天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金净值_估值

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天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664

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单位净值 (2026-08-03): 2.5216-1.39%; 近1月：-27.49%; 近1年：83.72%

累计净值: 2.5216; 近3月：-8.31%; 近3年：154.24%

: 近6月：20.10%; 成立来：152.16%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：16.82亿元（2026-06-30）	基金经理：LIU DONG(刘冬)
成立日：2023-04-26	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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中际旭创	2.18%	--	股吧
英伟达	2.16%	--	股吧
台积电	2.09%	--	股吧
华虹宏力	2.09%	--	股吧
康宁	2.02%	--	股吧
日东纺织	1.87%	--	股吧
东山精密	1.80%	--	股吧
源杰科技	1.78%	--	股吧

前十持仓占比合计：23.20%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
26农发11 1.55%
前一持仓占比合计：1.55%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
26农发11	1.55%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	2.5216	2.5216	-1.39%
07-31	2.5572	2.5572	8.07%
07-30	2.3662	2.3662	-2.13%
07-29	2.4178	2.4178	-3.96%
07-28	2.5174	2.5174	-10.39%
07-27	2.8092	2.8092	0.85%
07-24	2.7855	2.7855	-4.11%
07-23	2.9050	2.9050	0.02%
07-22	2.9044	2.9044	-1.54%
07-21	2.9498	2.9498	9.43%
07-20	2.6955	2.6955	-1.47%

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天弘全球高端制造混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-10.24%	-27.49%	-8.31%	20.10%	35.50%	83.72%	126.44%	154.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.03%	-9.19%	-6.79%	-2.53%	3.31%	11.67%	61.41%	51.25%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	108 \| 109	104 \| 111	62 \| 109	13 \| 104	13 \| 103	7 \| 92	9 \| 88	9 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	91.87%	9.81%	9.51%	29.32%	18.95%	-10.62%	0.41%	-5.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 119	13 \| 109	3 \| 108	15 \| 104	30 \| 99	87 \| 97	44 \| 97	91 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	50.57%	22.28%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 108	25 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 242.14%
2025-06-30 477.35%
2024-12-31 463.29%
2024-06-30 184.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	242.14%
2025-06-30	477.35%
2024-12-31	463.29%
2024-06-30	184.42%

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选择基金经理：
累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-14~至今 LIU DONG(刘冬) 1年又324天 122.60%
2023-04-26~2024-09-13 陈国光 LIU DONG(刘冬) 1年又141天 14.88%
更多天弘全球高端制造混合(QDII)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-14~至今	LIU DONG(刘冬)	1年又324天	122.60%
2023-04-26~2024-09-13	陈国光 LIU DONG(刘冬)	1年又141天	14.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	显示全红结果倒跌？	基民I6ZukB	08-04 19:24
16	0	持仓都涨了，你为什么还跌了呢？	不对等交易	08-04 19:22
30	0	我是真服了这个老六	珊瑚暴富	08-04 19:18
50	0	还不辞职，好意思呆这里？主动基不控风险，拿基民钱赌	珊瑚暴富	08-04 19:17
31	0	你是什么玩意	珊瑚暴富	08-04 19:13
249	4	公布的净值到底是咋回事？30号美股大涨，然后难道。	基民6982d9560d	08-04 10:40
230	3	2倍sk涨了那么多，怎么才8个点	再跑拨你腿毛	08-04 07:08
59	0	中国大概占38.9，我用你买吗？天天到处接盘的基金	李闰之	08-03 20:21
63	0	买了两个月停止了，等回本就清仓了，基金经理不行	李闰之	08-03 20:20
192	2	才8个点，估计又把海力士卖了，从精准入手198跌到	珊瑚暴富	08-03 20:06
84	1	天弘，天弘，把门开了，我要加仓，我有钱，要把华夏全	股友U3523L8379	08-03 20:03
79	1	比华夏那货还是好很多	晨子1218	08-03 19:39
61	0	从几千万弄到16个亿然后开始给人填坑了	基民DRNp6N	08-03 17:48
51	0	上一周距离倒数第一还差一名，加油	基民JQbM2H	08-03 15:26
40	0	从业八年就这水平，我去我也行啊！	聚财鼠	08-03 14:59
46	0	最近估值不准了呢	爱理财的小白白	08-03 11:18
51	0	$天弘全球高端制造混合(QDII)A$这业绩真丢脸	基民r8U5233368	08-03 09:39
100	1	$天弘全球高端制造混合(QDII)A$什么玩意，美	c2513281427964929	08-03 09:37
220	1	这小子从198元两倍做多三星海力士，现在跌到28元	珊瑚暴富	08-03 09:17
127	1	名字写的全球Qdii，结果大部分买A股和港股，你真	股友p15H833533	08-03 07:15

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