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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.5399 05-13	1.5399 05-13	1.5183 05-12	1.5183 05-12	0.0216	1.42%	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	6.3900 05-13	6.3900 05-13	6.3130 05-12	6.3130 05-12	0.0770	1.22%	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.6990 05-13	5.6990 05-13	5.6310 05-12	5.6310 05-12	0.0680	1.21%	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.8016 05-13	0.8016 05-13	0.8014 05-12	0.8014 05-12	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2018 05-13	1.2718 05-13	1.2019 05-12	1.2719 05-12	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1756 05-13	0.1863 05-13	0.1756 05-12	0.1863 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6485 05-13	0.9830 05-13	0.6480 05-12	0.9825 05-12	0.0005	0.08%	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1240 05-13	1.1790 05-13	1.1240 05-12	1.1790 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2700 05-13	1.5380 05-13	1.2700 05-12	1.5380 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.9526 05-13	1.0144 05-13	0.9188 05-12	0.9806 05-12	0.0338	3.68%	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.2115 05-13	0.2125 05-13	0.2123 05-12	0.2133 05-12	-0.0008	-0.38%	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.5760 05-13	3.5760 05-13	3.5550 05-12	3.5550 05-12	0.0210	0.59%	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.4690 05-13	2.4690 05-13	2.4250 05-12	2.4250 05-12	0.0440	1.81%	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	2.1990 05-13	2.1990 05-13	2.1610 05-12	2.1610 05-12	0.0380	1.76%	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.1990 05-13	2.1990 05-13	2.1610 05-12	2.1610 05-12	0.0380	1.76%	暂停	暂停	---
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.4789 05-13	1.7436 05-13	1.4776 05-12	1.7423 05-12	0.0013	0.09%	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.4044 05-13	1.6608 05-13	1.4032 05-12	1.6596 05-12	0.0012	0.09%	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2161 05-13	0.2551 05-13	0.2159 05-12	0.2549 05-12	0.0002	0.09%	限大额	开放	---
		19	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2161 05-13	0.2551 05-13	0.2159 05-12	0.2549 05-12	0.0002	0.09%	限大额	开放	---
		20	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.3801 05-13	5.3801 05-13	5.2804 05-12	5.2804 05-12	0.0997	1.89%	限大额	开放	0.16%
		21	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.7028 05-13	2.7028 05-13	2.6256 05-12	2.6256 05-12	0.0772	2.94%	开放	开放	0.16%
		22	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0948 05-13	0.1398 05-13	0.0947 05-12	0.1397 05-12	0.0001	0.11%	限大额	开放	---
		23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3945 05-13	1.3945 05-13	1.4171 05-12	1.4171 05-12	-0.0226	-1.59%	开放	开放	0.15%
		24	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.4520 05-13	1.4520 05-13	1.4100 05-12	1.4100 05-12	0.0420	2.98%	限大额	开放	0.15%
		25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2109 05-13	1.2109 05-13	1.2107 05-12	1.2107 05-12	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		26	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1770 05-13	0.1770 05-13	0.1769 05-12	0.1769 05-12	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		27	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	1.9380 05-13	1.9380 05-13	1.9230 05-12	1.9230 05-12	0.0150	0.78%	限大额	开放	0.15%
		28	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2832 05-13	0.2832 05-13	0.2810 05-12	0.2810 05-12	0.0022	0.78%	限大额	开放	---
		29	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.1950 05-13	1.1950 05-13	1.1950 05-12	1.1950 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1746 05-13	0.1746 05-13	0.1746 05-12	0.1746 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		31	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1450 05-13	1.1450 05-13	1.1450 05-12	1.1450 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		32	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0248 05-13	1.0448 05-13	1.0253 05-12	1.0453 05-12	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		33	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9730 05-13	0.9930 05-13	0.9734 05-12	0.9934 05-12	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		34	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1498 05-13	0.1527 05-13	0.1498 05-12	0.1527 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		35	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1422 05-13	0.1451 05-13	0.1423 05-12	0.1452 05-12	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		36	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.1850 05-13	1.1850 05-13	1.1850 05-12	1.1850 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		37	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1732 05-13	0.1732 05-13	0.1732 05-12	0.1732 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		38	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1350 05-13	1.1350 05-13	1.1340 05-12	1.1340 05-12	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		39	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0366 05-13	1.4281 05-13	1.0356 05-12	1.4271 05-12	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%
		40	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1515 05-13	0.2079 05-13	0.1513 05-12	0.2077 05-12	0.0002	0.13%	限大额	开放	---
		41	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1515 05-13	0.2079 05-13	0.1513 05-12	0.2077 05-12	0.0002	0.13%	限大额	开放	---
		42	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0298 05-13	1.3751 05-13	1.0289 05-12	1.3742 05-12	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.00%
		43	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	2.8880 05-13	2.8880 05-13	2.8210 05-12	2.8210 05-12	0.0670	2.38%	限大额	开放	0.15%
		44	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.4220 05-13	0.4220 05-13	0.4123 05-12	0.4123 05-12	0.0097	2.35%	限大额	开放	---
		45	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.4220 05-13	0.4220 05-13	0.4123 05-12	0.4123 05-12	0.0097	2.35%	限大额	开放	---
		46	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.4616 05-13	2.4616 05-13	2.4615 05-12	2.4615 05-12	0.0001	0.00%	开放	开放	0.15%
		47	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		48	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		49	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.7577 05-13	1.7577 05-13	1.7776 05-12	1.7776 05-12	-0.0199	-1.12%	暂停	开放	0.00%
		50	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.2682 05-13	0.2682 05-13	0.2712 05-12	0.2712 05-12	-0.0030	-1.11%	暂停	开放	---
		51	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.2569 05-13	0.2569 05-13	0.2598 05-12	0.2598 05-12	-0.0029	-1.12%	暂停	开放	---
		52	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0474 05-13	1.0474 05-13	1.0472 05-12	1.0472 05-12	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		53	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1531 05-13	0.1531 05-13	0.1530 05-12	0.1530 05-12	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		54	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	1.0135 05-13	1.0135 05-13	1.0134 05-12	1.0134 05-12	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		55	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1381 05-13	0.1381 05-13	0.1381 05-12	0.1381 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		56	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8665 05-13	1.8665 05-13	1.8605 05-12	1.8605 05-12	0.0060	0.32%	限大额	开放	1.50%
		57	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2728 05-13	0.2728 05-13	0.2719 05-12	0.2719 05-12	0.0009	0.33%	限大额	开放	---
		58	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2728 05-13	0.2728 05-13	0.2719 05-12	0.2719 05-12	0.0009	0.33%	限大额	开放	---
		59	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9634 05-13	1.0354 05-13	0.9622 05-12	1.0342 05-12	0.0012	0.12%	限大额	开放	0.08%
		60	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1419 05-13	0.1527 05-13	0.1416 05-12	0.1524 05-12	0.0003	0.21%	限大额	开放	---
		61	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0437 05-13	1.0437 05-13	1.0438 05-12	1.0438 05-12	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0115 05-13	1.0115 05-13	1.0117 05-12	1.0117 05-12	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		63	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0515 05-13	1.0515 05-13	1.0517 05-12	1.0517 05-12	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.08%
		64	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0097 05-13	1.0097 05-13	1.0100 05-12	1.0100 05-12	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.00%
		65	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.4248 05-13	2.4248 05-13	2.4119 05-12	2.4119 05-12	0.0129	0.53%	限大额	开放	0.16%
		66	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.3654 05-13	2.3654 05-13	2.3530 05-12	2.3530 05-12	0.0124	0.53%	暂停	开放	0.16%
		67	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.3654 05-13	2.3654 05-13	2.3530 05-12	2.3530 05-12	0.0124	0.53%	暂停	暂停	---
		68	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2446 05-13	1.2446 05-13	1.2447 05-12	1.2447 05-12	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		69	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1819 05-13	0.1819 05-13	0.1819 05-12	0.1819 05-12	0.0000	0.00%	暂停	暂停	---
		70	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1723 05-13	1.2323 05-13	1.1728 05-12	1.2328 05-12	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		71	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.4762 05-13	2.4762 05-13	2.4000 05-12	2.4000 05-12	0.0762	3.18%	限大额	开放	0.15%
		72	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	3.4695 05-13	3.4695 05-13	3.3708 05-12	3.3708 05-12	0.0987	2.93%	限大额	开放	0.15%
		73	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.6744 05-13	1.6744 05-13	1.5469 05-12	1.5469 05-12	0.1275	8.24%	开放	开放	0.15%
		74	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2447 05-13	0.2447 05-13	0.2261 05-12	0.2261 05-12	0.0186	8.23%	限大额	开放	---
		75	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.1879 05-13	0.1879 05-13	0.1865 05-12	0.1865 05-12	0.0014	0.75%	暂停	暂停	---
		76	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.2839 05-13	1.3123 05-13	1.2840 05-12	1.3124 05-12	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.15%
		77	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.7756 05-13	1.7756 05-13	1.7747 05-12	1.7747 05-12	0.0009	0.05%	限大额	开放	0.15%
		78	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1350 05-13	0.1400 05-13	0.1360 05-12	0.1410 05-12	-0.0010	-0.74%	限大额	开放	---
		79	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0814 05-13	0.0823 05-13	0.0814 05-12	0.0823 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		80	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.4063 05-13	2.4063 05-13	2.3823 05-12	2.3823 05-12	0.0240	1.01%	限大额	开放	0.16%
		81	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.2262 05-13	2.2262 05-13	2.2041 05-12	2.2041 05-12	0.0221	1.00%	限大额	开放	0.00%
		82	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.4012 05-13	2.4012 05-13	2.3775 05-12	2.3775 05-12	0.0237	1.00%	暂停	开放	0.16%
		83	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.5226 05-13	0.5226 05-13	0.5195 05-12	0.5195 05-12	0.0031	0.60%	开放	开放	---
		84	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	7.4574 05-13	7.4574 05-13	7.1561 05-12	7.1561 05-12	0.3013	4.21%	限大额	开放	0.15%
		85	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	7.4832 05-13	7.4832 05-13	7.1813 05-12	7.1813 05-12	0.3019	4.20%	限大额	开放	---
		86	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.5763 05-13	5.5763 05-13	5.4733 05-12	5.4733 05-12	0.1030	1.88%	暂停	暂停	0.16%
		87	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.7073 05-13	1.7073 05-13	1.7025 05-12	1.7025 05-12	0.0048	0.28%	限大额	开放	0.10%
		88	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2495 05-13	0.2495 05-13	0.2488 05-12	0.2488 05-12	0.0007	0.28%	限大额	开放	---
		89	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2495 05-13	0.2495 05-13	0.2488 05-12	0.2488 05-12	0.0007	0.28%	限大额	开放	---
		90	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6551 05-13	1.6551 05-13	1.6505 05-12	1.6505 05-12	0.0046	0.28%	限大额	开放	0.00%
		91	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.8639 05-13	1.8639 05-13	1.8826 05-12	1.8826 05-12	-0.0187	-0.99%	暂停	开放	0.00%
		92	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	3.7305 05-13	3.7305 05-13	3.6339 05-12	3.6339 05-12	0.0966	2.66%	限大额	开放	0.15%
		93	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2956 05-13	0.2962 05-13	0.2934 05-12	0.2940 05-12	0.0022	0.75%	限大额	开放	---
		94	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1865 05-13	0.1975 05-13	0.1865 05-12	0.1975 05-12	0.0000	0.00%	暂停	开放	---
		95	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.0917 05-13	1.1457 05-13	1.0917 05-12	1.1457 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0640 05-13	1.1180 05-13	1.0640 05-12	1.1180 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		97	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	2.1772 05-14	2.1772 05-14	2.2108 05-13	2.2108 05-13	-0.0336	-1.52%	限大额	开放	0.15%
		98	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1796 05-13	1.1796 05-13	1.1794 05-12	1.1794 05-12	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.05%
		99	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1558 05-13	1.1558 05-13	1.1556 05-12	1.1556 05-12	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		100	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1724 05-13	0.1724 05-13	0.1724 05-12	0.1724 05-12	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.05%
		101	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1689 05-13	0.1689 05-13	0.1689 05-12	0.1689 05-12	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		102	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	3.4147 05-13	3.4147 05-13	3.3693 05-12	3.3693 05-12	0.0454	1.35%	限大额	开放	0.15%
		103	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.2116 05-13	2.2116 05-13	2.1994 05-12	2.1994 05-12	0.0122	0.55%	限大额	开放	0.10%
		104	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.1723 05-13	2.1723 05-13	2.1603 05-12	2.1603 05-12	0.0120	0.56%	限大额	开放	0.00%
		105	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.4013 05-13	1.4013 05-13	1.3959 05-12	1.3959 05-12	0.0054	0.39%	开放	开放	0.15%
		106	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2063 05-13	0.2063 05-13	0.2054 05-12	0.2054 05-12	0.0009	0.44%	暂停	暂停	---
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.7452 05-13	1.7452 05-13	1.7505 05-12	1.7505 05-12	-0.0053	-0.30%	暂停	开放	0.00%
		108	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2556 05-13	0.2556 05-13	0.2564 05-12	0.2564 05-12	-0.0008	-0.31%	暂停	暂停	---
		109	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2550 05-13	0.2550 05-13	0.2558 05-12	0.2558 05-12	-0.0008	-0.31%	暂停	暂停	---
		110	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0503 05-13	1.0503 05-13	1.0498 05-12	1.0498 05-12	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.08%
		111	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0285 05-13	1.0285 05-13	1.0280 05-12	1.0280 05-12	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		112	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1535 05-13	0.1535 05-13	0.1534 05-12	0.1534 05-12	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		113	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1503 05-13	0.1503 05-13	0.1502 05-12	0.1502 05-12	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		114	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2063 05-13	0.2063 05-13	0.2054 05-12	0.2054 05-12	0.0009	0.44%	暂停	暂停	---
		115	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.9954 05-13	1.9954 05-13	1.9364 05-12	1.9364 05-12	0.0590	3.05%	限大额	开放	0.15%
		116	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.9447 05-13	1.9447 05-13	1.8872 05-12	1.8872 05-12	0.0575	3.05%	限大额	开放	0.00%
		117	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.3048 05-13	1.3048 05-13	1.2962 05-12	1.2962 05-12	0.0086	0.66%	开放	开放	0.15%
		118	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1907 05-13	0.1907 05-13	0.1894 05-12	0.1894 05-12	0.0013	0.69%	暂停	开放	0.15%
		119	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5461 05-13	0.5461 05-13	0.5460 05-12	0.5460 05-12	0.0001	0.02%	限大额	开放	0.00%
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0798 05-13	0.0798 05-13	0.0798 05-12	0.0798 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		121	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0558 05-13	1.1213 05-13	1.0561 05-12	1.1216 05-12	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		122	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1543 05-13	0.1634 05-13	0.1543 05-12	0.1634 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		123	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0415 05-13	1.0565 05-13	1.0415 05-12	1.0565 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		124	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	1.0113 05-13	1.0263 05-13	1.0113 05-12	1.0263 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		125	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.6785 05-13	1.6785 05-13	1.6910 05-12	1.6910 05-12	-0.0125	-0.74%	限大额	开放	0.10%
		126	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.6504 05-13	1.6504 05-13	1.6628 05-12	1.6628 05-12	-0.0124	-0.75%	限大额	开放	0.00%
		127	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.0988 05-13	2.0988 05-13	2.0790 05-12	2.0790 05-12	0.0198	0.95%	开放	开放	0.15%
		128	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.3067 05-13	0.3067 05-13	0.3038 05-12	0.3038 05-12	0.0029	0.95%	开放	开放	---
		129	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1910 05-13	0.2770 05-13	0.1900 05-12	0.2760 05-12	0.0010	0.53%	暂停	开放	---
		130	009563	工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---			---
		131	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4990 05-13	0.4990 05-13	0.4924 05-12	0.4924 05-12	0.0066	1.34%	限大额	开放	---
		132	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.5370 05-13	0.5370 05-13	0.5329 05-12	0.5329 05-12	0.0041	0.77%	开放	开放	---
		133	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.0841 05-13	1.0841 05-13	1.0794 05-12	1.0794 05-12	0.0047	0.44%	开放	开放	0.15%
		134	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1584 05-13	0.1584 05-13	0.1577 05-12	0.1577 05-12	0.0007	0.44%	开放	开放	---
		135	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3500 05-13	0.3500 05-13	0.3510 05-12	0.3510 05-12	-0.0010	-0.28%	暂停	开放	0.16%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3652 05-13	1.3652 05-13	1.3547 05-12	1.3547 05-12	0.0105	0.78%	开放	开放	0.15%
		137	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1995 05-13	0.1995 05-13	0.1980 05-12	0.1980 05-12	0.0015	0.76%	开放	开放	---
		138	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3367 05-13	1.3367 05-13	1.3264 05-12	1.3264 05-12	0.0103	0.78%	开放	开放	0.00%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1953 05-13	0.1953 05-13	0.1938 05-12	0.1938 05-12	0.0015	0.77%	开放	开放	---
		140	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1515 05-13	1.1515 05-13	1.1544 05-12	1.1544 05-12	-0.0029	-0.25%	开放	开放	0.15%
		141	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.1217 05-13	1.1217 05-13	1.1245 05-12	1.1245 05-12	-0.0028	-0.25%	开放	开放	0.00%
		142	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1522 05-13	0.1545 05-13	0.1522 05-12	0.1545 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		143	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1478 05-13	0.1501 05-13	0.1478 05-12	0.1501 05-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		144	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7233 05-13	1.7233 05-13	1.7104 05-12	1.7104 05-12	0.0129	0.75%	开放	开放	0.15%
		145	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2518 05-13	0.2518 05-13	0.2500 05-12	0.2500 05-12	0.0018	0.72%	开放	开放	---
		146	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.6734 05-13	1.6734 05-13	1.6609 05-12	1.6609 05-12	0.0125	0.75%	开放	开放	0.00%
		147	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.7231 05-13	0.7231 05-13	0.7166 05-12	0.7166 05-12	0.0065	0.91%	限大额	开放	0.15%
		148	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.6983 05-13	0.6983 05-13	0.6921 05-12	0.6921 05-12	0.0062	0.90%	限大额	开放	0.00%
		149	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.6582 05-13	0.6582 05-13	0.6560 05-12	0.6560 05-12	0.0022	0.34%	开放	开放	0.15%
		150	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.6424 05-13	0.6424 05-13	0.6402 05-12	0.6402 05-12	0.0022	0.34%	开放	开放	0.00%
		151	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9621 05-13	0.9621 05-13	0.9506 05-12	0.9506 05-12	0.0115	1.21%	开放	开放	0.15%
		152	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9357 05-13	0.9357 05-13	0.9245 05-12	0.9245 05-12	0.0112	1.21%	开放	开放	0.00%
		153	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.5990 05-13	1.5990 05-13	1.5650 05-12	1.5650 05-12	0.0340	2.17%	开放	开放	0.15%
		154	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.4962 05-13	1.4962 05-13	1.4645 05-12	1.4645 05-12	0.0317	2.16%	开放	开放	0.00%
		155	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	4.1156 05-13	4.1156 05-13	4.0058 05-12	4.0058 05-12	0.1098	2.74%	限大额	开放	0.15%
		156	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.6014 05-13	0.6014 05-13	0.5854 05-12	0.5854 05-12	0.0160	2.73%	暂停	开放	0.15%
		157	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	4.0392 05-13	4.0392 05-13	3.9315 05-12	3.9315 05-12	0.1077	2.74%	限大额	开放	0.00%
		158	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.5903 05-13	0.5903 05-13	0.5746 05-12	0.5746 05-12	0.0157	2.73%	暂停	开放	0.00%
		159	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.3619 05-13	0.3619 05-13	0.3507 05-12	0.3507 05-12	0.0112	3.19%	限大额	开放	---
		160	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.3619 05-13	0.3619 05-13	0.3507 05-12	0.3507 05-12	0.0112	3.19%	限大额	开放	---
		161	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.6834 05-13	1.6834 05-13	1.6562 05-12	1.6562 05-12	0.0272	1.64%	限大额	开放	0.15%
		162	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.5739 05-13	1.5739 05-13	1.5486 05-12	1.5486 05-12	0.0253	1.63%	暂停	开放	0.15%
		163	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2614 05-13	1.2614 05-13	1.2736 05-12	1.2736 05-12	-0.0122	-0.96%	开放	开放	0.15%
		164	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2507 05-13	1.2507 05-13	1.2627 05-12	1.2627 05-12	-0.0120	-0.95%	开放	开放	0.00%
		165	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.1957 05-13	1.1957 05-13	1.1958 05-12	1.1958 05-12	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		166	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1747 05-13	0.1747 05-13	0.1748 05-12	0.1748 05-12	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		167	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	3.6552 05-13	3.6552 05-13	3.5606 05-12	3.5606 05-12	0.0946	2.66%	限大额	开放	0.00%
		168	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	1.1503 05-13	1.1503 05-13	1.1236 05-12	1.1236 05-12	0.0267	2.38%	开放	开放	0.00%
		169	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.2398 05-13	5.2398 05-13	5.1428 05-12	5.1428 05-12	0.0970	1.89%	限大额	开放	0.00%
		170	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.2856 05-13	5.2856 05-13	5.1877 05-12	5.1877 05-12	0.0979	1.89%	限大额	开放	---
		171	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.6090 05-13	1.6090 05-13	1.5883 05-12	1.5883 05-12	0.0207	1.30%	开放	开放	0.15%
		172	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.5819 05-13	1.5819 05-13	1.5616 05-12	1.5616 05-12	0.0203	1.30%	开放	开放	0.00%
		173	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	2.0675 05-14	2.0675 05-14	2.1173 05-13	2.1173 05-13	-0.0498	-2.35%	开放	开放	0.18%
		174	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	2.0032 05-14	2.0032 05-14	2.0515 05-13	2.0515 05-13	-0.0483	-2.35%	开放	开放	0.00%
		175	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.5248 05-13	1.5248 05-13	1.4850 05-12	1.4850 05-12	0.0398	2.68%	限大额	开放	0.16%
		176	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.5325 05-13	1.5325 05-13	1.4927 05-12	1.4927 05-12	0.0398	2.67%	暂停	开放	0.16%
		177	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.5361 05-13	1.5361 05-13	1.4962 05-12	1.4962 05-12	0.0399	2.67%	暂停	暂停	---
		178	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4922 05-13	1.4922 05-13	1.4533 05-12	1.4533 05-12	0.0389	2.68%	限大额	开放	0.00%
		179	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	3.3148 05-13	3.3148 05-13	3.1902 05-12	3.1902 05-12	0.1246	3.91%	限大额	开放	0.15%
		180	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	3.2847 05-13	3.2847 05-13	3.1613 05-12	3.1613 05-12	0.1234	3.90%	限大额	开放	0.00%
		181	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.4528 05-13	0.4528 05-13	0.4436 05-12	0.4436 05-12	0.0092	2.07%	暂停	开放	---
		182	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	3.0589 05-13	3.0589 05-13	2.9964 05-12	2.9964 05-12	0.0625	2.09%	暂停	开放	0.00%
		183	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.1067 05-13	2.1067 05-13	2.0740 05-12	2.0740 05-12	0.0327	1.58%	限大额	开放	0.15%
		184	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.0766 05-13	2.0766 05-13	2.0444 05-12	2.0444 05-12	0.0322	1.58%	限大额	开放	0.00%
		185	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.6790 05-13	2.6790 05-13	2.6560 05-12	2.6560 05-12	0.0230	0.87%	开放	开放	0.00%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	2.2358 05-13	2.2358 05-13	2.1763 05-12	2.1763 05-12	0.0595	2.73%	限大额	开放	0.00%
		187	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.3620 05-13	2.3620 05-13	2.3670 05-12	2.3670 05-12	-0.0050	-0.21%	开放	开放	0.00%
		188	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.7902 05-13	1.7902 05-13	1.7684 05-12	1.7684 05-12	0.0218	1.23%	开放	开放	0.10%
		189	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.7808 05-13	1.7808 05-13	1.7591 05-12	1.7591 05-12	0.0217	1.23%	开放	开放	0.00%
		190	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.7090 05-13	1.7090 05-13	1.6735 05-12	1.6735 05-12	0.0355	2.12%	限大额	开放	0.15%
		191	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.6899 05-13	1.6899 05-13	1.6549 05-12	1.6549 05-12	0.0350	2.11%	限大额	开放	0.00%
		192	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.2562 05-13	2.2562 05-13	2.2368 05-12	2.2368 05-12	0.0194	0.87%	限大额	开放	0.00%
		193	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.1466 05-13	1.1466 05-13	1.1488 05-12	1.1488 05-12	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.15%
		194	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1676 05-13	0.1676 05-13	0.1679 05-12	0.1679 05-12	-0.0003	-0.18%	暂停	暂停	---
		195	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.1285 05-13	1.1285 05-13	1.1307 05-12	1.1307 05-12	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.00%
		196	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.3946 05-13	2.3946 05-13	2.3668 05-12	2.3668 05-12	0.0278	1.17%	限大额	开放	0.15%
		197	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.3661 05-13	2.3661 05-13	2.3387 05-12	2.3387 05-12	0.0274	1.17%	限大额	开放	0.00%
		198	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	2.2987 05-13	2.2987 05-13	2.2476 05-12	2.2476 05-12	0.0511	2.27%	开放	开放	0.15%
		199	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	2.2657 05-13	2.2657 05-13	2.2153 05-12	2.2153 05-12	0.0504	2.28%	开放	开放	0.00%
		200	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	4.0338 05-13	4.0338 05-13	3.9382 05-12	3.9382 05-12	0.0956	2.43%	限大额	开放	0.15%

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