开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.9029
03-09
1.9029
03-09
1.7551
03-06
1.7551
03-06
0.14788.42%暂停开放
0.12%
2015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9667
03-10
1.9667
03-10
1.8208
03-09
1.8208
03-09
0.14598.01%开放开放
0.18%
3015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9083
03-10
1.9083
03-10
1.7667
03-09
1.7667
03-09
0.14168.01%开放开放
0.00%
4006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0323
03-09
5.0323
03-09
4.9025
03-06
4.9025
03-06
0.12982.65%限大额开放
0.15%
5021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0021
03-09
5.0021
03-09
4.8733
03-06
4.8733
03-06
0.12882.64%限大额开放
0.00%
6006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.9957
03-09
4.9957
03-09
4.8763
03-06
4.8763
03-06
0.11942.45%限大额开放
---
7021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.9614
03-09
4.9614
03-09
4.8430
03-06
4.8430
03-06
0.11842.44%限大额开放
---
8000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.5310
03-09
5.5310
03-09
5.4210
03-06
5.4210
03-06
0.11002.03%限大额开放
0.15%
9001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4044
03-09
4.4044
03-09
4.2944
03-06
4.2944
03-06
0.11002.56%限大额开放
0.16%
10015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3305
03-09
4.3305
03-09
4.2225
03-06
4.2225
03-06
0.10802.56%限大额开放
---
11015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2944
03-09
4.2944
03-09
4.1874
03-06
4.1874
03-06
0.10702.56%限大额开放
0.00%
12161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.5686
03-09
1.5686
03-09
1.4631
03-06
1.4631
03-06
0.10557.21%暂停开放
0.12%
13006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5180
03-09
4.5180
03-09
4.4137
03-06
4.4137
03-06
0.10432.36%暂停暂停
0.16%
14003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.5031
03-09
1.5031
03-09
1.4020
03-06
1.4020
03-06
0.10117.21%暂停开放
0.00%
15501018南方原油A估值图基金吧1.6384
03-09
1.6384
03-09
1.5383
03-06
1.5383
03-06
0.10016.51%暂停开放
0.12%
16006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6455
03-09
2.6455
03-09
2.5478
03-06
2.5478
03-06
0.09773.83%限大额开放
0.15%
17006476南方原油C估值图基金吧1.5845
03-09
1.5845
03-09
1.4877
03-06
1.4877
03-06
0.09686.51%暂停开放
0.00%
18014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.5941
03-09
2.5941
03-09
2.4984
03-06
2.4984
03-06
0.09573.83%限大额开放
0.00%
19005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.3414
03-09
2.3414
03-09
2.2497
03-06
2.2497
03-06
0.09174.08%限大额开放
0.15%
20024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.3186
03-09
2.3186
03-09
2.2279
03-06
2.2279
03-06
0.09074.07%限大额开放
0.00%
21000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8810
03-09
4.8810
03-09
4.7930
03-06
4.7930
03-06
0.08801.84%暂停开放
0.15%
22110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.1204
03-10
6.9104
03-10
5.0443
03-09
6.8343
03-09
0.07611.51%限大额开放
0.15%
23270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.9721
03-09
5.4111
03-09
4.8967
03-06
5.3357
03-06
0.07541.54%限大额开放
0.16%
24023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.9490
03-09
4.9490
03-09
4.8741
03-06
4.8741
03-06
0.07491.54%限大额开放
---
25021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.9175
03-09
4.9175
03-09
4.8431
03-06
4.8431
03-06
0.07441.54%限大额开放
0.00%
26002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.8790
03-09
1.8790
03-09
1.8050
03-06
1.8050
03-06
0.07404.10%限大额开放
0.15%
27007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.0170
03-10
2.0170
03-10
1.9648
03-09
1.9648
03-09
0.05222.66%限大额开放
0.15%
28012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7283
03-09
2.7283
03-09
2.6761
03-06
2.6761
03-06
0.05221.95%限大额开放
0.15%
29008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4208
03-09
1.4208
03-09
1.3688
03-06
1.3688
03-06
0.05203.80%限大额开放
0.15%
30019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.0020
03-10
2.0020
03-10
1.9502
03-09
1.9502
03-09
0.05182.66%限大额开放
0.00%
31012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.6801
03-09
2.6801
03-09
2.6289
03-06
2.6289
03-06
0.05121.95%限大额开放
0.00%
32008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3856
03-09
1.3856
03-09
1.3350
03-06
1.3350
03-06
0.05063.79%限大额开放
0.00%
33501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.1464
03-09
2.1464
03-09
2.0965
03-06
2.0965
03-06
0.04992.38%暂停开放
0.15%
34016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.1200
03-09
2.1200
03-09
2.0708
03-06
2.0708
03-06
0.04922.38%暂停开放
0.00%
35025654富国医药精选混合(QDII)A估值图基金吧0.9654
03-10
0.9654
03-10
0.9232
03-09
0.9232
03-09
0.04224.57%开放开放
0.15%
36025655富国医药精选混合(QDII)C估值图基金吧0.9636
03-10
0.9636
03-10
0.9215
03-09
0.9215
03-09
0.04214.57%开放开放
0.00%
37501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9741
03-09
1.9741
03-09
1.9322
03-06
1.9322
03-06
0.04192.17%限大额开放
0.12%
38017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9592
03-09
1.9592
03-09
1.9177
03-06
1.9177
03-06
0.04152.16%限大额开放
0.00%
39019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5021
03-09
1.5021
03-09
1.4610
03-06
1.4610
03-06
0.04112.81%限大额开放
0.15%
40019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.4833
03-09
1.4833
03-09
1.4427
03-06
1.4427
03-06
0.04062.81%限大额开放
0.00%
41000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2590
03-09
2.2590
03-09
2.2220
03-06
2.2220
03-06
0.03701.67%限大额开放
0.15%
42025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧0.8920
03-10
0.8920
03-10
0.8552
03-09
0.8552
03-09
0.03684.30%开放开放
1.50%
43017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5602
03-09
1.5602
03-09
1.5235
03-06
1.5235
03-06
0.03672.41%限大额开放
0.15%
44025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧0.8899
03-10
0.8899
03-10
0.8532
03-09
0.8532
03-09
0.03674.30%开放开放
0.00%
45017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5439
03-09
1.5439
03-09
1.5076
03-06
1.5076
03-06
0.03632.41%限大额开放
0.00%
46017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1160
03-09
2.1160
03-09
2.0818
03-06
2.0818
03-06
0.03421.64%限大额开放
0.15%
47017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0924
03-09
2.0924
03-09
2.0585
03-06
2.0585
03-06
0.03391.65%限大额开放
0.00%
48160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.5922
03-09
1.5962
03-09
1.5584
03-06
1.5624
03-06
0.03382.17%限大额开放
0.15%
49016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6724
03-09
1.6724
03-09
1.6386
03-06
1.6386
03-06
0.03382.06%限大额开放
0.15%
50501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0356
03-09
2.0356
03-09
2.0020
03-06
2.0020
03-06
0.03361.68%限大额开放
0.15%
51017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7642
03-09
2.7642
03-09
2.7307
03-06
2.7307
03-06
0.03351.23%限大额开放
0.15%
52100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.6702
03-09
3.6702
03-09
3.6368
03-06
3.6368
03-06
0.03340.92%开放开放
0.15%
53016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6496
03-09
1.6496
03-09
1.6162
03-06
1.6162
03-06
0.03342.07%限大额开放
0.00%
54164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6432
03-09
1.6432
03-09
1.6099
03-06
1.6099
03-06
0.03332.07%开放开放
0.12%
55022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.6772
03-09
3.6772
03-09
3.6439
03-06
3.6439
03-06
0.03330.91%开放开放
0.00%
56026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.6665
03-09
3.6665
03-09
3.6332
03-06
3.6332
03-06
0.03330.92%开放开放
---
57016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6315
03-09
1.6315
03-09
1.5984
03-06
1.5984
03-06
0.03312.07%开放开放
0.00%
58018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0055
03-09
2.0055
03-09
1.9725
03-06
1.9725
03-06
0.03301.67%限大额开放
0.00%
59017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7142
03-09
2.7142
03-09
2.6814
03-06
2.6814
03-06
0.03281.22%限大额开放
0.00%
60000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧1.9920
03-09
1.9920
03-09
1.9620
03-06
1.9620
03-06
0.03001.53%暂停暂停
---
61000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧1.9920
03-09
1.9920
03-09
1.9620
03-06
1.9620
03-06
0.03001.53%暂停开放
0.15%
62017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8400
03-09
1.8400
03-09
1.8103
03-06
1.8103
03-06
0.02971.64%开放开放
0.15%
63017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8187
03-09
1.8187
03-09
1.7894
03-06
1.7894
03-06
0.02931.64%开放开放
0.00%
64002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.0180
03-09
1.0180
03-09
0.9890
03-06
0.9890
03-06
0.02902.93%限大额开放
0.15%
65025852富国港股精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.0510
03-10
1.0510
03-10
1.0244
03-09
1.0244
03-09
0.02662.60%开放开放
---
66007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.3842
03-09
3.3842
03-09
3.3605
03-06
3.3605
03-06
0.02370.71%限大额开放
0.15%
67539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.6760
03-09
1.6760
03-09
1.6530
03-06
1.6530
03-06
0.02301.39%限大额开放
0.16%
68018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.6520
03-09
1.6520
03-09
1.6290
03-06
1.6290
03-06
0.02301.41%限大额开放
0.00%
69005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.0378
03-09
2.0378
03-09
2.0152
03-06
2.0152
03-06
0.02261.12%开放开放
0.15%
70017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4762
03-09
1.4762
03-09
1.4543
03-06
1.4543
03-06
0.02191.51%开放开放
0.10%
71017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4691
03-09
1.4691
03-09
1.4474
03-06
1.4474
03-06
0.02171.50%开放开放
0.00%
72000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3231
03-09
1.3231
03-09
1.3016
03-06
1.3016
03-06
0.02151.65%限大额开放
0.16%
73519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.7340
03-09
3.8440
03-09
2.7150
03-06
3.8250
03-06
0.01900.70%开放开放
0.15%
74004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5422
03-09
2.5422
03-09
2.5238
03-06
2.5238
03-06
0.01840.73%限大额开放
0.16%
75015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3525
03-09
1.3525
03-09
1.3341
03-06
1.3341
03-06
0.01841.38%开放开放
0.15%
76015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3307
03-09
1.3307
03-09
1.3127
03-06
1.3127
03-06
0.01801.37%开放开放
0.00%
77018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5630
03-09
1.5630
03-09
1.5452
03-06
1.5452
03-06
0.01781.15%开放开放
0.15%
78018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5459
03-09
1.5459
03-09
1.5284
03-06
1.5284
03-06
0.01751.14%开放开放
0.00%
79007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0512
03-09
2.0512
03-09
2.0341
03-06
2.0341
03-06
0.01710.84%暂停开放
0.10%
80161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.2010
03-09
1.2010
03-09
1.1840
03-06
1.1840
03-06
0.01701.44%开放开放
0.16%
81021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1920
03-09
1.1920
03-09
1.1750
03-06
1.1750
03-06
0.01701.45%开放开放
0.00%
82007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0157
03-09
2.0157
03-09
1.9988
03-06
1.9988
03-06
0.01690.85%暂停开放
0.00%
83022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0152
03-09
2.0152
03-09
1.9984
03-06
1.9984
03-06
0.01680.84%暂停开放
---
84012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8547
03-09
0.8547
03-09
0.8384
03-06
0.8384
03-06
0.01631.94%开放开放
0.15%
85012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8321
03-09
0.8321
03-09
0.8163
03-06
0.8163
03-06
0.01581.94%开放开放
0.00%
86080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2510
03-09
1.3010
03-09
1.2360
03-06
1.2860
03-06
0.01501.21%开放开放
0.15%
87003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2268
03-09
0.2268
03-09
0.2120
03-06
0.2120
03-06
0.01486.98%暂停开放
---
88163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.0549
03-09
1.0549
03-09
1.0403
03-06
1.0403
03-06
0.01461.40%限大额开放
0.15%
89020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.0442
03-09
1.0442
03-09
1.0298
03-06
1.0298
03-06
0.01441.40%限大额开放
0.00%
90003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2173
03-09
0.2173
03-09
0.2031
03-06
0.2031
03-06
0.01426.99%暂停开放
---
91004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4539
03-09
2.4539
03-09
2.4409
03-06
2.4409
03-06
0.01300.53%暂停开放
0.16%
92004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4539
03-09
2.4539
03-09
2.4409
03-06
2.4409
03-06
0.01300.53%暂停暂停
---
93018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7007
03-09
1.7007
03-09
1.6879
03-06
1.6879
03-06
0.01280.76%限大额开放
0.15%
94019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3386
03-09
0.3386
03-09
0.3259
03-06
0.3259
03-06
0.01273.90%限大额开放
---
95019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3386
03-09
0.3386
03-09
0.3259
03-06
0.3259
03-06
0.01273.90%限大额开放
---
96018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.6793
03-09
1.6793
03-09
1.6667
03-06
1.6667
03-06
0.01260.76%限大额开放
0.00%
97025174长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.7978
03-09
0.7978
03-09
0.7855
03-06
0.7855
03-06
0.01231.57%开放开放
0.15%
98025175长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.7952
03-09
0.7952
03-09
0.7829
03-06
0.7829
03-06
0.01231.57%开放开放
0.00%
99006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4532
03-09
2.4532
03-09
2.4416
03-06
2.4416
03-06
0.01160.48%限大额开放
0.16%
100013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4598
03-09
1.4598
03-09
1.4486
03-06
1.4486
03-06
0.01120.77%限大额开放
0.15%
101006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2737
03-09
2.2737
03-09
2.2631
03-06
2.2631
03-06
0.01060.47%限大额开放
0.00%
102002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2717
03-09
0.2717
03-09
0.2615
03-06
0.2615
03-06
0.01023.90%限大额开放
---
103002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2717
03-09
0.2717
03-09
0.2615
03-06
0.2615
03-06
0.01023.90%限大额开放
---
104000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.7189
03-09
0.7807
03-09
0.7094
03-06
0.7712
03-06
0.00951.34%限大额开放
---
105013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3505
03-09
1.3505
03-09
1.3428
03-06
1.3428
03-06
0.00770.57%暂停开放
0.15%
106202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9935
03-09
1.1345
03-09
0.9866
03-06
1.1276
03-06
0.00690.70%开放开放
0.16%
107023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9889
03-09
1.1299
03-09
0.9820
03-06
1.1230
03-06
0.00690.70%开放开放
0.00%
108006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4224
03-09
2.4224
03-09
2.4156
03-06
2.4156
03-06
0.00680.28%暂停开放
0.16%
109012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3945
03-09
0.3945
03-09
0.3877
03-06
0.3877
03-06
0.00681.75%暂停开放
0.15%
110012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6614
03-09
1.6614
03-09
1.6547
03-06
1.6547
03-06
0.00670.40%开放开放
0.15%
111012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3875
03-09
0.3875
03-09
0.3809
03-06
0.3809
03-06
0.00661.73%暂停开放
0.00%
112016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.3103
03-09
0.3103
03-09
0.3037
03-06
0.3037
03-06
0.00662.17%暂停开放
---
113022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6439
03-09
1.6439
03-09
1.6374
03-06
1.6374
03-06
0.00650.40%开放开放
---
114012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6149
03-09
1.6149
03-09
1.6086
03-06
1.6086
03-06
0.00630.39%开放开放
0.00%
115007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3344
03-09
1.3344
03-09
1.3284
03-06
1.3284
03-06
0.00600.45%开放开放
0.15%
116486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.3420
03-09
4.3420
03-09
4.3360
03-06
4.3360
03-06
0.00600.14%限大额开放
0.16%
117023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3293
03-09
1.3293
03-09
1.3234
03-06
1.3234
03-06
0.00590.45%开放开放
0.00%
118025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3345
03-09
1.3345
03-09
1.3286
03-06
1.3286
03-06
0.00590.44%开放开放
---
119019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2145
03-09
0.2145
03-09
0.2090
03-06
0.2090
03-06
0.00552.63%暂停开放
0.00%
120019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2172
03-09
0.2172
03-09
0.2117
03-06
0.2117
03-06
0.00552.60%暂停开放
0.15%
121003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0807
03-09
1.0807
03-09
1.0754
03-06
1.0754
03-06
0.00530.49%限大额开放
0.08%
122003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0466
03-09
1.0466
03-09
1.0414
03-06
1.0414
03-06
0.00520.50%限大额开放
0.00%
123006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6932
03-09
1.6932
03-09
1.6881
03-06
1.6881
03-06
0.00510.30%限大额开放
0.10%
124050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6330
03-09
0.6330
03-09
0.6280
03-06
0.6280
03-06
0.00500.80%限大额开放
0.15%
125206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.8960
03-09
1.2720
03-09
0.8910
03-06
1.2670
03-06
0.00500.56%限大额开放
0.10%
126006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6427
03-09
1.6427
03-09
1.6379
03-06
1.6379
03-06
0.00480.29%限大额开放
0.00%
127100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3009
03-09
1.3800
03-09
1.2962
03-06
1.3753
03-06
0.00470.36%限大额开放
0.08%
128022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3004
03-09
1.3394
03-09
1.2957
03-06
1.3347
03-06
0.00470.36%限大额开放
---
129019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2924
03-09
1.3714
03-09
1.2878
03-06
1.3668
03-06
0.00460.36%限大额开放
0.00%
130006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2302
03-09
0.2308
03-09
0.2258
03-06
0.2264
03-06
0.00441.95%限大额开放
---
131012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4835
03-09
1.4835
03-09
1.4792
03-06
1.4792
03-06
0.00430.29%开放开放
0.15%
132025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1524
03-10
0.1524
03-10
0.1481
03-09
0.1481
03-09
0.00432.90%开放开放
---
133002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2315
03-09
1.2315
03-09
1.2275
03-06
1.2275
03-06
0.00400.33%限大额开放
0.08%
134004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2655
03-09
1.2655
03-09
1.2615
03-06
1.2615
03-06
0.00400.32%限大额开放
0.08%
135019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2254
03-09
1.2254
03-09
1.2214
03-06
1.2214
03-06
0.00400.33%限大额开放
0.00%
136012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3913
03-09
1.3913
03-09
1.3874
03-06
1.3874
03-06
0.00390.28%开放开放
0.00%
137005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5359
03-09
1.5359
03-09
1.5324
03-06
1.5324
03-06
0.00350.23%开放开放
0.15%
138501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9639
03-09
0.9639
03-09
0.9604
03-06
0.9604
03-06
0.00350.36%限大额开放
0.08%
139025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5327
03-09
1.5327
03-09
1.5293
03-06
1.5293
03-06
0.00340.22%开放开放
0.00%
140002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1660
03-09
1.1660
03-09
1.1630
03-06
1.1630
03-06
0.00300.26%限大额开放
0.00%
141002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2160
03-09
1.2160
03-09
1.2130
03-06
1.2130
03-06
0.00300.25%限大额开放
0.08%
142002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2050
03-09
1.2050
03-09
1.2020
03-06
1.2020
03-06
0.00300.25%限大额开放
0.08%
143320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2830
03-09
1.4740
03-09
1.2800
03-06
1.4710
03-06
0.00300.23%开放开放
0.15%
144003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9842
03-09
1.0562
03-09
0.9813
03-06
1.0533
03-06
0.00290.30%限大额开放
0.08%
145005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1895
03-09
1.2495
03-09
1.1868
03-06
1.2468
03-06
0.00270.23%限大额开放
0.08%
146008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2260
03-09
1.2260
03-09
1.2233
03-06
1.2233
03-06
0.00270.22%开放开放
0.15%
147012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2947
03-09
0.2947
03-09
0.2920
03-06
0.2920
03-06
0.00270.92%开放开放
---
148012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2947
03-09
0.2947
03-09
0.2920
03-06
0.2920
03-06
0.00270.92%开放开放
---
149019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1913
03-09
0.1913
03-09
0.1886
03-06
0.1886
03-06
0.00271.43%限大额开放
---
150019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1913
03-09
0.1913
03-09
0.1886
03-06
0.1886
03-06
0.00271.43%限大额开放
---
151019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2170
03-09
1.2170
03-09
1.2143
03-06
1.2143
03-06
0.00270.22%开放开放
0.00%
152008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0643
03-09
1.0643
03-09
1.0617
03-06
1.0617
03-06
0.00260.24%限大额开放
0.08%
153008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0429
03-09
1.0429
03-09
1.0403
03-06
1.0403
03-06
0.00260.25%限大额开放
0.00%
154020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1807
03-09
1.1807
03-09
1.1781
03-06
1.1781
03-06
0.00260.22%限大额开放
0.00%
155008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0565
03-09
1.0715
03-09
1.0540
03-06
1.0690
03-06
0.00250.24%限大额开放
0.08%
156008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0267
03-09
1.0417
03-09
1.0242
03-06
1.0392
03-06
0.00250.24%限大额开放
0.00%
157010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4893
03-09
0.4893
03-09
0.4868
03-06
0.4868
03-06
0.00250.51%限大额开放
---
158007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1014
03-09
1.1554
03-09
1.0991
03-06
1.1531
03-06
0.00230.21%限大额开放
0.08%
159019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1014
03-09
1.1014
03-09
1.0991
03-06
1.0991
03-06
0.00230.21%限大额开放
0.08%
160007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0740
03-09
1.1280
03-09
1.0718
03-06
1.1258
03-06
0.00220.21%限大额开放
0.00%
161008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0714
03-09
1.1369
03-09
1.0692
03-06
1.1347
03-06
0.00220.21%限大额开放
0.08%
162019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0643
03-09
1.1297
03-09
1.0621
03-06
1.1275
03-06
0.00220.21%限大额开放
0.00%
163022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0706
03-09
1.1032
03-09
1.0684
03-06
1.1010
03-06
0.00220.21%限大额开放
---
164002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1540
03-09
1.1540
03-09
1.1520
03-06
1.1520
03-06
0.00200.17%限大额开放
0.00%
165007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1956
03-09
1.1956
03-09
1.1938
03-06
1.1938
03-06
0.00180.15%限大额开放
0.05%
166004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0264
03-09
1.0264
03-09
1.0247
03-06
1.0247
03-06
0.00170.17%限大额开放
0.00%
167004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0582
03-09
1.0582
03-09
1.0565
03-06
1.0565
03-06
0.00170.16%限大额开放
0.08%
168007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1721
03-09
1.1721
03-09
1.1704
03-06
1.1704
03-06
0.00170.15%限大额开放
0.00%
169017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0728
03-09
1.0728
03-09
1.0714
03-06
1.0714
03-06
0.00140.13%限大额开放
0.20%
170018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2459
03-09
0.2459
03-09
0.2445
03-06
0.2445
03-06
0.00140.57%暂停开放
0.15%
171020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0637
03-09
1.0637
03-09
1.0623
03-06
1.0623
03-06
0.00140.13%限大额开放
0.00%
172018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2428
03-09
0.2428
03-09
0.2415
03-06
0.2415
03-06
0.00130.54%暂停开放
0.00%
173002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0375
03-09
1.0575
03-09
1.0365
03-06
1.0565
03-06
0.00100.10%限大额开放
0.08%
174006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1300
03-09
0.1350
03-09
0.1290
03-06
0.1340
03-06
0.00100.78%限大额开放
---
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3243
03-09
1.3243
03-09
1.3233
03-06
1.3233
03-06
0.00100.08%限大额开放
0.16%
176022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0344
03-09
1.0544
03-09
1.0334
03-06
1.0534
03-06
0.00100.10%限大额开放
0.00%
177002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9859
03-09
1.0059
03-09
0.9850
03-06
1.0050
03-06
0.00090.09%限大额开放
0.00%
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2974
03-09
1.2974
03-09
1.2965
03-06
1.2965
03-06
0.00090.07%限大额开放
0.00%
179003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1563
03-09
0.1563
03-09
0.1558
03-06
0.1558
03-06
0.00050.32%限大额开放
---
180012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2402
03-09
0.2402
03-09
0.2397
03-06
0.2397
03-06
0.00050.21%开放开放
---
181000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7985
03-09
0.7985
03-09
0.7981
03-06
0.7981
03-06
0.00040.05%限大额开放
0.08%
182002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0393
03-09
1.4308
03-09
1.0389
03-06
1.4304
03-06
0.00040.04%限大额开放
0.08%
183002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0334
03-09
1.3787
03-09
1.0330
03-06
1.3783
03-06
0.00040.04%限大额开放
0.00%
184007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1930
03-09
0.1930
03-09
0.1926
03-06
0.1926
03-06
0.00040.21%暂停暂停
---
185008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1930
03-09
0.1930
03-09
0.1926
03-06
0.1926
03-06
0.00040.21%暂停暂停
---
186010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0072
03-09
1.0072
03-09
1.0068
03-06
1.0068
03-06
0.00040.04%开放开放
0.15%
187017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1154
03-09
1.1154
03-09
1.1150
03-06
1.1150
03-06
0.00040.04%开放开放
0.15%
188023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0264
03-09
1.0264
03-09
1.0260
03-06
1.0260
03-06
0.00040.04%开放开放
0.00%
189002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1781
03-09
0.1781
03-09
0.1778
03-06
0.1778
03-06
0.00030.17%限大额开放
---
190003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1394
03-09
0.1394
03-09
0.1391
03-06
0.1391
03-06
0.00030.22%限大额开放
---
191007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1881
03-09
0.1991
03-09
0.1878
03-06
0.1988
03-06
0.00030.16%暂停开放
---
192017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.0989
03-09
1.0989
03-09
1.0986
03-06
1.0986
03-06
0.00030.03%开放开放
0.00%
193004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1830
03-09
0.1830
03-09
0.1828
03-06
0.1828
03-06
0.00020.11%暂停暂停
---
194006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2448
03-09
0.2448
03-09
0.2446
03-06
0.2446
03-06
0.00020.08%限大额开放
---
195006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2448
03-09
0.2448
03-09
0.2446
03-06
0.2446
03-06
0.00020.08%限大额开放
---
196000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2145
03-09
1.2845
03-09
1.2144
03-06
1.2844
03-06
0.00010.01%限大额开放
0.08%
197002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1758
03-09
0.1758
03-09
0.1757
03-06
0.1757
03-06
0.00010.06%限大额开放
---
198002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1742
03-09
0.1742
03-09
0.1741
03-06
0.1741
03-06
0.00010.06%限大额开放
---
199005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2221
03-09
0.2221
03-09
0.2220
03-06
0.2220
03-06
0.00010.05%限大额开放
---
200008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1539
03-09
0.1539
03-09
0.1538
03-06
0.1538
03-06
0.00010.07%限大额开放
---
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