开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-22

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.5269
06-18
1.5269
06-18
1.4868
06-17
1.4868
06-17
0.04012.70%限大额开放
0.16%
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.5470
06-18
6.5470
06-18
6.4160
06-17
6.4160
06-17
0.13102.04%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.8640
06-18
5.8640
06-18
5.7500
06-17
5.7500
06-17
0.11401.98%暂停开放
0.15%
4000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8047
06-18
0.8047
06-18
0.8037
06-17
0.8037
06-17
0.00100.12%限大额开放
0.08%
5000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1992
06-18
1.2692
06-18
1.1997
06-17
1.2697
06-17
-0.0005-0.04%限大额开放
0.08%
6000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1760
06-18
0.1867
06-18
0.1762
06-17
0.1869
06-17
-0.0002-0.11%限大额开放
---
7000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6486
06-18
0.9831
06-18
0.6487
06-17
0.9832
06-17
-0.0001-0.02%限大额开放
0.08%
8000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1300
06-18
1.1850
06-18
1.1310
06-17
1.1860
06-17
-0.0010-0.09%限大额开放
---
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2730
06-18
1.5410
06-18
1.2730
06-17
1.5410
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.08%
10000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧1.0885
06-18
1.1503
06-18
1.0417
06-17
1.1035
06-17
0.04684.49%限大额开放
---
11000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.2166
06-18
0.2176
06-18
0.2165
06-17
0.2175
06-17
0.00010.05%限大额开放
---
12000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3850
06-18
3.3850
06-18
3.3870
06-17
3.3870
06-17
-0.0020-0.06%开放开放
0.15%
13000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.1880
06-18
2.1880
06-18
2.1670
06-17
2.1670
06-17
0.02100.97%限大额开放
0.15%
14000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧1.9580
06-18
1.9580
06-18
1.9410
06-17
1.9410
06-17
0.01700.88%暂停开放
0.15%
15000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧1.9580
06-18
1.9580
06-18
1.9410
06-17
1.9410
06-17
0.01700.88%暂停暂停
---
16001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4620
06-18
1.7267
06-18
1.4630
06-17
1.7277
06-17
-0.0010-0.07%限大额开放
0.08%
17001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3878
06-18
1.6442
06-18
1.3888
06-17
1.6452
06-17
-0.0010-0.07%限大额开放
0.00%
18001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2146
06-18
0.2536
06-18
0.2148
06-17
0.2538
06-17
-0.0002-0.09%限大额开放
---
19001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2146
06-18
0.2536
06-18
0.2148
06-17
0.2538
06-17
-0.0002-0.09%限大额开放
---
20001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.6698
06-18
5.6698
06-18
5.4744
06-17
5.4744
06-17
0.19543.57%限大额开放
0.16%
21001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.7689
06-18
2.7689
06-18
2.6729
06-17
2.6729
06-17
0.09603.59%开放开放
0.16%
22001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0952
06-18
0.1402
06-18
0.0953
06-17
0.1403
06-17
-0.0001-0.10%限大额开放
---
23001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.2550
06-18
1.2550
06-18
1.2300
06-17
1.2300
06-17
0.02502.03%开放开放
0.15%
24002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.7330
06-18
1.7330
06-18
1.6680
06-17
1.6680
06-17
0.06503.90%限大额开放
0.15%
25002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2090
06-18
1.2090
06-18
1.2074
06-17
1.2074
06-17
0.00160.13%限大额开放
0.08%
26002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1775
06-18
0.1775
06-18
0.1773
06-17
0.1773
06-17
0.00020.11%限大额开放
---
27002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.8770
06-18
1.8770
06-18
1.8630
06-17
1.8630
06-17
0.01400.75%限大额开放
0.15%
28002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2755
06-18
0.2755
06-18
0.2736
06-17
0.2736
06-17
0.00190.69%限大额开放
---
29002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1920
06-18
1.1920
06-18
1.1920
06-17
1.1920
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.08%
30002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1750
06-18
0.1750
06-18
0.1750
06-17
0.1750
06-17
0.00000.00%限大额开放
---
31002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1420
06-18
1.1420
06-18
1.1420
06-17
1.1420
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.00%
32002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0243
06-18
1.0443
06-18
1.0241
06-17
1.0441
06-17
0.00020.02%限大额开放
0.08%
33002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9720
06-18
0.9920
06-18
0.9718
06-17
0.9918
06-17
0.00020.02%限大额开放
0.00%
34002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1503
06-18
0.1532
06-18
0.1504
06-17
0.1533
06-17
-0.0001-0.07%限大额开放
---
35002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1427
06-18
0.1456
06-18
0.1427
06-17
0.1456
06-17
0.00000.00%限大额开放
---
36002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1820
06-18
1.1820
06-18
1.1820
06-17
1.1820
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.08%
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1735
06-18
0.1735
06-18
0.1736
06-17
0.1736
06-17
-0.0001-0.06%限大额开放
---
38002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1310
06-18
1.1310
06-18
1.1310
06-17
1.1310
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.00%
39002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0249
06-18
1.4164
06-18
1.0256
06-17
1.4171
06-17
-0.0007-0.07%限大额开放
0.08%
40002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1504
06-18
0.2068
06-18
0.1506
06-17
0.2070
06-17
-0.0002-0.13%限大额开放
---
41002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1504
06-18
0.2068
06-18
0.1506
06-17
0.2070
06-17
-0.0002-0.13%限大额开放
---
42002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0177
06-18
1.3630
06-18
1.0184
06-17
1.3637
06-17
-0.0007-0.07%限大额开放
0.00%
43002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧3.3440
06-18
3.3440
06-18
3.1980
06-17
3.1980
06-17
0.14604.57%限大额开放
0.15%
44002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.4908
06-18
0.4908
06-18
0.4696
06-17
0.4696
06-17
0.02124.51%限大额开放
---
45002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.4908
06-18
0.4908
06-18
0.4696
06-17
0.4696
06-17
0.02124.51%限大额开放
---
46003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4144
06-18
2.4144
06-18
2.3881
06-17
2.3881
06-17
0.02631.10%开放开放
0.15%
47003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
48003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
49003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.4365
06-18
1.4365
06-18
1.4486
06-17
1.4486
06-17
-0.0121-0.84%暂停开放
0.00%
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2202
06-18
0.2202
06-18
0.2222
06-17
0.2222
06-17
-0.0020-0.90%暂停开放
---
51003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2108
06-18
0.2108
06-18
0.2127
06-17
0.2127
06-17
-0.0019-0.89%暂停开放
---
52003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0458
06-18
1.0458
06-18
1.0424
06-17
1.0424
06-17
0.00340.33%限大额开放
0.08%
53003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1535
06-18
0.1535
06-18
0.1531
06-17
0.1531
06-17
0.00040.26%限大额开放
---
54003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0116
06-18
1.0116
06-18
1.0084
06-17
1.0084
06-17
0.00320.32%限大额开放
0.00%
55003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1386
06-18
0.1386
06-18
0.1384
06-17
0.1384
06-17
0.00020.14%限大额开放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8982
06-18
1.8982
06-18
1.8951
06-17
1.8951
06-17
0.00310.16%限大额开放
1.50%
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2786
06-18
0.2786
06-18
0.2783
06-17
0.2783
06-17
0.00030.11%限大额开放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2786
06-18
0.2786
06-18
0.2783
06-17
0.2783
06-17
0.00030.11%限大额开放
---
59003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9665
06-18
1.0385
06-18
0.9615
06-17
1.0335
06-17
0.00500.52%限大额开放
0.08%
60003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1429
06-18
0.1537
06-18
0.1423
06-17
0.1531
06-17
0.00060.42%限大额开放
---
61004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0432
06-18
1.0432
06-18
1.0426
06-17
1.0426
06-17
0.00060.06%限大额开放
0.08%
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0106
06-18
1.0106
06-18
1.0101
06-17
1.0101
06-17
0.00050.05%限大额开放
0.00%
63004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0556
06-18
1.0556
06-18
1.0555
06-17
1.0555
06-17
0.00010.01%暂停开放
0.08%
64004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0133
06-18
1.0133
06-18
1.0132
06-17
1.0132
06-17
0.00010.01%暂停开放
0.00%
65004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3728
06-18
2.3728
06-18
2.3857
06-17
2.3857
06-17
-0.0129-0.54%限大额开放
0.16%
66004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3249
06-18
2.3249
06-18
2.3387
06-17
2.3387
06-17
-0.0138-0.59%暂停开放
0.16%
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3249
06-18
2.3249
06-18
2.3387
06-17
2.3387
06-17
-0.0138-0.59%暂停暂停
---
68004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2512
06-18
1.2512
06-18
1.2483
06-17
1.2483
06-17
0.00290.23%限大额开放
0.08%
69004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1836
06-18
0.1836
06-18
0.1833
06-17
0.1833
06-17
0.00030.16%暂停暂停
---
70005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1694
06-18
1.2294
06-18
1.1696
06-17
1.2296
06-17
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
71005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.9459
06-18
2.9459
06-18
2.8099
06-17
2.8099
06-17
0.13604.84%限大额开放
0.15%
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧4.1217
06-18
4.1217
06-18
3.9412
06-17
3.9412
06-17
0.18054.58%限大额开放
0.15%
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6084
06-18
1.6084
06-18
1.5372
06-17
1.5372
06-17
0.07124.63%开放开放
0.15%
74005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2361
06-18
0.2361
06-18
0.2257
06-17
0.2257
06-17
0.01044.61%限大额开放
---
75005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1939
06-18
0.1939
06-18
0.1926
06-17
0.1926
06-17
0.00130.67%暂停暂停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3292
06-18
1.3576
06-18
1.3223
06-17
1.3507
06-17
0.00690.52%限大额开放
0.15%
77006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8262
06-18
1.8262
06-18
1.8450
06-17
1.8450
06-17
-0.0188-1.02%限大额开放
0.15%
78006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1360
06-18
0.1410
06-18
0.1350
06-17
0.1400
06-17
0.00100.74%限大额开放
---
79006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0815
06-18
0.0824
06-18
0.0817
06-17
0.0826
06-17
-0.0002-0.24%限大额开放
---
80006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2893
06-18
2.2893
06-18
2.2666
06-17
2.2666
06-17
0.02271.00%限大额开放
0.16%
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1159
06-18
2.1159
06-18
2.0950
06-17
2.0950
06-17
0.02091.00%限大额开放
0.00%
82006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2946
06-18
2.2946
06-18
2.2730
06-17
2.2730
06-17
0.02160.95%暂停开放
0.16%
83006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4968
06-18
0.4968
06-18
0.4974
06-17
0.4974
06-17
-0.0006-0.12%开放开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧8.2747
06-18
8.2747
06-18
7.8397
06-17
7.8397
06-17
0.43505.55%限大额开放
0.15%
85006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧8.3401
06-18
8.3401
06-18
7.9056
06-17
7.9056
06-17
0.43455.50%限大额开放
---
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.9025
06-18
5.9025
06-18
5.7020
06-17
5.7020
06-17
0.20053.52%暂停暂停
0.16%
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6867
06-18
1.6867
06-18
1.6788
06-17
1.6788
06-17
0.00790.47%限大额开放
0.10%
88006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2476
06-18
0.2476
06-18
0.2465
06-17
0.2465
06-17
0.00110.45%限大额开放
---
89006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2476
06-18
0.2476
06-18
0.2465
06-17
0.2465
06-17
0.00110.45%限大额开放
---
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6346
06-18
1.6346
06-18
1.6269
06-17
1.6269
06-17
0.00770.47%限大额开放
0.00%
91006476南方原油C估值图基金吧1.5168
06-18
1.5168
06-18
1.5367
06-17
1.5367
06-17
-0.0199-1.29%暂停开放
0.00%
92006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧4.4428
06-18
4.4428
06-18
4.2272
06-17
4.2272
06-17
0.21565.10%暂停开放
0.15%
93006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.3171
06-18
0.3177
06-18
0.3102
06-17
0.3108
06-17
0.00692.22%暂停开放
---
94007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1876
06-18
0.1986
06-18
0.1871
06-17
0.1981
06-17
0.00050.27%暂停开放
---
95007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0908
06-18
1.1448
06-18
1.0895
06-17
1.1435
06-17
0.00130.12%限大额开放
0.08%
96007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0627
06-18
1.1167
06-18
1.0615
06-17
1.1155
06-17
0.00120.11%限大额开放
0.00%
97007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.3317
06-22
2.3317
06-22
2.3230
06-18
2.3230
06-18
0.00870.37%限大额开放
0.15%
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1769
06-18
1.1769
06-18
1.1766
06-17
1.1766
06-17
0.00030.03%限大额开放
0.05%
99007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1528
06-18
1.1528
06-18
1.1525
06-17
1.1525
06-17
0.00030.03%限大额开放
0.00%
100007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1727
06-18
0.1727
06-18
0.1728
06-17
0.1728
06-17
-0.0001-0.06%暂停开放
0.05%
101007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1692
06-18
0.1692
06-18
0.1692
06-17
0.1692
06-17
0.00000.00%暂停开放
0.00%
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.2091
06-18
3.2091
06-18
3.1937
06-17
3.1937
06-17
0.01540.48%限大额开放
0.15%
103007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2182
06-18
2.2182
06-18
2.2005
06-17
2.2005
06-17
0.01770.80%暂停开放
0.10%
104007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1783
06-18
2.1783
06-18
2.1609
06-17
2.1609
06-17
0.01740.81%暂停开放
0.00%
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.4204
06-18
1.4204
06-18
1.4075
06-17
1.4075
06-17
0.01290.92%开放开放
0.15%
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2101
06-18
0.2101
06-18
0.2083
06-17
0.2083
06-17
0.00180.86%暂停暂停
---
107007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.5713
06-18
1.5713
06-18
1.5828
06-17
1.5828
06-17
-0.0115-0.73%暂停开放
0.00%
108007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2312
06-18
0.2312
06-18
0.2330
06-17
0.2330
06-17
-0.0018-0.77%暂停开放
---
109007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2306
06-18
0.2306
06-18
0.2324
06-17
0.2324
06-17
-0.0018-0.77%暂停开放
---
110008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0464
06-18
1.0464
06-18
1.0462
06-17
1.0462
06-17
0.00020.02%限大额开放
0.08%
111008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0244
06-18
1.0244
06-18
1.0242
06-17
1.0242
06-17
0.00020.02%限大额开放
0.00%
112008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1536
06-18
0.1536
06-18
0.1536
06-17
0.1536
06-17
0.00000.00%限大额开放
---
113008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1504
06-18
0.1504
06-18
0.1504
06-17
0.1504
06-17
0.00000.00%限大额开放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2101
06-18
0.2101
06-18
0.2083
06-17
0.2083
06-17
0.00180.86%暂停暂停
---
115008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧2.2656
06-18
2.2656
06-18
2.1435
06-17
2.1435
06-17
0.12215.70%限大额开放
0.15%
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧2.2073
06-18
2.2073
06-18
2.0883
06-17
2.0883
06-17
0.11905.70%限大额开放
0.00%
117008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.0775
06-18
1.0775
06-18
1.0603
06-17
1.0603
06-17
0.01721.62%开放开放
0.15%
118008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1582
06-18
0.1582
06-18
0.1557
06-17
0.1557
06-17
0.00251.61%暂停开放
0.15%
119008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5446
06-18
0.5446
06-18
0.5454
06-17
0.5454
06-17
-0.0008-0.15%限大额开放
0.00%
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0799
06-18
0.0799
06-18
0.0801
06-17
0.0801
06-17
-0.0002-0.25%限大额开放
---
121008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0585
06-18
1.1240
06-18
1.0562
06-17
1.1217
06-17
0.00230.22%限大额开放
0.08%
122008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1554
06-18
0.1645
06-18
0.1551
06-17
0.1642
06-17
0.00030.19%限大额开放
---
123008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0371
06-18
1.0521
06-18
1.0370
06-17
1.0520
06-17
0.00010.01%限大额开放
0.08%
124008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0067
06-18
1.0217
06-18
1.0066
06-17
1.0216
06-17
0.00010.01%限大额开放
0.00%
125008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6191
06-18
1.6191
06-18
1.6119
06-17
1.6119
06-17
0.00720.45%限大额开放
0.10%
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5916
06-18
1.5916
06-18
1.5846
06-17
1.5846
06-17
0.00700.44%限大额开放
0.00%
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9171
06-18
1.9171
06-18
1.9457
06-17
1.9457
06-17
-0.0286-1.47%开放开放
0.15%
128009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2814
06-18
0.2814
06-18
0.2857
06-17
0.2857
06-17
-0.0043-1.51%开放开放
---
129009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1830
06-18
0.2690
06-18
0.1840
06-17
0.2700
06-17
-0.0010-0.54%暂停开放
---
130009563工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧------------------
---
131010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4710
06-18
0.4710
06-18
0.4690
06-17
0.4690
06-17
0.00200.43%限大额开放
---
132010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4934
06-18
0.4934
06-18
0.4963
06-17
0.4963
06-17
-0.0029-0.58%开放开放
---
133010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.9366
06-18
0.9366
06-18
0.9346
06-17
0.9346
06-17
0.00200.21%开放开放
0.15%
134010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1375
06-18
0.1375
06-18
0.1372
06-17
0.1372
06-17
0.00030.22%开放开放
---
135010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3320
06-18
0.3320
06-18
0.3340
06-17
0.3340
06-17
-0.0020-0.60%暂停开放
0.16%
136011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3764
06-18
1.3764
06-18
1.3567
06-17
1.3567
06-17
0.01971.45%暂停暂停
0.15%
137011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.2020
06-18
0.2020
06-18
0.1992
06-17
0.1992
06-17
0.00281.41%暂停暂停
---
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3471
06-18
1.3471
06-18
1.3279
06-17
1.3279
06-17
0.01921.45%暂停暂停
0.00%
139011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1977
06-18
0.1977
06-18
0.1950
06-17
0.1950
06-17
0.00271.38%暂停暂停
---
140011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧0.9893
06-18
0.9893
06-18
1.0084
06-17
1.0084
06-17
-0.0191-1.89%开放开放
0.15%
141011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧0.9631
06-18
0.9631
06-18
0.9817
06-17
0.9817
06-17
-0.0186-1.89%开放开放
0.00%
142011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1522
06-18
0.1545
06-18
0.1523
06-17
0.1546
06-17
-0.0001-0.07%限大额开放
---
143011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1478
06-18
0.1501
06-18
0.1478
06-17
0.1501
06-17
0.00000.00%限大额开放
---
144012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6072
06-18
1.6072
06-18
1.5984
06-17
1.5984
06-17
0.00880.55%开放开放
0.15%
145012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2359
06-18
0.2359
06-18
0.2347
06-17
0.2347
06-17
0.00120.51%开放开放
---
146012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5597
06-18
1.5597
06-18
1.5513
06-17
1.5513
06-17
0.00840.54%开放开放
0.00%
147012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.6901
06-18
0.6901
06-18
0.6700
06-17
0.6700
06-17
0.02013.00%限大额开放
0.15%
148012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.6660
06-18
0.6660
06-18
0.6467
06-17
0.6467
06-17
0.01932.98%限大额开放
0.00%
149012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6076
06-18
0.6076
06-18
0.6164
06-17
0.6164
06-17
-0.0088-1.43%开放开放
0.15%
150012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.5927
06-18
0.5927
06-18
0.6013
06-17
0.6013
06-17
-0.0086-1.43%开放开放
0.00%
151012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9397
06-18
0.9397
06-18
0.9206
06-17
0.9206
06-17
0.01912.07%开放开放
0.15%
152012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9134
06-18
0.9134
06-18
0.8947
06-17
0.8947
06-17
0.01872.09%开放开放
0.00%
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6752
06-18
1.6752
06-18
1.6056
06-17
1.6056
06-17
0.06964.33%开放开放
0.15%
154012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5656
06-18
1.5656
06-18
1.5006
06-17
1.5006
06-17
0.06504.33%开放开放
0.00%
155012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧5.1995
06-18
5.1995
06-18
4.9355
06-17
4.9355
06-17
0.26405.35%限大额开放
0.15%
156012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.7632
06-18
0.7632
06-18
0.7248
06-17
0.7248
06-17
0.03845.30%暂停开放
0.15%
157012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧5.1004
06-18
5.1004
06-18
4.8416
06-17
4.8416
06-17
0.25885.35%限大额开放
0.00%
158012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.7486
06-18
0.7486
06-18
0.7110
06-17
0.7110
06-17
0.03765.29%暂停开放
0.00%
159012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.4324
06-18
0.4324
06-18
0.4126
06-17
0.4126
06-17
0.01984.80%限大额开放
---
160012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.4324
06-18
0.4324
06-18
0.4126
06-17
0.4126
06-17
0.01984.80%限大额开放
---
161013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.7390
06-18
1.7390
06-18
1.7055
06-17
1.7055
06-17
0.03351.96%限大额开放
0.15%
162013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.6331
06-18
1.6331
06-18
1.6024
06-17
1.6024
06-17
0.03071.92%暂停开放
0.15%
163013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.0647
06-18
1.0647
06-18
1.0776
06-17
1.0776
06-17
-0.0129-1.20%开放开放
0.15%
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.0552
06-18
1.0552
06-18
1.0680
06-17
1.0680
06-17
-0.0128-1.20%开放开放
0.00%
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1932
06-18
1.1932
06-18
1.1936
06-17
1.1936
06-17
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
166013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1751
06-18
0.1751
06-18
0.1753
06-17
0.1753
06-17
-0.0002-0.11%限大额开放
---
167014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧4.3514
06-18
4.3514
06-18
4.1403
06-17
4.1403
06-17
0.21115.10%暂停开放
0.00%
168014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.1371
06-18
1.1371
06-18
1.1171
06-17
1.1171
06-17
0.02001.79%开放开放
0.00%
169015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.5188
06-18
5.5188
06-18
5.3287
06-17
5.3287
06-17
0.19013.57%限大额开放
0.00%
170015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.5680
06-18
5.5680
06-18
5.3762
06-17
5.3762
06-17
0.19183.57%限大额开放
---
171015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.5870
06-18
1.5870
06-18
1.5582
06-17
1.5582
06-17
0.02881.85%开放开放
0.15%
172015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.5597
06-18
1.5597
06-18
1.5314
06-17
1.5314
06-17
0.02831.85%开放开放
0.00%
173015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.2610
06-22
2.2610
06-22
2.1356
06-18
2.1356
06-18
0.12545.87%开放开放
0.18%
174015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.1888
06-22
2.1888
06-22
2.0676
06-18
2.0676
06-18
0.12125.86%开放开放
0.00%
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4477
06-18
1.4477
06-18
1.4193
06-17
1.4193
06-17
0.02842.00%限大额开放
0.16%
176016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4615
06-18
1.4615
06-18
1.4335
06-17
1.4335
06-17
0.02801.95%暂停开放
0.16%
177016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4649
06-18
1.4649
06-18
1.4369
06-17
1.4369
06-17
0.02801.95%暂停暂停
---
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4159
06-18
1.4159
06-18
1.3881
06-17
1.3881
06-17
0.02782.00%限大额开放
0.00%
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧3.8696
06-18
3.8696
06-18
3.7372
06-17
3.7372
06-17
0.13243.54%限大额开放
0.15%
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧3.8333
06-18
3.8333
06-18
3.7022
06-17
3.7022
06-17
0.13113.54%限大额开放
0.00%
181016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.5290
06-18
0.5290
06-18
0.5018
06-17
0.5018
06-17
0.02725.42%暂停开放
---
182016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.5563
06-18
3.5563
06-18
3.3721
06-17
3.3721
06-17
0.18425.46%暂停开放
0.00%
183016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2641
06-18
2.2641
06-18
2.1901
06-17
2.1901
06-17
0.07403.38%限大额开放
0.15%
184016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2310
06-18
2.2310
06-18
2.1581
06-17
2.1581
06-17
0.07293.38%限大额开放
0.00%
185016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.8090
06-18
2.8090
06-18
2.7820
06-17
2.7820
06-17
0.02700.97%开放开放
0.00%
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.5720
06-18
2.5720
06-18
2.4705
06-17
2.4705
06-17
0.10154.11%限大额开放
0.00%
187016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2340
06-18
2.2340
06-18
2.2430
06-17
2.2430
06-17
-0.0090-0.40%开放开放
0.00%
188017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.8311
06-18
1.8311
06-18
1.7592
06-17
1.7592
06-17
0.07194.09%开放开放
0.10%
189017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.8211
06-18
1.8211
06-18
1.7497
06-17
1.7497
06-17
0.07144.08%开放开放
0.00%
190017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7566
06-18
1.7566
06-18
1.7020
06-17
1.7020
06-17
0.05463.21%限大额开放
0.15%
191017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7364
06-18
1.7364
06-18
1.6824
06-17
1.6824
06-17
0.05403.21%限大额开放
0.00%
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3866
06-18
2.3866
06-18
2.3299
06-17
2.3299
06-17
0.05672.43%限大额开放
0.00%
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.0412
06-18
1.0412
06-18
1.0374
06-17
1.0374
06-17
0.00380.37%开放开放
0.15%
194017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1528
06-18
0.1528
06-18
0.1523
06-17
0.1523
06-17
0.00050.33%暂停暂停
---
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.0242
06-18
1.0242
06-18
1.0204
06-17
1.0204
06-17
0.00380.37%开放开放
0.00%
196017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.4047
06-18
2.4047
06-18
2.3360
06-17
2.3360
06-17
0.06872.94%限大额开放
0.15%
197017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3752
06-18
2.3752
06-18
2.3074
06-17
2.3074
06-17
0.06782.94%限大额开放
0.00%
198017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.6330
06-18
2.6330
06-18
2.5157
06-17
2.5157
06-17
0.11734.66%限大额开放
0.15%
199017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.5940
06-18
2.5940
06-18
2.4784
06-17
2.4784
06-17
0.11564.66%限大额开放
0.00%
200017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.7352
06-18
4.7352
06-18
4.5526
06-17
4.5526
06-17
0.18264.01%限大额开放
0.15%
上一页12下一页共2页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部