天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金净值_估值

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天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664

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单位净值 (2026-09-21): 2.92211.77%; 近1月：2.58%; 近1年：74.40%

累计净值: 2.9221; 近3月：-24.49%; 近3年：231.08%

: 近6月：34.49%; 成立来：192.21%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：16.82亿元（2026-06-30）	基金经理：LIU DONG(刘冬)
成立日：2023-04-26	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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胜宏科技	3.33%	--	股吧
中际旭创	2.18%	--	股吧
英伟达	2.16%	--	股吧
台积电	2.09%	--	股吧
华虹宏力	2.09%	--	股吧
康宁	2.02%	--	股吧
日东纺织	1.87%	--	股吧
东山精密	1.80%	--	股吧
源杰科技	1.78%	--	股吧

前十持仓占比合计：23.20%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
26农发11 1.55%
前一持仓占比合计：1.55%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
26农发11	1.55%

公司观点

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龙头策略，基础配置
2.87%近1年天弘沪深300...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	2.9221	2.9221	1.77%
09-18	2.8713	2.8713	3.83%
09-17	2.7653	2.7653	0.53%
09-16	2.7506	2.7506	2.59%
09-15	2.6811	2.6811	0.13%
09-14	2.6775	2.6775	-4.83%
09-11	2.8134	2.8134	-0.64%
09-10	2.8315	2.8315	-1.67%
09-09	2.8796	2.8796	1.05%
09-08	2.8498	2.8498	0.21%
09-07	2.8437	2.8437	4.51%

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天弘全球高端制造混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.14%	2.58%	-24.49%	34.49%	57.03%	74.40%	154.74%	231.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.83%	-0.29%	-4.61%	7.75%	9.08%	4.64%	62.73%	71.38%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 119	23 \| 123	106 \| 117	13 \| 111	9 \| 108	7 \| 101	7 \| 94	7 \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	91.87%	9.81%	9.51%	29.32%	18.95%	-10.62%	0.41%	-5.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 119	13 \| 109	3 \| 108	15 \| 104	30 \| 99	87 \| 97	44 \| 97	91 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	50.57%	22.28%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 108	25 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 215.47%
2025-12-31 242.14%
2025-06-30 477.35%
2024-12-31 463.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	215.47%
2025-12-31	242.14%
2025-06-30	477.35%
2024-12-31	463.29%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-14~至今 LIU DONG(刘冬) 2年又9天 154.36%
2023-04-26~2024-09-13 陈国光 LIU DONG(刘冬) 1年又141天 14.88%
更多天弘全球高端制造混合(QDII)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-14~至今	LIU DONG(刘冬)	2年又9天	154.36%
2023-04-26~2024-09-13	陈国光 LIU DONG(刘冬)	1年又141天	14.88%

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118	2	这鸡，还有多少美股？？？？	基民rb8ikC	09-23 06:27
62	0	微红也是红加油	基民6280o1y022	09-22 23:31
159	2	不懂就问，这个基周一至周四更新，周五不更新，是不是	大胡子175	09-22 22:50
61	0	最近表现不错哦	股友9a80U53098	09-22 19:03
83	0	对于成熟市场增配，对融资市低配最好远离，对恒科这种	方向比努力更重要	09-22 15:08
65	0	就说要拿好，反弹起来是真猛	长期投资理念	09-22 09:26
60	0	喜欢这么大的涨幅，开心	赚钱最开心	09-22 09:16
49	0	可以可以	不对等交易	09-21 19:44
75	0	看起来回不了本了，唉	發小樰	09-21 08:50
98	0	多亏就买了一点，	坐看云起时吧	09-19 14:23
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64	0	大涨吃肉，耐心拿好就行了	爱理财的小白白	09-18 11:00
57	0	那还真不知道，得等到3季度的季报披露后才知道	一江春水向钱流	09-18 10:57
68	0	这货2倍的海力士还在么？	超长线选手实盘	09-18 09:26
81	0	瞄准全球高端制造行业，赛道优质，长期成长空间挺大	懂感恩地一休	09-18 08:48
160	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘全球高端制造混合型证券	基金资讯	09-18 07:39
119	0	同志们再见了	老钱迷	09-17 13:29
63	0	纳指含量低	松风拂金叶	09-17 12:41

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