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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	2.2906 09-23	2.2906 09-23	2.2323 09-22	2.2323 09-22	0.0583	2.61%	暂停	开放	0.12%
		2	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	1.9298 09-23	1.9298 09-23	1.8820 09-22	1.8820 09-22	0.0478	2.54%	暂停	开放	0.12%
		3	501018	南方原油A 估值图基金吧	2.0189 09-23	2.0189 09-23	1.9730 09-22	1.9730 09-22	0.0459	2.33%	暂停	开放	0.12%
		4	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.8463 09-23	1.8463 09-23	1.8006 09-22	1.8006 09-22	0.0457	2.54%	暂停	开放	0.00%
		5	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.9486 09-23	1.9486 09-23	1.9043 09-22	1.9043 09-22	0.0443	2.33%	暂停	开放	0.00%
		6	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.5043 09-23	1.5043 09-23	1.4861 09-22	1.4861 09-22	0.0182	1.22%	开放	开放	0.18%
		7	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.4533 09-23	1.4533 09-23	1.4357 09-22	1.4357 09-22	0.0176	1.23%	开放	开放	0.00%
		8	163208	诺安油气能源估值图基金吧	1.3970 09-23	1.5260 09-23	1.3810 09-22	1.5100 09-22	0.0160	1.16%	暂停	开放	0.15%
		9	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	3.1050 09-23	3.1050 09-23	3.0900 09-22	3.0900 09-22	0.0150	0.49%	开放	开放	0.15%
		10	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.4625 09-23	1.4625 09-23	1.4489 09-22	1.4489 09-22	0.0136	0.94%	开放	开放	0.12%
		11	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	3.2540 09-23	3.2540 09-23	3.2410 09-22	3.2410 09-22	0.0130	0.40%	开放	开放	0.16%
		12	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.4093 09-23	1.4093 09-23	1.3963 09-22	1.3963 09-22	0.0130	0.93%	开放	开放	0.00%
		13	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.5280 09-23	2.5280 09-23	2.5160 09-22	2.5160 09-22	0.0120	0.48%	开放	开放	0.00%
		14	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.4513 09-23	1.4513 09-23	1.4402 09-22	1.4402 09-22	0.0111	0.77%	开放	开放	0.15%
		15	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	0.9900 09-23	0.9900 09-23	0.9790 09-22	0.9790 09-22	0.0110	1.12%	限大额	开放	0.16%
		16	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2520 09-23	1.4020 09-23	1.2410 09-22	1.3910 09-22	0.0110	0.89%	限大额	开放	0.12%
		17	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2320 09-23	1.2320 09-23	1.2210 09-22	1.2210 09-22	0.0110	0.90%	限大额	开放	0.00%
		18	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.4451 09-23	1.4451 09-23	1.4342 09-22	1.4342 09-22	0.0109	0.76%	开放	开放	0.00%
		19	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.2860 09-23	0.2860 09-23	0.2790 09-22	0.2790 09-22	0.0070	2.51%	暂停	开放	---
		20	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.1360 09-23	1.1360 09-23	1.1290 09-22	1.1290 09-22	0.0070	0.62%	开放	开放	0.16%
		21	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.2737 09-23	0.2737 09-23	0.2669 09-22	0.2669 09-22	0.0068	2.55%	暂停	开放	---
		22	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5592 09-23	1.5592 09-23	1.5532 09-22	1.5532 09-22	0.0060	0.39%	开放	开放	0.15%
		23	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.3339 09-23	1.3623 09-23	1.3279 09-22	1.3563 09-22	0.0060	0.45%	开放	开放	0.15%
		24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.1250 09-23	1.1250 09-23	1.1190 09-22	1.1190 09-22	0.0060	0.54%	开放	开放	0.00%
		25	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	1.5352 09-23	1.5352 09-23	1.5293 09-22	1.5293 09-22	0.0059	0.39%	开放	开放	0.00%
		26	026015	宏利印度股票(QDII)C 估值图基金吧	1.3304 09-23	1.3304 09-23	1.3245 09-22	1.3245 09-22	0.0059	0.45%	暂停	开放	0.00%
		27	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C 估值图基金吧	0.9912 09-23	0.9912 09-23	0.9856 09-22	0.9856 09-22	0.0056	0.57%	开放	开放	0.00%
		28	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A 估值图基金吧	0.9950 09-23	0.9950 09-23	0.9894 09-22	0.9894 09-22	0.0056	0.57%	开放	开放	0.15%
		29	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧	0.8133 09-23	0.8133 09-23	0.8078 09-22	0.8078 09-22	0.0055	0.68%	开放	开放	0.15%
		30	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	2.9837 09-23	3.1507 09-23	2.9783 09-22	3.1453 09-22	0.0054	0.18%	限大额	开放	0.15%
		31	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧	0.8080 09-23	0.8080 09-23	0.8026 09-22	0.8026 09-22	0.0054	0.67%	开放	开放	0.00%
		32	025587	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.6186 09-23	0.6186 09-23	0.6132 09-22	0.6132 09-22	0.0054	0.88%	开放	开放	0.12%
		33	027379	中欧港股医药混合发起(QDII)A 估值图基金吧	1.0687 09-23	1.0687 09-23	1.0633 09-22	1.0633 09-22	0.0054	0.51%	开放	开放	0.08%
		34	027380	中欧港股医药混合发起(QDII)C 估值图基金吧	1.0674 09-23	1.0674 09-23	1.0620 09-22	1.0620 09-22	0.0054	0.51%	开放	开放	0.00%
		35	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	2.9399 09-23	2.9399 09-23	2.9346 09-22	2.9346 09-22	0.0053	0.18%	限大额	开放	0.00%
		36	024846	富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧	3.1689 09-23	3.1689 09-23	3.1645 09-22	3.1645 09-22	0.0044	0.14%	开放	开放	0.00%
		37	100061	富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧	3.1846 09-23	3.7196 09-23	3.1803 09-22	3.7153 09-22	0.0043	0.14%	开放	开放	0.15%
		38	025589	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.4433 09-23	0.4433 09-23	0.4394 09-22	0.4394 09-22	0.0039	0.89%	开放	开放	0.00%
		39	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	1.3430 09-23	1.4250 09-23	1.3400 09-22	1.4220 09-22	0.0030	0.22%	限大额	开放	0.16%
		40	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2151 09-23	0.2151 09-23	0.2135 09-22	0.2135 09-22	0.0016	0.75%	限大额	开放	---
		41	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.0413 09-23	1.0413 09-23	1.0402 09-22	1.0402 09-22	0.0011	0.11%	开放	开放	0.15%
		42	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	2.9231 09-23	2.9231 09-23	2.9220 09-22	2.9220 09-22	0.0011	0.04%	限大额	开放	0.15%
		43	023907	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.0591 09-23	1.0591 09-23	1.0580 09-22	1.0580 09-22	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		44	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	2.8934 09-23	2.8934 09-23	2.8924 09-22	2.8924 09-22	0.0010	0.03%	限大额	开放	0.00%
		45	027205	广发优势企业混合(QDII)A 估值图基金吧	0.9587 09-23	0.9587 09-23	0.9578 09-22	0.9578 09-22	0.0009	0.09%	开放	开放	0.08%
		46	025588	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.0917 09-23	0.0917 09-23	0.0909 09-22	0.0909 09-22	0.0008	0.88%	封闭期	开放	---
		47	027206	广发优势企业混合(QDII)C 估值图基金吧	0.9577 09-23	0.9577 09-23	0.9569 09-22	0.9569 09-22	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		48	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	1.9853 09-23	1.9893 09-23	1.9846 09-22	1.9886 09-22	0.0007	0.04%	暂停	开放	0.15%
		49	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.4720 09-23	0.4720 09-23	0.4714 09-22	0.4714 09-22	0.0006	0.13%	开放	开放	---
		50	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1991 09-23	0.2001 09-23	0.1986 09-22	0.1996 09-22	0.0005	0.25%	限大额	开放	---
		51	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1359 09-23	1.1359 09-23	1.1357 09-22	1.1357 09-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%
		52	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2943 09-23	0.2949 09-23	0.2942 09-22	0.2948 09-22	0.0001	0.03%	暂停	开放	---
		53	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1543 09-23	0.1543 09-23	0.1542 09-22	0.1542 09-22	0.0001	0.06%	开放	开放	---
		54	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.1245 09-23	1.1245 09-23	1.1244 09-22	1.1244 09-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		55	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	2.0284 09-23	2.0284 09-23	2.0283 09-22	2.0283 09-22	0.0001	0.00%	限大额	开放	0.15%
		56	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	1.9973 09-23	1.9973 09-23	1.9972 09-22	1.9972 09-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		57	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1557 09-23	0.1648 09-23	0.1558 09-22	0.1649 09-22	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		58	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1560 09-23	0.1560 09-23	0.1561 09-22	0.1561 09-22	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		59	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1560 09-23	0.1560 09-23	0.1561 09-22	0.1561 09-22	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		60	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.3006 09-23	0.3006 09-23	0.3007 09-22	0.3007 09-22	-0.0001	-0.03%	暂停	开放	0.15%
		61	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.2960 09-23	0.2960 09-23	0.2961 09-22	0.2961 09-22	-0.0001	-0.03%	暂停	开放	0.00%
		62	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1736 09-23	0.1736 09-23	0.1737 09-22	0.1737 09-22	-0.0001	-0.06%	暂停	开放	0.00%
		63	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1752 09-23	0.1752 09-23	0.1754 09-22	0.1754 09-22	-0.0002	-0.11%	暂停	开放	0.15%
		64	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3255 09-23	1.3255 09-23	1.3257 09-22	1.3257 09-22	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.18%
		65	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1749 09-23	0.1856 09-23	0.1752 09-22	0.1859 09-22	-0.0003	-0.17%	限大额	开放	---
		66	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1497 09-23	0.2061 09-23	0.1500 09-22	0.2064 09-22	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		67	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1497 09-23	0.2061 09-23	0.1500 09-22	0.2064 09-22	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		68	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1740 09-23	0.1740 09-23	0.1743 09-22	0.1743 09-22	-0.0003	-0.17%	限大额	开放	---
		69	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.3025 09-23	1.3025 09-23	1.3028 09-22	1.3028 09-22	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		70	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1689 09-23	0.1689 09-23	0.1692 09-22	0.1692 09-22	-0.0003	-0.18%	限大额	开放	---
		71	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1670 09-23	0.1670 09-23	0.1673 09-22	0.1673 09-22	-0.0003	-0.18%	限大额	开放	---
		72	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0809 09-23	0.0818 09-23	0.0813 09-22	0.0822 09-22	-0.0004	-0.49%	限大额	开放	---
		73	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0792 09-23	0.0792 09-23	0.0796 09-22	0.0796 09-22	-0.0004	-0.50%	限大额	开放	---
		74	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0508 09-23	1.1163 09-23	1.0512 09-22	1.1167 09-22	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		75	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2747 09-23	0.2747 09-23	0.2751 09-22	0.2751 09-22	-0.0004	-0.15%	开放	开放	---
		76	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	1.0499 09-23	1.0825 09-23	1.0503 09-22	1.0829 09-22	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	---
		77	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0946 09-23	0.1396 09-23	0.0951 09-22	0.1401 09-22	-0.0005	-0.53%	限大额	开放	---
		78	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.1881 09-23	0.1881 09-23	0.1886 09-22	0.1886 09-22	-0.0005	-0.27%	暂停	暂停	---
		79	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1517 09-23	0.1517 09-23	0.1522 09-22	0.1522 09-22	-0.0005	-0.33%	限大额	开放	---
		80	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1484 09-23	0.1484 09-23	0.1489 09-22	0.1489 09-22	-0.0005	-0.34%	限大额	开放	---
		81	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1504 09-23	0.1527 09-23	0.1509 09-22	0.1532 09-22	-0.0005	-0.33%	限大额	开放	---
		82	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0528 09-23	1.0528 09-23	1.0533 09-22	1.0533 09-22	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	0.20%
		83	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0423 09-23	1.1077 09-23	1.0428 09-22	1.1082 09-22	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		84	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0415 09-23	1.0415 09-23	1.0420 09-22	1.0420 09-22	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		85	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1395 09-23	0.1424 09-23	0.1401 09-22	0.1430 09-22	-0.0006	-0.43%	限大额	开放	---
		86	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1458 09-23	0.1481 09-23	0.1464 09-22	0.1487 09-22	-0.0006	-0.41%	限大额	开放	---
		87	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1472 09-23	0.1501 09-23	0.1479 09-22	0.1508 09-22	-0.0007	-0.47%	限大额	开放	---
		88	026443	国泰海通港股优势精选股票发起(...估值图基金吧	0.9131 09-24	0.9131 09-24	0.9138 09-23	0.9138 09-23	-0.0007	-0.08%	开放	开放	---
		89	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(...估值图基金吧	0.9149 09-24	0.9149 09-24	0.9156 09-23	0.9156 09-23	-0.0007	-0.08%	开放	开放	---
		90	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2120 09-23	0.2510 09-23	0.2128 09-22	0.2518 09-22	-0.0008	-0.38%	限大额	开放	---
		91	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2120 09-23	0.2510 09-23	0.2128 09-22	0.2518 09-22	-0.0008	-0.38%	限大额	开放	---
		92	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1751 09-23	0.1751 09-23	0.1759 09-22	0.1759 09-22	-0.0008	-0.45%	限大额	开放	---
		93	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1362 09-23	0.1362 09-23	0.1370 09-22	0.1370 09-22	-0.0008	-0.58%	限大额	开放	---
		94	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1712 09-23	0.1712 09-23	0.1721 09-22	0.1721 09-22	-0.0009	-0.52%	限大额	开放	---
		95	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1696 09-23	0.1696 09-23	0.1705 09-22	0.1705 09-22	-0.0009	-0.53%	限大额	开放	---
		96	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1403 09-23	0.1511 09-23	0.1412 09-22	0.1520 09-22	-0.0009	-0.64%	限大额	开放	---
		97	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1703 09-23	0.1703 09-23	0.1712 09-22	0.1712 09-22	-0.0009	-0.53%	暂停	开放	0.05%
		98	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1667 09-23	0.1667 09-23	0.1676 09-22	0.1676 09-22	-0.0009	-0.54%	暂停	开放	0.00%
		99	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.1822 09-23	1.1822 09-23	1.1831 09-22	1.1831 09-22	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.15%
		100	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	0.2126 09-23	0.2352 09-23	0.2135 09-22	0.2361 09-22	-0.0009	-0.42%	限大额	开放	---
		101	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	0.2126 09-23	0.2352 09-23	0.2135 09-22	0.2361 09-22	-0.0009	-0.42%	限大额	开放	---
		102	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	0.2124 09-23	0.2124 09-23	0.2133 09-22	0.2133 09-22	-0.0009	-0.42%	限大额	开放	---
		103	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.1710 09-23	1.1710 09-23	1.1719 09-22	1.1719 09-22	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.00%
		104	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2767 09-23	0.2767 09-23	0.2777 09-22	0.2777 09-22	-0.0010	-0.36%	限大额	开放	---
		105	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2767 09-23	0.2767 09-23	0.2777 09-22	0.2777 09-22	-0.0010	-0.36%	限大额	开放	---
		106	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1830 09-23	0.2690 09-23	0.1840 09-22	0.2700 09-22	-0.0010	-0.54%	暂停	开放	---
		107	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3190 09-23	0.3190 09-23	0.3200 09-22	0.3200 09-22	-0.0010	-0.31%	暂停	暂停	0.16%
		108	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1333 09-24	0.1333 09-24	0.1343 09-23	0.1343 09-23	-0.0010	-0.74%	开放	开放	---
		109	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.3212 09-23	0.3212 09-23	0.3225 09-22	0.3225 09-22	-0.0013	-0.40%	限大额	开放	---
		110	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.3212 09-23	0.3212 09-23	0.3225 09-22	0.3225 09-22	-0.0013	-0.40%	限大额	开放	---
		111	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1830 09-23	0.1940 09-23	0.1844 09-22	0.1954 09-22	-0.0014	-0.76%	暂停	开放	---
		112	028325	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	0.1492 09-23	0.1712 09-23	0.1506 09-22	0.1726 09-22	-0.0014	-0.93%	限大额	开放	---
		113	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1470 09-23	0.1470 09-23	0.1485 09-22	0.1485 09-22	-0.0015	-1.01%	限大额	开放	---
		114	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4958 09-23	0.4958 09-23	0.4973 09-22	0.4973 09-22	-0.0015	-0.30%	开放	开放	---
		115	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2006 09-23	0.2006 09-23	0.2021 09-22	0.2021 09-22	-0.0015	-0.74%	暂停	暂停	---
		116	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2006 09-23	0.2006 09-23	0.2021 09-22	0.2021 09-22	-0.0015	-0.74%	暂停	暂停	---
		117	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1788 09-23	0.1788 09-23	0.1804 09-22	0.1804 09-22	-0.0016	-0.89%	暂停	暂停	---
		118	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1402 09-23	0.1402 09-23	0.1418 09-22	0.1418 09-22	-0.0016	-1.13%	暂停	暂停	---
		119	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	0.1956 09-23	0.1956 09-23	0.1972 09-22	0.1972 09-22	-0.0016	-0.81%	暂停	暂停	---
		120	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	0.4209 09-23	0.4209 09-23	0.4226 09-22	0.4226 09-22	-0.0017	-0.40%	限大额	开放	---
		121	019448	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	0.4209 09-23	0.4209 09-23	0.4226 09-22	0.4226 09-22	-0.0017	-0.40%	限大额	开放	---
		122	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2462 09-23	0.2462 09-23	0.2480 09-22	0.2480 09-22	-0.0018	-0.73%	限大额	开放	---
		123	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4299 09-23	0.4299 09-23	0.4317 09-22	0.4317 09-22	-0.0018	-0.42%	限大额	开放	---
		124	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.1742 09-23	1.1742 09-23	1.1760 09-22	1.1760 09-22	-0.0018	-0.15%	限大额	开放	0.00%
		125	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.1395 09-23	1.1395 09-23	1.1413 09-22	1.1413 09-22	-0.0018	-0.16%	限大额	开放	0.15%
		126	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.1802 09-23	1.2502 09-23	1.1821 09-22	1.2521 09-22	-0.0019	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		127	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0097 09-23	1.4012 09-23	1.0116 09-22	1.4031 09-22	-0.0019	-0.19%	限大额	开放	0.08%
		128	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.6091 09-23	0.6091 09-23	0.6110 09-22	0.6110 09-22	-0.0019	-0.31%	限大额	开放	0.15%
		129	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.5867 09-23	0.5867 09-23	0.5886 09-22	0.5886 09-22	-0.0019	-0.32%	限大额	开放	0.00%
		130	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.1264 09-23	1.1264 09-23	1.1283 09-22	1.1283 09-22	-0.0019	-0.17%	限大额	开放	0.00%
		131	026248	汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧	0.1383 09-23	0.1383 09-23	0.1402 09-22	0.1402 09-22	-0.0019	-1.36%	开放	开放	---
		132	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0012 09-23	1.3465 09-23	1.0032 09-22	1.3485 09-22	-0.0020	-0.20%	限大额	开放	0.00%
		133	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1310 09-23	0.1360 09-23	0.1330 09-22	0.1380 09-22	-0.0020	-1.50%	限大额	开放	---
		134	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1508 09-23	1.2108 09-23	1.1529 09-22	1.2129 09-22	-0.0021	-0.18%	限大额	开放	0.08%
		135	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2175 09-23	0.2175 09-23	0.2196 09-22	0.2196 09-22	-0.0021	-0.96%	开放	开放	---
		136	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	1.1399 09-23	1.1399 09-23	1.1420 09-22	1.1420 09-22	-0.0021	-0.18%	限大额	开放	0.00%
		137	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.8533 09-23	1.8533 09-23	1.8555 09-22	1.8555 09-22	-0.0022	-0.12%	开放	开放	0.15%
		138	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A 估值图基金吧	0.8768 09-23	0.8768 09-23	0.8790 09-22	0.8790 09-22	-0.0022	-0.25%	开放	开放	0.08%
		139	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C 估值图基金吧	0.8747 09-23	0.8747 09-23	0.8769 09-22	0.8769 09-22	-0.0022	-0.25%	开放	开放	0.00%
		140	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.2450 09-23	0.2450 09-23	0.2473 09-22	0.2473 09-22	-0.0023	-0.93%	暂停	开放	0.00%
		141	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2461 09-23	0.2461 09-23	0.2485 09-22	0.2485 09-22	-0.0024	-0.97%	限大额	开放	---
		142	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2461 09-23	0.2461 09-23	0.2485 09-22	0.2485 09-22	-0.0024	-0.97%	限大额	开放	---
		143	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.2488 09-23	0.2488 09-23	0.2512 09-22	0.2512 09-22	-0.0024	-0.96%	暂停	开放	0.15%
		144	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.2078 09-23	0.2078 09-23	0.2102 09-22	0.2102 09-22	-0.0024	-1.14%	限大额	开放	---
		145	019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.2078 09-23	0.2078 09-23	0.2102 09-22	0.2102 09-22	-0.0024	-1.14%	限大额	开放	---
		146	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.8013 09-23	0.8013 09-23	0.8038 09-22	0.8038 09-22	-0.0025	-0.31%	限大额	开放	0.08%
		147	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.2009 09-23	0.2009 09-23	0.2034 09-22	0.2034 09-22	-0.0025	-1.23%	暂停	暂停	---
		148	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.2055 09-23	0.2055 09-23	0.2080 09-22	0.2080 09-22	-0.0025	-1.20%	暂停	暂停	---
		149	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5344 09-23	0.5344 09-23	0.5370 09-22	0.5370 09-22	-0.0026	-0.48%	限大额	开放	0.00%
		150	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	0.5458 09-23	0.5516 09-23	0.5485 09-22	0.5543 09-22	-0.0027	-0.49%	限大额	开放	0.08%
		151	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0237 09-23	1.0237 09-23	1.0266 09-22	1.0266 09-22	-0.0029	-0.28%	限大额	开放	0.08%
		152	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0015 09-23	1.0015 09-23	1.0044 09-22	1.0044 09-22	-0.0029	-0.29%	限大额	开放	0.00%
		153	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0447 09-23	1.0987 09-23	1.0477 09-22	1.1017 09-22	-0.0030	-0.29%	限大额	开放	0.00%
		154	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.0732 09-23	1.1272 09-23	1.0764 09-22	1.1304 09-22	-0.0032	-0.30%	限大额	开放	0.08%
		155	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	1.0733 09-23	1.0733 09-23	1.0765 09-22	1.0765 09-22	-0.0032	-0.30%	限大额	开放	0.08%
		156	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6381 09-23	0.9726 09-23	0.6415 09-22	0.9760 09-22	-0.0034	-0.53%	限大额	开放	0.08%
		157	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0148 09-23	1.0298 09-23	1.0182 09-22	1.0332 09-22	-0.0034	-0.33%	限大额	开放	0.08%
		158	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	0.9840 09-23	0.9990 09-23	0.9874 09-22	1.0024 09-22	-0.0034	-0.34%	限大额	开放	0.00%
		159	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	1.2688 09-23	1.2688 09-23	1.2723 09-22	1.2723 09-22	-0.0035	-0.28%	限大额	开放	0.12%
		160	028041	宏利港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	0.9922 09-23	0.9922 09-23	0.9957 09-22	0.9957 09-22	-0.0035	-0.35%	开放	开放	0.08%
		161	028042	宏利港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	0.9917 09-23	0.9917 09-23	0.9952 09-22	0.9952 09-22	-0.0035	-0.35%	开放	开放	0.00%
		162	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.5756 09-23	0.5756 09-23	0.5792 09-22	0.5792 09-22	-0.0036	-0.62%	暂停	开放	0.15%
		163	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.5637 09-23	0.5637 09-23	0.5673 09-22	0.5673 09-22	-0.0036	-0.63%	暂停	开放	0.00%
		164	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9415 09-23	0.9615 09-23	0.9452 09-22	0.9652 09-22	-0.0037	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		165	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.9879 09-23	0.9879 09-23	0.9916 09-22	0.9916 09-22	-0.0037	-0.37%	限大额	开放	0.00%
		166	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.4236 09-23	0.4236 09-23	0.4274 09-22	0.4274 09-22	-0.0038	-0.89%	暂停	开放	---
		167	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.4236 09-23	0.4236 09-23	0.4274 09-22	0.4274 09-22	-0.0038	-0.89%	暂停	开放	---
		168	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0208 09-23	1.0208 09-23	1.0246 09-22	1.0246 09-22	-0.0038	-0.37%	限大额	开放	0.08%
		169	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0002 09-23	1.0002 09-23	1.0041 09-22	1.0041 09-22	-0.0039	-0.39%	暂停	开放	0.00%
		170	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.4649 09-23	0.4649 09-23	0.4688 09-22	0.4688 09-22	-0.0039	-0.83%	暂停	开放	---
		171	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9894 09-23	1.0094 09-23	0.9933 09-22	1.0133 09-22	-0.0039	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		172	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9934 09-23	1.0134 09-23	0.9974 09-22	1.0174 09-22	-0.0040	-0.40%	限大额	开放	0.08%
		173	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0431 09-23	1.0431 09-23	1.0471 09-22	1.0471 09-22	-0.0040	-0.38%	暂停	开放	0.08%
		174	027186	平安启瑞港股甄选混合(QDII)估值图基金吧	1.0007 09-23	1.0007 09-23	1.0048 09-22	1.0048 09-22	-0.0041	-0.41%	暂停	开放	0.80%
		175	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2336 09-23	0.2336 09-23	0.2378 09-22	0.2378 09-22	-0.0042	-1.77%	暂停	开放	---
		176	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2330 09-23	0.2330 09-23	0.2372 09-22	0.2372 09-22	-0.0042	-1.77%	暂停	开放	---
		177	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	1.7686 09-23	1.8675 09-23	1.7729 09-22	1.8718 09-22	-0.0043	-0.24%	限大额	开放	0.16%
		178	026492	广发港股优选混合(QDII)估值图基金吧	0.9651 09-23	0.9651 09-23	0.9697 09-22	0.9697 09-22	-0.0046	-0.47%	开放	开放	---
		179	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	0.6720 09-23	0.6720 09-23	0.6770 09-22	0.6770 09-22	-0.0050	-0.74%	限大额	开放	0.15%
		180	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.1520 09-23	2.5730 09-23	2.1570 09-22	2.5780 09-22	-0.0050	-0.23%	暂停	暂停	0.16%
		181	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.1814 09-23	1.1814 09-23	1.1865 09-22	1.1865 09-22	-0.0051	-0.43%	限大额	开放	0.08%
		182	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.1742 09-23	1.1742 09-23	1.1793 09-22	1.1793 09-22	-0.0051	-0.43%	限大额	开放	0.00%
		183	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.3561 09-23	1.6125 09-23	1.3613 09-22	1.6177 09-22	-0.0052	-0.38%	限大额	开放	0.00%
		184	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9411 09-23	1.0131 09-23	0.9463 09-22	1.0183 09-22	-0.0052	-0.55%	限大额	开放	0.08%
		185	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.5624 09-23	0.5624 09-23	0.5676 09-22	0.5676 09-22	-0.0052	-0.92%	开放	开放	0.00%
		186	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.5773 09-23	0.5773 09-23	0.5826 09-22	0.5826 09-22	-0.0053	-0.91%	开放	开放	0.15%
		187	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	0.9192 09-23	0.9192 09-23	0.9245 09-22	0.9245 09-22	-0.0053	-0.57%	限大额	开放	0.08%
		188	025787	大成港股恒信混合(QDII)估值图基金吧	0.8264 09-23	0.8264 09-23	0.8317 09-22	0.8317 09-22	-0.0053	-0.64%	开放	开放	---
		189	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.4302 09-23	1.6949 09-23	1.4357 09-22	1.7004 09-22	-0.0055	-0.38%	限大额	开放	0.08%
		190	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	1.8270 09-23	2.0970 09-23	1.8326 09-22	2.1026 09-22	-0.0056	-0.31%	开放	开放	0.15%
		191	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	0.9364 09-23	0.9364 09-23	0.9423 09-22	0.9423 09-22	-0.0059	-0.63%	开放	开放	0.00%
		192	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.1799 09-23	1.1799 09-23	1.1858 09-22	1.1858 09-22	-0.0059	-0.50%	开放	开放	0.00%
		193	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	1.4328 09-23	1.4328 09-23	1.4387 09-22	1.4387 09-22	-0.0059	-0.41%	限大额	开放	0.00%
		194	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.3290 09-23	1.3290 09-23	1.3350 09-22	1.3350 09-22	-0.0060	-0.45%	限大额	开放	0.15%
		195	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.1550 09-23	1.1550 09-23	1.1610 09-22	1.1610 09-22	-0.0060	-0.52%	限大额	开放	0.08%
		196	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.1440 09-23	1.1440 09-23	1.1500 09-22	1.1500 09-22	-0.0060	-0.52%	限大额	开放	0.08%
		197	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1247 09-23	1.1247 09-23	1.1307 09-22	1.1307 09-22	-0.0060	-0.53%	限大额	开放	0.00%
		198	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.1200 09-23	2.1200 09-23	2.1260 09-22	2.1260 09-22	-0.0060	-0.28%	暂停	暂停	0.00%
		199	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	1.4344 09-23	1.5769 09-23	1.4404 09-22	1.5829 09-22	-0.0060	-0.42%	限大额	开放	0.08%
		200	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.2826 09-23	1.2826 09-23	1.2886 09-22	1.2886 09-22	-0.0060	-0.47%	开放	开放	0.00%

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