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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.4017 09-23	1.4017 09-23	1.4181 09-22	1.4181 09-22	-0.0164	-1.16%	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	6.3520 09-23	6.3520 09-23	6.4120 09-22	6.4120 09-22	-0.0600	-0.94%	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.7450 09-23	5.7450 09-23	5.8000 09-22	5.8000 09-22	-0.0550	-0.95%	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.8013 09-23	0.8013 09-23	0.8038 09-22	0.8038 09-22	-0.0025	-0.31%	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.1802 09-23	1.2502 09-23	1.1821 09-22	1.2521 09-22	-0.0019	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1749 09-23	0.1856 09-23	0.1752 09-22	0.1859 09-22	-0.0003	-0.17%	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6381 09-23	0.9726 09-23	0.6415 09-22	0.9760 09-22	-0.0034	-0.53%	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1040 09-23	1.1590 09-23	1.1120 09-22	1.1670 09-22	-0.0080	-0.72%	限大额	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2330 09-23	1.5010 09-23	1.2420 09-22	1.5100 09-22	-0.0090	-0.72%	限大额	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.9624 09-23	1.0242 09-23	0.9709 09-22	1.0327 09-22	-0.0085	-0.88%	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1991 09-23	0.2001 09-23	0.1986 09-22	0.1996 09-22	0.0005	0.25%	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.3450 09-23	3.3450 09-23	3.3550 09-22	3.3550 09-22	-0.0100	-0.30%	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.2500 09-23	2.2500 09-23	2.2730 09-22	2.2730 09-22	-0.0230	-1.01%	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	2.0330 09-23	2.0330 09-23	2.0550 09-22	2.0550 09-22	-0.0220	-1.07%	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.0330 09-23	2.0330 09-23	2.0550 09-22	2.0550 09-22	-0.0220	-1.07%	暂停	暂停	---
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.4302 09-23	1.6949 09-23	1.4357 09-22	1.7004 09-22	-0.0055	-0.38%	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.3561 09-23	1.6125 09-23	1.3613 09-22	1.6177 09-22	-0.0052	-0.38%	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2120 09-23	0.2510 09-23	0.2128 09-22	0.2518 09-22	-0.0008	-0.38%	限大额	开放	---
		19	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2120 09-23	0.2510 09-23	0.2128 09-22	0.2518 09-22	-0.0008	-0.38%	限大额	开放	---
		20	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.4683 09-23	5.4683 09-23	5.5108 09-22	5.5108 09-22	-0.0425	-0.77%	暂停	开放	0.16%
		21	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.0665 09-23	2.0665 09-23	2.1040 09-22	2.1040 09-22	-0.0375	-1.78%	开放	开放	0.16%
		22	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0946 09-23	0.1396 09-23	0.0951 09-22	0.1401 09-22	-0.0005	-0.53%	限大额	开放	---
		23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5592 09-23	1.5592 09-23	1.5532 09-22	1.5532 09-22	0.0060	0.39%	开放	开放	0.15%
		24	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.3290 09-23	1.3290 09-23	1.3350 09-22	1.3350 09-22	-0.0060	-0.45%	限大额	开放	0.15%
		25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.1814 09-23	1.1814 09-23	1.1865 09-22	1.1865 09-22	-0.0051	-0.43%	限大额	开放	0.08%
		26	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1751 09-23	0.1751 09-23	0.1759 09-22	0.1759 09-22	-0.0008	-0.45%	限大额	开放	---
		27	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	1.6610 09-23	1.6610 09-23	1.6730 09-22	1.6730 09-22	-0.0120	-0.72%	限大额	开放	0.15%
		28	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2462 09-23	0.2462 09-23	0.2480 09-22	0.2480 09-22	-0.0018	-0.73%	限大额	开放	---
		29	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.1550 09-23	1.1550 09-23	1.1610 09-22	1.1610 09-22	-0.0060	-0.52%	限大额	开放	0.08%
		30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1712 09-23	0.1712 09-23	0.1721 09-22	0.1721 09-22	-0.0009	-0.52%	限大额	开放	---
		31	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1040 09-23	1.1040 09-23	1.1110 09-22	1.1110 09-22	-0.0070	-0.63%	限大额	开放	0.00%
		32	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9934 09-23	1.0134 09-23	0.9974 09-22	1.0174 09-22	-0.0040	-0.40%	限大额	开放	0.08%
		33	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9415 09-23	0.9615 09-23	0.9452 09-22	0.9652 09-22	-0.0037	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		34	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1472 09-23	0.1501 09-23	0.1479 09-22	0.1508 09-22	-0.0007	-0.47%	限大额	开放	---
		35	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1395 09-23	0.1424 09-23	0.1401 09-22	0.1430 09-22	-0.0006	-0.43%	限大额	开放	---
		36	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.1440 09-23	1.1440 09-23	1.1500 09-22	1.1500 09-22	-0.0060	-0.52%	限大额	开放	0.08%
		37	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1696 09-23	0.1696 09-23	0.1705 09-22	0.1705 09-22	-0.0009	-0.53%	限大额	开放	---
		38	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.0930 09-23	1.0930 09-23	1.1000 09-22	1.1000 09-22	-0.0070	-0.64%	限大额	开放	0.00%
		39	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0097 09-23	1.4012 09-23	1.0116 09-22	1.4031 09-22	-0.0019	-0.19%	限大额	开放	0.08%
		40	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1497 09-23	0.2061 09-23	0.1500 09-22	0.2064 09-22	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		41	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1497 09-23	0.2061 09-23	0.1500 09-22	0.2064 09-22	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		42	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0012 09-23	1.3465 09-23	1.0032 09-22	1.3485 09-22	-0.0020	-0.20%	限大额	开放	0.00%
		43	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	2.8580 09-23	2.8580 09-23	2.8830 09-22	2.8830 09-22	-0.0250	-0.87%	限大额	开放	0.15%
		44	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.4236 09-23	0.4236 09-23	0.4274 09-22	0.4274 09-22	-0.0038	-0.89%	暂停	开放	---
		45	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.4236 09-23	0.4236 09-23	0.4274 09-22	0.4274 09-22	-0.0038	-0.89%	暂停	开放	---
		46	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.7068 09-23	1.7068 09-23	1.7250 09-22	1.7250 09-22	-0.0182	-1.06%	开放	开放	0.15%
		47	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		48	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		49	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.8463 09-23	1.8463 09-23	1.8006 09-22	1.8006 09-22	0.0457	2.54%	暂停	开放	0.00%
		50	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.2860 09-23	0.2860 09-23	0.2790 09-22	0.2790 09-22	0.0070	2.51%	暂停	开放	---
		51	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.2737 09-23	0.2737 09-23	0.2669 09-22	0.2669 09-22	0.0068	2.55%	暂停	开放	---
		52	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	0.9917 09-23	0.9917 09-23	1.0018 09-22	1.0018 09-22	-0.0101	-1.01%	限大额	开放	0.08%
		53	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1470 09-23	0.1470 09-23	0.1485 09-22	0.1485 09-22	-0.0015	-1.01%	限大额	开放	---
		54	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	0.9582 09-23	0.9582 09-23	0.9680 09-22	0.9680 09-22	-0.0098	-1.01%	限大额	开放	0.00%
		55	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1362 09-23	0.1362 09-23	0.1370 09-22	0.1370 09-22	-0.0008	-0.58%	限大额	开放	---
		56	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8667 09-23	1.8667 09-23	1.8734 09-22	1.8734 09-22	-0.0067	-0.36%	限大额	开放	1.50%
		57	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2767 09-23	0.2767 09-23	0.2777 09-22	0.2777 09-22	-0.0010	-0.36%	限大额	开放	---
		58	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2767 09-23	0.2767 09-23	0.2777 09-22	0.2777 09-22	-0.0010	-0.36%	限大额	开放	---
		59	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9411 09-23	1.0131 09-23	0.9463 09-22	1.0183 09-22	-0.0052	-0.55%	限大额	开放	0.08%
		60	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1403 09-23	0.1511 09-23	0.1412 09-22	0.1520 09-22	-0.0009	-0.64%	限大额	开放	---
		61	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0208 09-23	1.0208 09-23	1.0246 09-22	1.0246 09-22	-0.0038	-0.37%	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.9879 09-23	0.9879 09-23	0.9916 09-22	0.9916 09-22	-0.0037	-0.37%	限大额	开放	0.00%
		63	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0431 09-23	1.0431 09-23	1.0471 09-22	1.0471 09-22	-0.0040	-0.38%	暂停	开放	0.08%
		64	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0002 09-23	1.0002 09-23	1.0041 09-22	1.0041 09-22	-0.0039	-0.39%	暂停	开放	0.00%
		65	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.4822 09-23	2.4822 09-23	2.5247 09-22	2.5247 09-22	-0.0425	-1.68%	限大额	开放	0.16%
		66	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4560 09-23	2.4560 09-23	2.4983 09-22	2.4983 09-22	-0.0423	-1.69%	暂停	开放	0.16%
		67	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4560 09-23	2.4560 09-23	2.4983 09-22	2.4983 09-22	-0.0423	-1.69%	暂停	暂停	---
		68	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2066 09-23	1.2066 09-23	1.2172 09-22	1.2172 09-22	-0.0106	-0.87%	限大额	开放	0.08%
		69	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1788 09-23	0.1788 09-23	0.1804 09-22	0.1804 09-22	-0.0016	-0.89%	暂停	暂停	---
		70	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1508 09-23	1.2108 09-23	1.1529 09-22	1.2129 09-22	-0.0021	-0.18%	限大额	开放	0.08%
		71	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.1668 09-23	2.1668 09-23	2.1757 09-22	2.1757 09-22	-0.0089	-0.41%	限大额	开放	0.15%
		72	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.8398 09-23	2.8398 09-23	2.8505 09-22	2.8505 09-22	-0.0107	-0.38%	限大额	开放	0.15%
		73	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.4513 09-23	1.4513 09-23	1.4402 09-22	1.4402 09-22	0.0111	0.77%	开放	开放	0.15%
		74	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2151 09-23	0.2151 09-23	0.2135 09-22	0.2135 09-22	0.0016	0.75%	限大额	开放	---
		75	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.1881 09-23	0.1881 09-23	0.1886 09-22	0.1886 09-22	-0.0005	-0.27%	暂停	暂停	---
		76	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.3339 09-23	1.3623 09-23	1.3279 09-22	1.3563 09-22	0.0060	0.45%	开放	开放	0.15%
		77	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.8006 09-23	1.8006 09-23	1.8106 09-22	1.8106 09-22	-0.0100	-0.55%	限大额	开放	0.15%
		78	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1310 09-23	0.1360 09-23	0.1330 09-22	0.1380 09-22	-0.0020	-1.50%	限大额	开放	---
		79	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0809 09-23	0.0818 09-23	0.0813 09-22	0.0822 09-22	-0.0004	-0.49%	限大额	开放	---
		80	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.2140 09-23	2.2140 09-23	2.2427 09-22	2.2427 09-22	-0.0287	-1.28%	限大额	开放	0.16%
		81	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.0408 09-23	2.0408 09-23	2.0673 09-22	2.0673 09-22	-0.0265	-1.28%	限大额	开放	0.00%
		82	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.2409 09-23	2.2409 09-23	2.2702 09-22	2.2702 09-22	-0.0293	-1.29%	暂停	开放	0.16%
		83	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4958 09-23	0.4958 09-23	0.4973 09-22	0.4973 09-22	-0.0015	-0.30%	开放	开放	---
		84	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	7.1061 09-23	7.1061 09-23	7.1726 09-22	7.1726 09-22	-0.0665	-0.93%	限大额	开放	0.15%
		85	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	7.2324 09-23	7.2324 09-23	7.3011 09-22	7.3011 09-22	-0.0687	-0.94%	限大额	开放	---
		86	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.7487 09-23	5.7487 09-23	5.7941 09-22	5.7941 09-22	-0.0454	-0.78%	暂停	暂停	0.16%
		87	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6604 09-23	1.6604 09-23	1.6764 09-22	1.6764 09-22	-0.0160	-0.95%	限大额	开放	0.10%
		88	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2461 09-23	0.2461 09-23	0.2485 09-22	0.2485 09-22	-0.0024	-0.97%	限大额	开放	---
		89	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2461 09-23	0.2461 09-23	0.2485 09-22	0.2485 09-22	-0.0024	-0.97%	限大额	开放	---
		90	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6074 09-23	1.6074 09-23	1.6229 09-22	1.6229 09-22	-0.0155	-0.96%	限大额	开放	0.00%
		91	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.9486 09-23	1.9486 09-23	1.9043 09-22	1.9043 09-22	0.0443	2.33%	暂停	开放	0.00%
		92	006555	浦银全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	3.7371 09-23	3.7371 09-23	3.7513 09-22	3.7513 09-22	-0.0142	-0.38%	限大额	开放	0.15%
		93	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2943 09-23	0.2949 09-23	0.2942 09-22	0.2948 09-22	0.0001	0.03%	暂停	开放	---
		94	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1830 09-23	0.1940 09-23	0.1844 09-22	0.1954 09-22	-0.0014	-0.76%	暂停	开放	---
		95	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.0732 09-23	1.1272 09-23	1.0764 09-22	1.1304 09-22	-0.0032	-0.30%	限大额	开放	0.08%
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0447 09-23	1.0987 09-23	1.0477 09-22	1.1017 09-22	-0.0030	-0.29%	限大额	开放	0.00%
		97	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	2.1982 09-24	2.1982 09-24	2.2208 09-23	2.2208 09-23	-0.0226	-1.02%	限大额	开放	0.15%
		98	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1491 09-23	1.1491 09-23	1.1552 09-22	1.1552 09-22	-0.0061	-0.53%	限大额	开放	0.05%
		99	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1247 09-23	1.1247 09-23	1.1307 09-22	1.1307 09-22	-0.0060	-0.53%	限大额	开放	0.00%
		100	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1703 09-23	0.1703 09-23	0.1712 09-22	0.1712 09-22	-0.0009	-0.53%	暂停	开放	0.05%
		101	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1667 09-23	0.1667 09-23	0.1676 09-22	0.1676 09-22	-0.0009	-0.54%	暂停	开放	0.00%
		102	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	2.9004 09-23	2.9004 09-23	2.9123 09-22	2.9123 09-22	-0.0119	-0.41%	限大额	开放	0.15%
		103	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.2570 09-23	2.2570 09-23	2.2715 09-22	2.2715 09-22	-0.0145	-0.64%	暂停	开放	0.10%
		104	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.2149 09-23	2.2149 09-23	2.2291 09-22	2.2291 09-22	-0.0142	-0.64%	暂停	开放	0.00%
		105	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3456 09-23	1.3456 09-23	1.3542 09-22	1.3542 09-22	-0.0086	-0.64%	开放	开放	0.15%
		106	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2006 09-23	0.2006 09-23	0.2021 09-22	0.2021 09-22	-0.0015	-0.74%	暂停	暂停	---
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.5720 09-23	1.5720 09-23	1.6001 09-22	1.6001 09-22	-0.0281	-1.76%	暂停	开放	0.00%
		108	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2336 09-23	0.2336 09-23	0.2378 09-22	0.2378 09-22	-0.0042	-1.77%	暂停	开放	---
		109	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2330 09-23	0.2330 09-23	0.2372 09-22	0.2372 09-22	-0.0042	-1.77%	暂停	开放	---
		110	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0237 09-23	1.0237 09-23	1.0266 09-22	1.0266 09-22	-0.0029	-0.28%	限大额	开放	0.08%
		111	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0015 09-23	1.0015 09-23	1.0044 09-22	1.0044 09-22	-0.0029	-0.29%	限大额	开放	0.00%
		112	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1517 09-23	0.1517 09-23	0.1522 09-22	0.1522 09-22	-0.0005	-0.33%	限大额	开放	---
		113	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1484 09-23	0.1484 09-23	0.1489 09-22	0.1489 09-22	-0.0005	-0.34%	限大额	开放	---
		114	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2006 09-23	0.2006 09-23	0.2021 09-22	0.2021 09-22	-0.0015	-0.74%	暂停	暂停	---
		115	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.7970 09-23	1.7970 09-23	1.8195 09-22	1.8195 09-22	-0.0225	-1.24%	限大额	开放	0.15%
		116	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.7489 09-23	1.7489 09-23	1.7708 09-22	1.7708 09-22	-0.0219	-1.24%	限大额	开放	0.00%
		117	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.1822 09-23	1.1822 09-23	1.1831 09-22	1.1831 09-22	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.15%
		118	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1752 09-23	0.1752 09-23	0.1754 09-22	0.1754 09-22	-0.0002	-0.11%	暂停	开放	0.15%
		119	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5344 09-23	0.5344 09-23	0.5370 09-22	0.5370 09-22	-0.0026	-0.48%	限大额	开放	0.00%
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0792 09-23	0.0792 09-23	0.0796 09-22	0.0796 09-22	-0.0004	-0.50%	限大额	开放	---
		121	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0508 09-23	1.1163 09-23	1.0512 09-22	1.1167 09-22	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		122	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1557 09-23	0.1648 09-23	0.1558 09-22	0.1649 09-22	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		123	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0148 09-23	1.0298 09-23	1.0182 09-22	1.0332 09-22	-0.0034	-0.33%	限大额	开放	0.08%
		124	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	0.9840 09-23	0.9990 09-23	0.9874 09-22	1.0024 09-22	-0.0034	-0.34%	限大额	开放	0.00%
		125	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.6034 09-23	1.6034 09-23	1.6097 09-22	1.6097 09-22	-0.0063	-0.39%	限大额	开放	0.10%
		126	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.5752 09-23	1.5752 09-23	1.5814 09-22	1.5814 09-22	-0.0062	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		127	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.8533 09-23	1.8533 09-23	1.8555 09-22	1.8555 09-22	-0.0022	-0.12%	开放	开放	0.15%
		128	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2747 09-23	0.2747 09-23	0.2751 09-22	0.2751 09-22	-0.0004	-0.15%	开放	开放	---
		129	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1830 09-23	0.2690 09-23	0.1840 09-22	0.2700 09-22	-0.0010	-0.54%	暂停	开放	---
		130	009563	工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---			---
		131	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4299 09-23	0.4299 09-23	0.4317 09-22	0.4317 09-22	-0.0018	-0.42%	限大额	开放	---
		132	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.4720 09-23	0.4720 09-23	0.4714 09-22	0.4714 09-22	0.0006	0.13%	开放	开放	---
		133	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.0413 09-23	1.0413 09-23	1.0402 09-22	1.0402 09-22	0.0011	0.11%	开放	开放	0.15%
		134	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1543 09-23	0.1543 09-23	0.1542 09-22	0.1542 09-22	0.0001	0.06%	开放	开放	---
		135	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3190 09-23	0.3190 09-23	0.3200 09-22	0.3200 09-22	-0.0010	-0.31%	暂停	暂停	0.16%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3862 09-23	1.3862 09-23	1.4033 09-22	1.4033 09-22	-0.0171	-1.22%	暂停	暂停	0.15%
		137	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.2055 09-23	0.2055 09-23	0.2080 09-22	0.2080 09-22	-0.0025	-1.20%	暂停	暂停	---
		138	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3553 09-23	1.3553 09-23	1.3721 09-22	1.3721 09-22	-0.0168	-1.22%	暂停	暂停	0.00%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.2009 09-23	0.2009 09-23	0.2034 09-22	0.2034 09-22	-0.0025	-1.23%	暂停	暂停	---
		140	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	0.9634 09-23	0.9634 09-23	0.9695 09-22	0.9695 09-22	-0.0061	-0.63%	开放	开放	0.15%
		141	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	0.9364 09-23	0.9364 09-23	0.9423 09-22	0.9423 09-22	-0.0059	-0.63%	开放	开放	0.00%
		142	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1504 09-23	0.1527 09-23	0.1509 09-22	0.1532 09-22	-0.0005	-0.33%	限大额	开放	---
		143	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1458 09-23	0.1481 09-23	0.1464 09-22	0.1487 09-22	-0.0006	-0.41%	限大额	开放	---
		144	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.4675 09-23	1.4675 09-23	1.4811 09-22	1.4811 09-22	-0.0136	-0.92%	开放	开放	0.15%
		145	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2175 09-23	0.2175 09-23	0.2196 09-22	0.2196 09-22	-0.0021	-0.96%	开放	开放	---
		146	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.4220 09-23	1.4220 09-23	1.4351 09-22	1.4351 09-22	-0.0131	-0.91%	开放	开放	0.00%
		147	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.6091 09-23	0.6091 09-23	0.6110 09-22	0.6110 09-22	-0.0019	-0.31%	限大额	开放	0.15%
		148	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.5867 09-23	0.5867 09-23	0.5886 09-22	0.5886 09-22	-0.0019	-0.32%	限大额	开放	0.00%
		149	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.5773 09-23	0.5773 09-23	0.5826 09-22	0.5826 09-22	-0.0053	-0.91%	开放	开放	0.15%
		150	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.5624 09-23	0.5624 09-23	0.5676 09-22	0.5676 09-22	-0.0052	-0.92%	开放	开放	0.00%
		151	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	1.0093 09-23	1.0093 09-23	1.0321 09-22	1.0321 09-22	-0.0228	-2.21%	开放	开放	0.15%
		152	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9794 09-23	0.9794 09-23	1.0016 09-22	1.0016 09-22	-0.0222	-2.22%	开放	开放	0.00%
		153	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.3726 09-23	1.3726 09-23	1.3813 09-22	1.3813 09-22	-0.0087	-0.63%	开放	开放	0.15%
		154	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.2787 09-23	1.2787 09-23	1.2869 09-22	1.2869 09-22	-0.0082	-0.64%	开放	开放	0.00%
		155	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	3.8834 09-23	3.8834 09-23	3.9072 09-22	3.9072 09-22	-0.0238	-0.61%	暂停	开放	0.15%
		156	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.5756 09-23	0.5756 09-23	0.5792 09-22	0.5792 09-22	-0.0036	-0.62%	暂停	开放	0.15%
		157	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	3.8035 09-23	3.8035 09-23	3.8268 09-22	3.8268 09-22	-0.0233	-0.61%	暂停	开放	0.00%
		158	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.5637 09-23	0.5637 09-23	0.5673 09-22	0.5673 09-22	-0.0036	-0.63%	暂停	开放	0.00%
		159	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.3212 09-23	0.3212 09-23	0.3225 09-22	0.3225 09-22	-0.0013	-0.40%	限大额	开放	---
		160	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.3212 09-23	0.3212 09-23	0.3225 09-22	0.3225 09-22	-0.0013	-0.40%	限大额	开放	---
		161	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.6307 09-23	1.6307 09-23	1.6431 09-22	1.6431 09-22	-0.0124	-0.75%	限大额	开放	0.15%
		162	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.5464 09-23	1.5464 09-23	1.5583 09-22	1.5583 09-22	-0.0119	-0.76%	暂停	开放	0.15%
		163	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1359 09-23	1.1359 09-23	1.1357 09-22	1.1357 09-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%
		164	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.1245 09-23	1.1245 09-23	1.1244 09-22	1.1244 09-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		165	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.1742 09-23	1.1742 09-23	1.1760 09-22	1.1760 09-22	-0.0018	-0.15%	限大额	开放	0.00%
		166	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1740 09-23	0.1740 09-23	0.1743 09-22	0.1743 09-22	-0.0003	-0.17%	限大额	开放	---
		167	014002	浦银全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	3.6564 09-23	3.6564 09-23	3.6703 09-22	3.6703 09-22	-0.0139	-0.38%	限大额	开放	0.00%
		168	014127	融通核心价值混合(QDII)C 估值图基金吧	1.1024 09-23	1.1024 09-23	1.1130 09-22	1.1130 09-22	-0.0106	-0.95%	开放	开放	0.00%
		169	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.3141 09-23	5.3141 09-23	5.3555 09-22	5.3555 09-22	-0.0414	-0.77%	暂停	开放	0.00%
		170	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.3644 09-23	5.3644 09-23	5.4062 09-22	5.4062 09-22	-0.0418	-0.77%	暂停	开放	---
		171	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.5093 09-23	1.5093 09-23	1.5237 09-22	1.5237 09-22	-0.0144	-0.95%	开放	开放	0.15%
		172	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4818 09-23	1.4818 09-23	1.4959 09-22	1.4959 09-22	-0.0141	-0.94%	开放	开放	0.00%
		173	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.5043 09-23	1.5043 09-23	1.4861 09-22	1.4861 09-22	0.0182	1.22%	开放	开放	0.18%
		174	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.4533 09-23	1.4533 09-23	1.4357 09-22	1.4357 09-22	0.0176	1.23%	开放	开放	0.00%
		175	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2083 09-23	1.2083 09-23	1.2144 09-22	1.2144 09-22	-0.0061	-0.50%	开放	开放	0.16%
		176	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2318 09-23	1.2318 09-23	1.2381 09-22	1.2381 09-22	-0.0063	-0.51%	暂停	开放	0.16%
		177	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2347 09-23	1.2347 09-23	1.2410 09-22	1.2410 09-22	-0.0063	-0.51%	暂停	暂停	---
		178	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.1799 09-23	1.1799 09-23	1.1858 09-22	1.1858 09-22	-0.0059	-0.50%	开放	开放	0.00%
		179	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	2.9231 09-23	2.9231 09-23	2.9220 09-22	2.9220 09-22	0.0011	0.04%	限大额	开放	0.15%
		180	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	2.8934 09-23	2.8934 09-23	2.8924 09-22	2.8924 09-22	0.0010	0.03%	限大额	开放	0.00%
		181	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.4649 09-23	0.4649 09-23	0.4688 09-22	0.4688 09-22	-0.0039	-0.83%	暂停	开放	---
		182	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	3.0918 09-23	3.0918 09-23	3.1170 09-22	3.1170 09-22	-0.0252	-0.81%	暂停	开放	0.00%
		183	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.2340 09-23	2.2340 09-23	2.2543 09-22	2.2543 09-22	-0.0203	-0.90%	限大额	开放	0.15%
		184	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.1990 09-23	2.1990 09-23	2.2190 09-22	2.2190 09-22	-0.0200	-0.90%	限大额	开放	0.00%
		185	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.5280 09-23	2.5280 09-23	2.5160 09-22	2.5160 09-22	0.0120	0.48%	开放	开放	0.00%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.9371 09-23	1.9371 09-23	1.9543 09-22	1.9543 09-22	-0.0172	-0.88%	限大额	开放	0.00%
		187	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.1200 09-23	2.1200 09-23	2.1260 09-22	2.1260 09-22	-0.0060	-0.28%	暂停	暂停	0.00%
		188	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.2903 09-23	1.2903 09-23	1.2963 09-22	1.2963 09-22	-0.0060	-0.46%	开放	开放	0.10%
		189	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.2826 09-23	1.2826 09-23	1.2886 09-22	1.2886 09-22	-0.0060	-0.47%	开放	开放	0.00%
		190	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5930 09-23	1.5930 09-23	1.6086 09-22	1.6086 09-22	-0.0156	-0.97%	限大额	开放	0.15%
		191	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5729 09-23	1.5729 09-23	1.5883 09-22	1.5883 09-22	-0.0154	-0.97%	限大额	开放	0.00%
		192	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.4592 09-23	2.4592 09-23	2.5028 09-22	2.5028 09-22	-0.0436	-1.74%	限大额	开放	0.00%
		193	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	0.9460 09-23	0.9460 09-23	0.9563 09-22	0.9563 09-22	-0.0103	-1.08%	开放	开放	0.15%
		194	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1402 09-23	0.1402 09-23	0.1418 09-22	0.1418 09-22	-0.0016	-1.13%	暂停	暂停	---
		195	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	0.9290 09-23	0.9290 09-23	0.9391 09-22	0.9391 09-22	-0.0101	-1.08%	开放	开放	0.00%
		196	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.4609 09-23	2.4609 09-23	2.4835 09-22	2.4835 09-22	-0.0226	-0.91%	限大额	开放	0.15%
		197	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.4281 09-23	2.4281 09-23	2.4504 09-22	2.4504 09-22	-0.0223	-0.91%	限大额	开放	0.00%
		198	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	2.3204 09-23	2.3204 09-23	2.3391 09-22	2.3391 09-22	-0.0187	-0.80%	暂停	暂停	0.15%
		199	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	2.2829 09-23	2.2829 09-23	2.3014 09-22	2.3014 09-22	-0.0185	-0.80%	暂停	暂停	0.00%
		200	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	4.3022 09-23	4.3022 09-23	4.3123 09-22	4.3123 09-22	-0.0101	-0.23%	限大额	开放	0.15%

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