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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3911 01-13	1.3911 01-13	1.3869 01-12	1.3869 01-12	0.0042	0.30%	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.8100 01-13	5.8100 01-13	5.8090 01-12	5.8090 01-12	0.0010	0.02%	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.0570 01-13	5.0570 01-13	5.0560 01-12	5.0560 01-12	0.0010	0.02%	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.7950 01-13	0.7950 01-13	0.7950 01-12	0.7950 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2246 01-13	1.2946 01-13	1.2246 01-12	1.2946 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1747 01-13	0.1854 01-13	0.1747 01-12	0.1854 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6495 01-13	0.9840 01-13	0.6489 01-12	0.9834 01-12	0.0006	0.09%	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1210 01-13	1.1760 01-13	1.1210 01-12	1.1760 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2960 01-13	1.5640 01-13	1.2960 01-12	1.5640 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.7014 01-13	0.7632 01-13	0.7032 01-12	0.7650 01-12	-0.0018	-0.26%	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1643 01-13	0.1653 01-13	0.1610 01-12	0.1620 01-12	0.0033	2.05%	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.1750 01-13	3.1750 01-13	3.1600 01-12	3.1600 01-12	0.0150	0.47%	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.5480 01-13	2.5480 01-13	2.5880 01-12	2.5880 01-12	-0.0400	-1.55%	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	2.2160 01-13	2.2160 01-13	2.2510 01-12	2.2510 01-12	-0.0350	-1.55%	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.2160 01-13	2.2160 01-13	2.2510 01-12	2.2510 01-12	-0.0350	-1.55%	暂停	暂停	---
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.5096 01-13	1.7743 01-13	1.5084 01-12	1.7731 01-12	0.0012	0.08%	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.4353 01-13	1.6917 01-13	1.4341 01-12	1.6905 01-12	0.0012	0.08%	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2153 01-13	0.2543 01-13	0.2152 01-12	0.2542 01-12	0.0001	0.05%	限大额	开放	---
		19	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2153 01-13	0.2543 01-13	0.2152 01-12	0.2542 01-12	0.0001	0.05%	限大额	开放	---
		20	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.6570 01-13	4.6570 01-13	4.6546 01-12	4.6546 01-12	0.0024	0.05%	限大额	开放	0.16%
		21	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.6651 01-13	2.6651 01-13	2.6659 01-12	2.6659 01-12	-0.0008	-0.03%	开放	开放	0.16%
		22	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0926 01-13	0.1376 01-13	0.0926 01-12	0.1376 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4808 01-13	1.4808 01-13	1.4708 01-12	1.4708 01-12	0.0100	0.68%	开放	开放	0.15%
		24	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.0330 01-13	1.0330 01-13	1.0370 01-12	1.0370 01-12	-0.0040	-0.39%	限大额	开放	0.15%
		25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2400 01-13	1.2400 01-13	1.2400 01-12	1.2400 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		26	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1769 01-13	0.1769 01-13	0.1769 01-12	0.1769 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		27	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	2.0990 01-13	2.0990 01-13	2.0880 01-12	2.0880 01-12	0.0110	0.53%	限大额	开放	0.15%
		28	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2994 01-13	0.2994 01-13	0.2978 01-12	0.2978 01-12	0.0016	0.54%	限大额	开放	---
		29	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.2250 01-13	1.2250 01-13	1.2240 01-12	1.2240 01-12	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1747 01-13	0.1747 01-13	0.1746 01-12	0.1746 01-12	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		31	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1750 01-13	1.1750 01-13	1.1750 01-12	1.1750 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		32	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0479 01-13	1.0679 01-13	1.0477 01-12	1.0677 01-12	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		33	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9965 01-13	1.0165 01-13	0.9963 01-12	1.0163 01-12	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		34	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1495 01-13	0.1524 01-13	0.1494 01-12	0.1523 01-12	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		35	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1421 01-13	0.1450 01-13	0.1421 01-12	0.1450 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		36	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.2150 01-13	1.2150 01-13	1.2140 01-12	1.2140 01-12	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		37	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1733 01-13	0.1733 01-13	0.1732 01-12	0.1732 01-12	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		38	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1650 01-13	1.1650 01-13	1.1640 01-12	1.1640 01-12	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		39	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0468 01-13	1.4383 01-13	1.0467 01-12	1.4382 01-12	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		40	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1493 01-13	0.2057 01-13	0.1493 01-12	0.2057 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		41	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1493 01-13	0.2057 01-13	0.1493 01-12	0.2057 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		42	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0416 01-13	1.3869 01-13	1.0416 01-12	1.3869 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		43	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	1.7450 01-13	1.7450 01-13	1.7450 01-12	1.7450 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		44	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.2489 01-13	0.2489 01-13	0.2489 01-12	0.2489 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		45	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.2489 01-13	0.2489 01-13	0.2489 01-12	0.2489 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		46	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.9921 01-13	1.9921 01-13	1.9988 01-12	1.9988 01-12	-0.0067	-0.34%	开放	开放	0.15%
		47	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		48	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		49	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.0703 01-13	1.0703 01-13	1.0420 01-12	1.0420 01-12	0.0283	2.72%	暂停	开放	0.00%
		50	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.1593 01-13	0.1593 01-13	0.1550 01-12	0.1550 01-12	0.0043	2.77%	暂停	开放	---
		51	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.1527 01-13	0.1527 01-13	0.1486 01-12	0.1486 01-12	0.0041	2.76%	暂停	开放	---
		52	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0848 01-13	1.0848 01-13	1.0849 01-12	1.0849 01-12	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		53	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1547 01-13	0.1547 01-13	0.1547 01-12	0.1547 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		54	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	1.0511 01-13	1.0511 01-13	1.0513 01-12	1.0513 01-12	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		55	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1382 01-13	0.1382 01-13	0.1382 01-12	0.1382 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		56	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8447 01-13	1.8447 01-13	1.8431 01-12	1.8431 01-12	0.0016	0.09%	限大额	开放	1.50%
		57	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2631 01-13	0.2631 01-13	0.2629 01-12	0.2629 01-12	0.0002	0.08%	限大额	开放	---
		58	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2631 01-13	0.2631 01-13	0.2629 01-12	0.2629 01-12	0.0002	0.08%	限大额	开放	---
		59	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9901 01-13	1.0621 01-13	0.9897 01-12	1.0617 01-12	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		60	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1419 01-13	0.1527 01-13	0.1419 01-12	0.1527 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		61	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0669 01-13	1.0669 01-13	1.0669 01-12	1.0669 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0354 01-13	1.0354 01-13	1.0354 01-12	1.0354 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		63	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0496 01-13	1.0496 01-13	1.0495 01-12	1.0495 01-12	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.08%
		64	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0092 01-13	1.0092 01-13	1.0091 01-12	1.0091 01-12	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		65	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.6050 01-13	2.6050 01-13	2.6133 01-12	2.6133 01-12	-0.0083	-0.32%	限大额	开放	0.16%
		66	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4808 01-13	2.4808 01-13	2.4886 01-12	2.4886 01-12	-0.0078	-0.31%	暂停	开放	0.16%
		67	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4808 01-13	2.4808 01-13	2.4886 01-12	2.4886 01-12	-0.0078	-0.31%	暂停	暂停	---
		68	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2685 01-13	1.2685 01-13	1.2685 01-12	1.2685 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		69	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1809 01-13	0.1809 01-13	0.1809 01-12	0.1809 01-12	0.0000	0.00%	暂停	暂停	---
		70	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1924 01-13	1.2524 01-13	1.1921 01-12	1.2521 01-12	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		71	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.1454 01-13	2.1454 01-13	2.1886 01-12	2.1886 01-12	-0.0432	-1.97%	开放	开放	0.15%
		72	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.2551 01-13	2.2551 01-13	2.2343 01-12	2.2343 01-12	0.0208	0.93%	限大额	开放	0.15%
		73	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.6620 01-13	1.6620 01-13	1.6315 01-12	1.6315 01-12	0.0305	1.87%	开放	开放	0.15%
		74	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2371 01-13	0.2371 01-13	0.2327 01-12	0.2327 01-12	0.0044	1.89%	限大额	开放	---
		75	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.2062 01-13	0.2062 01-13	0.2074 01-12	0.2074 01-12	-0.0012	-0.58%	暂停	暂停	---
		76	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.4256 01-13	1.4540 01-13	1.4279 01-12	1.4563 01-12	-0.0023	-0.16%	暂停	暂停	0.15%
		77	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.7911 01-13	1.7911 01-13	1.7900 01-12	1.7900 01-12	0.0011	0.06%	限大额	开放	0.15%
		78	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1330 01-13	0.1380 01-13	0.1320 01-12	0.1370 01-12	0.0010	0.76%	限大额	开放	---
		79	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0808 01-13	0.0817 01-13	0.0808 01-12	0.0817 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		80	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.5529 01-13	2.5529 01-13	2.5585 01-12	2.5585 01-12	-0.0056	-0.22%	限大额	开放	0.16%
		81	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.3697 01-13	2.3697 01-13	2.3749 01-12	2.3749 01-12	-0.0052	-0.22%	限大额	开放	0.00%
		82	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.4868 01-13	2.4868 01-13	2.4921 01-12	2.4921 01-12	-0.0053	-0.21%	暂停	开放	0.16%
		83	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4529 01-13	0.4529 01-13	0.4507 01-12	0.4507 01-12	0.0022	0.49%	开放	开放	---
		84	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.7861 01-13	4.7861 01-13	4.7388 01-12	4.7388 01-12	0.0473	1.00%	限大额	开放	0.15%
		85	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.6871 01-13	4.6871 01-13	4.6404 01-12	4.6404 01-12	0.0467	1.01%	限大额	开放	---
		86	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.7130 01-13	4.7130 01-13	4.7102 01-12	4.7102 01-12	0.0028	0.06%	暂停	暂停	0.16%
		87	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.7215 01-13	1.7215 01-13	1.7196 01-12	1.7196 01-12	0.0019	0.11%	暂停	开放	0.10%
		88	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2456 01-13	0.2456 01-13	0.2453 01-12	0.2453 01-12	0.0003	0.12%	暂停	开放	---
		89	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2456 01-13	0.2456 01-13	0.2453 01-12	0.2453 01-12	0.0003	0.12%	暂停	开放	---
		90	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6711 01-13	1.6711 01-13	1.6694 01-12	1.6694 01-12	0.0017	0.10%	暂停	开放	0.00%
		91	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.1226 01-13	1.1226 01-13	1.0917 01-12	1.0917 01-12	0.0309	2.83%	限大额	开放	0.00%
		92	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	2.6427 01-13	2.6427 01-13	2.6331 01-12	2.6331 01-12	0.0096	0.36%	限大额	开放	0.15%
		93	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2336 01-13	0.2342 01-13	0.2333 01-12	0.2339 01-12	0.0003	0.13%	限大额	开放	---
		94	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1860 01-13	0.1970 01-13	0.1860 01-12	0.1970 01-12	0.0000	0.00%	暂停	开放	---
		95	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1095 01-13	1.1635 01-13	1.1095 01-12	1.1635 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0825 01-13	1.1365 01-13	1.0824 01-12	1.1364 01-12	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		97	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	2.0206 01-14	2.0206 01-14	2.0085 01-13	2.0085 01-13	0.0121	0.60%	限大额	开放	0.15%
		98	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.2056 01-13	1.2056 01-13	1.2051 01-12	1.2051 01-12	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.05%
		99	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1824 01-13	1.1824 01-13	1.1819 01-12	1.1819 01-12	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.00%
		100	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1720 01-13	0.1720 01-13	0.1719 01-12	0.1719 01-12	0.0001	0.06%	暂停	开放	0.05%
		101	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1687 01-13	0.1687 01-13	0.1686 01-12	0.1686 01-12	0.0001	0.06%	暂停	开放	0.00%
		102	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	3.4303 01-13	3.4303 01-13	3.4017 01-12	3.4017 01-12	0.0286	0.84%	限大额	开放	0.15%
		103	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.1266 01-13	2.1266 01-13	2.1304 01-12	2.1304 01-12	-0.0038	-0.18%	暂停	开放	0.10%
		104	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0905 01-13	2.0905 01-13	2.0943 01-12	2.0943 01-12	-0.0038	-0.18%	暂停	开放	0.00%
		105	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3708 01-13	1.3708 01-13	1.3716 01-12	1.3716 01-12	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.15%
		106	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1965 01-13	0.1965 01-13	0.1967 01-12	0.1967 01-12	-0.0002	-0.10%	暂停	暂停	---
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.7591 01-13	1.7591 01-13	1.7625 01-12	1.7625 01-12	-0.0034	-0.19%	暂停	开放	0.00%
		108	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2515 01-13	0.2515 01-13	0.2519 01-12	0.2519 01-12	-0.0004	-0.16%	暂停	开放	---
		109	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2509 01-13	0.2509 01-13	0.2514 01-12	0.2514 01-12	-0.0005	-0.20%	暂停	开放	---
		110	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0700 01-13	1.0700 01-13	1.0705 01-12	1.0705 01-12	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		111	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0490 01-13	1.0490 01-13	1.0495 01-12	1.0495 01-12	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		112	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1526 01-13	0.1526 01-13	0.1527 01-12	0.1527 01-12	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		113	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1496 01-13	0.1496 01-13	0.1497 01-12	0.1497 01-12	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		114	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1965 01-13	0.1965 01-13	0.1967 01-12	0.1967 01-12	-0.0002	-0.10%	暂停	暂停	---
		115	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4230 01-13	1.4230 01-13	1.4189 01-12	1.4189 01-12	0.0041	0.29%	限大额	开放	0.15%
		116	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.3886 01-13	1.3886 01-13	1.3847 01-12	1.3847 01-12	0.0039	0.28%	限大额	开放	0.00%
		117	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.3824 01-13	1.3824 01-13	1.3573 01-12	1.3573 01-12	0.0251	1.85%	开放	开放	0.15%
		118	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1972 01-13	0.1972 01-13	0.1936 01-12	0.1936 01-12	0.0036	1.86%	暂停	开放	0.15%
		119	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5564 01-13	0.5564 01-13	0.5560 01-12	0.5560 01-12	0.0004	0.07%	限大额	开放	0.00%
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0794 01-13	0.0794 01-13	0.0793 01-12	0.0793 01-12	0.0001	0.13%	限大额	开放	---
		121	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0744 01-13	1.1399 01-13	1.0738 01-12	1.1393 01-12	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.08%
		122	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1533 01-13	0.1624 01-13	0.1532 01-12	0.1623 01-12	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		123	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0653 01-13	1.0803 01-13	1.0653 01-12	1.0803 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		124	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	1.0359 01-13	1.0509 01-13	1.0359 01-12	1.0509 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		125	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.8106 01-13	1.8106 01-13	1.8084 01-12	1.8084 01-12	0.0022	0.12%	限大额	开放	0.10%
		126	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.7818 01-13	1.7818 01-13	1.7796 01-12	1.7796 01-12	0.0022	0.12%	限大额	开放	0.00%
		127	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.9731 01-13	1.9731 01-13	1.9577 01-12	1.9577 01-12	0.0154	0.79%	开放	开放	0.15%
		128	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2815 01-13	0.2815 01-13	0.2792 01-12	0.2792 01-12	0.0023	0.82%	开放	开放	---
		129	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.2320 01-13	0.2790 01-13	0.2310 01-12	0.2780 01-12	0.0010	0.43%	暂停	开放	---
		130	009563	工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---			---
		131	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4893 01-13	0.4893 01-13	0.4852 01-12	0.4852 01-12	0.0041	0.85%	限大额	开放	---
		132	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.5080 01-13	0.5080 01-13	0.5055 01-12	0.5055 01-12	0.0025	0.49%	开放	开放	---
		133	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.1114 01-13	1.1114 01-13	1.0971 01-12	1.0971 01-12	0.0143	1.30%	开放	开放	0.15%
		134	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1585 01-13	0.1585 01-13	0.1565 01-12	0.1565 01-12	0.0020	1.28%	开放	开放	---
		135	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3380 01-13	0.3380 01-13	0.3370 01-12	0.3370 01-12	0.0010	0.30%	暂停	开放	0.16%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3677 01-13	1.3677 01-13	1.3786 01-12	1.3786 01-12	-0.0109	-0.79%	开放	开放	0.15%
		137	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1951 01-13	0.1951 01-13	0.1966 01-12	0.1966 01-12	-0.0015	-0.76%	开放	开放	---
		138	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3409 01-13	1.3409 01-13	1.3516 01-12	1.3516 01-12	-0.0107	-0.79%	开放	开放	0.00%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1913 01-13	0.1913 01-13	0.1928 01-12	0.1928 01-12	-0.0015	-0.78%	开放	开放	---
		140	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3304 01-13	1.3304 01-13	1.3178 01-12	1.3178 01-12	0.0126	0.96%	开放	开放	0.15%
		141	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2979 01-13	1.2979 01-13	1.2857 01-12	1.2857 01-12	0.0122	0.95%	开放	开放	0.00%
		142	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1520 01-13	0.1543 01-13	0.1520 01-12	0.1543 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		143	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1478 01-13	0.1501 01-13	0.1478 01-12	0.1501 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		144	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7175 01-13	1.7175 01-13	1.7210 01-12	1.7210 01-12	-0.0035	-0.20%	限大额	开放	0.15%
		145	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2450 01-13	0.2450 01-13	0.2455 01-12	0.2455 01-12	-0.0005	-0.20%	限大额	开放	---
		146	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.6710 01-13	1.6710 01-13	1.6744 01-12	1.6744 01-12	-0.0034	-0.20%	限大额	开放	0.00%
		147	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.8032 01-13	0.8032 01-13	0.8061 01-12	0.8061 01-12	-0.0029	-0.36%	限大额	开放	0.15%
		148	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.7776 01-13	0.7776 01-13	0.7803 01-12	0.7803 01-12	-0.0027	-0.35%	限大额	开放	0.00%
		149	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.7618 01-13	0.7618 01-13	0.7604 01-12	0.7604 01-12	0.0014	0.18%	开放	开放	0.15%
		150	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.7448 01-13	0.7448 01-13	0.7434 01-12	0.7434 01-12	0.0014	0.19%	开放	开放	0.00%
		151	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9669 01-13	0.9669 01-13	0.9656 01-12	0.9656 01-12	0.0013	0.13%	开放	开放	0.15%
		152	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9422 01-13	0.9422 01-13	0.9410 01-12	0.9410 01-12	0.0012	0.13%	开放	开放	0.00%
		153	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.6055 01-13	1.6055 01-13	1.6086 01-12	1.6086 01-12	-0.0031	-0.19%	开放	开放	0.15%
		154	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.5084 01-13	1.5084 01-13	1.5114 01-12	1.5114 01-12	-0.0030	-0.20%	开放	开放	0.00%
		155	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.6038 01-13	2.6038 01-13	2.6104 01-12	2.6104 01-12	-0.0066	-0.25%	限大额	开放	0.15%
		156	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.3714 01-13	0.3714 01-13	0.3723 01-12	0.3723 01-12	-0.0009	-0.24%	暂停	开放	0.15%
		157	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.5596 01-13	2.5596 01-13	2.5662 01-12	2.5662 01-12	-0.0066	-0.26%	限大额	开放	0.00%
		158	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.3651 01-13	0.3651 01-13	0.3660 01-12	0.3660 01-12	-0.0009	-0.25%	暂停	开放	0.00%
		159	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.3060 01-13	0.3060 01-13	0.3122 01-12	0.3122 01-12	-0.0062	-1.99%	限大额	开放	---
		160	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.3060 01-13	0.3060 01-13	0.3122 01-12	0.3122 01-12	-0.0062	-1.99%	限大额	开放	---
		161	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.5083 01-13	1.5083 01-13	1.5056 01-12	1.5056 01-12	0.0027	0.18%	限大额	开放	0.15%
		162	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.3767 01-13	1.3767 01-13	1.3741 01-12	1.3741 01-12	0.0026	0.19%	暂停	开放	0.15%
		163	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4517 01-13	1.4517 01-13	1.4370 01-12	1.4370 01-12	0.0147	1.02%	开放	开放	0.15%
		164	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4409 01-13	1.4409 01-13	1.4263 01-12	1.4263 01-12	0.0146	1.02%	开放	开放	0.00%
		165	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.2184 01-13	1.2184 01-13	1.2184 01-12	1.2184 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		166	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1738 01-13	0.1738 01-13	0.1738 01-12	0.1738 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		167	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	2.5929 01-13	2.5929 01-13	2.5836 01-12	2.5836 01-12	0.0093	0.36%	限大额	开放	0.00%
		168	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	1.0694 01-13	1.0694 01-13	1.0652 01-12	1.0652 01-12	0.0042	0.39%	开放	开放	0.00%
		169	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5449 01-13	4.5449 01-13	4.5426 01-12	4.5426 01-12	0.0023	0.05%	限大额	开放	0.00%
		170	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5818 01-13	4.5818 01-13	4.5794 01-12	4.5794 01-12	0.0024	0.05%	限大额	开放	---
		171	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4550 01-13	1.4550 01-13	1.4516 01-12	1.4516 01-12	0.0034	0.23%	开放	开放	0.15%
		172	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4325 01-13	1.4325 01-13	1.4292 01-12	1.4292 01-12	0.0033	0.23%	开放	开放	0.00%
		173	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7906 01-14	1.7906 01-14	1.7658 01-13	1.7658 01-13	0.0248	1.40%	开放	开放	0.18%
		174	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7397 01-14	1.7397 01-14	1.7156 01-13	1.7156 01-13	0.0241	1.40%	开放	开放	0.00%
		175	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4443 01-13	1.4443 01-13	1.4592 01-12	1.4592 01-12	-0.0149	-1.02%	限大额	开放	0.16%
		176	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4170 01-13	1.4170 01-13	1.4316 01-12	1.4316 01-12	-0.0146	-1.02%	暂停	开放	0.16%
		177	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4203 01-13	1.4203 01-13	1.4349 01-12	1.4349 01-12	-0.0146	-1.02%	暂停	暂停	---
		178	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4162 01-13	1.4162 01-13	1.4309 01-12	1.4309 01-12	-0.0147	-1.03%	限大额	开放	0.00%
		179	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	1.9290 01-13	1.9290 01-13	1.9458 01-12	1.9458 01-12	-0.0168	-0.86%	限大额	开放	0.15%
		180	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	1.9136 01-13	1.9136 01-13	1.9303 01-12	1.9303 01-12	-0.0167	-0.87%	限大额	开放	0.00%
		181	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.3080 01-13	0.3080 01-13	0.3087 01-12	0.3087 01-12	-0.0007	-0.23%	暂停	开放	---
		182	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	2.1346 01-13	2.1346 01-13	2.1393 01-12	2.1393 01-12	-0.0047	-0.22%	限大额	开放	0.00%
		183	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.8032 01-13	1.8032 01-13	1.8055 01-12	1.8055 01-12	-0.0023	-0.13%	限大额	开放	0.15%
		184	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.7796 01-13	1.7796 01-13	1.7819 01-12	1.7819 01-12	-0.0023	-0.13%	限大额	开放	0.00%
		185	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.0580 01-13	2.0580 01-13	2.0470 01-12	2.0470 01-12	0.0110	0.54%	开放	开放	0.00%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.6377 01-13	1.6377 01-13	1.6288 01-12	1.6288 01-12	0.0089	0.55%	开放	开放	0.00%
		187	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.3440 01-13	2.3440 01-13	2.3320 01-12	2.3320 01-12	0.0120	0.51%	开放	开放	0.00%
		188	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.4065 01-13	1.4065 01-13	1.3977 01-12	1.3977 01-12	0.0088	0.63%	开放	开放	0.10%
		189	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.4004 01-13	1.4004 01-13	1.3917 01-12	1.3917 01-12	0.0087	0.63%	开放	开放	0.00%
		190	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.7232 01-13	1.7232 01-13	1.7500 01-12	1.7500 01-12	-0.0268	-1.53%	限大额	开放	0.15%
		191	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.7062 01-13	1.7062 01-13	1.7328 01-12	1.7328 01-12	-0.0266	-1.54%	限大额	开放	0.00%
		192	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.1149 01-13	2.1149 01-13	2.1150 01-12	2.1150 01-12	-0.0001	0.00%	限大额	开放	0.00%
		193	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2392 01-13	1.2392 01-13	1.2445 01-12	1.2445 01-12	-0.0053	-0.43%	开放	开放	0.15%
		194	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1768 01-13	0.1768 01-13	0.1775 01-12	0.1775 01-12	-0.0007	-0.39%	暂停	暂停	---
		195	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2221 01-13	1.2221 01-13	1.2274 01-12	1.2274 01-12	-0.0053	-0.43%	开放	开放	0.00%
		196	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2180 01-13	2.2180 01-13	2.2235 01-12	2.2235 01-12	-0.0055	-0.25%	限大额	开放	0.15%
		197	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.1945 01-13	2.1945 01-13	2.2000 01-12	2.2000 01-12	-0.0055	-0.25%	限大额	开放	0.00%
		198	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9300 01-13	1.9300 01-13	1.9471 01-12	1.9471 01-12	-0.0171	-0.88%	开放	开放	0.15%
		199	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9091 01-13	1.9091 01-13	1.9260 01-12	1.9260 01-12	-0.0169	-0.88%	开放	开放	0.00%
		200	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.7319 01-13	2.7319 01-13	2.7552 01-12	2.7552 01-12	-0.0233	-0.85%	限大额	开放	0.15%

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