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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3741 07-22	1.3741 07-22	1.3800 07-21	1.3800 07-21	-0.0059	-0.43%	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	6.2010 07-22	6.2010 07-22	6.2270 07-21	6.2270 07-21	-0.0260	-0.42%	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.5710 07-22	5.5710 07-22	5.5950 07-21	5.5950 07-21	-0.0240	-0.43%	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.8015 07-22	0.8015 07-22	0.8017 07-21	0.8017 07-21	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.1938 07-22	1.2638 07-22	1.1949 07-21	1.2649 07-21	-0.0011	-0.09%	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1757 07-22	0.1864 07-22	0.1759 07-21	0.1866 07-21	-0.0002	-0.11%	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6429 07-22	0.9774 07-22	0.6433 07-21	0.9778 07-21	-0.0004	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1230 07-22	1.1780 07-22	1.1250 07-21	1.1800 07-21	-0.0020	-0.18%	限大额	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2620 07-22	1.5300 07-22	1.2640 07-21	1.5320 07-21	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.9469 07-22	1.0087 07-22	0.9482 07-21	1.0100 07-21	-0.0013	-0.14%	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1970 07-22	0.1980 07-22	0.1952 07-21	0.1962 07-21	0.0018	0.92%	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.2420 07-22	3.2420 07-22	3.2700 07-21	3.2700 07-21	-0.0280	-0.86%	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.1860 07-22	2.1860 07-22	2.2330 07-21	2.2330 07-21	-0.0470	-2.10%	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	1.9620 07-22	1.9620 07-22	2.0050 07-21	2.0050 07-21	-0.0430	-2.14%	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	1.9620 07-22	1.9620 07-22	2.0050 07-21	2.0050 07-21	-0.0430	-2.14%	暂停	暂停	---
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.4569 07-22	1.7216 07-22	1.4576 07-21	1.7223 07-21	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.3824 07-22	1.6388 07-22	1.3831 07-21	1.6395 07-21	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2145 07-22	0.2535 07-22	0.2146 07-21	0.2536 07-21	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		19	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2145 07-22	0.2535 07-22	0.2146 07-21	0.2536 07-21	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		20	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.2387 07-22	5.2387 07-22	5.2705 07-21	5.2705 07-21	-0.0318	-0.60%	限大额	开放	0.16%
		21	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.0808 07-22	2.0808 07-22	2.1417 07-21	2.1417 07-21	-0.0609	-2.84%	开放	开放	0.16%
		22	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0946 07-22	0.1396 07-22	0.0947 07-21	0.1397 07-21	-0.0001	-0.11%	限大额	开放	---
		23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5716 07-22	1.5716 07-22	1.5727 07-21	1.5727 07-21	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.15%
		24	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.2810 07-22	1.2810 07-22	1.3330 07-21	1.3330 07-21	-0.0520	-3.90%	限大额	开放	0.15%
		25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2008 07-22	1.2008 07-22	1.2017 07-21	1.2017 07-21	-0.0009	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		26	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1768 07-22	0.1768 07-22	0.1769 07-21	0.1769 07-21	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		27	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	1.6480 07-22	1.6480 07-22	1.6540 07-21	1.6540 07-21	-0.0060	-0.36%	限大额	开放	0.15%
		28	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2426 07-22	0.2426 07-22	0.2435 07-21	0.2435 07-21	-0.0009	-0.37%	限大额	开放	---
		29	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.1810 07-22	1.1810 07-22	1.1830 07-21	1.1830 07-21	-0.0020	-0.17%	限大额	开放	0.08%
		30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1738 07-22	0.1738 07-22	0.1742 07-21	0.1742 07-21	-0.0004	-0.23%	限大额	开放	---
		31	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1310 07-22	1.1310 07-22	1.1320 07-21	1.1320 07-21	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		32	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0145 07-22	1.0345 07-22	1.0157 07-21	1.0357 07-21	-0.0012	-0.12%	限大额	开放	0.08%
		33	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9622 07-22	0.9822 07-22	0.9634 07-21	0.9834 07-21	-0.0012	-0.12%	限大额	开放	0.00%
		34	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1493 07-22	0.1522 07-22	0.1496 07-21	0.1525 07-21	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		35	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1416 07-22	0.1445 07-22	0.1418 07-21	0.1447 07-21	-0.0002	-0.14%	限大额	开放	---
		36	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.1700 07-22	1.1700 07-22	1.1720 07-21	1.1720 07-21	-0.0020	-0.17%	限大额	开放	0.08%
		37	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1722 07-22	0.1722 07-22	0.1726 07-21	0.1726 07-21	-0.0004	-0.23%	限大额	开放	---
		38	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1190 07-22	1.1190 07-22	1.1210 07-21	1.1210 07-21	-0.0020	-0.18%	限大额	开放	0.00%
		39	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0225 07-22	1.4140 07-22	1.0211 07-21	1.4126 07-21	0.0014	0.14%	限大额	开放	0.08%
		40	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1505 07-22	0.2069 07-22	0.1503 07-21	0.2067 07-21	0.0002	0.13%	限大额	开放	---
		41	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1505 07-22	0.2069 07-22	0.1503 07-21	0.2067 07-21	0.0002	0.13%	限大额	开放	---
		42	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0148 07-22	1.3601 07-22	1.0134 07-21	1.3587 07-21	0.0014	0.14%	限大额	开放	0.00%
		43	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	2.7510 07-22	2.7510 07-22	2.7660 07-21	2.7660 07-21	-0.0150	-0.54%	限大额	开放	0.15%
		44	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.4050 07-22	0.4050 07-22	0.4073 07-21	0.4073 07-21	-0.0023	-0.56%	暂停	开放	---
		45	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.4050 07-22	0.4050 07-22	0.4073 07-21	0.4073 07-21	-0.0023	-0.56%	暂停	开放	---
		46	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.8984 07-22	1.8984 07-22	1.9413 07-21	1.9413 07-21	-0.0429	-2.21%	开放	开放	0.15%
		47	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		48	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		49	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.6320 07-22	1.6320 07-22	1.6056 07-21	1.6056 07-21	0.0264	1.64%	暂停	开放	0.00%
		50	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.2510 07-22	0.2510 07-22	0.2470 07-21	0.2470 07-21	0.0040	1.62%	暂停	开放	---
		51	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.2402 07-22	0.2402 07-22	0.2364 07-21	0.2364 07-21	0.0038	1.61%	暂停	开放	---
		52	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0244 07-22	1.0244 07-22	1.0260 07-21	1.0260 07-21	-0.0016	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		53	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1508 07-22	0.1508 07-22	0.1511 07-21	0.1511 07-21	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		54	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	0.9906 07-22	0.9906 07-22	0.9921 07-21	0.9921 07-21	-0.0015	-0.15%	限大额	开放	0.00%
		55	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1379 07-22	0.1379 07-22	0.1381 07-21	0.1381 07-21	-0.0002	-0.14%	限大额	开放	---
		56	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8658 07-22	1.8658 07-22	1.8610 07-21	1.8610 07-21	0.0048	0.26%	限大额	开放	1.50%
		57	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2747 07-22	0.2747 07-22	0.2740 07-21	0.2740 07-21	0.0007	0.26%	限大额	开放	---
		58	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2747 07-22	0.2747 07-22	0.2740 07-21	0.2740 07-21	0.0007	0.26%	限大额	开放	---
		59	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9562 07-22	1.0282 07-22	0.9568 07-21	1.0288 07-21	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		60	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1411 07-22	0.1519 07-22	0.1414 07-21	0.1522 07-21	-0.0003	-0.21%	限大额	开放	---
		61	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0365 07-22	1.0365 07-22	1.0371 07-21	1.0371 07-21	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0037 07-22	1.0037 07-22	1.0044 07-21	1.0044 07-21	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		63	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0519 07-22	1.0519 07-22	1.0527 07-21	1.0527 07-21	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	0.08%
		64	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0093 07-22	1.0093 07-22	1.0102 07-21	1.0102 07-21	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	0.00%
		65	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.4950 07-22	2.4950 07-22	2.5015 07-21	2.5015 07-21	-0.0065	-0.26%	限大额	开放	0.16%
		66	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4517 07-22	2.4517 07-22	2.4587 07-21	2.4587 07-21	-0.0070	-0.28%	暂停	开放	0.16%
		67	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4517 07-22	2.4517 07-22	2.4587 07-21	2.4587 07-21	-0.0070	-0.28%	暂停	暂停	---
		68	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2359 07-22	1.2359 07-22	1.2373 07-21	1.2373 07-21	-0.0014	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		69	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1819 07-22	0.1819 07-22	0.1822 07-21	0.1822 07-21	-0.0003	-0.16%	暂停	暂停	---
		70	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1682 07-22	1.2282 07-22	1.1682 07-21	1.2282 07-21	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		71	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.2069 07-22	2.2069 07-22	2.2864 07-21	2.2864 07-21	-0.0795	-3.48%	限大额	开放	0.15%
		72	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.9094 07-22	2.9094 07-22	2.9654 07-21	2.9654 07-21	-0.0560	-1.89%	限大额	开放	0.15%
		73	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.4208 07-22	1.4208 07-22	1.4424 07-21	1.4424 07-21	-0.0216	-1.50%	开放	开放	0.15%
		74	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2091 07-22	0.2091 07-22	0.2124 07-21	0.2124 07-21	-0.0033	-1.55%	限大额	开放	---
		75	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.1892 07-22	0.1892 07-22	0.1912 07-21	0.1912 07-21	-0.0020	-1.05%	暂停	暂停	---
		76	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.3051 07-22	1.3335 07-22	1.3161 07-21	1.3445 07-21	-0.0110	-0.84%	限大额	开放	0.15%
		77	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.8346 07-22	1.8346 07-22	1.8294 07-21	1.8294 07-21	0.0052	0.28%	限大额	开放	0.15%
		78	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1380 07-22	0.1430 07-22	0.1380 07-21	0.1430 07-21	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		79	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0811 07-22	0.0820 07-22	0.0812 07-21	0.0821 07-21	-0.0001	-0.12%	限大额	开放	---
		80	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.1804 07-22	2.1804 07-22	2.1988 07-21	2.1988 07-21	-0.0184	-0.84%	限大额	开放	0.16%
		81	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.0134 07-22	2.0134 07-22	2.0304 07-21	2.0304 07-21	-0.0170	-0.84%	限大额	开放	0.00%
		82	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.1918 07-22	2.1918 07-22	2.2108 07-21	2.2108 07-21	-0.0190	-0.86%	暂停	开放	0.16%
		83	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4772 07-22	0.4772 07-22	0.4815 07-21	0.4815 07-21	-0.0043	-0.89%	开放	开放	---
		84	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	7.0784 07-22	7.0784 07-22	7.1449 07-21	7.1449 07-21	-0.0665	-0.93%	限大额	开放	0.15%
		85	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	7.1550 07-22	7.1550 07-22	7.2239 07-21	7.2239 07-21	-0.0689	-0.95%	限大额	开放	---
		86	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.4696 07-22	5.4696 07-22	5.5041 07-21	5.5041 07-21	-0.0345	-0.63%	暂停	暂停	0.16%
		87	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6828 07-22	1.6828 07-22	1.6817 07-21	1.6817 07-21	0.0011	0.07%	限大额	开放	0.10%
		88	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2477 07-22	0.2477 07-22	0.2476 07-21	0.2476 07-21	0.0001	0.04%	限大额	开放	---
		89	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2477 07-22	0.2477 07-22	0.2476 07-21	0.2476 07-21	0.0001	0.04%	限大额	开放	---
		90	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6302 07-22	1.6302 07-22	1.6292 07-21	1.6292 07-21	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.00%
		91	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.7155 07-22	1.7155 07-22	1.6910 07-21	1.6910 07-21	0.0245	1.45%	暂停	开放	0.00%
		92	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	3.6272 07-22	3.6272 07-22	3.6269 07-21	3.6269 07-21	0.0003	0.01%	暂停	开放	0.15%
		93	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2585 07-22	0.2591 07-22	0.2646 07-21	0.2652 07-21	-0.0061	-2.31%	暂停	开放	---
		94	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1862 07-22	0.1972 07-22	0.1864 07-21	0.1974 07-21	-0.0002	-0.11%	暂停	开放	---
		95	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.0850 07-22	1.1390 07-22	1.0859 07-21	1.1399 07-21	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0568 07-22	1.1108 07-22	1.0577 07-21	1.1117 07-21	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		97	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	2.2072 07-23	2.2072 07-23	2.1967 07-22	2.1967 07-22	0.0105	0.48%	限大额	开放	0.15%
		98	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1709 07-22	1.1709 07-22	1.1719 07-21	1.1719 07-21	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.05%
		99	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1466 07-22	1.1466 07-22	1.1477 07-21	1.1477 07-21	-0.0011	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		100	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1724 07-22	0.1724 07-22	0.1725 07-21	0.1725 07-21	-0.0001	-0.06%	暂停	开放	0.05%
		101	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1688 07-22	0.1688 07-22	0.1690 07-21	0.1690 07-21	-0.0002	-0.12%	暂停	开放	0.00%
		102	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	2.8960 07-22	2.8960 07-22	2.9445 07-21	2.9445 07-21	-0.0485	-1.65%	限大额	开放	0.15%
		103	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.2132 07-22	2.2132 07-22	2.2146 07-21	2.2146 07-21	-0.0014	-0.06%	暂停	开放	0.10%
		104	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.1728 07-22	2.1728 07-22	2.1742 07-21	2.1742 07-21	-0.0014	-0.06%	暂停	开放	0.00%
		105	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3444 07-22	1.3444 07-22	1.3475 07-21	1.3475 07-21	-0.0031	-0.23%	开放	开放	0.15%
		106	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1984 07-22	0.1984 07-22	0.1991 07-21	0.1991 07-21	-0.0007	-0.35%	暂停	暂停	---
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.5354 07-22	1.5354 07-22	1.5173 07-21	1.5173 07-21	0.0181	1.19%	暂停	开放	0.00%
		108	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2266 07-22	0.2266 07-22	0.2240 07-21	0.2240 07-21	0.0026	1.16%	暂停	开放	---
		109	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2260 07-22	0.2260 07-22	0.2234 07-21	0.2234 07-21	0.0026	1.16%	暂停	开放	---
		110	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0407 07-22	1.0407 07-22	1.0406 07-21	1.0406 07-21	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		111	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0186 07-22	1.0186 07-22	1.0186 07-21	1.0186 07-21	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		112	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1532 07-22	0.1532 07-22	0.1532 07-21	0.1532 07-21	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		113	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1499 07-22	0.1499 07-22	0.1500 07-21	0.1500 07-21	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		114	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1984 07-22	0.1984 07-22	0.1991 07-21	0.1991 07-21	-0.0007	-0.35%	暂停	暂停	---
		115	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.8503 07-22	1.8503 07-22	1.8574 07-21	1.8574 07-21	-0.0071	-0.38%	限大额	开放	0.15%
		116	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.8019 07-22	1.8019 07-22	1.8089 07-21	1.8089 07-21	-0.0070	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		117	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.1531 07-22	1.1531 07-22	1.1524 07-21	1.1524 07-21	0.0007	0.06%	开放	开放	0.15%
		118	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1697 07-22	0.1697 07-22	0.1697 07-21	0.1697 07-21	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.15%
		119	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5399 07-22	0.5399 07-22	0.5407 07-21	0.5407 07-21	-0.0008	-0.15%	限大额	开放	0.00%
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0795 07-22	0.0795 07-22	0.0796 07-21	0.0796 07-21	-0.0001	-0.13%	限大额	开放	---
		121	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0582 07-22	1.1237 07-22	1.0575 07-21	1.1230 07-21	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.08%
		122	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1558 07-22	0.1649 07-22	0.1557 07-21	0.1648 07-21	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		123	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0320 07-22	1.0470 07-22	1.0327 07-21	1.0477 07-21	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		124	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	1.0014 07-22	1.0164 07-22	1.0021 07-21	1.0171 07-21	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		125	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.4995 07-22	1.4995 07-22	1.5425 07-21	1.5425 07-21	-0.0430	-2.79%	限大额	开放	0.10%
		126	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.4737 07-22	1.4737 07-22	1.5159 07-21	1.5159 07-21	-0.0422	-2.78%	限大额	开放	0.00%
		127	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.8496 07-22	1.8496 07-22	1.8404 07-21	1.8404 07-21	0.0092	0.50%	开放	开放	0.15%
		128	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2723 07-22	0.2723 07-22	0.2710 07-21	0.2710 07-21	0.0013	0.48%	开放	开放	---
		129	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1840 07-22	0.2700 07-22	0.1860 07-21	0.2720 07-21	-0.0020	-1.08%	暂停	开放	---
		130	009563	工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---			---
		131	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4263 07-22	0.4263 07-22	0.4335 07-21	0.4335 07-21	-0.0072	-1.66%	限大额	开放	---
		132	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.4600 07-22	0.4600 07-22	0.4616 07-21	0.4616 07-21	-0.0016	-0.35%	开放	开放	---
		133	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.1026 07-22	1.1026 07-22	1.1013 07-21	1.1013 07-21	0.0013	0.12%	开放	开放	0.15%
		134	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1623 07-22	0.1623 07-22	0.1622 07-21	0.1622 07-21	0.0001	0.06%	开放	开放	---
		135	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3180 07-22	0.3180 07-22	0.3180 07-21	0.3180 07-21	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.16%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3543 07-22	1.3543 07-22	1.3672 07-21	1.3672 07-21	-0.0129	-0.94%	暂停	暂停	0.15%
		137	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1994 07-22	0.1994 07-22	0.2013 07-21	0.2013 07-21	-0.0019	-0.94%	暂停	暂停	---
		138	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3251 07-22	1.3251 07-22	1.3377 07-21	1.3377 07-21	-0.0126	-0.94%	暂停	暂停	0.00%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1951 07-22	0.1951 07-22	0.1970 07-21	0.1970 07-21	-0.0019	-0.96%	暂停	暂停	---
		140	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	0.9716 07-22	0.9716 07-22	0.9708 07-21	0.9708 07-21	0.0008	0.08%	开放	开放	0.15%
		141	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	0.9453 07-22	0.9453 07-22	0.9445 07-21	0.9445 07-21	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		142	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1519 07-22	0.1542 07-22	0.1521 07-21	0.1544 07-21	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		143	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1474 07-22	0.1497 07-22	0.1475 07-21	0.1498 07-21	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		144	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.5190 07-22	1.5190 07-22	1.5244 07-21	1.5244 07-21	-0.0054	-0.35%	开放	开放	0.15%
		145	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2236 07-22	0.2236 07-22	0.2245 07-21	0.2245 07-21	-0.0009	-0.40%	开放	开放	---
		146	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.4734 07-22	1.4734 07-22	1.4787 07-21	1.4787 07-21	-0.0053	-0.36%	开放	开放	0.00%
		147	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.6518 07-22	0.6518 07-22	0.6676 07-21	0.6676 07-21	-0.0158	-2.37%	限大额	开放	0.15%
		148	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.6287 07-22	0.6287 07-22	0.6439 07-21	0.6439 07-21	-0.0152	-2.36%	限大额	开放	0.00%
		149	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.6105 07-22	0.6105 07-22	0.6259 07-21	0.6259 07-21	-0.0154	-2.46%	开放	开放	0.15%
		150	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.5952 07-22	0.5952 07-22	0.6102 07-21	0.6102 07-21	-0.0150	-2.46%	开放	开放	0.00%
		151	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9599 07-22	0.9599 07-22	0.9650 07-21	0.9650 07-21	-0.0051	-0.53%	开放	开放	0.15%
		152	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9324 07-22	0.9324 07-22	0.9374 07-21	0.9374 07-21	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.00%
		153	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.3970 07-22	1.3970 07-22	1.4066 07-21	1.4066 07-21	-0.0096	-0.68%	开放	开放	0.15%
		154	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.3042 07-22	1.3042 07-22	1.3131 07-21	1.3131 07-21	-0.0089	-0.68%	开放	开放	0.00%
		155	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	4.0862 07-22	4.0862 07-22	4.1679 07-21	4.1679 07-21	-0.0817	-1.96%	暂停	开放	0.15%
		156	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.6015 07-22	0.6015 07-22	0.6137 07-21	0.6137 07-21	-0.0122	-1.99%	暂停	开放	0.15%
		157	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	4.0059 07-22	4.0059 07-22	4.0861 07-21	4.0861 07-21	-0.0802	-1.96%	暂停	开放	0.00%
		158	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.5897 07-22	0.5897 07-22	0.6016 07-21	0.6016 07-21	-0.0119	-1.98%	暂停	开放	0.00%
		159	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.3249 07-22	0.3249 07-22	0.3366 07-21	0.3366 07-21	-0.0117	-3.48%	限大额	开放	---
		160	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.3249 07-22	0.3249 07-22	0.3366 07-21	0.3366 07-21	-0.0117	-3.48%	限大额	开放	---
		161	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.6208 07-22	1.6208 07-22	1.6257 07-21	1.6257 07-21	-0.0049	-0.30%	限大额	开放	0.15%
		162	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.5264 07-22	1.5264 07-22	1.5314 07-21	1.5314 07-21	-0.0050	-0.33%	暂停	开放	0.15%
		163	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1126 07-22	1.1126 07-22	1.0980 07-21	1.0980 07-21	0.0146	1.33%	开放	开放	0.15%
		164	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.1023 07-22	1.1023 07-22	1.0878 07-21	1.0878 07-21	0.0145	1.33%	开放	开放	0.00%
		165	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.1877 07-22	1.1877 07-22	1.1888 07-21	1.1888 07-21	-0.0011	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		166	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1748 07-22	0.1748 07-22	0.1750 07-21	0.1750 07-21	-0.0002	-0.11%	限大额	开放	---
		167	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	3.5512 07-22	3.5512 07-22	3.5510 07-21	3.5510 07-21	0.0002	0.01%	暂停	开放	0.00%
		168	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	1.0570 07-22	1.0570 07-22	1.0561 07-21	1.0561 07-21	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		169	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.0963 07-22	5.0963 07-22	5.1273 07-21	5.1273 07-21	-0.0310	-0.60%	限大额	开放	0.00%
		170	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.1428 07-22	5.1428 07-22	5.1740 07-21	5.1740 07-21	-0.0312	-0.60%	限大额	开放	---
		171	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4902 07-22	1.4902 07-22	1.4992 07-21	1.4992 07-21	-0.0090	-0.60%	开放	开放	0.15%
		172	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4640 07-22	1.4640 07-22	1.4729 07-21	1.4729 07-21	-0.0089	-0.60%	开放	开放	0.00%
		173	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.4689 07-22	1.4689 07-22	1.5030 07-21	1.5030 07-21	-0.0341	-2.27%	开放	开放	0.18%
		174	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.4211 07-22	1.4211 07-22	1.4541 07-21	1.4541 07-21	-0.0330	-2.27%	开放	开放	0.00%
		175	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2850 07-22	1.2850 07-22	1.2942 07-21	1.2942 07-21	-0.0092	-0.71%	限大额	开放	0.16%
		176	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.3010 07-22	1.3010 07-22	1.3106 07-21	1.3106 07-21	-0.0096	-0.73%	暂停	开放	0.16%
		177	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.3041 07-22	1.3041 07-22	1.3137 07-21	1.3137 07-21	-0.0096	-0.73%	暂停	暂停	---
		178	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2561 07-22	1.2561 07-22	1.2651 07-21	1.2651 07-21	-0.0090	-0.71%	限大额	开放	0.00%
		179	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	2.9044 07-22	2.9044 07-22	2.9498 07-21	2.9498 07-21	-0.0454	-1.54%	限大额	开放	0.15%
		180	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	2.8764 07-22	2.8764 07-22	2.9214 07-21	2.9214 07-21	-0.0450	-1.54%	限大额	开放	0.00%
		181	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.4742 07-22	0.4742 07-22	0.4734 07-21	0.4734 07-21	0.0008	0.17%	暂停	开放	---
		182	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	3.1774 07-22	3.1774 07-22	3.1718 07-21	3.1718 07-21	0.0056	0.18%	暂停	开放	0.00%
		183	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.1055 07-22	2.1055 07-22	2.1115 07-21	2.1115 07-21	-0.0060	-0.28%	限大额	开放	0.15%
		184	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.0740 07-22	2.0740 07-22	2.0799 07-21	2.0799 07-21	-0.0059	-0.28%	限大额	开放	0.00%
		185	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.4250 07-22	2.4250 07-22	2.3920 07-21	2.3920 07-21	0.0330	1.38%	开放	开放	0.00%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.9137 07-22	1.9137 07-22	1.9491 07-21	1.9491 07-21	-0.0354	-1.82%	限大额	开放	0.00%
		187	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.1320 07-22	2.1320 07-22	2.1330 07-21	2.1330 07-21	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.00%
		188	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.4757 07-22	1.4757 07-22	1.4996 07-21	1.4996 07-21	-0.0239	-1.59%	开放	开放	0.10%
		189	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.4675 07-22	1.4675 07-22	1.4912 07-21	1.4912 07-21	-0.0237	-1.59%	开放	开放	0.00%
		190	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5685 07-22	1.5685 07-22	1.5771 07-21	1.5771 07-21	-0.0086	-0.55%	限大额	开放	0.15%
		191	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5498 07-22	1.5498 07-22	1.5583 07-21	1.5583 07-21	-0.0085	-0.55%	限大额	开放	0.00%
		192	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.2171 07-22	2.2171 07-22	2.2399 07-21	2.2399 07-21	-0.0228	-1.02%	限大额	开放	0.00%
		193	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	0.9780 07-22	0.9780 07-22	0.9827 07-21	0.9827 07-21	-0.0047	-0.48%	开放	开放	0.15%
		194	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1440 07-22	0.1440 07-22	0.1447 07-21	0.1447 07-21	-0.0007	-0.48%	暂停	暂停	---
		195	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	0.9614 07-22	0.9614 07-22	0.9661 07-21	0.9661 07-21	-0.0047	-0.49%	开放	开放	0.00%
		196	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2538 07-22	2.2538 07-22	2.2390 07-21	2.2390 07-21	0.0148	0.66%	限大额	开放	0.15%
		197	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2253 07-22	2.2253 07-22	2.2107 07-21	2.2107 07-21	0.0146	0.66%	限大额	开放	0.00%
		198	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	2.3075 07-22	2.3075 07-22	2.3149 07-21	2.3149 07-21	-0.0074	-0.32%	限大额	开放	0.15%
		199	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	2.2721 07-22	2.2721 07-22	2.2794 07-21	2.2794 07-21	-0.0073	-0.32%	限大额	开放	0.00%
		200	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	4.2559 07-22	4.2559 07-22	4.3066 07-21	4.3066 07-21	-0.0507	-1.18%	限大额	开放	0.15%

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