开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-02-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.1333
02-12
2.4033
02-12
2.0902
02-11
2.3602
02-11
0.04312.06%开放开放
0.15%
2457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.1592
02-12
2.3262
02-12
2.1224
02-11
2.2894
02-11
0.03681.73%限大额开放
0.15%
3021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.1341
02-12
2.1341
02-12
2.0977
02-11
2.0977
02-11
0.03641.74%限大额开放
0.00%
4040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.3220
02-12
3.3220
02-12
3.2860
02-11
3.2860
02-11
0.03601.10%开放开放
0.16%
5003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0554
02-12
2.0554
02-12
2.0204
02-11
2.0204
02-11
0.03501.73%开放开放
0.15%
6005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1678
02-12
2.1678
02-12
2.1390
02-11
2.1390
02-11
0.02881.35%开放开放
0.15%
7016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.1523
02-12
2.1523
02-12
2.1238
02-11
2.1238
02-11
0.02851.34%限大额开放
0.15%
8016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.1346
02-12
2.1346
02-12
2.1063
02-11
2.1063
02-11
0.02831.34%限大额开放
0.00%
9000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3400
02-12
3.3400
02-12
3.3120
02-11
3.3120
02-11
0.02800.85%开放开放
0.15%
10001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.5970
02-12
2.5970
02-12
2.5702
02-11
2.5702
02-11
0.02681.04%开放开放
0.16%
11018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7146
02-12
1.7146
02-12
1.6891
02-11
1.6891
02-11
0.02551.51%限大额开放
0.15%
12160125南方香港优选股票估值图基金吧1.9064
02-12
1.9964
02-12
1.8810
02-11
1.9710
02-11
0.02541.35%开放开放
0.13%
13018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.6937
02-12
1.6937
02-12
1.6685
02-11
1.6685
02-11
0.02521.51%限大额开放
0.00%
14040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.7570
02-12
2.7570
02-12
2.7330
02-11
2.7330
02-11
0.02400.88%开放开放
0.15%
15012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7978
02-12
2.7978
02-12
2.7773
02-11
2.7773
02-11
0.02050.74%限大额开放
0.15%
16012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6047
02-12
1.6047
02-12
1.5843
02-11
1.5843
02-11
0.02041.29%开放开放
0.15%
17012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7491
02-12
2.7491
02-12
2.7290
02-11
2.7290
02-11
0.02010.74%限大额开放
0.00%
18016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.2520
02-12
2.2520
02-12
2.2320
02-11
2.2320
02-11
0.02000.90%开放开放
0.00%
19019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8627
02-12
1.8627
02-12
1.8433
02-11
1.8433
02-11
0.01941.05%开放开放
0.12%
20012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5062
02-12
1.5062
02-12
1.4871
02-11
1.4871
02-11
0.01911.28%开放开放
0.00%
21019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8378
02-12
1.8378
02-12
1.8188
02-11
1.8188
02-11
0.01901.04%开放开放
0.00%
22241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.6050
02-12
1.6050
02-12
1.5870
02-11
1.5870
02-11
0.01801.13%开放开放
0.15%
23019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.3401
02-12
1.3401
02-12
1.3228
02-11
1.3228
02-11
0.01731.31%开放开放
0.15%
24050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.2390
02-12
1.3210
02-12
1.2230
02-11
1.3050
02-11
0.01601.31%限大额开放
0.16%
25100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.8578
02-12
4.3928
02-12
3.8429
02-11
4.3779
02-11
0.01490.39%开放开放
0.15%
26024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.8491
02-12
3.8491
02-12
3.8342
02-11
3.8342
02-11
0.01490.39%开放开放
0.00%
27019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.4751
02-12
1.4751
02-12
1.4612
02-11
1.4612
02-11
0.01390.95%限大额开放
0.15%
28019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.4573
02-12
1.4573
02-12
1.4436
02-11
1.4436
02-11
0.01370.95%限大额开放
0.00%
29320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2880
02-12
1.4790
02-12
1.2780
02-11
1.4690
02-11
0.01000.78%开放开放
0.15%
30009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.1181
02-12
2.1181
02-12
2.1085
02-11
2.1085
02-11
0.00960.46%开放开放
0.15%
31377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2888
02-12
1.2888
02-12
1.2799
02-11
1.2799
02-11
0.00890.70%限大额开放
0.18%
32008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.7578
02-12
1.7578
02-12
1.7490
02-11
1.7490
02-11
0.00880.50%限大额开放
0.10%
33019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2713
02-12
1.2713
02-12
1.2625
02-11
1.2625
02-11
0.00880.70%限大额开放
0.00%
34378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.6054
02-12
1.7043
02-12
1.5967
02-11
1.6956
02-11
0.00870.54%限大额开放
0.16%
35008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.7294
02-12
1.7294
02-12
1.7208
02-11
1.7208
02-11
0.00860.50%限大额开放
0.00%
36022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.7290
02-12
1.7290
02-12
1.7204
02-11
1.7204
02-11
0.00860.50%限大额开放
---
37003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0844
02-12
1.0844
02-12
1.0779
02-11
1.0779
02-11
0.00650.60%限大额开放
0.08%
38003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0504
02-12
1.0504
02-12
1.0442
02-11
1.0442
02-11
0.00620.59%限大额开放
0.00%
39539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.6890
02-12
1.6890
02-12
1.6830
02-11
1.6830
02-11
0.00600.36%限大额开放
0.16%
40004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2673
02-12
1.2673
02-12
1.2620
02-11
1.2620
02-11
0.00530.42%限大额开放
0.08%
41100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3019
02-12
1.3810
02-12
1.2968
02-11
1.3759
02-11
0.00510.39%限大额开放
0.08%
42022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3014
02-12
1.3404
02-12
1.2963
02-11
1.3353
02-11
0.00510.39%限大额开放
---
43018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.6650
02-12
1.6650
02-12
1.6600
02-11
1.6600
02-11
0.00500.30%限大额开放
0.00%
44019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2936
02-12
1.3726
02-12
1.2886
02-11
1.3676
02-11
0.00500.39%限大额开放
0.00%
45003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8585
02-12
1.8585
02-12
1.8544
02-11
1.8544
02-11
0.00410.22%限大额开放
1.50%
46012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3121
02-12
0.3121
02-12
0.3080
02-11
0.3080
02-11
0.00411.33%开放开放
---
47012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3121
02-12
0.3121
02-12
0.3080
02-11
0.3080
02-11
0.00411.33%开放开放
---
48019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8576
02-12
1.8576
02-12
1.8535
02-11
1.8535
02-11
0.00410.22%限大额开放
0.00%
49002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1730
02-12
1.1730
02-12
1.1690
02-11
1.1690
02-11
0.00400.34%限大额开放
0.00%
50002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2230
02-12
1.2230
02-12
1.2190
02-11
1.2190
02-11
0.00400.33%限大额开放
0.08%
51118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.5190
02-12
1.5190
02-12
1.5150
02-11
1.5150
02-11
0.00400.26%限大额开放
0.16%
52006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4809
02-12
0.4809
02-12
0.4770
02-11
0.4770
02-11
0.00390.82%开放开放
---
53002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2363
02-12
1.2363
02-12
1.2325
02-11
1.2325
02-11
0.00380.31%限大额开放
0.08%
54019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2303
02-12
1.2303
02-12
1.2266
02-11
1.2266
02-11
0.00370.30%限大额开放
0.00%
55018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2469
02-12
0.2469
02-12
0.2433
02-11
0.2433
02-11
0.00361.48%暂停开放
0.15%
56018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2438
02-12
0.2438
02-12
0.2403
02-11
0.2403
02-11
0.00351.46%暂停开放
0.00%
57501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9660
02-12
0.9660
02-12
0.9627
02-11
0.9627
02-11
0.00330.34%限大额开放
0.08%
58002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1620
02-12
1.1620
02-12
1.1590
02-11
1.1590
02-11
0.00300.26%限大额开放
0.00%
59002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2120
02-12
1.2120
02-12
1.2090
02-11
1.2090
02-11
0.00300.25%限大额开放
0.08%
60002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0486
02-12
1.4401
02-12
1.0458
02-11
1.4373
02-11
0.00280.27%限大额开放
0.08%
61008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0711
02-12
1.0711
02-12
1.0683
02-11
1.0683
02-11
0.00280.26%限大额开放
0.08%
62008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0498
02-12
1.0498
02-12
1.0470
02-11
1.0470
02-11
0.00280.27%限大额开放
0.00%
63012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.4028
02-12
0.4028
02-12
0.4000
02-11
0.4000
02-11
0.00280.70%暂停开放
0.15%
64012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3958
02-12
0.3958
02-12
0.3930
02-11
0.3930
02-11
0.00280.71%暂停开放
0.00%
65002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0430
02-12
1.3883
02-12
1.0403
02-11
1.3856
02-11
0.00270.26%限大额开放
0.00%
66019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1081
02-12
1.1081
02-12
1.1056
02-11
1.1056
02-11
0.00250.23%限大额开放
0.08%
67007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0808
02-12
1.1348
02-12
1.0784
02-11
1.1324
02-11
0.00240.22%限大额开放
0.00%
68007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1080
02-12
1.1620
02-12
1.1056
02-11
1.1596
02-11
0.00240.22%限大额开放
0.08%
69019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.1929
02-12
0.1929
02-12
0.1905
02-11
0.1905
02-11
0.00241.26%暂停暂停
---
70019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0301
02-12
1.0301
02-12
1.0277
02-11
1.0277
02-11
0.00240.23%开放开放
0.15%
71019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0212
02-12
1.0212
02-12
1.0188
02-11
1.0188
02-11
0.00240.24%开放开放
0.00%
72000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1784
02-12
0.1794
02-12
0.1761
02-11
0.1771
02-11
0.00231.31%限大额开放
---
73050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5191
02-12
1.6616
02-12
1.5169
02-11
1.6594
02-11
0.00220.15%限大额开放
0.08%
74019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5175
02-12
1.5175
02-12
1.5153
02-11
1.5153
02-11
0.00220.15%限大额开放
0.00%
75000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2232
02-12
1.2932
02-12
1.2211
02-11
1.2911
02-11
0.00210.17%限大额开放
0.08%
76007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2018
02-12
1.2018
02-12
1.1997
02-11
1.1997
02-11
0.00210.18%限大额开放
0.05%
77013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2170
02-12
1.2170
02-12
1.2149
02-11
1.2149
02-11
0.00210.17%限大额开放
0.00%
78000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6526
02-12
0.9871
02-12
0.6506
02-11
0.9851
02-11
0.00200.31%限大额开放
0.08%
79000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2960
02-12
1.5640
02-12
1.2940
02-11
1.5620
02-11
0.00200.15%暂停开放
0.08%
80007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1784
02-12
1.1784
02-12
1.1764
02-11
1.1764
02-11
0.00200.17%限大额开放
0.00%
81010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.5554
02-12
0.5554
02-12
0.5534
02-11
0.5534
02-11
0.00200.36%开放开放
---
82270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.0382
02-12
5.4772
02-12
5.0362
02-11
5.4752
02-11
0.00200.04%限大额开放
0.16%
83019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2124
02-12
0.2124
02-12
0.2104
02-11
0.2104
02-11
0.00200.95%暂停开放
0.15%
84023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.0173
02-12
5.0173
02-12
5.0153
02-11
5.0153
02-11
0.00200.04%限大额开放
---
85019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2098
02-12
0.2098
02-12
0.2079
02-11
0.2079
02-11
0.00190.91%暂停开放
0.00%
86021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.9858
02-12
4.9858
02-12
4.9839
02-11
4.9839
02-11
0.00190.04%限大额开放
0.00%
87003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9856
02-12
1.0576
02-12
0.9839
02-11
1.0559
02-11
0.00170.17%限大额开放
0.08%
88008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0611
02-12
1.0761
02-12
1.0595
02-11
1.0745
02-11
0.00160.15%限大额开放
0.08%
89008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0314
02-12
1.0464
02-12
1.0299
02-11
1.0449
02-11
0.00150.15%限大额开放
0.00%
90002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0451
02-12
1.0651
02-12
1.0437
02-11
1.0637
02-11
0.00140.13%限大额开放
0.08%
91001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5088
02-12
1.7735
02-12
1.5075
02-11
1.7722
02-11
0.00130.09%限大额开放
0.08%
92002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9934
02-12
1.0134
02-12
0.9921
02-11
1.0121
02-11
0.00130.13%限大额开放
0.00%
93004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0317
02-12
1.0317
02-12
1.0304
02-11
1.0304
02-11
0.00130.13%限大额开放
0.00%
94004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0634
02-12
1.0634
02-12
1.0621
02-11
1.0621
02-11
0.00130.12%限大额开放
0.08%
95206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5661
02-12
0.5721
02-12
0.5648
02-11
0.5708
02-11
0.00130.23%限大额开放
0.08%
96022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0420
02-12
1.0620
02-12
1.0407
02-11
1.0607
02-11
0.00130.12%限大额开放
0.00%
97001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4340
02-12
1.6904
02-12
1.4328
02-11
1.6892
02-11
0.00120.08%限大额开放
0.00%
98008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5557
02-12
0.5557
02-12
0.5545
02-11
0.5545
02-11
0.00120.22%限大额开放
0.00%
99009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.3049
02-12
0.3049
02-12
0.3037
02-11
0.3037
02-11
0.00120.40%开放开放
---
100004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0558
02-12
1.0558
02-12
1.0547
02-11
1.0547
02-11
0.00110.10%暂停开放
0.08%
101000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1310
02-12
1.1860
02-12
1.1300
02-11
1.1850
02-11
0.00100.09%暂停开放
---
102002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.0350
02-12
1.0350
02-12
1.0340
02-11
1.0340
02-11
0.00100.10%限大额开放
0.15%
103004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0147
02-12
1.0147
02-12
1.0137
02-11
1.0137
02-11
0.00100.10%暂停开放
0.00%
104206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9520
02-12
1.3280
02-12
0.9510
02-11
1.3270
02-11
0.00100.11%限大额开放
0.10%
105003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1561
02-12
0.1561
02-12
0.1552
02-11
0.1552
02-11
0.00090.58%限大额开放
---
106025587光大保德信阳光香港精选混合(Q...估值图基金吧0.7725
02-12
0.7725
02-12
0.7716
02-11
0.7716
02-11
0.00090.12%开放开放
0.12%
107004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1825
02-12
0.1825
02-12
0.1817
02-11
0.1817
02-11
0.00080.44%暂停暂停
---
108025589光大保德信阳光香港精选混合(Q...估值图基金吧0.5556
02-12
0.5556
02-12
0.5549
02-11
0.5549
02-11
0.00070.13%开放开放
0.00%
109007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1874
02-12
0.1984
02-12
0.1868
02-11
0.1978
02-11
0.00060.32%暂停开放
---
110002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1761
02-12
0.1761
02-12
0.1756
02-11
0.1756
02-11
0.00050.28%限大额开放
---
111002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1780
02-12
0.1780
02-12
0.1775
02-11
0.1775
02-11
0.00050.28%限大额开放
---
112003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1391
02-12
0.1391
02-12
0.1386
02-11
0.1386
02-11
0.00050.36%限大额开放
---
113003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2676
02-12
0.2676
02-12
0.2671
02-11
0.2671
02-11
0.00050.19%限大额开放
---
114003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2676
02-12
0.2676
02-12
0.2671
02-11
0.2671
02-11
0.00050.19%限大额开放
---
115002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1745
02-12
0.1745
02-12
0.1741
02-11
0.1741
02-11
0.00040.23%限大额开放
---
116002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1510
02-12
0.2074
02-12
0.1506
02-11
0.2070
02-11
0.00040.27%限大额开放
---
117002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1510
02-12
0.2074
02-12
0.1506
02-11
0.2070
02-11
0.00040.27%限大额开放
---
118003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1428
02-12
0.1536
02-12
0.1424
02-11
0.1532
02-11
0.00040.28%限大额开放
---
119008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1542
02-12
0.1542
02-12
0.1538
02-11
0.1538
02-11
0.00040.26%限大额开放
---
120001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0940
02-12
0.1390
02-12
0.0937
02-11
0.1387
02-11
0.00030.32%限大额开放
---
121007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1697
02-12
0.1697
02-12
0.1694
02-11
0.1694
02-11
0.00030.18%暂停开放
0.00%
122008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1511
02-12
0.1511
02-12
0.1508
02-11
0.1508
02-11
0.00030.20%限大额开放
---
123161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.1003
02-12
1.1003
02-12
1.1000
02-11
1.1000
02-11
0.00030.03%开放开放
0.15%
124017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0773
02-12
1.0773
02-12
1.0770
02-11
1.0770
02-11
0.00030.03%限大额开放
0.20%
125019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2185
02-12
0.2185
02-12
0.2182
02-11
0.2182
02-11
0.00030.14%限大额开放
---
126020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0685
02-12
1.0685
02-12
1.0682
02-11
1.0682
02-11
0.00030.03%限大额开放
0.00%
127019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1483
02-12
0.1483
02-12
0.1480
02-11
0.1480
02-11
0.00030.20%开放开放
---
128019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1470
02-12
0.1470
02-12
0.1467
02-11
0.1467
02-11
0.00030.20%开放开放
---
129000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7970
02-12
0.7970
02-12
0.7968
02-11
0.7968
02-11
0.00020.03%限大额开放
0.08%
130000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1761
02-12
0.1868
02-12
0.1759
02-11
0.1866
02-11
0.00020.11%限大额开放
---
131002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1505
02-12
0.1534
02-12
0.1503
02-11
0.1532
02-11
0.00020.13%限大额开放
---
132005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1892
02-12
1.2492
02-12
1.1890
02-11
1.2490
02-11
0.00020.02%限大额开放
0.08%
133006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0815
02-12
0.0824
02-12
0.0813
02-11
0.0822
02-11
0.00020.25%限大额开放
---
134007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1730
02-12
0.1730
02-12
0.1728
02-11
0.1728
02-11
0.00020.12%暂停开放
0.05%
135008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0677
02-12
1.1332
02-12
1.0675
02-11
1.1330
02-11
0.00020.02%限大额开放
0.08%
136011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1528
02-12
0.1551
02-12
0.1526
02-11
0.1549
02-11
0.00020.13%限大额开放
---
137011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1485
02-12
0.1508
02-12
0.1483
02-11
0.1506
02-11
0.00020.13%限大额开放
---
138013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1752
02-12
0.1752
02-12
0.1750
02-11
0.1750
02-11
0.00020.11%限大额开放
---
139014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0766
02-12
1.0766
02-12
1.0764
02-11
1.0764
02-11
0.00020.02%开放开放
0.00%
140050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2187
02-12
0.2413
02-12
0.2185
02-11
0.2411
02-11
0.00020.09%限大额开放
---
141050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2187
02-12
0.2413
02-12
0.2185
02-11
0.2411
02-11
0.00020.09%限大额开放
---
142020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1808
02-12
1.1808
02-12
1.1806
02-11
1.1806
02-11
0.00020.02%限大额开放
0.00%
143001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2172
02-12
0.2562
02-12
0.2171
02-11
0.2561
02-11
0.00010.05%限大额开放
---
144001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2172
02-12
0.2562
02-12
0.2171
02-11
0.2561
02-11
0.00010.05%限大额开放
---
145000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.7254
02-12
0.7872
02-12
0.7253
02-11
0.7871
02-11
0.00010.01%限大额开放
---
146002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1430
02-12
0.1459
02-12
0.1429
02-11
0.1458
02-11
0.00010.07%限大额开放
---
147008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0800
02-12
0.0800
02-12
0.0799
02-11
0.0799
02-11
0.00010.13%限大额开放
---
148017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9434
02-12
1.9434
02-12
1.9433
02-11
1.9433
02-11
0.00010.01%开放开放
0.15%
149019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0608
02-12
1.1262
02-12
1.0607
02-11
1.1261
02-11
0.00010.01%限大额开放
0.00%
150022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0669
02-12
1.0995
02-12
1.0668
02-11
1.0994
02-11
0.00010.01%限大额开放
---
151025588光大保德信阳光香港精选混合(Q...估值图基金吧0.1112
02-12
0.1112
02-12
0.1111
02-11
0.1111
02-11
0.00010.09%封闭期开放
---
152006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1370
02-12
0.1420
02-12
0.1370
02-11
0.1420
02-11
0.00000.00%限大额开放
---
153008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1537
02-12
0.1628
02-12
0.1537
02-11
0.1628
02-11
0.00000.00%限大额开放
---
154010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3490
02-12
0.3490
02-12
0.3490
02-11
0.3490
02-11
0.00000.00%暂停开放
0.16%
155017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9215
02-12
1.9215
02-12
1.9215
02-11
1.9215
02-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
156017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1551
02-12
0.1551
02-12
0.1551
02-11
0.1551
02-11
0.00000.00%限大额开放
---
157017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1551
02-12
0.1551
02-12
0.1551
02-11
0.1551
02-11
0.00000.00%限大额开放
---
158007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2000
02-12
0.2000
02-12
0.2003
02-11
0.2003
02-11
-0.0003-0.15%暂停暂停
---
159008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2000
02-12
0.2000
02-12
0.2003
02-11
0.2003
02-11
-0.0003-0.15%暂停暂停
---
160002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.3065
02-12
0.3065
02-12
0.3070
02-11
0.3070
02-11
-0.0005-0.16%限大额开放
---
161017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1700
02-12
0.1700
02-12
0.1705
02-11
0.1705
02-11
-0.0005-0.29%暂停暂停
---
162006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.4093
02-12
1.4377
02-12
1.4100
02-11
1.4384
02-11
-0.0007-0.05%限大额开放
0.15%
163026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.4082
02-12
1.4082
02-12
1.4090
02-11
1.4090
02-11
-0.0008-0.06%暂停开放
0.00%
164002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2750
02-12
0.2750
02-12
0.2759
02-11
0.2759
02-11
-0.0009-0.33%限大额开放
---
165002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2750
02-12
0.2750
02-12
0.2759
02-11
0.2759
02-11
-0.0009-0.33%限大额开放
---
166006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2486
02-12
0.2486
02-12
0.2495
02-11
0.2495
02-11
-0.0009-0.36%限大额开放
---
167006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2486
02-12
0.2486
02-12
0.2495
02-11
0.2495
02-11
-0.0009-0.36%限大额开放
---
168006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2443
02-12
0.2449
02-12
0.2453
02-11
0.2459
02-11
-0.0010-0.41%限大额开放
---
169012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8432
02-12
0.8432
02-12
0.8443
02-11
0.8443
02-11
-0.0011-0.13%开放开放
0.00%
170010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.5043
02-12
0.5043
02-12
0.5055
02-11
0.5055
02-11
-0.0012-0.24%限大额开放
---
171012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8657
02-12
0.8657
02-12
0.8669
02-11
0.8669
02-11
-0.0012-0.14%开放开放
0.15%
172005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2069
02-12
0.2069
02-12
0.2082
02-11
0.2082
02-11
-0.0013-0.62%暂停暂停
---
173012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2538
02-12
0.2538
02-12
0.2553
02-11
0.2553
02-11
-0.0015-0.59%开放开放
---
174016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3950
02-12
2.3950
02-12
2.3970
02-11
2.3970
02-11
-0.0020-0.08%开放开放
0.00%
175262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.4240
02-12
2.8450
02-12
2.4260
02-11
2.8470
02-11
-0.0020-0.08%开放开放
0.16%
176012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.7693
02-12
0.7693
02-12
0.7714
02-11
0.7714
02-11
-0.0021-0.27%限大额开放
0.15%
177012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.7443
02-12
0.7443
02-12
0.7464
02-11
0.7464
02-11
-0.0021-0.28%限大额开放
0.00%
178010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1549
02-12
0.1549
02-12
0.1571
02-11
0.1571
02-11
-0.0022-1.40%开放开放
---
179011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1851
02-12
0.1851
02-12
0.1874
02-11
0.1874
02-11
-0.0023-1.23%暂停暂停
---
180011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1889
02-12
0.1889
02-12
0.1912
02-11
0.1912
02-11
-0.0023-1.20%暂停暂停
---
181025655富国医药精选混合(QDII)C估值图基金吧0.9638
02-13
0.9638
02-13
0.9662
02-12
0.9662
02-12
-0.0024-0.25%开放开放
0.00%
182025654富国医药精选混合(QDII)A估值图基金吧0.9652
02-13
0.9652
02-13
0.9676
02-12
0.9676
02-12
-0.0024-0.25%开放开放
0.15%
183003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1615
02-12
0.1615
02-12
0.1640
02-11
0.1640
02-11
-0.0025-1.52%暂停开放
---
184003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1685
02-12
0.1685
02-12
0.1711
02-11
0.1711
02-11
-0.0026-1.52%暂停开放
---
185019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1882
02-12
0.1882
02-12
0.1909
02-11
0.1909
02-11
-0.0027-1.41%暂停开放
0.00%
186005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2288
02-12
0.2288
02-12
0.2316
02-11
0.2316
02-11
-0.0028-1.21%限大额开放
---
187008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1895
02-12
0.1895
02-12
0.1923
02-11
0.1923
02-11
-0.0028-1.46%暂停开放
0.15%
188025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1511
02-13
0.1511
02-13
0.1539
02-12
0.1539
02-12
-0.0028-1.82%开放开放
---
189002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.1290
02-12
2.1290
02-12
2.1320
02-11
2.1320
02-11
-0.0030-0.14%限大额开放
0.15%
190009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1900
02-12
0.2760
02-12
0.1930
02-11
0.2790
02-11
-0.0030-1.55%暂停开放
---
191019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3473
02-12
0.3473
02-12
0.3503
02-11
0.3503
02-11
-0.0030-0.86%限大额开放
---
192019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3473
02-12
0.3473
02-12
0.3503
02-11
0.3503
02-11
-0.0030-0.86%限大额开放
---
193017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1640
02-12
1.1640
02-12
1.1671
02-11
1.1671
02-11
-0.0031-0.27%开放开放
0.00%
194017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1809
02-12
1.1809
02-12
1.1840
02-11
1.1840
02-11
-0.0031-0.26%开放开放
0.15%
195019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1952
02-12
0.1952
02-12
0.1983
02-11
0.1983
02-11
-0.0031-1.56%限大额开放
---
196019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1952
02-12
0.1952
02-12
0.1983
02-11
0.1983
02-11
-0.0031-1.56%限大额开放
---
197004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.6114
02-12
2.6114
02-12
2.6151
02-11
2.6151
02-11
-0.0037-0.14%限大额开放
0.16%
198070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1660
02-12
1.6230
02-12
1.1700
02-11
1.6270
02-11
-0.0040-0.34%暂停开放
0.15%
199007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3804
02-12
1.3804
02-12
1.3846
02-11
1.3846
02-11
-0.0042-0.30%开放开放
0.15%
200025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3805
02-12
1.3805
02-12
1.3847
02-11
1.3847
02-11
-0.0042-0.30%开放开放
---
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