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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.5880 01-12	2.5880 01-12	2.4980 01-09	2.4980 01-09	0.0900	3.60%	限大额	开放	0.15%
		2	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.1886 01-12	2.1886 01-12	2.1068 01-09	2.1068 01-09	0.0818	3.88%	限大额	开放	0.15%
		3	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.2510 01-12	2.2510 01-12	2.1720 01-09	2.1720 01-09	0.0790	3.64%	暂停	暂停	---
		4	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	2.2510 01-12	2.2510 01-12	2.1720 01-09	2.1720 01-09	0.0790	3.64%	暂停	开放	0.15%
		5	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	3.9438 01-12	3.9438 01-12	3.8814 01-09	3.8814 01-09	0.0624	1.61%	开放	开放	0.15%
		6	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	3.9542 01-12	3.9542 01-12	3.8918 01-09	3.8918 01-09	0.0624	1.60%	开放	开放	0.00%
		7	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D 估值图基金吧	3.9400 01-12	3.9400 01-12	3.8777 01-09	3.8777 01-09	0.0623	1.61%	开放	开放	---
		8	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	3.4017 01-12	3.4017 01-12	3.3417 01-09	3.3417 01-09	0.0600	1.80%	限大额	开放	0.15%
		9	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.1600 01-12	3.1600 01-12	3.1060 01-09	3.1060 01-09	0.0540	1.74%	开放	开放	0.15%
		10	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	2.0880 01-12	2.0880 01-12	2.0340 01-09	2.0340 01-09	0.0540	2.65%	限大额	开放	0.15%
		11	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	2.5050 01-12	2.5050 01-12	2.4510 01-09	2.4510 01-09	0.0540	2.20%	开放	开放	0.15%
		12	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	4.9300 01-12	5.3690 01-12	4.8760 01-09	5.3150 01-09	0.0540	1.11%	限大额	开放	0.16%
		13	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	4.9116 01-12	4.9116 01-12	4.8580 01-09	4.8580 01-09	0.0536	1.10%	限大额	开放	---
		14	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	4.8812 01-12	4.8812 01-12	4.8279 01-09	4.8279 01-09	0.0533	1.10%	限大额	开放	0.00%
		15	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	3.0730 01-12	3.0730 01-12	3.0200 01-09	3.0200 01-09	0.0530	1.75%	开放	开放	0.16%
		16	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.6659 01-12	2.6659 01-12	2.6135 01-09	2.6135 01-09	0.0524	2.00%	开放	开放	0.16%
		17	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	2.2820 01-12	2.4450 01-12	2.2360 01-09	2.3990 01-09	0.0460	2.06%	开放	开放	0.08%
		18	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.0470 01-12	2.0470 01-12	2.0030 01-09	2.0030 01-09	0.0440	2.20%	开放	开放	0.00%
		19	160719	嘉实黄金估值图基金吧	2.1370 01-12	2.1370 01-12	2.0940 01-09	2.0940 01-09	0.0430	2.05%	限大额	开放	0.08%
		20	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.6404 01-12	4.6404 01-12	4.5999 01-09	4.5999 01-09	0.0405	0.88%	限大额	开放	---
		21	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9656 01-12	0.9656 01-12	0.9255 01-09	0.9255 01-09	0.0401	4.33%	开放	开放	0.15%
		22	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.6111 01-12	4.6111 01-12	4.5710 01-09	4.5710 01-09	0.0401	0.88%	限大额	开放	---
		23	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.7388 01-12	4.7388 01-12	4.6988 01-09	4.6988 01-09	0.0400	0.85%	限大额	开放	0.15%
		24	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.7134 01-12	4.7134 01-12	4.6738 01-09	4.6738 01-09	0.0396	0.85%	限大额	开放	0.00%
		25	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9410 01-12	0.9410 01-12	0.9019 01-09	0.9019 01-09	0.0391	4.34%	开放	开放	0.00%
		26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	2.0085 01-13	2.0085 01-13	1.9703 01-12	1.9703 01-12	0.0382	1.94%	限大额	开放	0.15%
		27	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.9948 01-13	1.9948 01-13	1.9569 01-12	1.9569 01-12	0.0379	1.94%	限大额	开放	0.00%
		28	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	1.9318 01-12	2.0988 01-12	1.8960 01-09	2.0630 01-09	0.0358	1.89%	开放	开放	0.15%
		29	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	1.9099 01-12	1.9099 01-12	1.8745 01-09	1.8745 01-09	0.0354	1.89%	开放	开放	0.00%
		30	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.8084 01-12	1.8084 01-12	1.7747 01-09	1.7747 01-09	0.0337	1.90%	限大额	开放	0.10%
		31	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.1300 01-12	2.1300 01-12	2.0967 01-09	2.0967 01-09	0.0333	1.59%	限大额	开放	0.12%
		32	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	1.7792 01-12	1.7792 01-12	1.7460 01-09	1.7460 01-09	0.0332	1.90%	限大额	开放	---
		33	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.7796 01-12	1.7796 01-12	1.7465 01-09	1.7465 01-09	0.0331	1.90%	限大额	开放	0.00%
		34	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.8090 01-12	5.8090 01-12	5.7760 01-09	5.7760 01-09	0.0330	0.57%	限大额	开放	0.15%
		35	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.3600 01-12	2.7810 01-12	2.3270 01-09	2.7480 01-09	0.0330	1.42%	开放	开放	0.16%
		36	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.1150 01-12	2.1150 01-12	2.0820 01-09	2.0820 01-09	0.0330	1.59%	限大额	开放	0.00%
		37	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.3320 01-12	2.3320 01-12	2.3000 01-09	2.3000 01-09	0.0320	1.39%	开放	开放	0.00%
		38	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	1.8858 01-12	1.9758 01-12	1.8540 01-09	1.9440 01-09	0.0318	1.72%	开放	开放	0.13%
		39	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	1.6358 01-12	1.6398 01-12	1.6040 01-09	1.6080 01-09	0.0318	1.98%	限大额	开放	0.15%
		40	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	1.7661 01-12	1.7661 01-12	1.7346 01-09	1.7346 01-09	0.0315	1.82%	限大额	开放	0.10%
		41	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.7625 01-12	1.7625 01-12	1.7311 01-09	1.7311 01-09	0.0314	1.81%	暂停	开放	0.00%
		42	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.7102 01-12	4.7102 01-12	4.6800 01-09	4.6800 01-09	0.0302	0.65%	暂停	暂停	0.16%
		43	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.0560 01-12	5.0560 01-12	5.0260 01-09	5.0260 01-09	0.0300	0.60%	暂停	开放	0.15%
		44	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	1.8810 01-12	1.8810 01-12	1.8510 01-09	1.8510 01-09	0.0300	1.62%	限大额	开放	0.08%
		45	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	1.8590 01-12	1.8590 01-12	1.8300 01-09	1.8300 01-09	0.0290	1.58%	限大额	开放	0.00%
		46	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8928 01-12	1.8928 01-12	1.8639 01-09	1.8639 01-09	0.0289	1.55%	开放	开放	0.12%
		47	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.6546 01-12	4.6546 01-12	4.6260 01-09	4.6260 01-09	0.0286	0.62%	限大额	开放	0.16%
		48	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8685 01-12	1.8685 01-12	1.8400 01-09	1.8400 01-09	0.0285	1.55%	开放	开放	0.00%
		49	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.0370 01-12	1.0370 01-12	1.0090 01-09	1.0090 01-09	0.0280	2.78%	限大额	开放	0.15%
		50	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5794 01-12	4.5794 01-12	4.5514 01-09	4.5514 01-09	0.0280	0.62%	限大额	开放	---
		51	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5426 01-12	4.5426 01-12	4.5149 01-09	4.5149 01-09	0.0277	0.61%	限大额	开放	0.00%
		52	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.6086 01-12	1.6086 01-12	1.5817 01-09	1.5817 01-09	0.0269	1.70%	开放	开放	0.15%
		53	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	1.0882 01-12	1.0882 01-12	1.0617 01-09	1.0617 01-09	0.0265	2.50%	开放	开放	0.15%
		54	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.4921 01-12	2.4921 01-12	2.4661 01-09	2.4661 01-09	0.0260	1.05%	暂停	开放	0.16%
		55	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	1.6180 01-12	1.6180 01-12	1.5920 01-09	1.5920 01-09	0.0260	1.63%	开放	开放	0.15%
		56	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.5585 01-12	2.5585 01-12	2.5326 01-09	2.5326 01-09	0.0259	1.02%	限大额	开放	0.16%
		57	100061	富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧	3.5438 01-12	4.0788 01-12	3.5179 01-09	4.0529 01-09	0.0259	0.74%	开放	开放	0.15%
		58	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	1.0652 01-12	1.0652 01-12	1.0394 01-09	1.0394 01-09	0.0258	2.48%	开放	开放	0.00%
		59	024846	富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧	3.5371 01-12	3.5371 01-12	3.5113 01-09	3.5113 01-09	0.0258	0.73%	开放	开放	0.00%
		60	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	1.5988 01-12	1.5988 01-12	1.5732 01-09	1.5732 01-09	0.0256	1.63%	开放	开放	0.00%
		61	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.5114 01-12	1.5114 01-12	1.4863 01-09	1.4863 01-09	0.0251	1.69%	开放	开放	0.00%
		62	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.9577 01-12	1.9577 01-12	1.9336 01-09	1.9336 01-09	0.0241	1.25%	开放	开放	0.15%
		63	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	1.7450 01-12	1.7450 01-12	1.7210 01-09	1.7210 01-09	0.0240	1.39%	限大额	开放	0.15%
		64	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.3749 01-12	2.3749 01-12	2.3511 01-09	2.3511 01-09	0.0238	1.01%	限大额	开放	0.00%
		65	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9471 01-12	1.9471 01-12	1.9237 01-09	1.9237 01-09	0.0234	1.22%	开放	开放	0.15%
		66	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.3917 01-12	1.3917 01-12	1.3684 01-09	1.3684 01-09	0.0233	1.70%	限大额	开放	0.15%
		67	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9260 01-12	1.9260 01-12	1.9029 01-09	1.9029 01-09	0.0231	1.21%	开放	开放	0.00%
		68	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.3755 01-12	1.3755 01-12	1.3525 01-09	1.3525 01-09	0.0230	1.70%	限大额	开放	0.00%
		69	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7210 01-12	1.7210 01-12	1.6993 01-09	1.6993 01-09	0.0217	1.28%	限大额	开放	0.15%
		70	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7039 01-12	1.7039 01-12	1.6825 01-09	1.6825 01-09	0.0214	1.27%	限大额	开放	---
		71	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.2343 01-12	2.2343 01-12	2.2130 01-09	2.2130 01-09	0.0213	0.96%	限大额	开放	0.15%
		72	024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C 估值图基金吧	2.2175 01-12	2.2175 01-12	2.1964 01-09	2.1964 01-09	0.0211	0.96%	限大额	开放	0.00%
		73	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.6744 01-12	1.6744 01-12	1.6534 01-09	1.6534 01-09	0.0210	1.27%	限大额	开放	0.00%
		74	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4145 01-12	1.4145 01-12	1.3942 01-09	1.3942 01-09	0.0203	1.46%	限大额	开放	0.00%
		75	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4007 01-12	1.4007 01-12	1.3806 01-09	1.3806 01-09	0.0201	1.46%	限大额	开放	0.16%
		76	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	2.6331 01-12	2.6331 01-12	2.6135 01-09	2.6135 01-09	0.0196	0.75%	限大额	开放	0.15%
		77	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.7604 01-12	0.7604 01-12	0.7411 01-09	0.7411 01-09	0.0193	2.60%	开放	开放	0.15%
		78	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	2.5836 01-12	2.5836 01-12	2.5644 01-09	2.5644 01-09	0.0192	0.75%	限大额	开放	0.00%
		79	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	3.0450 01-12	3.9850 01-12	3.0260 01-09	3.9660 01-09	0.0190	0.63%	限大额	开放	0.15%
		80	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.7434 01-12	0.7434 01-12	0.7246 01-09	0.7246 01-09	0.0188	2.59%	开放	开放	0.00%
		81	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	1.1281 01-12	1.1281 01-12	1.1094 01-09	1.1094 01-09	0.0187	1.69%	开放	开放	0.16%
		82	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	1.0937 01-12	1.0937 01-12	1.0756 01-09	1.0756 01-09	0.0181	1.68%	开放	开放	0.00%
		83	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.8061 01-12	0.8061 01-12	0.7885 01-09	0.7885 01-09	0.0176	2.23%	限大额	开放	0.15%
		84	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.7803 01-12	0.7803 01-12	0.7634 01-09	0.7634 01-09	0.0169	2.21%	限大额	开放	0.00%
		85	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.6391 01-12	1.6391 01-12	1.6224 01-09	1.6224 01-09	0.0167	1.03%	开放	开放	0.12%
		86	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4189 01-12	1.4189 01-12	1.4024 01-09	1.4024 01-09	0.0165	1.18%	限大额	开放	0.15%
		87	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.6288 01-12	1.6288 01-12	1.6123 01-09	1.6123 01-09	0.0165	1.02%	开放	开放	0.00%
		88	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.3847 01-12	1.3847 01-12	1.3686 01-09	1.3686 01-09	0.0161	1.18%	限大额	开放	0.00%
		89	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4370 01-12	1.4370 01-12	1.4209 01-09	1.4209 01-09	0.0161	1.13%	开放	开放	0.15%
		90	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	1.5110 01-12	1.5110 01-12	1.4950 01-09	1.4950 01-09	0.0160	1.07%	限大额	开放	0.16%
		91	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4263 01-12	1.4263 01-12	1.4104 01-09	1.4104 01-09	0.0159	1.13%	开放	开放	0.00%
		92	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.3977 01-12	1.3977 01-12	1.3819 01-09	1.3819 01-09	0.0158	1.14%	开放	开放	0.10%
		93	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.3917 01-12	1.3917 01-12	1.3760 01-09	1.3760 01-09	0.0157	1.14%	开放	开放	0.00%
		94	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3178 01-12	1.3178 01-12	1.3022 01-09	1.3022 01-09	0.0156	1.20%	开放	开放	0.15%
		95	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2857 01-12	1.2857 01-12	1.2705 01-09	1.2705 01-09	0.0152	1.20%	开放	开放	0.00%
		96	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	1.5150 01-12	1.5150 01-12	1.5000 01-09	1.5000 01-09	0.0150	1.00%	开放	开放	0.15%
		97	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.0350 01-12	1.0350 01-12	1.0210 01-09	1.0210 01-09	0.0140	1.37%	开放	开放	0.16%
		98	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	2.1645 01-12	2.1645 01-12	2.1509 01-09	2.1509 01-09	0.0136	0.63%	限大额	开放	0.15%
		99	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	2.1393 01-12	2.1393 01-12	2.1258 01-09	2.1258 01-09	0.0135	0.64%	限大额	开放	0.00%
		100	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	1.2750 01-12	1.2750 01-12	1.2618 01-09	1.2618 01-09	0.0132	1.05%	开放	开放	0.15%
		101	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.7040 01-12	0.7040 01-12	0.6910 01-09	0.6910 01-09	0.0130	1.88%	限大额	开放	0.15%
		102	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.0280 01-12	1.0280 01-12	1.0150 01-09	1.0150 01-09	0.0130	1.28%	开放	开放	0.00%
		103	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D 估值图基金吧	0.7050 01-12	0.7050 01-12	0.6920 01-09	0.6920 01-09	0.0130	1.88%	限大额	开放	0.15%
		104	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	1.5018 01-12	1.6007 01-12	1.4897 01-09	1.5886 01-09	0.0121	0.81%	限大额	开放	0.16%
		105	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.5805 01-12	1.5805 01-12	1.5686 01-09	1.5686 01-09	0.0119	0.76%	开放	开放	0.12%
		106	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.3122 01-12	0.3122 01-12	0.3004 01-09	0.3004 01-09	0.0118	3.93%	限大额	开放	---
		107	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.3122 01-12	0.3122 01-12	0.3004 01-09	0.3004 01-09	0.0118	3.93%	限大额	开放	---
		108	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	1.5790 01-12	1.9490 01-12	1.5673 01-09	1.9373 01-09	0.0117	0.75%	开放	开放	0.15%
		109	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3869 01-12	1.3869 01-12	1.3754 01-09	1.3754 01-09	0.0115	0.84%	限大额	开放	0.16%
		110	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2180 01-12	1.2180 01-12	1.2065 01-09	1.2065 01-09	0.0115	0.95%	限大额	开放	0.18%
		111	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.7500 01-12	1.7500 01-12	1.7385 01-09	1.7385 01-09	0.0115	0.66%	限大额	开放	0.15%
		112	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.5293 01-12	1.5293 01-12	1.5179 01-09	1.5179 01-09	0.0114	0.75%	开放	开放	0.00%
		113	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.7328 01-12	1.7328 01-12	1.7215 01-09	1.7215 01-09	0.0113	0.66%	限大额	开放	0.00%
		114	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2019 01-12	1.2019 01-12	1.1906 01-09	1.1906 01-09	0.0113	0.95%	限大额	开放	0.00%
		115	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.5056 01-12	1.5056 01-12	1.4945 01-09	1.4945 01-09	0.0111	0.74%	限大额	开放	0.15%
		116	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.3741 01-12	1.3741 01-12	1.3635 01-09	1.3635 01-09	0.0106	0.78%	暂停	开放	0.15%
		117	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.6104 01-12	2.6104 01-12	2.5999 01-09	2.5999 01-09	0.0105	0.40%	限大额	开放	0.15%
		118	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4316 01-12	1.4316 01-12	1.4211 01-09	1.4211 01-09	0.0105	0.74%	暂停	开放	0.16%
		119	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4349 01-12	1.4349 01-12	1.4244 01-09	1.4244 01-09	0.0105	0.74%	暂停	暂停	---
		120	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4886 01-12	2.4886 01-12	2.4784 01-09	2.4784 01-09	0.0102	0.41%	暂停	开放	0.16%
		121	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4886 01-12	2.4886 01-12	2.4784 01-09	2.4784 01-09	0.0102	0.41%	暂停	暂停	---
		122	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.5662 01-12	2.5662 01-12	2.5560 01-09	2.5560 01-09	0.0102	0.40%	限大额	开放	0.00%
		123	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4592 01-12	1.4592 01-12	1.4490 01-09	1.4490 01-09	0.0102	0.70%	限大额	开放	0.16%
		124	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.6133 01-12	2.6133 01-12	2.6033 01-09	2.6033 01-09	0.0100	0.38%	限大额	开放	0.16%
		125	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4309 01-12	1.4309 01-12	1.4209 01-09	1.4209 01-09	0.0100	0.70%	限大额	开放	0.00%
		126	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4940 01-12	1.4940 01-12	1.4840 01-09	1.4840 01-09	0.0100	0.67%	限大额	开放	0.16%
		127	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4730 01-12	1.4730 01-12	1.4630 01-09	1.4630 01-09	0.0100	0.68%	限大额	开放	0.00%
		128	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2445 01-12	1.2445 01-12	1.2348 01-09	1.2348 01-09	0.0097	0.79%	开放	开放	0.15%
		129	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2274 01-12	1.2274 01-12	1.2178 01-09	1.2178 01-09	0.0096	0.79%	开放	开放	0.00%
		130	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0617 01-12	2.0617 01-12	2.0522 01-09	2.0522 01-09	0.0095	0.46%	限大额	开放	0.15%
		131	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0332 01-12	2.0332 01-12	2.0240 01-09	2.0240 01-09	0.0092	0.45%	限大额	开放	0.00%
		132	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.6315 01-12	1.6315 01-12	1.6225 01-09	1.6225 01-09	0.0090	0.55%	开放	开放	0.15%
		133	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	0.9830 01-12	0.9850 01-12	0.9740 01-09	0.9760 01-09	0.0090	0.92%	限大额	开放	0.15%
		134	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.6210 01-12	2.7790 01-12	1.6120 01-09	2.7700 01-09	0.0090	0.56%	暂停	开放	0.16%
		135	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.6292 01-12	1.6292 01-12	1.6202 01-09	1.6202 01-09	0.0090	0.56%	开放	开放	0.00%
		136	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4852 01-12	0.4852 01-12	0.4765 01-09	0.4765 01-09	0.0087	1.83%	限大额	开放	---
		137	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.7552 01-12	2.7552 01-12	2.7468 01-09	2.7468 01-09	0.0084	0.31%	限大额	开放	0.15%
		138	025587	光大保德信阳光香港精选混合(Q...估值图基金吧	0.7617 01-12	0.7617 01-12	0.7533 01-09	0.7533 01-09	0.0084	1.12%	开放	开放	0.12%
		139	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.7078 01-12	2.7078 01-12	2.6996 01-09	2.6996 01-09	0.0082	0.30%	限大额	开放	0.00%
		140	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	1.1290 01-12	1.2110 01-12	1.1210 01-09	1.2030 01-09	0.0080	0.71%	限大额	开放	0.16%
		141	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	4.5060 01-12	4.5060 01-12	4.4980 01-09	4.4980 01-09	0.0080	0.18%	限大额	开放	0.16%
		142	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.7032 01-12	0.7650 01-12	0.6953 01-09	0.7571 01-09	0.0079	1.14%	限大额	开放	---
		143	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2978 01-12	0.2978 01-12	0.2900 01-09	0.2900 01-09	0.0078	2.69%	限大额	开放	---
		144	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4507 01-12	0.4507 01-12	0.4429 01-09	0.4429 01-09	0.0078	1.76%	开放	开放	---
		145	202801	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	1.0157 01-12	1.1567 01-12	1.0084 01-09	1.1494 01-09	0.0073	0.72%	开放	开放	0.16%
		146	023591	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	1.0118 01-12	1.1528 01-12	1.0045 01-09	1.1455 01-09	0.0073	0.73%	开放	开放	0.00%
		147	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	1.1750 01-12	1.1750 01-12	1.1680 01-09	1.1680 01-09	0.0070	0.60%	限大额	开放	0.16%
		148	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.8055 01-12	1.8055 01-12	1.7991 01-09	1.7991 01-09	0.0064	0.36%	限大额	开放	0.15%
		149	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.0258 01-13	1.0258 01-13	1.0194 01-12	1.0194 01-12	0.0064	0.63%	开放	开放	---
		150	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.7819 01-12	1.7819 01-12	1.7756 01-09	1.7756 01-09	0.0063	0.35%	限大额	开放	0.00%
		151	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2235 01-12	2.2235 01-12	2.2175 01-09	2.2175 01-09	0.0060	0.27%	限大额	开放	0.15%
		152	025589	光大保德信阳光香港精选混合(Q...估值图基金吧	0.5481 01-12	0.5481 01-12	0.5421 01-09	0.5421 01-09	0.0060	1.11%	开放	开放	0.00%
		153	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2000 01-12	2.2000 01-12	2.1942 01-09	2.1942 01-09	0.0058	0.26%	限大额	开放	0.00%
		154	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3716 01-12	1.3716 01-12	1.3662 01-09	1.3662 01-09	0.0054	0.40%	开放	开放	0.15%
		155	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D 估值图基金吧	1.3717 01-12	1.3717 01-12	1.3663 01-09	1.3663 01-09	0.0054	0.40%	开放	开放	---
		156	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0308 01-12	1.0308 01-12	1.0255 01-09	1.0255 01-09	0.0053	0.52%	开放	开放	0.15%
		157	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.3674 01-12	1.3674 01-12	1.3621 01-09	1.3621 01-09	0.0053	0.39%	开放	开放	0.00%
		158	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0223 01-12	1.0223 01-12	1.0172 01-09	1.0172 01-09	0.0051	0.50%	开放	开放	0.00%
		159	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3370 01-12	0.3370 01-12	0.3320 01-09	0.3320 01-09	0.0050	1.51%	暂停	开放	0.16%
		160	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2333 01-12	0.2339 01-12	0.2287 01-09	0.2293 01-09	0.0046	2.01%	限大额	开放	---
		161	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2519 01-12	0.2519 01-12	0.2473 01-09	0.2473 01-09	0.0046	1.86%	暂停	开放	---
		162	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2514 01-12	0.2514 01-12	0.2468 01-09	0.2468 01-09	0.0046	1.86%	暂停	开放	---
		163	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.3573 01-12	1.3573 01-12	1.3528 01-09	1.3528 01-09	0.0045	0.33%	开放	开放	0.15%
		164	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.3481 01-12	1.3481 01-12	1.3436 01-09	1.3436 01-09	0.0045	0.33%	开放	开放	0.00%
		165	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	1.0751 01-12	1.0751 01-12	1.0709 01-09	1.0709 01-09	0.0042	0.39%	限大额	开放	0.15%
		166	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3786 01-12	1.3786 01-12	1.3745 01-09	1.3745 01-09	0.0041	0.30%	开放	开放	0.15%
		167	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4516 01-12	1.4516 01-12	1.4475 01-09	1.4475 01-09	0.0041	0.28%	开放	开放	0.15%
		168	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	1.0648 01-12	1.0648 01-12	1.0607 01-09	1.0607 01-09	0.0041	0.39%	限大额	开放	0.00%
		169	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3516 01-12	1.3516 01-12	1.3476 01-09	1.3476 01-09	0.0040	0.30%	开放	开放	0.00%
		170	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.5055 01-12	0.5055 01-12	0.5016 01-09	0.5016 01-09	0.0039	0.78%	开放	开放	---
		171	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4292 01-12	1.4292 01-12	1.4253 01-09	1.4253 01-09	0.0039	0.27%	开放	开放	0.00%
		172	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.2308 01-12	0.2308 01-12	0.2270 01-09	0.2270 01-09	0.0038	1.67%	暂停	开放	0.15%
		173	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.2280 01-12	0.2280 01-12	0.2243 01-09	0.2243 01-09	0.0037	1.65%	暂停	开放	0.00%
		174	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.2489 01-12	0.2489 01-12	0.2454 01-09	0.2454 01-09	0.0035	1.43%	限大额	开放	---
		175	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.2489 01-12	0.2489 01-12	0.2454 01-09	0.2454 01-09	0.0035	1.43%	限大额	开放	---
		176	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2792 01-12	0.2792 01-12	0.2757 01-09	0.2757 01-09	0.0035	1.27%	开放	开放	---
		177	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.1985 01-12	0.1985 01-12	0.1951 01-09	0.1951 01-09	0.0034	1.74%	暂停	开放	0.15%
		178	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.1962 01-12	0.1962 01-12	0.1929 01-09	0.1929 01-09	0.0033	1.71%	暂停	开放	0.00%
		179	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2455 01-12	0.2455 01-12	0.2423 01-09	0.2423 01-09	0.0032	1.32%	限大额	开放	---
		180	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	1.8802 01-12	2.1502 01-12	1.8770 01-09	2.1470 01-09	0.0032	0.17%	开放	开放	0.15%
		181	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	0.3187 01-12	0.3187 01-12	0.3156 01-09	0.3156 01-09	0.0031	0.98%	限大额	开放	---
		182	019448	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	0.3187 01-12	0.3187 01-12	0.3156 01-09	0.3156 01-09	0.0031	0.98%	限大额	开放	---
		183	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	0.6260 01-12	0.6260 01-12	0.6230 01-09	0.6230 01-09	0.0030	0.48%	限大额	开放	0.15%
		184	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.1304 01-12	2.1304 01-12	2.1276 01-09	2.1276 01-09	0.0028	0.13%	暂停	开放	0.10%
		185	022523	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0939 01-12	2.0939 01-12	2.0911 01-09	2.0911 01-09	0.0028	0.13%	暂停	开放	---
		186	025071	东方红医疗创新混合(QDII)C 估值图基金吧	0.9865 01-13	0.9865 01-13	0.9837 01-12	0.9837 01-12	0.0028	0.28%	暂停	开放	0.00%
		187	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0943 01-12	2.0943 01-12	2.0916 01-09	2.0916 01-09	0.0027	0.13%	暂停	开放	0.00%
		188	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A 估值图基金吧	0.9880 01-13	0.9880 01-13	0.9853 01-12	0.9853 01-12	0.0027	0.27%	暂停	开放	1.50%
		189	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7658 01-13	1.7658 01-13	1.7632 01-12	1.7632 01-12	0.0026	0.15%	开放	开放	0.18%
		190	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	1.9458 01-12	1.9458 01-12	1.9432 01-09	1.9432 01-09	0.0026	0.13%	限大额	开放	0.15%
		191	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7156 01-13	1.7156 01-13	1.7131 01-12	1.7131 01-12	0.0025	0.15%	开放	开放	0.00%
		192	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	1.9303 01-12	1.9303 01-12	1.9278 01-09	1.9278 01-09	0.0025	0.13%	限大额	开放	0.00%
		193	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	1.4538 01-12	1.4538 01-12	1.4516 01-09	1.4516 01-09	0.0022	0.15%	限大额	开放	0.12%
		194	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	1.5230 01-12	1.6655 01-12	1.5209 01-09	1.6634 01-09	0.0021	0.14%	限大额	开放	0.08%
		195	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	1.5215 01-12	1.5215 01-12	1.5194 01-09	1.5194 01-09	0.0021	0.14%	限大额	开放	0.00%
		196	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1210 01-12	1.1760 01-12	1.1190 01-09	1.1740 01-09	0.0020	0.18%	限大额	开放	---
		197	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2960 01-12	1.5640 01-12	1.2940 01-09	1.5620 01-09	0.0020	0.15%	限大额	开放	0.08%
		198	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	1.2160 01-12	1.4070 01-12	1.2140 01-09	1.4050 01-09	0.0020	0.16%	开放	开放	0.15%
		199	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.3087 01-12	0.3087 01-12	0.3067 01-09	0.3067 01-09	0.0020	0.65%	暂停	开放	---
		200	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	0.1819 01-12	0.1819 01-12	0.1799 01-09	0.1799 01-09	0.0020	1.11%	暂停	暂停	---

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