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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3869 01-12	1.3869 01-12	1.3754 01-09	1.3754 01-09	0.0115	0.84%	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.8090 01-12	5.8090 01-12	5.7760 01-09	5.7760 01-09	0.0330	0.57%	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.0560 01-12	5.0560 01-12	5.0260 01-09	5.0260 01-09	0.0300	0.60%	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.7950 01-12	0.7950 01-12	0.7945 01-09	0.7945 01-09	0.0005	0.06%	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2246 01-12	1.2946 01-12	1.2247 01-09	1.2947 01-09	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1747 01-12	0.1854 01-12	0.1746 01-09	0.1853 01-09	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6489 01-12	0.9834 01-12	0.6481 01-09	0.9826 01-09	0.0008	0.12%	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1210 01-12	1.1760 01-12	1.1190 01-09	1.1740 01-09	0.0020	0.18%	限大额	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2960 01-12	1.5640 01-12	1.2940 01-09	1.5620 01-09	0.0020	0.15%	限大额	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.7032 01-12	0.7650 01-12	0.6953 01-09	0.7571 01-09	0.0079	1.14%	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1610 01-12	0.1620 01-12	0.1599 01-09	0.1609 01-09	0.0011	0.69%	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.1600 01-12	3.1600 01-12	3.1060 01-09	3.1060 01-09	0.0540	1.74%	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.5880 01-12	2.5880 01-12	2.4980 01-09	2.4980 01-09	0.0900	3.60%	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	2.2510 01-12	2.2510 01-12	2.1720 01-09	2.1720 01-09	0.0790	3.64%	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.2510 01-12	2.2510 01-12	2.1720 01-09	2.1720 01-09	0.0790	3.64%	暂停	暂停	---
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.5084 01-12	1.7731 01-12	1.5090 01-09	1.7737 01-09	-0.0006	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.4341 01-12	1.6905 01-12	1.4347 01-09	1.6911 01-09	-0.0006	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2152 01-12	0.2542 01-12	0.2152 01-09	0.2542 01-09	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		19	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2152 01-12	0.2542 01-12	0.2152 01-09	0.2542 01-09	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		20	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.6546 01-12	4.6546 01-12	4.6260 01-09	4.6260 01-09	0.0286	0.62%	限大额	开放	0.16%
		21	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.6659 01-12	2.6659 01-12	2.6135 01-09	2.6135 01-09	0.0524	2.00%	开放	开放	0.16%
		22	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0926 01-12	0.1376 01-12	0.0924 01-09	0.1374 01-09	0.0002	0.22%	限大额	开放	---
		23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4708 01-12	1.4708 01-12	1.4754 01-09	1.4754 01-09	-0.0046	-0.31%	开放	开放	0.15%
		24	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.0370 01-12	1.0370 01-12	1.0090 01-09	1.0090 01-09	0.0280	2.78%	限大额	开放	0.15%
		25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2400 01-12	1.2400 01-12	1.2405 01-09	1.2405 01-09	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		26	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1769 01-12	0.1769 01-12	0.1769 01-09	0.1769 01-09	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		27	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	2.0880 01-12	2.0880 01-12	2.0340 01-09	2.0340 01-09	0.0540	2.65%	限大额	开放	0.15%
		28	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2978 01-12	0.2978 01-12	0.2900 01-09	0.2900 01-09	0.0078	2.69%	限大额	开放	---
		29	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.2240 01-12	1.2240 01-12	1.2250 01-09	1.2250 01-09	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1746 01-12	0.1746 01-12	0.1747 01-09	0.1747 01-09	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		31	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1750 01-12	1.1750 01-12	1.1750 01-09	1.1750 01-09	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		32	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0477 01-12	1.0677 01-12	1.0481 01-09	1.0681 01-09	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		33	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9963 01-12	1.0163 01-12	0.9967 01-09	1.0167 01-09	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		34	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1494 01-12	0.1523 01-12	0.1495 01-09	0.1524 01-09	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		35	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1421 01-12	0.1450 01-12	0.1421 01-09	0.1450 01-09	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		36	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.2140 01-12	1.2140 01-12	1.2150 01-09	1.2150 01-09	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		37	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1732 01-12	0.1732 01-12	0.1733 01-09	0.1733 01-09	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		38	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1640 01-12	1.1640 01-12	1.1650 01-09	1.1650 01-09	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		39	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0467 01-12	1.4382 01-12	1.0463 01-09	1.4378 01-09	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		40	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1493 01-12	0.2057 01-12	0.1492 01-09	0.2056 01-09	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		41	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1493 01-12	0.2057 01-12	0.1492 01-09	0.2056 01-09	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		42	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0416 01-12	1.3869 01-12	1.0412 01-09	1.3865 01-09	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		43	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	1.7450 01-12	1.7450 01-12	1.7210 01-09	1.7210 01-09	0.0240	1.39%	限大额	开放	0.15%
		44	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.2489 01-12	0.2489 01-12	0.2454 01-09	0.2454 01-09	0.0035	1.43%	限大额	开放	---
		45	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.2489 01-12	0.2489 01-12	0.2454 01-09	0.2454 01-09	0.0035	1.43%	限大额	开放	---
		46	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.9988 01-12	1.9988 01-12	2.0021 01-09	2.0021 01-09	-0.0033	-0.16%	开放	开放	0.15%
		47	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		48	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		49	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.0420 01-12	1.0420 01-12	1.0438 01-09	1.0438 01-09	-0.0018	-0.17%	暂停	开放	0.00%
		50	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.1550 01-12	0.1550 01-12	0.1553 01-09	0.1553 01-09	-0.0003	-0.19%	暂停	开放	---
		51	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.1486 01-12	0.1486 01-12	0.1488 01-09	0.1488 01-09	-0.0002	-0.13%	暂停	开放	---
		52	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0849 01-12	1.0849 01-12	1.0860 01-09	1.0860 01-09	-0.0011	-0.10%	限大额	开放	0.08%
		53	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1547 01-12	0.1547 01-12	0.1549 01-09	0.1549 01-09	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		54	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	1.0513 01-12	1.0513 01-12	1.0523 01-09	1.0523 01-09	-0.0010	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		55	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1382 01-09	0.1382 01-09	0.1382 01-08	0.1382 01-08	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		56	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8431 01-12	1.8431 01-12	1.8415 01-09	1.8415 01-09	0.0016	0.09%	限大额	开放	1.50%
		57	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2626 01-09	0.2626 01-09	0.2618 01-08	0.2618 01-08	0.0008	0.31%	限大额	开放	---
		58	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2626 01-09	0.2626 01-09	0.2618 01-08	0.2618 01-08	0.0008	0.31%	限大额	开放	---
		59	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9897 01-12	1.0617 01-12	0.9903 01-09	1.0623 01-09	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		60	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1419 01-12	0.1527 01-12	0.1418 01-09	0.1526 01-09	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		61	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0669 01-12	1.0669 01-12	1.0672 01-09	1.0672 01-09	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0354 01-12	1.0354 01-12	1.0357 01-09	1.0357 01-09	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		63	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0495 01-12	1.0495 01-12	1.0495 01-09	1.0495 01-09	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.08%
		64	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0091 01-12	1.0091 01-12	1.0091 01-09	1.0091 01-09	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		65	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.6133 01-12	2.6133 01-12	2.6033 01-09	2.6033 01-09	0.0100	0.38%	限大额	开放	0.16%
		66	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4886 01-12	2.4886 01-12	2.4784 01-09	2.4784 01-09	0.0102	0.41%	暂停	开放	0.16%
		67	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4886 01-12	2.4886 01-12	2.4784 01-09	2.4784 01-09	0.0102	0.41%	暂停	暂停	---
		68	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2685 01-12	1.2685 01-12	1.2691 01-09	1.2691 01-09	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		69	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1809 01-12	0.1809 01-12	0.1810 01-09	0.1810 01-09	-0.0001	-0.06%	暂停	暂停	---
		70	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1921 01-12	1.2521 01-12	1.1928 01-09	1.2528 01-09	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		71	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.1886 01-12	2.1886 01-12	2.1068 01-09	2.1068 01-09	0.0818	3.88%	限大额	开放	0.15%
		72	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.2343 01-12	2.2343 01-12	2.2130 01-09	2.2130 01-09	0.0213	0.96%	限大额	开放	0.15%
		73	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.6315 01-12	1.6315 01-12	1.6225 01-09	1.6225 01-09	0.0090	0.55%	开放	开放	0.15%
		74	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2327 01-12	0.2327 01-12	0.2314 01-09	0.2314 01-09	0.0013	0.56%	限大额	开放	---
		75	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.2074 01-12	0.2074 01-12	0.2070 01-09	0.2070 01-09	0.0004	0.19%	暂停	暂停	---
		76	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.4279 01-12	1.4563 01-12	1.4291 01-09	1.4575 01-09	-0.0012	-0.08%	限大额	开放	0.15%
		77	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.7900 01-12	1.7900 01-12	1.7924 01-09	1.7924 01-09	-0.0024	-0.13%	限大额	开放	0.15%
		78	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1320 01-12	0.1370 01-12	0.1320 01-09	0.1370 01-09	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		79	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0808 01-12	0.0817 01-12	0.0807 01-09	0.0816 01-09	0.0001	0.12%	限大额	开放	---
		80	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.5585 01-12	2.5585 01-12	2.5326 01-09	2.5326 01-09	0.0259	1.02%	限大额	开放	0.16%
		81	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.3749 01-12	2.3749 01-12	2.3511 01-09	2.3511 01-09	0.0238	1.01%	限大额	开放	0.00%
		82	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.4921 01-12	2.4921 01-12	2.4661 01-09	2.4661 01-09	0.0260	1.05%	暂停	开放	0.16%
		83	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4507 01-12	0.4507 01-12	0.4429 01-09	0.4429 01-09	0.0078	1.76%	开放	开放	---
		84	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.7388 01-12	4.7388 01-12	4.6988 01-09	4.6988 01-09	0.0400	0.85%	限大额	开放	0.15%
		85	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.6404 01-12	4.6404 01-12	4.5999 01-09	4.5999 01-09	0.0405	0.88%	限大额	开放	---
		86	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.7102 01-12	4.7102 01-12	4.6800 01-09	4.6800 01-09	0.0302	0.65%	暂停	暂停	0.16%
		87	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.7196 01-12	1.7196 01-12	1.7179 01-09	1.7179 01-09	0.0017	0.10%	暂停	开放	0.10%
		88	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2453 01-12	0.2453 01-12	0.2450 01-09	0.2450 01-09	0.0003	0.12%	暂停	开放	---
		89	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2453 01-12	0.2453 01-12	0.2450 01-09	0.2450 01-09	0.0003	0.12%	暂停	开放	---
		90	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6694 01-12	1.6694 01-12	1.6678 01-09	1.6678 01-09	0.0016	0.10%	暂停	开放	0.00%
		91	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.0917 01-12	1.0917 01-12	1.0928 01-09	1.0928 01-09	-0.0011	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		92	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	2.6331 01-12	2.6331 01-12	2.6135 01-09	2.6135 01-09	0.0196	0.75%	限大额	开放	0.15%
		93	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2333 01-12	0.2339 01-12	0.2287 01-09	0.2293 01-09	0.0046	2.01%	限大额	开放	---
		94	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1861 01-09	0.1971 01-09	0.1859 01-08	0.1969 01-08	0.0002	0.11%	暂停	开放	---
		95	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1095 01-12	1.1635 01-12	1.1098 01-09	1.1638 01-09	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0824 01-12	1.1364 01-12	1.0828 01-09	1.1368 01-09	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		97	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	2.0085 01-13	2.0085 01-13	1.9703 01-12	1.9703 01-12	0.0382	1.94%	限大额	开放	0.15%
		98	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.2051 01-12	1.2051 01-12	1.2054 01-09	1.2054 01-09	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	0.05%
		99	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1819 01-12	1.1819 01-12	1.1823 01-09	1.1823 01-09	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		100	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1719 01-12	0.1719 01-12	0.1719 01-09	0.1719 01-09	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.05%
		101	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1686 01-12	0.1686 01-12	0.1686 01-09	0.1686 01-09	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		102	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	3.4017 01-12	3.4017 01-12	3.3417 01-09	3.3417 01-09	0.0600	1.80%	限大额	开放	0.15%
		103	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.1304 01-12	2.1304 01-12	2.1276 01-09	2.1276 01-09	0.0028	0.13%	暂停	开放	0.10%
		104	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0943 01-12	2.0943 01-12	2.0916 01-09	2.0916 01-09	0.0027	0.13%	暂停	开放	0.00%
		105	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3716 01-12	1.3716 01-12	1.3662 01-09	1.3662 01-09	0.0054	0.40%	开放	开放	0.15%
		106	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1967 01-12	0.1967 01-12	0.1957 01-09	0.1957 01-09	0.0010	0.51%	暂停	暂停	---
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.7625 01-12	1.7625 01-12	1.7311 01-09	1.7311 01-09	0.0314	1.81%	暂停	开放	0.00%
		108	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2519 01-12	0.2519 01-12	0.2473 01-09	0.2473 01-09	0.0046	1.86%	暂停	开放	---
		109	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2514 01-12	0.2514 01-12	0.2468 01-09	0.2468 01-09	0.0046	1.86%	暂停	开放	---
		110	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0705 01-12	1.0705 01-12	1.0691 01-09	1.0691 01-09	0.0014	0.13%	限大额	开放	0.08%
		111	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0495 01-12	1.0495 01-12	1.0481 01-09	1.0481 01-09	0.0014	0.13%	限大额	开放	0.00%
		112	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1527 01-12	0.1527 01-12	0.1524 01-09	0.1524 01-09	0.0003	0.20%	限大额	开放	---
		113	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1497 01-12	0.1497 01-12	0.1495 01-09	0.1495 01-09	0.0002	0.13%	限大额	开放	---
		114	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1967 01-12	0.1967 01-12	0.1957 01-09	0.1957 01-09	0.0010	0.51%	暂停	暂停	---
		115	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4189 01-12	1.4189 01-12	1.4024 01-09	1.4024 01-09	0.0165	1.18%	限大额	开放	0.15%
		116	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.3847 01-12	1.3847 01-12	1.3686 01-09	1.3686 01-09	0.0161	1.18%	限大额	开放	0.00%
		117	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.3573 01-12	1.3573 01-12	1.3528 01-09	1.3528 01-09	0.0045	0.33%	开放	开放	0.15%
		118	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1936 01-12	0.1936 01-12	0.1929 01-09	0.1929 01-09	0.0007	0.36%	暂停	开放	0.15%
		119	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5560 01-12	0.5560 01-12	0.5555 01-09	0.5555 01-09	0.0005	0.09%	限大额	开放	0.00%
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0793 01-12	0.0793 01-12	0.0792 01-09	0.0792 01-09	0.0001	0.13%	限大额	开放	---
		121	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0738 01-12	1.1393 01-12	1.0753 01-09	1.1408 01-09	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		122	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1533 01-09	0.1624 01-09	0.1532 01-08	0.1623 01-08	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		123	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0653 01-12	1.0803 01-12	1.0657 01-09	1.0807 01-09	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		124	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	1.0359 01-12	1.0509 01-12	1.0363 01-09	1.0513 01-09	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		125	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.8084 01-12	1.8084 01-12	1.7747 01-09	1.7747 01-09	0.0337	1.90%	限大额	开放	0.10%
		126	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.7796 01-12	1.7796 01-12	1.7465 01-09	1.7465 01-09	0.0331	1.90%	限大额	开放	0.00%
		127	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.9577 01-12	1.9577 01-12	1.9336 01-09	1.9336 01-09	0.0241	1.25%	开放	开放	0.15%
		128	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2757 01-09	0.2757 01-09	0.2728 01-08	0.2728 01-08	0.0029	1.06%	开放	开放	---
		129	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.2310 01-12	0.2780 01-12	0.2300 01-09	0.2770 01-09	0.0010	0.43%	暂停	开放	---
		130	009563	工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---			---
		131	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4765 01-09	0.4765 01-09	0.4711 01-08	0.4711 01-08	0.0054	1.15%	限大额	开放	---
		132	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.5016 01-09	0.5016 01-09	0.4950 01-08	0.4950 01-08	0.0066	1.33%	开放	开放	---
		133	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.0971 01-12	1.0971 01-12	1.0981 01-09	1.0981 01-09	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.15%
		134	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1566 01-09	0.1566 01-09	0.1534 01-08	0.1534 01-08	0.0032	2.09%	开放	开放	---
		135	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3370 01-12	0.3370 01-12	0.3320 01-09	0.3320 01-09	0.0050	1.51%	暂停	开放	0.16%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3786 01-12	1.3786 01-12	1.3745 01-09	1.3745 01-09	0.0041	0.30%	开放	开放	0.15%
		137	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1966 01-12	0.1966 01-12	0.1960 01-09	0.1960 01-09	0.0006	0.31%	开放	开放	---
		138	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3516 01-12	1.3516 01-12	1.3476 01-09	1.3476 01-09	0.0040	0.30%	开放	开放	0.00%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1928 01-12	0.1928 01-12	0.1922 01-09	0.1922 01-09	0.0006	0.31%	开放	开放	---
		140	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3178 01-12	1.3178 01-12	1.3022 01-09	1.3022 01-09	0.0156	1.20%	开放	开放	0.15%
		141	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2857 01-12	1.2857 01-12	1.2705 01-09	1.2705 01-09	0.0152	1.20%	开放	开放	0.00%
		142	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1520 01-12	0.1543 01-12	0.1520 01-09	0.1543 01-09	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		143	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1478 01-12	0.1501 01-12	0.1478 01-09	0.1501 01-09	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		144	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7210 01-12	1.7210 01-12	1.6993 01-09	1.6993 01-09	0.0217	1.28%	限大额	开放	0.15%
		145	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2423 01-09	0.2423 01-09	0.2396 01-08	0.2396 01-08	0.0027	1.13%	限大额	开放	---
		146	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.6744 01-12	1.6744 01-12	1.6534 01-09	1.6534 01-09	0.0210	1.27%	限大额	开放	0.00%
		147	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.8061 01-12	0.8061 01-12	0.7885 01-09	0.7885 01-09	0.0176	2.23%	限大额	开放	0.15%
		148	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.7803 01-12	0.7803 01-12	0.7634 01-09	0.7634 01-09	0.0169	2.21%	限大额	开放	0.00%
		149	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.7604 01-12	0.7604 01-12	0.7411 01-09	0.7411 01-09	0.0193	2.60%	开放	开放	0.15%
		150	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.7434 01-12	0.7434 01-12	0.7246 01-09	0.7246 01-09	0.0188	2.59%	开放	开放	0.00%
		151	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9656 01-12	0.9656 01-12	0.9255 01-09	0.9255 01-09	0.0401	4.33%	开放	开放	0.15%
		152	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9410 01-12	0.9410 01-12	0.9019 01-09	0.9019 01-09	0.0391	4.34%	开放	开放	0.00%
		153	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.6086 01-12	1.6086 01-12	1.5817 01-09	1.5817 01-09	0.0269	1.70%	开放	开放	0.15%
		154	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.5114 01-12	1.5114 01-12	1.4863 01-09	1.4863 01-09	0.0251	1.69%	开放	开放	0.00%
		155	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.6104 01-12	2.6104 01-12	2.5999 01-09	2.5999 01-09	0.0105	0.40%	限大额	开放	0.15%
		156	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.3723 01-12	0.3723 01-12	0.3707 01-09	0.3707 01-09	0.0016	0.43%	暂停	开放	0.15%
		157	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.5662 01-12	2.5662 01-12	2.5560 01-09	2.5560 01-09	0.0102	0.40%	限大额	开放	0.00%
		158	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.3660 01-12	0.3660 01-12	0.3645 01-09	0.3645 01-09	0.0015	0.41%	暂停	开放	0.00%
		159	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.3122 01-12	0.3122 01-12	0.3004 01-09	0.3004 01-09	0.0118	3.93%	限大额	开放	---
		160	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.3122 01-12	0.3122 01-12	0.3004 01-09	0.3004 01-09	0.0118	3.93%	限大额	开放	---
		161	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.5056 01-12	1.5056 01-12	1.4945 01-09	1.4945 01-09	0.0111	0.74%	限大额	开放	0.15%
		162	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.3741 01-12	1.3741 01-12	1.3635 01-09	1.3635 01-09	0.0106	0.78%	暂停	开放	0.15%
		163	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4370 01-12	1.4370 01-12	1.4209 01-09	1.4209 01-09	0.0161	1.13%	开放	开放	0.15%
		164	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4263 01-12	1.4263 01-12	1.4104 01-09	1.4104 01-09	0.0159	1.13%	开放	开放	0.00%
		165	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.2184 01-12	1.2184 01-12	1.2184 01-09	1.2184 01-09	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		166	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1738 01-12	0.1738 01-12	0.1737 01-09	0.1737 01-09	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		167	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	2.5836 01-12	2.5836 01-12	2.5644 01-09	2.5644 01-09	0.0192	0.75%	限大额	开放	0.00%
		168	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	1.0652 01-12	1.0652 01-12	1.0394 01-09	1.0394 01-09	0.0258	2.48%	开放	开放	0.00%
		169	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5426 01-12	4.5426 01-12	4.5149 01-09	4.5149 01-09	0.0277	0.61%	限大额	开放	0.00%
		170	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5794 01-12	4.5794 01-12	4.5514 01-09	4.5514 01-09	0.0280	0.62%	限大额	开放	---
		171	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4516 01-12	1.4516 01-12	1.4475 01-09	1.4475 01-09	0.0041	0.28%	开放	开放	0.15%
		172	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4292 01-12	1.4292 01-12	1.4253 01-09	1.4253 01-09	0.0039	0.27%	开放	开放	0.00%
		173	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7658 01-13	1.7658 01-13	1.7632 01-12	1.7632 01-12	0.0026	0.15%	开放	开放	0.18%
		174	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7156 01-13	1.7156 01-13	1.7131 01-12	1.7131 01-12	0.0025	0.15%	开放	开放	0.00%
		175	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4592 01-12	1.4592 01-12	1.4490 01-09	1.4490 01-09	0.0102	0.70%	限大额	开放	0.16%
		176	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4316 01-12	1.4316 01-12	1.4211 01-09	1.4211 01-09	0.0105	0.74%	暂停	开放	0.16%
		177	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4349 01-12	1.4349 01-12	1.4244 01-09	1.4244 01-09	0.0105	0.74%	暂停	暂停	---
		178	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4309 01-12	1.4309 01-12	1.4209 01-09	1.4209 01-09	0.0100	0.70%	限大额	开放	0.00%
		179	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	1.9458 01-12	1.9458 01-12	1.9432 01-09	1.9432 01-09	0.0026	0.13%	限大额	开放	0.15%
		180	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	1.9303 01-12	1.9303 01-12	1.9278 01-09	1.9278 01-09	0.0025	0.13%	限大额	开放	0.00%
		181	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.3087 01-12	0.3087 01-12	0.3067 01-09	0.3067 01-09	0.0020	0.65%	暂停	开放	---
		182	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	2.1393 01-12	2.1393 01-12	2.1258 01-09	2.1258 01-09	0.0135	0.64%	限大额	开放	0.00%
		183	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.8055 01-12	1.8055 01-12	1.7991 01-09	1.7991 01-09	0.0064	0.36%	限大额	开放	0.15%
		184	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.7819 01-12	1.7819 01-12	1.7756 01-09	1.7756 01-09	0.0063	0.35%	限大额	开放	0.00%
		185	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.0470 01-12	2.0470 01-12	2.0030 01-09	2.0030 01-09	0.0440	2.20%	开放	开放	0.00%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.6288 01-12	1.6288 01-12	1.6123 01-09	1.6123 01-09	0.0165	1.02%	开放	开放	0.00%
		187	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.3320 01-12	2.3320 01-12	2.3000 01-09	2.3000 01-09	0.0320	1.39%	开放	开放	0.00%
		188	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.3977 01-12	1.3977 01-12	1.3819 01-09	1.3819 01-09	0.0158	1.14%	开放	开放	0.10%
		189	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.3917 01-12	1.3917 01-12	1.3760 01-09	1.3760 01-09	0.0157	1.14%	开放	开放	0.00%
		190	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.7500 01-12	1.7500 01-12	1.7385 01-09	1.7385 01-09	0.0115	0.66%	限大额	开放	0.15%
		191	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.7328 01-12	1.7328 01-12	1.7215 01-09	1.7215 01-09	0.0113	0.66%	限大额	开放	0.00%
		192	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.1150 01-12	2.1150 01-12	2.0820 01-09	2.0820 01-09	0.0330	1.59%	限大额	开放	0.00%
		193	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2445 01-12	1.2445 01-12	1.2348 01-09	1.2348 01-09	0.0097	0.79%	开放	开放	0.15%
		194	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1775 01-12	0.1775 01-12	0.1761 01-09	0.1761 01-09	0.0014	0.80%	暂停	暂停	---
		195	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2274 01-12	1.2274 01-12	1.2178 01-09	1.2178 01-09	0.0096	0.79%	开放	开放	0.00%
		196	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2235 01-12	2.2235 01-12	2.2175 01-09	2.2175 01-09	0.0060	0.27%	限大额	开放	0.15%
		197	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2000 01-12	2.2000 01-12	2.1942 01-09	2.1942 01-09	0.0058	0.26%	限大额	开放	0.00%
		198	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9471 01-12	1.9471 01-12	1.9237 01-09	1.9237 01-09	0.0234	1.22%	开放	开放	0.15%
		199	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9260 01-12	1.9260 01-12	1.9029 01-09	1.9029 01-09	0.0231	1.21%	开放	开放	0.00%
		200	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.7552 01-12	2.7552 01-12	2.7468 01-09	2.7468 01-09	0.0084	0.31%	限大额	开放	0.15%

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