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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3502 10-14	1.3502 10-14	1.3922 10-13	1.3922 10-13	-0.0420	-3.02%	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	6.2220 10-14	6.2220 10-14	6.3540 10-13	6.3540 10-13	-0.1320	-2.08%	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.6460 10-14	5.6460 10-14	5.7620 10-13	5.7620 10-13	-0.1160	-2.01%	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.7999 10-14	0.7999 10-14	0.8002 10-13	0.8002 10-13	-0.0003	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.1631 10-14	1.2331 10-14	1.1652 10-13	1.2352 10-13	-0.0021	-0.18%	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1730 10-14	0.1837 10-14	0.1731 10-13	0.1838 10-13	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6316 10-14	0.9661 10-14	0.6319 10-13	0.9664 10-13	-0.0003	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.0950 10-14	1.1500 10-14	1.0940 10-13	1.1490 10-13	0.0010	0.09%	限大额	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2200 10-14	1.4880 10-14	1.2190 10-13	1.4870 10-13	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.8996 10-14	0.9614 10-14	0.9215 10-13	0.9833 10-13	-0.0219	-2.38%	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1970 10-14	0.1980 10-14	0.1976 10-13	0.1986 10-13	-0.0006	-0.30%	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.1100 10-14	3.1100 10-14	3.1330 10-13	3.1330 10-13	-0.0230	-0.73%	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.2170 10-14	2.2170 10-14	2.2510 10-13	2.2510 10-13	-0.0340	-1.51%	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	2.0100 10-14	2.0100 10-14	2.0400 10-13	2.0400 10-13	-0.0300	-1.47%	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.0100 10-14	2.0100 10-14	2.0400 10-13	2.0400 10-13	-0.0300	-1.47%	暂停	暂停	---
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.4150 10-14	1.6797 10-14	1.4167 10-13	1.6814 10-13	-0.0017	-0.12%	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.3414 10-14	1.5978 10-14	1.3430 10-13	1.5994 10-13	-0.0016	-0.12%	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2104 10-14	0.2494 10-14	0.2105 10-13	0.2495 10-13	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		19	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2104 10-14	0.2494 10-14	0.2105 10-13	0.2495 10-13	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		20	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.2962 10-14	5.2962 10-14	5.4765 10-13	5.4765 10-13	-0.1803	-3.29%	限大额	开放	0.16%
		21	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	1.7308 10-14	1.7308 10-14	1.7807 10-13	1.7807 10-13	-0.0499	-2.80%	开放	开放	0.16%
		22	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0939 10-14	0.1389 10-14	0.0939 10-13	0.1389 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3809 10-14	1.3809 10-14	1.4003 10-13	1.4003 10-13	-0.0194	-1.39%	开放	开放	0.15%
		24	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.1130 10-14	1.1130 10-14	1.1540 10-13	1.1540 10-13	-0.0410	-3.55%	限大额	开放	0.15%
		25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.1769 10-14	1.1769 10-14	1.1771 10-13	1.1771 10-13	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		26	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1750 10-14	0.1750 10-14	0.1749 10-13	0.1749 10-13	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		27	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	1.4500 10-14	1.4500 10-14	1.4860 10-13	1.4860 10-13	-0.0360	-2.42%	限大额	开放	0.15%
		28	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2156 10-14	0.2156 10-14	0.2208 10-13	0.2208 10-13	-0.0052	-2.36%	限大额	开放	---
		29	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.1480 10-14	1.1480 10-14	1.1480 10-13	1.1480 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1707 10-14	0.1707 10-14	0.1706 10-13	0.1706 10-13	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		31	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.0970 10-14	1.0970 10-14	1.0980 10-13	1.0980 10-13	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		32	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9834 10-14	1.0034 10-14	0.9837 10-13	1.0037 10-13	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		33	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9317 10-14	0.9517 10-14	0.9320 10-13	0.9520 10-13	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		34	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1462 10-14	0.1491 10-14	0.1462 10-13	0.1491 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		35	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1385 10-14	0.1414 10-14	0.1385 10-13	0.1414 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		36	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.1360 10-14	1.1360 10-14	1.1360 10-13	1.1360 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		37	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1689 10-14	0.1689 10-14	0.1688 10-13	0.1688 10-13	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		38	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.0860 10-14	1.0860 10-14	1.0860 10-13	1.0860 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		39	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	0.9995 10-14	1.3910 10-14	1.0011 10-13	1.3926 10-13	-0.0016	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		40	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1486 10-14	0.2050 10-14	0.1488 10-13	0.2052 10-13	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		41	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1486 10-14	0.2050 10-14	0.1488 10-13	0.2052 10-13	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		42	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	0.9909 10-14	1.3362 10-14	0.9925 10-13	1.3378 10-13	-0.0016	-0.16%	限大额	开放	0.00%
		43	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	2.5060 10-14	2.5060 10-14	2.6300 10-13	2.6300 10-13	-0.1240	-4.71%	限大额	开放	0.15%
		44	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.3726 10-14	0.3726 10-14	0.3908 10-13	0.3908 10-13	-0.0182	-4.66%	暂停	开放	---
		45	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.3726 10-14	0.3726 10-14	0.3908 10-13	0.3908 10-13	-0.0182	-4.66%	暂停	开放	---
		46	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.5217 10-14	1.5217 10-14	1.5514 10-13	1.5514 10-13	-0.0297	-1.91%	开放	开放	0.15%
		47	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		48	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		49	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.9329 10-14	1.9329 10-14	1.9304 10-13	1.9304 10-13	0.0025	0.13%	暂停	开放	0.00%
		50	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.3005 10-14	0.3005 10-14	0.2999 10-13	0.2999 10-13	0.0006	0.20%	暂停	开放	---
		51	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.2874 10-14	0.2874 10-14	0.2868 10-13	0.2868 10-13	0.0006	0.21%	暂停	开放	---
		52	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	0.9858 10-14	0.9858 10-14	0.9839 10-13	0.9839 10-13	0.0019	0.19%	限大额	开放	0.08%
		53	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1466 10-14	0.1466 10-14	0.1462 10-13	0.1462 10-13	0.0004	0.27%	限大额	开放	---
		54	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	0.9523 10-14	0.9523 10-14	0.9505 10-13	0.9505 10-13	0.0018	0.19%	限大额	开放	0.00%
		55	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1361 10-14	0.1361 10-14	0.1360 10-13	0.1360 10-13	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		56	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8472 10-14	1.8472 10-14	1.8555 10-13	1.8555 10-13	-0.0083	-0.45%	限大额	开放	1.50%
		57	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2747 10-14	0.2747 10-14	0.2757 10-13	0.2757 10-13	-0.0010	-0.36%	限大额	开放	---
		58	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2747 10-14	0.2747 10-14	0.2757 10-13	0.2757 10-13	-0.0010	-0.36%	限大额	开放	---
		59	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9303 10-14	1.0023 10-14	0.9323 10-13	1.0043 10-13	-0.0020	-0.21%	限大额	开放	0.08%
		60	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1390 10-14	0.1498 10-14	0.1393 10-13	0.1501 10-13	-0.0003	-0.22%	限大额	开放	---
		61	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0150 10-14	1.0150 10-14	1.0155 10-13	1.0155 10-13	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.9821 10-14	0.9821 10-14	0.9825 10-13	0.9825 10-13	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		63	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0406 10-14	1.0406 10-14	1.0403 10-13	1.0403 10-13	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.08%
		64	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	0.9975 10-14	0.9975 10-14	0.9973 10-13	0.9973 10-13	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		65	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.4250 10-14	2.4250 10-14	2.4015 10-13	2.4015 10-13	0.0235	0.98%	限大额	开放	0.16%
		66	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4072 10-14	2.4072 10-14	2.3821 10-13	2.3821 10-13	0.0251	1.05%	暂停	开放	0.16%
		67	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4072 10-14	2.4072 10-14	2.3821 10-13	2.3821 10-13	0.0251	1.05%	暂停	暂停	---
		68	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.1949 10-14	1.1949 10-14	1.1932 10-13	1.1932 10-13	0.0017	0.14%	限大额	开放	0.08%
		69	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1777 10-14	0.1777 10-14	0.1773 10-13	0.1773 10-13	0.0004	0.23%	暂停	暂停	---
		70	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1451 10-14	1.2051 10-14	1.1452 10-13	1.2052 10-13	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		71	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	1.9130 10-14	1.9130 10-14	1.9811 10-13	1.9811 10-13	-0.0681	-3.44%	限大额	开放	0.15%
		72	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.3689 10-14	2.3689 10-14	2.4754 10-13	2.4754 10-13	-0.1065	-4.30%	限大额	开放	0.15%
		73	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2429 10-14	1.2429 10-14	1.2846 10-13	1.2846 10-13	-0.0417	-3.25%	开放	开放	0.15%
		74	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.1848 10-14	0.1848 10-14	0.1909 10-13	0.1909 10-13	-0.0061	-3.20%	限大额	开放	---
		75	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.1839 10-14	0.1839 10-14	0.1843 10-13	0.1843 10-13	-0.0004	-0.22%	暂停	暂停	---
		76	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.2925 10-14	1.3209 10-14	1.2993 10-13	1.3277 10-13	-0.0068	-0.52%	开放	开放	0.15%
		77	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.7516 10-14	1.7516 10-14	1.7430 10-13	1.7430 10-13	0.0086	0.49%	限大额	开放	0.15%
		78	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1270 10-14	0.1320 10-14	0.1280 10-13	0.1330 10-13	-0.0010	-0.78%	限大额	开放	---
		79	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0804 10-14	0.0813 10-14	0.0803 10-13	0.0812 10-13	0.0001	0.12%	限大额	开放	---
		80	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.1743 10-14	2.1743 10-14	2.2019 10-13	2.2019 10-13	-0.0276	-1.25%	限大额	开放	0.16%
		81	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.0031 10-14	2.0031 10-14	2.0286 10-13	2.0286 10-13	-0.0255	-1.26%	限大额	开放	0.00%
		82	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.2079 10-14	2.2079 10-14	2.2343 10-13	2.2343 10-13	-0.0264	-1.18%	暂停	开放	0.16%
		83	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4625 10-14	0.4625 10-14	0.4655 10-13	0.4655 10-13	-0.0030	-0.64%	开放	开放	---
		84	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	6.6920 10-14	6.6920 10-14	6.9267 10-13	6.9267 10-13	-0.2347	-3.39%	限大额	开放	0.15%
		85	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	6.8332 10-14	6.8332 10-14	7.0676 10-13	7.0676 10-13	-0.2344	-3.32%	限大额	开放	---
		86	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.5803 10-14	5.5803 10-14	5.7660 10-13	5.7660 10-13	-0.1857	-3.22%	暂停	暂停	0.16%
		87	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6294 10-14	1.6294 10-14	1.6468 10-13	1.6468 10-13	-0.0174	-1.06%	限大额	开放	0.10%
		88	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2423 10-14	0.2423 10-14	0.2447 10-13	0.2447 10-13	-0.0024	-0.98%	限大额	开放	---
		89	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2423 10-14	0.2423 10-14	0.2447 10-13	0.2447 10-13	-0.0024	-0.98%	限大额	开放	---
		90	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.5770 10-14	1.5770 10-14	1.5939 10-13	1.5939 10-13	-0.0169	-1.06%	限大额	开放	0.00%
		91	006476	南方原油C 估值图基金吧	2.0550 10-14	2.0550 10-14	2.0470 10-13	2.0470 10-13	0.0080	0.39%	暂停	开放	0.00%
		92	006555	浦银全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	3.4776 10-14	3.4776 10-14	3.5876 10-13	3.5876 10-13	-0.1100	-3.07%	限大额	开放	0.15%
		93	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2654 10-14	0.2660 10-14	0.2736 10-13	0.2742 10-13	-0.0082	-3.00%	暂停	开放	---
		94	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1826 10-14	0.1936 10-14	0.1823 10-13	0.1933 10-13	0.0003	0.16%	暂停	开放	---
		95	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.0663 10-14	1.1203 10-14	1.0673 10-13	1.1213 10-13	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.08%
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0377 10-14	1.0917 10-14	1.0387 10-13	1.0927 10-13	-0.0010	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		97	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	2.1921 10-15	2.1921 10-15	2.2405 10-14	2.2405 10-14	-0.0484	-2.16%	限大额	开放	0.15%
		98	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1428 10-14	1.1428 10-14	1.1433 10-13	1.1433 10-13	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.05%
		99	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1184 10-14	1.1184 10-14	1.1188 10-13	1.1188 10-13	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		100	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1699 10-14	0.1699 10-14	0.1699 10-13	0.1699 10-13	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.05%
		101	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1663 10-14	0.1663 10-14	0.1662 10-13	0.1662 10-13	0.0001	0.06%	暂停	开放	0.00%
		102	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	2.6224 10-14	2.6224 10-14	2.6712 10-13	2.6712 10-13	-0.0488	-1.83%	限大额	开放	0.15%
		103	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.2543 10-14	2.2543 10-14	2.2771 10-13	2.2771 10-13	-0.0228	-1.00%	暂停	开放	0.10%
		104	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.2119 10-14	2.2119 10-14	2.2343 10-13	2.2343 10-13	-0.0224	-1.00%	暂停	开放	0.00%
		105	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2947 10-14	1.2947 10-14	1.3111 10-13	1.3111 10-13	-0.0164	-1.25%	开放	开放	0.15%
		106	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1934 10-14	0.1934 10-14	0.1958 10-13	0.1958 10-13	-0.0024	-1.23%	暂停	暂停	---
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.4972 10-14	1.4972 10-14	1.5215 10-13	1.5215 10-13	-0.0243	-1.60%	暂停	开放	0.00%
		108	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2233 10-14	0.2233 10-14	0.2267 10-13	0.2267 10-13	-0.0034	-1.50%	暂停	开放	---
		109	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2226 10-14	0.2226 10-14	0.2261 10-13	0.2261 10-13	-0.0035	-1.55%	暂停	开放	---
		110	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0173 10-14	1.0173 10-14	1.0187 10-13	1.0187 10-13	-0.0014	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		111	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.9951 10-14	0.9951 10-14	0.9965 10-13	0.9965 10-13	-0.0014	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		112	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1513 10-14	0.1513 10-14	0.1514 10-13	0.1514 10-13	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		113	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1480 10-14	0.1480 10-14	0.1481 10-13	0.1481 10-13	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		114	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1934 10-14	0.1934 10-14	0.1958 10-13	0.1958 10-13	-0.0024	-1.23%	暂停	暂停	---
		115	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.6485 10-14	1.6485 10-14	1.7155 10-13	1.7155 10-13	-0.0670	-3.91%	限大额	开放	0.15%
		116	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.6039 10-14	1.6039 10-14	1.6692 10-13	1.6692 10-13	-0.0653	-3.91%	限大额	开放	0.00%
		117	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.9624 10-14	0.9624 10-14	0.9834 10-13	0.9834 10-13	-0.0210	-2.14%	开放	开放	0.15%
		118	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1431 10-14	0.1431 10-14	0.1461 10-13	0.1461 10-13	-0.0030	-2.05%	暂停	开放	0.15%
		119	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5292 10-14	0.5292 10-14	0.5292 10-13	0.5292 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0787 10-14	0.0787 10-14	0.0786 10-13	0.0786 10-13	0.0001	0.13%	限大额	开放	---
		121	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0486 10-14	1.1141 10-14	1.0486 10-13	1.1141 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		122	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1559 10-14	0.1650 10-14	0.1558 10-13	0.1649 10-13	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		123	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0112 10-14	1.0262 10-14	1.0115 10-13	1.0265 10-13	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		124	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	0.9803 10-14	0.9953 10-14	0.9806 10-13	0.9956 10-13	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		125	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.5311 10-14	1.5311 10-14	1.5368 10-13	1.5368 10-13	-0.0057	-0.37%	限大额	开放	0.10%
		126	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.5039 10-14	1.5039 10-14	1.5095 10-13	1.5095 10-13	-0.0056	-0.37%	限大额	开放	0.00%
		127	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.8297 10-14	1.8297 10-14	1.8380 10-13	1.8380 10-13	-0.0083	-0.45%	开放	开放	0.15%
		128	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2721 10-14	0.2721 10-14	0.2731 10-13	0.2731 10-13	-0.0010	-0.37%	开放	开放	---
		129	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1810 10-14	0.2670 10-14	0.1820 10-13	0.2680 10-13	-0.0010	-0.55%	暂停	开放	---
		130	009563	工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---			---
		131	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.3900 10-14	0.3900 10-14	0.3969 10-13	0.3969 10-13	-0.0069	-1.74%	限大额	开放	---
		132	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.4473 10-14	0.4473 10-14	0.4519 10-13	0.4519 10-13	-0.0046	-1.02%	开放	开放	---
		133	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.8838 10-14	0.8838 10-14	0.9011 10-13	0.9011 10-13	-0.0173	-1.92%	开放	开放	0.15%
		134	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1314 10-14	0.1314 10-14	0.1339 10-13	0.1339 10-13	-0.0025	-1.87%	开放	开放	---
		135	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3110 10-14	0.3110 10-14	0.3120 10-13	0.3120 10-13	-0.0010	-0.32%	暂停	开放	0.16%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3369 10-14	1.3369 10-14	1.3634 10-13	1.3634 10-13	-0.0265	-1.94%	暂停	暂停	0.15%
		137	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1988 10-14	0.1988 10-14	0.2026 10-13	0.2026 10-13	-0.0038	-1.88%	暂停	暂停	---
		138	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3068 10-14	1.3068 10-14	1.3327 10-13	1.3327 10-13	-0.0259	-1.94%	暂停	暂停	0.00%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1943 10-14	0.1943 10-14	0.1980 10-13	0.1980 10-13	-0.0037	-1.87%	暂停	暂停	---
		140	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	0.9080 10-14	0.9080 10-14	0.9234 10-13	0.9234 10-13	-0.0154	-1.67%	开放	开放	0.15%
		141	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	0.8822 10-14	0.8822 10-14	0.8972 10-13	0.8972 10-13	-0.0150	-1.67%	开放	开放	0.00%
		142	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1504 10-14	0.1527 10-14	0.1503 10-13	0.1526 10-13	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		143	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1458 10-14	0.1481 10-14	0.1457 10-13	0.1480 10-13	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		144	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.4402 10-14	1.4402 10-14	1.4444 10-13	1.4444 10-13	-0.0042	-0.29%	开放	开放	0.15%
		145	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2142 10-14	0.2142 10-14	0.2146 10-13	0.2146 10-13	-0.0004	-0.19%	开放	开放	---
		146	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.3950 10-14	1.3950 10-14	1.3991 10-13	1.3991 10-13	-0.0041	-0.29%	开放	开放	0.00%
		147	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.5559 10-14	0.5559 10-14	0.5638 10-13	0.5638 10-13	-0.0079	-1.40%	限大额	开放	0.15%
		148	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.5352 10-14	0.5352 10-14	0.5429 10-13	0.5429 10-13	-0.0077	-1.42%	限大额	开放	0.00%
		149	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.5483 10-14	0.5483 10-14	0.5470 10-13	0.5470 10-13	0.0013	0.24%	开放	开放	0.15%
		150	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.5340 10-14	0.5340 10-14	0.5327 10-13	0.5327 10-13	0.0013	0.24%	开放	开放	0.00%
		151	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9130 10-14	0.9130 10-14	0.9314 10-13	0.9314 10-13	-0.0184	-1.98%	开放	开放	0.15%
		152	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.8856 10-14	0.8856 10-14	0.9035 10-13	0.9035 10-13	-0.0179	-1.98%	开放	开放	0.00%
		153	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.2716 10-14	1.2716 10-14	1.3023 10-13	1.3023 10-13	-0.0307	-2.36%	开放	开放	0.15%
		154	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.1838 10-14	1.1838 10-14	1.2124 10-13	1.2124 10-13	-0.0286	-2.36%	开放	开放	0.00%
		155	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	3.4578 10-14	3.4578 10-14	3.5707 10-13	3.5707 10-13	-0.1129	-3.16%	暂停	开放	0.15%
		156	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.5142 10-14	0.5142 10-14	0.5306 10-13	0.5306 10-13	-0.0164	-3.09%	暂停	开放	0.15%
		157	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	3.3857 10-14	3.3857 10-14	3.4963 10-13	3.4963 10-13	-0.1106	-3.16%	暂停	开放	0.00%
		158	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.5035 10-14	0.5035 10-14	0.5195 10-13	0.5195 10-13	-0.0160	-3.08%	暂停	开放	0.00%
		159	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.2845 10-14	0.2845 10-14	0.2944 10-13	0.2944 10-13	-0.0099	-3.36%	限大额	开放	---
		160	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.2845 10-14	0.2845 10-14	0.2944 10-13	0.2944 10-13	-0.0099	-3.36%	限大额	开放	---
		161	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.5673 10-14	1.5673 10-14	1.5922 10-13	1.5922 10-13	-0.0249	-1.56%	限大额	开放	0.15%
		162	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.4910 10-14	1.4910 10-14	1.5136 10-13	1.5136 10-13	-0.0226	-1.49%	暂停	开放	0.15%
		163	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.0218 10-14	1.0218 10-14	1.0490 10-13	1.0490 10-13	-0.0272	-2.59%	开放	开放	0.15%
		164	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.0113 10-14	1.0113 10-14	1.0382 10-13	1.0382 10-13	-0.0269	-2.59%	开放	开放	0.00%
		165	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.1572 10-14	1.1572 10-14	1.1592 10-13	1.1592 10-13	-0.0020	-0.17%	限大额	开放	0.00%
		166	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1721 10-14	0.1721 10-14	0.1722 10-13	0.1722 10-13	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		167	014002	浦银全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	3.4016 10-14	3.4016 10-14	3.5093 10-13	3.5093 10-13	-0.1077	-3.07%	限大额	开放	0.00%
		168	014127	融通核心价值混合(QDII)C 估值图基金吧	1.0681 10-14	1.0681 10-14	1.0950 10-13	1.0950 10-13	-0.0269	-2.46%	开放	开放	0.00%
		169	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.1452 10-14	5.1452 10-14	5.3204 10-13	5.3204 10-13	-0.1752	-3.29%	限大额	开放	0.00%
		170	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.1945 10-14	5.1945 10-14	5.3714 10-13	5.3714 10-13	-0.1769	-3.29%	限大额	开放	---
		171	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4460 10-14	1.4460 10-14	1.4831 10-13	1.4831 10-13	-0.0371	-2.50%	开放	开放	0.15%
		172	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4181 10-14	1.4181 10-14	1.4545 10-13	1.4545 10-13	-0.0364	-2.50%	开放	开放	0.00%
		173	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.1921 10-14	1.1921 10-14	1.2180 10-13	1.2180 10-13	-0.0259	-2.13%	开放	开放	0.18%
		174	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.1511 10-14	1.1511 10-14	1.1761 10-13	1.1761 10-13	-0.0250	-2.13%	开放	开放	0.00%
		175	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.1342 10-14	1.1342 10-14	1.1620 10-13	1.1620 10-13	-0.0278	-2.39%	开放	开放	0.16%
		176	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.1600 10-14	1.1600 10-14	1.1876 10-13	1.1876 10-13	-0.0276	-2.32%	暂停	开放	0.16%
		177	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.1628 10-14	1.1628 10-14	1.1904 10-13	1.1904 10-13	-0.0276	-2.32%	暂停	暂停	---
		178	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.1071 10-14	1.1071 10-14	1.1343 10-13	1.1343 10-13	-0.0272	-2.40%	开放	开放	0.00%
		179	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	2.4322 10-14	2.4322 10-14	2.5225 10-13	2.5225 10-13	-0.0903	-3.58%	限大额	开放	0.15%
		180	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	2.4070 10-14	2.4070 10-14	2.4965 10-13	2.4965 10-13	-0.0895	-3.59%	限大额	开放	0.00%
		181	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.4229 10-14	0.4229 10-14	0.4396 10-13	0.4396 10-13	-0.0167	-3.80%	暂停	开放	---
		182	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	2.8024 10-14	2.8024 10-14	2.9158 10-13	2.9158 10-13	-0.1134	-3.89%	暂停	开放	0.00%
		183	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.1292 10-14	2.1292 10-14	2.1949 10-13	2.1949 10-13	-0.0657	-2.99%	限大额	开放	0.15%
		184	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.0954 10-14	2.0954 10-14	2.1601 10-13	2.1601 10-13	-0.0647	-3.00%	限大额	开放	0.00%
		185	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.4010 10-14	2.4010 10-14	2.4180 10-13	2.4180 10-13	-0.0170	-0.70%	开放	开放	0.00%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.6455 10-14	1.6455 10-14	1.7262 10-13	1.7262 10-13	-0.0807	-4.68%	限大额	开放	0.00%
		187	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.0620 10-14	2.0620 10-14	2.0680 10-13	2.0680 10-13	-0.0060	-0.29%	开放	开放	0.00%
		188	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.1814 10-14	1.1814 10-14	1.2219 10-13	1.2219 10-13	-0.0405	-3.31%	开放	开放	0.10%
		189	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.1743 10-14	1.1743 10-14	1.2146 10-13	1.2146 10-13	-0.0403	-3.32%	开放	开放	0.00%
		190	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.4269 10-14	1.4269 10-14	1.4854 10-13	1.4854 10-13	-0.0585	-3.94%	限大额	开放	0.15%
		191	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.4087 10-14	1.4087 10-14	1.4664 10-13	1.4664 10-13	-0.0577	-3.93%	限大额	开放	0.00%
		192	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.3328 10-14	2.3328 10-14	2.3930 10-13	2.3930 10-13	-0.0602	-2.52%	限大额	开放	0.00%
		193	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	0.8705 10-14	0.8705 10-14	0.8841 10-13	0.8841 10-13	-0.0136	-1.54%	开放	开放	0.15%
		194	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1294 10-14	0.1294 10-14	0.1314 10-13	0.1314 10-13	-0.0020	-1.52%	暂停	暂停	---
		195	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	0.8546 10-14	0.8546 10-14	0.8679 10-13	0.8679 10-13	-0.0133	-1.53%	开放	开放	0.00%
		196	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.3221 10-14	2.3221 10-14	2.4137 10-13	2.4137 10-13	-0.0916	-3.80%	限大额	开放	0.15%
		197	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2906 10-14	2.2906 10-14	2.3810 10-13	2.3810 10-13	-0.0904	-3.80%	限大额	开放	0.00%
		198	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	2.0513 10-14	2.0513 10-14	2.1525 10-13	2.1525 10-13	-0.1012	-4.70%	限大额	开放	0.15%
		199	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	2.0170 10-14	2.0170 10-14	2.1166 10-13	2.1166 10-13	-0.0996	-4.71%	限大额	开放	0.00%
		200	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	3.7015 10-14	3.7015 10-14	3.8348 10-13	3.8348 10-13	-0.1333	-3.48%	限大额	开放	0.15%

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