开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-23

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4442
04-22
1.4442
04-22
1.4251
04-21
1.4251
04-21
0.01911.34%限大额开放
0.16%
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.9780
04-22
5.9780
04-22
5.8680
04-21
5.8680
04-21
0.11001.87%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.3150
04-22
5.3150
04-22
5.2210
04-21
5.2210
04-21
0.09401.80%暂停开放
0.15%
4000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8003
04-22
0.8003
04-22
0.7998
04-21
0.7998
04-21
0.00050.06%限大额开放
0.08%
5000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2062
04-22
1.2762
04-22
1.2059
04-21
1.2759
04-21
0.00030.02%限大额开放
0.08%
6000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1757
04-22
0.1864
04-22
0.1758
04-21
0.1865
04-21
-0.0001-0.06%限大额开放
---
7000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6491
04-22
0.9836
04-22
0.6490
04-21
0.9835
04-21
0.00010.02%限大额开放
0.08%
8000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1280
04-22
1.1830
04-22
1.1290
04-21
1.1840
04-21
-0.0010-0.09%限大额开放
---
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2790
04-22
1.5470
04-22
1.2790
04-21
1.5470
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.08%
10000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.8449
04-22
0.9067
04-22
0.8253
04-21
0.8871
04-21
0.01962.37%限大额开放
---
11000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1970
04-22
0.1980
04-22
0.1971
04-21
0.1981
04-21
-0.0001-0.05%限大额开放
---
12000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3900
04-22
3.3900
04-22
3.3950
04-21
3.3950
04-21
-0.0050-0.15%开放开放
0.15%
13000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.3960
04-22
2.3960
04-22
2.3930
04-21
2.3930
04-21
0.00300.13%限大额开放
0.15%
14000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1290
04-22
2.1290
04-22
2.1270
04-21
2.1270
04-21
0.00200.09%暂停开放
0.15%
15000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1290
04-22
2.1290
04-22
2.1270
04-21
2.1270
04-21
0.00200.09%暂停暂停
---
16001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4808
04-22
1.7455
04-22
1.4818
04-21
1.7465
04-21
-0.0010-0.07%限大额开放
0.08%
17001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4065
04-22
1.6629
04-22
1.4074
04-21
1.6638
04-21
-0.0009-0.06%限大额开放
0.00%
18001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2157
04-22
0.2547
04-22
0.2160
04-21
0.2550
04-21
-0.0003-0.14%限大额开放
---
19001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2157
04-22
0.2547
04-22
0.2160
04-21
0.2550
04-21
-0.0003-0.14%限大额开放
---
20001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.8823
04-22
4.8823
04-22
4.7893
04-21
4.7893
04-21
0.09301.94%限大额开放
0.16%
21001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.5147
04-22
2.5147
04-22
2.4866
04-21
2.4866
04-21
0.02811.13%开放开放
0.16%
22001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0946
04-22
0.1396
04-22
0.0946
04-21
0.1396
04-21
0.00000.00%限大额开放
---
23001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4458
04-22
1.4458
04-22
1.4410
04-21
1.4410
04-21
0.00480.33%开放开放
0.15%
24002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.2560
04-22
1.2560
04-22
1.2290
04-21
1.2290
04-21
0.02702.20%限大额开放
0.15%
25002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2180
04-22
1.2180
04-22
1.2176
04-21
1.2176
04-21
0.00040.03%限大额开放
0.08%
26002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1775
04-22
0.1775
04-22
0.1775
04-21
0.1775
04-21
0.00000.00%限大额开放
---
27002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.8440
04-22
1.8440
04-22
1.8400
04-21
1.8400
04-21
0.00400.22%限大额开放
0.15%
28002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2687
04-22
0.2687
04-22
0.2682
04-21
0.2682
04-21
0.00050.19%限大额开放
---
29002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2050
04-22
1.2050
04-22
1.2050
04-21
1.2050
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.08%
30002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1756
04-22
0.1756
04-22
0.1757
04-21
0.1757
04-21
-0.0001-0.06%限大额开放
---
31002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1550
04-22
1.1550
04-22
1.1550
04-21
1.1550
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.00%
32002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0307
04-22
1.0507
04-22
1.0305
04-21
1.0505
04-21
0.00020.02%限大额开放
0.08%
33002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9788
04-22
0.9988
04-22
0.9787
04-21
0.9987
04-21
0.00010.01%限大额开放
0.00%
34002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1502
04-22
0.1531
04-22
0.1502
04-21
0.1531
04-21
0.00000.00%限大额开放
---
35002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1426
04-22
0.1455
04-22
0.1427
04-21
0.1456
04-21
-0.0001-0.07%限大额开放
---
36002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1940
04-22
1.1940
04-22
1.1940
04-21
1.1940
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.08%
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1740
04-22
0.1740
04-22
0.1741
04-21
0.1741
04-21
-0.0001-0.06%限大额开放
---
38002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1440
04-22
1.1440
04-22
1.1440
04-21
1.1440
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.00%
39002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0371
04-22
1.4286
04-22
1.0365
04-21
1.4280
04-21
0.00060.06%限大额开放
0.08%
40002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1511
04-22
0.2075
04-22
0.1511
04-21
0.2075
04-21
0.00000.00%限大额开放
---
41002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1511
04-22
0.2075
04-22
0.1511
04-21
0.2075
04-21
0.00000.00%限大额开放
---
42002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0306
04-22
1.3759
04-22
1.0300
04-21
1.3753
04-21
0.00060.06%限大额开放
0.00%
43002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.4290
04-22
2.4290
04-22
2.3500
04-21
2.3500
04-21
0.07903.36%限大额开放
0.15%
44002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.3539
04-22
0.3539
04-22
0.3426
04-21
0.3426
04-21
0.01133.30%限大额开放
---
45002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.3539
04-22
0.3539
04-22
0.3426
04-21
0.3426
04-21
0.01133.30%限大额开放
---
46003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3492
04-22
2.3492
04-22
2.2999
04-21
2.2999
04-21
0.04932.14%开放开放
0.15%
47003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
48003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
49003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.6054
04-22
1.6054
04-22
1.5786
04-21
1.5786
04-21
0.02681.70%暂停开放
0.00%
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2442
04-22
0.2442
04-22
0.2403
04-21
0.2403
04-21
0.00391.62%暂停开放
---
51003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2339
04-22
0.2339
04-22
0.2301
04-21
0.2301
04-21
0.00381.65%暂停开放
---
52003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0592
04-22
1.0592
04-22
1.0592
04-21
1.0592
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.08%
53003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1543
04-22
0.1543
04-22
0.1544
04-21
0.1544
04-21
-0.0001-0.06%限大额开放
---
54003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0252
04-22
1.0252
04-22
1.0253
04-21
1.0253
04-21
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
55003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1387
04-22
0.1387
04-22
0.1388
04-21
0.1388
04-21
-0.0001-0.07%限大额开放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8392
04-22
1.8392
04-22
1.8418
04-21
1.8418
04-21
-0.0026-0.14%限大额开放
1.50%
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2680
04-22
0.2680
04-22
0.2685
04-21
0.2685
04-21
-0.0005-0.19%限大额开放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2680
04-22
0.2680
04-22
0.2685
04-21
0.2685
04-21
-0.0005-0.19%限大额开放
---
59003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9695
04-22
1.0415
04-22
0.9694
04-21
1.0414
04-21
0.00010.01%限大额开放
0.08%
60003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1421
04-22
0.1529
04-22
0.1422
04-21
0.1530
04-21
-0.0001-0.07%限大额开放
---
61004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0507
04-22
1.0507
04-22
1.0505
04-21
1.0505
04-21
0.00020.02%限大额开放
0.08%
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0186
04-22
1.0186
04-22
1.0183
04-21
1.0183
04-21
0.00030.03%限大额开放
0.00%
63004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0555
04-22
1.0555
04-22
1.0558
04-21
1.0558
04-21
-0.0003-0.03%暂停开放
0.08%
64004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0137
04-22
1.0137
04-22
1.0141
04-21
1.0141
04-21
-0.0004-0.04%暂停开放
0.00%
65004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4691
04-22
2.4691
04-22
2.4661
04-21
2.4661
04-21
0.00300.12%限大额开放
0.16%
66004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4015
04-22
2.4015
04-22
2.4000
04-21
2.4000
04-21
0.00150.06%暂停开放
0.16%
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4015
04-22
2.4015
04-22
2.4000
04-21
2.4000
04-21
0.00150.06%暂停暂停
---
68004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2532
04-22
1.2532
04-22
1.2527
04-21
1.2527
04-21
0.00050.04%限大额开放
0.08%
69004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1826
04-22
0.1826
04-22
0.1826
04-21
0.1826
04-21
0.00000.00%暂停暂停
---
70005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1779
04-22
1.2379
04-22
1.1777
04-21
1.2377
04-21
0.00020.02%限大额开放
0.08%
71005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1239
04-22
2.1239
04-22
2.0748
04-21
2.0748
04-21
0.04912.37%限大额开放
0.15%
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.0173
04-22
3.0173
04-22
2.9182
04-21
2.9182
04-21
0.09913.40%限大额开放
0.15%
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6107
04-22
1.6107
04-22
1.6160
04-21
1.6160
04-21
-0.0053-0.33%开放开放
0.15%
74005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2347
04-22
0.2347
04-22
0.2356
04-21
0.2356
04-21
-0.0009-0.38%限大额开放
---
75005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1953
04-22
0.1953
04-22
0.1949
04-21
0.1949
04-21
0.00040.21%暂停暂停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3263
04-22
1.3547
04-22
1.3349
04-21
1.3633
04-21
-0.0086-0.64%限大额开放
0.15%
77006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7960
04-22
1.7960
04-22
1.8021
04-21
1.8021
04-21
-0.0061-0.34%限大额开放
0.15%
78006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1340
04-22
0.1390
04-22
0.1350
04-21
0.1400
04-21
-0.0010-0.74%限大额开放
---
79006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0814
04-22
0.0823
04-22
0.0814
04-21
0.0823
04-21
0.00000.00%限大额开放
---
80006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3515
04-22
2.3515
04-22
2.3598
04-21
2.3598
04-21
-0.0083-0.35%限大额开放
0.16%
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1768
04-22
2.1768
04-22
2.1846
04-21
2.1846
04-21
-0.0078-0.36%限大额开放
0.00%
82006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3397
04-22
2.3397
04-22
2.3493
04-21
2.3493
04-21
-0.0096-0.41%暂停开放
0.16%
83006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4939
04-22
0.4939
04-22
0.4949
04-21
0.4949
04-21
-0.0010-0.20%开放开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9903
04-22
5.9903
04-22
5.8587
04-21
5.8587
04-21
0.13162.25%限大额开放
0.15%
85006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9925
04-22
5.9925
04-22
5.8643
04-21
5.8643
04-21
0.12822.19%限大额开放
---
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.0464
04-22
5.0464
04-22
4.9533
04-21
4.9533
04-21
0.09311.88%暂停暂停
0.16%
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6988
04-22
1.6988
04-22
1.6909
04-21
1.6909
04-21
0.00790.47%限大额开放
0.10%
88006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2475
04-22
0.2475
04-22
0.2465
04-21
0.2465
04-21
0.00100.41%限大额开放
---
89006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2475
04-22
0.2475
04-22
0.2465
04-21
0.2465
04-21
0.00100.41%限大额开放
---
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6473
04-22
1.6473
04-22
1.6397
04-21
1.6397
04-21
0.00760.46%限大额开放
0.00%
91006476南方原油C估值图基金吧1.7087
04-22
1.7087
04-22
1.6803
04-21
1.6803
04-21
0.02841.69%暂停开放
0.00%
92006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.1975
04-22
3.1975
04-22
3.1184
04-21
3.1184
04-21
0.07912.54%限大额开放
0.15%
93006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2547
04-22
0.2553
04-22
0.2498
04-21
0.2504
04-21
0.00491.96%限大额开放
---
94007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1873
04-22
0.1983
04-22
0.1873
04-21
0.1983
04-21
0.00000.00%暂停开放
---
95007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0960
04-22
1.1500
04-22
1.0960
04-21
1.1500
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.08%
96007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0684
04-22
1.1224
04-22
1.0684
04-21
1.1224
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.00%
97007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.0397
04-23
2.0397
04-23
2.0542
04-22
2.0542
04-22
-0.0145-0.71%限大额开放
0.15%
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1865
04-22
1.1865
04-22
1.1860
04-21
1.1860
04-21
0.00050.04%限大额开放
0.05%
99007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1628
04-22
1.1628
04-22
1.1623
04-21
1.1623
04-21
0.00050.04%限大额开放
0.00%
100007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1729
04-22
0.1729
04-22
0.1729
04-21
0.1729
04-21
0.00000.00%暂停开放
0.05%
101007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1694
04-22
0.1694
04-22
0.1694
04-21
0.1694
04-21
0.00000.00%暂停开放
0.00%
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4260
04-22
3.4260
04-22
3.4550
04-21
3.4550
04-21
-0.0290-0.84%限大额开放
0.15%
103007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1333
04-22
2.1333
04-22
2.1134
04-21
2.1134
04-21
0.01990.94%限大额开放
0.10%
104007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0957
04-22
2.0957
04-22
2.0762
04-21
2.0762
04-21
0.01950.94%限大额开放
0.00%
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3569
04-22
1.3569
04-22
1.3508
04-21
1.3508
04-21
0.00610.45%开放开放
0.15%
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1989
04-22
0.1989
04-22
0.1982
04-21
0.1982
04-21
0.00070.35%暂停暂停
---
107007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7686
04-22
1.7686
04-22
1.7511
04-21
1.7511
04-21
0.01751.00%暂停开放
0.00%
108007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2583
04-22
0.2583
04-22
0.2559
04-21
0.2559
04-21
0.00240.94%暂停开放
---
109007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2577
04-22
0.2577
04-22
0.2553
04-21
0.2553
04-21
0.00240.94%暂停开放
---
110008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0544
04-22
1.0544
04-22
1.0539
04-21
1.0539
04-21
0.00050.05%限大额开放
0.08%
111008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0327
04-22
1.0327
04-22
1.0322
04-21
1.0322
04-21
0.00050.05%限大额开放
0.00%
112008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1536
04-22
0.1536
04-22
0.1536
04-21
0.1536
04-21
0.00000.00%限大额开放
---
113008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1505
04-22
0.1505
04-22
0.1505
04-21
0.1505
04-21
0.00000.00%限大额开放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1989
04-22
0.1989
04-22
0.1982
04-21
0.1982
04-21
0.00070.35%暂停暂停
---
115008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.6713
04-22
1.6713
04-22
1.6226
04-21
1.6226
04-21
0.04873.00%限大额开放
0.15%
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.6292
04-22
1.6292
04-22
1.5818
04-21
1.5818
04-21
0.04743.00%限大额开放
0.00%
117008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.4474
04-22
1.4474
04-22
1.4433
04-21
1.4433
04-21
0.00410.28%开放开放
0.15%
118008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.2109
04-22
0.2109
04-22
0.2104
04-21
0.2104
04-21
0.00050.24%暂停开放
0.15%
119008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5477
04-22
0.5477
04-22
0.5479
04-21
0.5479
04-21
-0.0002-0.04%限大额开放
0.00%
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0798
04-22
0.0798
04-22
0.0799
04-21
0.0799
04-21
-0.0001-0.13%限大额开放
---
121008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0604
04-22
1.1259
04-22
1.0590
04-21
1.1245
04-21
0.00140.13%限大额开放
0.08%
122008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1545
04-22
0.1636
04-22
0.1544
04-21
0.1635
04-21
0.00010.06%限大额开放
---
123008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0479
04-22
1.0629
04-22
1.0476
04-21
1.0626
04-21
0.00030.03%限大额开放
0.08%
124008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0178
04-22
1.0328
04-22
1.0175
04-21
1.0325
04-21
0.00030.03%限大额开放
0.00%
125008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6794
04-22
1.6794
04-22
1.6702
04-21
1.6702
04-21
0.00920.55%限大额开放
0.10%
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6515
04-22
1.6515
04-22
1.6426
04-21
1.6426
04-21
0.00890.54%限大额开放
0.00%
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0597
04-22
2.0597
04-22
2.0754
04-21
2.0754
04-21
-0.0157-0.76%开放开放
0.15%
128009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.3001
04-22
0.3001
04-22
0.3026
04-21
0.3026
04-21
-0.0025-0.83%开放开放
---
129009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1860
04-22
0.2720
04-22
0.1870
04-21
0.2730
04-21
-0.0010-0.53%暂停开放
---
130009563工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧------------------
---
131010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4992
04-22
0.4992
04-22
0.5037
04-21
0.5037
04-21
-0.0045-0.89%限大额开放
---
132010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.5282
04-22
0.5282
04-22
0.5331
04-21
0.5331
04-21
-0.0049-0.92%开放开放
---
133010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1614
04-22
1.1614
04-22
1.1497
04-21
1.1497
04-21
0.01171.02%开放开放
0.15%
134010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1692
04-22
0.1692
04-22
0.1676
04-21
0.1676
04-21
0.00160.95%开放开放
---
135010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3360
04-22
0.3360
04-22
0.3390
04-21
0.3390
04-21
-0.0030-0.88%暂停开放
0.16%
136011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3460
04-22
1.3460
04-22
1.3398
04-21
1.3398
04-21
0.00620.46%开放开放
0.15%
137011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1961
04-22
0.1961
04-22
0.1953
04-21
0.1953
04-21
0.00080.41%开放开放
---
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3183
04-22
1.3183
04-22
1.3122
04-21
1.3122
04-21
0.00610.46%开放开放
0.00%
139011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1921
04-22
0.1921
04-22
0.1913
04-21
0.1913
04-21
0.00080.42%开放开放
---
140011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.1824
04-22
1.1824
04-22
1.1956
04-21
1.1956
04-21
-0.0132-1.10%开放开放
0.15%
141011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.1522
04-22
1.1522
04-22
1.1650
04-21
1.1650
04-21
-0.0128-1.10%开放开放
0.00%
142011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1527
04-22
0.1550
04-22
0.1527
04-21
0.1550
04-21
0.00000.00%限大额开放
---
143011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1483
04-22
0.1506
04-22
0.1483
04-21
0.1506
04-21
0.00000.00%限大额开放
---
144012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6988
04-22
1.6988
04-22
1.6977
04-21
1.6977
04-21
0.00110.06%开放开放
0.15%
145012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2475
04-22
0.2475
04-22
0.2475
04-21
0.2475
04-21
0.00000.00%开放开放
---
146012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6501
04-22
1.6501
04-22
1.6491
04-21
1.6491
04-21
0.00100.06%开放开放
0.00%
147012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.6889
04-22
0.6889
04-22
0.6974
04-21
0.6974
04-21
-0.0085-1.22%限大额开放
0.15%
148012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.6657
04-22
0.6657
04-22
0.6738
04-21
0.6738
04-21
-0.0081-1.20%限大额开放
0.00%
149012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6441
04-22
0.6441
04-22
0.6531
04-21
0.6531
04-21
-0.0090-1.38%开放开放
0.15%
150012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6288
04-22
0.6288
04-22
0.6376
04-21
0.6376
04-21
-0.0088-1.38%开放开放
0.00%
151012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8883
04-22
0.8883
04-22
0.8700
04-21
0.8700
04-21
0.01832.10%开放开放
0.15%
152012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8641
04-22
0.8641
04-22
0.8464
04-21
0.8464
04-21
0.01772.09%开放开放
0.00%
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5286
04-22
1.5286
04-22
1.5062
04-21
1.5062
04-21
0.02241.49%开放开放
0.15%
154012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4315
04-22
1.4315
04-22
1.4106
04-21
1.4106
04-21
0.02091.48%开放开放
0.00%
155012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.5438
04-22
3.5438
04-22
3.4227
04-21
3.4227
04-21
0.12113.54%限大额开放
0.15%
156012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.5163
04-22
0.5163
04-22
0.4990
04-21
0.4990
04-21
0.01733.47%暂停开放
0.15%
157012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.4789
04-22
3.4789
04-22
3.3601
04-21
3.3601
04-21
0.11883.54%限大额开放
0.00%
158012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.5069
04-22
0.5069
04-22
0.4899
04-21
0.4899
04-21
0.01703.47%暂停开放
0.00%
159012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3094
04-22
0.3094
04-22
0.3025
04-21
0.3025
04-21
0.00692.28%限大额开放
---
160012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3094
04-22
0.3094
04-22
0.3025
04-21
0.3025
04-21
0.00692.28%限大额开放
---
161013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5657
04-22
1.5657
04-22
1.5495
04-21
1.5495
04-21
0.01621.05%限大额开放
0.15%
162013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.4596
04-22
1.4596
04-22
1.4453
04-21
1.4453
04-21
0.01430.99%暂停开放
0.15%
163013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3272
04-22
1.3272
04-22
1.3316
04-21
1.3316
04-21
-0.0044-0.33%开放开放
0.15%
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3159
04-22
1.3159
04-22
1.3203
04-21
1.3203
04-21
-0.0044-0.33%开放开放
0.00%
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2001
04-22
1.2001
04-22
1.1998
04-21
1.1998
04-21
0.00030.03%限大额开放
0.00%
166013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1749
04-22
0.1749
04-22
0.1749
04-21
0.1749
04-21
0.00000.00%限大额开放
---
167014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.1339
04-22
3.1339
04-22
3.0564
04-21
3.0564
04-21
0.07752.54%限大额开放
0.00%
168014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0520
04-22
1.0520
04-22
1.0525
04-21
1.0525
04-21
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
169015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.7569
04-22
4.7569
04-22
4.6664
04-21
4.6664
04-21
0.09051.94%限大额开放
0.00%
170015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.7981
04-22
4.7981
04-22
4.7068
04-21
4.7068
04-21
0.09131.94%限大额开放
---
171015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4787
04-22
1.4787
04-22
1.4631
04-21
1.4631
04-21
0.01561.07%开放开放
0.15%
172015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4543
04-22
1.4543
04-22
1.4389
04-21
1.4389
04-21
0.01541.07%开放开放
0.00%
173015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9601
04-23
1.9601
04-23
1.9887
04-22
1.9887
04-22
-0.0286-1.44%开放开放
0.18%
174015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9000
04-23
1.9000
04-23
1.9278
04-22
1.9278
04-22
-0.0278-1.44%开放开放
0.00%
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4093
04-22
1.4093
04-22
1.4029
04-21
1.4029
04-21
0.00640.46%限大额开放
0.16%
176016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4122
04-22
1.4122
04-22
1.4067
04-21
1.4067
04-21
0.00550.39%暂停开放
0.16%
177016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4155
04-22
1.4155
04-22
1.4100
04-21
1.4100
04-21
0.00550.39%暂停暂停
---
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3796
04-22
1.3796
04-22
1.3734
04-21
1.3734
04-21
0.00620.45%限大额开放
0.00%
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.7409
04-22
2.7409
04-22
2.6701
04-21
2.6701
04-21
0.07082.65%限大额开放
0.15%
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.7165
04-22
2.7165
04-22
2.6463
04-21
2.6463
04-21
0.07022.65%限大额开放
0.00%
181016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.3753
04-22
0.3753
04-22
0.3670
04-21
0.3670
04-21
0.00832.26%暂停开放
---
182016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.5430
04-22
2.5430
04-22
2.4856
04-21
2.4856
04-21
0.05742.31%暂停开放
0.00%
183016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8594
04-22
1.8594
04-22
1.8204
04-21
1.8204
04-21
0.03902.14%限大额开放
0.15%
184016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8331
04-22
1.8331
04-22
1.7947
04-21
1.7947
04-21
0.03842.14%限大额开放
0.00%
185016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.4610
04-22
2.4610
04-22
2.4440
04-21
2.4440
04-21
0.01700.70%开放开放
0.00%
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9783
04-22
1.9783
04-22
1.9388
04-21
1.9388
04-21
0.03952.04%开放开放
0.00%
187016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2770
04-22
2.2770
04-22
2.2970
04-21
2.2970
04-21
-0.0200-0.87%开放开放
0.00%
188017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.6566
04-22
1.6566
04-22
1.6250
04-21
1.6250
04-21
0.03161.94%开放开放
0.10%
189017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.6483
04-22
1.6483
04-22
1.6169
04-21
1.6169
04-21
0.03141.94%开放开放
0.00%
190017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7515
04-22
1.7515
04-22
1.7308
04-21
1.7308
04-21
0.02071.20%限大额开放
0.15%
191017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7324
04-22
1.7324
04-22
1.7119
04-21
1.7119
04-21
0.02051.20%限大额开放
0.00%
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1328
04-22
2.1328
04-22
2.0943
04-21
2.0943
04-21
0.03851.84%限大额开放
0.00%
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1620
04-22
1.1620
04-22
1.1618
04-21
1.1618
04-21
0.00020.02%开放开放
0.15%
194017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1693
04-22
0.1693
04-22
0.1694
04-21
0.1694
04-21
-0.0001-0.06%暂停暂停
---
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1440
04-22
1.1440
04-22
1.1439
04-21
1.1439
04-21
0.00010.01%开放开放
0.00%
196017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3210
04-22
2.3210
04-22
2.2717
04-21
2.2717
04-21
0.04932.17%限大额开放
0.15%
197017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2939
04-22
2.2939
04-22
2.2453
04-21
2.2453
04-21
0.04862.16%限大额开放
0.00%
198017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.0142
04-22
2.0142
04-22
1.9753
04-21
1.9753
04-21
0.03891.97%开放开放
0.15%
199017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9897
04-22
1.9897
04-22
1.9513
04-21
1.9513
04-21
0.03841.97%开放开放
0.00%
200017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.3774
04-22
3.3774
04-22
3.2853
04-21
3.2853
04-21
0.09212.80%限大额开放
0.15%
上一页12下一页共2页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部