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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3754 01-09	1.3754 01-09	1.3632 01-08	1.3632 01-08	0.0122	0.89%	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.7760 01-09	5.7760 01-09	5.7250 01-08	5.7250 01-08	0.0510	0.89%	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.0260 01-09	5.0260 01-09	4.9770 01-08	4.9770 01-08	0.0490	0.98%	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.7945 01-09	0.7945 01-09	0.7945 01-08	0.7945 01-08	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2247 01-09	1.2947 01-09	1.2260 01-08	1.2960 01-08	-0.0013	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1746 01-09	0.1853 01-09	0.1747 01-08	0.1854 01-08	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6481 01-09	0.9826 01-09	0.6478 01-08	0.9823 01-08	0.0003	0.05%	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1190 01-09	1.1740 01-09	1.1190 01-08	1.1740 01-08	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2940 01-09	1.5620 01-09	1.2950 01-08	1.5630 01-08	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.6953 01-09	0.7571 01-09	0.6841 01-08	0.7459 01-08	0.0112	1.64%	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1599 01-09	0.1609 01-09	0.1600 01-08	0.1610 01-08	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.1060 01-09	3.1060 01-09	3.0870 01-08	3.0870 01-08	0.0190	0.62%	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.4980 01-09	2.4980 01-09	2.5000 01-08	2.5000 01-08	-0.0020	-0.08%	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	2.1720 01-09	2.1720 01-09	2.1720 01-08	2.1720 01-08	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.1720 01-09	2.1720 01-09	2.1720 01-08	2.1720 01-08	0.0000	0.00%	暂停	暂停	---
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.5090 01-09	1.7737 01-09	1.5091 01-08	1.7738 01-08	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.4347 01-09	1.6911 01-09	1.4348 01-08	1.6912 01-08	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2152 01-09	0.2542 01-09	0.2150 01-08	0.2540 01-08	0.0002	0.09%	限大额	开放	---
		19	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2152 01-09	0.2542 01-09	0.2150 01-08	0.2540 01-08	0.0002	0.09%	限大额	开放	---
		20	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.6260 01-09	4.6260 01-09	4.5742 01-08	4.5742 01-08	0.0518	1.13%	限大额	开放	0.16%
		21	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.6135 01-09	2.6135 01-09	2.5874 01-08	2.5874 01-08	0.0261	1.01%	开放	开放	0.16%
		22	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0924 01-09	0.1374 01-09	0.0923 01-08	0.1373 01-08	0.0001	0.11%	限大额	开放	---
		23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4754 01-09	1.4754 01-09	1.4556 01-08	1.4556 01-08	0.0198	1.36%	开放	开放	0.15%
		24	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.0090 01-09	1.0090 01-09	1.0040 01-08	1.0040 01-08	0.0050	0.50%	限大额	开放	0.15%
		25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2405 01-09	1.2405 01-09	1.2414 01-08	1.2414 01-08	-0.0009	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		26	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1769 01-09	0.1769 01-09	0.1768 01-08	0.1768 01-08	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		27	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	2.0340 01-09	2.0340 01-09	2.0120 01-08	2.0120 01-08	0.0220	1.09%	限大额	开放	0.15%
		28	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2900 01-09	0.2900 01-09	0.2866 01-08	0.2866 01-08	0.0034	1.19%	限大额	开放	---
		29	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.2250 01-09	1.2250 01-09	1.2270 01-08	1.2270 01-08	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1747 01-09	0.1747 01-09	0.1748 01-08	0.1748 01-08	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		31	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1750 01-09	1.1750 01-09	1.1770 01-08	1.1770 01-08	-0.0020	-0.17%	限大额	开放	0.00%
		32	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0481 01-09	1.0681 01-09	1.0495 01-08	1.0695 01-08	-0.0014	-0.13%	限大额	开放	0.08%
		33	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9967 01-09	1.0167 01-09	0.9981 01-08	1.0181 01-08	-0.0014	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		34	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1495 01-09	0.1524 01-09	0.1495 01-08	0.1524 01-08	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		35	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1421 01-09	0.1450 01-09	0.1422 01-08	0.1451 01-08	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		36	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.2150 01-09	1.2150 01-09	1.2170 01-08	1.2170 01-08	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		37	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1733 01-09	0.1733 01-09	0.1734 01-08	0.1734 01-08	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		38	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1650 01-09	1.1650 01-09	1.1670 01-08	1.1670 01-08	-0.0020	-0.17%	限大额	开放	0.00%
		39	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0463 01-09	1.4378 01-09	1.0472 01-08	1.4387 01-08	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	0.08%
		40	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1492 01-09	0.2056 01-09	0.1492 01-08	0.2056 01-08	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		41	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1492 01-09	0.2056 01-09	0.1492 01-08	0.2056 01-08	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		42	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0412 01-09	1.3865 01-09	1.0421 01-08	1.3874 01-08	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		43	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	1.7210 01-09	1.7210 01-09	1.6780 01-08	1.6780 01-08	0.0430	2.56%	限大额	开放	0.15%
		44	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.2454 01-09	0.2454 01-09	0.2390 01-08	0.2390 01-08	0.0064	2.68%	限大额	开放	---
		45	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.2454 01-09	0.2454 01-09	0.2390 01-08	0.2390 01-08	0.0064	2.68%	限大额	开放	---
		46	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.0021 01-09	2.0021 01-09	2.0052 01-08	2.0052 01-08	-0.0031	-0.15%	开放	开放	0.15%
		47	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		48	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		49	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.0438 01-09	1.0438 01-09	1.0140 01-08	1.0140 01-08	0.0298	2.94%	暂停	开放	0.00%
		50	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.1553 01-09	0.1553 01-09	0.1507 01-08	0.1507 01-08	0.0046	3.05%	暂停	开放	---
		51	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.1488 01-09	0.1488 01-09	0.1445 01-08	0.1445 01-08	0.0043	2.98%	暂停	开放	---
		52	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0860 01-09	1.0860 01-09	1.0864 01-08	1.0864 01-08	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		53	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1549 01-09	0.1549 01-09	0.1548 01-08	0.1548 01-08	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		54	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	1.0523 01-09	1.0523 01-09	1.0528 01-08	1.0528 01-08	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		55	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1382 01-09	0.1382 01-09	0.1382 01-08	0.1382 01-08	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		56	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8415 01-09	1.8415 01-09	1.8375 01-08	1.8375 01-08	0.0040	0.22%	限大额	开放	1.50%
		57	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2626 01-09	0.2626 01-09	0.2618 01-08	0.2618 01-08	0.0008	0.31%	限大额	开放	---
		58	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2626 01-09	0.2626 01-09	0.2618 01-08	0.2618 01-08	0.0008	0.31%	限大额	开放	---
		59	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9903 01-09	1.0623 01-09	0.9908 01-08	1.0628 01-08	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		60	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1418 01-09	0.1526 01-09	0.1419 01-08	0.1527 01-08	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		61	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0672 01-09	1.0672 01-09	1.0684 01-08	1.0684 01-08	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0357 01-09	1.0357 01-09	1.0369 01-08	1.0369 01-08	-0.0012	-0.12%	限大额	开放	0.00%
		63	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0495 01-09	1.0495 01-09	1.0497 01-08	1.0497 01-08	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.08%
		64	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0091 01-09	1.0091 01-09	1.0093 01-08	1.0093 01-08	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.00%
		65	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.6033 01-09	2.6033 01-09	2.6100 01-08	2.6100 01-08	-0.0067	-0.26%	限大额	开放	0.16%
		66	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4784 01-09	2.4784 01-09	2.4823 01-08	2.4823 01-08	-0.0039	-0.16%	暂停	开放	0.16%
		67	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4784 01-09	2.4784 01-09	2.4823 01-08	2.4823 01-08	-0.0039	-0.16%	暂停	暂停	---
		68	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2691 01-09	1.2691 01-09	1.2696 01-08	1.2696 01-08	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		69	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1810 01-09	0.1810 01-09	0.1809 01-08	0.1809 01-08	0.0001	0.06%	暂停	暂停	---
		70	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1928 01-09	1.2528 01-09	1.1933 01-08	1.2533 01-08	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		71	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.1068 01-09	2.1068 01-09	1.9602 01-08	1.9602 01-08	0.1466	7.48%	限大额	开放	0.15%
		72	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.2130 01-09	2.2130 01-09	2.1700 01-08	2.1700 01-08	0.0430	1.98%	限大额	开放	0.15%
		73	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.6225 01-09	1.6225 01-09	1.5913 01-08	1.5913 01-08	0.0312	1.96%	开放	开放	0.15%
		74	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2314 01-09	0.2314 01-09	0.2267 01-08	0.2267 01-08	0.0047	2.07%	限大额	开放	---
		75	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.2070 01-09	0.2070 01-09	0.2087 01-08	0.2087 01-08	-0.0017	-0.81%	暂停	暂停	---
		76	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.4291 01-09	1.4575 01-09	1.4429 01-08	1.4713 01-08	-0.0138	-0.96%	限大额	开放	0.15%
		77	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.7924 01-09	1.7924 01-09	1.7857 01-08	1.7857 01-08	0.0067	0.38%	限大额	开放	0.15%
		78	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1320 01-09	0.1370 01-09	0.1280 01-08	0.1330 01-08	0.0040	3.12%	限大额	开放	---
		79	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0807 01-09	0.0816 01-09	0.0806 01-08	0.0815 01-08	0.0001	0.12%	限大额	开放	---
		80	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.5326 01-09	2.5326 01-09	2.5109 01-08	2.5109 01-08	0.0217	0.86%	限大额	开放	0.16%
		81	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.3511 01-09	2.3511 01-09	2.3310 01-08	2.3310 01-08	0.0201	0.86%	限大额	开放	0.00%
		82	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.4661 01-09	2.4661 01-09	2.4426 01-08	2.4426 01-08	0.0235	0.96%	暂停	开放	0.16%
		83	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4429 01-09	0.4429 01-09	0.4398 01-08	0.4398 01-08	0.0031	0.70%	开放	开放	---
		84	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.6988 01-09	4.6988 01-09	4.5793 01-08	4.5793 01-08	0.1195	2.61%	限大额	开放	0.15%
		85	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.5999 01-09	4.5999 01-09	4.4784 01-08	4.4784 01-08	0.1215	2.71%	限大额	开放	---
		86	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.6800 01-09	4.6800 01-09	4.6230 01-08	4.6230 01-08	0.0570	1.23%	暂停	暂停	0.16%
		87	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.7179 01-09	1.7179 01-09	1.7176 01-08	1.7176 01-08	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.10%
		88	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2450 01-09	0.2450 01-09	0.2447 01-08	0.2447 01-08	0.0003	0.12%	暂停	开放	---
		89	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2450 01-09	0.2450 01-09	0.2447 01-08	0.2447 01-08	0.0003	0.12%	暂停	开放	---
		90	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6678 01-09	1.6678 01-09	1.6675 01-08	1.6675 01-08	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.00%
		91	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.0928 01-09	1.0928 01-09	1.0646 01-08	1.0646 01-08	0.0282	2.65%	限大额	开放	0.00%
		92	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	2.6135 01-09	2.6135 01-09	2.5751 01-08	2.5751 01-08	0.0384	1.49%	限大额	开放	0.15%
		93	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2287 01-09	0.2293 01-09	0.2244 01-08	0.2250 01-08	0.0043	1.92%	限大额	开放	---
		94	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1861 01-09	0.1971 01-09	0.1859 01-08	0.1969 01-08	0.0002	0.11%	暂停	开放	---
		95	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1098 01-09	1.1638 01-09	1.1109 01-08	1.1649 01-08	-0.0011	-0.10%	限大额	开放	0.08%
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0828 01-09	1.1368 01-09	1.0839 01-08	1.1379 01-08	-0.0011	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		97	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.9703 01-12	1.9703 01-12	1.9837 01-09	1.9837 01-09	-0.0134	-0.68%	限大额	开放	0.15%
		98	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.2054 01-09	1.2054 01-09	1.2070 01-08	1.2070 01-08	-0.0016	-0.13%	限大额	开放	0.05%
		99	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1823 01-09	1.1823 01-09	1.1839 01-08	1.1839 01-08	-0.0016	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		100	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1719 01-09	0.1719 01-09	0.1719 01-08	0.1719 01-08	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.05%
		101	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1686 01-09	0.1686 01-09	0.1687 01-08	0.1687 01-08	-0.0001	-0.06%	暂停	开放	0.00%
		102	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	3.3417 01-09	3.3417 01-09	3.3070 01-08	3.3070 01-08	0.0347	1.05%	限大额	开放	0.15%
		103	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.1276 01-09	2.1276 01-09	2.1169 01-08	2.1169 01-08	0.0107	0.51%	暂停	开放	0.10%
		104	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0916 01-09	2.0916 01-09	2.0811 01-08	2.0811 01-08	0.0105	0.50%	暂停	开放	0.00%
		105	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3662 01-09	1.3662 01-09	1.3559 01-08	1.3559 01-08	0.0103	0.76%	开放	开放	0.15%
		106	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1957 01-09	0.1957 01-09	0.1942 01-08	0.1942 01-08	0.0015	0.77%	暂停	暂停	---
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.7311 01-09	1.7311 01-09	1.7207 01-08	1.7207 01-08	0.0104	0.60%	暂停	开放	0.00%
		108	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2473 01-09	0.2473 01-09	0.2456 01-08	0.2456 01-08	0.0017	0.69%	暂停	开放	---
		109	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2468 01-09	0.2468 01-09	0.2451 01-08	0.2451 01-08	0.0017	0.69%	暂停	开放	---
		110	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0691 01-09	1.0691 01-09	1.0687 01-08	1.0687 01-08	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		111	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0481 01-09	1.0481 01-09	1.0477 01-08	1.0477 01-08	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		112	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1524 01-09	0.1524 01-09	0.1522 01-08	0.1522 01-08	0.0002	0.13%	限大额	开放	---
		113	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1495 01-09	0.1495 01-09	0.1493 01-08	0.1493 01-08	0.0002	0.13%	限大额	开放	---
		114	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1957 01-09	0.1957 01-09	0.1942 01-08	0.1942 01-08	0.0015	0.77%	暂停	暂停	---
		115	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4024 01-09	1.4024 01-09	1.3717 01-08	1.3717 01-08	0.0307	2.24%	限大额	开放	0.15%
		116	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.3686 01-09	1.3686 01-09	1.3386 01-08	1.3386 01-08	0.0300	2.24%	限大额	开放	0.00%
		117	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.3528 01-09	1.3528 01-09	1.3314 01-08	1.3314 01-08	0.0214	1.61%	开放	开放	0.15%
		118	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1929 01-09	0.1929 01-09	0.1897 01-08	0.1897 01-08	0.0032	1.69%	暂停	开放	0.15%
		119	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5555 01-09	0.5555 01-09	0.5558 01-08	0.5558 01-08	-0.0003	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0792 01-09	0.0792 01-09	0.0792 01-08	0.0792 01-08	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		121	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0753 01-09	1.1408 01-09	1.0751 01-08	1.1406 01-08	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		122	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1533 01-09	0.1624 01-09	0.1532 01-08	0.1623 01-08	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		123	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0657 01-09	1.0807 01-09	1.0672 01-08	1.0822 01-08	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		124	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	1.0363 01-09	1.0513 01-09	1.0378 01-08	1.0528 01-08	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		125	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.7747 01-09	1.7747 01-09	1.7795 01-08	1.7795 01-08	-0.0048	-0.27%	限大额	开放	0.10%
		126	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.7465 01-09	1.7465 01-09	1.7513 01-08	1.7513 01-08	-0.0048	-0.27%	限大额	开放	0.00%
		127	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.9336 01-09	1.9336 01-09	1.9149 01-08	1.9149 01-08	0.0187	0.98%	开放	开放	0.15%
		128	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2757 01-09	0.2757 01-09	0.2728 01-08	0.2728 01-08	0.0029	1.06%	开放	开放	---
		129	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.2300 01-09	0.2770 01-09	0.2290 01-08	0.2760 01-08	0.0010	0.44%	暂停	开放	---
		130	009563	工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---			---
		131	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4765 01-09	0.4765 01-09	0.4711 01-08	0.4711 01-08	0.0054	1.15%	限大额	开放	---
		132	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.5016 01-09	0.5016 01-09	0.4950 01-08	0.4950 01-08	0.0066	1.33%	开放	开放	---
		133	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.0981 01-09	1.0981 01-09	1.0767 01-08	1.0767 01-08	0.0214	1.99%	开放	开放	0.15%
		134	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1566 01-09	0.1566 01-09	0.1534 01-08	0.1534 01-08	0.0032	2.09%	开放	开放	---
		135	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3320 01-09	0.3320 01-09	0.3310 01-08	0.3310 01-08	0.0010	0.30%	暂停	开放	0.16%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3745 01-09	1.3745 01-09	1.3700 01-08	1.3700 01-08	0.0045	0.33%	开放	开放	0.15%
		137	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1960 01-09	0.1960 01-09	0.1952 01-08	0.1952 01-08	0.0008	0.41%	开放	开放	---
		138	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3476 01-09	1.3476 01-09	1.3432 01-08	1.3432 01-08	0.0044	0.33%	开放	开放	0.00%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1922 01-09	0.1922 01-09	0.1913 01-08	0.1913 01-08	0.0009	0.47%	开放	开放	---
		140	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3022 01-09	1.3022 01-09	1.2814 01-08	1.2814 01-08	0.0208	1.62%	开放	开放	0.15%
		141	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2705 01-09	1.2705 01-09	1.2503 01-08	1.2503 01-08	0.0202	1.62%	开放	开放	0.00%
		142	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1520 01-09	0.1543 01-09	0.1520 01-08	0.1543 01-08	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		143	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1478 01-09	0.1501 01-09	0.1478 01-08	0.1501 01-08	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		144	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.6993 01-09	1.6993 01-09	1.6822 01-08	1.6822 01-08	0.0171	1.02%	限大额	开放	0.15%
		145	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2423 01-09	0.2423 01-09	0.2396 01-08	0.2396 01-08	0.0027	1.13%	限大额	开放	---
		146	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.6534 01-09	1.6534 01-09	1.6368 01-08	1.6368 01-08	0.0166	1.01%	限大额	开放	0.00%
		147	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.7885 01-09	0.7885 01-09	0.7862 01-08	0.7862 01-08	0.0023	0.29%	限大额	开放	0.15%
		148	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.7634 01-09	0.7634 01-09	0.7612 01-08	0.7612 01-08	0.0022	0.29%	限大额	开放	0.00%
		149	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.7411 01-09	0.7411 01-09	0.7394 01-08	0.7394 01-08	0.0017	0.23%	开放	开放	0.15%
		150	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.7246 01-09	0.7246 01-09	0.7229 01-08	0.7229 01-08	0.0017	0.24%	开放	开放	0.00%
		151	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9255 01-09	0.9255 01-09	0.9131 01-08	0.9131 01-08	0.0124	1.36%	开放	开放	0.15%
		152	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9019 01-09	0.9019 01-09	0.8898 01-08	0.8898 01-08	0.0121	1.36%	开放	开放	0.00%
		153	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.5817 01-09	1.5817 01-09	1.5660 01-08	1.5660 01-08	0.0157	1.00%	开放	开放	0.15%
		154	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.4863 01-09	1.4863 01-09	1.4716 01-08	1.4716 01-08	0.0147	1.00%	开放	开放	0.00%
		155	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.5999 01-09	2.5999 01-09	2.5690 01-08	2.5690 01-08	0.0309	1.20%	限大额	开放	0.15%
		156	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.3707 01-09	0.3707 01-09	0.3660 01-08	0.3660 01-08	0.0047	1.28%	暂停	开放	0.15%
		157	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.5560 01-09	2.5560 01-09	2.5256 01-08	2.5256 01-08	0.0304	1.20%	限大额	开放	0.00%
		158	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.3645 01-09	0.3645 01-09	0.3598 01-08	0.3598 01-08	0.0047	1.31%	暂停	开放	0.00%
		159	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.3004 01-09	0.3004 01-09	0.2792 01-08	0.2792 01-08	0.0212	7.59%	限大额	开放	---
		160	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.3004 01-09	0.3004 01-09	0.2792 01-08	0.2792 01-08	0.0212	7.59%	限大额	开放	---
		161	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.4945 01-09	1.4945 01-09	1.4827 01-08	1.4827 01-08	0.0118	0.80%	限大额	开放	0.15%
		162	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.3635 01-09	1.3635 01-09	1.3515 01-08	1.3515 01-08	0.0120	0.89%	暂停	开放	0.15%
		163	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4209 01-09	1.4209 01-09	1.4075 01-08	1.4075 01-08	0.0134	0.95%	开放	开放	0.15%
		164	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4104 01-09	1.4104 01-09	1.3971 01-08	1.3971 01-08	0.0133	0.95%	开放	开放	0.00%
		165	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.2184 01-09	1.2184 01-09	1.2198 01-08	1.2198 01-08	-0.0014	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		166	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1737 01-09	0.1737 01-09	0.1738 01-08	0.1738 01-08	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		167	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	2.5644 01-09	2.5644 01-09	2.5267 01-08	2.5267 01-08	0.0377	1.49%	限大额	开放	0.00%
		168	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	1.0394 01-09	1.0394 01-09	1.0269 01-08	1.0269 01-08	0.0125	1.22%	开放	开放	0.00%
		169	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5149 01-09	4.5149 01-09	4.4645 01-08	4.4645 01-08	0.0504	1.13%	限大额	开放	0.00%
		170	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5514 01-09	4.5514 01-09	4.5005 01-08	4.5005 01-08	0.0509	1.13%	限大额	开放	---
		171	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4475 01-09	1.4475 01-09	1.4388 01-08	1.4388 01-08	0.0087	0.60%	开放	开放	0.15%
		172	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4253 01-09	1.4253 01-09	1.4167 01-08	1.4167 01-08	0.0086	0.61%	开放	开放	0.00%
		173	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7632 01-12	1.7632 01-12	1.7064 01-09	1.7064 01-09	0.0568	3.33%	开放	开放	0.18%
		174	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7131 01-12	1.7131 01-12	1.6580 01-09	1.6580 01-09	0.0551	3.32%	开放	开放	0.00%
		175	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4490 01-09	1.4490 01-09	1.4490 01-08	1.4490 01-08	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.16%
		176	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4211 01-09	1.4211 01-09	1.4198 01-08	1.4198 01-08	0.0013	0.09%	暂停	开放	0.16%
		177	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4244 01-09	1.4244 01-09	1.4231 01-08	1.4231 01-08	0.0013	0.09%	暂停	暂停	---
		178	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4209 01-09	1.4209 01-09	1.4210 01-08	1.4210 01-08	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		179	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	1.9432 01-09	1.9432 01-09	1.9152 01-08	1.9152 01-08	0.0280	1.46%	限大额	开放	0.15%
		180	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	1.9278 01-09	1.9278 01-09	1.9000 01-08	1.9000 01-08	0.0278	1.46%	限大额	开放	0.00%
		181	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.3067 01-09	0.3067 01-09	0.3000 01-08	0.3000 01-08	0.0067	2.23%	暂停	开放	---
		182	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	2.1258 01-09	2.1258 01-09	2.0817 01-08	2.0817 01-08	0.0441	2.12%	限大额	开放	0.00%
		183	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.7991 01-09	1.7991 01-09	1.7824 01-08	1.7824 01-08	0.0167	0.94%	限大额	开放	0.15%
		184	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.7756 01-09	1.7756 01-09	1.7592 01-08	1.7592 01-08	0.0164	0.93%	限大额	开放	0.00%
		185	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.0030 01-09	2.0030 01-09	1.9940 01-08	1.9940 01-08	0.0090	0.45%	开放	开放	0.00%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.6123 01-09	1.6123 01-09	1.5943 01-08	1.5943 01-08	0.0180	1.13%	开放	开放	0.00%
		187	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.3000 01-09	2.3000 01-09	2.2940 01-08	2.2940 01-08	0.0060	0.26%	开放	开放	0.00%
		188	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.3819 01-09	1.3819 01-09	1.3619 01-08	1.3619 01-08	0.0200	1.47%	开放	开放	0.10%
		189	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.3760 01-09	1.3760 01-09	1.3560 01-08	1.3560 01-08	0.0200	1.47%	开放	开放	0.00%
		190	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.7385 01-09	1.7385 01-09	1.7345 01-08	1.7345 01-08	0.0040	0.23%	限大额	开放	0.15%
		191	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.7215 01-09	1.7215 01-09	1.7175 01-08	1.7175 01-08	0.0040	0.23%	限大额	开放	0.00%
		192	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.0820 01-09	2.0820 01-09	2.0702 01-08	2.0702 01-08	0.0118	0.57%	限大额	开放	0.00%
		193	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2348 01-09	1.2348 01-09	1.2403 01-08	1.2403 01-08	-0.0055	-0.44%	开放	开放	0.15%
		194	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1761 01-09	0.1761 01-09	0.1767 01-08	0.1767 01-08	-0.0006	-0.34%	暂停	暂停	---
		195	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2178 01-09	1.2178 01-09	1.2233 01-08	1.2233 01-08	-0.0055	-0.45%	开放	开放	0.00%
		196	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2175 01-09	2.2175 01-09	2.2019 01-08	2.2019 01-08	0.0156	0.71%	限大额	开放	0.15%
		197	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.1942 01-09	2.1942 01-09	2.1787 01-08	2.1787 01-08	0.0155	0.71%	限大额	开放	0.00%
		198	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9237 01-09	1.9237 01-09	1.8995 01-08	1.8995 01-08	0.0242	1.27%	开放	开放	0.15%
		199	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9029 01-09	1.9029 01-09	1.8791 01-08	1.8791 01-08	0.0238	1.27%	开放	开放	0.00%
		200	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.7468 01-09	2.7468 01-09	2.6919 01-08	2.6919 01-08	0.0549	2.04%	限大额	开放	0.15%

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