大成港股精选混合(QDII)C(011584)基金净值_估值

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大成港股精选混合(QDII)C(011584

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单位净值 (2026-05-13): 1.1217-0.25%; 近1月：-2.38%; 近1年：17.31%

累计净值: 1.1217; 近3月：-11.42%; 近3年：59.79%

: 近6月：-11.10%; 成立来：12.17%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：7.64亿元（2026-03-31）	基金经理：柏杨
成立日：2021-05-06	管理人：大成基金	基金评级：

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招商银行	4.39%	--	股吧
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信达生物	3.37%	--	股吧
古茗	3.28%	--	股吧
洛阳钼业	3.10%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.1217	1.1217	-0.25%
05-12	1.1245	1.1245	-0.27%
05-11	1.1276	1.1276	-1.55%
05-08	1.1454	1.1454	-0.08%
05-07	1.1463	1.1463	1.60%
05-06	1.1283	1.1283	1.51%
04-30	1.1115	1.1115	-1.21%
04-29	1.1251	1.1251	1.50%
04-28	1.1085	1.1085	-1.41%
04-27	1.1244	1.1244	-0.98%
04-24	1.1355	1.1355	0.48%

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大成港股精选混合(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.58%	-2.38%	-11.42%	-11.10%	-4.88%	17.31%	31.79%	59.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.98%	7.59%	8.86%	13.13%	16.31%	42.99%	68.23%	80.84%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	87 \| 110	85 \| 111	110 \| 111	93 \| 103	98 \| 108	78 \| 96	69 \| 90	43 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.58%	-9.95%	24.39%	13.12%	12.64%	-2.55%	8.66%	5.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 109	65 \| 108	23 \| 104	41 \| 99	31 \| 97	54 \| 97	45 \| 97	34 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.73%	21.89%	-9.58%	-4.68%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 108	28 \| 97	41 \| 93	4 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 133.11%
2025-06-30 116.10%
2024-12-31 125.03%
2024-06-30 108.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	133.11%
2025-06-30	116.10%
2024-12-31	125.03%
2024-06-30	108.16%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-06~至今柏杨 5年又10天 12.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-06~至今	柏杨	5年又10天	12.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
159	0	明天起不用再受你折磨了	基民J2t1cx	05-06 19:26
225	1	今年排名倒数第一了。加油吧！	基民73187d9o53	05-06 16:06
287	1	有色占比蛮大，唉，希望有色能涨吧，基金经理太转注有	基民73187d9o53	05-04 13:25
222	0	你这是去给人家高位接盘了啊，选的都是什么垃圾啊？	n1413993570e304d6170	04-30 13:16
264	1	碰上这么个基金经理真是倒霉，能不能换一个？明天清仓	n1413993570e304d6170	04-30 10:27
233	0	重仓股连续2天全绿，这样的操盘手哪找到的？	今天全线涨停	04-28 13:17
275	2	越搞越差	今天全线涨停	04-27 13:26
313	0	公告大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)2026	基金资讯	04-22 09:58
658	1	碰到一个全市场垫底的基金经理，倒了八辈子血霉，40	n1413993570e304d6170	04-21 07:26
399	0	真是无y语了、涨也亏亏更亏。	基民5RJSrm	04-14 22:51
493	1	老鼠仓吗	Fafafaa	04-09 07:10
519	0	这个货干嘛啊，看见几次持仓股大涨，净值大跌的？	基民Y7FtFf	04-01 19:28
557	0	公告大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)2025	基金资讯	03-31 11:25
575	0	一个月跌了30%，这基金经理吧，一年的收益，一个月	n1413993570e304d6170	03-25 11:23
631	1	今天大跌4个点？	基民Y7FtFf	03-25 11:19
756	2	$大成港股精选混合(QDII)C$为什么跌5个点，	valen0131	03-20 19:51
662	0	为什么没人说话	独角沉思录	03-18 21:15
668	0	最近连恒生指数都跑不赢了，废了。	valen0131	03-18 19:02
660	0	为什么不更新净值	基民vPd60N	03-17 10:38
7507	14	别让恒生科技限制了你的想象力：盘点港股中被忽视的、	西红柿开花儿	02-25 17:37

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