易方达亚洲精选股票(118001)基金净值_估值

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易方达亚洲精选股票(118001

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单位净值 (2026-11-12): 1.4410-0.89%; 近1月：-12.83%; 近1年：-0.89%

累计净值: 1.4410; 近3月：-12.19%; 近3年：54.78%

: 近6月：-15.33%; 成立来：44.10%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：36.90亿元（2026-09-30）	基金经理：张坤
成立日：2010-01-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1.0折费率详情>

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三星电子	9.77%	--	股吧
中国海洋石油	9.59%	--	股吧
富途控股	7.46%	--	股吧
华住集团-S	7.05%	--	股吧
腾讯控股	6.52%	--	股吧
阿斯麦	5.95%	--	股吧
台积电	5.66%	--	股吧
谷歌-A	5.40%	--	股吧
科磊	5.34%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.63%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	1.4410	1.4410	-0.89%
11-11	1.4540	1.4540	2.25%
11-10	1.4220	1.4220	0.71%
11-09	1.4120	1.4120	2.10%
11-06	1.3830	1.3830	-1.57%
11-05	1.4050	1.4050	-5.20%
11-04	1.4820	1.4820	-0.67%
11-03	1.4920	1.4920	-1.32%
11-02	1.5120	1.5120	0.53%
10-30	1.5040	1.5040	-2.40%
10-29	1.5410	1.5410	-1.09%

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易方达亚洲精选股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.56%	-12.83%	-12.19%	-15.33%	0.77%	-0.89%	40.86%	54.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.78%	-9.54%	-12.86%	-15.08%	0.03%	-1.29%	29.69%	57.95%
沪深300	-0.94%	-6.07%	-13.89%	-19.65%	-13.25%	-14.58%	-2.30%	12.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	44 \| 87	55 \| 87	42 \| 85	42 \| 85	37 \| 76	35 \| 75	18 \| 72	29 \| 64
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-2.32%	23.62%	-2.31%	4.53%	17.63%	8.79%	6.05%	-6.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.54%	24.91%	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 87	36 \| 85	36 \| 76	14 \| 76	34 \| 74	47 \| 74	12 \| 74	67 \| 75
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.87%	12.00%	-9.09%	-7.82%	-29.25%	50.00%	23.87%	-19.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 76	46 \| 75	37 \| 72	6 \| 46	39 \| 43	10 \| 41	17 \| 35	21 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 79.77%
2025-12-31 47.57%
2025-06-30 54.18%
2024-12-31 85.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：对亚洲市场进行分散投资，既可分享区域经济高速增长带来的收益,又可更好地分散单一国家风险，为持有人带来稳健回报

报告期	基金换手率
2026-06-30	79.77%
2025-12-31	47.57%
2025-06-30	54.18%
2024-12-31	85.07%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-04-08~至今	张坤	12年又225天	85.22%
2012-05-18~2014-04-07	管宇	1年又324天	3.60%
2012-01-13~2012-05-17	张小刚管宇	125天	-3.96%
2012-01-01~2012-01-12	李弋张小刚管宇	11天	1.30%
2010-01-21~2011-12-31	李弋张小刚	1年又344天	-22.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
83	1	这个跌下去，已经明显起不来了，科技反弹了，他没有反	波段王2026	11-13 11:11
59	0	接盘坤这又接了啥烂摊子？	股市吹哨兵	11-11 19:46
205	2	这净值是怎么算的？美股大跌你大跌，美股大涨你还跌	泉果t基金	11-10 15:34
121	1	疯了吧，天天跌那么多	坚韧的爱爱幽5	11-09 21:38
121	1	阿坤这次没做好准备啊	泉果t基金	11-09 21:37
129	1	港股大涨呢？！都买美股了？	熊猫见真章	11-09 16:34
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126	0	越大越觉得自己承受不了这么大波动，适合我的可能只有	晚9点睡觉	11-06 20:34
1566	3	11.5操作分享，关于此次换仓的几点说明	丁先生要上进	11-05 15:18
72	0	垃圾，这段时间搞的这么烂	基民25D6908h68	11-05 11:42
79	0	，天天新低	基民vjpA65	11-04 22:48
80	0	以易方达蓝筹为鉴。	股市吹哨兵	11-04 18:54
136	2	希望携手走过10年	小白白I	10-30 22:40
143	1	挂羊头卖狗肉，为爱接盘急先锋的货，不知道暗地塞了多	景晟0501	10-30 08:52
119	0	佩服持有这个产品亏损也硬扛的人	很好还好还好	10-29 22:51
133	0	接盘新易盛，9 月入货的话，几近腰斩！	股市吹哨兵	10-29 22:48
106	0	后悔6月份没卖掉，这支鸡里面的股票老是换来换去里面	基民25D6908h68	10-28 16:56
218	0	公告易方达亚洲精选股票型证券投资基金2026年第3季度	基金资讯	10-27 00:15
418	1	天天天塌	坚韧的爱爱幽5	10-23 19:20
355	4	你买了啥？半导体涨的时候也没见你狂涨啊，跌的时候就	股友788LAv	10-22 23:30

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