开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-03-11

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3296
03-10
1.3296
03-10
1.3231
03-09
1.3231
03-09
0.00650.49%限大额开放
0.16%
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.5260
03-10
5.5260
03-10
5.5310
03-09
5.5310
03-09
-0.0050-0.09%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8890
03-10
4.8890
03-10
4.8810
03-09
4.8810
03-09
0.00800.16%暂停开放
0.15%
4000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7982
03-10
0.7982
03-10
0.7985
03-09
0.7985
03-09
-0.0003-0.04%限大额开放
0.08%
5000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2137
03-10
1.2837
03-10
1.2145
03-09
1.2845
03-09
-0.0008-0.07%限大额开放
0.08%
6000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1759
03-10
0.1866
03-10
0.1756
03-09
0.1863
03-09
0.00030.17%限大额开放
---
7000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6473
03-10
0.9818
03-10
0.6469
03-09
0.9814
03-09
0.00040.06%限大额开放
0.08%
8000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1280
03-10
1.1830
03-10
1.1210
03-09
1.1760
03-09
0.00700.62%暂停开放
---
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2840
03-10
1.5520
03-10
1.2800
03-09
1.5480
03-09
0.00400.31%暂停开放
0.08%
10000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.7335
03-10
0.7953
03-10
0.7189
03-09
0.7807
03-09
0.01462.03%限大额开放
---
11000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1773
03-10
0.1783
03-10
0.1721
03-09
0.1731
03-09
0.00523.02%限大额开放
---
12000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.2250
03-10
3.2250
03-10
3.1480
03-09
3.1480
03-09
0.07702.45%开放开放
0.15%
13000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.3340
03-10
2.3340
03-10
2.2590
03-09
2.2590
03-09
0.07503.32%限大额开放
0.15%
14000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0630
03-10
2.0630
03-10
1.9920
03-09
1.9920
03-09
0.07103.56%暂停开放
0.15%
15000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0630
03-10
2.0630
03-10
1.9920
03-09
1.9920
03-09
0.07103.56%暂停暂停
---
16001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4899
03-10
1.7546
03-10
1.4878
03-09
1.7525
03-09
0.00210.14%限大额开放
0.08%
17001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4159
03-10
1.6723
03-10
1.4139
03-09
1.6703
03-09
0.00200.14%限大额开放
0.00%
18001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2160
03-10
0.2550
03-10
0.2151
03-09
0.2541
03-09
0.00090.42%限大额开放
---
19001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2160
03-10
0.2550
03-10
0.2151
03-09
0.2541
03-09
0.00090.42%限大额开放
---
20001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4126
03-10
4.4126
03-10
4.4044
03-09
4.4044
03-09
0.00820.19%限大额开放
0.16%
21001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.4393
03-10
2.4393
03-10
2.3562
03-09
2.3562
03-09
0.08313.53%开放开放
0.16%
22001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0938
03-10
0.1388
03-10
0.0935
03-09
0.1385
03-09
0.00030.32%限大额开放
---
23001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3493
03-10
1.3493
03-10
1.2885
03-09
1.2885
03-09
0.06084.72%开放开放
0.15%
24002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.0470
03-10
1.0470
03-10
1.0180
03-09
1.0180
03-09
0.02902.85%限大额开放
0.15%
25002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2267
03-10
1.2267
03-10
1.2315
03-09
1.2315
03-09
-0.0048-0.39%限大额开放
0.08%
26002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1778
03-10
0.1778
03-10
0.1781
03-09
0.1781
03-09
-0.0003-0.17%限大额开放
---
27002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9830
03-10
1.9830
03-10
1.9320
03-09
1.9320
03-09
0.05102.64%限大额开放
0.15%
28002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2875
03-10
0.2875
03-10
0.2794
03-09
0.2794
03-09
0.00812.90%限大额开放
---
29002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2130
03-10
1.2130
03-10
1.2160
03-09
1.2160
03-09
-0.0030-0.25%限大额开放
0.08%
30002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1758
03-10
0.1758
03-10
0.1758
03-09
0.1758
03-09
0.00000.00%限大额开放
---
31002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1630
03-10
1.1630
03-10
1.1660
03-09
1.1660
03-09
-0.0030-0.26%限大额开放
0.00%
32002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0371
03-10
1.0571
03-10
1.0375
03-09
1.0575
03-09
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
33002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9855
03-10
1.0055
03-10
0.9859
03-09
1.0059
03-09
-0.0004-0.04%限大额开放
0.00%
34002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1503
03-10
0.1532
03-10
0.1500
03-09
0.1529
03-09
0.00030.20%限大额开放
---
35002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1429
03-10
0.1458
03-10
0.1426
03-09
0.1455
03-09
0.00030.21%限大额开放
---
36002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2020
03-10
1.2020
03-10
1.2050
03-09
1.2050
03-09
-0.0030-0.25%限大额开放
0.08%
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1742
03-10
0.1742
03-10
0.1742
03-09
0.1742
03-09
0.00000.00%限大额开放
---
38002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1520
03-10
1.1520
03-10
1.1540
03-09
1.1540
03-09
-0.0020-0.17%限大额开放
0.00%
39002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0390
03-10
1.4305
03-10
1.0393
03-09
1.4308
03-09
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
40002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1506
03-10
0.2070
03-10
0.1503
03-09
0.2067
03-09
0.00030.20%限大额开放
---
41002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1506
03-10
0.2070
03-10
0.1503
03-09
0.2067
03-09
0.00030.20%限大额开放
---
42002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0331
03-10
1.3784
03-10
1.0334
03-09
1.3787
03-09
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
43002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.9360
03-10
1.9360
03-10
1.8790
03-09
1.8790
03-09
0.05703.03%限大额开放
0.15%
44002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2807
03-10
0.2807
03-10
0.2717
03-09
0.2717
03-09
0.00903.31%限大额开放
---
45002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2807
03-10
0.2807
03-10
0.2717
03-09
0.2717
03-09
0.00903.31%限大额开放
---
46003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0769
03-10
2.0769
03-10
2.0020
03-09
2.0020
03-09
0.07493.74%开放开放
0.15%
47003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
48003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
49003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.4239
03-10
1.4239
03-10
1.5031
03-09
1.5031
03-09
-0.0792-5.27%暂停开放
0.00%
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2154
03-10
0.2154
03-10
0.2268
03-09
0.2268
03-09
-0.0114-5.03%暂停开放
---
51003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2064
03-10
0.2064
03-10
0.2173
03-09
0.2173
03-09
-0.0109-5.02%暂停开放
---
52003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0733
03-10
1.0733
03-10
1.0807
03-09
1.0807
03-09
-0.0074-0.68%限大额开放
0.08%
53003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1556
03-10
0.1556
03-10
0.1563
03-09
0.1563
03-09
-0.0007-0.45%限大额开放
---
54003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0394
03-10
1.0394
03-10
1.0466
03-09
1.0466
03-09
-0.0072-0.69%限大额开放
0.00%
55003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1391
03-10
0.1391
03-10
0.1394
03-09
0.1394
03-09
-0.0003-0.22%限大额开放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8048
03-10
1.8048
03-10
1.7800
03-09
1.7800
03-09
0.02481.39%限大额开放
1.50%
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2616
03-10
0.2616
03-10
0.2574
03-09
0.2574
03-09
0.00421.63%限大额开放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2616
03-10
0.2616
03-10
0.2574
03-09
0.2574
03-09
0.00421.63%限大额开放
---
59003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9782
03-10
1.0502
03-10
0.9842
03-09
1.0562
03-09
-0.0060-0.61%限大额开放
0.08%
60003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1423
03-10
0.1531
03-10
0.1423
03-09
0.1531
03-09
0.00000.00%限大额开放
---
61004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0560
03-10
1.0560
03-10
1.0582
03-09
1.0582
03-09
-0.0022-0.21%限大额开放
0.08%
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0242
03-10
1.0242
03-10
1.0264
03-09
1.0264
03-09
-0.0022-0.21%限大额开放
0.00%
63004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0555
03-10
1.0555
03-10
1.0550
03-09
1.0550
03-09
0.00050.05%暂停开放
0.08%
64004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0141
03-10
1.0141
03-10
1.0136
03-09
1.0136
03-09
0.00050.05%暂停开放
0.00%
65004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5428
03-10
2.5428
03-10
2.5422
03-09
2.5422
03-09
0.00060.02%限大额开放
0.16%
66004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4607
03-10
2.4607
03-10
2.4539
03-09
2.4539
03-09
0.00680.28%暂停开放
0.16%
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4607
03-10
2.4607
03-10
2.4539
03-09
2.4539
03-09
0.00680.28%暂停暂停
---
68004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2603
03-10
1.2603
03-10
1.2655
03-09
1.2655
03-09
-0.0052-0.41%限大额开放
0.08%
69004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1827
03-10
0.1827
03-10
0.1830
03-09
0.1830
03-09
-0.0003-0.16%暂停暂停
---
70005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1853
03-10
1.2453
03-10
1.1895
03-09
1.2495
03-09
-0.0042-0.35%限大额开放
0.08%
71005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.0763
03-10
2.0763
03-10
2.0378
03-09
2.0378
03-09
0.03851.89%开放开放
0.15%
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.4064
03-10
2.4064
03-10
2.3414
03-09
2.3414
03-09
0.06502.78%限大额开放
0.15%
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6000
03-10
1.6000
03-10
1.5359
03-09
1.5359
03-09
0.06414.17%开放开放
0.15%
74005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2319
03-10
0.2319
03-10
0.2221
03-09
0.2221
03-09
0.00984.41%限大额开放
---
75005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1945
03-10
0.1945
03-10
0.1934
03-09
0.1934
03-09
0.00110.57%暂停暂停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3424
03-10
1.3708
03-10
1.3288
03-09
1.3572
03-09
0.01361.02%限大额开放
0.15%
77006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7732
03-10
1.7732
03-10
1.7266
03-09
1.7266
03-09
0.04662.70%限大额开放
0.15%
78006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1300
03-10
0.1350
03-10
0.1300
03-09
0.1350
03-09
0.00000.00%限大额开放
---
79006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0813
03-10
0.0822
03-10
0.0809
03-09
0.0818
03-09
0.00040.49%限大额开放
---
80006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4624
03-10
2.4624
03-10
2.4532
03-09
2.4532
03-09
0.00920.38%限大额开放
0.16%
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2822
03-10
2.2822
03-10
2.2737
03-09
2.2737
03-09
0.00850.37%限大额开放
0.00%
82006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4377
03-10
2.4377
03-10
2.4224
03-09
2.4224
03-09
0.01530.63%暂停开放
0.16%
83006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4675
03-10
0.4675
03-10
0.4552
03-09
0.4552
03-09
0.01232.70%开放开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1252
03-10
5.1252
03-10
5.0323
03-09
5.0323
03-09
0.09291.85%限大额开放
0.15%
85006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1012
03-10
5.1012
03-10
4.9957
03-09
4.9957
03-09
0.10552.11%限大额开放
---
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5380
03-10
4.5380
03-10
4.5180
03-09
4.5180
03-09
0.02000.44%暂停暂停
0.16%
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6916
03-10
1.6916
03-10
1.6932
03-09
1.6932
03-09
-0.0016-0.09%限大额开放
0.10%
88006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2452
03-10
0.2452
03-10
0.2448
03-09
0.2448
03-09
0.00040.16%限大额开放
---
89006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2452
03-10
0.2452
03-10
0.2448
03-09
0.2448
03-09
0.00040.16%限大额开放
---
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6411
03-10
1.6411
03-10
1.6427
03-09
1.6427
03-09
-0.0016-0.10%限大额开放
0.00%
91006476南方原油C估值图基金吧1.5047
03-10
1.5047
03-10
1.5845
03-09
1.5845
03-09
-0.0798-5.04%暂停开放
0.00%
92006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6810
03-10
2.6810
03-10
2.6455
03-09
2.6455
03-09
0.03551.34%限大额开放
0.15%
93006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2349
03-10
0.2355
03-10
0.2302
03-09
0.2308
03-09
0.00472.04%限大额开放
---
94007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1875
03-10
0.1985
03-10
0.1881
03-09
0.1991
03-09
-0.0006-0.32%暂停开放
---
95007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1016
03-10
1.1556
03-10
1.1014
03-09
1.1554
03-09
0.00020.02%限大额开放
0.08%
96007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0742
03-10
1.1282
03-10
1.0740
03-09
1.1280
03-09
0.00020.02%限大额开放
0.00%
97007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.0329
03-11
2.0329
03-11
2.0170
03-10
2.0170
03-10
0.01590.79%限大额开放
0.15%
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1931
03-10
1.1931
03-10
1.1956
03-09
1.1956
03-09
-0.0025-0.21%限大额开放
0.05%
99007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1696
03-10
1.1696
03-10
1.1721
03-09
1.1721
03-09
-0.0025-0.21%限大额开放
0.00%
100007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1730
03-10
0.1730
03-10
0.1729
03-09
0.1729
03-09
0.00010.06%暂停开放
0.05%
101007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1696
03-10
0.1696
03-10
0.1695
03-09
0.1695
03-09
0.00010.06%暂停开放
0.00%
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4833
03-10
3.4833
03-10
3.3842
03-09
3.3842
03-09
0.09912.93%限大额开放
0.15%
103007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0466
03-10
2.0466
03-10
2.0512
03-09
2.0512
03-09
-0.0046-0.22%暂停开放
0.10%
104007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0111
03-10
2.0111
03-10
2.0157
03-09
2.0157
03-09
-0.0046-0.23%暂停开放
0.00%
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3438
03-10
1.3438
03-10
1.3344
03-09
1.3344
03-09
0.00940.70%开放开放
0.15%
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1956
03-10
0.1956
03-10
0.1930
03-09
0.1930
03-09
0.00261.35%暂停暂停
---
107007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.9400
03-10
1.9400
03-10
1.9200
03-09
1.9200
03-09
0.02001.04%暂停开放
0.00%
108007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2819
03-10
0.2819
03-10
0.2782
03-09
0.2782
03-09
0.00371.33%暂停开放
---
109007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2812
03-10
0.2812
03-10
0.2776
03-09
0.2776
03-09
0.00361.30%暂停开放
---
110008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0615
03-10
1.0615
03-10
1.0643
03-09
1.0643
03-09
-0.0028-0.26%限大额开放
0.08%
111008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0401
03-10
1.0401
03-10
1.0429
03-09
1.0429
03-09
-0.0028-0.27%限大额开放
0.00%
112008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1539
03-10
0.1539
03-10
0.1539
03-09
0.1539
03-09
0.00000.00%限大额开放
---
113008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1508
03-10
0.1508
03-10
0.1508
03-09
0.1508
03-09
0.00000.00%限大额开放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1956
03-10
0.1956
03-10
0.1930
03-09
0.1930
03-09
0.00261.35%暂停暂停
---
115008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4424
03-10
1.4424
03-10
1.4208
03-09
1.4208
03-09
0.02161.52%限大额开放
0.15%
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.4067
03-10
1.4067
03-10
1.3856
03-09
1.3856
03-09
0.02111.52%限大额开放
0.00%
117008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2774
03-10
1.2774
03-10
1.2260
03-09
1.2260
03-09
0.05144.19%开放开放
0.15%
118008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1852
03-10
0.1852
03-10
0.1773
03-09
0.1773
03-09
0.00794.46%暂停开放
0.15%
119008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5506
03-10
0.5506
03-10
0.5494
03-09
0.5494
03-09
0.00120.22%限大额开放
0.00%
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0798
03-10
0.0798
03-10
0.0794
03-09
0.0794
03-09
0.00040.50%限大额开放
---
121008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0642
03-10
1.1297
03-10
1.0714
03-09
1.1369
03-09
-0.0072-0.67%限大额开放
0.08%
122008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1543
03-10
0.1634
03-10
0.1549
03-09
0.1640
03-09
-0.0006-0.39%限大额开放
---
123008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0540
03-10
1.0690
03-10
1.0565
03-09
1.0715
03-09
-0.0025-0.24%限大额开放
0.08%
124008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0242
03-10
1.0392
03-10
1.0267
03-09
1.0417
03-09
-0.0025-0.24%限大额开放
0.00%
125008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.5858
03-10
1.5858
03-10
1.5298
03-09
1.5298
03-09
0.05603.66%限大额开放
0.10%
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5599
03-10
1.5599
03-10
1.5049
03-09
1.5049
03-09
0.05503.65%限大额开放
0.00%
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0959
03-10
2.0959
03-10
2.0687
03-09
2.0687
03-09
0.02721.31%开放开放
0.15%
128009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.3038
03-10
0.3038
03-10
0.2991
03-09
0.2991
03-09
0.00471.57%开放开放
---
129009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1840
03-10
0.2700
03-10
0.1810
03-09
0.2670
03-09
0.00301.66%暂停开放
---
130009563工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧------------------
---
131010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.5050
03-10
0.5050
03-10
0.4893
03-09
0.4893
03-09
0.01573.21%限大额开放
---
132010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.5515
03-10
0.5515
03-10
0.5327
03-09
0.5327
03-09
0.01883.53%开放开放
---
133010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0394
03-10
1.0394
03-10
1.0072
03-09
1.0072
03-09
0.03223.20%开放开放
0.15%
134010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1507
03-10
0.1507
03-10
0.1456
03-09
0.1456
03-09
0.00513.50%开放开放
---
135010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3290
03-10
0.3290
03-10
0.3220
03-09
0.3220
03-09
0.00702.17%暂停开放
0.16%
136011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3031
03-10
1.3031
03-10
1.2944
03-09
1.2944
03-09
0.00870.67%暂停暂停
0.15%
137011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1889
03-10
0.1889
03-10
0.1872
03-09
0.1872
03-09
0.00170.91%暂停暂停
---
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2768
03-10
1.2768
03-10
1.2684
03-09
1.2684
03-09
0.00840.66%暂停暂停
0.00%
139011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1851
03-10
0.1851
03-10
0.1834
03-09
0.1834
03-09
0.00170.93%暂停暂停
---
140011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2604
03-10
1.2604
03-10
1.2320
03-09
1.2320
03-09
0.02842.31%开放开放
0.15%
141011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2290
03-10
1.2290
03-10
1.2014
03-09
1.2014
03-09
0.02762.30%开放开放
0.00%
142011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1528
03-10
0.1551
03-10
0.1528
03-09
0.1551
03-09
0.00000.00%限大额开放
---
143011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1485
03-10
0.1508
03-10
0.1485
03-09
0.1508
03-09
0.00000.00%限大额开放
---
144012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6911
03-10
1.6911
03-10
1.6614
03-09
1.6614
03-09
0.02971.79%开放开放
0.15%
145012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2452
03-10
0.2452
03-10
0.2402
03-09
0.2402
03-09
0.00502.08%开放开放
---
146012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6438
03-10
1.6438
03-10
1.6149
03-09
1.6149
03-09
0.02891.79%开放开放
0.00%
147012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.7178
03-10
0.7178
03-10
0.7044
03-09
0.7044
03-09
0.01341.90%限大额开放
0.15%
148012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.6941
03-10
0.6941
03-10
0.6812
03-09
0.6812
03-09
0.01291.89%限大额开放
0.00%
149012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6608
03-10
0.6608
03-10
0.6478
03-09
0.6478
03-09
0.01302.01%开放开放
0.15%
150012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6455
03-10
0.6455
03-10
0.6328
03-09
0.6328
03-09
0.01272.01%开放开放
0.00%
151012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8567
03-10
0.8567
03-10
0.8547
03-09
0.8547
03-09
0.00200.23%开放开放
0.15%
152012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8340
03-10
0.8340
03-10
0.8321
03-09
0.8321
03-09
0.00190.23%开放开放
0.00%
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5302
03-10
1.5302
03-10
1.4835
03-09
1.4835
03-09
0.04673.15%开放开放
0.15%
154012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4350
03-10
1.4350
03-10
1.3913
03-09
1.3913
03-09
0.04373.14%开放开放
0.00%
155012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.8409
03-10
2.8409
03-10
2.7283
03-09
2.7283
03-09
0.11264.13%限大额开放
0.15%
156012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.4118
03-10
0.4118
03-10
0.3945
03-09
0.3945
03-09
0.01734.39%暂停开放
0.15%
157012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7906
03-10
2.7906
03-10
2.6801
03-09
2.6801
03-09
0.11054.12%限大额开放
0.00%
158012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.4045
03-10
0.4045
03-10
0.3875
03-09
0.3875
03-09
0.01704.39%暂停开放
0.00%
159012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3010
03-10
0.3010
03-10
0.2947
03-09
0.2947
03-09
0.00632.14%开放开放
---
160012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3010
03-10
0.3010
03-10
0.2947
03-09
0.2947
03-09
0.00632.14%开放开放
---
161013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4765
03-10
1.4765
03-10
1.4598
03-09
1.4598
03-09
0.01671.14%限大额开放
0.15%
162013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3695
03-10
1.3695
03-10
1.3505
03-09
1.3505
03-09
0.01901.41%暂停开放
0.15%
163013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3662
03-10
1.3662
03-10
1.3240
03-09
1.3240
03-09
0.04223.19%开放开放
0.15%
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3552
03-10
1.3552
03-10
1.3133
03-09
1.3133
03-09
0.04193.19%开放开放
0.00%
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2076
03-10
1.2076
03-10
1.2083
03-09
1.2083
03-09
-0.0007-0.06%限大额开放
0.00%
166013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1751
03-10
0.1751
03-10
0.1747
03-09
0.1747
03-09
0.00040.23%限大额开放
---
167014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.6288
03-10
2.6288
03-10
2.5941
03-09
2.5941
03-09
0.03471.34%限大额开放
0.00%
168014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0264
03-10
1.0264
03-10
1.0001
03-09
1.0001
03-09
0.02632.63%开放开放
0.00%
169015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3023
03-10
4.3023
03-10
4.2944
03-09
4.2944
03-09
0.00790.18%限大额开放
0.00%
170015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3385
03-10
4.3385
03-10
4.3305
03-09
4.3305
03-09
0.00800.18%限大额开放
---
171015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3645
03-10
1.3645
03-10
1.3525
03-09
1.3525
03-09
0.01200.89%开放开放
0.15%
172015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3426
03-10
1.3426
03-10
1.3307
03-09
1.3307
03-09
0.01190.89%开放开放
0.00%
173015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9447
03-11
1.9447
03-11
1.9667
03-10
1.9667
03-10
-0.0220-1.12%开放开放
0.18%
174015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8868
03-11
1.8868
03-11
1.9083
03-10
1.9083
03-10
-0.0215-1.13%开放开放
0.00%
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3502
03-10
1.3502
03-10
1.3243
03-09
1.3243
03-09
0.02591.96%限大额开放
0.16%
176016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3462
03-10
1.3462
03-10
1.3170
03-09
1.3170
03-09
0.02922.22%暂停开放
0.16%
177016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3493
03-10
1.3493
03-10
1.3201
03-09
1.3201
03-09
0.02922.21%暂停暂停
---
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3227
03-10
1.3227
03-10
1.2974
03-09
1.2974
03-09
0.02531.95%限大额开放
0.00%
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.2046
03-10
2.2046
03-10
2.1295
03-09
2.1295
03-09
0.07513.53%限大额开放
0.15%
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.1857
03-10
2.1857
03-10
2.1113
03-09
2.1113
03-09
0.07443.52%限大额开放
0.00%
181016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.3141
03-10
0.3141
03-10
0.3103
03-09
0.3103
03-09
0.00381.22%暂停开放
---
182016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.1407
03-10
2.1407
03-10
2.1200
03-09
2.1200
03-09
0.02070.98%暂停开放
0.00%
183016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6768
03-10
1.6768
03-10
1.6724
03-09
1.6724
03-09
0.00440.26%限大额开放
0.15%
184016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6539
03-10
1.6539
03-10
1.6496
03-09
1.6496
03-09
0.00430.26%限大额开放
0.00%
185016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.1500
03-10
2.1500
03-10
2.0780
03-09
2.0780
03-09
0.07203.46%开放开放
0.00%
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6654
03-10
1.6654
03-10
1.6315
03-09
1.6315
03-09
0.03392.08%开放开放
0.00%
187016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2420
03-10
2.2420
03-10
2.1980
03-09
2.1980
03-09
0.04402.00%开放开放
0.00%
188017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4932
03-10
1.4932
03-10
1.4762
03-09
1.4762
03-09
0.01701.15%开放开放
0.10%
189017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4861
03-10
1.4861
03-10
1.4691
03-09
1.4691
03-09
0.01701.16%开放开放
0.00%
190017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5954
03-10
1.5954
03-10
1.5602
03-09
1.5602
03-09
0.03522.26%限大额开放
0.15%
191017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5787
03-10
1.5787
03-10
1.5439
03-09
1.5439
03-09
0.03482.25%限大额开放
0.00%
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9389
03-10
1.9389
03-10
1.9592
03-09
1.9592
03-09
-0.0203-1.04%限大额开放
0.00%
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1463
03-10
1.1463
03-10
1.1154
03-09
1.1154
03-09
0.03092.77%开放开放
0.15%
194017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1662
03-10
0.1662
03-10
0.1613
03-09
0.1613
03-09
0.00493.04%暂停暂停
---
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1294
03-10
1.1294
03-10
1.0989
03-09
1.0989
03-09
0.03052.78%开放开放
0.00%
196017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1103
03-10
2.1103
03-10
2.1160
03-09
2.1160
03-09
-0.0057-0.27%限大额开放
0.15%
197017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0867
03-10
2.0867
03-10
2.0924
03-09
2.0924
03-09
-0.0057-0.27%限大额开放
0.00%
198017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8712
03-10
1.8712
03-10
1.8400
03-09
1.8400
03-09
0.03121.70%开放开放
0.15%
199017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8495
03-10
1.8495
03-10
1.8187
03-09
1.8187
03-09
0.03081.69%开放开放
0.00%
200017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.8254
03-10
2.8254
03-10
2.7642
03-09
2.7642
03-09
0.06122.21%限大额开放
0.15%
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