开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-04

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.5492
06-03
1.5492
06-03
1.5652
06-02
1.5652
06-02
-0.0160-1.02%限大额开放
0.16%
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.5420
06-03
6.5420
06-03
6.5860
06-02
6.5860
06-02
-0.0440-0.67%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.8550
06-03
5.8550
06-03
5.8940
06-02
5.8940
06-02
-0.0390-0.66%暂停开放
0.15%
4000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8018
06-03
0.8018
06-03
0.8019
06-02
0.8019
06-02
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
5000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1989
06-03
1.2689
06-03
1.2007
06-02
1.2707
06-02
-0.0018-0.15%限大额开放
0.08%
6000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1758
06-03
0.1865
06-03
0.1761
06-02
0.1868
06-02
-0.0003-0.17%限大额开放
---
7000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6493
06-03
0.9838
06-03
0.6506
06-02
0.9851
06-02
-0.0013-0.20%限大额开放
0.08%
8000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1270
06-03
1.1820
06-03
1.1300
06-02
1.1850
06-02
-0.0030-0.27%限大额开放
---
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2700
06-03
1.5380
06-03
1.2730
06-02
1.5410
06-02
-0.0030-0.24%限大额开放
0.08%
10000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧1.0211
06-03
1.0829
06-03
1.0133
06-02
1.0751
06-02
0.00780.77%限大额开放
---
11000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.2181
06-03
0.2191
06-03
0.2146
06-02
0.2156
06-02
0.00351.63%限大额开放
---
12000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.5040
06-03
3.5040
06-03
3.5290
06-02
3.5290
06-02
-0.0250-0.71%开放开放
0.15%
13000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2570
06-03
2.2570
06-03
2.2880
06-02
2.2880
06-02
-0.0310-1.35%限大额开放
0.15%
14000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0180
06-03
2.0180
06-03
2.0460
06-02
2.0460
06-02
-0.0280-1.37%暂停开放
0.15%
15000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0180
06-03
2.0180
06-03
2.0460
06-02
2.0460
06-02
-0.0280-1.37%暂停暂停
---
16001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4677
06-03
1.7324
06-03
1.4709
06-02
1.7356
06-02
-0.0032-0.22%限大额开放
0.08%
17001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3934
06-03
1.6498
06-03
1.3964
06-02
1.6528
06-02
-0.0030-0.21%限大额开放
0.00%
18001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2153
06-03
0.2543
06-03
0.2157
06-02
0.2547
06-02
-0.0004-0.19%限大额开放
---
19001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2153
06-03
0.2543
06-03
0.2157
06-02
0.2547
06-02
-0.0004-0.19%限大额开放
---
20001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.6414
06-03
5.6414
06-03
5.6661
06-02
5.6661
06-02
-0.0247-0.44%限大额开放
0.16%
21001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6910
06-03
2.6910
06-03
2.6762
06-02
2.6762
06-02
0.01480.55%开放开放
0.16%
22001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0952
06-03
0.1402
06-03
0.0954
06-02
0.1404
06-02
-0.0002-0.21%限大额开放
---
23001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.2536
06-03
1.2536
06-03
1.2859
06-02
1.2859
06-02
-0.0323-2.51%开放开放
0.15%
24002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.6200
06-03
1.6200
06-03
1.6000
06-02
1.6000
06-02
0.02001.25%限大额开放
0.15%
25002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2077
06-03
1.2077
06-03
1.2098
06-02
1.2098
06-02
-0.0021-0.17%限大额开放
0.08%
26002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1771
06-03
0.1771
06-03
0.1774
06-02
0.1774
06-02
-0.0003-0.17%限大额开放
---
27002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9610
06-03
1.9610
06-03
1.9660
06-02
1.9660
06-02
-0.0050-0.25%限大额开放
0.15%
28002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2876
06-03
0.2876
06-03
0.2883
06-02
0.2883
06-02
-0.0007-0.24%限大额开放
---
29002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1910
06-03
1.1910
06-03
1.1950
06-02
1.1950
06-02
-0.0040-0.33%限大额开放
0.08%
30002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1747
06-03
0.1747
06-03
0.1753
06-02
0.1753
06-02
-0.0006-0.34%限大额开放
---
31002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1410
06-03
1.1410
06-03
1.1440
06-02
1.1440
06-02
-0.0030-0.26%限大额开放
0.00%
32002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0235
06-03
1.0435
06-03
1.0255
06-02
1.0455
06-02
-0.0020-0.20%限大额开放
0.08%
33002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9714
06-03
0.9914
06-03
0.9734
06-02
0.9934
06-02
-0.0020-0.21%限大额开放
0.00%
34002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1501
06-03
0.1530
06-03
0.1504
06-02
0.1533
06-02
-0.0003-0.20%限大额开放
---
35002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1425
06-03
0.1454
06-03
0.1428
06-02
0.1457
06-02
-0.0003-0.21%限大额开放
---
36002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1810
06-03
1.1810
06-03
1.1840
06-02
1.1840
06-02
-0.0030-0.25%限大额开放
0.08%
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1732
06-03
0.1732
06-03
0.1736
06-02
0.1736
06-02
-0.0004-0.23%限大额开放
---
38002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1300
06-03
1.1300
06-03
1.1340
06-02
1.1340
06-02
-0.0040-0.35%限大额开放
0.00%
39002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0303
06-03
1.4218
06-03
1.0315
06-02
1.4230
06-02
-0.0012-0.12%限大额开放
0.08%
40002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1511
06-03
0.2075
06-03
0.1513
06-02
0.2077
06-02
-0.0002-0.13%限大额开放
---
41002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1511
06-03
0.2075
06-03
0.1513
06-02
0.2077
06-02
-0.0002-0.13%限大额开放
---
42002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0233
06-03
1.3686
06-03
1.0244
06-02
1.3697
06-02
-0.0011-0.11%限大额开放
0.00%
43002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧3.1660
06-03
3.1660
06-03
3.1430
06-02
3.1430
06-02
0.02300.73%限大额开放
0.15%
44002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.4643
06-03
0.4643
06-03
0.4609
06-02
0.4609
06-02
0.00340.74%限大额开放
---
45002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.4643
06-03
0.4643
06-03
0.4609
06-02
0.4609
06-02
0.00340.74%限大额开放
---
46003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3784
06-03
2.3784
06-03
2.3342
06-02
2.3342
06-02
0.04421.89%开放开放
0.15%
47003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
48003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
49003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.7280
06-03
1.7280
06-03
1.6821
06-02
1.6821
06-02
0.04592.73%暂停开放
0.00%
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2647
06-03
0.2647
06-03
0.2576
06-02
0.2576
06-02
0.00712.76%暂停开放
---
51003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2534
06-03
0.2534
06-03
0.2467
06-02
0.2467
06-02
0.00672.72%暂停开放
---
52003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0421
06-03
1.0421
06-03
1.0458
06-02
1.0458
06-02
-0.0037-0.35%限大额开放
0.08%
53003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1528
06-03
0.1528
06-03
0.1534
06-02
0.1534
06-02
-0.0006-0.39%限大额开放
---
54003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0082
06-03
1.0082
06-03
1.0118
06-02
1.0118
06-02
-0.0036-0.36%限大额开放
0.00%
55003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1382
06-03
0.1382
06-03
0.1385
06-02
0.1385
06-02
-0.0003-0.22%限大额开放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8905
06-03
1.8905
06-03
1.8906
06-02
1.8906
06-02
-0.0001-0.01%限大额开放
1.50%
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2773
06-03
0.2773
06-03
0.2773
06-02
0.2773
06-02
0.00000.00%限大额开放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2773
06-03
0.2773
06-03
0.2773
06-02
0.2773
06-02
0.00000.00%限大额开放
---
59003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9659
06-03
1.0379
06-03
0.9663
06-02
1.0383
06-02
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
60003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1426
06-03
0.1534
06-03
0.1429
06-02
0.1537
06-02
-0.0003-0.21%限大额开放
---
61004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0418
06-03
1.0418
06-03
1.0436
06-02
1.0436
06-02
-0.0018-0.17%限大额开放
0.08%
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0095
06-03
1.0095
06-03
1.0112
06-02
1.0112
06-02
-0.0017-0.17%限大额开放
0.00%
63004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0534
06-03
1.0534
06-03
1.0552
06-02
1.0552
06-02
-0.0018-0.17%暂停开放
0.08%
64004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0113
06-03
1.0113
06-03
1.0130
06-02
1.0130
06-02
-0.0017-0.17%暂停开放
0.00%
65004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3564
06-03
2.3564
06-03
2.3516
06-02
2.3516
06-02
0.00480.20%限大额开放
0.16%
66004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3070
06-03
2.3070
06-03
2.3022
06-02
2.3022
06-02
0.00480.21%暂停开放
0.16%
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3070
06-03
2.3070
06-03
2.3022
06-02
2.3022
06-02
0.00480.21%暂停暂停
---
68004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2450
06-03
1.2450
06-03
1.2485
06-02
1.2485
06-02
-0.0035-0.28%限大额开放
0.08%
69004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1826
06-03
0.1826
06-03
0.1831
06-02
0.1831
06-02
-0.0005-0.27%暂停暂停
---
70005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1704
06-03
1.2304
06-03
1.1708
06-02
1.2308
06-02
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
71005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.6918
06-03
2.6918
06-03
2.6513
06-02
2.6513
06-02
0.04051.53%限大额开放
0.15%
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.7821
06-03
3.7821
06-03
3.7180
06-02
3.7180
06-02
0.06411.72%限大额开放
0.15%
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5507
06-03
1.5507
06-03
1.5307
06-02
1.5307
06-02
0.02001.31%开放开放
0.15%
74005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2274
06-03
0.2274
06-03
0.2245
06-02
0.2245
06-02
0.00291.29%限大额开放
---
75005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1859
06-03
0.1859
06-03
0.1881
06-02
0.1881
06-02
-0.0022-1.17%暂停暂停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.2786
06-03
1.3070
06-03
1.2865
06-02
1.3149
06-02
-0.0079-0.61%限大额开放
0.15%
77006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7854
06-03
1.7854
06-03
1.7946
06-02
1.7946
06-02
-0.0092-0.51%限大额开放
0.15%
78006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1330
06-03
0.1380
06-03
0.1330
06-02
0.1380
06-02
0.00000.00%限大额开放
---
79006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0817
06-03
0.0826
06-03
0.0818
06-02
0.0827
06-02
-0.0001-0.12%限大额开放
---
80006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3566
06-03
2.3566
06-03
2.3647
06-02
2.3647
06-02
-0.0081-0.34%限大额开放
0.16%
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1790
06-03
2.1790
06-03
2.1865
06-02
2.1865
06-02
-0.0075-0.34%限大额开放
0.00%
82006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3602
06-03
2.3602
06-03
2.3682
06-02
2.3682
06-02
-0.0080-0.34%暂停开放
0.16%
83006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.5139
06-03
0.5139
06-03
0.5175
06-02
0.5175
06-02
-0.0036-0.70%开放开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.9132
06-03
7.9132
06-03
7.8711
06-02
7.8711
06-02
0.04210.53%限大额开放
0.15%
85006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.9693
06-03
7.9693
06-03
7.9265
06-02
7.9265
06-02
0.04280.54%限大额开放
---
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.8683
06-03
5.8683
06-03
5.8937
06-02
5.8937
06-02
-0.0254-0.43%暂停暂停
0.16%
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6906
06-03
1.6906
06-03
1.6993
06-02
1.6993
06-02
-0.0087-0.51%限大额开放
0.10%
88006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2479
06-03
0.2479
06-03
0.2492
06-02
0.2492
06-02
-0.0013-0.52%限大额开放
---
89006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2479
06-03
0.2479
06-03
0.2492
06-02
0.2492
06-02
-0.0013-0.52%限大额开放
---
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6386
06-03
1.6386
06-03
1.6470
06-02
1.6470
06-02
-0.0084-0.51%限大额开放
0.00%
91006476南方原油C估值图基金吧1.8252
06-03
1.8252
06-03
1.7800
06-02
1.7800
06-02
0.04522.54%暂停开放
0.00%
92006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧4.1013
06-03
4.1013
06-03
4.0680
06-02
4.0680
06-02
0.03330.82%暂停开放
0.15%
93006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.3086
06-03
0.3092
06-03
0.3077
06-02
0.3083
06-02
0.00090.29%暂停开放
---
94007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1868
06-03
0.1978
06-03
0.1872
06-02
0.1982
06-02
-0.0004-0.21%暂停开放
---
95007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0897
06-03
1.1437
06-03
1.0917
06-02
1.1457
06-02
-0.0020-0.18%限大额开放
0.08%
96007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0619
06-03
1.1159
06-03
1.0638
06-02
1.1178
06-02
-0.0019-0.18%限大额开放
0.00%
97007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.2440
06-04
2.2440
06-04
2.2721
06-03
2.2721
06-03
-0.0281-1.24%限大额开放
0.15%
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1764
06-03
1.1764
06-03
1.1778
06-02
1.1778
06-02
-0.0014-0.12%限大额开放
0.05%
99007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1524
06-03
1.1524
06-03
1.1539
06-02
1.1539
06-02
-0.0015-0.13%限大额开放
0.00%
100007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1725
06-03
0.1725
06-03
0.1727
06-02
0.1727
06-02
-0.0002-0.12%暂停开放
0.05%
101007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1690
06-03
0.1690
06-03
0.1692
06-02
0.1692
06-02
-0.0002-0.12%暂停开放
0.00%
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.2806
06-03
3.2806
06-03
3.2780
06-02
3.2780
06-02
0.00260.08%限大额开放
0.15%
103007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2371
06-03
2.2371
06-03
2.2515
06-02
2.2515
06-02
-0.0144-0.64%暂停开放
0.10%
104007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1970
06-03
2.1970
06-03
2.2112
06-02
2.2112
06-02
-0.0142-0.64%暂停开放
0.00%
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.4188
06-03
1.4188
06-03
1.4205
06-02
1.4205
06-02
-0.0017-0.12%开放开放
0.15%
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2095
06-03
0.2095
06-03
0.2101
06-02
0.2101
06-02
-0.0006-0.29%暂停暂停
---
107007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6514
06-03
1.6514
06-03
1.6680
06-02
1.6680
06-02
-0.0166-1.00%暂停开放
0.00%
108007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2428
06-03
0.2428
06-03
0.2452
06-02
0.2452
06-02
-0.0024-0.98%暂停开放
---
109007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2422
06-03
0.2422
06-03
0.2446
06-02
0.2446
06-02
-0.0024-0.98%暂停开放
---
110008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0478
06-03
1.0478
06-03
1.0488
06-02
1.0488
06-02
-0.0010-0.10%限大额开放
0.08%
111008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0259
06-03
1.0259
06-03
1.0268
06-02
1.0268
06-02
-0.0009-0.09%限大额开放
0.00%
112008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1537
06-03
0.1537
06-03
0.1538
06-02
0.1538
06-02
-0.0001-0.07%限大额开放
---
113008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1505
06-03
0.1505
06-03
0.1506
06-02
0.1506
06-02
-0.0001-0.07%限大额开放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2095
06-03
0.2095
06-03
0.2101
06-02
0.2101
06-02
-0.0006-0.29%暂停暂停
---
115008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧2.2077
06-03
2.2077
06-03
2.1896
06-02
2.1896
06-02
0.01810.83%限大额开放
0.15%
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧2.1511
06-03
2.1511
06-03
2.1336
06-02
2.1336
06-02
0.01750.82%限大额开放
0.00%
117008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.0957
06-03
1.0957
06-03
1.1113
06-02
1.1113
06-02
-0.0156-1.40%开放开放
0.15%
118008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1607
06-03
0.1607
06-03
0.1630
06-02
0.1630
06-02
-0.0023-1.41%暂停开放
0.15%
119008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5460
06-03
0.5460
06-03
0.5471
06-02
0.5471
06-02
-0.0011-0.20%限大额开放
0.00%
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0801
06-03
0.0801
06-03
0.0802
06-02
0.0802
06-02
-0.0001-0.12%限大额开放
---
121008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0554
06-03
1.1209
06-03
1.0548
06-02
1.1203
06-02
0.00060.06%限大额开放
0.08%
122008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1548
06-03
0.1639
06-03
0.1547
06-02
0.1638
06-02
0.00010.06%限大额开放
---
123008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0372
06-03
1.0522
06-03
1.0385
06-02
1.0535
06-02
-0.0013-0.13%限大额开放
0.08%
124008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0069
06-03
1.0219
06-03
1.0082
06-02
1.0232
06-02
-0.0013-0.13%限大额开放
0.00%
125008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6237
06-03
1.6237
06-03
1.6194
06-02
1.6194
06-02
0.00430.27%限大额开放
0.10%
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5963
06-03
1.5963
06-03
1.5921
06-02
1.5921
06-02
0.00420.26%限大额开放
0.00%
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0469
06-03
2.0469
06-03
2.0477
06-02
2.0477
06-02
-0.0008-0.04%开放开放
0.15%
128009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.3002
06-03
0.3002
06-03
0.3003
06-02
0.3003
06-02
-0.0001-0.03%开放开放
---
129009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1890
06-03
0.2750
06-03
0.1910
06-02
0.2770
06-02
-0.0020-1.05%暂停开放
---
130009563工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧------------------
---
131010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4811
06-03
0.4811
06-03
0.4807
06-02
0.4807
06-02
0.00040.08%限大额开放
---
132010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.5069
06-03
0.5069
06-03
0.5097
06-02
0.5097
06-02
-0.0028-0.55%开放开放
---
133010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.9419
06-03
0.9419
06-03
0.9524
06-02
0.9524
06-02
-0.0105-1.10%开放开放
0.15%
134010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1381
06-03
0.1381
06-03
0.1397
06-02
0.1397
06-02
-0.0016-1.15%开放开放
---
135010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3510
06-03
0.3510
06-03
0.3500
06-02
0.3500
06-02
0.00100.29%暂停开放
0.16%
136011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3567
06-03
1.3567
06-03
1.3609
06-02
1.3609
06-02
-0.0042-0.31%暂停暂停
0.15%
137011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1990
06-03
0.1990
06-03
0.1996
06-02
0.1996
06-02
-0.0006-0.30%暂停暂停
---
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3281
06-03
1.3281
06-03
1.3322
06-02
1.3322
06-02
-0.0041-0.31%暂停暂停
0.00%
139011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1948
06-03
0.1948
06-03
0.1954
06-02
0.1954
06-02
-0.0006-0.31%暂停暂停
---
140011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0571
06-03
1.0571
06-03
1.0731
06-02
1.0731
06-02
-0.0160-1.49%开放开放
0.15%
141011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0293
06-03
1.0293
06-03
1.0449
06-02
1.0449
06-02
-0.0156-1.49%开放开放
0.00%
142011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1521
06-03
0.1544
06-03
0.1523
06-02
0.1546
06-02
-0.0002-0.13%限大额开放
---
143011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1477
06-03
0.1500
06-03
0.1479
06-02
0.1502
06-02
-0.0002-0.14%限大额开放
---
144012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6483
06-03
1.6483
06-03
1.6639
06-02
1.6639
06-02
-0.0156-0.94%开放开放
0.15%
145012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2417
06-03
0.2417
06-03
0.2440
06-02
0.2440
06-02
-0.0023-0.94%开放开放
---
146012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6001
06-03
1.6001
06-03
1.6152
06-02
1.6152
06-02
-0.0151-0.93%开放开放
0.00%
147012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.6912
06-03
0.6912
06-03
0.7025
06-02
0.7025
06-02
-0.0113-1.61%限大额开放
0.15%
148012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.6672
06-03
0.6672
06-03
0.6782
06-02
0.6782
06-02
-0.0110-1.62%限大额开放
0.00%
149012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6505
06-03
0.6505
06-03
0.6624
06-02
0.6624
06-02
-0.0119-1.80%开放开放
0.15%
150012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6347
06-03
0.6347
06-03
0.6463
06-02
0.6463
06-02
-0.0116-1.79%开放开放
0.00%
151012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9308
06-03
0.9308
06-03
0.9364
06-02
0.9364
06-02
-0.0056-0.60%开放开放
0.15%
152012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9050
06-03
0.9050
06-03
0.9104
06-02
0.9104
06-02
-0.0054-0.59%开放开放
0.00%
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6322
06-03
1.6322
06-03
1.6179
06-02
1.6179
06-02
0.01430.88%开放开放
0.15%
154012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5262
06-03
1.5262
06-03
1.5129
06-02
1.5129
06-02
0.01330.88%开放开放
0.00%
155012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.6963
06-03
4.6963
06-03
4.5915
06-02
4.5915
06-02
0.10482.28%限大额开放
0.15%
156012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.6888
06-03
0.6888
06-03
0.6734
06-02
0.6734
06-02
0.01542.29%暂停开放
0.15%
157012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.6077
06-03
4.6077
06-03
4.5050
06-02
4.5050
06-02
0.10272.28%限大额开放
0.00%
158012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.6758
06-03
0.6758
06-03
0.6607
06-02
0.6607
06-02
0.01512.29%暂停开放
0.00%
159012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3948
06-03
0.3948
06-03
0.3888
06-02
0.3888
06-02
0.00601.54%限大额开放
---
160012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3948
06-03
0.3948
06-03
0.3888
06-02
0.3888
06-02
0.00601.54%限大额开放
---
161013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.7248
06-03
1.7248
06-03
1.7261
06-02
1.7261
06-02
-0.0013-0.08%限大额开放
0.15%
162013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.6185
06-03
1.6185
06-03
1.6196
06-02
1.6196
06-02
-0.0011-0.07%暂停开放
0.15%
163013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1420
06-03
1.1420
06-03
1.1602
06-02
1.1602
06-02
-0.0182-1.57%开放开放
0.15%
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1320
06-03
1.1320
06-03
1.1501
06-02
1.1501
06-02
-0.0181-1.57%开放开放
0.00%
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1928
06-03
1.1928
06-03
1.1946
06-02
1.1946
06-02
-0.0018-0.15%限大额开放
0.00%
166013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1749
06-03
0.1749
06-03
0.1752
06-02
0.1752
06-02
-0.0003-0.17%限大额开放
---
167014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧4.0176
06-03
4.0176
06-03
3.9850
06-02
3.9850
06-02
0.03260.82%暂停开放
0.00%
168014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.1308
06-03
1.1308
06-03
1.1284
06-02
1.1284
06-02
0.00240.21%开放开放
0.00%
169015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.4924
06-03
5.4924
06-03
5.5166
06-02
5.5166
06-02
-0.0242-0.44%限大额开放
0.00%
170015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.5410
06-03
5.5410
06-03
5.5654
06-02
5.5654
06-02
-0.0244-0.44%限大额开放
---
171015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.6444
06-03
1.6444
06-03
1.6524
06-02
1.6524
06-02
-0.0080-0.48%开放开放
0.15%
172015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.6164
06-03
1.6164
06-03
1.6243
06-02
1.6243
06-02
-0.0079-0.49%开放开放
0.00%
173015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.1384
06-04
2.1384
06-04
2.1399
06-03
2.1399
06-03
-0.0015-0.07%开放开放
0.18%
174015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0709
06-04
2.0709
06-04
2.0724
06-03
2.0724
06-03
-0.0015-0.07%开放开放
0.00%
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5105
06-03
1.5105
06-03
1.5077
06-02
1.5077
06-02
0.00280.19%限大额开放
0.16%
176016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5237
06-03
1.5237
06-03
1.5208
06-02
1.5208
06-02
0.00290.19%暂停开放
0.16%
177016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5273
06-03
1.5273
06-03
1.5244
06-02
1.5244
06-02
0.00290.19%暂停暂停
---
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4777
06-03
1.4777
06-03
1.4750
06-02
1.4750
06-02
0.00270.18%限大额开放
0.00%
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧3.6285
06-03
3.6285
06-03
3.5396
06-02
3.5396
06-02
0.08892.51%限大额开放
0.15%
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧3.5949
06-03
3.5949
06-03
3.5069
06-02
3.5069
06-02
0.08802.51%限大额开放
0.00%
181016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.4986
06-03
0.4986
06-03
0.4901
06-02
0.4901
06-02
0.00851.73%暂停开放
---
182016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.3552
06-03
3.3552
06-03
3.2979
06-02
3.2979
06-02
0.05731.74%暂停开放
0.00%
183016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2607
06-03
2.2607
06-03
2.2690
06-02
2.2690
06-02
-0.0083-0.37%限大额开放
0.15%
184016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2279
06-03
2.2279
06-03
2.2362
06-02
2.2362
06-02
-0.0083-0.37%限大额开放
0.00%
185016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.7660
06-03
2.7660
06-03
2.7470
06-02
2.7470
06-02
0.01900.69%开放开放
0.00%
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.4230
06-03
2.4230
06-03
2.4031
06-02
2.4031
06-02
0.01990.83%限大额开放
0.00%
187016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3610
06-03
2.3610
06-03
2.3540
06-02
2.3540
06-02
0.00700.30%开放开放
0.00%
188017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7968
06-03
1.7968
06-03
1.7939
06-02
1.7939
06-02
0.00290.16%开放开放
0.10%
189017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7872
06-03
1.7872
06-03
1.7843
06-02
1.7843
06-02
0.00290.16%开放开放
0.00%
190017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8903
06-03
1.8903
06-03
1.8886
06-02
1.8886
06-02
0.00170.09%限大额开放
0.15%
191017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8688
06-03
1.8688
06-03
1.8672
06-02
1.8672
06-02
0.00160.09%限大额开放
0.00%
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3920
06-03
2.3920
06-03
2.3989
06-02
2.3989
06-02
-0.0069-0.29%限大额开放
0.00%
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.0857
06-03
1.0857
06-03
1.0913
06-02
1.0913
06-02
-0.0056-0.51%开放开放
0.15%
194017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1592
06-03
0.1592
06-03
0.1600
06-02
0.1600
06-02
-0.0008-0.50%暂停暂停
---
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.0681
06-03
1.0681
06-03
1.0737
06-02
1.0737
06-02
-0.0056-0.52%开放开放
0.00%
196017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.5043
06-03
2.5043
06-03
2.5259
06-02
2.5259
06-02
-0.0216-0.86%限大额开放
0.15%
197017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.4740
06-03
2.4740
06-03
2.4954
06-02
2.4954
06-02
-0.0214-0.86%限大额开放
0.00%
198017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.4690
06-03
2.4690
06-03
2.4429
06-02
2.4429
06-02
0.02611.07%限大额开放
0.15%
199017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.4328
06-03
2.4328
06-03
2.4072
06-02
2.4072
06-02
0.02561.06%限大额开放
0.00%
200017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.3855
06-03
4.3855
06-03
4.3075
06-02
4.3075
06-02
0.07801.81%限大额开放
0.15%
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