易方达亚洲精选股票(118001)基金净值_估值

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易方达亚洲精选股票(118001

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单位净值 (2026-04-21): 1.60700.69%; 近1月：8.43%; 近1年：63.31%

累计净值: 1.6070; 近3月：8.43%; 近3年：58.64%

: 近6月：16.53%; 成立来：60.70%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：31.69亿元（2026-03-31）	基金经理：张坤
成立日：2010-01-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1.0折费率详情>

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中国海洋石油	9.48%	--	股吧
三星电子	9.18%	--	股吧
腾讯控股	8.77%	--	股吧
谷歌-A	8.41%	--	股吧
富途控股	7.65%	--	股吧
SK海力士	7.59%	--	股吧
阿里巴巴-W	7.13%	--	股吧
台积电	6.79%	--	股吧
阿斯麦	5.19%	--	股吧

前十持仓占比合计：80.00%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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投资A股核心指数
28.65%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
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0申赎费
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	1.6070	1.6070	0.69%
04-20	1.5960	1.5960	0.19%
04-17	1.5930	1.5930	0.25%
04-16	1.5890	1.5890	1.60%
04-15	1.5640	1.5640	0.58%
04-14	1.5550	1.5550	2.03%
04-13	1.5240	1.5240	-0.46%
04-10	1.5310	1.5310	0.59%
04-09	1.5220	1.5220	-0.65%
04-08	1.5320	1.5320	5.66%
04-07	1.4500	1.4500	1.54%

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易方达亚洲精选股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.34%	8.43%	8.43%	16.53%	12.38%	63.31%	70.96%	58.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.48%	11.06%	5.18%	10.31%	10.34%	53.88%	68.75%	81.97%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 76	55 \| 78	28 \| 76	27 \| 74	31 \| 76	29 \| 74	33 \| 69	38 \| 56
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.31%	4.53%	17.63%	8.79%	6.05%	-6.67%	2.08%	7.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 76	14 \| 76	34 \| 74	47 \| 74	12 \| 74	67 \| 75	48 \| 74	22 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.87%	12.00%	-9.09%	-7.82%	-29.25%	50.00%	23.87%	-19.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 76	46 \| 75	37 \| 72	6 \| 46	39 \| 43	10 \| 41	17 \| 35	21 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 47.57%
2025-06-30 54.18%
2024-12-31 85.07%
2024-06-30 71.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：对亚洲市场进行分散投资，既可分享区域经济高速增长带来的收益,又可更好地分散单一国家风险，为持有人带来稳健回报

报告期	基金换手率
2025-12-31	47.57%
2025-06-30	54.18%
2024-12-31	85.07%
2024-06-30	71.16%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-04-08~至今	张坤	12年又18天	106.56%
2012-05-18~2014-04-07	管宇	1年又324天	3.60%
2012-01-13~2012-05-17	张小刚管宇	125天	-3.96%
2012-01-01~2012-01-12	李弋张小刚管宇	11天	1.30%
2010-01-21~2011-12-31	李弋张小刚	1年又344天	-22.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	今日涨0.11%，实现净投放55亿元。	涨跌播报萌萌哒	04-22 19:55
70	1	周一到周五下午3点前可赎回，好像要好几天才到账	基民O02hz2	04-22 18:07
34	0	居然又是涨	韦驮献杵1984	04-22 17:06
39	0	坚持住。	长期持有必发财	04-22 15:26
126	2	迟迟不出这是跌了	基民O02hz2	04-22 14:20
88	3	感觉是调仓换股了	股友r7813C9918	04-22 12:32
58	1	这基金是随时赎回？还是封闭的？固定开放日期可赎回？	基民O02hz2	04-22 11:41
57	0	公告易方达亚洲精选股票型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 00:07
76	0	今日涨0.14%，实现净投放40亿元。	涨跌播报萌萌哒	04-21 20:03
40	0	还不更新，跌了？	基民O02hz2	04-21 19:32
45	0	今天涨了跌了？我有点想买呢	基民O02hz2	04-21 18:59
40	0	今天呢？	基民O02hz2	04-21 18:38
69	0	今日涨0.09%，银行间主要利率债收益率多数小幅下	涨跌播报萌萌哒	04-20 20:05
369	4	张坤坚定做价值投资没有问题，但基金公司能不能负责的	基民M3sxo5	04-18 21:42
104	0	今日涨0.16%，实现净回笼15亿元。	涨跌播报萌萌哒	04-17 20:41
90	0	16号的涨幅感觉又少了	大漠狂峰	04-17 18:48
112	0	今日涨0.14%，债市方面，短端表现较为突出。	涨跌播报萌萌哒	04-16 20:39
109	2	期待一季报有惊喜！	基民2837JA1307	04-16 20:21
143	2	持有人不多？发言人很少呢	基民O02hz2	04-16 18:24
107	0	今日涨0.07%，实现净回笼1000亿元。	涨跌播报萌萌哒	04-15 21:12

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