开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-08-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4021
08-12
1.4021
08-12
1.3850
08-11
1.3850
08-11
0.01711.23%限大额开放
0.16%
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.3910
08-12
6.3910
08-12
6.3430
08-11
6.3430
08-11
0.04800.76%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.7450
08-12
5.7450
08-12
5.7010
08-11
5.7010
08-11
0.04400.77%暂停开放
0.15%
4000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8039
08-12
0.8039
08-12
0.8042
08-11
0.8042
08-11
-0.0003-0.04%限大额开放
0.08%
5000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1962
08-12
1.2662
08-12
1.1953
08-11
1.2653
08-11
0.00090.08%限大额开放
0.08%
6000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1762
08-12
0.1869
08-12
0.1760
08-11
0.1867
08-11
0.00020.11%限大额开放
---
7000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6462
08-12
0.9807
08-12
0.6458
08-11
0.9803
08-11
0.00040.06%限大额开放
0.08%
8000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1260
08-12
1.1810
08-12
1.1260
08-11
1.1810
08-11
0.00000.00%限大额开放
---
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2650
08-12
1.5330
08-12
1.2640
08-11
1.5320
08-11
0.00100.08%限大额开放
0.08%
10000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.9458
08-12
1.0076
08-12
0.9307
08-11
0.9925
08-11
0.01511.62%限大额开放
---
11000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1998
08-12
0.2008
08-12
0.1975
08-11
0.1985
08-11
0.00231.16%限大额开放
---
12000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3650
08-12
3.3650
08-12
3.3510
08-11
3.3510
08-11
0.01400.42%开放开放
0.15%
13000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2950
08-12
2.2950
08-12
2.3270
08-11
2.3270
08-11
-0.0320-1.38%限大额开放
0.15%
14000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0610
08-12
2.0610
08-12
2.0900
08-11
2.0900
08-11
-0.0290-1.39%暂停开放
0.15%
15000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0610
08-12
2.0610
08-12
2.0900
08-11
2.0900
08-11
-0.0290-1.39%暂停暂停
---
16001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4585
08-12
1.7232
08-12
1.4592
08-11
1.7239
08-11
-0.0007-0.05%限大额开放
0.08%
17001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3836
08-12
1.6400
08-12
1.3843
08-11
1.6407
08-11
-0.0007-0.05%限大额开放
0.00%
18001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2149
08-12
0.2539
08-12
0.2149
08-11
0.2539
08-11
0.00000.00%限大额开放
---
19001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2149
08-12
0.2539
08-12
0.2149
08-11
0.2539
08-11
0.00000.00%限大额开放
---
20001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3634
08-12
5.3634
08-12
5.3009
08-11
5.3009
08-11
0.06251.18%限大额开放
0.16%
21001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.0791
08-12
2.0791
08-12
2.0018
08-11
2.0018
08-11
0.07733.86%开放开放
0.16%
22001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0952
08-12
0.1402
08-12
0.0951
08-11
0.1401
08-11
0.00010.11%限大额开放
---
23001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.5741
08-12
1.5741
08-12
1.5809
08-11
1.5809
08-11
-0.0068-0.43%开放开放
0.15%
24002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.2530
08-12
1.2530
08-12
1.2070
08-11
1.2070
08-11
0.04603.81%限大额开放
0.15%
25002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2011
08-12
1.2011
08-12
1.2011
08-11
1.2011
08-11
0.00000.00%限大额开放
0.08%
26002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1769
08-12
0.1769
08-12
0.1769
08-11
0.1769
08-11
0.00000.00%限大额开放
---
27002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.7100
08-12
1.7100
08-12
1.6850
08-11
1.6850
08-11
0.02501.48%限大额开放
0.15%
28002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2519
08-12
0.2519
08-12
0.2482
08-11
0.2482
08-11
0.00371.49%限大额开放
---
29002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1820
08-12
1.1820
08-12
1.1810
08-11
1.1810
08-11
0.00100.08%限大额开放
0.08%
30002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1741
08-12
0.1741
08-12
0.1739
08-11
0.1739
08-11
0.00020.12%限大额开放
---
31002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1310
08-12
1.1310
08-12
1.1310
08-11
1.1310
08-11
0.00000.00%限大额开放
0.00%
32002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0127
08-12
1.0327
08-12
1.0118
08-11
1.0318
08-11
0.00090.09%限大额开放
0.08%
33002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9602
08-12
0.9802
08-12
0.9594
08-11
0.9794
08-11
0.00080.08%限大额开放
0.00%
34002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1492
08-12
0.1521
08-12
0.1490
08-11
0.1519
08-11
0.00020.13%限大额开放
---
35002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1415
08-12
0.1444
08-12
0.1413
08-11
0.1442
08-11
0.00020.14%限大额开放
---
36002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1710
08-12
1.1710
08-12
1.1700
08-11
1.1700
08-11
0.00100.09%限大额开放
0.08%
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1725
08-12
0.1725
08-12
0.1723
08-11
0.1723
08-11
0.00020.12%限大额开放
---
38002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1200
08-12
1.1200
08-12
1.1190
08-11
1.1190
08-11
0.00100.09%限大额开放
0.00%
39002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0254
08-12
1.4169
08-12
1.0246
08-11
1.4161
08-11
0.00080.08%限大额开放
0.08%
40002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1511
08-12
0.2075
08-12
0.1509
08-11
0.2073
08-11
0.00020.13%限大额开放
---
41002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1511
08-12
0.2075
08-12
0.1509
08-11
0.2073
08-11
0.00020.13%限大额开放
---
42002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0174
08-12
1.3627
08-12
1.0166
08-11
1.3619
08-11
0.00080.08%限大额开放
0.00%
43002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.7220
08-12
2.7220
08-12
2.6120
08-11
2.6120
08-11
0.11004.21%限大额开放
0.15%
44002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.4010
08-12
0.4010
08-12
0.3847
08-11
0.3847
08-11
0.01634.24%暂停开放
---
45002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.4010
08-12
0.4010
08-12
0.3847
08-11
0.3847
08-11
0.01634.24%暂停开放
---
46003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8821
08-12
1.8821
08-12
1.8489
08-11
1.8489
08-11
0.03321.80%开放开放
0.15%
47003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
48003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
49003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.5823
08-13
1.5823
08-13
1.5990
08-12
1.5990
08-12
-0.0167-1.04%暂停开放
0.00%
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2435
08-13
0.2435
08-13
0.2461
08-12
0.2461
08-12
-0.0026-1.06%暂停开放
---
51003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2331
08-13
0.2331
08-13
0.2356
08-12
0.2356
08-12
-0.0025-1.06%暂停开放
---
52003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0190
08-12
1.0190
08-12
1.0200
08-11
1.0200
08-11
-0.0010-0.10%限大额开放
0.08%
53003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1501
08-12
0.1501
08-12
0.1502
08-11
0.1502
08-11
-0.0001-0.07%限大额开放
---
54003387工银全球美元债C估值图基金吧0.9851
08-12
0.9851
08-12
0.9861
08-11
0.9861
08-11
-0.0010-0.10%限大额开放
0.00%
55003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1381
08-12
0.1381
08-12
0.1380
08-11
0.1380
08-11
0.00010.07%限大额开放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8943
08-12
1.8943
08-12
1.8914
08-11
1.8914
08-11
0.00290.15%限大额开放
1.50%
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2791
08-12
0.2791
08-12
0.2786
08-11
0.2786
08-11
0.00050.18%限大额开放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2791
08-12
0.2791
08-12
0.2786
08-11
0.2786
08-11
0.00050.18%限大额开放
---
59003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9540
08-12
1.0260
08-12
0.9524
08-11
1.0244
08-11
0.00160.17%限大额开放
0.08%
60003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1414
08-12
0.1522
08-12
0.1412
08-11
0.1520
08-11
0.00020.14%限大额开放
---
61004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0366
08-12
1.0366
08-12
1.0365
08-11
1.0365
08-11
0.00010.01%限大额开放
0.08%
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0037
08-12
1.0037
08-12
1.0035
08-11
1.0035
08-11
0.00020.02%限大额开放
0.00%
63004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0528
08-12
1.0528
08-12
1.0524
08-11
1.0524
08-11
0.00040.04%暂停开放
0.08%
64004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0100
08-12
1.0100
08-12
1.0096
08-11
1.0096
08-11
0.00040.04%暂停开放
0.00%
65004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.6007
08-12
2.6007
08-12
2.5934
08-11
2.5934
08-11
0.00730.28%限大额开放
0.16%
66004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5575
08-12
2.5575
08-12
2.5497
08-11
2.5497
08-11
0.00780.31%暂停开放
0.16%
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5575
08-12
2.5575
08-12
2.5497
08-11
2.5497
08-11
0.00780.31%暂停暂停
---
68004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2318
08-12
1.2318
08-12
1.2326
08-11
1.2326
08-11
-0.0008-0.06%限大额开放
0.08%
69004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1815
08-12
0.1815
08-12
0.1815
08-11
0.1815
08-11
0.00000.00%暂停暂停
---
70005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1661
08-12
1.2261
08-12
1.1654
08-11
1.2254
08-11
0.00070.06%限大额开放
0.08%
71005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1412
08-12
2.1412
08-12
2.1059
08-11
2.1059
08-11
0.03531.68%限大额开放
0.15%
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.7625
08-12
2.7625
08-12
2.6740
08-11
2.6740
08-11
0.08853.31%限大额开放
0.15%
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.3951
08-12
1.3951
08-12
1.3736
08-11
1.3736
08-11
0.02151.57%开放开放
0.15%
74005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2055
08-12
0.2055
08-12
0.2023
08-11
0.2023
08-11
0.00321.58%限大额开放
---
75005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1948
08-12
0.1948
08-12
0.1957
08-11
0.1957
08-11
-0.0009-0.46%暂停暂停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3618
08-12
1.3902
08-12
1.3593
08-11
1.3877
08-11
0.00250.18%限大额开放
0.15%
77006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8712
08-12
1.8712
08-12
1.8713
08-11
1.8713
08-11
-0.0001-0.01%限大额开放
0.15%
78006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1390
08-12
0.1440
08-12
0.1380
08-11
0.1430
08-11
0.00100.72%限大额开放
---
79006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0817
08-12
0.0826
08-12
0.0817
08-11
0.0826
08-11
0.00000.00%限大额开放
---
80006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2314
08-12
2.2314
08-12
2.2348
08-11
2.2348
08-11
-0.0034-0.15%限大额开放
0.16%
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.0593
08-12
2.0593
08-12
2.0625
08-11
2.0625
08-11
-0.0032-0.16%限大额开放
0.00%
82006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2448
08-12
2.2448
08-12
2.2476
08-11
2.2476
08-11
-0.0028-0.12%暂停开放
0.16%
83006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4957
08-12
0.4957
08-12
0.4935
08-11
0.4935
08-11
0.00220.45%开放开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9778
08-12
6.9778
08-12
6.8369
08-11
6.8369
08-11
0.14092.06%限大额开放
0.15%
85006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.0587
08-12
7.0587
08-12
6.9143
08-11
6.9143
08-11
0.14442.09%限大额开放
---
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.6039
08-12
5.6039
08-12
5.5372
08-11
5.5372
08-11
0.06671.20%暂停暂停
0.16%
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7056
08-12
1.7056
08-12
1.7029
08-11
1.7029
08-11
0.00270.16%限大额开放
0.10%
88006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2513
08-12
0.2513
08-12
0.2508
08-11
0.2508
08-11
0.00050.20%限大额开放
---
89006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2513
08-12
0.2513
08-12
0.2508
08-11
0.2508
08-11
0.00050.20%限大额开放
---
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6519
08-12
1.6519
08-12
1.6494
08-11
1.6494
08-11
0.00250.15%限大额开放
0.00%
91006476南方原油C估值图基金吧1.6943
08-12
1.6943
08-12
1.6849
08-11
1.6849
08-11
0.00940.56%暂停开放
0.00%
92006555浦银全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.4441
08-12
3.4441
08-12
3.3190
08-11
3.3190
08-11
0.12513.77%暂停开放
0.15%
93006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2553
08-12
0.2559
08-12
0.2467
08-11
0.2473
08-11
0.00863.49%暂停开放
---
94007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1859
08-12
0.1969
08-12
0.1860
08-11
0.1970
08-11
-0.0001-0.05%暂停开放
---
95007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0854
08-12
1.1394
08-12
1.0849
08-11
1.1389
08-11
0.00050.05%限大额开放
0.08%
96007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0570
08-12
1.1110
08-12
1.0565
08-11
1.1105
08-11
0.00050.05%限大额开放
0.00%
97007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.2837
08-13
2.2837
08-13
2.2656
08-12
2.2656
08-12
0.01810.80%限大额开放
0.15%
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1742
08-12
1.1742
08-12
1.1736
08-11
1.1736
08-11
0.00060.05%限大额开放
0.05%
99007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1497
08-12
1.1497
08-12
1.1491
08-11
1.1491
08-11
0.00060.05%限大额开放
0.00%
100007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1730
08-12
0.1730
08-12
0.1728
08-11
0.1728
08-11
0.00020.12%暂停开放
0.05%
101007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1694
08-12
0.1694
08-12
0.1692
08-11
0.1692
08-11
0.00020.12%暂停开放
0.00%
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.9368
08-12
2.9368
08-12
2.9124
08-11
2.9124
08-11
0.02440.84%限大额开放
0.15%
103007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2783
08-12
2.2783
08-12
2.2742
08-11
2.2742
08-11
0.00410.18%暂停开放
0.10%
104007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2364
08-12
2.2364
08-12
2.2324
08-11
2.2324
08-11
0.00400.18%暂停开放
0.00%
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3440
08-12
1.3440
08-12
1.3309
08-11
1.3309
08-11
0.01310.98%开放开放
0.15%
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1992
08-12
0.1992
08-12
0.1973
08-11
0.1973
08-11
0.00190.96%暂停暂停
---
107007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6298
08-12
1.6298
08-12
1.6154
08-11
1.6154
08-11
0.01440.89%暂停开放
0.00%
108007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2407
08-12
0.2407
08-12
0.2385
08-11
0.2385
08-11
0.00220.92%暂停开放
---
109007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2401
08-12
0.2401
08-12
0.2379
08-11
0.2379
08-11
0.00220.92%暂停开放
---
110008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0417
08-12
1.0417
08-12
1.0422
08-11
1.0422
08-11
-0.0005-0.05%限大额开放
0.08%
111008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0194
08-12
1.0194
08-12
1.0200
08-11
1.0200
08-11
-0.0006-0.06%限大额开放
0.00%
112008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1535
08-12
0.1535
08-12
0.1535
08-11
0.1535
08-11
0.00000.00%限大额开放
---
113008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1502
08-12
0.1502
08-12
0.1502
08-11
0.1502
08-11
0.00000.00%限大额开放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1992
08-12
0.1992
08-12
0.1973
08-11
0.1973
08-11
0.00190.96%暂停暂停
---
115008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.7932
08-13
1.7932
08-13
1.7814
08-12
1.7814
08-12
0.01180.66%限大额开放
0.15%
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.7459
08-13
1.7459
08-13
1.7344
08-12
1.7344
08-12
0.01150.66%限大额开放
0.00%
117008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2109
08-12
1.2109
08-12
1.2192
08-11
1.2192
08-11
-0.0083-0.68%开放开放
0.15%
118008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1784
08-12
0.1784
08-12
0.1796
08-11
0.1796
08-11
-0.0012-0.67%暂停开放
0.15%
119008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5434
08-12
0.5434
08-12
0.5433
08-11
0.5433
08-11
0.00010.02%限大额开放
0.00%
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0801
08-12
0.0801
08-12
0.0800
08-11
0.0800
08-11
0.00010.12%限大额开放
---
121008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0559
08-12
1.1214
08-12
1.0562
08-11
1.1217
08-11
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
122008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1555
08-12
0.1646
08-12
0.1556
08-11
0.1647
08-11
-0.0001-0.06%限大额开放
---
123008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0327
08-12
1.0477
08-12
1.0322
08-11
1.0472
08-11
0.00050.05%限大额开放
0.08%
124008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0018
08-12
1.0168
08-12
1.0013
08-11
1.0163
08-11
0.00050.05%限大额开放
0.00%
125008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6008
08-12
1.6008
08-12
1.5895
08-11
1.5895
08-11
0.01130.71%限大额开放
0.10%
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5730
08-12
1.5730
08-12
1.5619
08-11
1.5619
08-11
0.01110.71%限大额开放
0.00%
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8661
08-12
1.8661
08-12
1.8622
08-11
1.8622
08-11
0.00390.21%开放开放
0.15%
128009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2749
08-12
0.2749
08-12
0.2743
08-11
0.2743
08-11
0.00060.22%开放开放
---
129009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1890
08-12
0.2750
08-12
0.1900
08-11
0.2760
08-11
-0.0010-0.53%暂停开放
---
130009563工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧------------------
---
131010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4326
08-12
0.4326
08-12
0.4289
08-11
0.4289
08-11
0.00370.86%限大额开放
---
132010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4767
08-12
0.4767
08-12
0.4751
08-11
0.4751
08-11
0.00160.34%开放开放
---
133010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1201
08-12
1.1201
08-12
1.1229
08-11
1.1229
08-11
-0.0028-0.25%开放开放
0.15%
134010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1650
08-12
0.1650
08-12
0.1654
08-11
0.1654
08-11
-0.0004-0.24%开放开放
---
135010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3190
08-12
0.3190
08-12
0.3160
08-11
0.3160
08-11
0.00300.95%暂停开放
0.16%
136011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.4206
08-12
1.4206
08-12
1.4235
08-11
1.4235
08-11
-0.0029-0.20%暂停暂停
0.15%
137011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.2093
08-12
0.2093
08-12
0.2096
08-11
0.2096
08-11
-0.0003-0.14%暂停暂停
---
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3896
08-12
1.3896
08-12
1.3924
08-11
1.3924
08-11
-0.0028-0.20%暂停暂停
0.00%
139011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.2047
08-12
0.2047
08-12
0.2051
08-11
0.2051
08-11
-0.0004-0.20%暂停暂停
---
140011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0028
08-12
1.0028
08-12
1.0042
08-11
1.0042
08-11
-0.0014-0.14%开放开放
0.15%
141011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧0.9753
08-12
0.9753
08-12
0.9767
08-11
0.9767
08-11
-0.0014-0.14%开放开放
0.00%
142011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1521
08-12
0.1544
08-12
0.1520
08-11
0.1543
08-11
0.00010.07%限大额开放
---
143011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1476
08-12
0.1499
08-12
0.1475
08-11
0.1498
08-11
0.00010.07%限大额开放
---
144012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5484
08-12
1.5484
08-12
1.5463
08-11
1.5463
08-11
0.00210.14%开放开放
0.15%
145012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2281
08-12
0.2281
08-12
0.2277
08-11
0.2277
08-11
0.00040.18%开放开放
---
146012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5014
08-12
1.5014
08-12
1.4994
08-11
1.4994
08-11
0.00200.13%开放开放
0.00%
147012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.6616
08-12
0.6616
08-12
0.6588
08-11
0.6588
08-11
0.00280.43%限大额开放
0.15%
148012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.6379
08-12
0.6379
08-12
0.6352
08-11
0.6352
08-11
0.00270.43%限大额开放
0.00%
149012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6214
08-12
0.6214
08-12
0.6251
08-11
0.6251
08-11
-0.0037-0.59%开放开放
0.15%
150012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6057
08-12
0.6057
08-12
0.6093
08-11
0.6093
08-11
-0.0036-0.59%开放开放
0.00%
151012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9579
08-12
0.9579
08-12
0.9645
08-11
0.9645
08-11
-0.0066-0.68%开放开放
0.15%
152012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9302
08-12
0.9302
08-12
0.9367
08-11
0.9367
08-11
-0.0065-0.69%开放开放
0.00%
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4069
08-12
1.4069
08-12
1.3994
08-11
1.3994
08-11
0.00750.54%开放开放
0.15%
154012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3125
08-12
1.3125
08-12
1.3055
08-11
1.3055
08-11
0.00700.54%开放开放
0.00%
155012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.9301
08-12
3.9301
08-12
3.8224
08-11
3.8224
08-11
0.10772.82%暂停开放
0.15%
156012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.5790
08-12
0.5790
08-12
0.5629
08-11
0.5629
08-11
0.01612.86%暂停开放
0.15%
157012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.8514
08-12
3.8514
08-12
3.7459
08-11
3.7459
08-11
0.10552.82%暂停开放
0.00%
158012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.5674
08-12
0.5674
08-12
0.5517
08-11
0.5517
08-11
0.01572.85%暂停开放
0.00%
159012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3154
08-12
0.3154
08-12
0.3101
08-11
0.3101
08-11
0.00531.71%限大额开放
---
160012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3154
08-12
0.3154
08-12
0.3101
08-11
0.3101
08-11
0.00531.71%限大额开放
---
161013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.6301
08-12
1.6301
08-12
1.6123
08-11
1.6123
08-11
0.01781.10%限大额开放
0.15%
162013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.5363
08-12
1.5363
08-12
1.5192
08-11
1.5192
08-11
0.01711.13%暂停开放
0.15%
163013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1572
08-12
1.1572
08-12
1.1649
08-11
1.1649
08-11
-0.0077-0.66%开放开放
0.15%
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1462
08-12
1.1462
08-12
1.1538
08-11
1.1538
08-11
-0.0076-0.66%开放开放
0.00%
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1902
08-12
1.1902
08-12
1.1892
08-11
1.1892
08-11
0.00100.08%限大额开放
0.00%
166013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1753
08-12
0.1753
08-12
0.1751
08-11
0.1751
08-11
0.00020.11%限大额开放
---
167014002浦银全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.3712
08-12
3.3712
08-12
3.2488
08-11
3.2488
08-11
0.12243.77%暂停开放
0.00%
168014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0736
08-12
1.0736
08-12
1.0643
08-11
1.0643
08-11
0.00930.87%开放开放
0.00%
169015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2158
08-12
5.2158
08-12
5.1551
08-11
5.1551
08-11
0.06071.18%限大额开放
0.00%
170015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2639
08-12
5.2639
08-12
5.2027
08-11
5.2027
08-11
0.06121.18%限大额开放
---
171015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4887
08-12
1.4887
08-12
1.4817
08-11
1.4817
08-11
0.00700.47%开放开放
0.15%
172015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4622
08-12
1.4622
08-12
1.4554
08-11
1.4554
08-11
0.00680.47%开放开放
0.00%
173015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4872
08-12
1.4872
08-12
1.4548
08-11
1.4548
08-11
0.03242.23%开放开放
0.18%
174015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4381
08-12
1.4381
08-12
1.4068
08-11
1.4068
08-11
0.03132.22%开放开放
0.00%
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2661
08-12
1.2661
08-12
1.2697
08-11
1.2697
08-11
-0.0036-0.28%限大额开放
0.16%
176016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2828
08-12
1.2828
08-12
1.2862
08-11
1.2862
08-11
-0.0034-0.26%暂停开放
0.16%
177016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2858
08-12
1.2858
08-12
1.2892
08-11
1.2892
08-11
-0.0034-0.26%暂停暂停
---
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2372
08-12
1.2372
08-12
1.2408
08-11
1.2408
08-11
-0.0036-0.29%限大额开放
0.00%
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.8621
08-12
2.8621
08-12
2.7472
08-11
2.7472
08-11
0.11494.18%限大额开放
0.15%
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.8340
08-12
2.8340
08-12
2.7203
08-11
2.7203
08-11
0.11374.18%限大额开放
0.00%
181016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.4643
08-12
0.4643
08-12
0.4540
08-11
0.4540
08-11
0.01032.27%暂停开放
---
182016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.1081
08-12
3.1081
08-12
3.0403
08-11
3.0403
08-11
0.06782.23%暂停开放
0.00%
183016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.1292
08-12
2.1292
08-12
2.1060
08-11
2.1060
08-11
0.02321.10%限大额开放
0.15%
184016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.0968
08-12
2.0968
08-12
2.0739
08-11
2.0739
08-11
0.02291.10%限大额开放
0.00%
185016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.4460
08-12
2.4460
08-12
2.4100
08-11
2.4100
08-11
0.03601.49%开放开放
0.00%
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9143
08-12
1.9143
08-12
1.8407
08-11
1.8407
08-11
0.07364.00%限大额开放
0.00%
187016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1330
08-12
2.1330
08-12
2.1180
08-11
2.1180
08-11
0.01500.71%开放开放
0.00%
188017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4328
08-12
1.4328
08-12
1.4091
08-11
1.4091
08-11
0.02371.68%开放开放
0.10%
189017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4246
08-12
1.4246
08-12
1.4010
08-11
1.4010
08-11
0.02361.68%开放开放
0.00%
190017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5699
08-12
1.5699
08-12
1.5665
08-11
1.5665
08-11
0.00340.22%限大额开放
0.15%
191017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5508
08-12
1.5508
08-12
1.5475
08-11
1.5475
08-11
0.00330.21%限大额开放
0.00%
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3781
08-12
2.3781
08-12
2.3593
08-11
2.3593
08-11
0.01880.80%限大额开放
0.00%
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧0.9983
08-12
0.9983
08-12
0.9927
08-11
0.9927
08-11
0.00560.56%开放开放
0.15%
194017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1471
08-12
0.1471
08-12
0.1462
08-11
0.1462
08-11
0.00090.62%暂停暂停
---
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧0.9811
08-12
0.9811
08-12
0.9755
08-11
0.9755
08-11
0.00560.57%开放开放
0.00%
196017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3813
08-13
2.3813
08-13
2.3491
08-12
2.3491
08-12
0.03221.37%限大额开放
0.15%
197017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3506
08-13
2.3506
08-13
2.3188
08-12
2.3188
08-12
0.03181.37%限大额开放
0.00%
198017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.3248
08-12
2.3248
08-12
2.2584
08-11
2.2584
08-11
0.06642.94%限大额开放
0.15%
199017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.2886
08-12
2.2886
08-12
2.2232
08-11
2.2232
08-11
0.06542.94%限大额开放
0.00%
200017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.1874
08-12
4.1874
08-12
4.0958
08-11
4.0958
08-11
0.09162.24%限大额开放
0.15%
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