汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金净值_估值

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汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420

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单位净值 (2024-04-25): 0.9857-0.11%; 近1月：-1.06%; 近1年：-2.12%

累计净值: 0.9857; 近3月：-0.84%; 近3年：-7.82%

: 近6月：0.82%; 成立来：-1.43%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.28亿元（2024-03-31）	基金经理：成涛
成立日：2017-04-20	管理人：汇添富基金	基金评级：

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	0.9857	0.9857	-0.11%
04-24	0.9868	0.9868	-0.07%
04-23	0.9875	0.9875	0.09%
04-22	0.9866	0.9866	0.03%
04-19	0.9863	0.9863	0.06%
04-18	0.9857	0.9857	-0.08%
04-17	0.9865	0.9865	0.17%
04-16	0.9848	0.9848	-0.16%
04-15	0.9864	0.9864	-0.22%
04-12	0.9886	0.9886	0.22%
04-11	0.9864	0.9864	-0.17%

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汇添富美元债债券(QDII)人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-1.06%	-0.84%	0.82%	-1.83%	-2.12%	2.88%	-7.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	-0.74%	-0.38%	3.53%	-0.53%	-0.10%	1.34%	-12.20%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 62	39 \| 62	40 \| 62	47 \| 61	44 \| 62	41 \| 57	25 \| 57	32 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.69%	2.05%	-2.11%	-0.53%	-0.05%	-1.19%	4.06%	4.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%	0.36%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 59	46 \| 68	34 \| 66	36 \| 63	57 \| 63	49 \| 63	11 \| 63	8 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.68%	2.03%	-8.92%	-2.19%	10.49%	3.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 68	15 \| 63	52 \| 67	36 \| 68	18 \| 55	9 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	良好	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-08~至今	成涛	171天	0.61%
2022-09-02~2023-11-07	王骞	1年又66天	-2.32%
2021-08-06~2022-09-01	何旻	1年又26天	-5.22%
2017-04-20~2021-08-05	何旻高欣	4年又108天	5.82%

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