创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金净值_估值

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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380

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单位净值 (2026-04-20): 0.63790.33%; 近1月：2.87%; 近1年：-3.10%

累计净值: 0.6379; 近3月：-12.07%; 近3年：8.10%

: 近6月：-16.35%; 成立来：-36.21%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：0.91亿元（2026-03-31）	基金经理：孙悦等
成立日：2021-06-30	管理人：创金合信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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阿里巴巴-W	5.90%	--	股吧
美团-W	5.65%	--	股吧
网易-S	4.62%	--	股吧
快手-W	3.66%	--	股吧
京东集团-	2.52%	--	股吧
地平线机器	2.15%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-20	0.6379	0.6379	0.33%
04-17	0.6358	0.6358	-0.58%
04-16	0.6395	0.6395	2.86%
04-15	0.6217	0.6217	0.83%
04-14	0.6166	0.6166	0.49%
04-13	0.6136	0.6136	-0.68%
04-10	0.6178	0.6178	0.83%
04-09	0.6127	0.6127	-1.51%
04-08	0.6221	0.6221	4.33%
04-07	0.5963	0.5963	-0.10%
04-03	0.5969	0.5969	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.96%	2.87%	-12.07%	-16.35%	-9.66%	-3.10%	34.18%	8.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	9.79%	5.83%	8.53%	11.15%	48.46%	77.43%	64.78%
沪深300	1.42%	4.40%	0.95%	3.48%	2.98%	25.97%	34.63%	18.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 109	102 \| 109	108 \| 108	103 \| 103	106 \| 108	93 \| 95	80 \| 90	70 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-15.75%	-14.27%	17.83%	-3.56%	18.08%	-3.43%	26.36%	1.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 109	88 \| 108	48 \| 104	96 \| 99	23 \| 97	63 \| 97	3 \| 97	59 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.04%	17.52%	-16.84%	-21.42%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 108	36 \| 97	57 \| 93	32 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 164.10%
2025-06-30 143.07%
2024-12-31 168.27%
2024-06-30 186.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	164.10%
2025-06-30	143.07%
2024-12-31	168.27%
2024-06-30	186.13%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-18~至今	孙悦赖鹏	155天	-13.89%
2025-06-14~2025-11-17	孙悦	156天	7.41%
2023-11-24~2025-06-13	郑剑孙悦	1年又202天	20.81%
2023-07-15~2023-11-23	胡尧盛郑剑	131天	-5.01%
2021-06-30~2023-07-14	胡尧盛	2年又14天	-39.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
89	0	公告创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(	基金资讯	04-20 09:01
87	2	$创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	基民818y6U0386	04-17 09:57
145	1	垃圾，出清你，早日回归300点	SBMTRJ	04-15 10:10
134	1	基金领导出来走几圈，看看你们的垃圾	SBMTRJ	04-07 17:08
147	1	垃圾们继续发利好，继续看多啊，	SBMTRJ	04-07 16:30
120	0	公告创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(	基金资讯	03-30 00:07
145	2	开始大量赎回，此基金必回3000点位置	SBMTRJ	03-17 11:55
115	1	能赎回的尽量赎回此垃圾吧，此基金不适合现在的结构牛	SBMTRJ	03-11 16:28
386	0	港股涨你也跌，说不过去吧！	基民红太狼	03-10 19:49
116	1	恒生指数上涨，A股能源金属景气度传导	创金合信基金	02-24 14:42
138	1	额度充足也没人买	基民nN6ANa	02-24 14:41
109	0	公告创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(	基金资讯	01-21 09:09
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96	0	草基金回本，就一件清仓你个垃圾，亏大发了	SBMTRJ	01-05 15:08
189	0	公告创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年	基金资讯	12-31 08:24
141	2	2025年10月观点：创金合信港股互联网3个月持	创金合信基金孙悦	12-29 22:14

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