万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金净值_估值

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535

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单位净值 (2026-04-02): 0.7765-1.86%; 近1月：-10.71%; 近1年：23.45%

累计净值: 0.7765; 近3月：-11.71%; 近3年：18.44%

: 近6月：-20.49%; 成立来：-22.35%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：7.71亿元（2025-12-31）	基金经理：黄兴亮
成立日：2021-09-22	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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Alnyl	8.42%	--	股吧
寒武纪	8.17%	--	股吧
思瑞浦	8.03%	--	股吧
用友网络	7.99%	--	股吧
金蝶国际	7.23%	--	股吧
瑞芯微	7.16%	--	股吧
Arrow	7.03%	--	股吧
Roblo	4.58%	--	股吧
Circl	4.48%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.34%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
25国债19 1.01%
25国债08 1.01%
前二持仓占比合计：2.02%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
25国债19	1.01%
25国债08	1.01%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	0.7765	0.7765	-1.86%
04-01	0.7912	0.7912	1.02%
03-31	0.7832	0.7832	1.95%
03-30	0.7682	0.7682	-1.55%
03-27	0.7803	0.7803	-1.37%
03-26	0.7911	0.7911	-2.19%
03-25	0.8088	0.8088	2.78%
03-24	0.7869	0.7869	-1.18%
03-23	0.7963	0.7963	-2.26%
03-20	0.8147	0.8147	-1.61%
03-19	0.8280	0.8280	-1.77%

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.85%	-10.71%	-11.71%	-20.49%	-11.71%	23.45%	72.79%	18.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.67%	-3.14%	3.66%	-1.77%	3.66%	30.97%	57.58%	52.47%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	108 \| 109	104 \| 109	101 \| 108	96 \| 101	101 \| 108	46 \| 94	24 \| 90	57 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.95%	-9.94%	39.93%	12.13%	15.47%	6.10%	16.59%	-4.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	99 \| 109	64 \| 108	6 \| 104	48 \| 99	27 \| 97	22 \| 97	19 \| 97	79 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	63.17%	1.07%	-19.27%	-29.75%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 108	77 \| 97	62 \| 93	50 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 148.48%
2025-06-30 88.61%
2024-12-31 51.73%
2024-06-30 43.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	148.48%
2025-06-30	88.61%
2024-12-31	51.73%
2024-06-30	43.87%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-22~至今黄兴亮 4年又197天 -22.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	黄兴亮	4年又197天	-22.35%

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97	0	经理就认准那几个股票了吗	A爱在暖冬	04-04 18:33
61	0	排名倒数第二了，你这个熊人，你好意思吗？？？	股友666W0Z5527	04-03 20:27
60	0	连续暴跌，没谁了。就这样任由暴跌，没有措施？	基民EreZky	03-31 20:19
123	2	为什么一年的封闭期，业绩还差成这样？你对得起投资者	基民DI72091970	03-30 21:34
136	2	的不是个好东西，大盘涨他大跌，不把老子们钱跌完他不	基民KmF1zr	03-30 21:32
54	0	瞧瞧你排名，什么时候硬一次啊？？？	股友666W0Z5527	03-30 20:34
75	1	……	股友666W0Z5527	03-30 16:55
202	2	搞不懂了一直坚持跌也是难得@万家基金公司看不到吗？	林洋980603	03-30 13:58
109	0	以后凡事基金净值少于2元的都不叨叨了	基民6L185228t0	03-30 13:57
108	1	的，简直是管理的一只基金	基民KmF1zr	03-30 13:55
100	1	什么跌到头儿	基民G32Nmm	03-30 13:55
79	0	公告万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII	基金资讯	03-30 09:59
48	0	差到极致，无与言表！	股友666W0Z5527	03-26 15:12
2773	24	万家基金黄兴亮：四季度，我管理的产品这样调仓了	万家基金	03-26 11:35
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56	0	$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A$不懂为	股友d6889Q6567	03-25 18:43
60	0	这个基金差，好好学学，永赢科技智选，小黄抄作业都不	灵动活泼的董钧琼	03-20 10:34
61	0	crcl就你一家有持仓，crcl都翻三倍了，我还亏	辉辉辉辉辉1	03-18 09:53
127	0	你这货，不知道怎么骂你了	股友666W0Z5527	03-14 06:18
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