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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3711 03-02	1.3711 03-02	1.3664 02-27	1.3664 02-27	0.0047	0.34%	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.5970 03-02	5.5970 03-02	5.5850 02-27	5.5850 02-27	0.0120	0.21%	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.9330 03-02	4.9330 03-02	4.9230 02-27	4.9230 02-27	0.0100	0.20%	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.7981 03-02	0.7981 03-02	0.7977 02-27	0.7977 02-27	0.0004	0.05%	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2248 03-02	1.2948 03-02	1.2276 02-27	1.2976 02-27	-0.0028	-0.23%	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1769 03-02	0.1876 03-02	0.1773 02-27	0.1880 02-27	-0.0004	-0.23%	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6530 03-02	0.9875 03-02	0.6552 02-27	0.9897 02-27	-0.0022	-0.34%	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1300 03-02	1.1850 03-02	1.1360 02-27	1.1910 02-27	-0.0060	-0.53%	暂停	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2910 03-02	1.5590 03-02	1.2970 02-27	1.5650 02-27	-0.0060	-0.46%	暂停	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.7429 03-02	0.8047 03-02	0.7424 02-27	0.8042 02-27	0.0005	0.07%	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1813 03-02	0.1823 03-02	0.1826 02-27	0.1836 02-27	-0.0013	-0.71%	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.3310 03-02	3.3310 03-02	3.3540 02-27	3.3540 02-27	-0.0230	-0.69%	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.2550 03-02	2.2550 03-02	2.2790 02-27	2.2790 02-27	-0.0240	-1.05%	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	1.9860 03-02	1.9860 03-02	2.0070 02-27	2.0070 02-27	-0.0210	-1.05%	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	1.9860 03-02	1.9860 03-02	2.0070 02-27	2.0070 02-27	-0.0210	-1.05%	暂停	暂停	---
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.5024 03-02	1.7671 03-02	1.5052 02-27	1.7699 02-27	-0.0028	-0.19%	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.4279 03-02	1.6843 03-02	1.4306 02-27	1.6870 02-27	-0.0027	-0.19%	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2170 03-02	0.2560 03-02	0.2174 02-27	0.2564 02-27	-0.0004	-0.18%	限大额	开放	---
		19	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2170 03-02	0.2560 03-02	0.2174 02-27	0.2564 02-27	-0.0004	-0.18%	限大额	开放	---
		20	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.4524 03-02	4.4524 03-02	4.4280 02-27	4.4280 02-27	0.0244	0.55%	限大额	开放	0.16%
		21	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.5030 03-02	2.5030 03-02	2.5515 02-27	2.5515 02-27	-0.0485	-1.90%	开放	开放	0.16%
		22	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0943 03-02	0.1393 03-02	0.0946 02-27	0.1396 02-27	-0.0003	-0.32%	限大额	开放	---
		23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2857 03-02	1.2857 03-02	1.3179 02-27	1.3179 02-27	-0.0322	-2.44%	开放	开放	0.15%
		24	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.0560 03-02	1.0560 03-02	1.0570 02-27	1.0570 02-27	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.15%
		25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2359 03-02	1.2359 03-02	1.2400 02-27	1.2400 02-27	-0.0041	-0.33%	限大额	开放	0.08%
		26	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1785 03-02	0.1785 03-02	0.1791 02-27	0.1791 02-27	-0.0006	-0.34%	限大额	开放	---
		27	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	2.0490 03-02	2.0490 03-02	2.0570 02-27	2.0570 02-27	-0.0080	-0.39%	限大额	开放	0.15%
		28	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2959 03-02	0.2959 03-02	0.2971 02-27	0.2971 02-27	-0.0012	-0.40%	限大额	开放	---
		29	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.2230 03-02	1.2230 03-02	1.2270 02-27	1.2270 02-27	-0.0040	-0.33%	限大额	开放	0.08%
		30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1766 03-02	0.1766 03-02	0.1772 02-27	0.1772 02-27	-0.0006	-0.34%	限大额	开放	---
		31	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1730 03-02	1.1730 03-02	1.1770 02-27	1.1770 02-27	-0.0040	-0.34%	限大额	开放	0.00%
		32	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0457 03-02	1.0657 03-02	1.0482 02-27	1.0682 02-27	-0.0025	-0.24%	限大额	开放	0.08%
		33	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9938 03-02	1.0138 03-02	0.9962 02-27	1.0162 02-27	-0.0024	-0.24%	限大额	开放	0.00%
		34	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1510 03-02	0.1539 03-02	0.1514 02-27	0.1543 02-27	-0.0004	-0.26%	限大额	开放	---
		35	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1435 03-02	0.1464 03-02	0.1439 02-27	0.1468 02-27	-0.0004	-0.28%	限大额	开放	---
		36	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.2130 03-02	1.2130 03-02	1.2170 02-27	1.2170 02-27	-0.0040	-0.33%	限大额	开放	0.08%
		37	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1752 03-02	0.1752 03-02	0.1758 02-27	0.1758 02-27	-0.0006	-0.34%	限大额	开放	---
		38	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1620 03-02	1.1620 03-02	1.1660 02-27	1.1660 02-27	-0.0040	-0.34%	限大额	开放	0.00%
		39	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0466 03-02	1.4381 03-02	1.0487 02-27	1.4402 02-27	-0.0021	-0.20%	限大额	开放	0.08%
		40	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1512 03-02	0.2076 03-02	0.1515 02-27	0.2079 02-27	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		41	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1512 03-02	0.2076 03-02	0.1515 02-27	0.2079 02-27	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		42	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0407 03-02	1.3860 03-02	1.0430 02-27	1.3883 02-27	-0.0023	-0.22%	限大额	开放	0.00%
		43	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	2.0150 03-02	2.0150 03-02	1.9650 02-27	1.9650 02-27	0.0500	2.54%	限大额	开放	0.15%
		44	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.2910 03-02	0.2910 03-02	0.2838 02-27	0.2838 02-27	0.0072	2.54%	限大额	开放	---
		45	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.2910 03-02	0.2910 03-02	0.2838 02-27	0.2838 02-27	0.0072	2.54%	限大额	开放	---
		46	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.1324 03-02	2.1324 03-02	2.0996 02-27	2.0996 02-27	0.0328	1.56%	开放	开放	0.15%
		47	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		48	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		49	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.2497 03-02	1.2497 03-02	1.1673 02-27	1.1673 02-27	0.0824	7.06%	暂停	开放	0.00%
		50	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.1884 03-02	0.1884 03-02	0.1760 02-27	0.1760 02-27	0.0124	7.05%	暂停	开放	---
		51	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.1805 03-02	0.1805 03-02	0.1686 02-27	0.1686 02-27	0.0119	7.06%	暂停	开放	---
		52	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0863 03-02	1.0863 03-02	1.0932 02-27	1.0932 02-27	-0.0069	-0.63%	限大额	开放	0.08%
		53	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1569 03-02	0.1569 03-02	0.1579 02-27	0.1579 02-27	-0.0010	-0.63%	限大额	开放	---
		54	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	1.0520 03-02	1.0520 03-02	1.0587 02-27	1.0587 02-27	-0.0067	-0.63%	限大额	开放	0.00%
		55	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1397 03-02	0.1397 03-02	0.1401 02-27	0.1401 02-27	-0.0004	-0.29%	限大额	开放	---
		56	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8405 03-02	1.8405 03-02	1.8472 02-27	1.8472 02-27	-0.0067	-0.36%	限大额	开放	1.50%
		57	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2658 03-02	0.2658 03-02	0.2668 02-27	0.2668 02-27	-0.0010	-0.37%	限大额	开放	---
		58	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2658 03-02	0.2658 03-02	0.2668 02-27	0.2668 02-27	-0.0010	-0.37%	限大额	开放	---
		59	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9860 03-02	1.0580 03-02	0.9852 02-27	1.0572 02-27	0.0008	0.08%	限大额	开放	0.08%
		60	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1433 03-02	0.1541 03-02	0.1437 02-27	0.1545 02-27	-0.0004	-0.28%	限大额	开放	---
		61	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0629 03-02	1.0629 03-02	1.0646 02-27	1.0646 02-27	-0.0017	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0309 03-02	1.0309 03-02	1.0326 02-27	1.0326 02-27	-0.0017	-0.16%	限大额	开放	0.00%
		63	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0585 03-02	1.0585 03-02	1.0603 02-27	1.0603 02-27	-0.0018	-0.17%	暂停	开放	0.08%
		64	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0171 03-02	1.0171 03-02	1.0189 02-27	1.0189 02-27	-0.0018	-0.18%	暂停	开放	0.00%
		65	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.6189 03-02	2.6189 03-02	2.6444 02-27	2.6444 02-27	-0.0255	-0.96%	限大额	开放	0.16%
		66	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.5251 03-02	2.5251 03-02	2.5499 02-27	2.5499 02-27	-0.0248	-0.97%	暂停	开放	0.16%
		67	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.5251 03-02	2.5251 03-02	2.5499 02-27	2.5499 02-27	-0.0248	-0.97%	暂停	暂停	---
		68	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2689 03-02	1.2689 03-02	1.2718 02-27	1.2718 02-27	-0.0029	-0.23%	限大额	开放	0.08%
		69	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1833 03-02	0.1833 03-02	0.1837 02-27	0.1837 02-27	-0.0004	-0.22%	暂停	暂停	---
		70	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1905 03-02	1.2505 03-02	1.1891 02-27	1.2491 02-27	0.0014	0.12%	限大额	开放	0.08%
		71	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.2112 03-02	2.2112 03-02	2.1750 02-27	2.1750 02-27	0.0362	1.66%	开放	开放	0.15%
		72	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.5854 03-02	2.5854 03-02	2.5031 02-27	2.5031 02-27	0.0823	3.29%	限大额	开放	0.15%
		73	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.5285 03-02	1.5285 03-02	1.5500 02-27	1.5500 02-27	-0.0215	-1.39%	开放	开放	0.15%
		74	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2208 03-02	0.2208 03-02	0.2239 02-27	0.2239 02-27	-0.0031	-1.38%	限大额	开放	---
		75	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.1988 03-02	0.1988 03-02	0.2032 02-27	0.2032 02-27	-0.0044	-2.17%	暂停	暂停	---
		76	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.3671 03-02	1.3955 03-02	1.3809 02-27	1.4093 02-27	-0.0138	-1.00%	限大额	开放	0.15%
		77	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.8222 03-02	1.8222 03-02	1.8488 02-27	1.8488 02-27	-0.0266	-1.44%	限大额	开放	0.15%
		78	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1320 03-02	0.1370 03-02	0.1340 02-27	0.1390 02-27	-0.0020	-1.49%	限大额	开放	---
		79	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0816 03-02	0.0825 03-02	0.0819 02-27	0.0828 02-27	-0.0003	-0.37%	限大额	开放	---
		80	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.5607 03-02	2.5607 03-02	2.5629 02-27	2.5629 02-27	-0.0022	-0.09%	限大额	开放	0.16%
		81	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.3737 03-02	2.3737 03-02	2.3760 02-27	2.3760 02-27	-0.0023	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		82	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.5256 03-02	2.5256 03-02	2.5282 02-27	2.5282 02-27	-0.0026	-0.10%	暂停	开放	0.16%
		83	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4811 03-02	0.4811 03-02	0.4845 02-27	0.4845 02-27	-0.0034	-0.70%	开放	开放	---
		84	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.4424 03-02	5.4424 03-02	5.3940 02-27	5.3940 02-27	0.0484	0.90%	限大额	开放	0.15%
		85	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.3968 03-02	5.3968 03-02	5.3493 02-27	5.3493 02-27	0.0475	0.89%	限大额	开放	---
		86	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5621 03-02	4.5621 03-02	4.5377 02-27	4.5377 02-27	0.0244	0.54%	暂停	暂停	0.16%
		87	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.7296 03-02	1.7296 03-02	1.7345 02-27	1.7345 02-27	-0.0049	-0.28%	限大额	开放	0.10%
		88	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2498 03-02	0.2498 03-02	0.2505 02-27	0.2505 02-27	-0.0007	-0.28%	限大额	开放	---
		89	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2498 03-02	0.2498 03-02	0.2505 02-27	0.2505 02-27	-0.0007	-0.28%	限大额	开放	---
		90	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6782 03-02	1.6782 03-02	1.6830 02-27	1.6830 02-27	-0.0048	-0.29%	限大额	开放	0.00%
		91	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.3045 03-02	1.3045 03-02	1.2242 02-27	1.2242 02-27	0.0803	6.56%	暂停	开放	0.00%
		92	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	2.7708 03-02	2.7708 03-02	2.7368 02-27	2.7368 02-27	0.0340	1.24%	限大额	开放	0.15%
		93	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2371 03-02	0.2377 03-02	0.2391 02-27	0.2397 02-27	-0.0020	-0.84%	限大额	开放	---
		94	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1882 03-02	0.1992 03-02	0.1887 02-27	0.1997 02-27	-0.0005	-0.26%	暂停	开放	---
		95	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1086 03-02	1.1626 03-02	1.1126 02-27	1.1666 02-27	-0.0040	-0.36%	限大额	开放	0.08%
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0811 03-02	1.1351 03-02	1.0851 02-27	1.1391 02-27	-0.0040	-0.37%	限大额	开放	0.00%
		97	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	2.0911 03-03	2.0911 03-03	2.1727 03-02	2.1727 03-02	-0.0816	-3.76%	限大额	开放	0.15%
		98	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.2004 03-02	1.2004 03-02	1.2023 02-27	1.2023 02-27	-0.0019	-0.16%	限大额	开放	0.05%
		99	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1769 03-02	1.1769 03-02	1.1788 02-27	1.1788 02-27	-0.0019	-0.16%	限大额	开放	0.00%
		100	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1734 03-02	0.1734 03-02	0.1737 02-27	0.1737 02-27	-0.0003	-0.17%	暂停	开放	0.05%
		101	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1700 03-02	0.1700 03-02	0.1703 02-27	0.1703 02-27	-0.0003	-0.18%	暂停	开放	0.00%
		102	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	3.4891 03-02	3.4891 03-02	3.4684 02-27	3.4684 02-27	0.0207	0.60%	限大额	开放	0.15%
		103	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0781 03-02	2.0781 03-02	2.0783 02-27	2.0783 02-27	-0.0002	-0.01%	暂停	开放	0.10%
		104	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0421 03-02	2.0421 03-02	2.0424 02-27	2.0424 02-27	-0.0003	-0.01%	暂停	开放	0.00%
		105	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3712 03-02	1.3712 03-02	1.3803 02-27	1.3803 02-27	-0.0091	-0.66%	开放	开放	0.15%
		106	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1992 03-02	0.1992 03-02	0.2014 02-27	0.2014 02-27	-0.0022	-1.09%	暂停	暂停	---
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.9916 03-02	1.9916 03-02	1.9693 02-27	1.9693 02-27	0.0223	1.13%	暂停	开放	0.00%
		108	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2883 03-02	0.2883 03-02	0.2851 02-27	0.2851 02-27	0.0032	1.12%	暂停	开放	---
		109	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2877 03-02	0.2877 03-02	0.2845 02-27	0.2845 02-27	0.0032	1.12%	暂停	开放	---
		110	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0693 03-02	1.0693 03-02	1.0711 02-27	1.0711 02-27	-0.0018	-0.17%	限大额	开放	0.08%
		111	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0479 03-02	1.0479 03-02	1.0497 02-27	1.0497 02-27	-0.0018	-0.17%	限大额	开放	0.00%
		112	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1544 03-02	0.1544 03-02	0.1547 02-27	0.1547 02-27	-0.0003	-0.19%	限大额	开放	---
		113	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1514 03-02	0.1514 03-02	0.1516 02-27	0.1516 02-27	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		114	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1992 03-02	0.1992 03-02	0.2014 02-27	0.2014 02-27	-0.0022	-1.09%	暂停	暂停	---
		115	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5316 03-02	1.5316 03-02	1.5114 02-27	1.5114 02-27	0.0202	1.34%	限大额	开放	0.15%
		116	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4938 03-02	1.4938 03-02	1.4741 02-27	1.4741 02-27	0.0197	1.34%	限大额	开放	0.00%
		117	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.2206 03-02	1.2206 03-02	1.2588 02-27	1.2588 02-27	-0.0382	-3.03%	开放	开放	0.15%
		118	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1763 03-02	0.1763 03-02	0.1818 02-27	0.1818 02-27	-0.0055	-3.03%	暂停	开放	0.15%
		119	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5543 03-02	0.5543 03-02	0.5564 02-27	0.5564 02-27	-0.0021	-0.38%	限大额	开放	0.00%
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0801 03-02	0.0801 03-02	0.0804 02-27	0.0804 02-27	-0.0003	-0.37%	限大额	开放	---
		121	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0667 03-02	1.1322 03-02	1.0647 02-27	1.1302 02-27	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.08%
		122	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1541 03-02	0.1632 03-02	0.1538 02-27	0.1629 02-27	0.0003	0.20%	限大额	开放	---
		123	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0618 03-02	1.0768 03-02	1.0638 02-27	1.0788 02-27	-0.0020	-0.19%	限大额	开放	0.08%
		124	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	1.0319 03-02	1.0469 03-02	1.0339 02-27	1.0489 02-27	-0.0020	-0.19%	限大额	开放	0.00%
		125	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.7206 03-02	1.7206 03-02	1.7721 02-27	1.7721 02-27	-0.0515	-2.91%	限大额	开放	0.10%
		126	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.6927 03-02	1.6927 03-02	1.7434 02-27	1.7434 02-27	-0.0507	-2.91%	限大额	开放	0.00%
		127	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.1457 03-02	2.1457 03-02	2.1338 02-27	2.1338 02-27	0.0119	0.56%	开放	开放	0.15%
		128	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.3099 03-02	0.3099 03-02	0.3082 02-27	0.3082 02-27	0.0017	0.55%	开放	开放	---
		129	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1860 03-02	0.2720 03-02	0.1880 02-27	0.2740 02-27	-0.0020	-1.06%	暂停	开放	---
		130	009563	工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---			---
		131	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.5039 03-02	0.5039 03-02	0.5010 02-27	0.5010 02-27	0.0029	0.58%	限大额	开放	---
		132	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.5563 03-02	0.5563 03-02	0.5544 02-27	0.5544 02-27	0.0019	0.34%	开放	开放	---
		133	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.0065 03-02	1.0065 03-02	1.0367 02-27	1.0367 02-27	-0.0302	-2.91%	开放	开放	0.15%
		134	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1454 03-02	0.1454 03-02	0.1498 02-27	0.1498 02-27	-0.0044	-2.94%	开放	开放	---
		135	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3400 03-02	0.3400 03-02	0.3450 02-27	0.3450 02-27	-0.0050	-1.45%	暂停	开放	0.16%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3082 03-02	1.3082 03-02	1.3168 02-27	1.3168 02-27	-0.0086	-0.65%	暂停	暂停	0.15%
		137	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1889 03-02	0.1889 03-02	0.1902 02-27	0.1902 02-27	-0.0013	-0.68%	暂停	暂停	---
		138	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.2820 03-02	1.2820 03-02	1.2904 02-27	1.2904 02-27	-0.0084	-0.65%	暂停	暂停	0.00%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1852 03-02	0.1852 03-02	0.1864 02-27	0.1864 02-27	-0.0012	-0.64%	暂停	暂停	---
		140	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3171 03-02	1.3171 03-02	1.3191 02-27	1.3191 02-27	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.15%
		141	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2845 03-02	1.2845 03-02	1.2865 02-27	1.2865 02-27	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.00%
		142	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1534 03-02	0.1557 03-02	0.1537 02-27	0.1560 02-27	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		143	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1490 03-02	0.1513 03-02	0.1493 02-27	0.1516 02-27	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		144	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7229 03-02	1.7229 03-02	1.7401 02-27	1.7401 02-27	-0.0172	-0.99%	开放	开放	0.15%
		145	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2488 03-02	0.2488 03-02	0.2514 02-27	0.2514 02-27	-0.0026	-1.03%	开放	开放	---
		146	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.6750 03-02	1.6750 03-02	1.6917 02-27	1.6917 02-27	-0.0167	-0.99%	开放	开放	0.00%
		147	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.7269 03-02	0.7269 03-02	0.7425 02-27	0.7425 02-27	-0.0156	-2.10%	限大额	开放	0.15%
		148	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.7031 03-02	0.7031 03-02	0.7181 02-27	0.7181 02-27	-0.0150	-2.09%	限大额	开放	0.00%
		149	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.6572 03-02	0.6572 03-02	0.6734 02-27	0.6734 02-27	-0.0162	-2.41%	开放	开放	0.15%
		150	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.6420 03-02	0.6420 03-02	0.6579 02-27	0.6579 02-27	-0.0159	-2.42%	开放	开放	0.00%
		151	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.8696 03-02	0.8696 03-02	0.8757 02-27	0.8757 02-27	-0.0061	-0.70%	开放	开放	0.15%
		152	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.8467 03-02	0.8467 03-02	0.8527 02-27	0.8527 02-27	-0.0060	-0.70%	开放	开放	0.00%
		153	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.5619 03-02	1.5619 03-02	1.5760 02-27	1.5760 02-27	-0.0141	-0.89%	开放	开放	0.15%
		154	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.4651 03-02	1.4651 03-02	1.4785 02-27	1.4785 02-27	-0.0134	-0.91%	开放	开放	0.00%
		155	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.9356 03-02	2.9356 03-02	2.8809 02-27	2.8809 02-27	0.0547	1.90%	限大额	开放	0.15%
		156	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.4240 03-02	0.4240 03-02	0.4161 02-27	0.4161 02-27	0.0079	1.90%	暂停	开放	0.15%
		157	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.8840 03-02	2.8840 03-02	2.8303 02-27	2.8303 02-27	0.0537	1.90%	限大额	开放	0.00%
		158	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.4165 03-02	0.4165 03-02	0.4088 02-27	0.4088 02-27	0.0077	1.88%	暂停	开放	0.00%
		159	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.3194 03-02	0.3194 03-02	0.3142 02-27	0.3142 02-27	0.0052	1.65%	开放	开放	---
		160	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.3194 03-02	0.3194 03-02	0.3142 02-27	0.3142 02-27	0.0052	1.65%	开放	开放	---
		161	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.5179 03-02	1.5179 03-02	1.5210 02-27	1.5210 02-27	-0.0031	-0.20%	限大额	开放	0.15%
		162	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.4027 03-02	1.4027 03-02	1.4058 02-27	1.4058 02-27	-0.0031	-0.22%	暂停	开放	0.15%
		163	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4036 03-02	1.4036 03-02	1.4186 02-27	1.4186 02-27	-0.0150	-1.06%	开放	开放	0.15%
		164	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.3925 03-02	1.3925 03-02	1.4074 02-27	1.4074 02-27	-0.0149	-1.06%	开放	开放	0.00%
		165	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.2186 03-02	1.2186 03-02	1.2214 02-27	1.2214 02-27	-0.0028	-0.23%	限大额	开放	0.00%
		166	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1760 03-02	0.1760 03-02	0.1764 02-27	0.1764 02-27	-0.0004	-0.23%	限大额	开放	---
		167	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	2.7172 03-02	2.7172 03-02	2.6839 02-27	2.6839 02-27	0.0333	1.24%	限大额	开放	0.00%
		168	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	1.0497 03-02	1.0497 03-02	1.0688 02-27	1.0688 02-27	-0.0191	-1.79%	开放	开放	0.00%
		169	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.3417 03-02	4.3417 03-02	4.3181 02-27	4.3181 02-27	0.0236	0.55%	限大额	开放	0.00%
		170	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.3780 03-02	4.3780 03-02	4.3542 02-27	4.3542 02-27	0.0238	0.55%	限大额	开放	---
		171	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.3592 03-02	1.3592 03-02	1.3665 02-27	1.3665 02-27	-0.0073	-0.53%	开放	开放	0.15%
		172	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.3374 03-02	1.3374 03-02	1.3447 02-27	1.3447 02-27	-0.0073	-0.54%	开放	开放	0.00%
		173	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8038 03-03	1.8038 03-03	1.8941 03-02	1.8941 03-02	-0.0903	-4.77%	开放	开放	0.18%
		174	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7504 03-03	1.7504 03-03	1.8381 03-02	1.8381 03-02	-0.0877	-4.77%	开放	开放	0.00%
		175	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.3939 03-02	1.3939 03-02	1.4096 02-27	1.4096 02-27	-0.0157	-1.11%	限大额	开放	0.16%
		176	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.3847 03-02	1.3847 03-02	1.4005 02-27	1.4005 02-27	-0.0158	-1.13%	暂停	开放	0.16%
		177	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.3880 03-02	1.3880 03-02	1.4038 02-27	1.4038 02-27	-0.0158	-1.13%	暂停	暂停	---
		178	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.3657 03-02	1.3657 03-02	1.3812 02-27	1.3812 02-27	-0.0155	-1.12%	限大额	开放	0.00%
		179	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	2.3111 03-02	2.3111 03-02	2.2996 02-27	2.2996 02-27	0.0115	0.50%	限大额	开放	0.15%
		180	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	2.2914 03-02	2.2914 03-02	2.2801 02-27	2.2801 02-27	0.0113	0.50%	限大额	开放	0.00%
		181	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.3258 03-02	0.3258 03-02	0.3258 02-27	0.3258 02-27	0.0000	0.00%	暂停	开放	---
		182	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	2.2283 03-02	2.2283 03-02	2.2279 02-27	2.2279 02-27	0.0004	0.02%	暂停	开放	0.00%
		183	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.6787 03-02	1.6787 03-02	1.6810 02-27	1.6810 02-27	-0.0023	-0.14%	限大额	开放	0.15%
		184	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.6559 03-02	1.6559 03-02	1.6582 02-27	1.6582 02-27	-0.0023	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		185	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.2820 03-02	2.2820 03-02	2.3060 02-27	2.3060 02-27	-0.0240	-1.04%	开放	开放	0.00%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.7232 03-02	1.7232 03-02	1.7103 02-27	1.7103 02-27	0.0129	0.75%	开放	开放	0.00%
		187	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.3280 03-02	2.3280 03-02	2.3590 02-27	2.3590 02-27	-0.0310	-1.31%	开放	开放	0.00%
		188	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.5402 03-02	1.5402 03-02	1.5217 02-27	1.5217 02-27	0.0185	1.22%	开放	开放	0.10%
		189	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.5329 03-02	1.5329 03-02	1.5145 02-27	1.5145 02-27	0.0184	1.21%	开放	开放	0.00%
		190	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5454 03-02	1.5454 03-02	1.5685 02-27	1.5685 02-27	-0.0231	-1.47%	限大额	开放	0.15%
		191	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5294 03-02	1.5294 03-02	1.5523 02-27	1.5523 02-27	-0.0229	-1.48%	限大额	开放	0.00%
		192	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	1.9969 03-02	1.9969 03-02	1.9907 02-27	1.9907 02-27	0.0062	0.31%	限大额	开放	0.00%
		193	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.1343 03-02	1.1343 03-02	1.1549 02-27	1.1549 02-27	-0.0206	-1.78%	开放	开放	0.15%
		194	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1638 03-02	0.1638 03-02	0.1668 02-27	0.1668 02-27	-0.0030	-1.80%	暂停	暂停	---
		195	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.1177 03-02	1.1177 03-02	1.1381 02-27	1.1381 02-27	-0.0204	-1.79%	开放	开放	0.00%
		196	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0887 03-02	2.0887 03-02	2.0832 02-27	2.0832 02-27	0.0055	0.26%	限大额	开放	0.15%
		197	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0655 03-02	2.0655 03-02	2.0601 02-27	2.0601 02-27	0.0054	0.26%	限大额	开放	0.00%
		198	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9181 03-02	1.9181 03-02	1.9392 02-27	1.9392 02-27	-0.0211	-1.09%	开放	开放	0.15%
		199	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.8961 03-02	1.8961 03-02	1.9170 02-27	1.9170 02-27	-0.0209	-1.09%	开放	开放	0.00%
		200	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.8657 03-02	2.8657 03-02	2.8636 02-27	2.8636 02-27	0.0021	0.07%	限大额	开放	0.15%

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