易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金净值_估值

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易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155

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单位净值 (2026-08-14): 1.69740.68%; 近1月：-8.63%; 近1年：39.85%

累计净值: 1.6974; 近3月：-17.39%; 近3年：--

: 近6月：14.97%; 成立来：69.74%

类型：QDII-混合灵活 \| 中高风险	规模：4.27亿元（2026-06-30）	基金经理：张清华
成立日：2023-09-05	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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长飞光纤光缆	4.32%	--	股吧
闪迪	3.69%	--	股吧
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AXT I	2.70%	--	股吧
英特尔	2.66%	--	股吧
蓝思科技	2.28%	--	股吧
新易盛	2.07%	--	股吧

前十持仓占比合计：36.75%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
26农发01 4.81%
26国证D1 3.60%
晶科转债 3.28%
24华新Y3 2.48%
延长KY23 2.42%
前五持仓占比合计：16.59%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
26农发01	4.81%
26国证D1	3.60%
晶科转债	3.28%
24华新Y3	2.48%
延长KY23	2.42%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	1.6974	1.6974	0.68%
08-13	1.6860	1.6860	-0.42%
08-12	1.6931	1.6931	2.40%
08-11	1.6534	1.6534	-0.63%
08-10	1.6639	1.6639	-1.72%
08-07	1.6930	1.6930	2.70%
08-06	1.6485	1.6485	0.55%
08-05	1.6395	1.6395	0.63%
08-04	1.6292	1.6292	3.43%
08-03	1.5751	1.5751	0.11%
07-31	1.5734	1.5734	1.79%

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易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	-8.63%	-17.39%	14.97%	31.93%	39.85%	79.47%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	-5.01%	-8.49%	9.91%	18.51%	26.04%	70.69%	57.57%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 27	22 \| 27	24 \| 27	11 \| 27	6 \| 27	8 \| 25	9 \| 24	-- \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	优秀	良好	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	46.55%	17.07%	-3.56%	24.58%	4.74%	4.26%	-1.53%	4.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37.67%	2.17%	-3.45%	21.26%	9.08%	1.77%	-0.45%	6.27%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 27	3 \| 27	19 \| 27	11 \| 27	19 \| 25	8 \| 25	12 \| 21	13 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.21%	1.33%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29.96%	6.74%	-7.81%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 27	11 \| 21	-- \| 20	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 201.29%
2025-06-30 89.98%
2024-12-31 89.88%
2024-06-30 108.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	201.29%
2025-06-30	89.98%
2024-12-31	89.88%
2024-06-30	108.47%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-05~至今张清华 2年又347天 68.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-05~至今	张清华	2年又347天	68.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	0	该基金净值与持仓完全不符，说明已调仓，而且越调越差	基民2AKWQK	08-17 17:30
46	0	11：17估值播报：+1.29%	估值播报员	08-17 11:22
42	0	最新估值播报：-0.07%	估值播报员	08-14 11:07
41	0	太sb了我受不了了	股友18158Q8z29	08-13 20:42
89	1	最新估值播报：+4.21%	估值播报员	08-13 18:31
53	0	最新估值播报：+0.35%	估值播报员	08-12 11:12
54	0	最新估值播报：-2.69%	估值播报员	08-11 11:10
51	0	公告易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)(易方	基金资讯	08-11 08:05
40	0	最新估值播报：+3.29%	估值播报员	08-10 11:06
59	0	最新估值播报：+0.07%	估值播报员	08-07 11:07
109	1	你开玩笑吧，美国大涨，你还跌，举报他	时间里	08-06 14:00
104	0	$易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)$三支	基民2AKWQK	08-06 12:22
63	0	最新估值播报：-1.23%	估值播报员	08-06 11:19
122	1	最新估值播报：+5.93%	估值播报员	08-05 22:08
139	1	你买点什么玩愣，美股大涨，你还是绿的，不再相信你们	基民2AKWQK	08-05 15:31
102	1	怎么跌猛跌，涨没反应	抄作业抄出第一名	08-05 07:55
145	2	最新估值播报：+2.96%	估值播报员	08-04 18:10
184	2	不懂买了啥，总之离谱，昨天美股这么红，今天还绿	基民sA3CET	08-03 21:37
72	0	最新估值播报：+1.83%	估值播报员	08-03 11:44
119	1	这估值也太离谱了吧	月季2020	08-01 06:47

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