每日qdii型基金收益 _qdii基金净值

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.2957 04-01	1.2957 04-01	1.2745 03-31	1.2745 03-31	0.0212	1.66%	暂停	暂停	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.3560 04-01	5.3560 04-01	5.2830 03-31	5.2830 03-31	0.0730	1.38%	暂停	暂停	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.7350 04-01	4.7350 04-01	4.6590 03-31	4.6590 03-31	0.0760	1.63%	暂停	暂停	0.15%
		4	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.8006 04-01	0.8006 04-01	0.8011 03-31	0.8011 03-31	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2020 04-01	1.2720 04-01	1.2019 03-31	1.2719 03-31	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1741 04-01	0.1848 04-01	0.1737 03-31	0.1844 03-31	0.0004	0.23%	暂停	暂停	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6424 04-01	0.9769 04-01	0.6407 03-31	0.9752 03-31	0.0017	0.27%	暂停	暂停	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1170 04-01	1.1720 04-01	1.1120 03-31	1.1670 03-31	0.0050	0.45%	暂停	暂停	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2720 04-01	1.5400 04-01	1.2710 03-31	1.5390 03-31	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.7298 04-01	0.7916 04-01	0.6975 03-31	0.7593 03-31	0.0323	4.63%	暂停	暂停	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1775 04-01	0.1785 04-01	0.1710 03-31	0.1720 03-31	0.0065	3.80%	暂停	暂停	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.1270 04-01	3.1270 04-01	3.0260 03-31	3.0260 03-31	0.1010	3.34%	暂停	暂停	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.2020 04-01	2.2020 04-01	2.1670 03-31	2.1670 03-31	0.0350	1.62%	暂停	暂停	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	1.9450 04-01	1.9450 04-01	1.9090 03-31	1.9090 03-31	0.0360	1.89%	暂停	暂停	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	1.9450 04-01	1.9450 04-01	1.9090 03-31	1.9090 03-31	0.0360	1.89%	暂停	暂停	---
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.4749 04-01	1.7396 04-01	1.4716 03-31	1.7363 03-31	0.0033	0.22%	暂停	暂停	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.4012 04-01	1.6576 04-01	1.3981 03-31	1.6545 03-31	0.0031	0.22%	暂停	暂停	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2137 04-01	0.2527 04-01	0.2127 03-31	0.2517 03-31	0.0010	0.47%	暂停	暂停	---
		19	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2137 04-01	0.2527 04-01	0.2127 03-31	0.2517 03-31	0.0010	0.47%	暂停	暂停	---
		20	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.2459 04-01	4.2459 04-01	4.1747 03-31	4.1747 03-31	0.0712	1.71%	暂停	暂停	0.16%
		21	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.2484 04-01	2.2484 04-01	2.1637 03-31	2.1637 03-31	0.0847	3.91%	暂停	暂停	0.16%
		22	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0931 04-01	0.1381 04-01	0.0926 03-31	0.1376 03-31	0.0005	0.54%	暂停	暂停	---
		23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4658 04-01	1.4658 04-01	1.3898 03-31	1.3898 03-31	0.0760	5.47%	暂停	暂停	0.15%
		24	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.0450 04-01	1.0450 04-01	1.0000 03-31	1.0000 03-31	0.0450	4.50%	暂停	暂停	0.15%
		25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2208 04-01	1.2208 04-01	1.2233 03-31	1.2233 03-31	-0.0025	-0.20%	暂停	暂停	0.08%
		26	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1769 04-01	0.1769 04-01	0.1768 03-31	0.1768 03-31	0.0001	0.06%	暂停	暂停	---
		27	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	1.7620 04-01	1.7620 04-01	1.7140 03-31	1.7140 03-31	0.0480	2.80%	暂停	暂停	0.15%
		28	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2553 04-01	0.2553 04-01	0.2477 03-31	0.2477 03-31	0.0076	3.07%	暂停	暂停	---
		29	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.2040 04-01	1.2040 04-01	1.2040 03-31	1.2040 03-31	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1744 04-01	0.1744 04-01	0.1740 03-31	0.1740 03-31	0.0004	0.23%	暂停	暂停	---
		31	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1540 04-01	1.1540 04-01	1.1550 03-31	1.1550 03-31	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.00%
		32	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0299 04-01	1.0499 04-01	1.0303 03-31	1.0503 03-31	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.08%
		33	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9784 04-01	0.9984 04-01	0.9787 03-31	0.9987 03-31	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.00%
		34	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1492 04-01	0.1521 04-01	0.1489 03-31	0.1518 03-31	0.0003	0.20%	暂停	暂停	---
		35	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1417 04-01	0.1446 04-01	0.1414 03-31	0.1443 03-31	0.0003	0.21%	暂停	暂停	---
		36	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.1920 04-01	1.1920 04-01	1.1910 03-31	1.1910 03-31	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.08%
		37	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1727 04-01	0.1727 04-01	0.1721 03-31	0.1721 03-31	0.0006	0.35%	暂停	暂停	---
		38	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1420 04-01	1.1420 04-01	1.1410 03-31	1.1410 03-31	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		39	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0342 04-01	1.4257 04-01	1.0337 03-31	1.4252 03-31	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.08%
		40	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1498 04-01	0.2062 04-01	0.1494 03-31	0.2058 03-31	0.0004	0.27%	暂停	暂停	---
		41	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1498 04-01	0.2062 04-01	0.1494 03-31	0.2058 03-31	0.0004	0.27%	暂停	暂停	---
		42	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0280 04-01	1.3733 04-01	1.0275 03-31	1.3728 03-31	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.00%
		43	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	1.9050 04-01	1.9050 04-01	1.8370 03-31	1.8370 03-31	0.0680	3.70%	暂停	暂停	0.15%
		44	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.2760 04-01	0.2760 04-01	0.2655 03-31	0.2655 03-31	0.0105	3.95%	暂停	暂停	---
		45	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.2760 04-01	0.2760 04-01	0.2655 03-31	0.2655 03-31	0.0105	3.95%	暂停	暂停	---
		46	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.9679 04-01	1.9679 04-01	1.9394 03-31	1.9394 03-31	0.0285	1.47%	开放	开放	0.15%
		47	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		48	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		49	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.5636 04-01	1.5636 04-01	1.6413 03-31	1.6413 03-31	-0.0777	-4.73%	暂停	暂停	0.00%
		50	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.2364 04-01	0.2364 04-01	0.2476 03-31	0.2476 03-31	-0.0112	-4.52%	暂停	暂停	---
		51	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.2265 04-01	0.2265 04-01	0.2372 03-31	0.2372 03-31	-0.0107	-4.51%	暂停	暂停	---
		52	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0623 04-01	1.0623 04-01	1.0648 03-31	1.0648 03-31	-0.0025	-0.23%	暂停	暂停	0.08%
		53	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1539 04-01	0.1539 04-01	0.1539 03-31	0.1539 03-31	0.0000	0.00%	暂停	暂停	---
		54	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	1.0285 04-01	1.0285 04-01	1.0309 03-31	1.0309 03-31	-0.0024	-0.23%	暂停	暂停	0.00%
		55	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1383 04-01	0.1383 04-01	0.1383 03-31	0.1383 03-31	0.0000	0.00%	暂停	暂停	---
		56	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.7702 04-01	1.7702 04-01	1.7476 03-31	1.7476 03-31	0.0226	1.29%	暂停	暂停	1.50%
		57	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2565 04-01	0.2565 04-01	0.2526 03-31	0.2526 03-31	0.0039	1.54%	暂停	暂停	---
		58	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2565 04-01	0.2565 04-01	0.2526 03-31	0.2526 03-31	0.0039	1.54%	暂停	暂停	---
		59	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9704 04-01	1.0424 04-01	0.9725 03-31	1.0445 03-31	-0.0021	-0.22%	暂停	暂停	0.08%
		60	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1411 04-01	0.1519 04-01	0.1408 03-31	0.1516 03-31	0.0003	0.21%	暂停	暂停	---
		61	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0511 04-01	1.0511 04-01	1.0522 03-31	1.0522 03-31	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0192 04-01	1.0192 04-01	1.0203 03-31	1.0203 03-31	-0.0011	-0.11%	暂停	暂停	0.00%
		63	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0499 04-01	1.0499 04-01	1.0484 03-31	1.0484 03-31	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.08%
		64	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0086 04-01	1.0086 04-01	1.0072 03-31	1.0072 03-31	0.0014	0.14%	暂停	暂停	0.00%
		65	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.5069 04-01	2.5069 04-01	2.4809 03-31	2.4809 03-31	0.0260	1.05%	暂停	暂停	0.16%
		66	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4244 04-01	2.4244 04-01	2.3935 03-31	2.3935 03-31	0.0309	1.29%	暂停	暂停	0.16%
		67	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4244 04-01	2.4244 04-01	2.3935 03-31	2.3935 03-31	0.0309	1.29%	暂停	暂停	---
		68	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2564 04-01	1.2564 04-01	1.2589 03-31	1.2589 03-31	-0.0025	-0.20%	暂停	暂停	0.08%
		69	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1820 04-01	0.1820 04-01	0.1819 03-31	0.1819 03-31	0.0001	0.05%	暂停	暂停	---
		70	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1809 04-01	1.2409 04-01	1.1832 03-31	1.2432 03-31	-0.0023	-0.19%	暂停	暂停	0.08%
		71	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	1.8569 04-01	1.8569 04-01	1.8158 03-31	1.8158 03-31	0.0411	2.26%	暂停	暂停	0.15%
		72	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.4071 04-01	2.4071 04-01	2.3201 03-31	2.3201 03-31	0.0870	3.75%	暂停	暂停	0.15%
		73	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.6228 04-01	1.6228 04-01	1.5453 03-31	1.5453 03-31	0.0775	5.02%	暂停	暂停	0.15%
		74	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2351 04-01	0.2351 04-01	0.2233 03-31	0.2233 03-31	0.0118	5.28%	暂停	暂停	---
		75	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.1825 04-01	0.1825 04-01	0.1809 03-31	0.1809 03-31	0.0016	0.88%	暂停	暂停	---
		76	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.2368 04-01	1.2652 04-01	1.2259 03-30	1.2543 03-30	---	---	暂停	暂停	0.15%
		77	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.7387 04-01	1.7387 04-01	1.6931 03-31	1.6931 03-31	0.0456	2.69%	暂停	暂停	0.15%
		78	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1280 04-01	0.1330 04-01	0.1280 03-31	0.1330 03-31	0.0000	0.00%	暂停	暂停	---
		79	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0803 04-01	0.0812 04-01	0.0800 03-31	0.0808 03-31	0.0003	0.38%	暂停	暂停	---
		80	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.3375 04-01	2.3375 04-01	2.3259 03-31	2.3259 03-31	0.0116	0.50%	暂停	暂停	0.16%
		81	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.1651 04-01	2.1651 04-01	2.1544 03-31	2.1544 03-31	0.0107	0.50%	暂停	暂停	0.00%
		82	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.3126 04-01	2.3126 04-01	2.2955 03-31	2.2955 03-31	0.0171	0.74%	暂停	暂停	0.16%
		83	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4530 04-01	0.4530 04-01	0.4373 03-31	0.4373 03-31	0.0157	3.59%	暂停	暂停	---
		84	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.0868 04-01	5.0868 04-01	4.9011 03-31	4.9011 03-31	0.1857	3.79%	暂停	暂停	0.15%
		85	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.0599 04-01	5.0599 04-01	4.8633 03-31	4.8633 03-31	0.1966	4.04%	暂停	暂停	---
		86	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.3639 04-01	4.3639 04-01	4.2802 03-31	4.2802 03-31	0.0837	1.96%	暂停	暂停	0.16%
		87	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6728 04-01	1.6728 04-01	1.6692 03-31	1.6692 03-31	0.0036	0.22%	暂停	暂停	0.10%
		88	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2423 04-01	0.2423 04-01	0.2412 03-31	0.2412 03-31	0.0011	0.46%	暂停	暂停	---
		89	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2423 04-01	0.2423 04-01	0.2412 03-31	0.2412 03-31	0.0011	0.46%	暂停	暂停	---
		90	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6225 04-01	1.6225 04-01	1.6190 03-31	1.6190 03-31	0.0035	0.22%	暂停	暂停	0.00%
		91	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.6759 04-01	1.6759 04-01	1.7613 03-31	1.7613 03-31	-0.0854	-4.85%	暂停	暂停	0.00%
		92	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	2.6799 04-01	2.6799 04-01	2.5751 03-31	2.5751 03-31	0.1048	4.07%	暂停	暂停	0.15%
		93	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2239 04-01	0.2245 04-01	0.2175 03-31	0.2181 03-31	0.0064	2.94%	暂停	暂停	---
		94	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1865 04-01	0.1975 04-01	0.1864 03-31	0.1974 03-31	0.0001	0.05%	暂停	暂停	---
		95	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.0969 04-01	1.1509 04-01	1.0983 03-31	1.1523 03-31	-0.0014	-0.13%	暂停	暂停	0.08%
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0695 04-01	1.1235 04-01	1.0709 03-31	1.1249 03-31	-0.0014	-0.13%	暂停	暂停	0.00%
		97	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.9691 04-02	1.9691 04-02	2.0079 04-01	2.0079 04-01	-0.0388	-1.93%	限大额	开放	0.15%
		98	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1865 04-01	1.1865 04-01	1.1884 03-31	1.1884 03-31	-0.0019	-0.16%	暂停	暂停	0.05%
		99	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1630 04-01	1.1630 04-01	1.1649 03-31	1.1649 03-31	-0.0019	-0.16%	暂停	暂停	0.00%
		100	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1719 04-01	0.1719 04-01	0.1717 03-31	0.1717 03-31	0.0002	0.12%	暂停	暂停	0.05%
		101	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1685 04-01	0.1685 04-01	0.1684 03-31	0.1684 03-31	0.0001	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		102	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	3.2582 04-01	3.2582 04-01	3.1520 03-31	3.1520 03-31	0.1062	3.37%	暂停	暂停	0.15%
		103	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	1.9895 04-01	1.9895 04-01	1.9768 03-31	1.9768 03-31	0.0127	0.64%	暂停	暂停	0.10%
		104	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	1.9547 04-01	1.9547 04-01	1.9422 03-31	1.9422 03-31	0.0125	0.64%	暂停	暂停	0.00%
		105	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3078 04-01	1.3078 04-01	1.2955 03-31	1.2955 03-31	0.0123	0.95%	暂停	暂停	0.15%
		106	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1901 04-01	0.1901 04-01	0.1876 03-31	0.1876 03-31	0.0025	1.33%	暂停	暂停	---
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.7904 04-01	1.7904 04-01	1.7599 03-31	1.7599 03-31	0.0305	1.73%	暂停	暂停	0.00%
		108	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2600 04-01	0.2600 04-01	0.2549 03-31	0.2549 03-31	0.0051	2.00%	暂停	暂停	---
		109	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2594 04-01	0.2594 04-01	0.2543 03-31	0.2543 03-31	0.0051	2.01%	暂停	暂停	---
		110	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0535 04-01	1.0535 04-01	1.0543 03-31	1.0543 03-31	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	0.08%
		111	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0321 04-01	1.0321 04-01	1.0329 03-31	1.0329 03-31	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	0.00%
		112	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1526 04-01	0.1526 04-01	0.1524 03-31	0.1524 03-31	0.0002	0.13%	暂停	暂停	---
		113	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1495 04-01	0.1495 04-01	0.1493 03-31	0.1493 03-31	0.0002	0.13%	暂停	暂停	---
		114	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1901 04-01	0.1901 04-01	0.1876 03-31	0.1876 03-31	0.0025	1.33%	暂停	暂停	---
		115	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4146 04-01	1.4146 04-01	1.3780 03-31	1.3780 03-31	0.0366	2.66%	暂停	暂停	0.15%
		116	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.3793 04-01	1.3793 04-01	1.3436 03-31	1.3436 03-31	0.0357	2.66%	暂停	暂停	0.00%
		117	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.3789 04-01	1.3789 04-01	1.2930 03-31	1.2930 03-31	0.0859	6.64%	暂停	暂停	0.15%
		118	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1998 04-01	0.1998 04-01	0.1869 03-31	0.1869 03-31	0.0129	6.90%	暂停	暂停	0.15%
		119	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5440 04-01	0.5440 04-01	0.5428 03-31	0.5428 03-31	0.0012	0.22%	暂停	暂停	0.00%
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0788 04-01	0.0788 04-01	0.0784 03-31	0.0784 03-31	0.0004	0.51%	暂停	暂停	---
		121	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0652 04-01	1.1307 04-01	1.0694 03-31	1.1349 03-31	-0.0042	-0.39%	暂停	暂停	0.08%
		122	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1543 04-01	0.1634 04-01	0.1546 03-31	0.1637 03-31	-0.0003	-0.19%	暂停	暂停	---
		123	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0505 04-01	1.0655 04-01	1.0524 03-31	1.0674 03-31	-0.0019	-0.18%	暂停	暂停	0.08%
		124	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	1.0206 04-01	1.0356 04-01	1.0225 03-31	1.0375 03-31	-0.0019	-0.19%	暂停	暂停	0.00%
		125	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.5969 04-01	1.5969 04-01	1.5781 03-31	1.5781 03-31	0.0188	1.19%	限大额	开放	0.10%
		126	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.5706 04-01	1.5706 04-01	1.5522 03-31	1.5522 03-31	0.0184	1.19%	限大额	开放	0.00%
		127	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.0397 04-01	2.0397 04-01	2.0093 03-31	2.0093 03-31	0.0304	1.51%	暂停	暂停	0.15%
		128	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2955 04-01	0.2955 04-01	0.2904 03-31	0.2904 03-31	0.0051	1.76%	暂停	暂停	---
		129	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1760 04-01	0.2620 04-01	0.1730 03-31	0.2590 03-31	0.0030	1.73%	暂停	暂停	---
		130	009563	工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---			---
		131	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4720 04-01	0.4720 04-01	0.4555 03-31	0.4555 03-31	0.0165	3.62%	暂停	暂停	---
		132	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.5178 04-01	0.5178 04-01	0.5007 03-31	0.5007 03-31	0.0171	3.42%	暂停	暂停	---
		133	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.1150 04-01	1.1150 04-01	1.0546 03-31	1.0546 03-31	0.0604	5.73%	暂停	暂停	0.15%
		134	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1615 04-01	0.1615 04-01	0.1524 03-31	0.1524 03-31	0.0091	5.97%	暂停	暂停	---
		135	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3160 04-01	0.3160 04-01	0.3080 03-31	0.3080 03-31	0.0080	2.60%	暂停	暂停	0.16%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.2474 04-01	1.2474 04-01	1.2346 03-31	1.2346 03-31	0.0128	1.04%	暂停	暂停	0.15%
		137	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1807 04-01	0.1807 04-01	0.1784 03-31	0.1784 03-31	0.0023	1.29%	暂停	暂停	---
		138	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.2219 04-01	1.2219 04-01	1.2094 03-31	1.2094 03-31	0.0125	1.03%	暂停	暂停	0.00%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1770 04-01	0.1770 04-01	0.1748 03-31	0.1748 03-31	0.0022	1.26%	暂停	暂停	---
		140	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1808 04-01	1.1808 04-01	1.1422 03-31	1.1422 03-31	0.0386	3.38%	暂停	暂停	0.15%
		141	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.1510 04-01	1.1510 04-01	1.1134 03-31	1.1134 03-31	0.0376	3.38%	暂停	暂停	0.00%
		142	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1522 04-01	0.1545 04-01	0.1521 03-31	0.1544 03-31	0.0001	0.07%	暂停	暂停	---
		143	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1479 04-01	0.1502 04-01	0.1478 03-31	0.1501 03-31	0.0001	0.07%	暂停	暂停	---
		144	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.6265 04-01	1.6265 04-01	1.5926 03-31	1.5926 03-31	0.0339	2.13%	暂停	暂停	0.15%
		145	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2356 04-01	0.2356 04-01	0.2302 03-31	0.2302 03-31	0.0054	2.35%	暂停	暂停	---
		146	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.5804 04-01	1.5804 04-01	1.5475 03-31	1.5475 03-31	0.0329	2.13%	暂停	暂停	0.00%
		147	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.6508 04-01	0.6508 04-01	0.6310 03-31	0.6310 03-31	0.0198	3.14%	暂停	暂停	0.15%
		148	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.6290 04-01	0.6290 04-01	0.6100 03-31	0.6100 03-31	0.0190	3.11%	暂停	暂停	0.00%
		149	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.6212 04-01	0.6212 04-01	0.6092 03-31	0.6092 03-31	0.0120	1.97%	暂停	暂停	0.15%
		150	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.6066 04-01	0.6066 04-01	0.5949 03-31	0.5949 03-31	0.0117	1.97%	暂停	暂停	0.00%
		151	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.7912 04-01	0.7912 04-01	0.7832 03-31	0.7832 03-31	0.0080	1.02%	暂停	暂停	0.15%
		152	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.7700 04-01	0.7700 04-01	0.7623 03-31	0.7623 03-31	0.0077	1.01%	暂停	暂停	0.00%
		153	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.4397 04-01	1.4397 04-01	1.3864 03-31	1.3864 03-31	0.0533	3.84%	暂停	暂停	0.15%
		154	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.3492 04-01	1.3492 04-01	1.2993 03-31	1.2993 03-31	0.0499	3.84%	暂停	暂停	0.00%
		155	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.8563 04-01	2.8563 04-01	2.7818 03-31	2.7818 03-31	0.0745	2.68%	暂停	暂停	0.15%
		156	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.4138 04-01	0.4138 04-01	0.4020 03-31	0.4020 03-31	0.0118	2.94%	暂停	暂停	0.15%
		157	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.8048 04-01	2.8048 04-01	2.7317 03-31	2.7317 03-31	0.0731	2.68%	暂停	暂停	0.00%
		158	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.4063 04-01	0.4063 04-01	0.3948 03-31	0.3948 03-31	0.0115	2.91%	暂停	暂停	0.00%
		159	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.2690 04-01	0.2690 04-01	0.2624 03-31	0.2624 03-31	0.0066	2.52%	暂停	暂停	---
		160	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.2690 04-01	0.2690 04-01	0.2624 03-31	0.2624 03-31	0.0066	2.52%	暂停	暂停	---
		161	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.4448 04-01	1.4448 04-01	1.4159 03-31	1.4159 03-31	0.0289	2.04%	暂停	暂停	0.15%
		162	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.3392 04-01	1.3392 04-01	1.3093 03-31	1.3093 03-31	0.0299	2.28%	暂停	暂停	0.15%
		163	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3036 04-01	1.3036 04-01	1.2480 03-31	1.2480 03-31	0.0556	4.46%	暂停	暂停	0.15%
		164	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2928 04-01	1.2928 04-01	1.2377 03-31	1.2377 03-31	0.0551	4.45%	暂停	暂停	0.00%
		165	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.1959 04-01	1.1959 04-01	1.1958 03-31	1.1958 03-31	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		166	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1733 04-01	0.1733 04-01	0.1728 03-31	0.1728 03-31	0.0005	0.29%	暂停	暂停	---
		167	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	2.6271 04-01	2.6271 04-01	2.5244 03-31	2.5244 03-31	0.1027	4.07%	暂停	暂停	0.00%
		168	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	0.9673 04-01	0.9673 04-01	0.9384 03-31	0.9384 03-31	0.0289	3.08%	暂停	暂停	0.00%
		169	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.1383 04-01	4.1383 04-01	4.0689 03-31	4.0689 03-31	0.0694	1.71%	暂停	暂停	0.00%
		170	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.1736 04-01	4.1736 04-01	4.1037 03-31	4.1037 03-31	0.0699	1.70%	暂停	暂停	---
		171	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.3469 04-01	1.3469 04-01	1.3221 03-31	1.3221 03-31	0.0248	1.88%	暂停	暂停	0.15%
		172	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.3249 04-01	1.3249 04-01	1.3006 03-31	1.3006 03-31	0.0243	1.87%	暂停	暂停	0.00%
		173	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8077 04-02	1.8077 04-02	1.8412 04-01	1.8412 04-01	-0.0335	-1.82%	暂停	暂停	0.18%
		174	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7531 04-02	1.7531 04-02	1.7856 04-01	1.7856 04-01	-0.0325	-1.82%	暂停	暂停	0.00%
		175	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.3113 04-01	1.3113 04-01	1.2894 03-31	1.2894 03-31	0.0219	1.70%	暂停	暂停	0.16%
		176	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.3066 04-01	1.3066 04-01	1.2816 03-31	1.2816 03-31	0.0250	1.95%	暂停	暂停	0.16%
		177	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.3097 04-01	1.3097 04-01	1.2847 03-31	1.2847 03-31	0.0250	1.95%	暂停	暂停	---
		178	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2842 04-01	1.2842 04-01	1.2627 03-31	1.2627 03-31	0.0215	1.70%	暂停	暂停	0.00%
		179	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	2.1484 04-01	2.1484 04-01	2.0435 03-31	2.0435 03-31	0.1049	5.13%	暂停	暂停	0.15%
		180	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	2.1296 04-01	2.1296 04-01	2.0257 03-31	2.0257 03-31	0.1039	5.13%	暂停	暂停	0.00%
		181	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.3081 04-01	0.3081 04-01	0.2998 03-31	0.2998 03-31	0.0083	2.77%	暂停	开放	---
		182	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	2.1006 04-01	2.1006 04-01	2.0488 03-31	2.0488 03-31	0.0518	2.53%	暂停	开放	0.00%
		183	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.6115 04-01	1.6115 04-01	1.5838 03-31	1.5838 03-31	0.0277	1.75%	暂停	暂停	0.15%
		184	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.5890 04-01	1.5890 04-01	1.5618 03-31	1.5618 03-31	0.0272	1.74%	暂停	暂停	0.00%
		185	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.1280 04-01	2.1280 04-01	2.0250 03-31	2.0250 03-31	0.1030	5.09%	暂停	暂停	0.00%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.6482 04-01	1.6482 04-01	1.5935 03-31	1.5935 03-31	0.0547	3.43%	暂停	暂停	0.00%
		187	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.1560 04-01	2.1560 04-01	2.1070 03-31	2.1070 03-31	0.0490	2.33%	暂停	暂停	0.00%
		188	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.4420 04-01	1.4420 04-01	1.4282 03-31	1.4282 03-31	0.0138	0.97%	暂停	暂停	0.10%
		189	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.4349 04-01	1.4349 04-01	1.4212 03-31	1.4212 03-31	0.0137	0.96%	暂停	暂停	0.00%
		190	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5279 04-01	1.5279 04-01	1.5133 03-31	1.5133 03-31	0.0146	0.96%	暂停	暂停	0.15%
		191	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5116 04-01	1.5116 04-01	1.4972 03-31	1.4972 03-31	0.0144	0.96%	暂停	暂停	0.00%
		192	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	1.8728 04-01	1.8728 04-01	1.8462 03-31	1.8462 03-31	0.0266	1.44%	暂停	暂停	0.00%
		193	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.1224 04-01	1.1224 04-01	1.1105 03-31	1.1105 03-31	0.0119	1.07%	暂停	暂停	0.15%
		194	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1626 04-01	0.1626 04-01	0.1605 03-31	0.1605 03-31	0.0021	1.31%	暂停	暂停	---
		195	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.1054 04-01	1.1054 04-01	1.0938 03-31	1.0938 03-31	0.0116	1.06%	暂停	暂停	0.00%
		196	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0095 04-01	2.0095 04-01	1.9928 03-31	1.9928 03-31	0.0167	0.84%	暂停	暂停	0.15%
		197	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	1.9865 04-01	1.9865 04-01	1.9701 03-31	1.9701 03-31	0.0164	0.83%	暂停	暂停	0.00%
		198	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.7611 04-01	1.7611 04-01	1.7248 03-31	1.7248 03-31	0.0363	2.10%	暂停	暂停	0.15%
		199	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.7402 04-01	1.7402 04-01	1.7043 03-31	1.7043 03-31	0.0359	2.11%	暂停	暂停	0.00%
		200	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.7747 04-01	2.7747 04-01	2.6797 03-31	2.6797 03-31	0.0950	3.55%	暂停	暂停	0.15%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值