工银全球美元债C(003387)基金净值_估值

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工银全球美元债C(003387

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单位净值 (2024-04-22): 0.98400.07%; 近1月：-2.39%; 近1年：-2.31%

累计净值: 0.9840; 近3月：-2.72%; 近3年：-4.42%

: 近6月：2.54%; 成立来：-1.60%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.37亿元（2024-03-31）	基金经理：陈涵
成立日：2017-01-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	0.9840	0.9840	0.07%
04-19	0.9833	0.9833	0.04%
04-18	0.9829	0.9829	-0.27%
04-17	0.9856	0.9856	0.50%
04-16	0.9807	0.9807	-0.32%
04-15	0.9838	0.9838	-0.49%
04-12	0.9886	0.9886	0.43%
04-11	0.9844	0.9844	-0.27%
04-10	0.9871	0.9871	-1.14%
04-09	0.9985	0.9985	0.41%
04-08	0.9944	0.9944	-0.42%

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工银全球美元债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	-2.39%	-2.72%	2.54%	-3.81%	-2.31%	1.26%	-4.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.78%	-0.31%	3.54%	-0.56%	-0.12%	1.35%	-12.17%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 62	59 \| 62	60 \| 62	32 \| 61	59 \| 62	43 \| 57	29 \| 57	25 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.46%	4.46%	-6.64%	3.64%	1.60%	-3.51%	2.71%	3.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%	0.36%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 59	17 \| 68	61 \| 66	7 \| 63	28 \| 63	59 \| 63	16 \| 63	16 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	-1.34%	-2.45%	-3.67%	6.48%	6.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 68	27 \| 63	24 \| 67	41 \| 68	43 \| 55	3 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-17~至今陈涵 4年又68天 -8.92%
2017-01-23~2020-02-16 刘琦 3年又24天 8.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-17~至今	陈涵	4年又68天	-8.92%
2017-01-23~2020-02-16	刘琦	3年又24天	8.04%

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