国富美元债定开债人民币(003972)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国富美元债定开债人民币手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国富美元债定开债人民币(003972

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 0.9493--; 近1月：-0.27%; 近1年：3.21%

累计净值: 1.0213; 近3月：-0.42%; 近3年：-9.69%

: 近6月：1.57%; 成立来：-3.51%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.52亿元（2024-03-31）	基金经理：徐成等
成立日：2017-01-25	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-05-27～06-17/2024-05-27～05-31

预估开放申购时间：
2024年05月24日15:00~06月17日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月24日15:00~05月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国海富兰克林基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
微软 1.12% -- 股吧
台积电 1.12% -- 股吧
谷歌-C 0.88% -- 股吧
前十持仓占比合计：3.12%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
微软	1.12%	--	股吧
台积电	1.12%	--	股吧
谷歌-C	0.88%	--	股吧

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

积极主动的投资策略
118.84%成立以来国富强化收益债...
专注中国力量
571.36%成立以来国富中国收益混...
投资具有较高成长性
52.38%近5年国富中小盘股票A
【启航风向标89分】A股修复行情或...
科技股卷土重来，可以上车吗？
国富美元债定期债券基金喊你来开持有...
行情冲高回落，机会到底在何处？
一周视点 |今年市场有望因估值修复...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.85%04-24
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	0.9493	1.0213	--
04-12	0.9509	1.0229	--
04-03	0.9540	1.0260	--
03-29	0.9564	1.0284	--
03-22	0.9569	1.0289	--
03-15	0.9519	1.0239	--
03-08	0.9574	1.0294	--
03-01	0.9550	1.0270	--
02-23	0.9527	1.0247	--
02-08	0.9540	1.0260	--
02-02	0.9541	1.0261	--

更多净值信息>

国富美元债定开债人民币成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-08-05 每份派现金0.0180元
2021-02-04 每份派现金0.0180元
2020-08-05 每份派现金0.0180元
2020-02-13 每份派现金0.0180元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-0.27%	-0.42%	1.57%	-0.17%	3.21%	1.78%	-9.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	-0.69%	-0.21%	3.46%	-0.46%	-0.09%	1.45%	-12.13%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 64	23 \| 64	30 \| 64	46 \| 63	22 \| 64	12 \| 59	29 \| 59	36 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.58%	1.93%	-2.45%	4.05%	1.30%	-6.49%	0.50%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%	0.36%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 59	48 \| 68	41 \| 66	5 \| 63	37 \| 63	63 \| 63	25 \| 63	-- \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	一般	不佳	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.81%	-9.32%	-3.73%	-3.10%	8.66%	3.73%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 68	46 \| 63	31 \| 67	38 \| 68	31 \| 55	5 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 23.13%
2023-06-30 27.17%
2022-12-31 23.62%
2022-06-30 41.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：债券QDII,主要投资于美元债券,同时定期开放，力争回报最大化。

报告期	基金换手率
2023-12-31	23.13%
2023-06-30	27.17%
2022-12-31	23.62%
2022-06-30	41.05%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-27~至今徐成马秋思 2年又150天 -5.57%
2017-01-25~2021-11-26 徐成 4年又306天 2.18%
更多国富美元债定开债人民币基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-27~至今	徐成马秋思	2年又150天	-5.57%
2017-01-25~2021-11-26	徐成	4年又306天	2.18%

点击	标题	作者	最新更新时间
35	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰	基金资讯	04-25 09:05
76	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰	基金资讯	04-24 09:05
93	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰	基金资讯	04-23 09:04
58	公告富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	04-22 09:08
176	公告富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	03-30 10:25
163	公告富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	01-22 09:09
270	什么时候能赎回啊？骗子	基民70221mz560	12-09 18:56
280	公告富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(QD	基金资讯	10-25 09:09
389	公告富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(QD	基金资讯	08-31 09:38
1571	公告关于增加上海证券有限责任公司为国海富兰克林基金管理	基金资讯	08-09 09:32
456	公告富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(QD	基金资讯	07-21 09:18
521	公告富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金更新招	基金资讯	06-30 09:33
506	公告富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(QD	基金资讯	06-27 09:10
758	公告富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金开放申	基金资讯	05-04 09:11
716	公告富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	04-22 09:08
739	公告富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	03-31 09:38
1733	公告关于增加兴业证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理	基金资讯	03-30 11:01
751	玩意，快一年了，不能赎回	股友h1bysF1990	03-01 10:15
936	公告富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	01-20 09:43
4101	公告关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中	基金资讯	12-29 09:29

同公司旗下基金

更多>

国海富兰克林基金

管理规模：711.08亿旗下基金：83只

国富港股通远见价值混合C

日涨幅2.20%

购买

国富港股通远见价值混合A

日涨幅2.19%

购买

国富全球科技互联混合人

日涨幅1.82%

购买

国富全球科技互联混合美

日涨幅1.80%

购买

国富健康优质生活股票

日涨幅1.78%

购买

国富鑫享价值混合A

日涨幅1.33%

购买

国富鑫享价值混合C

日涨幅1.33%

购买

截止:04-24 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
工银全球美元债A人民币	347人
易方达蓝筹精选混合	289人
易方达中短期美元债(Q	320人
富国全球债券(QDII	302人
易方达优质精选混合(Q	263人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-08-05	每份派现金0.0180元
2021-02-04	每份派现金0.0180元
2020-08-05	每份派现金0.0180元
2020-02-13	每份派现金0.0180元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

良好

一般

良好

优秀

良好

一般

良好

一般

一般

优秀

一般

不佳

良好

--

优秀

一般

良好

一般

一般

优秀

--

--

热门基金近6月收益32%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外