开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-06-05

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.5458
06-04
1.5458
06-04
1.5492
06-03
1.5492
06-03
-0.0034-0.22%限大额开放
0.16%
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.5380
06-04
6.5380
06-04
6.5420
06-03
6.5420
06-03
-0.0040-0.06%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.8500
06-04
5.8500
06-04
5.8550
06-03
5.8550
06-03
-0.0050-0.09%暂停开放
0.15%
4000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8020
06-04
0.8020
06-04
0.8018
06-03
0.8018
06-03
0.00020.02%限大额开放
0.08%
5000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1995
06-04
1.2695
06-04
1.1989
06-03
1.2689
06-03
0.00060.05%限大额开放
0.08%
6000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1759
06-04
0.1866
06-04
0.1758
06-03
0.1865
06-03
0.00010.06%限大额开放
---
7000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6486
06-04
0.9831
06-04
0.6493
06-03
0.9838
06-03
-0.0007-0.11%限大额开放
0.08%
8000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1280
06-04
1.1830
06-04
1.1270
06-03
1.1820
06-03
0.00100.09%限大额开放
---
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2710
06-04
1.5390
06-04
1.2700
06-03
1.5380
06-03
0.00100.08%限大额开放
0.08%
10000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧1.0074
06-04
1.0692
06-04
1.0211
06-03
1.0829
06-03
-0.0137-1.34%限大额开放
---
11000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.2152
06-04
0.2162
06-04
0.2181
06-03
0.2191
06-03
-0.0029-1.33%限大额开放
---
12000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.4840
06-04
3.4840
06-04
3.5040
06-03
3.5040
06-03
-0.0200-0.57%开放开放
0.15%
13000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2520
06-04
2.2520
06-04
2.2570
06-03
2.2570
06-03
-0.0050-0.22%限大额开放
0.15%
14000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0130
06-04
2.0130
06-04
2.0180
06-03
2.0180
06-03
-0.0050-0.25%暂停开放
0.15%
15000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0130
06-04
2.0130
06-04
2.0180
06-03
2.0180
06-03
-0.0050-0.25%暂停暂停
---
16001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4665
06-04
1.7312
06-04
1.4677
06-03
1.7324
06-03
-0.0012-0.08%限大额开放
0.08%
17001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3923
06-04
1.6487
06-04
1.3934
06-03
1.6498
06-03
-0.0011-0.08%限大额开放
0.00%
18001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2150
06-04
0.2540
06-04
0.2153
06-03
0.2543
06-03
-0.0003-0.14%限大额开放
---
19001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2150
06-04
0.2540
06-04
0.2153
06-03
0.2543
06-03
-0.0003-0.14%限大额开放
---
20001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.5904
06-04
5.5904
06-04
5.6414
06-03
5.6414
06-03
-0.0510-0.90%限大额开放
0.16%
21001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6741
06-04
2.6741
06-04
2.6910
06-03
2.6910
06-03
-0.0169-0.63%开放开放
0.16%
22001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0951
06-04
0.1401
06-04
0.0952
06-03
0.1402
06-03
-0.0001-0.11%限大额开放
---
23001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.2384
06-04
1.2384
06-04
1.2536
06-03
1.2536
06-03
-0.0152-1.21%开放开放
0.15%
24002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.5960
06-04
1.5960
06-04
1.6200
06-03
1.6200
06-03
-0.0240-1.48%限大额开放
0.15%
25002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2091
06-04
1.2091
06-04
1.2077
06-03
1.2077
06-03
0.00140.12%限大额开放
0.08%
26002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1773
06-04
0.1773
06-04
0.1771
06-03
0.1771
06-03
0.00020.11%限大额开放
---
27002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9320
06-04
1.9320
06-04
1.9610
06-03
1.9610
06-03
-0.0290-1.48%限大额开放
0.15%
28002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2833
06-04
0.2833
06-04
0.2876
06-03
0.2876
06-03
-0.0043-1.50%限大额开放
---
29002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1930
06-04
1.1930
06-04
1.1910
06-03
1.1910
06-03
0.00200.17%限大额开放
0.08%
30002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1749
06-04
0.1749
06-04
0.1747
06-03
0.1747
06-03
0.00020.11%限大额开放
---
31002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1420
06-04
1.1420
06-04
1.1410
06-03
1.1410
06-03
0.00100.09%限大额开放
0.00%
32002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0242
06-04
1.0442
06-04
1.0235
06-03
1.0435
06-03
0.00070.07%限大额开放
0.08%
33002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9721
06-04
0.9921
06-04
0.9714
06-03
0.9914
06-03
0.00070.07%限大额开放
0.00%
34002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1502
06-04
0.1531
06-04
0.1501
06-03
0.1530
06-03
0.00010.07%限大额开放
---
35002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1425
06-04
0.1454
06-04
0.1425
06-03
0.1454
06-03
0.00000.00%限大额开放
---
36002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1820
06-04
1.1820
06-04
1.1810
06-03
1.1810
06-03
0.00100.08%限大额开放
0.08%
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1733
06-04
0.1733
06-04
0.1732
06-03
0.1732
06-03
0.00010.06%限大额开放
---
38002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1320
06-04
1.1320
06-04
1.1300
06-03
1.1300
06-03
0.00200.18%限大额开放
0.00%
39002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0292
06-04
1.4207
06-04
1.0303
06-03
1.4218
06-03
-0.0011-0.11%限大额开放
0.08%
40002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1509
06-04
0.2073
06-04
0.1511
06-03
0.2075
06-03
-0.0002-0.13%限大额开放
---
41002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1509
06-04
0.2073
06-04
0.1511
06-03
0.2075
06-03
-0.0002-0.13%限大额开放
---
42002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0221
06-04
1.3674
06-04
1.0233
06-03
1.3686
06-03
-0.0012-0.12%限大额开放
0.00%
43002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧3.1360
06-04
3.1360
06-04
3.1660
06-03
3.1660
06-03
-0.0300-0.95%限大额开放
0.15%
44002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.4598
06-04
0.4598
06-04
0.4643
06-03
0.4643
06-03
-0.0045-0.97%限大额开放
---
45002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.4598
06-04
0.4598
06-04
0.4643
06-03
0.4643
06-03
-0.0045-0.97%限大额开放
---
46003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3538
06-04
2.3538
06-04
2.3784
06-03
2.3784
06-03
-0.0246-1.03%开放开放
0.15%
47003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
48003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
49003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.6897
06-04
1.6897
06-04
1.7280
06-03
1.7280
06-03
-0.0383-2.22%暂停开放
0.00%
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2587
06-04
0.2587
06-04
0.2647
06-03
0.2647
06-03
-0.0060-2.27%暂停开放
---
51003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2477
06-04
0.2477
06-04
0.2534
06-03
0.2534
06-03
-0.0057-2.25%暂停开放
---
52003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0441
06-04
1.0441
06-04
1.0421
06-03
1.0421
06-03
0.00200.19%限大额开放
0.08%
53003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1531
06-04
0.1531
06-04
0.1528
06-03
0.1528
06-03
0.00030.20%限大额开放
---
54003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0102
06-04
1.0102
06-04
1.0082
06-03
1.0082
06-03
0.00200.20%限大额开放
0.00%
55003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1384
06-04
0.1384
06-04
0.1382
06-03
0.1382
06-03
0.00020.14%限大额开放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8819
06-04
1.8819
06-04
1.8905
06-03
1.8905
06-03
-0.0086-0.45%限大额开放
1.50%
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2759
06-04
0.2759
06-04
0.2773
06-03
0.2773
06-03
-0.0014-0.50%限大额开放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2759
06-04
0.2759
06-04
0.2773
06-03
0.2773
06-03
-0.0014-0.50%限大额开放
---
59003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9665
06-04
1.0385
06-04
0.9659
06-03
1.0379
06-03
0.00060.06%限大额开放
0.08%
60003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1426
06-04
0.1534
06-04
0.1426
06-03
0.1534
06-03
0.00000.00%限大额开放
---
61004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0430
06-04
1.0430
06-04
1.0418
06-03
1.0418
06-03
0.00120.12%限大额开放
0.08%
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0106
06-04
1.0106
06-04
1.0095
06-03
1.0095
06-03
0.00110.11%限大额开放
0.00%
63004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0543
06-04
1.0543
06-04
1.0534
06-03
1.0534
06-03
0.00090.09%暂停开放
0.08%
64004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0121
06-04
1.0121
06-04
1.0113
06-03
1.0113
06-03
0.00080.08%暂停开放
0.00%
65004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4023
06-04
2.4023
06-04
2.3564
06-03
2.3564
06-03
0.04591.95%限大额开放
0.16%
66004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3512
06-04
2.3512
06-04
2.3070
06-03
2.3070
06-03
0.04421.92%暂停开放
0.16%
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3512
06-04
2.3512
06-04
2.3070
06-03
2.3070
06-03
0.04421.92%暂停暂停
---
68004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2469
06-04
1.2469
06-04
1.2450
06-03
1.2450
06-03
0.00190.15%限大额开放
0.08%
69004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1828
06-04
0.1828
06-04
0.1826
06-03
0.1826
06-03
0.00020.11%暂停暂停
---
70005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1715
06-04
1.2315
06-04
1.1704
06-03
1.2304
06-03
0.00110.09%限大额开放
0.08%
71005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.6634
06-04
2.6634
06-04
2.6918
06-03
2.6918
06-03
-0.0284-1.06%限大额开放
0.15%
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.7721
06-04
3.7721
06-04
3.7821
06-03
3.7821
06-03
-0.0100-0.26%限大额开放
0.15%
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5123
06-04
1.5123
06-04
1.5507
06-03
1.5507
06-03
-0.0384-2.48%开放开放
0.15%
74005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2217
06-04
0.2217
06-04
0.2274
06-03
0.2274
06-03
-0.0057-2.51%限大额开放
---
75005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1879
06-04
0.1879
06-04
0.1859
06-03
0.1859
06-03
0.00201.08%暂停暂停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.2814
06-04
1.3098
06-04
1.2786
06-03
1.3070
06-03
0.00280.22%限大额开放
0.15%
77006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7946
06-04
1.7946
06-04
1.7854
06-03
1.7854
06-03
0.00920.52%限大额开放
0.15%
78006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1350
06-04
0.1400
06-04
0.1330
06-03
0.1380
06-03
0.00201.50%限大额开放
---
79006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0816
06-04
0.0825
06-04
0.0817
06-03
0.0826
06-03
-0.0001-0.12%限大额开放
---
80006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3480
06-04
2.3480
06-04
2.3566
06-03
2.3566
06-03
-0.0086-0.36%限大额开放
0.16%
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1709
06-04
2.1709
06-04
2.1790
06-03
2.1790
06-03
-0.0081-0.37%限大额开放
0.00%
82006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3509
06-04
2.3509
06-04
2.3602
06-03
2.3602
06-03
-0.0093-0.39%暂停开放
0.16%
83006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.5108
06-04
0.5108
06-04
0.5139
06-03
0.5139
06-03
-0.0031-0.60%开放开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.8296
06-04
7.8296
06-04
7.9132
06-03
7.9132
06-03
-0.0836-1.06%限大额开放
0.15%
85006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.8829
06-04
7.8829
06-04
7.9693
06-03
7.9693
06-03
-0.0864-1.08%限大额开放
---
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.8136
06-04
5.8136
06-04
5.8683
06-03
5.8683
06-03
-0.0547-0.93%暂停暂停
0.16%
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6946
06-04
1.6946
06-04
1.6906
06-03
1.6906
06-03
0.00400.24%限大额开放
0.10%
88006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2485
06-04
0.2485
06-04
0.2479
06-03
0.2479
06-03
0.00060.24%限大额开放
---
89006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2485
06-04
0.2485
06-04
0.2479
06-03
0.2479
06-03
0.00060.24%限大额开放
---
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6425
06-04
1.6425
06-04
1.6386
06-03
1.6386
06-03
0.00390.24%限大额开放
0.00%
91006476南方原油C估值图基金吧1.7868
06-04
1.7868
06-04
1.8252
06-03
1.8252
06-03
-0.0384-2.10%暂停开放
0.00%
92006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧4.0115
06-04
4.0115
06-04
4.1013
06-03
4.1013
06-03
-0.0898-2.19%暂停开放
0.15%
93006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.3048
06-04
0.3054
06-04
0.3086
06-03
0.3092
06-03
-0.0038-1.23%暂停开放
---
94007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1870
06-04
0.1980
06-04
0.1868
06-03
0.1978
06-03
0.00020.11%暂停开放
---
95007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0906
06-04
1.1446
06-04
1.0897
06-03
1.1437
06-03
0.00090.08%限大额开放
0.08%
96007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0628
06-04
1.1168
06-04
1.0619
06-03
1.1159
06-03
0.00090.08%限大额开放
0.00%
97007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.2427
06-05
2.2427
06-05
2.2440
06-04
2.2440
06-04
-0.0013-0.06%限大额开放
0.15%
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1778
06-04
1.1778
06-04
1.1764
06-03
1.1764
06-03
0.00140.12%限大额开放
0.05%
99007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1538
06-04
1.1538
06-04
1.1524
06-03
1.1524
06-03
0.00140.12%限大额开放
0.00%
100007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1727
06-04
0.1727
06-04
0.1725
06-03
0.1725
06-03
0.00020.12%暂停开放
0.05%
101007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1692
06-04
0.1692
06-04
0.1690
06-03
0.1690
06-03
0.00020.12%暂停开放
0.00%
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.2324
06-04
3.2324
06-04
3.2806
06-03
3.2806
06-03
-0.0482-1.47%限大额开放
0.15%
103007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2449
06-04
2.2449
06-04
2.2371
06-03
2.2371
06-03
0.00780.35%暂停开放
0.10%
104007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2046
06-04
2.2046
06-04
2.1970
06-03
2.1970
06-03
0.00760.35%暂停开放
0.00%
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.4143
06-04
1.4143
06-04
1.4188
06-03
1.4188
06-03
-0.0045-0.32%开放开放
0.15%
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2087
06-04
0.2087
06-04
0.2095
06-03
0.2095
06-03
-0.0008-0.38%暂停暂停
---
107007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6642
06-04
1.6642
06-04
1.6514
06-03
1.6514
06-03
0.01280.78%暂停开放
0.00%
108007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2446
06-04
0.2446
06-04
0.2428
06-03
0.2428
06-03
0.00180.74%暂停开放
---
109007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2440
06-04
0.2440
06-04
0.2422
06-03
0.2422
06-03
0.00180.74%暂停开放
---
110008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0486
06-04
1.0486
06-04
1.0478
06-03
1.0478
06-03
0.00080.08%限大额开放
0.08%
111008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0267
06-04
1.0267
06-04
1.0259
06-03
1.0259
06-03
0.00080.08%限大额开放
0.00%
112008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1537
06-04
0.1537
06-04
0.1537
06-03
0.1537
06-03
0.00000.00%限大额开放
---
113008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1505
06-04
0.1505
06-04
0.1505
06-03
0.1505
06-03
0.00000.00%限大额开放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2087
06-04
0.2087
06-04
0.2095
06-03
0.2095
06-03
-0.0008-0.38%暂停暂停
---
115008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧2.1613
06-04
2.1613
06-04
2.2077
06-03
2.2077
06-03
-0.0464-2.10%限大额开放
0.15%
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧2.1059
06-04
2.1059
06-04
2.1511
06-03
2.1511
06-03
-0.0452-2.10%限大额开放
0.00%
117008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.0894
06-04
1.0894
06-04
1.0957
06-03
1.0957
06-03
-0.0063-0.57%开放开放
0.15%
118008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1597
06-04
0.1597
06-04
0.1607
06-03
0.1607
06-03
-0.0010-0.62%暂停开放
0.15%
119008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5456
06-04
0.5456
06-04
0.5460
06-03
0.5460
06-03
-0.0004-0.07%限大额开放
0.00%
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0800
06-04
0.0800
06-04
0.0801
06-03
0.0801
06-03
-0.0001-0.12%限大额开放
---
121008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0565
06-04
1.1220
06-04
1.0554
06-03
1.1209
06-03
0.00110.10%限大额开放
0.08%
122008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1549
06-04
0.1640
06-04
0.1548
06-03
0.1639
06-03
0.00010.06%限大额开放
---
123008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0382
06-04
1.0532
06-04
1.0372
06-03
1.0522
06-03
0.00100.10%限大额开放
0.08%
124008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0079
06-04
1.0229
06-04
1.0069
06-03
1.0219
06-03
0.00100.10%限大额开放
0.00%
125008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6309
06-04
1.6309
06-04
1.6237
06-03
1.6237
06-03
0.00720.44%限大额开放
0.10%
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6034
06-04
1.6034
06-04
1.5963
06-03
1.5963
06-03
0.00710.44%限大额开放
0.00%
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0311
06-04
2.0311
06-04
2.0469
06-03
2.0469
06-03
-0.0158-0.77%开放开放
0.15%
128009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2978
06-04
0.2978
06-04
0.3002
06-03
0.3002
06-03
-0.0024-0.80%开放开放
---
129009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1880
06-04
0.2740
06-04
0.1890
06-03
0.2750
06-03
-0.0010-0.53%暂停开放
---
130009563工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧------------------
---
131010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4739
06-04
0.4739
06-04
0.4811
06-03
0.4811
06-03
-0.0072-1.50%限大额开放
---
132010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.5022
06-04
0.5022
06-04
0.5069
06-03
0.5069
06-03
-0.0047-0.93%开放开放
---
133010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.9384
06-04
0.9384
06-04
0.9419
06-03
0.9419
06-03
-0.0035-0.37%开放开放
0.15%
134010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1376
06-04
0.1376
06-04
0.1381
06-03
0.1381
06-03
-0.0005-0.36%开放开放
---
135010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3440
06-04
0.3440
06-04
0.3510
06-03
0.3510
06-03
-0.0070-1.99%暂停开放
0.16%
136011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3734
06-04
1.3734
06-04
1.3567
06-03
1.3567
06-03
0.01671.23%暂停暂停
0.15%
137011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.2014
06-04
0.2014
06-04
0.1990
06-03
0.1990
06-03
0.00241.21%暂停暂停
---
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3445
06-04
1.3445
06-04
1.3281
06-03
1.3281
06-03
0.01641.23%暂停暂停
0.00%
139011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1971
06-04
0.1971
06-04
0.1948
06-03
0.1948
06-03
0.00231.18%暂停暂停
---
140011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0391
06-04
1.0391
06-04
1.0571
06-03
1.0571
06-03
-0.0180-1.70%开放开放
0.15%
141011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0118
06-04
1.0118
06-04
1.0293
06-03
1.0293
06-03
-0.0175-1.70%开放开放
0.00%
142011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1522
06-04
0.1545
06-04
0.1521
06-03
0.1544
06-03
0.00010.07%限大额开放
---
143011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1478
06-04
0.1501
06-04
0.1477
06-03
0.1500
06-03
0.00010.07%限大额开放
---
144012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6326
06-04
1.6326
06-04
1.6483
06-03
1.6483
06-03
-0.0157-0.95%开放开放
0.15%
145012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2394
06-04
0.2394
06-04
0.2417
06-03
0.2417
06-03
-0.0023-0.95%开放开放
---
146012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5848
06-04
1.5848
06-04
1.6001
06-03
1.6001
06-03
-0.0153-0.96%开放开放
0.00%
147012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.6826
06-04
0.6826
06-04
0.6912
06-03
0.6912
06-03
-0.0086-1.24%限大额开放
0.15%
148012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.6589
06-04
0.6589
06-04
0.6672
06-03
0.6672
06-03
-0.0083-1.24%限大额开放
0.00%
149012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6432
06-04
0.6432
06-04
0.6505
06-03
0.6505
06-03
-0.0073-1.12%开放开放
0.15%
150012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6276
06-04
0.6276
06-04
0.6347
06-03
0.6347
06-03
-0.0071-1.12%开放开放
0.00%
151012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9308
06-04
0.9308
06-04
0.9308
06-03
0.9308
06-03
0.00000.00%开放开放
0.15%
152012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9049
06-04
0.9049
06-04
0.9050
06-03
0.9050
06-03
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6179
06-04
1.6179
06-04
1.6322
06-03
1.6322
06-03
-0.0143-0.88%开放开放
0.15%
154012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5128
06-04
1.5128
06-04
1.5262
06-03
1.5262
06-03
-0.0134-0.88%开放开放
0.00%
155012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.6503
06-04
4.6503
06-04
4.6963
06-03
4.6963
06-03
-0.0460-0.98%限大额开放
0.15%
156012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.6818
06-04
0.6818
06-04
0.6888
06-03
0.6888
06-03
-0.0070-1.02%暂停开放
0.15%
157012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.5626
06-04
4.5626
06-04
4.6077
06-03
4.6077
06-03
-0.0451-0.98%限大额开放
0.00%
158012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.6690
06-04
0.6690
06-04
0.6758
06-03
0.6758
06-03
-0.0068-1.01%暂停开放
0.00%
159012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3905
06-04
0.3905
06-04
0.3948
06-03
0.3948
06-03
-0.0043-1.09%限大额开放
---
160012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3905
06-04
0.3905
06-04
0.3948
06-03
0.3948
06-03
-0.0043-1.09%限大额开放
---
161013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.7154
06-04
1.7154
06-04
1.7248
06-03
1.7248
06-03
-0.0094-0.54%限大额开放
0.15%
162013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.6092
06-04
1.6092
06-04
1.6185
06-03
1.6185
06-03
-0.0093-0.57%暂停开放
0.15%
163013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1189
06-04
1.1189
06-04
1.1420
06-03
1.1420
06-03
-0.0231-2.02%开放开放
0.15%
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1091
06-04
1.1091
06-04
1.1320
06-03
1.1320
06-03
-0.0229-2.02%开放开放
0.00%
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1934
06-04
1.1934
06-04
1.1928
06-03
1.1928
06-03
0.00060.05%限大额开放
0.00%
166013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1750
06-04
0.1750
06-04
0.1749
06-03
0.1749
06-03
0.00010.06%限大额开放
---
167014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.9296
06-04
3.9296
06-04
4.0176
06-03
4.0176
06-03
-0.0880-2.19%暂停开放
0.00%
168014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.1207
06-04
1.1207
06-04
1.1308
06-03
1.1308
06-03
-0.0101-0.89%开放开放
0.00%
169015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.4427
06-04
5.4427
06-04
5.4924
06-03
5.4924
06-03
-0.0497-0.90%限大额开放
0.00%
170015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.4909
06-04
5.4909
06-04
5.5410
06-03
5.5410
06-03
-0.0501-0.90%限大额开放
---
171015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.6287
06-04
1.6287
06-04
1.6444
06-03
1.6444
06-03
-0.0157-0.95%开放开放
0.15%
172015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.6009
06-04
1.6009
06-04
1.6164
06-03
1.6164
06-03
-0.0155-0.96%开放开放
0.00%
173015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0706
06-05
2.0706
06-05
2.1384
06-04
2.1384
06-04
-0.0678-3.17%开放开放
0.18%
174015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0052
06-05
2.0052
06-05
2.0709
06-04
2.0709
06-04
-0.0657-3.17%开放开放
0.00%
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4993
06-04
1.4993
06-04
1.5105
06-03
1.5105
06-03
-0.0112-0.74%限大额开放
0.16%
176016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5119
06-04
1.5119
06-04
1.5237
06-03
1.5237
06-03
-0.0118-0.77%暂停开放
0.16%
177016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5155
06-04
1.5155
06-04
1.5273
06-03
1.5273
06-03
-0.0118-0.77%暂停暂停
---
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4667
06-04
1.4667
06-04
1.4777
06-03
1.4777
06-03
-0.0110-0.74%限大额开放
0.00%
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧3.5823
06-04
3.5823
06-04
3.6285
06-03
3.6285
06-03
-0.0462-1.27%限大额开放
0.15%
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧3.5491
06-04
3.5491
06-04
3.5949
06-03
3.5949
06-03
-0.0458-1.27%限大额开放
0.00%
181016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.4938
06-04
0.4938
06-04
0.4986
06-03
0.4986
06-03
-0.0048-0.96%暂停开放
---
182016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.3236
06-04
3.3236
06-04
3.3552
06-03
3.3552
06-03
-0.0316-0.94%暂停开放
0.00%
183016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2377
06-04
2.2377
06-04
2.2607
06-03
2.2607
06-03
-0.0230-1.02%限大额开放
0.15%
184016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2053
06-04
2.2053
06-04
2.2279
06-03
2.2279
06-03
-0.0226-1.01%限大额开放
0.00%
185016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.7240
06-04
2.7240
06-04
2.7660
06-03
2.7660
06-03
-0.0420-1.52%开放开放
0.00%
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.4055
06-04
2.4055
06-04
2.4230
06-03
2.4230
06-03
-0.0175-0.72%限大额开放
0.00%
187016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3170
06-04
2.3170
06-04
2.3610
06-03
2.3610
06-03
-0.0440-1.86%开放开放
0.00%
188017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7876
06-04
1.7876
06-04
1.7968
06-03
1.7968
06-03
-0.0092-0.51%开放开放
0.10%
189017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7781
06-04
1.7781
06-04
1.7872
06-03
1.7872
06-03
-0.0091-0.51%开放开放
0.00%
190017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8479
06-04
1.8479
06-04
1.8903
06-03
1.8903
06-03
-0.0424-2.24%限大额开放
0.15%
191017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8269
06-04
1.8269
06-04
1.8688
06-03
1.8688
06-03
-0.0419-2.24%限大额开放
0.00%
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3962
06-04
2.3962
06-04
2.3920
06-03
2.3920
06-03
0.00420.18%限大额开放
0.00%
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.0744
06-04
1.0744
06-04
1.0857
06-03
1.0857
06-03
-0.0113-1.04%开放开放
0.15%
194017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1575
06-04
0.1575
06-04
0.1592
06-03
0.1592
06-03
-0.0017-1.07%暂停暂停
---
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.0571
06-04
1.0571
06-04
1.0681
06-03
1.0681
06-03
-0.0110-1.03%开放开放
0.00%
196017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.5059
06-04
2.5059
06-04
2.5043
06-03
2.5043
06-03
0.00160.06%限大额开放
0.15%
197017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.4755
06-04
2.4755
06-04
2.4740
06-03
2.4740
06-03
0.00150.06%限大额开放
0.00%
198017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.4600
06-04
2.4600
06-04
2.4690
06-03
2.4690
06-03
-0.0090-0.36%限大额开放
0.15%
199017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.4239
06-04
2.4239
06-04
2.4328
06-03
2.4328
06-03
-0.0089-0.37%限大额开放
0.00%
200017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.3788
06-04
4.3788
06-04
4.3855
06-03
4.3855
06-03
-0.0067-0.15%限大额开放
0.15%
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