易方达亚洲精选股票(118001)基金净值_估值

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易方达亚洲精选股票(118001

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单位净值 (2026-06-04): 1.7450-0.85%; 近1月：8.12%; 近1年：56.64%

累计净值: 1.7450; 近3月：18.87%; 近3年：73.80%

: 近6月：22.37%; 成立来：74.50%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：31.69亿元（2026-03-31）	基金经理：张坤
成立日：2010-01-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1.0折费率详情>

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中国海洋石油	9.48%	--	股吧
三星电子	9.18%	--	股吧
腾讯控股	8.77%	--	股吧
谷歌-A	8.41%	--	股吧
富途控股	7.65%	--	股吧
SK海力士	7.59%	--	股吧
阿里巴巴-W	7.13%	--	股吧
台积电	6.79%	--	股吧
阿斯麦	5.19%	--	股吧

前十持仓占比合计：80.00%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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投资A股核心指数
28.70%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
53.21%近1年易方达深证10...
0申赎费
97.32%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.7450	1.7450	-0.85%
06-03	1.7600	1.7600	-0.56%
06-02	1.7700	1.7700	2.02%
06-01	1.7350	1.7350	2.06%
05-29	1.7000	1.7000	0.83%
05-28	1.6860	1.6860	-0.30%
05-27	1.6910	1.6910	0.71%
05-26	1.6790	1.6790	1.21%
05-25	1.6590	1.6590	0.00%
05-22	1.6590	1.6590	-2.01%
05-21	1.6930	1.6930	1.20%

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易方达亚洲精选股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.50%	8.12%	18.87%	22.37%	22.03%	56.64%	66.51%	73.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	6.47%	17.28%	19.10%	19.69%	44.29%	66.88%	88.94%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 40	20 \| 40	20 \| 36	15 \| 34	15 \| 34	13 \| 33	17 \| 31	15 \| 24
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.31%	4.53%	17.63%	8.79%	6.05%	-6.67%	2.08%	7.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 76	14 \| 76	34 \| 74	47 \| 74	12 \| 74	67 \| 75	48 \| 74	22 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.87%	12.00%	-9.09%	-7.82%	-29.25%	50.00%	23.87%	-19.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 76	46 \| 75	37 \| 72	6 \| 46	39 \| 43	10 \| 41	17 \| 35	21 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 47.57%
2025-06-30 54.18%
2024-12-31 85.07%
2024-06-30 71.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：对亚洲市场进行分散投资，既可分享区域经济高速增长带来的收益,又可更好地分散单一国家风险，为持有人带来稳健回报

报告期	基金换手率
2025-12-31	47.57%
2025-06-30	54.18%
2024-12-31	85.07%
2024-06-30	71.16%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-04-08~至今	张坤	12年又61天	126.22%
2012-05-18~2014-04-07	管宇	1年又324天	3.60%
2012-01-13~2012-05-17	张小刚管宇	125天	-3.96%
2012-01-01~2012-01-12	李弋张小刚管宇	11天	1.30%
2010-01-21~2011-12-31	李弋张小刚	1年又344天	-22.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
94	1	今天亏得不多，还是很满意，应该是调仓了	韦驮献杵1984	06-04 22:53
82	0	今日涨0.06%，实现净回笼1013亿元。	涨跌播报萌萌哒	06-04 21:11
72	0	买了一堆港股和A股，投资策略有问题，长期收益自然也	包容的公孙翼扬	06-03 19:05
117	0	公告易方达亚洲精选股票型证券投资基金2026年6月3日	基金资讯	06-03 12:54
46	0	远离中概股吧，阿坤。泣血劝谏。	泉果t基金	06-03 10:35
133	1	100%调仓了	基民ZQZWlb	06-02 18:03
68	1	今天应该不错，阿里和腾讯，台积电都大涨	有气势得荻丝梦娜	06-02 16:18
116	0	今日涨0.32%，实现净回笼2470亿元。	涨跌播报萌萌哒	06-01 22:01
254	4	富途大涨海力士三星都大涨，净值加这么一丢	基民ZQZWlb	06-01 16:17
164	1	今日涨0.14%，实现净投放2485亿元。	涨跌播报萌萌哒	06-01 14:41
131	0	公告易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-01 08:04
123	0	今日涨0.21%，公开市场单日净回笼300亿元。	涨跌播报萌萌哒	05-29 21:23
170	1	今天15:00前卖的，是不是可以回避了这次下跌？！	青岛Mark7879	05-29 18:00
117	1	今日涨0.05%，日内资金面较为均衡。	涨跌播报萌萌哒	05-29 12:30
83	0	产业升级方向怎么选标的	我只在意有你的消息	05-28 11:21
89	0	全靠海力士和三星	基民vjpA65	05-27 20:25
109	0	今日涨0.19%，实现净投放1276亿元。	涨跌播报萌萌哒	05-27 20:04
189	1	怎么卖？	股友s8XYMO	05-27 17:59
75	0	坤哥，加油	小白白I	05-26 19:25
123	0	是不是外汇额度不够，中国公司只保留腾讯和阿里巴巴，	韦驮献杵1984	05-26 18:37

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