融通核心价值混合(QDII)C(014127)基金净值_估值

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融通核心价值混合(QDII)C(014127

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单位净值 (2026-10-16): 1.0344-2.77%; 近1月：-0.35%; 近1年：-1.04%

累计净值: 1.0344; 近3月：0.22%; 近3年：45.90%

: 近6月：-1.02%; 成立来：-1.86%

类型：QDII-混合灵活 \| 中高风险	规模：0.18亿元（2026-06-30）	基金经理：何博等
成立日：2021-11-22	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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德州仪器	3.07%	--	股吧
微芯科技	3.04%	--	股吧
亚德诺	3.01%	--	股吧
泰瑞达	3.00%	--	股吧
恩智浦半导体	2.99%	--	股吧
应用材料	2.98%	--	股吧
西部数据	2.90%	--	股吧
希捷科技	2.85%	--	股吧
谷歌-A	2.81%	--	股吧

前十持仓占比合计：29.73%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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逆向投资守正出奇
143.80%成立以来融通健康产业灵...
中资美元债价值凸显
20.62%成立以来融通中国概念债...
金融占比高
500.41%成立以来融通巨潮100...
今日收评丨沪指低开高走涨0.39%...
今日收评丨沪指冲高回落涨0.24%...
提醒！融通核心价值因节假日暂停交易
今日收评丨沪指跌1.59%险守37...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0344	1.0344	-2.77%
10-15	1.0639	1.0639	-0.39%
10-14	1.0681	1.0681	-2.46%
10-13	1.0950	1.0950	-0.34%
10-12	1.0987	1.0987	-1.07%
10-09	1.1106	1.1106	0.31%
10-08	1.1072	1.1072	0.27%
09-30	1.1042	1.1042	0.29%
09-29	1.1010	1.1010	0.49%
09-28	1.0956	1.0956	-0.81%
09-24	1.1045	1.1045	0.19%

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融通核心价值混合(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.86%	-0.35%	0.22%	-1.02%	6.99%	-1.04%	39.99%	45.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-8.57%	-7.16%	-10.49%	-8.54%	6.01%	4.49%	39.57%	45.23%
沪深300	-2.65%	-7.38%	-7.83%	-11.72%	-9.84%	-7.53%	6.35%	18.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 27	1 \| 27	2 \| 27	9 \| 27	14 \| 27	18 \| 27	17 \| 24	14 \| 23
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-3.46%	21.89%	-2.94%	-11.42%	34.32%	8.69%	2.57%	-1.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-16.29%	37.67%	2.17%	-3.45%	21.26%	9.08%	1.77%	-0.45%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 27	19 \| 27	18 \| 27	22 \| 27	7 \| 27	11 \| 25	11 \| 25	15 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.64%	8.32%	-10.28%	-27.18%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29.96%	6.74%	-7.81%	-25.01%	-9.19%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 27	9 \| 21	6 \| 20	9 \| 16	-- \| 14	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 663.25%
2025-12-31 643.62%
2025-06-30 384.37%
2024-12-31 165.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	663.25%
2025-12-31	643.62%
2025-06-30	384.37%
2024-12-31	165.85%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-10~至今	何博程越楷	1年又282天	46.44%
2023-10-14~2025-01-09	何博	1年又88天	2.95%
2021-11-22~2023-10-13	张婷	1年又325天	-33.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	阶段性调整，老实待着等回归正轨了	暖暖灯光	10-19 21:09
75	2	已经溜进来，就等着老米带飞了，希望来的是时候	有激情的羽里宇20	10-19 20:57
50	0	继续看看吧，现在这个时候，不要动为妙	豹运运	10-19 16:12
44	0	行情有涨就有跌，没有一直涨的市场，也不会一直跌，再	黑羽破晓	10-19 14:57
56	0	该说不说，美股虽然有波动，但是涨起来还是挺猛的。	养基招财又进宝	10-19 11:14
327	0	提醒！融通核心价值因节假日暂停交易	融通基金	10-16 16:50
72	0	现在正是打磨心态的时候，熬过去咱们就能上一个台阶。	黑羽破晓	10-16 16:19
77	0	继续加油吧，总会好起来的	豹运运	10-16 16:18
54	0	一年下来整体是盈利的，虽然当下有所回撤，不用灰心，	不一样的收获	10-16 14:18
101	0	美股涨起来了！	糯米小丸子1	10-16 13:38
66	0	美股长期拿着问题不大，继续看多。	养基招财又进宝	10-16 12:58
92	0	全球科技产业推进有阶段性节奏，跟上等好消息来了	暖暖灯光	10-16 12:39
100	0	纳指深夜走出 V 型，海外科技机会怎么看	好运气加满满	10-16 11:09
101	0	反弹行情，额度充足是关键	清风絮语	10-16 10:48
57	0	既然能投美股的，那就上车了，多元化配置才是上策	有激情的羽里宇20	10-16 10:02
79	0	市场有它的节奏，跌多了总会修复，我相信这波也快缓过	街角眺望远方	10-15 21:05
80	0	已经上车，静待后续行情，期待后续表现。	迷你牛角包	10-15 17:56
72	0	行情起起伏伏，稳住心态，拿住才会有机会。	股友6P3F019767	10-15 17:24
77	0	行情起起伏伏，稳住心态，拿住才会有机会。	股友6P3F019767	10-15 17:24
154	6	当前正是分散配置美股科技的好时机	一只安心的稻壳	10-15 15:31

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