开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-03-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3040
03-12
1.3040
03-12
1.3285
03-11
1.3285
03-11
-0.0245-1.84%限大额开放
0.16%
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.4310
03-12
5.4310
03-12
5.5310
03-11
5.5310
03-11
-0.1000-1.81%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8060
03-12
4.8060
03-12
4.8970
03-11
4.8970
03-11
-0.0910-1.86%暂停开放
0.15%
4000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7986
03-12
0.7986
03-12
0.7986
03-11
0.7986
03-11
0.00000.00%限大额开放
0.08%
5000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2075
03-12
1.2775
03-12
1.2101
03-11
1.2801
03-11
-0.0026-0.21%限大额开放
0.08%
6000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1751
03-12
0.1858
03-12
0.1756
03-11
0.1863
03-11
-0.0005-0.28%限大额开放
---
7000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6443
03-12
0.9788
03-12
0.6455
03-11
0.9800
03-11
-0.0012-0.19%限大额开放
0.08%
8000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1220
03-12
1.1770
03-12
1.1260
03-11
1.1810
03-11
-0.0040-0.36%暂停开放
---
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2770
03-12
1.5450
03-12
1.2810
03-11
1.5490
03-11
-0.0040-0.31%暂停开放
0.08%
10000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.7222
03-12
0.7840
03-12
0.7391
03-11
0.8009
03-11
-0.0169-2.29%限大额开放
---
11000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1791
03-12
0.1801
03-12
0.1804
03-11
0.1814
03-11
-0.0013-0.72%限大额开放
---
12000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.2080
03-12
3.2080
03-12
3.2410
03-11
3.2410
03-11
-0.0330-1.02%开放开放
0.15%
13000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2710
03-12
2.2710
03-12
2.3110
03-11
2.3110
03-11
-0.0400-1.73%限大额开放
0.15%
14000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0080
03-12
2.0080
03-12
2.0450
03-11
2.0450
03-11
-0.0370-1.81%暂停开放
0.15%
15000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0080
03-12
2.0080
03-12
2.0450
03-11
2.0450
03-11
-0.0370-1.81%暂停暂停
---
16001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4846
03-12
1.7493
03-12
1.4865
03-11
1.7512
03-11
-0.0019-0.13%限大额开放
0.08%
17001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4107
03-12
1.6671
03-12
1.4126
03-11
1.6690
03-11
-0.0019-0.13%限大额开放
0.00%
18001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2153
03-12
0.2543
03-12
0.2157
03-11
0.2547
03-11
-0.0004-0.19%限大额开放
---
19001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2153
03-12
0.2543
03-12
0.2157
03-11
0.2547
03-11
-0.0004-0.19%限大额开放
---
20001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3166
03-12
4.3166
03-12
4.4144
03-11
4.4144
03-11
-0.0978-2.22%限大额开放
0.16%
21001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.3909
03-12
2.3909
03-12
2.4348
03-11
2.4348
03-11
-0.0439-1.80%开放开放
0.16%
22001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0934
03-12
0.1384
03-12
0.0937
03-11
0.1387
03-11
-0.0003-0.32%限大额开放
---
23001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3120
03-12
1.3120
03-12
1.3355
03-11
1.3355
03-11
-0.0235-1.76%开放开放
0.15%
24002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.0320
03-12
1.0320
03-12
1.0540
03-11
1.0540
03-11
-0.0220-2.09%限大额开放
0.15%
25002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2217
03-12
1.2217
03-12
1.2224
03-11
1.2224
03-11
-0.0007-0.06%限大额开放
0.08%
26002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1772
03-12
0.1772
03-12
0.1774
03-11
0.1774
03-11
-0.0002-0.11%限大额开放
---
27002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9730
03-12
1.9730
03-12
1.9750
03-11
1.9750
03-11
-0.0020-0.10%限大额开放
0.15%
28002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2861
03-12
0.2861
03-12
0.2866
03-11
0.2866
03-11
-0.0005-0.17%限大额开放
---
29002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2040
03-12
1.2040
03-12
1.2070
03-11
1.2070
03-11
-0.0030-0.25%限大额开放
0.08%
30002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1746
03-12
0.1746
03-12
0.1751
03-11
0.1751
03-11
-0.0005-0.29%限大额开放
---
31002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1550
03-12
1.1550
03-12
1.1570
03-11
1.1570
03-11
-0.0020-0.17%限大额开放
0.00%
32002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0316
03-12
1.0516
03-12
1.0333
03-11
1.0533
03-11
-0.0017-0.16%限大额开放
0.08%
33002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9802
03-12
1.0002
03-12
0.9819
03-11
1.0019
03-11
-0.0017-0.17%限大额开放
0.00%
34002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1496
03-12
0.1525
03-12
0.1499
03-11
0.1528
03-11
-0.0003-0.20%限大额开放
---
35002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1421
03-12
0.1450
03-12
0.1425
03-11
0.1454
03-11
-0.0004-0.28%限大额开放
---
36002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1920
03-12
1.1920
03-12
1.1960
03-11
1.1960
03-11
-0.0040-0.33%限大额开放
0.08%
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1729
03-12
0.1729
03-12
0.1735
03-11
0.1735
03-11
-0.0006-0.35%限大额开放
---
38002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1420
03-12
1.1420
03-12
1.1460
03-11
1.1460
03-11
-0.0040-0.35%限大额开放
0.00%
39002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0375
03-12
1.4290
03-12
1.0376
03-11
1.4291
03-11
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
40002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1505
03-12
0.2069
03-12
0.1506
03-11
0.2070
03-11
-0.0001-0.07%限大额开放
---
41002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1505
03-12
0.2069
03-12
0.1506
03-11
0.2070
03-11
-0.0001-0.07%限大额开放
---
42002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0316
03-12
1.3769
03-12
1.0317
03-11
1.3770
03-11
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
43002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.8790
03-12
1.8790
03-12
1.9460
03-11
1.9460
03-11
-0.0670-3.44%限大额开放
0.15%
44002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2725
03-12
0.2725
03-12
0.2824
03-11
0.2824
03-11
-0.0099-3.51%限大额开放
---
45002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2725
03-12
0.2725
03-12
0.2824
03-11
0.2824
03-11
-0.0099-3.51%限大额开放
---
46003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0792
03-12
2.0792
03-12
2.0825
03-11
2.0825
03-11
-0.0033-0.16%开放开放
0.15%
47003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
48003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
49003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.5549
03-12
1.5549
03-12
1.4565
03-11
1.4565
03-11
0.09846.76%暂停开放
0.00%
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2353
03-12
0.2353
03-12
0.2206
03-11
0.2206
03-11
0.01476.66%暂停开放
---
51003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2255
03-12
0.2255
03-12
0.2113
03-11
0.2113
03-11
0.01426.72%暂停开放
---
52003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0655
03-12
1.0655
03-12
1.0670
03-11
1.0670
03-11
-0.0015-0.14%限大额开放
0.08%
53003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1545
03-12
0.1545
03-12
0.1548
03-11
0.1548
03-11
-0.0003-0.19%限大额开放
---
54003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0318
03-12
1.0318
03-12
1.0333
03-11
1.0333
03-11
-0.0015-0.15%限大额开放
0.00%
55003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1385
03-12
0.1385
03-12
0.1387
03-11
0.1387
03-11
-0.0002-0.14%限大额开放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7781
03-12
1.7781
03-12
1.7977
03-11
1.7977
03-11
-0.0196-1.09%限大额开放
1.50%
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2578
03-12
0.2578
03-12
0.2609
03-11
0.2609
03-11
-0.0031-1.19%限大额开放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2578
03-12
0.2578
03-12
0.2609
03-11
0.2609
03-11
-0.0031-1.19%限大额开放
---
59003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9742
03-12
1.0462
03-12
0.9750
03-11
1.0470
03-11
-0.0008-0.08%限大额开放
0.08%
60003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1417
03-12
0.1525
03-12
0.1420
03-11
0.1528
03-11
-0.0003-0.21%限大额开放
---
61004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0519
03-12
1.0519
03-12
1.0531
03-11
1.0531
03-11
-0.0012-0.11%限大额开放
0.08%
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0202
03-12
1.0202
03-12
1.0214
03-11
1.0214
03-11
-0.0012-0.12%限大额开放
0.00%
63004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0517
03-12
1.0517
03-12
1.0536
03-11
1.0536
03-11
-0.0019-0.18%暂停开放
0.08%
64004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0105
03-12
1.0105
03-12
1.0123
03-11
1.0123
03-11
-0.0018-0.18%暂停开放
0.00%
65004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4879
03-12
2.4879
03-12
2.5257
03-11
2.5257
03-11
-0.0378-1.50%限大额开放
0.16%
66004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4084
03-12
2.4084
03-12
2.4465
03-11
2.4465
03-11
-0.0381-1.56%暂停开放
0.16%
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4084
03-12
2.4084
03-12
2.4465
03-11
2.4465
03-11
-0.0381-1.56%暂停暂停
---
68004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2557
03-12
1.2557
03-12
1.2561
03-11
1.2561
03-11
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
69004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1821
03-12
0.1821
03-12
0.1823
03-11
0.1823
03-11
-0.0002-0.11%暂停暂停
---
70005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1831
03-12
1.2431
03-12
1.1828
03-11
1.2428
03-11
0.00030.03%限大额开放
0.08%
71005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.0169
03-12
2.0169
03-12
2.0634
03-11
2.0634
03-11
-0.0465-2.25%开放开放
0.15%
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.3365
03-12
2.3365
03-12
2.4146
03-11
2.4146
03-11
-0.0781-3.23%限大额开放
0.15%
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5460
03-12
1.5460
03-12
1.5743
03-11
1.5743
03-11
-0.0283-1.80%开放开放
0.15%
74005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2242
03-12
0.2242
03-12
0.2284
03-11
0.2284
03-11
-0.0042-1.84%限大额开放
---
75005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1895
03-12
0.1895
03-12
0.1923
03-11
0.1923
03-11
-0.0028-1.46%暂停暂停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3111
03-12
1.3395
03-12
1.3212
03-11
1.3496
03-11
-0.0101-0.76%限大额开放
0.15%
77006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7432
03-12
1.7432
03-12
1.7614
03-11
1.7614
03-11
-0.0182-1.03%限大额开放
0.15%
78006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1280
03-12
0.1330
03-12
0.1290
03-11
0.1340
03-11
-0.0010-0.78%限大额开放
---
79006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0809
03-12
0.0818
03-12
0.0811
03-11
0.0820
03-11
-0.0002-0.25%限大额开放
---
80006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4297
03-12
2.4297
03-12
2.4561
03-11
2.4561
03-11
-0.0264-1.07%限大额开放
0.16%
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2517
03-12
2.2517
03-12
2.2762
03-11
2.2762
03-11
-0.0245-1.08%限大额开放
0.00%
82006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4061
03-12
2.4061
03-12
2.4337
03-11
2.4337
03-11
-0.0276-1.13%暂停开放
0.16%
83006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4652
03-12
0.4652
03-12
0.4703
03-11
0.4703
03-11
-0.0051-1.08%开放开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0261
03-12
5.0261
03-12
5.1781
03-11
5.1781
03-11
-0.1520-2.94%限大额开放
0.15%
85006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0043
03-12
5.0043
03-12
5.1587
03-11
5.1587
03-11
-0.1544-2.99%限大额开放
---
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4407
03-12
4.4407
03-12
4.5441
03-11
4.5441
03-11
-0.1034-2.28%暂停暂停
0.16%
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6747
03-12
1.6747
03-12
1.6867
03-11
1.6867
03-11
-0.0120-0.71%限大额开放
0.10%
88006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2429
03-12
0.2429
03-12
0.2447
03-11
0.2447
03-11
-0.0018-0.74%限大额开放
---
89006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2429
03-12
0.2429
03-12
0.2447
03-11
0.2447
03-11
-0.0018-0.74%限大额开放
---
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6247
03-12
1.6247
03-12
1.6364
03-11
1.6364
03-11
-0.0117-0.71%限大额开放
0.00%
91006476南方原油C估值图基金吧1.6464
03-12
1.6464
03-12
1.5218
03-11
1.5218
03-11
0.12468.19%暂停开放
0.00%
92006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6303
03-12
2.6303
03-12
2.7110
03-11
2.7110
03-11
-0.0807-2.98%限大额开放
0.15%
93006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2327
03-12
0.2333
03-12
0.2371
03-11
0.2377
03-11
-0.0044-1.86%限大额开放
---
94007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1867
03-12
0.1977
03-12
0.1869
03-11
0.1979
03-11
-0.0002-0.11%暂停开放
---
95007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0977
03-12
1.1517
03-12
1.0980
03-11
1.1520
03-11
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
96007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0704
03-12
1.1244
03-12
1.0707
03-11
1.1247
03-11
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
97007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9884
03-13
1.9884
03-13
1.9999
03-12
1.9999
03-12
-0.0115-0.58%限大额开放
0.15%
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1869
03-12
1.1869
03-12
1.1896
03-11
1.1896
03-11
-0.0027-0.23%限大额开放
0.05%
99007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1636
03-12
1.1636
03-12
1.1662
03-11
1.1662
03-11
-0.0026-0.22%限大额开放
0.00%
100007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1721
03-12
0.1721
03-12
0.1726
03-11
0.1726
03-11
-0.0005-0.29%暂停开放
0.05%
101007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1687
03-12
0.1687
03-12
0.1692
03-11
0.1692
03-11
-0.0005-0.30%暂停开放
0.00%
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4309
03-12
3.4309
03-12
3.4722
03-11
3.4722
03-11
-0.0413-1.19%限大额开放
0.15%
103007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0146
03-12
2.0146
03-12
2.0413
03-11
2.0413
03-11
-0.0267-1.31%暂停开放
0.10%
104007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.9797
03-12
1.9797
03-12
2.0059
03-11
2.0059
03-11
-0.0262-1.31%暂停开放
0.00%
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3251
03-12
1.3251
03-12
1.3399
03-11
1.3399
03-11
-0.0148-1.10%开放开放
0.15%
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1927
03-12
0.1927
03-12
0.1951
03-11
0.1951
03-11
-0.0024-1.23%暂停暂停
---
107007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.8991
03-12
1.8991
03-12
1.9297
03-11
1.9297
03-11
-0.0306-1.59%暂停开放
0.00%
108007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2760
03-12
0.2760
03-12
0.2806
03-11
0.2806
03-11
-0.0046-1.64%暂停开放
---
109007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2754
03-12
0.2754
03-12
0.2800
03-11
0.2800
03-11
-0.0046-1.64%暂停开放
---
110008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0590
03-12
1.0590
03-12
1.0589
03-11
1.0589
03-11
0.00010.01%限大额开放
0.08%
111008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0377
03-12
1.0377
03-12
1.0376
03-11
1.0376
03-11
0.00010.01%限大额开放
0.00%
112008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1536
03-12
0.1536
03-12
0.1536
03-11
0.1536
03-11
0.00000.00%限大额开放
---
113008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1505
03-12
0.1505
03-12
0.1506
03-11
0.1506
03-11
-0.0001-0.07%限大额开放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1927
03-12
0.1927
03-12
0.1951
03-11
0.1951
03-11
-0.0024-1.23%暂停暂停
---
115008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4101
03-12
1.4101
03-12
1.4505
03-11
1.4505
03-11
-0.0404-2.79%限大额开放
0.15%
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3752
03-12
1.3752
03-12
1.4146
03-11
1.4146
03-11
-0.0394-2.79%限大额开放
0.00%
117008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2245
03-12
1.2245
03-12
1.2589
03-11
1.2589
03-11
-0.0344-2.73%开放开放
0.15%
118008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1776
03-12
0.1776
03-12
0.1827
03-11
0.1827
03-11
-0.0051-2.79%暂停开放
0.15%
119008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5474
03-12
0.5474
03-12
0.5486
03-11
0.5486
03-11
-0.0012-0.22%限大额开放
0.00%
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0794
03-12
0.0794
03-12
0.0796
03-11
0.0796
03-11
-0.0002-0.25%限大额开放
---
121008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0629
03-12
1.1284
03-12
1.0627
03-11
1.1282
03-11
0.00020.02%限大额开放
0.08%
122008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1541
03-12
0.1632
03-12
0.1542
03-11
0.1633
03-11
-0.0001-0.06%限大额开放
---
123008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0504
03-12
1.0654
03-12
1.0512
03-11
1.0662
03-11
-0.0008-0.08%限大额开放
0.08%
124008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0207
03-12
1.0357
03-12
1.0215
03-11
1.0365
03-11
-0.0008-0.08%限大额开放
0.00%
125008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.5972
03-12
1.5972
03-12
1.6230
03-11
1.6230
03-11
-0.0258-1.59%限大额开放
0.10%
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5712
03-12
1.5712
03-12
1.5965
03-11
1.5965
03-11
-0.0253-1.58%限大额开放
0.00%
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.1122
03-12
2.1122
03-12
2.1041
03-11
2.1041
03-11
0.00810.38%开放开放
0.15%
128009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.3063
03-12
0.3063
03-12
0.3053
03-11
0.3053
03-11
0.00100.33%开放开放
---
129009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1810
03-12
0.2670
03-12
0.1840
03-11
0.2700
03-11
-0.0030-1.63%暂停开放
---
130009563工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧------------------
---
131010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4975
03-12
0.4975
03-12
0.5038
03-11
0.5038
03-11
-0.0063-1.25%限大额开放
---
132010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.5464
03-12
0.5464
03-12
0.5510
03-11
0.5510
03-11
-0.0046-0.83%开放开放
---
133010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0164
03-12
1.0164
03-12
1.0362
03-11
1.0362
03-11
-0.0198-1.91%开放开放
0.15%
134010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1474
03-12
0.1474
03-12
0.1504
03-11
0.1504
03-11
-0.0030-1.99%开放开放
---
135010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3330
03-12
0.3330
03-12
0.3340
03-11
0.3340
03-11
-0.0010-0.30%暂停开放
0.16%
136011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2832
03-12
1.2832
03-12
1.3064
03-11
1.3064
03-11
-0.0232-1.78%暂停暂停
0.15%
137011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1861
03-12
0.1861
03-12
0.1896
03-11
0.1896
03-11
-0.0035-1.85%暂停暂停
---
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2573
03-12
1.2573
03-12
1.2801
03-11
1.2801
03-11
-0.0228-1.78%暂停暂停
0.00%
139011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1823
03-12
0.1823
03-12
0.1857
03-11
0.1857
03-11
-0.0034-1.83%暂停暂停
---
140011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2398
03-12
1.2398
03-12
1.2560
03-11
1.2560
03-11
-0.0162-1.29%开放开放
0.15%
141011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2089
03-12
1.2089
03-12
1.2247
03-11
1.2247
03-11
-0.0158-1.29%开放开放
0.00%
142011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1523
03-12
0.1546
03-12
0.1525
03-11
0.1548
03-11
-0.0002-0.13%限大额开放
---
143011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1480
03-12
0.1503
03-12
0.1482
03-11
0.1505
03-11
-0.0002-0.13%限大额开放
---
144012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6739
03-12
1.6739
03-12
1.6957
03-11
1.6957
03-11
-0.0218-1.29%开放开放
0.15%
145012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2427
03-12
0.2427
03-12
0.2460
03-11
0.2460
03-11
-0.0033-1.34%开放开放
---
146012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6270
03-12
1.6270
03-12
1.6482
03-11
1.6482
03-11
-0.0212-1.29%开放开放
0.00%
147012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.7082
03-12
0.7082
03-12
0.7148
03-11
0.7148
03-11
-0.0066-0.92%限大额开放
0.15%
148012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.6848
03-12
0.6848
03-12
0.6912
03-11
0.6912
03-11
-0.0064-0.93%限大额开放
0.00%
149012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6560
03-12
0.6560
03-12
0.6589
03-11
0.6589
03-11
-0.0029-0.44%开放开放
0.15%
150012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6408
03-12
0.6408
03-12
0.6436
03-11
0.6436
03-11
-0.0028-0.44%开放开放
0.00%
151012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8343
03-12
0.8343
03-12
0.8471
03-11
0.8471
03-11
-0.0128-1.51%开放开放
0.15%
152012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8122
03-12
0.8122
03-12
0.8247
03-11
0.8247
03-11
-0.0125-1.52%开放开放
0.00%
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5093
03-12
1.5093
03-12
1.5326
03-11
1.5326
03-11
-0.0233-1.52%开放开放
0.15%
154012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4153
03-12
1.4153
03-12
1.4372
03-11
1.4372
03-11
-0.0219-1.52%开放开放
0.00%
155012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7751
03-12
2.7751
03-12
2.8533
03-11
2.8533
03-11
-0.0782-2.74%限大额开放
0.15%
156012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.4024
03-12
0.4024
03-12
0.4140
03-11
0.4140
03-11
-0.0116-2.80%暂停开放
0.15%
157012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7258
03-12
2.7258
03-12
2.8027
03-11
2.8027
03-11
-0.0769-2.74%限大额开放
0.00%
158012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3953
03-12
0.3953
03-12
0.4067
03-11
0.4067
03-11
-0.0114-2.80%暂停开放
0.00%
159012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2925
03-12
0.2925
03-12
0.2994
03-11
0.2994
03-11
-0.0069-2.30%开放开放
---
160012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2925
03-12
0.2925
03-12
0.2994
03-11
0.2994
03-11
-0.0069-2.30%开放开放
---
161013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4547
03-12
1.4547
03-12
1.4771
03-11
1.4771
03-11
-0.0224-1.52%限大额开放
0.15%
162013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3497
03-12
1.3497
03-12
1.3713
03-11
1.3713
03-11
-0.0216-1.58%暂停开放
0.15%
163013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3454
03-12
1.3454
03-12
1.3611
03-11
1.3611
03-11
-0.0157-1.15%开放开放
0.15%
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3345
03-12
1.3345
03-12
1.3501
03-11
1.3501
03-11
-0.0156-1.16%开放开放
0.00%
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2014
03-12
1.2014
03-12
1.2040
03-11
1.2040
03-11
-0.0026-0.22%限大额开放
0.00%
166013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1742
03-12
0.1742
03-12
0.1747
03-11
0.1747
03-11
-0.0005-0.29%限大额开放
---
167014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.5791
03-12
2.5791
03-12
2.6583
03-11
2.6583
03-11
-0.0792-2.98%限大额开放
0.00%
168014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0112
03-12
1.0112
03-12
1.0256
03-11
1.0256
03-11
-0.0144-1.40%开放开放
0.00%
169015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2086
03-12
4.2086
03-12
4.3040
03-11
4.3040
03-11
-0.0954-2.22%限大额开放
0.00%
170015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2440
03-12
4.2440
03-12
4.3402
03-11
4.3402
03-11
-0.0962-2.22%限大额开放
---
171015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3648
03-12
1.3648
03-12
1.3816
03-11
1.3816
03-11
-0.0168-1.22%开放开放
0.15%
172015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3428
03-12
1.3428
03-12
1.3593
03-11
1.3593
03-11
-0.0165-1.21%开放开放
0.00%
173015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8529
03-13
1.8529
03-13
1.9011
03-12
1.9011
03-12
-0.0482-2.54%开放开放
0.18%
174015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7977
03-13
1.7977
03-13
1.8445
03-12
1.8445
03-12
-0.0468-2.54%开放开放
0.00%
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3313
03-12
1.3313
03-12
1.3542
03-11
1.3542
03-11
-0.0229-1.69%限大额开放
0.16%
176016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3278
03-12
1.3278
03-12
1.3515
03-11
1.3515
03-11
-0.0237-1.75%暂停开放
0.16%
177016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3309
03-12
1.3309
03-12
1.3546
03-11
1.3546
03-11
-0.0237-1.75%暂停暂停
---
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3042
03-12
1.3042
03-12
1.3266
03-11
1.3266
03-11
-0.0224-1.69%限大额开放
0.00%
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.1636
03-12
2.1636
03-12
2.2047
03-11
2.2047
03-11
-0.0411-1.86%限大额开放
0.15%
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.1451
03-12
2.1451
03-12
2.1858
03-11
2.1858
03-11
-0.0407-1.86%限大额开放
0.00%
181016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.3069
03-12
0.3069
03-12
0.3155
03-11
0.3155
03-11
-0.0086-2.73%暂停开放
---
182016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.0906
03-12
2.0906
03-12
2.1478
03-11
2.1478
03-11
-0.0572-2.66%暂停开放
0.00%
183016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6523
03-12
1.6523
03-12
1.6838
03-11
1.6838
03-11
-0.0315-1.87%限大额开放
0.15%
184016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6297
03-12
1.6297
03-12
1.6608
03-11
1.6608
03-11
-0.0311-1.87%限大额开放
0.00%
185016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.1590
03-12
2.1590
03-12
2.1800
03-11
2.1800
03-11
-0.0210-0.96%开放开放
0.00%
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6339
03-12
1.6339
03-12
1.6676
03-11
1.6676
03-11
-0.0337-2.02%开放开放
0.00%
187016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2670
03-12
2.2670
03-12
2.2730
03-11
2.2730
03-11
-0.0060-0.26%开放开放
0.00%
188017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4604
03-12
1.4604
03-12
1.4859
03-11
1.4859
03-11
-0.0255-1.72%开放开放
0.10%
189017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4535
03-12
1.4535
03-12
1.4789
03-11
1.4789
03-11
-0.0254-1.72%开放开放
0.00%
190017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5468
03-12
1.5468
03-12
1.5890
03-11
1.5890
03-11
-0.0422-2.66%限大额开放
0.15%
191017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5305
03-12
1.5305
03-12
1.5724
03-11
1.5724
03-11
-0.0419-2.66%限大额开放
0.00%
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.8883
03-12
1.8883
03-12
1.9404
03-11
1.9404
03-11
-0.0521-2.69%限大额开放
0.00%
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1439
03-12
1.1439
03-12
1.1542
03-11
1.1542
03-11
-0.0103-0.89%开放开放
0.15%
194017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1659
03-12
0.1659
03-12
0.1675
03-11
0.1675
03-11
-0.0016-0.96%暂停暂停
---
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1270
03-12
1.1270
03-12
1.1372
03-11
1.1372
03-11
-0.0102-0.90%开放开放
0.00%
196017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0574
03-12
2.0574
03-12
2.1051
03-11
2.1051
03-11
-0.0477-2.27%限大额开放
0.15%
197017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0343
03-12
2.0343
03-12
2.0815
03-11
2.0815
03-11
-0.0472-2.27%限大额开放
0.00%
198017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8347
03-12
1.8347
03-12
1.8699
03-11
1.8699
03-11
-0.0352-1.88%开放开放
0.15%
199017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8134
03-12
1.8134
03-12
1.8482
03-11
1.8482
03-11
-0.0348-1.88%开放开放
0.00%
200017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7573
03-12
2.7573
03-12
2.8240
03-11
2.8240
03-11
-0.0667-2.36%限大额开放
0.15%
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