开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3754
01-09
1.3754
01-09
1.3632
01-08
1.3632
01-08
0.01220.89%限大额开放
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7760
01-09
5.7760
01-09
5.7250
01-08
5.7250
01-08
0.05100.89%限大额开放
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.0260
01-09
5.0260
01-09
4.9770
01-08
4.9770
01-08
0.04900.98%暂停开放
4000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7945
01-09
0.7945
01-09
0.7945
01-08
0.7945
01-08
0.00000.00%限大额开放
5000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2247
01-09
1.2947
01-09
1.2260
01-08
1.2960
01-08
-0.0013-0.11%限大额开放
6000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1746
01-09
0.1853
01-09
0.1747
01-08
0.1854
01-08
-0.0001-0.06%限大额开放
---
7000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6481
01-09
0.9826
01-09
0.6478
01-08
0.9823
01-08
0.00030.05%限大额开放
8000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1190
01-09
1.1740
01-09
1.1190
01-08
1.1740
01-08
0.00000.00%限大额开放
---
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2940
01-09
1.5620
01-09
1.2950
01-08
1.5630
01-08
-0.0010-0.08%限大额开放
10000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.6953
01-09
0.7571
01-09
0.6841
01-08
0.7459
01-08
0.01121.64%限大额开放
---
11000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1599
01-09
0.1609
01-09
0.1600
01-08
0.1610
01-08
-0.0001-0.06%限大额开放
---
12000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.1060
01-09
3.1060
01-09
3.0870
01-08
3.0870
01-08
0.01900.62%开放开放
13000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4980
01-09
2.4980
01-09
2.5000
01-08
2.5000
01-08
-0.0020-0.08%限大额开放
14000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1720
01-09
2.1720
01-09
2.1720
01-08
2.1720
01-08
0.00000.00%暂停开放
15000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1720
01-09
2.1720
01-09
2.1720
01-08
2.1720
01-08
0.00000.00%暂停暂停
---
16001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5090
01-09
1.7737
01-09
1.5091
01-08
1.7738
01-08
-0.0001-0.01%限大额开放
17001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4347
01-09
1.6911
01-09
1.4348
01-08
1.6912
01-08
-0.0001-0.01%限大额开放
18001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2152
01-09
0.2542
01-09
0.2150
01-08
0.2540
01-08
0.00020.09%限大额开放
---
19001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2152
01-09
0.2542
01-09
0.2150
01-08
0.2540
01-08
0.00020.09%限大额开放
---
20001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6260
01-09
4.6260
01-09
4.5742
01-08
4.5742
01-08
0.05181.13%限大额开放
21001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6135
01-09
2.6135
01-09
2.5874
01-08
2.5874
01-08
0.02611.01%开放开放
22001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0924
01-09
0.1374
01-09
0.0923
01-08
0.1373
01-08
0.00010.11%限大额开放
---
23001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4754
01-09
1.4754
01-09
1.4556
01-08
1.4556
01-08
0.01981.36%开放开放
24002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.0090
01-09
1.0090
01-09
1.0040
01-08
1.0040
01-08
0.00500.50%限大额开放
25002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2405
01-09
1.2405
01-09
1.2414
01-08
1.2414
01-08
-0.0009-0.07%限大额开放
26002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1769
01-09
0.1769
01-09
0.1768
01-08
0.1768
01-08
0.00010.06%限大额开放
---
27002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.0340
01-09
2.0340
01-09
2.0120
01-08
2.0120
01-08
0.02201.09%限大额开放
28002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2900
01-09
0.2900
01-09
0.2866
01-08
0.2866
01-08
0.00341.19%限大额开放
---
29002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2250
01-09
1.2250
01-09
1.2270
01-08
1.2270
01-08
-0.0020-0.16%限大额开放
30002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1747
01-09
0.1747
01-09
0.1748
01-08
0.1748
01-08
-0.0001-0.06%限大额开放
---
31002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1750
01-09
1.1750
01-09
1.1770
01-08
1.1770
01-08
-0.0020-0.17%限大额开放
32002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0481
01-09
1.0681
01-09
1.0495
01-08
1.0695
01-08
-0.0014-0.13%限大额开放
33002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9967
01-09
1.0167
01-09
0.9981
01-08
1.0181
01-08
-0.0014-0.14%限大额开放
34002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1495
01-09
0.1524
01-09
0.1495
01-08
0.1524
01-08
0.00000.00%限大额开放
---
35002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1421
01-09
0.1450
01-09
0.1422
01-08
0.1451
01-08
-0.0001-0.07%限大额开放
---
36002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2150
01-09
1.2150
01-09
1.2170
01-08
1.2170
01-08
-0.0020-0.16%限大额开放
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1733
01-09
0.1733
01-09
0.1734
01-08
0.1734
01-08
-0.0001-0.06%限大额开放
---
38002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1650
01-09
1.1650
01-09
1.1670
01-08
1.1670
01-08
-0.0020-0.17%限大额开放
39002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0463
01-09
1.4378
01-09
1.0472
01-08
1.4387
01-08
-0.0009-0.09%限大额开放
40002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1492
01-09
0.2056
01-09
0.1492
01-08
0.2056
01-08
0.00000.00%限大额开放
---
41002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1492
01-09
0.2056
01-09
0.1492
01-08
0.2056
01-08
0.00000.00%限大额开放
---
42002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0412
01-09
1.3865
01-09
1.0421
01-08
1.3874
01-08
-0.0009-0.09%限大额开放
43002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.7210
01-09
1.7210
01-09
1.6780
01-08
1.6780
01-08
0.04302.56%限大额开放
44002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2454
01-09
0.2454
01-09
0.2390
01-08
0.2390
01-08
0.00642.68%限大额开放
---
45002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2454
01-09
0.2454
01-09
0.2390
01-08
0.2390
01-08
0.00642.68%限大额开放
---
46003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0021
01-09
2.0021
01-09
2.0052
01-08
2.0052
01-08
-0.0031-0.15%开放开放
47003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
48003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
49003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.0438
01-09
1.0438
01-09
1.0140
01-08
1.0140
01-08
0.02982.94%暂停开放
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1553
01-09
0.1553
01-09
0.1507
01-08
0.1507
01-08
0.00463.05%暂停开放
---
51003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1488
01-09
0.1488
01-09
0.1445
01-08
0.1445
01-08
0.00432.98%暂停开放
---
52003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0860
01-09
1.0860
01-09
1.0864
01-08
1.0864
01-08
-0.0004-0.04%限大额开放
53003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1549
01-09
0.1549
01-09
0.1548
01-08
0.1548
01-08
0.00010.06%限大额开放
---
54003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0523
01-09
1.0523
01-09
1.0528
01-08
1.0528
01-08
-0.0005-0.05%限大额开放
55003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1382
01-09
0.1382
01-09
0.1382
01-08
0.1382
01-08
0.00000.00%限大额开放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8415
01-09
1.8415
01-09
1.8375
01-08
1.8375
01-08
0.00400.22%限大额开放
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2626
01-09
0.2626
01-09
0.2618
01-08
0.2618
01-08
0.00080.31%限大额开放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2626
01-09
0.2626
01-09
0.2618
01-08
0.2618
01-08
0.00080.31%限大额开放
---
59003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9903
01-09
1.0623
01-09
0.9908
01-08
1.0628
01-08
-0.0005-0.05%限大额开放
60003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1418
01-09
0.1526
01-09
0.1419
01-08
0.1527
01-08
-0.0001-0.07%限大额开放
---
61004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0672
01-09
1.0672
01-09
1.0684
01-08
1.0684
01-08
-0.0012-0.11%限大额开放
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0357
01-09
1.0357
01-09
1.0369
01-08
1.0369
01-08
-0.0012-0.12%限大额开放
63004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0495
01-09
1.0495
01-09
1.0497
01-08
1.0497
01-08
-0.0002-0.02%暂停开放
64004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0091
01-09
1.0091
01-09
1.0093
01-08
1.0093
01-08
-0.0002-0.02%暂停开放
65004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.6033
01-09
2.6033
01-09
2.6100
01-08
2.6100
01-08
-0.0067-0.26%限大额开放
66004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4784
01-09
2.4784
01-09
2.4823
01-08
2.4823
01-08
-0.0039-0.16%暂停开放
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4784
01-09
2.4784
01-09
2.4823
01-08
2.4823
01-08
-0.0039-0.16%暂停暂停
---
68004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2691
01-09
1.2691
01-09
1.2696
01-08
1.2696
01-08
-0.0005-0.04%限大额开放
69004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1810
01-09
0.1810
01-09
0.1809
01-08
0.1809
01-08
0.00010.06%暂停暂停
---
70005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1928
01-09
1.2528
01-09
1.1933
01-08
1.2533
01-08
-0.0005-0.04%限大额开放
71005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1068
01-09
2.1068
01-09
1.9602
01-08
1.9602
01-08
0.14667.48%限大额开放
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.2130
01-09
2.2130
01-09
2.1700
01-08
2.1700
01-08
0.04301.98%限大额开放
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6225
01-09
1.6225
01-09
1.5913
01-08
1.5913
01-08
0.03121.96%开放开放
74005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2314
01-09
0.2314
01-09
0.2267
01-08
0.2267
01-08
0.00472.07%限大额开放
---
75005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2070
01-09
0.2070
01-09
0.2087
01-08
0.2087
01-08
-0.0017-0.81%暂停暂停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.4291
01-09
1.4575
01-09
1.4429
01-08
1.4713
01-08
-0.0138-0.96%限大额开放
77006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7924
01-09
1.7924
01-09
1.7857
01-08
1.7857
01-08
0.00670.38%限大额开放
78006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1320
01-09
0.1370
01-09
0.1280
01-08
0.1330
01-08
0.00403.12%限大额开放
---
79006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0807
01-09
0.0816
01-09
0.0806
01-08
0.0815
01-08
0.00010.12%限大额开放
---
80006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.5326
01-09
2.5326
01-09
2.5109
01-08
2.5109
01-08
0.02170.86%限大额开放
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3511
01-09
2.3511
01-09
2.3310
01-08
2.3310
01-08
0.02010.86%限大额开放
82006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4661
01-09
2.4661
01-09
2.4426
01-08
2.4426
01-08
0.02350.96%暂停开放
83006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4429
01-09
0.4429
01-09
0.4398
01-08
0.4398
01-08
0.00310.70%开放开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.6988
01-09
4.6988
01-09
4.5793
01-08
4.5793
01-08
0.11952.61%限大额开放
85006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.5999
01-09
4.5999
01-09
4.4784
01-08
4.4784
01-08
0.12152.71%限大额开放
---
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6800
01-09
4.6800
01-09
4.6230
01-08
4.6230
01-08
0.05701.23%暂停暂停
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7179
01-09
1.7179
01-09
1.7176
01-08
1.7176
01-08
0.00030.02%暂停开放
88006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2450
01-09
0.2450
01-09
0.2447
01-08
0.2447
01-08
0.00030.12%暂停开放
---
89006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2450
01-09
0.2450
01-09
0.2447
01-08
0.2447
01-08
0.00030.12%暂停开放
---
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6678
01-09
1.6678
01-09
1.6675
01-08
1.6675
01-08
0.00030.02%暂停开放
91006476南方原油C估值图基金吧1.0928
01-09
1.0928
01-09
1.0646
01-08
1.0646
01-08
0.02822.65%限大额开放
92006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6135
01-09
2.6135
01-09
2.5751
01-08
2.5751
01-08
0.03841.49%限大额开放
93006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2287
01-09
0.2293
01-09
0.2244
01-08
0.2250
01-08
0.00431.92%限大额开放
---
94007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1861
01-09
0.1971
01-09
0.1859
01-08
0.1969
01-08
0.00020.11%暂停开放
---
95007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1098
01-09
1.1638
01-09
1.1109
01-08
1.1649
01-08
-0.0011-0.10%限大额开放
96007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0828
01-09
1.1368
01-09
1.0839
01-08
1.1379
01-08
-0.0011-0.10%限大额开放
97007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9703
01-12
1.9703
01-12
1.9837
01-09
1.9837
01-09
-0.0134-0.68%限大额开放
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2054
01-09
1.2054
01-09
1.2070
01-08
1.2070
01-08
-0.0016-0.13%限大额开放
99007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1823
01-09
1.1823
01-09
1.1839
01-08
1.1839
01-08
-0.0016-0.14%限大额开放
100007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1719
01-09
0.1719
01-09
0.1719
01-08
0.1719
01-08
0.00000.00%暂停开放
101007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1686
01-09
0.1686
01-09
0.1687
01-08
0.1687
01-08
-0.0001-0.06%暂停开放
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.3417
01-09
3.3417
01-09
3.3070
01-08
3.3070
01-08
0.03471.05%限大额开放
103007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1276
01-09
2.1276
01-09
2.1169
01-08
2.1169
01-08
0.01070.51%暂停开放
104007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0916
01-09
2.0916
01-09
2.0811
01-08
2.0811
01-08
0.01050.50%暂停开放
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3662
01-09
1.3662
01-09
1.3559
01-08
1.3559
01-08
0.01030.76%开放开放
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1957
01-09
0.1957
01-09
0.1942
01-08
0.1942
01-08
0.00150.77%暂停暂停
---
107007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7311
01-09
1.7311
01-09
1.7207
01-08
1.7207
01-08
0.01040.60%暂停开放
108007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2473
01-09
0.2473
01-09
0.2456
01-08
0.2456
01-08
0.00170.69%暂停开放
---
109007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2468
01-09
0.2468
01-09
0.2451
01-08
0.2451
01-08
0.00170.69%暂停开放
---
110008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0691
01-09
1.0691
01-09
1.0687
01-08
1.0687
01-08
0.00040.04%限大额开放
111008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0481
01-09
1.0481
01-09
1.0477
01-08
1.0477
01-08
0.00040.04%限大额开放
112008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1524
01-09
0.1524
01-09
0.1522
01-08
0.1522
01-08
0.00020.13%限大额开放
---
113008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1495
01-09
0.1495
01-09
0.1493
01-08
0.1493
01-08
0.00020.13%限大额开放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1957
01-09
0.1957
01-09
0.1942
01-08
0.1942
01-08
0.00150.77%暂停暂停
---
115008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4024
01-09
1.4024
01-09
1.3717
01-08
1.3717
01-08
0.03072.24%限大额开放
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3686
01-09
1.3686
01-09
1.3386
01-08
1.3386
01-08
0.03002.24%限大额开放
117008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3528
01-09
1.3528
01-09
1.3314
01-08
1.3314
01-08
0.02141.61%开放开放
118008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1929
01-09
0.1929
01-09
0.1897
01-08
0.1897
01-08
0.00321.69%暂停开放
119008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5555
01-09
0.5555
01-09
0.5558
01-08
0.5558
01-08
-0.0003-0.05%限大额开放
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0792
01-09
0.0792
01-09
0.0792
01-08
0.0792
01-08
0.00000.00%限大额开放
---
121008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0753
01-09
1.1408
01-09
1.0751
01-08
1.1406
01-08
0.00020.02%限大额开放
122008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1533
01-09
0.1624
01-09
0.1532
01-08
0.1623
01-08
0.00010.07%限大额开放
---
123008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0657
01-09
1.0807
01-09
1.0672
01-08
1.0822
01-08
-0.0015-0.14%限大额开放
124008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0363
01-09
1.0513
01-09
1.0378
01-08
1.0528
01-08
-0.0015-0.14%限大额开放
125008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.7747
01-09
1.7747
01-09
1.7795
01-08
1.7795
01-08
-0.0048-0.27%限大额开放
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.7465
01-09
1.7465
01-09
1.7513
01-08
1.7513
01-08
-0.0048-0.27%限大额开放
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9336
01-09
1.9336
01-09
1.9149
01-08
1.9149
01-08
0.01870.98%开放开放
128009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2757
01-09
0.2757
01-09
0.2728
01-08
0.2728
01-08
0.00291.06%开放开放
---
129009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.2300
01-09
0.2770
01-09
0.2290
01-08
0.2760
01-08
0.00100.44%暂停开放
---
130009563工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧------------------
---
131010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4765
01-09
0.4765
01-09
0.4711
01-08
0.4711
01-08
0.00541.15%限大额开放
---
132010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.5016
01-09
0.5016
01-09
0.4950
01-08
0.4950
01-08
0.00661.33%开放开放
---
133010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0981
01-09
1.0981
01-09
1.0767
01-08
1.0767
01-08
0.02141.99%开放开放
134010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1566
01-09
0.1566
01-09
0.1534
01-08
0.1534
01-08
0.00322.09%开放开放
---
135010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3320
01-09
0.3320
01-09
0.3310
01-08
0.3310
01-08
0.00100.30%暂停开放
136011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3745
01-09
1.3745
01-09
1.3700
01-08
1.3700
01-08
0.00450.33%开放开放
137011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1960
01-09
0.1960
01-09
0.1952
01-08
0.1952
01-08
0.00080.41%开放开放
---
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3476
01-09
1.3476
01-09
1.3432
01-08
1.3432
01-08
0.00440.33%开放开放
139011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1922
01-09
0.1922
01-09
0.1913
01-08
0.1913
01-08
0.00090.47%开放开放
---
140011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3022
01-09
1.3022
01-09
1.2814
01-08
1.2814
01-08
0.02081.62%开放开放
141011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2705
01-09
1.2705
01-09
1.2503
01-08
1.2503
01-08
0.02021.62%开放开放
142011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1520
01-09
0.1543
01-09
0.1520
01-08
0.1543
01-08
0.00000.00%限大额开放
---
143011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1478
01-09
0.1501
01-09
0.1478
01-08
0.1501
01-08
0.00000.00%限大额开放
---
144012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6993
01-09
1.6993
01-09
1.6822
01-08
1.6822
01-08
0.01711.02%限大额开放
145012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2423
01-09
0.2423
01-09
0.2396
01-08
0.2396
01-08
0.00271.13%限大额开放
---
146012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6534
01-09
1.6534
01-09
1.6368
01-08
1.6368
01-08
0.01661.01%限大额开放
147012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.7885
01-09
0.7885
01-09
0.7862
01-08
0.7862
01-08
0.00230.29%限大额开放
148012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.7634
01-09
0.7634
01-09
0.7612
01-08
0.7612
01-08
0.00220.29%限大额开放
149012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.7411
01-09
0.7411
01-09
0.7394
01-08
0.7394
01-08
0.00170.23%开放开放
150012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.7246
01-09
0.7246
01-09
0.7229
01-08
0.7229
01-08
0.00170.24%开放开放
151012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9255
01-09
0.9255
01-09
0.9131
01-08
0.9131
01-08
0.01241.36%开放开放
152012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9019
01-09
0.9019
01-09
0.8898
01-08
0.8898
01-08
0.01211.36%开放开放
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5817
01-09
1.5817
01-09
1.5660
01-08
1.5660
01-08
0.01571.00%开放开放
154012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4863
01-09
1.4863
01-09
1.4716
01-08
1.4716
01-08
0.01471.00%开放开放
155012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.5999
01-09
2.5999
01-09
2.5690
01-08
2.5690
01-08
0.03091.20%限大额开放
156012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3707
01-09
0.3707
01-09
0.3660
01-08
0.3660
01-08
0.00471.28%暂停开放
157012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.5560
01-09
2.5560
01-09
2.5256
01-08
2.5256
01-08
0.03041.20%限大额开放
158012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3645
01-09
0.3645
01-09
0.3598
01-08
0.3598
01-08
0.00471.31%暂停开放
159012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3004
01-09
0.3004
01-09
0.2792
01-08
0.2792
01-08
0.02127.59%限大额开放
---
160012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3004
01-09
0.3004
01-09
0.2792
01-08
0.2792
01-08
0.02127.59%限大额开放
---
161013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4945
01-09
1.4945
01-09
1.4827
01-08
1.4827
01-08
0.01180.80%限大额开放
162013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3635
01-09
1.3635
01-09
1.3515
01-08
1.3515
01-08
0.01200.89%暂停开放
163013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4209
01-09
1.4209
01-09
1.4075
01-08
1.4075
01-08
0.01340.95%开放开放
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4104
01-09
1.4104
01-09
1.3971
01-08
1.3971
01-08
0.01330.95%开放开放
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2184
01-09
1.2184
01-09
1.2198
01-08
1.2198
01-08
-0.0014-0.11%限大额开放
166013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1737
01-09
0.1737
01-09
0.1738
01-08
0.1738
01-08
-0.0001-0.06%限大额开放
---
167014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.5644
01-09
2.5644
01-09
2.5267
01-08
2.5267
01-08
0.03771.49%限大额开放
168014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0394
01-09
1.0394
01-09
1.0269
01-08
1.0269
01-08
0.01251.22%开放开放
169015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5149
01-09
4.5149
01-09
4.4645
01-08
4.4645
01-08
0.05041.13%限大额开放
170015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5514
01-09
4.5514
01-09
4.5005
01-08
4.5005
01-08
0.05091.13%限大额开放
---
171015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4475
01-09
1.4475
01-09
1.4388
01-08
1.4388
01-08
0.00870.60%开放开放
172015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4253
01-09
1.4253
01-09
1.4167
01-08
1.4167
01-08
0.00860.61%开放开放
173015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7632
01-12
1.7632
01-12
1.7064
01-09
1.7064
01-09
0.05683.33%开放开放
174015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7131
01-12
1.7131
01-12
1.6580
01-09
1.6580
01-09
0.05513.32%开放开放
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4490
01-09
1.4490
01-09
1.4490
01-08
1.4490
01-08
0.00000.00%限大额开放
176016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4211
01-09
1.4211
01-09
1.4198
01-08
1.4198
01-08
0.00130.09%暂停开放
177016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4244
01-09
1.4244
01-09
1.4231
01-08
1.4231
01-08
0.00130.09%暂停暂停
---
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4209
01-09
1.4209
01-09
1.4210
01-08
1.4210
01-08
-0.0001-0.01%限大额开放
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.9432
01-09
1.9432
01-09
1.9152
01-08
1.9152
01-08
0.02801.46%限大额开放
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.9278
01-09
1.9278
01-09
1.9000
01-08
1.9000
01-08
0.02781.46%限大额开放
181016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.3067
01-09
0.3067
01-09
0.3000
01-08
0.3000
01-08
0.00672.23%暂停开放
---
182016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.1258
01-09
2.1258
01-09
2.0817
01-08
2.0817
01-08
0.04412.12%限大额开放
183016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7991
01-09
1.7991
01-09
1.7824
01-08
1.7824
01-08
0.01670.94%限大额开放
184016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7756
01-09
1.7756
01-09
1.7592
01-08
1.7592
01-08
0.01640.93%限大额开放
185016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.0030
01-09
2.0030
01-09
1.9940
01-08
1.9940
01-08
0.00900.45%开放开放
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6123
01-09
1.6123
01-09
1.5943
01-08
1.5943
01-08
0.01801.13%开放开放
187016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3000
01-09
2.3000
01-09
2.2940
01-08
2.2940
01-08
0.00600.26%开放开放
188017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3819
01-09
1.3819
01-09
1.3619
01-08
1.3619
01-08
0.02001.47%开放开放
189017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3760
01-09
1.3760
01-09
1.3560
01-08
1.3560
01-08
0.02001.47%开放开放
190017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7385
01-09
1.7385
01-09
1.7345
01-08
1.7345
01-08
0.00400.23%限大额开放
191017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7215
01-09
1.7215
01-09
1.7175
01-08
1.7175
01-08
0.00400.23%限大额开放
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0820
01-09
2.0820
01-09
2.0702
01-08
2.0702
01-08
0.01180.57%限大额开放
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2348
01-09
1.2348
01-09
1.2403
01-08
1.2403
01-08
-0.0055-0.44%开放开放
194017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1761
01-09
0.1761
01-09
0.1767
01-08
0.1767
01-08
-0.0006-0.34%暂停暂停
---
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2178
01-09
1.2178
01-09
1.2233
01-08
1.2233
01-08
-0.0055-0.45%开放开放
196017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2175
01-09
2.2175
01-09
2.2019
01-08
2.2019
01-08
0.01560.71%限大额开放
197017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1942
01-09
2.1942
01-09
2.1787
01-08
2.1787
01-08
0.01550.71%限大额开放
198017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9237
01-09
1.9237
01-09
1.8995
01-08
1.8995
01-08
0.02421.27%开放开放
199017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9029
01-09
1.9029
01-09
1.8791
01-08
1.8791
01-08
0.02381.27%开放开放
200017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7468
01-09
2.7468
01-09
2.6919
01-08
2.6919
01-08
0.05492.04%限大额开放
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