开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-11-05

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.2466
11-04
1.2466
11-04
1.2424
11-03
1.2424
11-03
0.00420.34%限大额开放
0.16%
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.8980
11-04
5.8980
11-04
5.8590
11-03
5.8590
11-03
0.03900.67%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.3580
11-04
5.3580
11-04
5.3250
11-03
5.3250
11-03
0.03300.62%暂停开放
0.15%
4000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8007
11-04
0.8007
11-04
0.7996
11-03
0.7996
11-03
0.00110.14%限大额开放
0.08%
5000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1621
11-04
1.2321
11-04
1.1586
11-03
1.2286
11-03
0.00350.30%限大额开放
0.08%
6000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1730
11-04
0.1837
11-04
0.1725
11-03
0.1832
11-03
0.00050.29%限大额开放
---
7000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6308
11-04
0.9653
11-04
0.6288
11-03
0.9633
11-03
0.00200.32%限大额开放
0.08%
8000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1050
11-04
1.1600
11-04
1.1030
11-03
1.1580
11-03
0.00200.18%限大额开放
---
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2260
11-04
1.4940
11-04
1.2230
11-03
1.4910
11-03
0.00300.25%限大额开放
0.08%
10000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.8140
11-04
0.8758
11-04
0.8085
11-03
0.8703
11-03
0.00550.68%限大额开放
---
11000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1681
11-04
0.1691
11-04
0.1707
11-03
0.1717
11-03
-0.0026-1.52%限大额开放
---
12000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.7550
11-04
2.7550
11-04
2.7140
11-03
2.7140
11-03
0.04101.51%开放开放
0.15%
13000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.0530
11-04
2.0530
11-04
2.0080
11-03
2.0080
11-03
0.04502.24%限大额开放
0.15%
14000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧1.8630
11-04
1.8630
11-04
1.8240
11-03
1.8240
11-03
0.03902.14%暂停开放
0.15%
15000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧1.8630
11-04
1.8630
11-04
1.8240
11-03
1.8240
11-03
0.03902.14%暂停暂停
---
16001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.3962
11-04
1.6609
11-04
1.3845
11-03
1.6492
11-03
0.01170.85%限大额开放
0.08%
17001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3233
11-04
1.5797
11-04
1.3122
11-03
1.5686
11-03
0.01110.85%限大额开放
0.00%
18001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2078
11-04
0.2468
11-04
0.2062
11-03
0.2452
11-03
0.00160.78%限大额开放
---
19001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2078
11-04
0.2468
11-04
0.2062
11-03
0.2452
11-03
0.00160.78%限大额开放
---
20001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.8220
11-04
4.8220
11-04
4.8082
11-03
4.8082
11-03
0.01380.29%限大额开放
0.16%
21001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧1.5728
11-04
1.5728
11-04
1.5425
11-03
1.5425
11-03
0.03031.96%开放开放
0.16%
22001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0939
11-04
0.1389
11-04
0.0936
11-03
0.1386
11-03
0.00030.32%限大额开放
---
23001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3376
11-04
1.3376
11-04
1.2527
11-03
1.2527
11-03
0.08496.78%开放开放
0.15%
24002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧0.8880
11-04
0.8880
11-04
0.8780
11-03
0.8780
11-03
0.01001.14%限大额开放
0.15%
25002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.1878
11-04
1.1878
11-04
1.1846
11-03
1.1846
11-03
0.00320.27%限大额开放
0.08%
26002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1768
11-04
0.1768
11-04
0.1764
11-03
0.1764
11-03
0.00040.23%限大额开放
---
27002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.2700
11-04
1.2700
11-04
1.2150
11-03
1.2150
11-03
0.05504.53%限大额开放
0.15%
28002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.1890
11-04
0.1890
11-04
0.1809
11-03
0.1809
11-03
0.00814.48%限大额开放
---
29002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1620
11-04
1.1620
11-04
1.1580
11-03
1.1580
11-03
0.00400.35%限大额开放
0.08%
30002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1730
11-04
0.1730
11-04
0.1724
11-03
0.1724
11-03
0.00060.35%限大额开放
---
31002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1110
11-04
1.1110
11-04
1.1070
11-03
1.1070
11-03
0.00400.36%限大额开放
0.00%
32002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9944
11-04
1.0144
11-04
0.9919
11-03
1.0119
11-03
0.00250.25%限大额开放
0.08%
33002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9418
11-04
0.9618
11-04
0.9395
11-03
0.9595
11-03
0.00230.24%限大额开放
0.00%
34002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1480
11-04
0.1509
11-04
0.1477
11-03
0.1506
11-03
0.00030.20%限大额开放
---
35002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1402
11-04
0.1431
11-04
0.1399
11-03
0.1428
11-03
0.00030.21%限大额开放
---
36002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1500
11-04
1.1500
11-04
1.1450
11-03
1.1450
11-03
0.00500.44%限大额开放
0.08%
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1712
11-04
0.1712
11-04
0.1705
11-03
0.1705
11-03
0.00070.41%限大额开放
---
38002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.0990
11-04
1.0990
11-04
1.0950
11-03
1.0950
11-03
0.00400.37%限大额开放
0.00%
39002877华夏大中华信用债A估值图基金吧0.9678
11-04
1.3593
11-04
0.9581
11-03
1.3496
11-03
0.00971.01%限大额开放
0.08%
40002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1441
11-04
0.2005
11-04
0.1427
11-03
0.1991
11-03
0.00140.98%限大额开放
---
41002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1441
11-04
0.2005
11-04
0.1427
11-03
0.1991
11-03
0.00140.98%限大额开放
---
42002880华夏大中华信用债C估值图基金吧0.9591
11-04
1.3044
11-04
0.9495
11-03
1.2948
11-03
0.00961.01%限大额开放
0.00%
43002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.1090
11-04
2.1090
11-04
2.1590
11-03
2.1590
11-03
-0.0500-2.32%限大额开放
0.15%
44002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.3139
11-04
0.3139
11-04
0.3215
11-03
0.3215
11-03
-0.0076-2.36%暂停开放
---
45002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.3139
11-04
0.3139
11-04
0.3215
11-03
0.3215
11-03
-0.0076-2.36%暂停开放
---
46003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.3977
11-04
1.3977
11-04
1.3568
11-03
1.3568
11-03
0.04093.01%开放开放
0.15%
47003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
48003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
49003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.8312
11-04
1.8312
11-04
1.9602
11-03
1.9602
11-03
-0.1290-6.58%暂停开放
0.00%
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2850
11-04
0.2850
11-04
0.3052
11-03
0.3052
11-03
-0.0202-6.62%暂停开放
---
51003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2726
11-04
0.2726
11-04
0.2919
11-03
0.2919
11-03
-0.0193-6.61%暂停开放
---
52003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0114
11-04
1.0114
11-04
1.0053
11-03
1.0053
11-03
0.00610.61%限大额开放
0.08%
53003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1506
11-04
0.1506
11-04
0.1497
11-03
0.1497
11-03
0.00090.60%限大额开放
---
54003387工银全球美元债C估值图基金吧0.9769
11-04
0.9769
11-04
0.9710
11-03
0.9710
11-03
0.00590.61%限大额开放
0.00%
55003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1378
11-04
0.1378
11-04
0.1374
11-03
0.1374
11-03
0.00040.29%限大额开放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8377
11-04
1.8377
11-04
1.8212
11-03
1.8212
11-03
0.01650.91%限大额开放
1.50%
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2735
11-04
0.2735
11-04
0.2712
11-03
0.2712
11-03
0.00230.85%限大额开放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2735
11-04
0.2735
11-04
0.2712
11-03
0.2712
11-03
0.00230.85%限大额开放
---
59003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9329
11-04
1.0049
11-04
0.9303
11-03
1.0023
11-03
0.00260.28%限大额开放
0.08%
60003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1397
11-04
0.1505
11-04
0.1394
11-03
0.1502
11-03
0.00030.22%限大额开放
---
61004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0204
11-04
1.0204
11-04
1.0186
11-03
1.0186
11-03
0.00180.18%限大额开放
0.08%
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧0.9870
11-04
0.9870
11-04
0.9853
11-03
0.9853
11-03
0.00170.17%限大额开放
0.00%
63004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0472
11-04
1.0472
11-04
1.0458
11-03
1.0458
11-03
0.00140.13%暂停开放
0.08%
64004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0036
11-04
1.0036
11-04
1.0023
11-03
1.0023
11-03
0.00130.13%暂停开放
0.00%
65004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5797
11-04
2.5797
11-04
2.5030
11-03
2.5030
11-03
0.07673.06%限大额开放
0.16%
66004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5633
11-04
2.5633
11-04
2.4883
11-03
2.4883
11-03
0.07503.01%暂停开放
0.16%
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5633
11-04
2.5633
11-04
2.4883
11-03
2.4883
11-03
0.07503.01%暂停暂停
---
68004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2179
11-04
1.2179
11-04
1.2117
11-03
1.2117
11-03
0.00620.51%限大额开放
0.08%
69004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1813
11-04
0.1813
11-04
0.1804
11-03
0.1804
11-03
0.00090.50%暂停暂停
---
70005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1501
11-04
1.2101
11-04
1.1478
11-03
1.2078
11-03
0.00230.20%限大额开放
0.08%
71005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.5433
11-04
1.5433
11-04
1.4945
11-03
1.4945
11-03
0.04883.27%限大额开放
0.15%
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧1.8688
11-04
1.8688
11-04
1.8469
11-03
1.8469
11-03
0.02191.19%限大额开放
0.15%
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.1156
11-04
1.1156
11-04
1.0382
11-03
1.0382
11-03
0.07747.46%开放开放
0.15%
74005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.1661
11-04
0.1661
11-04
0.1546
11-03
0.1546
11-03
0.01157.44%限大额开放
---
75005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1933
11-04
0.1933
11-04
0.1885
11-03
0.1885
11-03
0.00482.55%暂停暂停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3393
11-04
1.3677
11-04
1.3234
11-03
1.3518
11-03
0.01591.20%开放开放
0.15%
77006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7715
11-04
1.7715
11-04
1.7389
11-03
1.7389
11-03
0.03261.87%限大额开放
0.15%
78006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1380
11-04
0.1430
11-04
0.1340
11-03
0.1390
11-03
0.00402.99%限大额开放
---
79006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0810
11-04
0.0819
11-04
0.0808
11-03
0.0817
11-03
0.00020.25%限大额开放
---
80006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1221
11-04
2.1221
11-04
2.0813
11-03
2.0813
11-03
0.04081.96%限大额开放
0.16%
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧1.9539
11-04
1.9539
11-04
1.9164
11-03
1.9164
11-03
0.03751.96%限大额开放
0.00%
82006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1571
11-04
2.1571
11-04
2.1166
11-03
2.1166
11-03
0.04051.91%暂停开放
0.16%
83006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4101
11-04
0.4101
11-04
0.4042
11-03
0.4042
11-03
0.00591.46%开放开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9729
11-04
5.9729
11-04
6.0281
11-03
6.0281
11-03
-0.0552-0.92%限大额开放
0.15%
85006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.1051
11-04
6.1051
11-04
6.1644
11-03
6.1644
11-03
-0.0593-0.96%限大额开放
---
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.0859
11-04
5.0859
11-04
5.0736
11-03
5.0736
11-03
0.01230.24%暂停暂停
0.16%
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6415
11-04
1.6415
11-04
1.6213
11-03
1.6213
11-03
0.02021.25%限大额开放
0.10%
88006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2443
11-04
0.2443
11-04
0.2414
11-03
0.2414
11-03
0.00291.20%限大额开放
---
89006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2443
11-04
0.2443
11-04
0.2414
11-03
0.2414
11-03
0.00291.20%限大额开放
---
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.5884
11-04
1.5884
11-04
1.5688
11-03
1.5688
11-03
0.01961.25%限大额开放
0.00%
91006476南方原油C估值图基金吧1.9696
11-04
1.9696
11-04
2.0897
11-03
2.0897
11-03
-0.1201-5.75%暂停开放
0.00%
92006555浦银全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.1053
11-04
3.1053
11-04
3.1273
11-03
3.1273
11-03
-0.0220-0.70%限大额开放
0.15%
93006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2272
11-04
0.2278
11-04
0.2283
11-03
0.2289
11-03
-0.0011-0.48%暂停开放
---
94007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1862
11-04
0.1972
11-04
0.1855
11-03
0.1965
11-03
0.00070.38%暂停开放
---
95007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0699
11-04
1.1239
11-04
1.0680
11-03
1.1220
11-03
0.00190.18%限大额开放
0.08%
96007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0410
11-04
1.0950
11-04
1.0392
11-03
1.0932
11-03
0.00180.17%限大额开放
0.00%
97007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.1445
11-05
2.1445
11-05
2.1256
11-04
2.1256
11-04
0.01890.89%限大额开放
0.15%
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1582
11-04
1.1582
11-04
1.1544
11-03
1.1544
11-03
0.00380.33%限大额开放
0.05%
99007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1332
11-04
1.1332
11-04
1.1295
11-03
1.1295
11-03
0.00370.33%限大额开放
0.00%
100007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1724
11-04
0.1724
11-04
0.1719
11-03
0.1719
11-03
0.00050.29%暂停开放
0.05%
101007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1687
11-04
0.1687
11-04
0.1682
11-03
0.1682
11-03
0.00050.30%暂停开放
0.00%
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.5144
11-04
2.5144
11-04
2.4558
11-03
2.4558
11-03
0.05862.39%限大额开放
0.15%
103007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2420
11-04
2.2420
11-04
2.2081
11-03
2.2081
11-03
0.03391.54%暂停开放
0.10%
104007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1995
11-04
2.1995
11-04
2.1663
11-03
2.1663
11-03
0.03321.53%暂停开放
0.00%
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.2580
11-04
1.2580
11-04
1.2477
11-03
1.2477
11-03
0.01030.83%开放开放
0.15%
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1884
11-04
0.1884
11-04
0.1870
11-03
0.1870
11-03
0.00140.75%暂停暂停
---
107007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.4826
11-04
1.4826
11-04
1.4324
11-03
1.4324
11-03
0.05023.50%暂停开放
0.00%
108007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2213
11-04
0.2213
11-04
0.2139
11-03
0.2139
11-03
0.00743.46%暂停开放
---
109007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2207
11-04
0.2207
11-04
0.2133
11-03
0.2133
11-03
0.00743.47%暂停开放
---
110008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0211
11-04
1.0211
11-04
1.0181
11-03
1.0181
11-03
0.00300.29%限大额开放
0.08%
111008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧0.9986
11-04
0.9986
11-04
0.9957
11-03
0.9957
11-03
0.00290.29%限大额开放
0.00%
112008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1520
11-04
0.1520
11-04
0.1516
11-03
0.1516
11-03
0.00040.26%限大额开放
---
113008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1486
11-04
0.1486
11-04
0.1483
11-03
0.1483
11-03
0.00030.20%限大额开放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1884
11-04
0.1884
11-04
0.1870
11-03
0.1870
11-03
0.00140.75%暂停暂停
---
115008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4979
11-04
1.4979
11-04
1.5001
11-03
1.5001
11-03
-0.0022-0.15%限大额开放
0.15%
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.4570
11-04
1.4570
11-04
1.4592
11-03
1.4592
11-03
-0.0022-0.15%限大额开放
0.00%
117008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.8924
11-04
0.8924
11-04
0.8380
11-03
0.8380
11-03
0.05446.49%开放开放
0.15%
118008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1328
11-04
0.1328
11-04
0.1248
11-03
0.1248
11-03
0.00806.41%暂停开放
0.15%
119008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5324
11-04
0.5324
11-04
0.5309
11-03
0.5309
11-03
0.00150.28%限大额开放
0.00%
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0792
11-04
0.0792
11-04
0.0791
11-03
0.0791
11-03
0.00010.13%限大额开放
---
121008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0520
11-04
1.1175
11-04
1.0509
11-03
1.1164
11-03
0.00110.10%限大额开放
0.08%
122008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1566
11-04
0.1657
11-04
0.1565
11-03
0.1656
11-03
0.00010.06%限大额开放
---
123008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0208
11-04
1.0358
11-04
1.0184
11-03
1.0334
11-03
0.00240.24%限大额开放
0.08%
124008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧0.9894
11-04
1.0044
11-04
0.9871
11-03
1.0021
11-03
0.00230.23%限大额开放
0.00%
125008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.5471
11-04
1.5471
11-04
1.5076
11-03
1.5076
11-03
0.03952.62%限大额开放
0.10%
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5194
11-04
1.5194
11-04
1.4806
11-03
1.4806
11-03
0.03882.62%限大额开放
0.00%
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.7868
11-04
1.7868
11-04
1.7640
11-03
1.7640
11-03
0.02281.29%开放开放
0.15%
128009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2660
11-04
0.2660
11-04
0.2627
11-03
0.2627
11-03
0.00331.26%开放开放
---
129009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1780
11-04
0.2640
11-04
0.1750
11-03
0.2610
11-03
0.00301.71%暂停开放
---
130009563工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧------------------
---
131010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.3743
11-04
0.3743
11-04
0.3657
11-03
0.3657
11-03
0.00862.35%限大额开放
---
132010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4276
11-04
0.4276
11-04
0.4201
11-03
0.4201
11-03
0.00751.79%开放开放
---
133010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.8381
11-04
0.8381
11-04
0.7998
11-03
0.7998
11-03
0.03834.79%开放开放
0.15%
134010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1248
11-04
0.1248
11-04
0.1191
11-03
0.1191
11-03
0.00574.79%开放开放
---
135010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.2880
11-04
0.2880
11-04
0.2860
11-03
0.2860
11-03
0.00200.70%暂停开放
0.16%
136011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2683
11-04
1.2683
11-04
1.2220
11-03
1.2220
11-03
0.04633.79%暂停暂停
0.15%
137011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1888
11-04
0.1888
11-04
0.1820
11-03
0.1820
11-03
0.00683.74%暂停暂停
---
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2394
11-04
1.2394
11-04
1.1942
11-03
1.1942
11-03
0.04523.78%暂停暂停
0.00%
139011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1845
11-04
0.1845
11-04
0.1778
11-03
0.1778
11-03
0.00673.77%暂停暂停
---
140011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧0.8687
11-04
0.8687
11-04
0.8438
11-03
0.8438
11-03
0.02492.95%开放开放
0.15%
141011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧0.8437
11-04
0.8437
11-04
0.8196
11-03
0.8196
11-03
0.02412.94%开放开放
0.00%
142011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1519
11-04
0.1542
11-04
0.1517
11-03
0.1540
11-03
0.00020.13%限大额开放
---
143011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1473
11-04
0.1496
11-04
0.1470
11-03
0.1493
11-03
0.00030.20%限大额开放
---
144012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4507
11-04
1.4507
11-04
1.4231
11-03
1.4231
11-03
0.02761.94%开放开放
0.15%
145012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2159
11-04
0.2159
11-04
0.2119
11-03
0.2119
11-03
0.00401.89%开放开放
---
146012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4047
11-04
1.4047
11-04
1.3780
11-03
1.3780
11-03
0.02671.94%开放开放
0.00%
147012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.5047
11-04
0.5047
11-04
0.4867
11-03
0.4867
11-03
0.01803.70%限大额开放
0.15%
148012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.4858
11-04
0.4858
11-04
0.4685
11-03
0.4685
11-03
0.01733.69%限大额开放
0.00%
149012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.5237
11-04
0.5237
11-04
0.5137
11-03
0.5137
11-03
0.01001.95%开放开放
0.15%
150012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.5099
11-04
0.5099
11-04
0.5002
11-03
0.5002
11-03
0.00971.94%开放开放
0.00%
151012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8995
11-04
0.8995
11-04
0.8550
11-03
0.8550
11-03
0.04455.20%开放开放
0.15%
152012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8722
11-04
0.8722
11-04
0.8291
11-03
0.8291
11-03
0.04315.20%开放开放
0.00%
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.1959
11-04
1.1959
11-04
1.1624
11-03
1.1624
11-03
0.03352.88%开放开放
0.15%
154012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.1125
11-04
1.1125
11-04
1.0814
11-03
1.0814
11-03
0.03112.88%开放开放
0.00%
155012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.2012
11-04
3.2012
11-04
3.1699
11-03
3.1699
11-03
0.03130.99%限大额开放
0.15%
156012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.4765
11-04
0.4765
11-04
0.4721
11-03
0.4721
11-03
0.00440.93%暂停开放
0.15%
157012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.1334
11-04
3.1334
11-04
3.1029
11-03
3.1029
11-03
0.03050.98%限大额开放
0.00%
158012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.4664
11-04
0.4664
11-04
0.4621
11-03
0.4621
11-03
0.00430.93%暂停开放
0.00%
159012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2297
11-04
0.2297
11-04
0.2226
11-03
0.2226
11-03
0.00713.19%限大额开放
---
160012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2297
11-04
0.2297
11-04
0.2226
11-03
0.2226
11-03
0.00713.19%限大额开放
---
161013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5039
11-04
1.5039
11-04
1.4999
11-03
1.4999
11-03
0.00400.27%限大额开放
0.15%
162013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.4321
11-04
1.4321
11-04
1.4290
11-03
1.4290
11-03
0.00310.22%暂停开放
0.15%
163013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧0.9450
11-04
0.9450
11-04
0.9028
11-03
0.9028
11-03
0.04224.67%开放开放
0.15%
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧0.9351
11-04
0.9351
11-04
0.8933
11-03
0.8933
11-03
0.04184.68%开放开放
0.00%
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1562
11-04
1.1562
11-04
1.1527
11-03
1.1527
11-03
0.00350.30%限大额开放
0.00%
166013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1721
11-04
0.1721
11-04
0.1717
11-03
0.1717
11-03
0.00040.23%限大额开放
---
167014002浦银全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.0368
11-04
3.0368
11-04
3.0583
11-03
3.0583
11-03
-0.0215-0.70%限大额开放
0.00%
168014127融通核心价值混合(QDII)C估值图基金吧1.0190
11-04
1.0190
11-04
1.0103
11-03
1.0103
11-03
0.00870.86%开放开放
0.00%
169015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6829
11-04
4.6829
11-04
4.6696
11-03
4.6696
11-03
0.01330.28%限大额开放
0.00%
170015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.7283
11-04
4.7283
11-04
4.7148
11-03
4.7148
11-03
0.01350.29%限大额开放
---
171015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3498
11-04
1.3498
11-04
1.3507
11-03
1.3507
11-03
-0.0009-0.07%开放开放
0.15%
172015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3234
11-04
1.3234
11-04
1.3243
11-03
1.3243
11-03
-0.0009-0.07%开放开放
0.00%
173015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.0503
11-04
1.0503
11-04
1.0180
11-03
1.0180
11-03
0.03233.17%开放开放
0.18%
174015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.0137
11-04
1.0137
11-04
0.9825
11-03
0.9825
11-03
0.03123.18%开放开放
0.00%
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1423
11-04
1.1423
11-04
1.1346
11-03
1.1346
11-03
0.00770.68%开放开放
0.16%
176016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1695
11-04
1.1695
11-04
1.1622
11-03
1.1622
11-03
0.00730.63%暂停开放
0.16%
177016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1722
11-04
1.1722
11-04
1.1649
11-03
1.1649
11-03
0.00730.63%暂停暂停
---
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1146
11-04
1.1146
11-04
1.1072
11-03
1.1072
11-03
0.00740.67%开放开放
0.00%
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.9689
11-04
1.9689
11-04
1.9707
11-03
1.9707
11-03
-0.0018-0.09%限大额开放
0.15%
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.9482
11-04
1.9482
11-04
1.9500
11-03
1.9500
11-03
-0.0018-0.09%限大额开放
0.00%
181016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.3742
11-04
0.3742
11-04
0.3757
11-03
0.3757
11-03
-0.0015-0.40%暂停开放
---
182016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.4769
11-04
2.4769
11-04
2.4857
11-03
2.4857
11-03
-0.0088-0.35%暂停开放
0.00%
183016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.9155
11-04
1.9155
11-04
1.9104
11-03
1.9104
11-03
0.00510.27%限大额开放
0.15%
184016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8846
11-04
1.8846
11-04
1.8797
11-03
1.8797
11-03
0.00490.26%限大额开放
0.00%
185016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.0380
11-04
2.0380
11-04
1.9920
11-03
1.9920
11-03
0.04602.31%开放开放
0.00%
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.3907
11-04
1.3907
11-04
1.4118
11-03
1.4118
11-03
-0.0211-1.49%限大额开放
0.00%
187016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧1.9030
11-04
1.9030
11-04
1.8900
11-03
1.8900
11-03
0.01300.69%开放开放
0.00%
188017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.1169
11-04
1.1169
11-04
1.1105
11-03
1.1105
11-03
0.00640.58%开放开放
0.10%
189017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.1101
11-04
1.1101
11-04
1.1037
11-03
1.1037
11-03
0.00640.58%开放开放
0.00%
190017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.3230
11-04
1.3230
11-04
1.3327
11-03
1.3327
11-03
-0.0097-0.73%限大额开放
0.15%
191017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.3057
11-04
1.3057
11-04
1.3153
11-03
1.3153
11-03
-0.0096-0.73%限大额开放
0.00%
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.2308
11-04
2.2308
11-04
2.2403
11-03
2.2403
11-03
-0.0095-0.42%限大额开放
0.00%
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧0.8478
11-04
0.8478
11-04
0.8269
11-03
0.8269
11-03
0.02092.53%开放开放
0.15%
194017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1262
11-04
0.1262
11-04
0.1231
11-03
0.1231
11-03
0.00312.52%暂停暂停
---
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧0.8320
11-04
0.8320
11-04
0.8115
11-03
0.8115
11-03
0.02052.53%开放开放
0.00%
196017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0735
11-04
2.0735
11-04
2.1011
11-03
2.1011
11-03
-0.0276-1.31%限大额开放
0.15%
197017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0450
11-04
2.0450
11-04
2.0722
11-03
2.0722
11-03
-0.0272-1.31%限大额开放
0.00%
198017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7465
11-04
1.7465
11-04
1.7686
11-03
1.7686
11-03
-0.0221-1.25%限大额开放
0.15%
199017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7168
11-04
1.7168
11-04
1.7386
11-03
1.7386
11-03
-0.0218-1.25%限大额开放
0.00%
200017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.1584
11-04
3.1584
11-04
3.0452
11-03
3.0452
11-03
0.11323.72%限大额开放
0.15%
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