开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-18

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧6.3983
06-17
6.3983
06-17
6.2361
06-16
6.2361
06-16
0.16222.60%限大额开放
0.15%
2022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧6.3929
06-17
6.3929
06-17
6.2307
06-16
6.2307
06-16
0.16222.60%限大额开放
0.00%
3026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧6.3878
06-17
6.3878
06-17
6.2261
06-16
6.2261
06-16
0.16172.60%限大额开放
---
4270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧7.0938
06-17
7.5328
06-17
6.9684
06-16
7.4074
06-16
0.12541.80%限大额开放
0.16%
5023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧7.0510
06-17
7.0510
06-17
6.9265
06-16
6.9265
06-16
0.12451.80%限大额开放
---
6021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧7.0029
06-17
7.0029
06-17
6.8793
06-16
6.8793
06-16
0.12361.80%限大额开放
0.00%
7012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.9355
06-17
4.9355
06-17
4.8251
06-16
4.8251
06-16
0.11042.29%限大额开放
0.15%
8005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.9412
06-17
3.9412
06-17
3.8310
06-16
3.8310
06-16
0.11022.88%限大额开放
0.15%
9024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧3.8942
06-17
3.8942
06-17
3.7853
06-16
3.7853
06-16
0.10892.88%限大额开放
0.00%
10012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.8416
06-17
4.8416
06-17
4.7333
06-16
4.7333
06-16
0.10832.29%限大额开放
0.00%
11017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.5526
06-17
4.5526
06-17
4.4485
06-16
4.4485
06-16
0.10412.34%限大额开放
0.15%
12017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.4628
06-17
4.4628
06-17
4.3608
06-16
4.3608
06-16
0.10202.34%限大额开放
0.00%
13016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧3.7372
06-17
3.7372
06-17
3.6525
06-16
3.6525
06-16
0.08472.32%限大额开放
0.15%
14016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧3.7022
06-17
3.7022
06-17
3.6184
06-16
3.6184
06-16
0.08382.32%限大额开放
0.00%
15018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.4638
06-17
2.4638
06-17
2.3829
06-16
2.3829
06-16
0.08093.40%限大额开放
0.15%
16018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.4294
06-17
2.4294
06-17
2.3497
06-16
2.3497
06-16
0.07973.39%限大额开放
0.00%
17241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.7520
06-17
1.7520
06-17
1.6840
06-16
1.6840
06-16
0.06804.04%开放开放
0.15%
18501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.4176
06-17
3.4176
06-17
3.3502
06-16
3.3502
06-16
0.06742.01%暂停开放
0.15%
19016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.3721
06-17
3.3721
06-17
3.3056
06-16
3.3056
06-16
0.06652.01%暂停开放
0.00%
20001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6729
06-17
2.6729
06-17
2.6140
06-16
2.6140
06-16
0.05892.25%开放开放
0.16%
21006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.9056
06-17
7.9056
06-17
7.8478
06-16
7.8478
06-16
0.05780.74%限大额开放
---
22021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.8416
06-17
7.8416
06-17
7.7844
06-16
7.7844
06-16
0.05720.73%限大额开放
---
23006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.8397
06-17
7.8397
06-17
7.7838
06-16
7.7838
06-16
0.05590.72%限大额开放
0.15%
24021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.7832
06-17
7.7832
06-17
7.7277
06-16
7.7277
06-16
0.05550.72%限大额开放
0.00%
25164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.4941
06-17
2.4941
06-17
2.4427
06-16
2.4427
06-16
0.05142.10%限大额开放
0.12%
26016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.4705
06-17
2.4705
06-17
2.4196
06-16
2.4196
06-16
0.05092.10%限大额开放
0.00%
27040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.6760
06-17
3.6760
06-17
3.6280
06-16
3.6280
06-16
0.04801.32%开放开放
0.16%
28006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧4.2272
06-17
4.2272
06-17
4.1794
06-16
4.1794
06-16
0.04781.14%暂停开放
0.15%
29014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧4.1403
06-17
4.1403
06-17
4.0935
06-16
4.0935
06-16
0.04681.14%暂停开放
0.00%
30017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.5157
06-17
2.5157
06-17
2.4709
06-16
2.4709
06-16
0.04481.81%限大额开放
0.15%
31019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0504
06-17
2.0504
06-17
2.0061
06-16
2.0061
06-16
0.04432.21%开放开放
0.12%
32017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.4784
06-17
2.4784
06-17
2.4343
06-16
2.4343
06-16
0.04411.81%限大额开放
0.00%
33019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0188
06-17
2.0188
06-17
1.9752
06-16
1.9752
06-16
0.04362.21%开放开放
0.00%
34002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧3.1980
06-17
3.1980
06-17
3.1560
06-16
3.1560
06-16
0.04201.33%限大额开放
0.15%
35005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.8099
06-17
2.8099
06-17
2.7693
06-16
2.7693
06-16
0.04061.47%限大额开放
0.15%
36007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.3230
06-18
2.3230
06-18
2.2832
06-17
2.2832
06-17
0.03981.74%限大额开放
0.15%
37019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.3032
06-18
2.3032
06-18
2.2637
06-17
2.2637
06-17
0.03951.74%限大额开放
0.00%
38015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.1356
06-18
2.1356
06-18
2.1059
06-17
2.1059
06-17
0.02971.41%开放开放
0.18%
39002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.8630
06-17
1.8630
06-17
1.8340
06-16
1.8340
06-16
0.02901.58%限大额开放
0.15%
40015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0676
06-18
2.0676
06-18
2.0388
06-17
2.0388
06-17
0.02881.41%开放开放
0.00%
41040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.4130
06-17
3.4130
06-17
3.3850
06-16
3.3850
06-16
0.02800.83%开放开放
0.15%
42539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.7210
06-17
2.7210
06-17
2.6930
06-16
2.6930
06-16
0.02801.04%限大额开放
0.16%
43019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.0500
06-17
2.0500
06-17
2.0220
06-16
2.0220
06-16
0.02801.38%限大额开放
0.15%
44019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.0213
06-17
2.0213
06-17
1.9938
06-16
1.9938
06-16
0.02751.38%限大额开放
0.00%
45012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6056
06-17
1.6056
06-17
1.5782
06-16
1.5782
06-16
0.02741.74%开放开放
0.15%
46018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.6790
06-17
2.6790
06-17
2.6520
06-16
2.6520
06-16
0.02701.02%限大额开放
0.00%
47012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5006
06-17
1.5006
06-17
1.4751
06-16
1.4751
06-16
0.02551.73%开放开放
0.00%
48005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5372
06-17
1.5372
06-17
1.5126
06-16
1.5126
06-16
0.02461.63%开放开放
0.15%
49025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5324
06-17
1.5324
06-17
1.5079
06-16
1.5079
06-16
0.02451.62%开放开放
0.00%
50002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.6680
06-17
1.6680
06-17
1.6440
06-16
1.6440
06-16
0.02401.46%限大额开放
0.15%
51457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧3.2098
06-17
3.3768
06-17
3.1861
06-16
3.3531
06-16
0.02370.74%限大额开放
0.15%
52018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.4345
06-17
1.4345
06-17
1.4111
06-16
1.4111
06-16
0.02341.66%开放开放
0.15%
53021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧3.1662
06-17
3.1662
06-17
3.1429
06-16
3.1429
06-16
0.02330.74%限大额开放
0.00%
54018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.4172
06-17
1.4172
06-17
1.3941
06-16
1.3941
06-16
0.02311.66%开放开放
0.00%
55016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.7820
06-17
2.7820
06-17
2.7600
06-16
2.7600
06-16
0.02200.80%开放开放
0.00%
56008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧2.1435
06-17
2.1435
06-17
2.1218
06-16
2.1218
06-16
0.02171.02%限大额开放
0.15%
57003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3881
06-17
2.3881
06-17
2.3666
06-16
2.3666
06-16
0.02150.91%开放开放
0.15%
58008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧2.0883
06-17
2.0883
06-17
2.0672
06-16
2.0672
06-16
0.02111.02%限大额开放
0.00%
59519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.1416
06-17
2.4116
06-17
2.1210
06-16
2.3910
06-16
0.02060.97%开放开放
0.15%
60100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3797
06-17
3.9147
06-17
3.3605
06-16
3.8955
06-16
0.01920.57%开放开放
0.15%
61024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3668
06-17
3.3668
06-17
3.3476
06-16
3.3476
06-16
0.01920.57%开放开放
0.00%
62000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧1.0417
06-17
1.1035
06-17
1.0231
06-16
1.0849
06-16
0.01861.82%限大额开放
---
63501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.9239
06-17
2.9239
06-17
2.9059
06-16
2.9059
06-16
0.01800.62%限大额开放
0.15%
64018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.8747
06-17
2.8747
06-17
2.8570
06-16
2.8570
06-16
0.01770.62%限大额开放
0.00%
65025654富国医药精选混合(QDII)A估值图基金吧0.9079
06-18
0.9079
06-18
0.8911
06-17
0.8911
06-17
0.01681.89%开放开放
0.15%
66025655富国医药精选混合(QDII)C估值图基金吧0.9040
06-18
0.9040
06-18
0.8874
06-17
0.8874
06-17
0.01661.87%开放开放
0.00%
67012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.7248
06-17
0.7248
06-17
0.7084
06-16
0.7084
06-16
0.01642.32%暂停开放
0.15%
68019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.5788
06-17
0.5788
06-17
0.5625
06-16
0.5625
06-16
0.01632.90%限大额开放
---
69019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.5788
06-17
0.5788
06-17
0.5625
06-16
0.5625
06-16
0.01632.90%限大额开放
---
70012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.7110
06-17
0.7110
06-17
0.6950
06-16
0.6950
06-16
0.01602.30%暂停开放
0.00%
71006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8450
06-17
1.8450
06-17
1.8292
06-16
1.8292
06-16
0.01580.86%限大额开放
0.15%
72019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.8325
06-17
1.8325
06-17
1.8168
06-16
1.8168
06-16
0.01570.86%限大额开放
0.00%
73025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧0.7664
06-18
0.7664
06-18
0.7510
06-17
0.7510
06-17
0.01542.05%开放开放
1.50%
74025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧0.7635
06-18
0.7635
06-18
0.7482
06-17
0.7482
06-17
0.01532.04%开放开放
0.00%
75019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.4618
06-17
1.4618
06-17
1.4473
06-16
1.4473
06-16
0.01451.00%开放开放
0.15%
76007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.1937
06-17
3.1937
06-17
3.1793
06-16
3.1793
06-16
0.01440.45%限大额开放
0.15%
77160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧2.1123
06-17
2.1163
06-17
2.0986
06-16
2.1026
06-16
0.01370.65%暂停开放
0.15%
78025587光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.7484
06-17
0.7484
06-17
0.7349
06-16
0.7349
06-16
0.01351.84%开放开放
0.12%
79012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9206
06-17
0.9206
06-17
0.9075
06-16
0.9075
06-16
0.01311.44%开放开放
0.15%
80012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8947
06-17
0.8947
06-17
0.8821
06-16
0.8821
06-16
0.01261.43%开放开放
0.00%
81050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.4740
06-17
1.5560
06-17
1.4620
06-16
1.5440
06-16
0.01200.82%限大额开放
0.16%
82018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.3618
06-17
0.3618
06-17
0.3499
06-16
0.3499
06-16
0.01193.40%暂停开放
0.15%
83018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.3568
06-17
0.3568
06-17
0.3450
06-16
0.3450
06-16
0.01183.42%暂停开放
0.00%
84378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.7627
06-17
1.8616
06-17
1.7523
06-16
1.8512
06-16
0.01040.59%限大额开放
0.16%
85016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.5018
06-17
0.5018
06-17
0.4919
06-16
0.4919
06-16
0.00992.01%暂停开放
---
86025589光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.5371
06-17
0.5371
06-17
0.5274
06-16
0.5274
06-16
0.00971.84%开放开放
0.00%
87160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7334
06-17
1.8234
06-17
1.7243
06-16
1.8143
06-16
0.00910.53%开放开放
0.13%
88118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.7300
06-17
1.7300
06-17
1.7210
06-16
1.7210
06-16
0.00900.52%限大额开放
0.16%
89013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.7055
06-17
1.7055
06-17
1.6973
06-16
1.6973
06-16
0.00820.48%限大额开放
0.15%
90013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.6024
06-17
1.6024
06-17
1.5944
06-16
1.5944
06-16
0.00800.50%暂停开放
0.15%
91017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7497
06-17
1.7497
06-17
1.7431
06-16
1.7431
06-16
0.00660.38%开放开放
0.00%
92017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7592
06-17
1.7592
06-17
1.7526
06-16
1.7526
06-16
0.00660.38%开放开放
0.10%
93012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.6700
06-17
0.6700
06-17
0.6636
06-16
0.6636
06-16
0.00640.96%限大额开放
0.15%
94002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.4696
06-17
0.4696
06-17
0.4634
06-16
0.4634
06-16
0.00621.34%限大额开放
---
95002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.4696
06-17
0.4696
06-17
0.4634
06-16
0.4634
06-16
0.00621.34%限大额开放
---
96012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.6467
06-17
0.6467
06-17
0.6405
06-16
0.6405
06-16
0.00620.97%限大额开放
0.00%
97019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.2128
06-17
1.2128
06-17
1.2067
06-16
1.2067
06-16
0.00610.51%限大额开放
0.15%
98012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.4126
06-17
0.4126
06-17
0.4066
06-16
0.4066
06-16
0.00601.48%限大额开放
---
99012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.4126
06-17
0.4126
06-17
0.4066
06-16
0.4066
06-16
0.00601.48%限大额开放
---
100019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.2005
06-17
1.2005
06-17
1.1945
06-16
1.1945
06-16
0.00600.50%限大额开放
0.00%
101006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3223
06-17
1.3507
06-17
1.3173
06-16
1.3457
06-16
0.00500.38%限大额开放
0.15%
102026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3199
06-17
1.3199
06-17
1.3149
06-16
1.3149
06-16
0.00500.38%暂停开放
0.00%
103014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.1171
06-17
1.1171
06-17
1.1122
06-16
1.1122
06-16
0.00490.44%开放开放
0.00%
104161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.1444
06-17
1.1444
06-17
1.1395
06-16
1.1395
06-16
0.00490.43%开放开放
0.15%
105002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2736
06-17
0.2736
06-17
0.2693
06-16
0.2693
06-16
0.00431.60%限大额开放
---
106019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.3010
06-17
0.3010
06-17
0.2969
06-16
0.2969
06-16
0.00411.38%暂停开放
0.15%
107019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2968
06-17
0.2968
06-17
0.2927
06-16
0.2927
06-16
0.00411.40%暂停开放
0.00%
108460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧0.9240
06-17
0.9240
06-17
0.9200
06-16
0.9200
06-16
0.00400.43%限大额开放
0.16%
109005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2257
06-17
0.2257
06-17
0.2221
06-16
0.2221
06-16
0.00361.62%限大额开放
---
110023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.9512
06-17
0.9512
06-17
0.9477
06-16
0.9477
06-16
0.00350.37%开放开放
0.00%
111010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.9346
06-17
0.9346
06-17
0.9312
06-16
0.9312
06-16
0.00340.37%开放开放
0.15%
112377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3803
06-17
1.3803
06-17
1.3771
06-16
1.3771
06-16
0.00320.23%限大额开放
0.18%
113019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3581
06-17
1.3581
06-17
1.3550
06-16
1.3550
06-16
0.00310.23%限大额开放
0.00%
114010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4963
06-17
0.4963
06-17
0.4934
06-16
0.4934
06-16
0.00290.59%开放开放
---
115010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4690
06-17
0.4690
06-17
0.4668
06-16
0.4668
06-16
0.00220.47%限大额开放
---
116019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.2147
06-17
0.2147
06-17
0.2125
06-16
0.2125
06-16
0.00221.04%暂停暂停
---
117006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.3102
06-17
0.3108
06-17
0.3081
06-16
0.3087
06-16
0.00210.68%暂停开放
---
118025588光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.1099
06-17
0.1099
06-17
0.1079
06-16
0.1079
06-16
0.00201.85%封闭期开放
---
119000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.2165
06-17
0.2175
06-17
0.2147
06-16
0.2157
06-16
0.00180.84%限大额开放
---
120012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6164
06-17
0.6164
06-17
0.6154
06-16
0.6154
06-16
0.00100.16%开放开放
0.15%
121012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6013
06-17
0.6013
06-17
0.6003
06-16
0.6003
06-16
0.00100.17%开放开放
0.00%
122019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1781
06-17
0.1781
06-17
0.1772
06-16
0.1772
06-16
0.00090.51%限大额开放
---
123019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1763
06-17
0.1763
06-17
0.1754
06-16
0.1754
06-16
0.00090.51%限大额开放
---
124013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.0680
06-17
1.0680
06-17
1.0673
06-16
1.0673
06-16
0.00070.07%开放开放
0.00%
125013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.0776
06-17
1.0776
06-17
1.0769
06-16
1.0769
06-16
0.00070.07%开放开放
0.15%
126010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1372
06-17
0.1372
06-17
0.1367
06-16
0.1367
06-16
0.00050.37%开放开放
---
127019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0485
06-17
1.1139
06-17
1.0480
06-16
1.1134
06-16
0.00050.05%限大额开放
0.00%
128008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0562
06-17
1.1217
06-17
1.0558
06-16
1.1213
06-16
0.00040.04%限大额开放
0.08%
129022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0554
06-17
1.0880
06-17
1.0550
06-16
1.0876
06-16
0.00040.04%限大额开放
---
130008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1551
06-17
0.1642
06-17
0.1550
06-16
0.1641
06-16
0.00010.06%限大额开放
---
131017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1560
06-17
0.1560
06-17
0.1559
06-16
0.1559
06-16
0.00010.06%限大额开放
---
132017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1560
06-17
0.1560
06-17
0.1559
06-16
0.1559
06-16
0.00010.06%限大额开放
---
133000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1762
06-17
0.1869
06-17
0.1762
06-16
0.1869
06-16
0.00000.00%限大额开放
---
134001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0953
06-17
0.1403
06-17
0.0953
06-16
0.1403
06-16
0.00000.00%限大额开放
---
135006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4974
06-17
0.4974
06-17
0.4974
06-16
0.4974
06-16
0.00000.00%开放开放
---
136007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2083
06-17
0.2083
06-17
0.2083
06-16
0.2083
06-16
0.00000.00%暂停暂停
---
137008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2083
06-17
0.2083
06-17
0.2083
06-16
0.2083
06-16
0.00000.00%暂停暂停
---
138010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3340
06-17
0.3340
06-17
0.3340
06-16
0.3340
06-16
0.00000.00%暂停开放
0.16%
139013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1753
06-17
0.1753
06-17
0.1753
06-16
0.1753
06-16
0.00000.00%限大额开放
---
140017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0620
06-17
1.0620
06-17
1.0620
06-16
1.0620
06-16
0.00000.00%限大额开放
0.20%
141019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1544
06-17
0.1544
06-17
0.1544
06-16
0.1544
06-16
0.00000.00%暂停开放
0.00%
142020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0518
06-17
1.0518
06-17
1.0518
06-16
1.0518
06-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
143002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1427
06-17
0.1456
06-17
0.1428
06-16
0.1457
06-16
-0.0001-0.07%限大额开放
---
144002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1504
06-17
0.1533
06-17
0.1505
06-16
0.1534
06-16
-0.0001-0.07%限大额开放
---
145002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1506
06-17
0.2070
06-17
0.1507
06-16
0.2071
06-16
-0.0001-0.07%限大额开放
---
146002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1506
06-17
0.2070
06-17
0.1507
06-16
0.2071
06-16
-0.0001-0.07%限大额开放
---
147003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2783
06-17
0.2783
06-17
0.2784
06-16
0.2784
06-16
-0.0001-0.04%限大额开放
---
148003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2783
06-17
0.2783
06-17
0.2784
06-16
0.2784
06-16
-0.0001-0.04%限大额开放
---
149003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1423
06-17
0.1531
06-17
0.1424
06-16
0.1532
06-16
-0.0001-0.07%限大额开放
---
150005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1926
06-17
0.1926
06-17
0.1927
06-16
0.1927
06-16
-0.0001-0.05%暂停暂停
---
151006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0817
06-17
0.0826
06-17
0.0818
06-16
0.0827
06-16
-0.0001-0.12%限大额开放
---
152008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1536
06-17
0.1536
06-17
0.1537
06-16
0.1537
06-16
-0.0001-0.07%限大额开放
---
153008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1504
06-17
0.1504
06-17
0.1505
06-16
0.1505
06-16
-0.0001-0.07%限大额开放
---
154008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1557
06-17
0.1557
06-17
0.1558
06-16
0.1558
06-16
-0.0001-0.06%暂停开放
0.15%
155008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0801
06-17
0.0801
06-17
0.0802
06-16
0.0802
06-16
-0.0001-0.12%限大额开放
---
156011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1523
06-17
0.1546
06-17
0.1524
06-16
0.1547
06-16
-0.0001-0.07%限大额开放
---
157050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2171
06-17
0.2397
06-17
0.2172
06-16
0.2398
06-16
-0.0001-0.05%限大额开放
---
158050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2171
06-17
0.2397
06-17
0.2172
06-16
0.2398
06-16
-0.0001-0.05%限大额开放
---
159001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2148
06-17
0.2538
06-17
0.2150
06-16
0.2540
06-16
-0.0002-0.09%限大额开放
---
160001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2148
06-17
0.2538
06-17
0.2150
06-16
0.2540
06-16
-0.0002-0.09%限大额开放
---
161002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1736
06-17
0.1736
06-17
0.1738
06-16
0.1738
06-16
-0.0002-0.12%限大额开放
---
162004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1833
06-17
0.1833
06-17
0.1835
06-16
0.1835
06-16
-0.0002-0.11%暂停暂停
---
163011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1478
06-17
0.1501
06-17
0.1480
06-16
0.1503
06-16
-0.0002-0.14%限大额开放
---
164019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2168
06-17
0.2168
06-17
0.2170
06-16
0.2170
06-16
-0.0002-0.09%限大额开放
---
165000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1997
06-17
1.2697
06-17
1.2000
06-16
1.2700
06-16
-0.0003-0.02%限大额开放
0.08%
166002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1773
06-17
0.1773
06-17
0.1776
06-16
0.1776
06-16
-0.0003-0.17%限大额开放
---
167003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1384
06-17
0.1384
06-17
0.1387
06-16
0.1387
06-16
-0.0003-0.22%限大额开放
---
168007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1728
06-17
0.1728
06-17
0.1731
06-16
0.1731
06-16
-0.0003-0.17%暂停开放
0.05%
169026248汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.1400
06-17
0.1400
06-17
0.1403
06-16
0.1403
06-16
-0.0003-0.21%开放开放
---
170000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8037
06-17
0.8037
06-17
0.8041
06-16
0.8041
06-16
-0.0004-0.05%限大额开放
0.08%
171007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1871
06-17
0.1981
06-17
0.1875
06-16
0.1985
06-16
-0.0004-0.21%暂停开放
---
172007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1692
06-17
0.1692
06-17
0.1696
06-16
0.1696
06-16
-0.0004-0.24%暂停开放
0.00%
173013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1936
06-17
1.1936
06-17
1.1940
06-16
1.1940
06-16
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
174000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6487
06-17
0.9832
06-17
0.6492
06-16
0.9837
06-16
-0.0005-0.08%限大额开放
0.08%
175002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1750
06-17
0.1750
06-17
0.1755
06-16
0.1755
06-16
-0.0005-0.28%限大额开放
---
176003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1531
06-17
0.1531
06-17
0.1536
06-16
0.1536
06-16
-0.0005-0.33%限大额开放
---
177019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.0514
06-17
1.0514
06-17
1.0519
06-16
1.0519
06-16
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
178004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0555
06-17
1.0555
06-17
1.0561
06-16
1.0561
06-16
-0.0006-0.06%暂停开放
0.08%
179004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0132
06-17
1.0132
06-17
1.0138
06-16
1.0138
06-16
-0.0006-0.06%暂停开放
0.00%
180007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.4075
06-17
1.4075
06-17
1.4081
06-16
1.4081
06-16
-0.0006-0.04%开放开放
0.15%
181008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.0603
06-17
1.0603
06-17
1.0609
06-16
1.0609
06-16
-0.0006-0.06%开放开放
0.15%
182008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5454
06-17
0.5454
06-17
0.5460
06-16
0.5460
06-16
-0.0006-0.11%限大额开放
0.00%
183206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5564
06-17
0.5623
06-17
0.5570
06-16
0.5629
06-16
-0.0006-0.11%限大额开放
0.08%
184025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.4076
06-17
1.4076
06-17
1.4082
06-16
1.4082
06-16
-0.0006-0.04%开放开放
---
185002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9718
06-17
0.9918
06-17
0.9725
06-16
0.9925
06-16
-0.0007-0.07%限大额开放
0.00%
186002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0241
06-17
1.0441
06-17
1.0248
06-16
1.0448
06-16
-0.0007-0.07%限大额开放
0.08%
187002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0256
06-17
1.4171
06-17
1.0263
06-16
1.4178
06-16
-0.0007-0.07%限大额开放
0.08%
188002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0184
06-17
1.3637
06-17
1.0191
06-16
1.3644
06-16
-0.0007-0.07%限大额开放
0.00%
189011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1950
06-17
0.1950
06-17
0.1957
06-16
0.1957
06-16
-0.0007-0.36%暂停暂停
---
190163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.2206
06-17
1.2206
06-17
1.2213
06-16
1.2213
06-16
-0.0007-0.06%限大额开放
0.15%
191019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2183
06-17
0.2183
06-17
0.2190
06-16
0.2190
06-16
-0.0007-0.32%限大额开放
---
192019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2183
06-17
0.2183
06-17
0.2190
06-16
0.2190
06-16
-0.0007-0.32%限大额开放
---
193020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.2070
06-17
1.2070
06-17
1.2077
06-16
1.2077
06-16
-0.0007-0.06%限大额开放
0.00%
194023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.4002
06-17
1.4002
06-17
1.4009
06-16
1.4009
06-16
-0.0007-0.05%开放开放
0.00%
195025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1420
06-18
0.1420
06-18
0.1427
06-17
0.1427
06-17
-0.0007-0.49%开放开放
---
196004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0101
06-17
1.0101
06-17
1.0109
06-16
1.0109
06-16
-0.0008-0.08%限大额开放
0.00%
197004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0426
06-17
1.0426
06-17
1.0434
06-16
1.0434
06-16
-0.0008-0.08%限大额开放
0.08%
198011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1992
06-17
0.1992
06-17
0.2000
06-16
0.2000
06-16
-0.0008-0.40%暂停暂停
---
199022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0204
06-17
1.0404
06-17
1.0212
06-16
1.0412
06-16
-0.0008-0.08%限大额开放
0.00%
200007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0615
06-17
1.1155
06-17
1.0624
06-16
1.1164
06-16
-0.0009-0.08%限大额开放
0.00%
上一页12下一页共2页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部