中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金净值_估值

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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884

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单位净值 (2026-05-25): 2.11530.54%; 近1月：8.83%; 近1年：42.75%

累计净值: 2.1153; 近3月：16.02%; 近3年：106.71%

: 近6月：30.00%; 成立来：111.53%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：0.95亿元（2026-03-31）	基金经理：FANG SHENSHEN等
成立日：2022-10-28	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.80% 0.18% 1.0折费率详情>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	2.1153	2.1153	0.54%
05-22	2.1040	2.1040	6.87%
05-21	1.9687	1.9687	-3.05%
05-20	2.0307	2.0307	1.19%
05-19	2.0068	2.0068	-0.37%
05-18	2.0143	2.0143	1.35%
05-15	1.9874	1.9874	-3.87%
05-14	2.0675	2.0675	-2.35%
05-13	2.1173	2.1173	1.83%
05-12	2.0792	2.0792	-1.59%
05-11	2.1127	2.1127	0.30%

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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.01%	8.83%	16.02%	30.00%	29.05%	42.75%	94.10%	106.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.88%	1.76%	3.86%	13.11%	13.26%	36.16%	65.49%	77.56%
沪深300	1.96%	3.74%	4.67%	9.52%	6.87%	28.18%	37.38%	28.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 28	11 \| 28	11 \| 28	11 \| 26	11 \| 28	11 \| 20	11 \| 20	7 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	7.39%	-11.01%	23.49%	-3.31%	8.53%	9.46%	24.99%	3.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 109	74 \| 108	28 \| 104	93 \| 99	52 \| 97	5 \| 97	4 \| 97	40 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	一般	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.32%	39.34%	-8.10%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	83 \| 108	3 \| 97	34 \| 93	-- \| 71	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 920.45%
2025-06-30 832.14%
2024-12-31 527.97%
2024-06-30 220.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	920.45%
2025-06-30	832.14%
2024-12-31	527.97%
2024-06-30	220.07%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-23~至今	FANG SHENSHEN 张聪	1年又245天	104.53%
2024-05-31~2024-09-22	FANG SHENSHEN	114天	-4.04%
2022-10-28~2024-05-30	曲径	1年又215天	7.77%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
84	0	难以想像！期待再次创新高！	金欧港	05-23 09:51
51	0	牛逼	小加无所谓	05-22 21:24
51	0	啥情况？	小加无所谓	05-22 21:16
50	0	公告中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII	基金资讯	05-20 09:06
63	0	好像又换仓了，否则咋天不会涨这么少。	金欧港	05-14 10:37
72	0	红了就好	小加无所谓	05-11 21:02
127	0	惊艳，谢谢。即使以后有净值波动，我也不怪两位，能倣	金欧港	05-08 22:04
106	0	感谢两位经理，一个国际视野，一个国内高手，天作之合	金欧港	05-07 22:10
64	0	有起色	小加无所谓	05-07 21:23
150	1	有没有惊喜？	小加无所谓	05-07 16:22
148	2	这是我见过的最牛的基金经理，不断调仓，准确把握热点	金欧港	04-22 21:14
139	1	这个基金显示是当天收益，实际是上一天的收益么？	股友7R2836P176	04-22 21:06
82	0	公告中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII	基金资讯	04-22 09:37
110	0	什么意思，持仓全红，收益是负，怎么鬼	HX4371094355904896	04-15 21:10
102	0	什么情况？大爷的	小加无所谓	04-15 20:55
96	0	为什么持仓都是涨的净值怎么成了负的是否已调仓？希望	基民vJajC0	04-15 20:14
135	0	公告中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII	基金资讯	03-31 11:02
92	0	今日（0330）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	03-30 20:49
243	0	今日（0330）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	03-30 20:45
111	0	调仓了吧，没有道理啊	豪迈奔放的叶柳凌	03-19 11:28

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