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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3422 09-02	1.3422 09-02	1.3337 09-01	1.3337 09-01	0.0085	0.64%	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	6.2170 09-02	6.2170 09-02	6.1960 09-01	6.1960 09-01	0.0210	0.34%	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.5930 09-02	5.5930 09-02	5.5760 09-01	5.5760 09-01	0.0170	0.30%	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.8047 09-02	0.8047 09-02	0.8041 09-01	0.8041 09-01	0.0006	0.07%	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.1932 09-02	1.2632 09-02	1.1951 09-01	1.2651 09-01	-0.0019	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1759 09-02	0.1866 09-02	0.1762 09-01	0.1869 09-01	-0.0003	-0.17%	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6469 09-02	0.9814 09-02	0.6469 09-01	0.9814 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1220 09-02	1.1770 09-02	1.1220 09-01	1.1770 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2590 09-02	1.5270 09-02	1.2590 09-01	1.5270 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.9084 09-02	0.9702 09-02	0.9115 09-01	0.9733 09-01	-0.0031	-0.34%	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1942 09-02	0.1952 09-02	0.1985 09-01	0.1995 09-01	-0.0043	-2.17%	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.2970 09-02	3.2970 09-02	3.3330 09-01	3.3330 09-01	-0.0360	-1.08%	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.2340 09-02	2.2340 09-02	2.2350 09-01	2.2350 09-01	-0.0010	-0.04%	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	2.0080 09-02	2.0080 09-02	2.0100 09-01	2.0100 09-01	-0.0020	-0.10%	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.0080 09-02	2.0080 09-02	2.0100 09-01	2.0100 09-01	-0.0020	-0.10%	暂停	暂停	---
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.4518 09-02	1.7165 09-02	1.4527 09-01	1.7174 09-01	-0.0009	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.3769 09-02	1.6333 09-02	1.3778 09-01	1.6342 09-01	-0.0009	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2140 09-02	0.2530 09-02	0.2142 09-01	0.2532 09-01	-0.0002	-0.09%	限大额	开放	---
		19	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2140 09-02	0.2530 09-02	0.2142 09-01	0.2532 09-01	-0.0002	-0.09%	限大额	开放	---
		20	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.1712 09-02	5.1712 09-02	5.1671 09-01	5.1671 09-01	0.0041	0.08%	限大额	开放	0.16%
		21	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.0061 09-02	2.0061 09-02	2.0187 09-01	2.0187 09-01	-0.0126	-0.62%	开放	开放	0.16%
		22	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0954 09-02	0.1404 09-02	0.0954 09-01	0.1404 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5328 09-02	1.5328 09-02	1.5259 09-01	1.5259 09-01	0.0069	0.45%	开放	开放	0.15%
		24	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.1870 09-02	1.1870 09-02	1.1920 09-01	1.1920 09-01	-0.0050	-0.42%	限大额	开放	0.15%
		25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.1991 09-02	1.1991 09-02	1.1983 09-01	1.1983 09-01	0.0008	0.07%	限大额	开放	0.08%
		26	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1768 09-02	0.1768 09-02	0.1767 09-01	0.1767 09-01	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		27	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	1.6290 09-02	1.6290 09-02	1.6390 09-01	1.6390 09-01	-0.0100	-0.61%	限大额	开放	0.15%
		28	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2402 09-02	0.2402 09-02	0.2417 09-01	0.2417 09-01	-0.0015	-0.62%	限大额	开放	---
		29	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.1760 09-02	1.1760 09-02	1.1760 09-01	1.1760 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1734 09-02	0.1734 09-02	0.1734 09-01	0.1734 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		31	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1260 09-02	1.1260 09-02	1.1250 09-01	1.1250 09-01	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		32	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0085 09-02	1.0285 09-02	1.0086 09-01	1.0286 09-01	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		33	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9560 09-02	0.9760 09-02	0.9561 09-01	0.9761 09-01	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		34	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1487 09-02	0.1516 09-02	0.1487 09-01	0.1516 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		35	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1409 09-02	0.1438 09-02	0.1410 09-01	0.1439 09-01	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		36	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.1650 09-02	1.1650 09-02	1.1650 09-01	1.1650 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		37	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1718 09-02	0.1718 09-02	0.1718 09-01	0.1718 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		38	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1140 09-02	1.1140 09-02	1.1140 09-01	1.1140 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		39	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0220 09-02	1.4135 09-02	1.0231 09-01	1.4146 09-01	-0.0011	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		40	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1507 09-02	0.2071 09-02	0.1509 09-01	0.2073 09-01	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		41	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1507 09-02	0.2071 09-02	0.1509 09-01	0.2073 09-01	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		42	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0138 09-02	1.3591 09-02	1.0148 09-01	1.3601 09-01	-0.0010	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		43	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	2.5520 09-02	2.5520 09-02	2.5550 09-01	2.5550 09-01	-0.0030	-0.12%	限大额	开放	0.15%
		44	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.3762 09-02	0.3762 09-02	0.3768 09-01	0.3768 09-01	-0.0006	-0.16%	暂停	开放	---
		45	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.3762 09-02	0.3762 09-02	0.3768 09-01	0.3768 09-01	-0.0006	-0.16%	暂停	开放	---
		46	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.7683 09-02	1.7683 09-02	1.8119 09-01	1.8119 09-01	-0.0436	-2.41%	开放	开放	0.15%
		47	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		48	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		49	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.7446 09-02	1.7446 09-02	1.7238 09-01	1.7238 09-01	0.0208	1.21%	暂停	开放	0.00%
		50	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.2688 09-02	0.2688 09-02	0.2657 09-01	0.2657 09-01	0.0031	1.17%	暂停	开放	---
		51	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.2572 09-02	0.2572 09-02	0.2542 09-01	0.2542 09-01	0.0030	1.18%	暂停	开放	---
		52	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0145 09-02	1.0145 09-02	1.0125 09-01	1.0125 09-01	0.0020	0.20%	限大额	开放	0.08%
		53	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1496 09-02	0.1496 09-02	0.1493 09-01	0.1493 09-01	0.0003	0.20%	限大额	开放	---
		54	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	0.9806 09-02	0.9806 09-02	0.9786 09-01	0.9786 09-01	0.0020	0.20%	限大额	开放	0.00%
		55	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1378 09-02	0.1378 09-02	0.1378 09-01	0.1378 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		56	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8730 09-02	1.8730 09-02	1.8757 09-01	1.8757 09-01	-0.0027	-0.14%	限大额	开放	1.50%
		57	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2761 09-02	0.2761 09-02	0.2766 09-01	0.2766 09-01	-0.0005	-0.18%	限大额	开放	---
		58	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2761 09-02	0.2761 09-02	0.2766 09-01	0.2766 09-01	-0.0005	-0.18%	限大额	开放	---
		59	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9487 09-02	1.0207 09-02	0.9474 09-01	1.0194 09-01	0.0013	0.14%	限大额	开放	0.08%
		60	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1411 09-02	0.1519 09-02	0.1409 09-01	0.1517 09-01	0.0002	0.14%	限大额	开放	---
		61	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0342 09-02	1.0342 09-02	1.0339 09-01	1.0339 09-01	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0011 09-02	1.0011 09-02	1.0009 09-01	1.0009 09-01	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		63	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0512 09-02	1.0512 09-02	1.0512 09-01	1.0512 09-01	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.08%
		64	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0082 09-02	1.0082 09-02	1.0083 09-01	1.0083 09-01	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.00%
		65	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.6510 09-02	2.6510 09-02	2.6254 09-01	2.6254 09-01	0.0256	0.98%	限大额	开放	0.16%
		66	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.6090 09-02	2.6090 09-02	2.5846 09-01	2.5846 09-01	0.0244	0.94%	暂停	开放	0.16%
		67	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.6090 09-02	2.6090 09-02	2.5846 09-01	2.5846 09-01	0.0244	0.94%	暂停	暂停	---
		68	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2303 09-02	1.2303 09-02	1.2287 09-01	1.2287 09-01	0.0016	0.13%	限大额	开放	0.08%
		69	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1814 09-02	0.1814 09-02	0.1812 09-01	0.1812 09-01	0.0002	0.11%	暂停	暂停	---
		70	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1605 09-02	1.2205 09-02	1.1608 09-01	1.2208 09-01	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		71	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.0121 09-02	2.0121 09-02	2.0205 09-01	2.0205 09-01	-0.0084	-0.42%	限大额	开放	0.15%
		72	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.5786 09-02	2.5786 09-02	2.5998 09-01	2.5998 09-01	-0.0212	-0.82%	限大额	开放	0.15%
		73	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3293 09-02	1.3293 09-02	1.3190 09-01	1.3190 09-01	0.0103	0.78%	开放	开放	0.15%
		74	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.1960 09-02	0.1960 09-02	0.1945 09-01	0.1945 09-01	0.0015	0.77%	限大额	开放	---
		75	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.1943 09-02	0.1943 09-02	0.1938 09-01	0.1938 09-01	0.0005	0.26%	暂停	暂停	---
		76	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.3577 09-02	1.3861 09-02	1.3639 09-01	1.3923 09-01	-0.0062	-0.45%	限大额	开放	0.15%
		77	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.8348 09-02	1.8348 09-02	1.8429 09-01	1.8429 09-01	-0.0081	-0.44%	限大额	开放	0.15%
		78	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1340 09-02	0.1390 09-02	0.1350 09-01	0.1400 09-01	-0.0010	-0.74%	限大额	开放	---
		79	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0817 09-02	0.0826 09-02	0.0818 09-01	0.0827 09-01	-0.0001	-0.12%	限大额	开放	---
		80	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.1744 09-02	2.1744 09-02	2.1683 09-01	2.1683 09-01	0.0061	0.28%	限大额	开放	0.16%
		81	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.0056 09-02	2.0056 09-02	1.9999 09-01	1.9999 09-01	0.0057	0.29%	限大额	开放	0.00%
		82	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.1892 09-02	2.1892 09-02	2.1836 09-01	2.1836 09-01	0.0056	0.26%	暂停	开放	0.16%
		83	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4861 09-02	0.4861 09-02	0.4915 09-01	0.4915 09-01	-0.0054	-1.10%	开放	开放	---
		84	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	6.6068 09-02	6.6068 09-02	6.5708 09-01	6.5708 09-01	0.0360	0.55%	限大额	开放	0.15%
		85	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	6.6885 09-02	6.6885 09-02	6.6540 09-01	6.6540 09-01	0.0345	0.52%	限大额	开放	---
		86	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.4074 09-02	5.4074 09-02	5.4047 09-01	5.4047 09-01	0.0027	0.05%	暂停	暂停	0.16%
		87	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6901 09-02	1.6901 09-02	1.6869 09-01	1.6869 09-01	0.0032	0.19%	限大额	开放	0.10%
		88	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2492 09-02	0.2492 09-02	0.2488 09-01	0.2488 09-01	0.0004	0.16%	限大额	开放	---
		89	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2492 09-02	0.2492 09-02	0.2488 09-01	0.2488 09-01	0.0004	0.16%	限大额	开放	---
		90	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6366 09-02	1.6366 09-02	1.6334 09-01	1.6334 09-01	0.0032	0.20%	限大额	开放	0.00%
		91	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.8374 09-02	1.8374 09-02	1.8107 09-01	1.8107 09-01	0.0267	1.47%	暂停	开放	0.00%
		92	006555	浦银全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	3.3828 09-02	3.3828 09-02	3.3928 09-01	3.3928 09-01	-0.0100	-0.29%	暂停	开放	0.15%
		93	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2635 09-02	0.2641 09-02	0.2602 09-01	0.2608 09-01	0.0033	1.27%	暂停	开放	---
		94	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1857 09-02	0.1967 09-02	0.1856 09-01	0.1966 09-01	0.0001	0.05%	暂停	开放	---
		95	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.0839 09-02	1.1379 09-02	1.0835 09-01	1.1375 09-01	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0553 09-02	1.1093 09-02	1.0549 09-01	1.1089 09-01	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		97	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	2.2172 09-03	2.2172 09-03	2.1924 09-02	2.1924 09-02	0.0248	1.13%	限大额	开放	0.15%
		98	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1696 09-02	1.1696 09-02	1.1692 09-01	1.1692 09-01	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.05%
		99	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1450 09-02	1.1450 09-02	1.1446 09-01	1.1446 09-01	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%
		100	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1724 09-02	0.1724 09-02	0.1724 09-01	0.1724 09-01	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.05%
		101	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1688 09-02	0.1688 09-02	0.1688 09-01	0.1688 09-01	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		102	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	2.9216 09-02	2.9216 09-02	2.9267 09-01	2.9267 09-01	-0.0051	-0.17%	限大额	开放	0.15%
		103	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.2558 09-02	2.2558 09-02	2.2461 09-01	2.2461 09-01	0.0097	0.43%	限大额	开放	0.10%
		104	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.2140 09-02	2.2140 09-02	2.2045 09-01	2.2045 09-01	0.0095	0.43%	限大额	开放	0.00%
		105	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3321 09-02	1.3321 09-02	1.3330 09-01	1.3330 09-01	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.15%
		106	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1982 09-02	0.1982 09-02	0.1983 09-01	0.1983 09-01	-0.0001	-0.05%	暂停	暂停	---
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.6195 09-02	1.6195 09-02	1.5982 09-01	1.5982 09-01	0.0213	1.33%	暂停	开放	0.00%
		108	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2394 09-02	0.2394 09-02	0.2363 09-01	0.2363 09-01	0.0031	1.31%	暂停	开放	---
		109	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2388 09-02	0.2388 09-02	0.2357 09-01	0.2357 09-01	0.0031	1.32%	暂停	开放	---
		110	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0374 09-02	1.0374 09-02	1.0385 09-01	1.0385 09-01	-0.0011	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		111	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0151 09-02	1.0151 09-02	1.0161 09-01	1.0161 09-01	-0.0010	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		112	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1529 09-02	0.1529 09-02	0.1532 09-01	0.1532 09-01	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		113	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1497 09-02	0.1497 09-02	0.1498 09-01	0.1498 09-01	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		114	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1982 09-02	0.1982 09-02	0.1983 09-01	0.1983 09-01	-0.0001	-0.05%	暂停	暂停	---
		115	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.6664 09-02	1.6664 09-02	1.6626 09-01	1.6626 09-01	0.0038	0.23%	限大额	开放	0.15%
		116	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.6221 09-02	1.6221 09-02	1.6184 09-01	1.6184 09-01	0.0037	0.23%	限大额	开放	0.00%
		117	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.1396 09-02	1.1396 09-02	1.1236 09-01	1.1236 09-01	0.0160	1.42%	开放	开放	0.15%
		118	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1680 09-02	0.1680 09-02	0.1657 09-01	0.1657 09-01	0.0023	1.39%	暂停	开放	0.15%
		119	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5429 09-02	0.5429 09-02	0.5432 09-01	0.5432 09-01	-0.0003	-0.06%	限大额	开放	0.00%
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0800 09-02	0.0800 09-02	0.0801 09-01	0.0801 09-01	-0.0001	-0.12%	限大额	开放	---
		121	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0556 09-02	1.1211 09-02	1.0551 09-01	1.1206 09-01	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.08%
		122	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1556 09-02	0.1647 09-02	0.1556 09-01	0.1647 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		123	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0301 09-02	1.0451 09-02	1.0297 09-01	1.0447 09-01	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		124	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	0.9991 09-02	1.0141 09-02	0.9987 09-01	1.0137 09-01	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		125	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.6395 09-02	1.6395 09-02	1.6389 09-01	1.6389 09-01	0.0006	0.04%	限大额	开放	0.10%
		126	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.6108 09-02	1.6108 09-02	1.6102 09-01	1.6102 09-01	0.0006	0.04%	限大额	开放	0.00%
		127	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.9037 09-02	1.9037 09-02	1.9088 09-01	1.9088 09-01	-0.0051	-0.27%	开放	开放	0.15%
		128	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2807 09-02	0.2807 09-02	0.2815 09-01	0.2815 09-01	-0.0008	-0.28%	开放	开放	---
		129	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1850 09-02	0.2710 09-02	0.1850 09-01	0.2710 09-01	0.0000	0.00%	暂停	开放	---
		130	009563	工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---			---
		131	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4307 09-02	0.4307 09-02	0.4316 09-01	0.4316 09-01	-0.0009	-0.21%	限大额	开放	---
		132	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.4699 09-02	0.4699 09-02	0.4700 09-01	0.4700 09-01	-0.0001	-0.02%	开放	开放	---
		133	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.0381 09-02	1.0381 09-02	1.0330 09-01	1.0330 09-01	0.0051	0.49%	开放	开放	0.15%
		134	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1530 09-02	0.1530 09-02	0.1523 09-01	0.1523 09-01	0.0007	0.46%	开放	开放	---
		135	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3120 09-02	0.3120 09-02	0.3180 09-01	0.3180 09-01	-0.0060	-1.89%	暂停	开放	0.16%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.4021 09-02	1.4021 09-02	1.3979 09-01	1.3979 09-01	0.0042	0.30%	开放	开放	0.15%
		137	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.2067 09-02	0.2067 09-02	0.2062 09-01	0.2062 09-01	0.0005	0.24%	开放	开放	---
		138	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3711 09-02	1.3711 09-02	1.3671 09-01	1.3671 09-01	0.0040	0.29%	开放	开放	0.00%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.2021 09-02	0.2021 09-02	0.2016 09-01	0.2016 09-01	0.0005	0.25%	开放	开放	---
		140	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.0035 09-02	1.0035 09-02	1.0109 09-01	1.0109 09-01	-0.0074	-0.73%	开放	开放	0.15%
		141	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	0.9757 09-02	0.9757 09-02	0.9829 09-01	0.9829 09-01	-0.0072	-0.73%	开放	开放	0.00%
		142	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1519 09-02	0.1542 09-02	0.1518 09-01	0.1541 09-01	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		143	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1473 09-02	0.1496 09-02	0.1473 09-01	0.1496 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		144	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.5057 09-02	1.5057 09-02	1.5121 09-01	1.5121 09-01	-0.0064	-0.42%	开放	开放	0.15%
		145	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2220 09-02	0.2220 09-02	0.2230 09-01	0.2230 09-01	-0.0010	-0.45%	开放	开放	---
		146	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.4595 09-02	1.4595 09-02	1.4657 09-01	1.4657 09-01	-0.0062	-0.42%	开放	开放	0.00%
		147	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.6335 09-02	0.6335 09-02	0.6393 09-01	0.6393 09-01	-0.0058	-0.91%	限大额	开放	0.15%
		148	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.6105 09-02	0.6105 09-02	0.6161 09-01	0.6161 09-01	-0.0056	-0.91%	限大额	开放	0.00%
		149	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.5938 09-02	0.5938 09-02	0.5989 09-01	0.5989 09-01	-0.0051	-0.85%	开放	开放	0.15%
		150	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.5787 09-02	0.5787 09-02	0.5836 09-01	0.5836 09-01	-0.0049	-0.84%	开放	开放	0.00%
		151	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	1.0193 09-02	1.0193 09-02	1.0274 09-01	1.0274 09-01	-0.0081	-0.79%	开放	开放	0.15%
		152	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9894 09-02	0.9894 09-02	0.9974 09-01	0.9974 09-01	-0.0080	-0.80%	开放	开放	0.00%
		153	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.3760 09-02	1.3760 09-02	1.3767 09-01	1.3767 09-01	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.15%
		154	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.2828 09-02	1.2828 09-02	1.2834 09-01	1.2834 09-01	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%
		155	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	3.6310 09-02	3.6310 09-02	3.6651 09-01	3.6651 09-01	-0.0341	-0.93%	暂停	开放	0.15%
		156	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.5353 09-02	0.5353 09-02	0.5405 09-01	0.5405 09-01	-0.0052	-0.96%	暂停	开放	0.15%
		157	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	3.5572 09-02	3.5572 09-02	3.5907 09-01	3.5907 09-01	-0.0335	-0.93%	暂停	开放	0.00%
		158	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.5244 09-02	0.5244 09-02	0.5295 09-01	0.5295 09-01	-0.0051	-0.96%	暂停	开放	0.00%
		159	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.2966 09-02	0.2966 09-02	0.2980 09-01	0.2980 09-01	-0.0014	-0.47%	限大额	开放	---
		160	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.2966 09-02	0.2966 09-02	0.2980 09-01	0.2980 09-01	-0.0014	-0.47%	限大额	开放	---
		161	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.5985 09-02	1.5985 09-02	1.5975 09-01	1.5975 09-01	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.15%
		162	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.5077 09-02	1.5077 09-02	1.5073 09-01	1.5073 09-01	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.15%
		163	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1454 09-02	1.1454 09-02	1.1557 09-01	1.1557 09-01	-0.0103	-0.89%	开放	开放	0.15%
		164	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.1342 09-02	1.1342 09-02	1.1445 09-01	1.1445 09-01	-0.0103	-0.90%	开放	开放	0.00%
		165	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.1871 09-02	1.1871 09-02	1.1890 09-01	1.1890 09-01	-0.0019	-0.16%	限大额	开放	0.00%
		166	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1750 09-02	0.1750 09-02	0.1753 09-01	0.1753 09-01	-0.0003	-0.17%	限大额	开放	---
		167	014002	浦银全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	3.3105 09-02	3.3105 09-02	3.3203 09-01	3.3203 09-01	-0.0098	-0.30%	暂停	开放	0.00%
		168	014127	融通核心价值混合(QDII)C 估值图基金吧	1.0334 09-02	1.0334 09-02	1.0302 09-01	1.0302 09-01	0.0032	0.31%	开放	开放	0.00%
		169	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.0271 09-02	5.0271 09-02	5.0233 09-01	5.0233 09-01	0.0038	0.08%	限大额	开放	0.00%
		170	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.0741 09-02	5.0741 09-02	5.0702 09-01	5.0702 09-01	0.0039	0.08%	限大额	开放	---
		171	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4559 09-02	1.4559 09-02	1.4566 09-01	1.4566 09-01	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.15%
		172	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4297 09-02	1.4297 09-02	1.4304 09-01	1.4304 09-01	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.00%
		173	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.4297 09-02	1.4297 09-02	1.4332 09-01	1.4332 09-01	-0.0035	-0.24%	开放	开放	0.18%
		174	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.3818 09-02	1.3818 09-02	1.3853 09-01	1.3853 09-01	-0.0035	-0.25%	开放	开放	0.00%
		175	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.1996 09-02	1.1996 09-02	1.2043 09-01	1.2043 09-01	-0.0047	-0.39%	开放	开放	0.16%
		176	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2164 09-02	1.2164 09-02	1.2215 09-01	1.2215 09-01	-0.0051	-0.42%	暂停	开放	0.16%
		177	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2192 09-02	1.2192 09-02	1.2244 09-01	1.2244 09-01	-0.0052	-0.42%	暂停	暂停	---
		178	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.1718 09-02	1.1718 09-02	1.1764 09-01	1.1764 09-01	-0.0046	-0.39%	开放	开放	0.00%
		179	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	2.6850 09-02	2.6850 09-02	2.7264 09-01	2.7264 09-01	-0.0414	-1.52%	限大额	开放	0.15%
		180	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	2.6582 09-02	2.6582 09-02	2.6991 09-01	2.6991 09-01	-0.0409	-1.52%	限大额	开放	0.00%
		181	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.4257 09-02	0.4257 09-02	0.4254 09-01	0.4254 09-01	0.0003	0.07%	暂停	开放	---
		182	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	2.8467 09-02	2.8467 09-02	2.8442 09-01	2.8442 09-01	0.0025	0.09%	暂停	开放	0.00%
		183	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.0795 09-02	2.0795 09-02	2.0701 09-01	2.0701 09-01	0.0094	0.45%	限大额	开放	0.15%
		184	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.0473 09-02	2.0473 09-02	2.0381 09-01	2.0381 09-01	0.0092	0.45%	限大额	开放	0.00%
		185	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.4630 09-02	2.4630 09-02	2.4930 09-01	2.4930 09-01	-0.0300	-1.20%	开放	开放	0.00%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.7781 09-02	1.7781 09-02	1.7956 09-01	1.7956 09-01	-0.0175	-0.97%	限大额	开放	0.00%
		187	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.0880 09-02	2.0880 09-02	2.1230 09-01	2.1230 09-01	-0.0350	-1.65%	开放	开放	0.00%
		188	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.2876 09-02	1.2876 09-02	1.2879 09-01	1.2879 09-01	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.10%
		189	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.2801 09-02	1.2801 09-02	1.2803 09-01	1.2803 09-01	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		190	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5209 09-02	1.5209 09-02	1.5237 09-01	1.5237 09-01	-0.0028	-0.18%	限大额	开放	0.15%
		191	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5021 09-02	1.5021 09-02	1.5049 09-01	1.5049 09-01	-0.0028	-0.19%	限大额	开放	0.00%
		192	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.3453 09-02	2.3453 09-02	2.3380 09-01	2.3380 09-01	0.0073	0.31%	限大额	开放	0.00%
		193	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	0.9745 09-02	0.9745 09-02	0.9790 09-01	0.9790 09-01	-0.0045	-0.46%	开放	开放	0.15%
		194	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1437 09-02	0.1437 09-02	0.1444 09-01	0.1444 09-01	-0.0007	-0.48%	暂停	暂停	---
		195	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	0.9573 09-02	0.9573 09-02	0.9618 09-01	0.9618 09-01	-0.0045	-0.47%	开放	开放	0.00%
		196	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.3053 09-02	2.3053 09-02	2.2900 09-01	2.2900 09-01	0.0153	0.67%	限大额	开放	0.15%
		197	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2751 09-02	2.2751 09-02	2.2600 09-01	2.2600 09-01	0.0151	0.67%	限大额	开放	0.00%
		198	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	2.1263 09-02	2.1263 09-02	2.1304 09-01	2.1304 09-01	-0.0041	-0.19%	限大额	开放	0.15%
		199	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	2.0925 09-02	2.0925 09-02	2.0966 09-01	2.0966 09-01	-0.0041	-0.20%	限大额	开放	0.00%
		200	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	3.9567 09-02	3.9567 09-02	3.9840 09-01	3.9840 09-01	-0.0273	-0.69%	限大额	开放	0.15%

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