易方达亚洲精选股票(118001)基金净值_估值

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易方达亚洲精选股票(118001

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单位净值 (2026-03-31): 1.39700.29%; 近1月：-10.22%; 近1年：30.68%

累计净值: 1.3970; 近3月：-2.31%; 近3年：31.42%

: 近6月：2.12%; 成立来：39.70%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：33.92亿元（2025-12-31）	基金经理：张坤
成立日：2010-01-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1.0折费率详情>

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谷歌-A	9.66%	--	股吧
腾讯控股	9.54%	--	股吧
中国海洋石油	9.53%	--	股吧
华住集团-S	9.20%	--	股吧
阿里巴巴-W	8.17%	--	股吧
台积电	7.27%	--	股吧
携程集团-S	6.64%	--	股吧
微软	6.01%	--	股吧
富途控股	4.70%	--	股吧

前十持仓占比合计：80.60%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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紧密跟踪深市核心指数
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-31	1.3970	1.3970	0.29%
03-30	1.3930	1.3930	-2.18%
03-27	1.4240	1.4240	-0.49%
03-26	1.4310	1.4310	-2.92%
03-25	1.4740	1.4740	0.07%
03-24	1.4730	1.4730	1.03%
03-23	1.4580	1.4580	-1.62%
03-20	1.4820	1.4820	-1.40%
03-19	1.5030	1.5030	-2.02%
03-18	1.5340	1.5340	1.39%
03-17	1.5130	1.5130	0.53%

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易方达亚洲精选股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.16%	-10.22%	-2.31%	2.12%	-2.31%	30.68%	41.54%	31.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-9.62%	-4.61%	-5.00%	-4.61%	25.30%	37.81%	52.77%
沪深300	-0.25%	-3.92%	-2.24%	-2.47%	-2.24%	16.42%	25.88%	11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	56 \| 76	55 \| 78	29 \| 76	24 \| 74	29 \| 76	32 \| 74	30 \| 68	39 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.31%	4.53%	17.63%	8.79%	6.05%	-6.67%	2.08%	7.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.61%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	14 \| 76	34 \| 74	47 \| 74	12 \| 74	67 \| 75	48 \| 74	22 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	一般	优秀	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.87%	12.00%	-9.09%	-7.82%	-29.25%	50.00%	23.87%	-19.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 76	46 \| 75	37 \| 72	6 \| 46	39 \| 43	10 \| 41	17 \| 35	21 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 47.57%
2025-06-30 54.18%
2024-12-31 85.07%
2024-06-30 71.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：对亚洲市场进行分散投资，既可分享区域经济高速增长带来的收益,又可更好地分散单一国家风险，为持有人带来稳健回报

报告期	基金换手率
2025-12-31	47.57%
2025-06-30	54.18%
2024-12-31	85.07%
2024-06-30	71.16%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-04-08~至今	张坤	11年又361天	79.05%
2012-05-18~2014-04-07	管宇	1年又324天	3.60%
2012-01-13~2012-05-17	张小刚管宇	125天	-3.96%
2012-01-01~2012-01-12	李弋张小刚管宇	11天	1.30%
2010-01-21~2011-12-31	李弋张小刚	1年又344天	-22.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	1	明天拜拜了	基民O02hz2	04-01 15:21
24	0	反弹进行时	每月几个朋友HH	04-01 15:20
50	1	怎么回事坤哥	基民Dy0Uv5	04-01 15:20
96	1	6年多还亏百分之二十多	基民m90i556028	03-31 22:36
78	1	这基金怎搞的，怎一直跌，还跌这么多	基民O02hz2	03-31 22:26
61	1	5年亏16%	基民pJCe1D	03-31 21:56
62	1	$易方达亚洲精选股票$持仓5年亏16%	基民pJCe1D	03-31 21:52
57	0	今日涨0.05%，国债现券收益率多数上行。	涨跌播报萌萌哒	03-31 20:02
42	0	公告易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 08:05
56	0	公告易方达亚洲精选股票型证券投资基金2026年4月3日	基金资讯	03-31 00:06
61	0	今日涨0.14%，实现净投放2615亿元。	涨跌播报萌萌哒	03-30 20:31
120	2	涨一点点需要三年，亏20个点三个月不到。	小白白I	03-30 15:34
260	7	坤总的持仓股跌得让人忧伤，难以入睡！@易方达基金	yangquanxi	03-30 15:33
167	2	这么惨，下周赎回了，不玩儿了	基民O02hz2	03-28 01:43
75	0	今日涨0.32%，实现净投放1257亿元。	涨跌播报萌萌哒	03-27 21:13
80	2	今日涨0.01%，实现净投放2110亿元。	涨跌播报萌萌哒	03-27 19:39
53	0	太棒了吧	yangquanxi	03-27 17:49
132	1	阿坤呀，你好努力呀，隔壁郑希都创新高了。	云鹤闲人	03-27 00:31
71	0	还亏1.61个点，你让我怎能说你好，基金经理	基民O02hz2	03-25 22:07
75	0	今日涨0.23%，央行开展5000亿元MLF续作。	涨跌播报萌萌哒	03-25 20:13

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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