开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.6068
09-02
6.6068
09-02
6.5708
09-01
6.5708
09-01
0.03600.55%限大额开放
2021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.5532
09-02
6.5532
09-02
6.5174
09-01
6.5174
09-01
0.03580.55%限大额开放
3006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.6885
09-02
6.6885
09-02
6.6540
09-01
6.6540
09-01
0.03450.52%限大额开放
---
4021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.6285
09-02
6.6285
09-02
6.5942
09-01
6.5942
09-01
0.03430.52%限大额开放
---
5501018南方原油A估值图基金吧1.9032
09-02
1.9032
09-02
1.8756
09-01
1.8756
09-01
0.02761.47%暂停开放
6006476南方原油C估值图基金吧1.8374
09-02
1.8374
09-02
1.8107
09-01
1.8107
09-01
0.02671.47%暂停开放
7004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.6510
09-02
2.6510
09-02
2.6254
09-01
2.6254
09-01
0.02560.98%限大额开放
8164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7060
09-02
1.7060
09-02
1.6810
09-01
1.6810
09-01
0.02501.49%暂停开放
9018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6820
09-02
1.6820
09-02
1.6570
09-01
1.6570
09-01
0.02501.51%暂停开放
10007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.2172
09-03
2.2172
09-03
2.1924
09-02
2.1924
09-02
0.02481.13%限大额开放
11019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.1965
09-03
2.1965
09-03
2.1719
09-02
2.1719
09-02
0.02461.13%限大额开放
12004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.6090
09-02
2.6090
09-02
2.5846
09-01
2.5846
09-01
0.02440.94%暂停开放
13004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.6090
09-02
2.6090
09-02
2.5846
09-01
2.5846
09-01
0.02440.94%暂停暂停
---
14025654富国医药精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0331
09-03
1.0331
09-03
1.0091
09-02
1.0091
09-02
0.02402.38%开放开放
15025655富国医药精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0279
09-03
1.0279
09-03
1.0040
09-02
1.0040
09-02
0.02392.38%开放开放
16160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.1715
09-02
2.1715
09-02
2.1479
09-01
2.1479
09-01
0.02361.10%暂停开放
17160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.7870
09-02
1.7910
09-02
1.7644
09-01
1.7684
09-01
0.02261.28%暂停开放
18161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.8232
09-02
1.8232
09-02
1.8014
09-01
1.8014
09-01
0.02181.21%暂停开放
19161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.6239
09-02
1.6239
09-02
1.6024
09-01
1.6024
09-01
0.02151.34%暂停开放
20007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6195
09-02
1.6195
09-02
1.5982
09-01
1.5982
09-01
0.02131.33%暂停开放
21000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.2170
09-02
6.2170
09-02
6.1960
09-01
6.1960
09-01
0.02100.34%限大额开放
22003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.7446
09-02
1.7446
09-02
1.7238
09-01
1.7238
09-01
0.02081.21%暂停开放
23320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧2.0960
09-02
2.2590
09-02
2.0780
09-01
2.2410
09-01
0.01800.87%开放开放
24000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.5930
09-02
5.5930
09-02
5.5760
09-01
5.5760
09-01
0.01700.30%暂停开放
25160719嘉实黄金估值图基金吧1.9460
09-02
1.9460
09-02
1.9290
09-01
1.9290
09-01
0.01700.88%暂停开放
26027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧2.1050
09-02
2.1050
09-02
2.0880
09-01
2.0880
09-01
0.01700.81%开放开放
27025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧0.9156
09-03
0.9156
09-03
0.8993
09-02
0.8993
09-02
0.01631.81%开放开放
28025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧0.9112
09-03
0.9112
09-03
0.8950
09-02
0.8950
09-02
0.01621.81%开放开放
29008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1396
09-02
1.1396
09-02
1.1236
09-01
1.1236
09-01
0.01601.42%开放开放
30019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1291
09-02
1.1291
09-02
1.1133
09-01
1.1133
09-01
0.01581.42%开放开放
31017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3053
09-02
2.3053
09-02
2.2900
09-01
2.2900
09-01
0.01530.67%限大额开放
32017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2751
09-02
2.2751
09-02
2.2600
09-01
2.2600
09-01
0.01510.67%限大额开放
33026357平安港股医疗优选股票(QDII)A估值图基金吧0.9570
09-02
0.9570
09-02
0.9432
09-01
0.9432
09-01
0.01381.46%开放开放
34165513中信保诚全球商品(QDII)A估值图基金吧1.0296
09-02
1.0296
09-02
1.0159
09-01
1.0159
09-01
0.01371.35%开放开放
35026358平安港股医疗优选股票(QDII)C估值图基金吧0.9536
09-02
0.9536
09-02
0.9399
09-01
0.9399
09-01
0.01371.46%开放开放
36019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3631
09-02
1.3631
09-02
1.3495
09-01
1.3495
09-01
0.01361.01%开放开放
37020969中信保诚全球商品(QDII)C估值图基金吧0.9966
09-02
0.9966
09-02
0.9834
09-01
0.9834
09-01
0.01321.34%开放开放
38019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3140
09-02
1.3140
09-02
1.3009
09-01
1.3009
09-01
0.01311.01%开放开放
39026259银华医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧1.0970
09-03
1.0970
09-03
1.0839
09-02
1.0839
09-02
0.01311.21%开放开放
40026260银华医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧1.0954
09-03
1.0954
09-03
1.0824
09-02
1.0824
09-02
0.01301.20%开放开放
41005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.3293
09-02
1.3293
09-02
1.3190
09-01
1.3190
09-01
0.01030.78%开放开放
42025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.3240
09-02
1.3240
09-02
1.3138
09-01
1.3138
09-01
0.01020.78%开放开放
43007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2558
09-02
2.2558
09-02
2.2461
09-01
2.2461
09-01
0.00970.43%限大额开放
44007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2140
09-02
2.2140
09-02
2.2045
09-01
2.2045
09-01
0.00950.43%限大额开放
45016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.0795
09-02
2.0795
09-02
2.0701
09-01
2.0701
09-01
0.00940.45%限大额开放
46022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2135
09-02
2.2135
09-02
2.2041
09-01
2.2041
09-01
0.00940.43%限大额开放
---
47016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.0473
09-02
2.0473
09-02
2.0381
09-01
2.0381
09-01
0.00920.45%限大额开放
48000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3422
09-02
1.3422
09-02
1.3337
09-01
1.3337
09-01
0.00850.64%限大额开放
49025175长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8053
09-02
0.8053
09-02
0.7969
09-01
0.7969
09-01
0.00841.05%开放开放
50025174长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8102
09-02
0.8102
09-02
0.8018
09-01
0.8018
09-01
0.00841.05%开放开放
51501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3666
09-02
2.3666
09-02
2.3592
09-01
2.3592
09-01
0.00740.31%限大额开放
52017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3453
09-02
2.3453
09-02
2.3380
09-01
2.3380
09-01
0.00730.31%限大额开放
53161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1230
09-02
1.1230
09-02
1.1160
09-01
1.1160
09-01
0.00700.63%开放开放
54021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1130
09-02
1.1130
09-02
1.1060
09-01
1.1060
09-01
0.00700.63%开放开放
55001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.5328
09-02
1.5328
09-02
1.5259
09-01
1.5259
09-01
0.00690.45%开放开放
56019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.5098
09-02
1.5098
09-02
1.5030
09-01
1.5030
09-01
0.00680.45%开放开放
57006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1744
09-02
2.1744
09-02
2.1683
09-01
2.1683
09-01
0.00610.28%限大额开放
58470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2190
09-02
1.3690
09-02
1.2130
09-01
1.3630
09-01
0.00600.49%限大额开放
59017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2000
09-02
1.2000
09-02
1.1940
09-01
1.1940
09-01
0.00600.50%限大额开放
60006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.0056
09-02
2.0056
09-02
1.9999
09-01
1.9999
09-01
0.00570.29%限大额开放
61519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9728
09-02
4.0828
09-02
2.9671
09-01
4.0771
09-01
0.00570.19%开放开放
62027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9681
09-02
2.9681
09-02
2.9624
09-01
2.9624
09-01
0.00570.19%开放开放
63006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1892
09-02
2.1892
09-02
2.1836
09-01
2.1836
09-01
0.00560.26%暂停开放
64023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0561
09-02
1.0561
09-02
1.0509
09-01
1.0509
09-01
0.00520.49%开放开放
65010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0381
09-02
1.0381
09-02
1.0330
09-01
1.0330
09-01
0.00510.49%开放开放
66160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.6560
09-02
0.6560
09-02
0.6510
09-01
0.6510
09-01
0.00500.77%限大额开放
67163208诺安油气能源估值图基金吧1.4400
09-02
1.5690
09-02
1.4350
09-01
1.5640
09-01
0.00500.35%暂停开放
68486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.5940
09-02
4.5940
09-02
4.5890
09-01
4.5890
09-01
0.00500.11%限大额开放
69025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.6560
09-02
0.6560
09-02
0.6510
09-01
0.6510
09-01
0.00500.77%限大额开放
70202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0140
09-02
1.1550
09-02
1.0095
09-01
1.1505
09-01
0.00450.45%开放开放
71023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0068
09-02
1.1478
09-02
1.0023
09-01
1.1433
09-01
0.00450.45%开放开放
72011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.4021
09-02
1.4021
09-02
1.3979
09-01
1.3979
09-01
0.00420.30%开放开放
73001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.1712
09-02
5.1712
09-02
5.1671
09-01
5.1671
09-01
0.00410.08%限大额开放
74378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.6286
09-02
1.6286
09-02
1.6245
09-01
1.6245
09-01
0.00410.25%限大额开放
75019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.6385
09-02
1.6385
09-02
1.6344
09-01
1.6344
09-01
0.00410.25%限大额开放
76011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3711
09-02
1.3711
09-02
1.3671
09-01
1.3671
09-01
0.00400.29%开放开放
77050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6630
09-02
0.6630
09-02
0.6590
09-01
0.6590
09-01
0.00400.61%限大额开放
78460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧0.9530
09-02
0.9530
09-02
0.9490
09-01
0.9490
09-01
0.00400.42%限大额开放
79015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.0741
09-02
5.0741
09-02
5.0702
09-01
5.0702
09-01
0.00390.08%限大额开放
---
80164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3177
09-02
1.3177
09-02
1.3138
09-01
1.3138
09-01
0.00390.30%限大额开放
81008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.6664
09-02
1.6664
09-02
1.6626
09-01
1.6626
09-01
0.00380.23%限大额开放
82015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.0271
09-02
5.0271
09-02
5.0233
09-01
5.0233
09-01
0.00380.08%限大额开放
83008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.6221
09-02
1.6221
09-02
1.6184
09-01
1.6184
09-01
0.00370.23%限大额开放
84027379中欧港股医药混合发起(QDII)A估值图基金吧1.0216
09-02
1.0216
09-02
1.0181
09-01
1.0181
09-01
0.00350.34%开放开放
85027380中欧港股医药混合发起(QDII)C估值图基金吧1.0206
09-02
1.0206
09-02
1.0171
09-01
1.0171
09-01
0.00350.34%开放开放
86080006长盛环球行业混合(QDII)A估值图基金吧1.3650
09-02
1.4150
09-02
1.3616
09-01
1.4116
09-01
0.00340.25%限大额开放
87006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2635
09-02
0.2641
09-02
0.2602
09-01
0.2608
09-01
0.00331.27%暂停开放
---
88161620融通核心价值混合(QDII)A估值图基金吧1.0596
09-02
1.0596
09-02
1.0563
09-01
1.0563
09-01
0.00330.31%开放开放
89006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6901
09-02
1.6901
09-02
1.6869
09-01
1.6869
09-01
0.00320.19%限大额开放
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6366
09-02
1.6366
09-02
1.6334
09-01
1.6334
09-01
0.00320.20%限大额开放
91014127融通核心价值混合(QDII)C估值图基金吧1.0334
09-02
1.0334
09-02
1.0302
09-01
1.0302
09-01
0.00320.31%开放开放
92018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5654
09-02
1.5654
09-02
1.5622
09-01
1.5622
09-01
0.00320.20%限大额开放
93003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2688
09-02
0.2688
09-02
0.2657
09-01
0.2657
09-01
0.00311.17%暂停开放
---
94007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2394
09-02
0.2394
09-02
0.2363
09-01
0.2363
09-01
0.00311.31%暂停开放
---
95007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2388
09-02
0.2388
09-02
0.2357
09-01
0.2357
09-01
0.00311.32%暂停开放
---
96018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5448
09-02
1.5448
09-02
1.5417
09-01
1.5417
09-01
0.00310.20%限大额开放
97003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2572
09-02
0.2572
09-02
0.2542
09-01
0.2542
09-01
0.00301.18%暂停开放
---
98163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1202
09-02
1.1202
09-02
1.1172
09-01
1.1172
09-01
0.00300.27%限大额开放
99020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.1068
09-02
1.1068
09-02
1.1038
09-01
1.1038
09-01
0.00300.27%限大额开放
100006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.4074
09-02
5.4074
09-02
5.4047
09-01
5.4047
09-01
0.00270.05%暂停暂停
101501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.8876
09-02
2.8876
09-02
2.8850
09-01
2.8850
09-01
0.00260.09%暂停开放
102016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.8467
09-02
2.8467
09-02
2.8442
09-01
2.8442
09-01
0.00250.09%暂停开放
103008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1680
09-02
0.1680
09-02
0.1657
09-01
0.1657
09-01
0.00231.39%暂停开放
104019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1665
09-02
0.1665
09-02
0.1642
09-01
0.1642
09-01
0.00231.40%暂停开放
105003387工银全球美元债C估值图基金吧0.9806
09-02
0.9806
09-02
0.9786
09-01
0.9786
09-01
0.00200.20%限大额开放
106003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0145
09-02
1.0145
09-02
1.0125
09-01
1.0125
09-01
0.00200.20%限大额开放
107519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.8784
09-02
2.1484
09-02
1.8767
09-01
2.1467
09-01
0.00170.09%开放开放
108004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2303
09-02
1.2303
09-02
1.2287
09-01
1.2287
09-01
0.00160.13%限大额开放
109005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.1960
09-02
0.1960
09-02
0.1945
09-01
0.1945
09-01
0.00150.77%限大额开放
---
110100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2596
09-02
1.3387
09-02
1.2582
09-01
1.3373
09-01
0.00140.11%限大额开放
111019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2499
09-02
1.3289
09-02
1.2485
09-01
1.3275
09-01
0.00140.11%限大额开放
112003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9487
09-02
1.0207
09-02
0.9474
09-01
1.0194
09-01
0.00130.14%限大额开放
113022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2590
09-02
1.2980
09-02
1.2577
09-01
1.2967
09-01
0.00130.10%限大额开放
---
114025852富国港股精选混合(QDII)人民币估值图基金吧0.9082
09-03
0.9082
09-03
0.9069
09-02
0.9069
09-02
0.00130.14%开放开放
---
115019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1979
09-02
0.1979
09-02
0.1967
09-01
0.1967
09-01
0.00120.61%限大额开放
---
116019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1979
09-02
0.1979
09-02
0.1967
09-01
0.1967
09-01
0.00120.61%限大额开放
---
117002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1260
09-02
1.1260
09-02
1.1250
09-01
1.1250
09-01
0.00100.09%限大额开放
118013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5985
09-02
1.5985
09-02
1.5975
09-01
1.5975
09-01
0.00100.06%限大额开放
119002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.1991
09-02
1.1991
09-02
1.1983
09-01
1.1983
09-01
0.00080.07%限大额开放
120100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.1876
09-02
3.7226
09-02
3.1868
09-01
3.7218
09-01
0.00080.03%开放开放
121501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9349
09-02
0.9349
09-02
0.9341
09-01
0.9341
09-01
0.00080.09%限大额开放
122019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.1919
09-02
1.1919
09-02
1.1911
09-01
1.1911
09-01
0.00080.07%限大额开放
123010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1530
09-02
0.1530
09-02
0.1523
09-01
0.1523
09-01
0.00070.46%开放开放
---
124024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.1725
09-02
3.1725
09-02
3.1718
09-01
3.1718
09-01
0.00070.02%开放开放
125000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8047
09-02
0.8047
09-02
0.8041
09-01
0.8041
09-01
0.00060.07%限大额开放
126008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6395
09-02
1.6395
09-02
1.6389
09-01
1.6389
09-01
0.00060.04%限大额开放
127008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6108
09-02
1.6108
09-02
1.6102
09-01
1.6102
09-01
0.00060.04%限大额开放
128022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6103
09-02
1.6103
09-02
1.6097
09-01
1.6097
09-01
0.00060.04%限大额开放
---
129028325南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.1495
09-02
0.1715
09-02
0.1489
09-01
0.1709
09-01
0.00060.40%开放开放
---
130005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1943
09-02
0.1943
09-02
0.1938
09-01
0.1938
09-01
0.00050.26%暂停暂停
---
131008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0556
09-02
1.1211
09-02
1.0551
09-01
1.1206
09-01
0.00050.05%限大额开放
132011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.2021
09-02
0.2021
09-02
0.2016
09-01
0.2016
09-01
0.00050.25%开放开放
---
133011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.2067
09-02
0.2067
09-02
0.2062
09-01
0.2062
09-01
0.00050.24%开放开放
---
134006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2492
09-02
0.2492
09-02
0.2488
09-01
0.2488
09-01
0.00040.16%限大额开放
---
135006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2492
09-02
0.2492
09-02
0.2488
09-01
0.2488
09-01
0.00040.16%限大额开放
---
136007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0553
09-02
1.1093
09-02
1.0549
09-01
1.1089
09-01
0.00040.04%限大额开放
137007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1696
09-02
1.1696
09-02
1.1692
09-01
1.1692
09-01
0.00040.03%限大额开放
138007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1450
09-02
1.1450
09-02
1.1446
09-01
1.1446
09-01
0.00040.03%限大额开放
139007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0839
09-02
1.1379
09-02
1.0835
09-01
1.1375
09-01
0.00040.04%限大额开放
140008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0301
09-02
1.0451
09-02
1.0297
09-01
1.0447
09-01
0.00040.04%限大额开放
141008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧0.9991
09-02
1.0141
09-02
0.9987
09-01
1.0137
09-01
0.00040.04%限大额开放
142013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.5077
09-02
1.5077
09-02
1.5073
09-01
1.5073
09-01
0.00040.03%暂停开放
143019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0473
09-02
1.1127
09-02
1.0469
09-01
1.1123
09-01
0.00040.04%限大额开放
144022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0547
09-02
1.0873
09-02
1.0543
09-01
1.0869
09-01
0.00040.04%限大额开放
---
145003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1496
09-02
0.1496
09-02
0.1493
09-01
0.1493
09-01
0.00030.20%限大额开放
---
146004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0342
09-02
1.0342
09-02
1.0339
09-01
1.0339
09-01
0.00030.03%限大额开放
147016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.4257
09-02
0.4257
09-02
0.4254
09-01
0.4254
09-01
0.00030.07%暂停开放
---
148019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.0840
09-02
1.0840
09-02
1.0837
09-01
1.0837
09-01
0.00030.03%限大额开放
149003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1411
09-02
0.1519
09-02
0.1409
09-01
0.1517
09-01
0.00020.14%限大额开放
---
150004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0011
09-02
1.0011
09-02
1.0009
09-01
1.0009
09-01
0.00020.02%限大额开放
151004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1814
09-02
0.1814
09-02
0.1812
09-01
0.1812
09-01
0.00020.11%暂停暂停
---
152025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1339
09-03
0.1339
09-03
0.1337
09-02
0.1337
09-02
0.00020.15%开放开放
---
153002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1768
09-02
0.1768
09-02
0.1767
09-01
0.1767
09-01
0.00010.06%限大额开放
---
154007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1857
09-02
0.1967
09-02
0.1856
09-01
0.1966
09-01
0.00010.05%暂停开放
---
155011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1519
09-02
0.1542
09-02
0.1518
09-01
0.1541
09-01
0.00010.07%限大额开放
---
156017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0609
09-02
1.0609
09-02
1.0608
09-01
1.0608
09-01
0.00010.01%限大额开放
157000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6469
09-02
0.9814
09-02
0.6469
09-01
0.9814
09-01
0.00000.00%限大额开放
158000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1220
09-02
1.1770
09-02
1.1220
09-01
1.1770
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
159000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2590
09-02
1.5270
09-02
1.2590
09-01
1.5270
09-01
0.00000.00%限大额开放
160001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0954
09-02
0.1404
09-02
0.0954
09-01
0.1404
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
161002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1734
09-02
0.1734
09-02
0.1734
09-01
0.1734
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
162002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1718
09-02
0.1718
09-02
0.1718
09-01
0.1718
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
163002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1760
09-02
1.1760
09-02
1.1760
09-01
1.1760
09-01
0.00000.00%限大额开放
164002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1140
09-02
1.1140
09-02
1.1140
09-01
1.1140
09-01
0.00000.00%限大额开放
165002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1650
09-02
1.1650
09-02
1.1650
09-01
1.1650
09-01
0.00000.00%限大额开放
166002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1487
09-02
0.1516
09-02
0.1487
09-01
0.1516
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
167003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1378
09-02
0.1378
09-02
0.1378
09-01
0.1378
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
168004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0512
09-02
1.0512
09-02
1.0512
09-01
1.0512
09-01
0.00000.00%暂停开放
169007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1724
09-02
0.1724
09-02
0.1724
09-01
0.1724
09-01
0.00000.00%暂停开放
170007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1688
09-02
0.1688
09-02
0.1688
09-01
0.1688
09-01
0.00000.00%暂停开放
171008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1556
09-02
0.1647
09-02
0.1556
09-01
0.1647
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
172009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1850
09-02
0.2710
09-02
0.1850
09-01
0.2710
09-01
0.00000.00%暂停开放
---
173011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1473
09-02
0.1496
09-02
0.1473
09-01
0.1496
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
174017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1564
09-02
0.1564
09-02
0.1564
09-01
0.1564
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
175017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1564
09-02
0.1564
09-02
0.1564
09-01
0.1564
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
176020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0498
09-02
1.0498
09-02
1.0498
09-01
1.0498
09-01
0.00000.00%限大额开放
177002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9560
09-02
0.9760
09-02
0.9561
09-01
0.9761
09-01
-0.0001-0.01%限大额开放
178002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1409
09-02
0.1438
09-02
0.1410
09-01
0.1439
09-01
-0.0001-0.07%限大额开放
---
179002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0085
09-02
1.0285
09-02
1.0086
09-01
1.0286
09-01
-0.0001-0.01%限大额开放
180004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0082
09-02
1.0082
09-02
1.0083
09-01
1.0083
09-01
-0.0001-0.01%暂停开放
181006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0817
09-02
0.0826
09-02
0.0818
09-01
0.0827
09-01
-0.0001-0.12%限大额开放
---
182007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1982
09-02
0.1982
09-02
0.1983
09-01
0.1983
09-01
-0.0001-0.05%暂停暂停
---
183008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1497
09-02
0.1497
09-02
0.1498
09-01
0.1498
09-01
-0.0001-0.07%限大额开放
---
184008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1982
09-02
0.1982
09-02
0.1983
09-01
0.1983
09-01
-0.0001-0.05%暂停暂停
---
185008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0800
09-02
0.0800
09-02
0.0801
09-01
0.0801
09-01
-0.0001-0.12%限大额开放
---
186010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4699
09-02
0.4699
09-02
0.4700
09-01
0.4700
09-01
-0.0001-0.02%开放开放
---
187022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0045
09-02
1.0245
09-02
1.0046
09-01
1.0246
09-01
-0.0001-0.01%限大额开放
188025589光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.4303
09-02
0.4303
09-02
0.4304
09-01
0.4304
09-01
-0.0001-0.02%开放开放
189025588光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.0885
09-02
0.0885
09-02
0.0886
09-01
0.0886
09-01
-0.0001-0.11%封闭期开放
---
190001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2140
09-02
0.2530
09-02
0.2142
09-01
0.2532
09-01
-0.0002-0.09%限大额开放
---
191001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2140
09-02
0.2530
09-02
0.2142
09-01
0.2532
09-01
-0.0002-0.09%限大额开放
---
192002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1507
09-02
0.2071
09-02
0.1509
09-01
0.2073
09-01
-0.0002-0.13%限大额开放
---
193002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1507
09-02
0.2071
09-02
0.1509
09-01
0.2073
09-01
-0.0002-0.13%限大额开放
---
194206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5544
09-02
0.5603
09-02
0.5546
09-01
0.5605
09-01
-0.0002-0.04%限大额开放
195019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2149
09-02
0.2149
09-02
0.2151
09-01
0.2151
09-01
-0.0002-0.09%限大额开放
---
196017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.2801
09-02
1.2801
09-02
1.2803
09-01
1.2803
09-01
-0.0002-0.02%开放开放
197000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1759
09-02
0.1866
09-02
0.1762
09-01
0.1869
09-01
-0.0003-0.17%限大额开放
---
198005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1605
09-02
1.2205
09-02
1.1608
09-01
1.2208
09-01
-0.0003-0.03%限大额开放
199008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1529
09-02
0.1529
09-02
0.1532
09-01
0.1532
09-01
-0.0003-0.20%限大额开放
---
200008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5429
09-02
0.5429
09-02
0.5432
09-01
0.5432
09-01
-0.0003-0.06%限大额开放
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