万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金净值_估值

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535

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单位净值 (2026-05-14): 0.9429-2.00%; 近1月：9.23%; 近1年：46.80%

累计净值: 0.9429; 近3月：9.16%; 近3年：55.13%

: 近6月：8.07%; 成立来：-5.71%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：6.43亿元（2026-03-31）	基金经理：黄兴亮
成立日：2021-09-22	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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Alnyl	8.32%	--	股吧
深信服	7.80%	--	股吧
金蝶国际	7.33%	--	股吧
Circl	6.40%	--	股吧
思瑞浦	6.25%	--	股吧
用友网络	5.64%	--	股吧
Kymer	5.59%	--	股吧
瑞芯微	5.53%	--	股吧
Arrow	5.26%	--	股吧

前十持仓占比合计：66.46%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
25国债08 1.23%
25国债19 1.22%
前二持仓占比合计：2.45%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
25国债08	1.23%
25国债19	1.22%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	0.9429	0.9429	-2.00%
05-13	0.9621	0.9621	1.21%
05-12	0.9506	0.9506	-0.52%
05-11	0.9556	0.9556	2.89%
05-08	0.9288	0.9288	-2.12%
05-07	0.9489	0.9489	-0.74%
05-06	0.9560	0.9560	4.81%
04-30	0.9121	0.9121	3.79%
04-29	0.8788	0.8788	0.75%
04-28	0.8723	0.8723	-1.27%
04-27	0.8835	0.8835	1.68%

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.63%	9.23%	9.16%	8.07%	7.21%	46.80%	116.96%	55.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	5.44%	7.74%	12.77%	15.11%	40.46%	65.69%	78.97%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 112	32 \| 111	28 \| 111	43 \| 103	51 \| 108	31 \| 96	16 \| 90	47 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.95%	-9.94%	39.93%	12.13%	15.47%	6.10%	16.59%	-4.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	99 \| 109	64 \| 108	6 \| 104	48 \| 99	27 \| 97	22 \| 97	19 \| 97	79 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	63.17%	1.07%	-19.27%	-29.75%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 108	77 \| 97	62 \| 93	50 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 148.48%
2025-06-30 88.61%
2024-12-31 51.73%
2024-06-30 43.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	148.48%
2025-06-30	88.61%
2024-12-31	51.73%
2024-06-30	43.87%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-22~至今黄兴亮 4年又238天 -5.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	黄兴亮	4年又238天	-5.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	0	经理你好，你申请迟滞好吗	财运暴富得庄周	05-14 08:53
48	0	赶紧卖掉，换其他的基金，是明智的选择	灵动活泼的董钧琼	05-13 22:17
59	1	真是奇葩啊！赶紧到期吧，稀里糊涂买的，亏死了。在这	股友hYvK8r	05-13 22:14
793	10	一季度，我重点配置了这些成长方向	万家基金黄兴亮	05-12 22:24
55	0	$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A$看看其	股友8016g956R5	05-12 21:30
52	0	今天不该赔啊	慈祥的于朝阳	05-11 21:56
70	0	黄兴亮就一！	有洞察力的耿研	05-11 21:12
50	0	h黄兴亮！	有洞察力的耿研	05-11 21:10
53	0	有点长进行不行，不行下来	财运暴富得庄周	05-11 20:52
45	0	一定没有能力	财运暴富得庄周	05-11 20:39
50	0	想骂你的	财运暴富得庄周	05-11 20:37
54	0	所有基金中，数你最垃圾！！！都不知道怎么骂你，脸皮	股友666W0Z5527	05-11 20:22
72	0	这么好的行情，今天你竟然还是下跌？要脸么？？？？	股友666W0Z5527	05-11 20:18
67	0	上周五美股那么上涨，今天你竟然还是下跌？要脸么？？	股友666W0Z5527	04-27 21:23
69	0	这个经理确实没有能力	财运暴富得庄周	04-27 20:47
596	3	万家基金黄兴亮：一季度，我重点配置了这些成长方向	万家基金	04-27 20:45
185	3	为什么一年的封闭期，业绩还差成这样？你对得起投资者	基民DI72091970	04-23 10:50
93	1	经理，人有自尊，别拿大家血汗钱这么玩。	财运暴富得庄周	04-22 20:16
92	0	公告万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII	基金资讯	04-21 08:21
889	14	四季度，我管理的产品这样调仓了	万家基金黄兴亮	04-17 14:57

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