开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3869
01-12
1.3869
01-12
1.3754
01-09
1.3754
01-09
0.01150.84%限大额开放
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.8090
01-12
5.8090
01-12
5.7760
01-09
5.7760
01-09
0.03300.57%限大额开放
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.0560
01-12
5.0560
01-12
5.0260
01-09
5.0260
01-09
0.03000.60%暂停开放
4000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7950
01-12
0.7950
01-12
0.7945
01-09
0.7945
01-09
0.00050.06%限大额开放
5000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2246
01-12
1.2946
01-12
1.2247
01-09
1.2947
01-09
-0.0001-0.01%限大额开放
6000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1747
01-12
0.1854
01-12
0.1746
01-09
0.1853
01-09
0.00010.06%限大额开放
---
7000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6489
01-12
0.9834
01-12
0.6481
01-09
0.9826
01-09
0.00080.12%限大额开放
8000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1210
01-12
1.1760
01-12
1.1190
01-09
1.1740
01-09
0.00200.18%限大额开放
---
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2960
01-12
1.5640
01-12
1.2940
01-09
1.5620
01-09
0.00200.15%限大额开放
10000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.7032
01-12
0.7650
01-12
0.6953
01-09
0.7571
01-09
0.00791.14%限大额开放
---
11000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1610
01-12
0.1620
01-12
0.1599
01-09
0.1609
01-09
0.00110.69%限大额开放
---
12000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.1600
01-12
3.1600
01-12
3.1060
01-09
3.1060
01-09
0.05401.74%开放开放
13000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.5880
01-12
2.5880
01-12
2.4980
01-09
2.4980
01-09
0.09003.60%限大额开放
14000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.2510
01-12
2.2510
01-12
2.1720
01-09
2.1720
01-09
0.07903.64%暂停开放
15000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.2510
01-12
2.2510
01-12
2.1720
01-09
2.1720
01-09
0.07903.64%暂停暂停
---
16001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5084
01-12
1.7731
01-12
1.5090
01-09
1.7737
01-09
-0.0006-0.04%限大额开放
17001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4341
01-12
1.6905
01-12
1.4347
01-09
1.6911
01-09
-0.0006-0.04%限大额开放
18001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2152
01-12
0.2542
01-12
0.2152
01-09
0.2542
01-09
0.00000.00%限大额开放
---
19001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2152
01-12
0.2542
01-12
0.2152
01-09
0.2542
01-09
0.00000.00%限大额开放
---
20001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6546
01-12
4.6546
01-12
4.6260
01-09
4.6260
01-09
0.02860.62%限大额开放
21001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6659
01-12
2.6659
01-12
2.6135
01-09
2.6135
01-09
0.05242.00%开放开放
22001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0926
01-12
0.1376
01-12
0.0924
01-09
0.1374
01-09
0.00020.22%限大额开放
---
23001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4708
01-12
1.4708
01-12
1.4754
01-09
1.4754
01-09
-0.0046-0.31%开放开放
24002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.0370
01-12
1.0370
01-12
1.0090
01-09
1.0090
01-09
0.02802.78%限大额开放
25002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2400
01-12
1.2400
01-12
1.2405
01-09
1.2405
01-09
-0.0005-0.04%限大额开放
26002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1769
01-12
0.1769
01-12
0.1769
01-09
0.1769
01-09
0.00000.00%限大额开放
---
27002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.0880
01-12
2.0880
01-12
2.0340
01-09
2.0340
01-09
0.05402.65%限大额开放
28002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2978
01-12
0.2978
01-12
0.2900
01-09
0.2900
01-09
0.00782.69%限大额开放
---
29002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2240
01-12
1.2240
01-12
1.2250
01-09
1.2250
01-09
-0.0010-0.08%限大额开放
30002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1746
01-12
0.1746
01-12
0.1747
01-09
0.1747
01-09
-0.0001-0.06%限大额开放
---
31002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1750
01-12
1.1750
01-12
1.1750
01-09
1.1750
01-09
0.00000.00%限大额开放
32002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0477
01-12
1.0677
01-12
1.0481
01-09
1.0681
01-09
-0.0004-0.04%限大额开放
33002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9963
01-12
1.0163
01-12
0.9967
01-09
1.0167
01-09
-0.0004-0.04%限大额开放
34002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1494
01-12
0.1523
01-12
0.1495
01-09
0.1524
01-09
-0.0001-0.07%限大额开放
---
35002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1421
01-12
0.1450
01-12
0.1421
01-09
0.1450
01-09
0.00000.00%限大额开放
---
36002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2140
01-12
1.2140
01-12
1.2150
01-09
1.2150
01-09
-0.0010-0.08%限大额开放
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1732
01-12
0.1732
01-12
0.1733
01-09
0.1733
01-09
-0.0001-0.06%限大额开放
---
38002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1640
01-12
1.1640
01-12
1.1650
01-09
1.1650
01-09
-0.0010-0.09%限大额开放
39002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0467
01-12
1.4382
01-12
1.0463
01-09
1.4378
01-09
0.00040.04%限大额开放
40002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1493
01-12
0.2057
01-12
0.1492
01-09
0.2056
01-09
0.00010.07%限大额开放
---
41002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1493
01-12
0.2057
01-12
0.1492
01-09
0.2056
01-09
0.00010.07%限大额开放
---
42002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0416
01-12
1.3869
01-12
1.0412
01-09
1.3865
01-09
0.00040.04%限大额开放
43002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.7450
01-12
1.7450
01-12
1.7210
01-09
1.7210
01-09
0.02401.39%限大额开放
44002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2489
01-12
0.2489
01-12
0.2454
01-09
0.2454
01-09
0.00351.43%限大额开放
---
45002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2489
01-12
0.2489
01-12
0.2454
01-09
0.2454
01-09
0.00351.43%限大额开放
---
46003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9988
01-12
1.9988
01-12
2.0021
01-09
2.0021
01-09
-0.0033-0.16%开放开放
47003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
48003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
49003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.0420
01-12
1.0420
01-12
1.0438
01-09
1.0438
01-09
-0.0018-0.17%暂停开放
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1550
01-12
0.1550
01-12
0.1553
01-09
0.1553
01-09
-0.0003-0.19%暂停开放
---
51003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1486
01-12
0.1486
01-12
0.1488
01-09
0.1488
01-09
-0.0002-0.13%暂停开放
---
52003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0849
01-12
1.0849
01-12
1.0860
01-09
1.0860
01-09
-0.0011-0.10%限大额开放
53003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1547
01-12
0.1547
01-12
0.1549
01-09
0.1549
01-09
-0.0002-0.13%限大额开放
---
54003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0513
01-12
1.0513
01-12
1.0523
01-09
1.0523
01-09
-0.0010-0.10%限大额开放
55003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1382
01-09
0.1382
01-09
0.1382
01-08
0.1382
01-08
0.00000.00%限大额开放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8431
01-12
1.8431
01-12
1.8415
01-09
1.8415
01-09
0.00160.09%限大额开放
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2626
01-09
0.2626
01-09
0.2618
01-08
0.2618
01-08
0.00080.31%限大额开放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2626
01-09
0.2626
01-09
0.2618
01-08
0.2618
01-08
0.00080.31%限大额开放
---
59003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9897
01-12
1.0617
01-12
0.9903
01-09
1.0623
01-09
-0.0006-0.06%限大额开放
60003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1419
01-12
0.1527
01-12
0.1418
01-09
0.1526
01-09
0.00010.07%限大额开放
---
61004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0669
01-12
1.0669
01-12
1.0672
01-09
1.0672
01-09
-0.0003-0.03%限大额开放
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0354
01-12
1.0354
01-12
1.0357
01-09
1.0357
01-09
-0.0003-0.03%限大额开放
63004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0495
01-12
1.0495
01-12
1.0495
01-09
1.0495
01-09
0.00000.00%暂停开放
64004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0091
01-12
1.0091
01-12
1.0091
01-09
1.0091
01-09
0.00000.00%暂停开放
65004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.6133
01-12
2.6133
01-12
2.6033
01-09
2.6033
01-09
0.01000.38%限大额开放
66004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4886
01-12
2.4886
01-12
2.4784
01-09
2.4784
01-09
0.01020.41%暂停开放
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4886
01-12
2.4886
01-12
2.4784
01-09
2.4784
01-09
0.01020.41%暂停暂停
---
68004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2685
01-12
1.2685
01-12
1.2691
01-09
1.2691
01-09
-0.0006-0.05%限大额开放
69004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1809
01-12
0.1809
01-12
0.1810
01-09
0.1810
01-09
-0.0001-0.06%暂停暂停
---
70005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1921
01-12
1.2521
01-12
1.1928
01-09
1.2528
01-09
-0.0007-0.06%限大额开放
71005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1886
01-12
2.1886
01-12
2.1068
01-09
2.1068
01-09
0.08183.88%限大额开放
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.2343
01-12
2.2343
01-12
2.2130
01-09
2.2130
01-09
0.02130.96%限大额开放
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6315
01-12
1.6315
01-12
1.6225
01-09
1.6225
01-09
0.00900.55%开放开放
74005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2327
01-12
0.2327
01-12
0.2314
01-09
0.2314
01-09
0.00130.56%限大额开放
---
75005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2074
01-12
0.2074
01-12
0.2070
01-09
0.2070
01-09
0.00040.19%暂停暂停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.4279
01-12
1.4563
01-12
1.4291
01-09
1.4575
01-09
-0.0012-0.08%限大额开放
77006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7900
01-12
1.7900
01-12
1.7924
01-09
1.7924
01-09
-0.0024-0.13%限大额开放
78006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1320
01-12
0.1370
01-12
0.1320
01-09
0.1370
01-09
0.00000.00%限大额开放
---
79006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0808
01-12
0.0817
01-12
0.0807
01-09
0.0816
01-09
0.00010.12%限大额开放
---
80006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.5585
01-12
2.5585
01-12
2.5326
01-09
2.5326
01-09
0.02591.02%限大额开放
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3749
01-12
2.3749
01-12
2.3511
01-09
2.3511
01-09
0.02381.01%限大额开放
82006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4921
01-12
2.4921
01-12
2.4661
01-09
2.4661
01-09
0.02601.05%暂停开放
83006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4507
01-12
0.4507
01-12
0.4429
01-09
0.4429
01-09
0.00781.76%开放开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.7388
01-12
4.7388
01-12
4.6988
01-09
4.6988
01-09
0.04000.85%限大额开放
85006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.6404
01-12
4.6404
01-12
4.5999
01-09
4.5999
01-09
0.04050.88%限大额开放
---
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.7102
01-12
4.7102
01-12
4.6800
01-09
4.6800
01-09
0.03020.65%暂停暂停
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7196
01-12
1.7196
01-12
1.7179
01-09
1.7179
01-09
0.00170.10%暂停开放
88006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2453
01-12
0.2453
01-12
0.2450
01-09
0.2450
01-09
0.00030.12%暂停开放
---
89006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2453
01-12
0.2453
01-12
0.2450
01-09
0.2450
01-09
0.00030.12%暂停开放
---
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6694
01-12
1.6694
01-12
1.6678
01-09
1.6678
01-09
0.00160.10%暂停开放
91006476南方原油C估值图基金吧1.0917
01-12
1.0917
01-12
1.0928
01-09
1.0928
01-09
-0.0011-0.10%限大额开放
92006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6331
01-12
2.6331
01-12
2.6135
01-09
2.6135
01-09
0.01960.75%限大额开放
93006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2333
01-12
0.2339
01-12
0.2287
01-09
0.2293
01-09
0.00462.01%限大额开放
---
94007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1861
01-09
0.1971
01-09
0.1859
01-08
0.1969
01-08
0.00020.11%暂停开放
---
95007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1095
01-12
1.1635
01-12
1.1098
01-09
1.1638
01-09
-0.0003-0.03%限大额开放
96007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0824
01-12
1.1364
01-12
1.0828
01-09
1.1368
01-09
-0.0004-0.04%限大额开放
97007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.0085
01-13
2.0085
01-13
1.9703
01-12
1.9703
01-12
0.03821.94%限大额开放
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2051
01-12
1.2051
01-12
1.2054
01-09
1.2054
01-09
-0.0003-0.02%限大额开放
99007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1819
01-12
1.1819
01-12
1.1823
01-09
1.1823
01-09
-0.0004-0.03%限大额开放
100007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1719
01-12
0.1719
01-12
0.1719
01-09
0.1719
01-09
0.00000.00%暂停开放
101007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1686
01-12
0.1686
01-12
0.1686
01-09
0.1686
01-09
0.00000.00%暂停开放
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4017
01-12
3.4017
01-12
3.3417
01-09
3.3417
01-09
0.06001.80%限大额开放
103007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1304
01-12
2.1304
01-12
2.1276
01-09
2.1276
01-09
0.00280.13%暂停开放
104007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0943
01-12
2.0943
01-12
2.0916
01-09
2.0916
01-09
0.00270.13%暂停开放
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3716
01-12
1.3716
01-12
1.3662
01-09
1.3662
01-09
0.00540.40%开放开放
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1967
01-12
0.1967
01-12
0.1957
01-09
0.1957
01-09
0.00100.51%暂停暂停
---
107007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7625
01-12
1.7625
01-12
1.7311
01-09
1.7311
01-09
0.03141.81%暂停开放
108007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2519
01-12
0.2519
01-12
0.2473
01-09
0.2473
01-09
0.00461.86%暂停开放
---
109007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2514
01-12
0.2514
01-12
0.2468
01-09
0.2468
01-09
0.00461.86%暂停开放
---
110008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0705
01-12
1.0705
01-12
1.0691
01-09
1.0691
01-09
0.00140.13%限大额开放
111008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0495
01-12
1.0495
01-12
1.0481
01-09
1.0481
01-09
0.00140.13%限大额开放
112008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1527
01-12
0.1527
01-12
0.1524
01-09
0.1524
01-09
0.00030.20%限大额开放
---
113008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1497
01-12
0.1497
01-12
0.1495
01-09
0.1495
01-09
0.00020.13%限大额开放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1967
01-12
0.1967
01-12
0.1957
01-09
0.1957
01-09
0.00100.51%暂停暂停
---
115008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4189
01-12
1.4189
01-12
1.4024
01-09
1.4024
01-09
0.01651.18%限大额开放
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3847
01-12
1.3847
01-12
1.3686
01-09
1.3686
01-09
0.01611.18%限大额开放
117008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3573
01-12
1.3573
01-12
1.3528
01-09
1.3528
01-09
0.00450.33%开放开放
118008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1936
01-12
0.1936
01-12
0.1929
01-09
0.1929
01-09
0.00070.36%暂停开放
119008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5560
01-12
0.5560
01-12
0.5555
01-09
0.5555
01-09
0.00050.09%限大额开放
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0793
01-12
0.0793
01-12
0.0792
01-09
0.0792
01-09
0.00010.13%限大额开放
---
121008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0738
01-12
1.1393
01-12
1.0753
01-09
1.1408
01-09
-0.0015-0.14%限大额开放
122008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1533
01-09
0.1624
01-09
0.1532
01-08
0.1623
01-08
0.00010.07%限大额开放
---
123008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0653
01-12
1.0803
01-12
1.0657
01-09
1.0807
01-09
-0.0004-0.04%限大额开放
124008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0359
01-12
1.0509
01-12
1.0363
01-09
1.0513
01-09
-0.0004-0.04%限大额开放
125008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.8084
01-12
1.8084
01-12
1.7747
01-09
1.7747
01-09
0.03371.90%限大额开放
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.7796
01-12
1.7796
01-12
1.7465
01-09
1.7465
01-09
0.03311.90%限大额开放
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9577
01-12
1.9577
01-12
1.9336
01-09
1.9336
01-09
0.02411.25%开放开放
128009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2757
01-09
0.2757
01-09
0.2728
01-08
0.2728
01-08
0.00291.06%开放开放
---
129009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.2310
01-12
0.2780
01-12
0.2300
01-09
0.2770
01-09
0.00100.43%暂停开放
---
130009563工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧------------------
---
131010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4765
01-09
0.4765
01-09
0.4711
01-08
0.4711
01-08
0.00541.15%限大额开放
---
132010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.5016
01-09
0.5016
01-09
0.4950
01-08
0.4950
01-08
0.00661.33%开放开放
---
133010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0971
01-12
1.0971
01-12
1.0981
01-09
1.0981
01-09
-0.0010-0.09%开放开放
134010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1566
01-09
0.1566
01-09
0.1534
01-08
0.1534
01-08
0.00322.09%开放开放
---
135010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3370
01-12
0.3370
01-12
0.3320
01-09
0.3320
01-09
0.00501.51%暂停开放
136011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3786
01-12
1.3786
01-12
1.3745
01-09
1.3745
01-09
0.00410.30%开放开放
137011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1966
01-12
0.1966
01-12
0.1960
01-09
0.1960
01-09
0.00060.31%开放开放
---
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3516
01-12
1.3516
01-12
1.3476
01-09
1.3476
01-09
0.00400.30%开放开放
139011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1928
01-12
0.1928
01-12
0.1922
01-09
0.1922
01-09
0.00060.31%开放开放
---
140011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3178
01-12
1.3178
01-12
1.3022
01-09
1.3022
01-09
0.01561.20%开放开放
141011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2857
01-12
1.2857
01-12
1.2705
01-09
1.2705
01-09
0.01521.20%开放开放
142011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1520
01-12
0.1543
01-12
0.1520
01-09
0.1543
01-09
0.00000.00%限大额开放
---
143011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1478
01-12
0.1501
01-12
0.1478
01-09
0.1501
01-09
0.00000.00%限大额开放
---
144012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7210
01-12
1.7210
01-12
1.6993
01-09
1.6993
01-09
0.02171.28%限大额开放
145012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2423
01-09
0.2423
01-09
0.2396
01-08
0.2396
01-08
0.00271.13%限大额开放
---
146012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6744
01-12
1.6744
01-12
1.6534
01-09
1.6534
01-09
0.02101.27%限大额开放
147012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.8061
01-12
0.8061
01-12
0.7885
01-09
0.7885
01-09
0.01762.23%限大额开放
148012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.7803
01-12
0.7803
01-12
0.7634
01-09
0.7634
01-09
0.01692.21%限大额开放
149012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.7604
01-12
0.7604
01-12
0.7411
01-09
0.7411
01-09
0.01932.60%开放开放
150012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.7434
01-12
0.7434
01-12
0.7246
01-09
0.7246
01-09
0.01882.59%开放开放
151012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9656
01-12
0.9656
01-12
0.9255
01-09
0.9255
01-09
0.04014.33%开放开放
152012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9410
01-12
0.9410
01-12
0.9019
01-09
0.9019
01-09
0.03914.34%开放开放
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6086
01-12
1.6086
01-12
1.5817
01-09
1.5817
01-09
0.02691.70%开放开放
154012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5114
01-12
1.5114
01-12
1.4863
01-09
1.4863
01-09
0.02511.69%开放开放
155012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.6104
01-12
2.6104
01-12
2.5999
01-09
2.5999
01-09
0.01050.40%限大额开放
156012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3723
01-12
0.3723
01-12
0.3707
01-09
0.3707
01-09
0.00160.43%暂停开放
157012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.5662
01-12
2.5662
01-12
2.5560
01-09
2.5560
01-09
0.01020.40%限大额开放
158012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3660
01-12
0.3660
01-12
0.3645
01-09
0.3645
01-09
0.00150.41%暂停开放
159012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3122
01-12
0.3122
01-12
0.3004
01-09
0.3004
01-09
0.01183.93%限大额开放
---
160012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3122
01-12
0.3122
01-12
0.3004
01-09
0.3004
01-09
0.01183.93%限大额开放
---
161013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5056
01-12
1.5056
01-12
1.4945
01-09
1.4945
01-09
0.01110.74%限大额开放
162013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3741
01-12
1.3741
01-12
1.3635
01-09
1.3635
01-09
0.01060.78%暂停开放
163013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4370
01-12
1.4370
01-12
1.4209
01-09
1.4209
01-09
0.01611.13%开放开放
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4263
01-12
1.4263
01-12
1.4104
01-09
1.4104
01-09
0.01591.13%开放开放
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2184
01-12
1.2184
01-12
1.2184
01-09
1.2184
01-09
0.00000.00%限大额开放
166013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1738
01-12
0.1738
01-12
0.1737
01-09
0.1737
01-09
0.00010.06%限大额开放
---
167014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.5836
01-12
2.5836
01-12
2.5644
01-09
2.5644
01-09
0.01920.75%限大额开放
168014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0652
01-12
1.0652
01-12
1.0394
01-09
1.0394
01-09
0.02582.48%开放开放
169015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5426
01-12
4.5426
01-12
4.5149
01-09
4.5149
01-09
0.02770.61%限大额开放
170015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5794
01-12
4.5794
01-12
4.5514
01-09
4.5514
01-09
0.02800.62%限大额开放
---
171015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4516
01-12
1.4516
01-12
1.4475
01-09
1.4475
01-09
0.00410.28%开放开放
172015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4292
01-12
1.4292
01-12
1.4253
01-09
1.4253
01-09
0.00390.27%开放开放
173015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7658
01-13
1.7658
01-13
1.7632
01-12
1.7632
01-12
0.00260.15%开放开放
174015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7156
01-13
1.7156
01-13
1.7131
01-12
1.7131
01-12
0.00250.15%开放开放
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4592
01-12
1.4592
01-12
1.4490
01-09
1.4490
01-09
0.01020.70%限大额开放
176016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4316
01-12
1.4316
01-12
1.4211
01-09
1.4211
01-09
0.01050.74%暂停开放
177016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4349
01-12
1.4349
01-12
1.4244
01-09
1.4244
01-09
0.01050.74%暂停暂停
---
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4309
01-12
1.4309
01-12
1.4209
01-09
1.4209
01-09
0.01000.70%限大额开放
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.9458
01-12
1.9458
01-12
1.9432
01-09
1.9432
01-09
0.00260.13%限大额开放
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.9303
01-12
1.9303
01-12
1.9278
01-09
1.9278
01-09
0.00250.13%限大额开放
181016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.3087
01-12
0.3087
01-12
0.3067
01-09
0.3067
01-09
0.00200.65%暂停开放
---
182016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.1393
01-12
2.1393
01-12
2.1258
01-09
2.1258
01-09
0.01350.64%限大额开放
183016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8055
01-12
1.8055
01-12
1.7991
01-09
1.7991
01-09
0.00640.36%限大额开放
184016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7819
01-12
1.7819
01-12
1.7756
01-09
1.7756
01-09
0.00630.35%限大额开放
185016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.0470
01-12
2.0470
01-12
2.0030
01-09
2.0030
01-09
0.04402.20%开放开放
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6288
01-12
1.6288
01-12
1.6123
01-09
1.6123
01-09
0.01651.02%开放开放
187016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3320
01-12
2.3320
01-12
2.3000
01-09
2.3000
01-09
0.03201.39%开放开放
188017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3977
01-12
1.3977
01-12
1.3819
01-09
1.3819
01-09
0.01581.14%开放开放
189017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3917
01-12
1.3917
01-12
1.3760
01-09
1.3760
01-09
0.01571.14%开放开放
190017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7500
01-12
1.7500
01-12
1.7385
01-09
1.7385
01-09
0.01150.66%限大额开放
191017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7328
01-12
1.7328
01-12
1.7215
01-09
1.7215
01-09
0.01130.66%限大额开放
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1150
01-12
2.1150
01-12
2.0820
01-09
2.0820
01-09
0.03301.59%限大额开放
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2445
01-12
1.2445
01-12
1.2348
01-09
1.2348
01-09
0.00970.79%开放开放
194017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1775
01-12
0.1775
01-12
0.1761
01-09
0.1761
01-09
0.00140.80%暂停暂停
---
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2274
01-12
1.2274
01-12
1.2178
01-09
1.2178
01-09
0.00960.79%开放开放
196017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2235
01-12
2.2235
01-12
2.2175
01-09
2.2175
01-09
0.00600.27%限大额开放
197017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2000
01-12
2.2000
01-12
2.1942
01-09
2.1942
01-09
0.00580.26%限大额开放
198017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9471
01-12
1.9471
01-12
1.9237
01-09
1.9237
01-09
0.02341.22%开放开放
199017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9260
01-12
1.9260
01-12
1.9029
01-09
1.9029
01-09
0.02311.21%开放开放
200017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7552
01-12
2.7552
01-12
2.7468
01-09
2.7468
01-09
0.00840.31%限大额开放
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