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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.4461 02-24	5.4461 02-24	5.2225 02-13	5.2225 02-13	0.2236	4.28%	限大额	开放	0.15%
		2	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.4141 02-24	5.4141 02-24	5.1928 02-13	5.1928 02-13	0.2213	4.26%	限大额	开放	0.00%
		3	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.3865 02-24	5.3865 02-24	5.1663 02-13	5.1663 02-13	0.2202	4.26%	限大额	开放	---
		4	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.3501 02-24	5.3501 02-24	5.1320 02-13	5.1320 02-13	0.2181	4.25%	限大额	开放	---
		5	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	5.2389 02-24	5.6779 02-24	5.0543 02-13	5.4933 02-13	0.1846	3.65%	限大额	开放	0.16%
		6	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	5.2154 02-24	5.2154 02-24	5.0333 02-13	5.0333 02-13	0.1821	3.62%	限大额	开放	---
		7	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	5.1824 02-24	5.1824 02-24	5.0017 02-13	5.0017 02-13	0.1807	3.61%	限大额	开放	0.00%
		8	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.5315 02-24	2.5315 02-24	2.3999 02-13	2.3999 02-13	0.1316	5.48%	限大额	开放	0.15%
		9	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.8964 02-24	2.8964 02-24	2.7664 02-13	2.7664 02-13	0.1300	4.70%	限大额	开放	0.15%
		10	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.8457 02-24	2.8457 02-24	2.7182 02-13	2.7182 02-13	0.1275	4.69%	限大额	开放	0.00%
		11	024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C 估值图基金吧	2.5073 02-24	2.5073 02-24	2.3806 02-13	2.3806 02-13	0.1267	5.32%	限大额	开放	0.00%
		12	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	2.2545 02-24	2.2545 02-24	2.1403 02-13	2.1403 02-13	0.1142	5.34%	限大额	开放	0.15%
		13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	2.2354 02-24	2.2354 02-24	2.1228 02-13	2.1228 02-13	0.1126	5.30%	限大额	开放	0.00%
		14	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.6450 02-24	5.6450 02-24	5.5450 02-13	5.5450 02-13	0.1000	1.80%	限大额	开放	0.15%
		15	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	2.2261 02-24	2.3931 02-24	2.1323 02-13	2.2993 02-13	0.0938	4.40%	限大额	开放	0.15%
		16	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	3.3650 02-24	3.3650 02-24	3.2730 02-13	3.2730 02-13	0.0920	2.81%	开放	开放	0.16%
		17	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	2.7911 02-24	2.7911 02-24	2.6995 02-13	2.6995 02-13	0.0916	3.39%	限大额	开放	0.15%
		18	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	2.1986 02-24	2.1986 02-24	2.1075 02-13	2.1075 02-13	0.0911	4.32%	限大额	开放	0.00%
		19	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	2.7372 02-24	2.7372 02-24	2.6478 02-13	2.6478 02-13	0.0894	3.38%	限大额	开放	0.00%
		20	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	1.7630 02-24	1.7630 02-24	1.6750 02-13	1.6750 02-13	0.0880	5.25%	限大额	开放	0.16%
		21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.9630 02-24	4.9630 02-24	4.8760 02-13	4.8760 02-13	0.0870	1.78%	暂停	开放	0.15%
		22	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	1.7380 02-24	1.7380 02-24	1.6510 02-13	1.6510 02-13	0.0870	5.27%	限大额	开放	0.00%
		23	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5509 02-24	4.5509 02-24	4.4650 02-13	4.4650 02-13	0.0859	1.92%	暂停	暂停	0.16%
		24	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.4529 02-24	4.4529 02-24	4.3676 02-13	4.3676 02-13	0.0853	1.95%	限大额	开放	0.16%
		25	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	1.9750 02-24	1.9750 02-24	1.8910 02-13	1.8910 02-13	0.0840	4.44%	限大额	开放	0.15%
		26	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	2.8080 02-24	2.8080 02-24	2.7240 02-13	2.7240 02-13	0.0840	3.08%	开放	开放	0.15%
		27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.3788 02-24	4.3788 02-24	4.2955 02-13	4.2955 02-13	0.0833	1.94%	限大额	开放	---
		28	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.3426 02-24	4.3426 02-24	4.2603 02-13	4.2603 02-13	0.0823	1.93%	限大额	开放	0.00%
		29	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	1.6130 02-24	1.6130 02-24	1.5330 02-13	1.5330 02-13	0.0800	5.22%	开放	开放	0.15%
		30	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	1.4746 02-24	1.4746 02-24	1.3982 02-13	1.3982 02-13	0.0764	5.46%	暂停	开放	0.12%
		31	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	1.2211 02-24	1.2211 02-24	1.1529 02-13	1.1529 02-13	0.0682	5.92%	暂停	开放	0.12%
		32	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.5445 02-24	1.5445 02-24	1.4764 02-13	1.4764 02-13	0.0681	4.61%	限大额	开放	0.15%
		33	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.2930 02-24	2.2930 02-24	2.2250 02-13	2.2250 02-13	0.0680	3.06%	开放	开放	0.00%
		34	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.5254 02-24	1.5254 02-24	1.4586 02-13	1.4586 02-13	0.0668	4.58%	限大额	开放	0.00%
		35	501018	南方原油A 估值图基金吧	1.2626 02-24	1.2626 02-24	1.1962 02-13	1.1962 02-13	0.0664	5.55%	暂停	开放	0.12%
		36	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	2.1706 02-24	2.4406 02-24	2.1047 02-13	2.3747 02-13	0.0659	3.13%	开放	开放	0.15%
		37	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	2.1747 02-24	2.1747 02-24	2.1089 02-13	2.1089 02-13	0.0658	3.12%	限大额	开放	0.15%
		38	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5346 02-24	1.5346 02-24	1.4690 02-13	1.4690 02-13	0.0656	4.47%	限大额	开放	0.15%
		39	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.1702 02-24	1.1702 02-24	1.1050 02-13	1.1050 02-13	0.0652	5.90%	暂停	开放	0.00%
		40	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.2212 02-24	1.2212 02-24	1.1565 02-13	1.1565 02-13	0.0647	5.59%	暂停	开放	0.00%
		41	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	2.1431 02-24	2.1431 02-24	2.0788 02-13	2.0788 02-13	0.0643	3.09%	限大额	开放	0.00%
		42	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4969 02-24	1.4969 02-24	1.4331 02-13	1.4331 02-13	0.0638	4.45%	限大额	开放	0.00%
		43	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5810 02-24	1.5810 02-24	1.5209 02-13	1.5209 02-13	0.0601	3.95%	限大额	开放	0.16%
		44	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	1.5949 02-24	1.5949 02-24	1.5352 02-13	1.5352 02-13	0.0597	3.89%	限大额	开放	0.00%
		45	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.8818 02-24	2.8818 02-24	2.8232 02-13	2.8232 02-13	0.0586	2.08%	限大额	开放	0.15%
		46	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.8302 02-24	2.8302 02-24	2.7732 02-13	2.7732 02-13	0.0570	2.06%	限大额	开放	0.00%
		47	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.7386 02-24	1.7386 02-24	1.6822 02-13	1.6822 02-13	0.0564	3.35%	开放	开放	0.12%
		48	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.7264 02-24	1.7264 02-24	1.6713 02-13	1.6713 02-13	0.0551	3.30%	开放	开放	0.00%
		49	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	2.5130 02-24	2.6760 02-24	2.4580 02-13	2.6210 02-13	0.0550	2.24%	限大额	开放	0.08%
		50	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.3510 02-24	3.3510 02-24	3.2970 02-13	3.2970 02-13	0.0540	1.64%	开放	开放	0.15%
		51	160719	嘉实黄金估值图基金吧	2.3490 02-24	2.3490 02-24	2.2970 02-13	2.2970 02-13	0.0520	2.26%	暂停	开放	0.08%
		52	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	2.0830 02-24	2.0830 02-24	2.0310 02-13	2.0310 02-13	0.0520	2.56%	限大额	开放	0.08%
		53	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	2.0590 02-24	2.0590 02-24	2.0080 02-13	2.0080 02-13	0.0510	2.54%	限大额	开放	0.00%
		54	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	4.5310 02-24	4.5310 02-24	4.4810 02-13	4.4810 02-13	0.0500	1.12%	限大额	开放	0.16%
		55	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	1.7623 02-24	1.7623 02-24	1.7135 02-13	1.7135 02-13	0.0488	2.85%	限大额	开放	0.15%
		56	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	1.7404 02-24	1.7404 02-24	1.6925 02-13	1.6925 02-13	0.0479	2.83%	限大额	开放	0.00%
		57	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.5402 02-24	1.5402 02-24	1.4928 02-13	1.4928 02-13	0.0474	3.18%	开放	开放	0.10%
		58	100061	富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧	3.8146 02-24	4.3496 02-24	3.7677 02-13	4.3027 02-13	0.0469	1.24%	开放	开放	0.15%
		59	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.5329 02-24	1.5329 02-24	1.4860 02-13	1.4860 02-13	0.0469	3.16%	开放	开放	0.00%
		60	024846	富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧	3.8049 02-24	3.8049 02-24	3.7591 02-13	3.7591 02-13	0.0458	1.22%	开放	开放	0.00%
		61	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	1.9439 02-24	1.9439 02-24	1.8997 02-13	1.8997 02-13	0.0442	2.33%	暂停	开放	0.10%
		62	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.9397 02-24	1.9397 02-24	1.8956 02-13	1.8956 02-13	0.0441	2.33%	暂停	开放	0.00%
		63	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	1.3622 02-24	1.3622 02-24	1.3192 02-13	1.3192 02-13	0.0430	3.26%	开放	开放	0.15%
		64	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.1077 02-24	2.1077 02-24	2.0665 02-13	2.0665 02-13	0.0412	1.99%	开放	开放	0.15%
		65	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	2.3063 02-24	2.3063 02-24	2.2658 02-13	2.2658 02-13	0.0405	1.79%	暂停	开放	0.15%
		66	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	2.2783 02-24	2.2783 02-24	2.2385 02-13	2.2385 02-13	0.0398	1.78%	暂停	开放	0.00%
		67	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.0710 02-24	1.0710 02-24	1.0320 02-13	1.0320 02-13	0.0390	3.78%	限大额	开放	0.15%
		68	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.0127 02-24	2.0127 02-24	1.9742 02-13	1.9742 02-13	0.0385	1.95%	限大额	开放	0.12%
		69	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	1.9977 02-24	1.9977 02-24	1.9597 02-13	1.9597 02-13	0.0380	1.94%	限大额	开放	0.00%
		70	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.5839 02-24	2.5839 02-24	2.5464 02-13	2.5464 02-13	0.0375	1.47%	开放	开放	0.16%
		71	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.1270 02-24	1.1270 02-24	1.0900 02-13	1.0900 02-13	0.0370	3.39%	开放	开放	0.16%
		72	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.0465 02-24	2.0465 02-24	2.0099 02-13	2.0099 02-13	0.0366	1.82%	开放	开放	0.15%
		73	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	1.5430 02-24	1.5430 02-24	1.5070 02-13	1.5070 02-13	0.0360	2.39%	限大额	开放	0.16%
		74	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.5797 02-24	2.5797 02-24	2.5444 02-13	2.5444 02-13	0.0353	1.39%	限大额	开放	0.16%
		75	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.1180 02-24	1.1180 02-24	1.0830 02-13	1.0830 02-13	0.0350	3.23%	开放	开放	0.00%
		76	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.5379 02-24	2.5379 02-24	2.5037 02-13	2.5037 02-13	0.0342	1.37%	暂停	开放	0.16%
		77	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.6454 02-24	2.6454 02-24	2.6114 02-13	2.6114 02-13	0.0340	1.30%	限大额	开放	0.16%
		78	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.1655 02-24	2.1655 02-24	2.1317 02-13	2.1317 02-13	0.0338	1.59%	开放	开放	0.15%
		79	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	1.2610 02-24	1.3430 02-24	1.2280 02-13	1.3100 02-13	0.0330	2.69%	限大额	开放	0.16%
		80	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.3918 02-24	2.3918 02-24	2.3598 02-13	2.3598 02-13	0.0320	1.36%	限大额	开放	0.00%
		81	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.5441 02-24	2.5441 02-24	2.5122 02-13	2.5122 02-13	0.0319	1.27%	暂停	开放	0.16%
		82	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.5441 02-24	2.5441 02-24	2.5122 02-13	2.5122 02-13	0.0319	1.27%	暂停	暂停	---
		83	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3035 02-24	1.3035 02-24	1.2723 02-13	1.2723 02-13	0.0312	2.45%	限大额	开放	0.18%
		84	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3284 02-24	1.3284 02-24	1.2986 02-13	1.2986 02-13	0.0298	2.29%	开放	开放	0.15%
		85	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2956 02-24	1.2956 02-24	1.2663 02-13	1.2663 02-13	0.0293	2.31%	开放	开放	0.00%
		86	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2843 02-24	1.2843 02-24	1.2550 02-13	1.2550 02-13	0.0293	2.33%	限大额	开放	0.00%
		87	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	1.6184 02-24	1.7173 02-24	1.5902 02-13	1.6891 02-13	0.0282	1.77%	限大额	开放	0.16%
		88	163208	诺安油气能源估值图基金吧	1.1850 02-24	1.3140 02-24	1.1570 02-13	1.2860 02-13	0.0280	2.42%	限大额	开放	0.15%
		89	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	2.7620 02-24	3.8720 02-24	2.7340 02-13	3.8440 02-13	0.0280	1.02%	开放	开放	0.15%
		90	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	3.8872 02-24	3.8872 02-24	3.8595 02-13	3.8595 02-13	0.0277	0.72%	开放	开放	0.15%
		91	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D 估值图基金吧	3.8826 02-24	3.8826 02-24	3.8550 02-13	3.8550 02-13	0.0276	0.72%	开放	开放	---
		92	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	3.8958 02-24	3.8958 02-24	3.8685 02-13	3.8685 02-13	0.0273	0.71%	开放	开放	0.00%
		93	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.5269 02-24	1.5269 02-24	1.4997 02-13	1.4997 02-13	0.0272	1.81%	限大额	开放	0.15%
		94	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	1.2388 02-24	1.2388 02-24	1.2118 02-13	1.2118 02-13	0.0270	2.23%	开放	开放	0.16%
		95	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3770 02-24	1.3770 02-24	1.3503 02-13	1.3503 02-13	0.0267	1.98%	限大额	开放	0.16%
		96	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4319 02-24	1.4319 02-24	1.4054 02-13	1.4054 02-13	0.0265	1.89%	开放	开放	0.15%
		97	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.7547 02-24	0.8165 02-24	0.7283 02-13	0.7901 02-13	0.0264	3.62%	限大额	开放	---
		98	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4205 02-24	1.4205 02-24	1.3945 02-13	1.3945 02-13	0.0260	1.86%	开放	开放	0.00%
		99	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	1.2005 02-24	1.2005 02-24	1.1746 02-13	1.1746 02-13	0.0259	2.21%	开放	开放	0.00%
		100	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.8469 02-24	1.8469 02-24	1.8220 02-13	1.8220 02-13	0.0249	1.37%	限大额	开放	0.15%
		101	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.4075 02-24	1.4075 02-24	1.3827 02-13	1.3827 02-13	0.0248	1.79%	暂停	开放	0.15%
		102	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	1.8367 02-24	1.8367 02-24	1.8123 02-13	1.8123 02-13	0.0244	1.35%	限大额	开放	0.00%
		103	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7655 02-24	1.7655 02-24	1.7415 02-13	1.7415 02-13	0.0240	1.38%	开放	开放	0.15%
		104	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.4060 02-24	2.8270 02-24	2.3820 02-13	2.8030 02-13	0.0240	1.01%	开放	开放	0.16%
		105	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7472 02-24	1.7472 02-24	1.7237 02-13	1.7237 02-13	0.0235	1.36%	开放	开放	---
		106	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7165 02-24	1.7165 02-24	1.6935 02-13	1.6935 02-13	0.0230	1.36%	开放	开放	0.00%
		107	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.3770 02-24	2.3770 02-24	2.3540 02-13	2.3540 02-13	0.0230	0.98%	开放	开放	0.00%
		108	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0602 02-24	2.0602 02-24	2.0399 02-13	2.0399 02-13	0.0203	1.00%	限大额	开放	0.15%
		109	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0374 02-24	2.0374 02-24	2.0176 02-13	2.0176 02-13	0.0198	0.98%	限大额	开放	0.00%
		110	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	0.3647 02-24	0.3647 02-24	0.3458 02-13	0.3458 02-13	0.0189	5.47%	限大额	开放	---
		111	019448	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	0.3647 02-24	0.3647 02-24	0.3458 02-13	0.3458 02-13	0.0189	5.47%	限大额	开放	---
		112	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.4173 02-24	0.4173 02-24	0.3986 02-13	0.3986 02-13	0.0187	4.69%	暂停	开放	0.15%
		113	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.4100 02-24	0.4100 02-24	0.3917 02-13	0.3917 02-13	0.0183	4.67%	暂停	开放	0.00%
		114	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.6992 02-24	1.6992 02-24	1.6815 02-13	1.6815 02-13	0.0177	1.05%	限大额	开放	0.15%
		115	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.6762 02-24	1.6762 02-24	1.6589 02-13	1.6589 02-13	0.0173	1.04%	限大额	开放	0.00%
		116	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	1.0782 02-24	1.0782 02-24	1.0614 02-13	1.0614 02-13	0.0168	1.58%	限大额	开放	0.15%
		117	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	1.0674 02-24	1.0674 02-24	1.0509 02-13	1.0509 02-13	0.0165	1.57%	限大额	开放	0.00%
		118	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	1.2920 02-24	1.3420 02-24	1.2760 02-13	1.3260 02-13	0.0160	1.25%	开放	开放	0.15%
		119	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.7820 02-24	0.7820 02-24	0.7660 02-13	0.7660 02-13	0.0160	2.09%	限大额	开放	0.15%
		120	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D 估值图基金吧	0.7830 02-24	0.7830 02-24	0.7670 02-13	0.7670 02-13	0.0160	2.09%	限大额	开放	0.15%
		121	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	1.1890 02-24	1.6460 02-24	1.1740 02-13	1.6310 02-13	0.0150	1.28%	暂停	开放	0.15%
		122	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0863 02-24	2.0863 02-24	2.0715 02-13	2.0715 02-13	0.0148	0.71%	暂停	开放	0.10%
		123	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0503 02-24	2.0503 02-24	2.0359 02-13	2.0359 02-13	0.0144	0.71%	暂停	开放	0.00%
		124	022523	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0499 02-24	2.0499 02-24	2.0355 02-13	2.0355 02-13	0.0144	0.71%	暂停	开放	---
		125	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3153 02-24	1.3153 02-24	1.3015 02-13	1.3015 02-13	0.0138	1.06%	暂停	暂停	0.15%
		126	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.5947 02-24	1.5947 02-24	1.5810 02-13	1.5810 02-13	0.0137	0.87%	开放	开放	0.15%
		127	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.2890 02-24	1.2890 02-24	1.2756 02-13	1.2756 02-13	0.0134	1.05%	暂停	暂停	0.00%
		128	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4021 02-24	1.4021 02-24	1.3890 02-13	1.3890 02-13	0.0131	0.94%	开放	开放	0.15%
		129	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.3797 02-24	1.3797 02-24	1.3671 02-13	1.3671 02-13	0.0126	0.92%	开放	开放	0.00%
		130	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	1.6845 02-24	1.6885 02-24	1.6721 02-13	1.6761 02-13	0.0124	0.74%	限大额	开放	0.15%
		131	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8497 02-24	1.8497 02-24	1.8373 02-13	1.8373 02-13	0.0124	0.67%	限大额	开放	0.00%
		132	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.4962 02-24	1.4962 02-24	1.4839 02-13	1.4839 02-13	0.0123	0.83%	开放	开放	0.00%
		133	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.2897 02-25	7.0797 02-25	5.2775 02-24	7.0675 02-24	0.0122	0.23%	限大额	开放	0.15%
		134	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8502 02-24	1.8502 02-24	1.8381 02-13	1.8381 02-13	0.0121	0.66%	限大额	开放	1.50%
		135	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.2845 02-24	0.2845 02-24	0.2725 02-13	0.2725 02-13	0.0120	4.40%	限大额	开放	---
		136	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.2845 02-24	0.2845 02-24	0.2725 02-13	0.2725 02-13	0.0120	4.40%	限大额	开放	---
		137	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8518 02-24	1.8518 02-24	1.8402 02-13	1.8402 02-13	0.0116	0.63%	开放	开放	0.12%
		138	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8267 02-24	1.8267 02-24	1.8156 02-13	1.8156 02-13	0.0111	0.61%	开放	开放	0.00%
		139	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	0.6340 02-24	0.6340 02-24	0.6230 02-13	0.6230 02-13	0.0110	1.77%	限大额	开放	0.15%
		140	202801	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	1.0160 02-24	1.1570 02-24	1.0058 02-13	1.1468 02-13	0.0102	1.01%	开放	开放	0.16%
		141	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	1.8853 02-24	1.9753 02-24	1.8753 02-13	1.9653 02-13	0.0100	0.53%	开放	开放	0.13%
		142	023591	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	1.0114 02-24	1.1524 02-24	1.0015 02-13	1.1425 02-13	0.0099	0.99%	开放	开放	0.00%
		143	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.1759 02-24	0.1759 02-24	0.1661 02-13	0.1661 02-13	0.0098	5.90%	暂停	开放	---
		144	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	3.4230 02-24	3.4230 02-24	3.4132 02-13	3.4132 02-13	0.0098	0.29%	限大额	开放	0.15%
		145	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.2225 02-24	0.2225 02-24	0.2127 02-13	0.2127 02-13	0.0098	4.61%	暂停	开放	0.15%
		146	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	1.6471 02-24	1.6471 02-24	1.6373 02-13	1.6373 02-13	0.0098	0.60%	开放	开放	0.15%
		147	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.2198 02-24	0.2198 02-24	0.2102 02-13	0.2102 02-13	0.0096	4.57%	暂停	开放	0.00%
		148	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.1686 02-24	0.1686 02-24	0.1592 02-13	0.1592 02-13	0.0094	5.90%	暂停	开放	---
		149	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	1.6293 02-24	1.6293 02-24	1.6199 02-13	1.6199 02-13	0.0094	0.58%	开放	开放	0.00%
		150	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.7647 02-24	1.7647 02-24	1.7568 02-13	1.7568 02-13	0.0079	0.45%	限大额	开放	0.10%
		151	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧	0.8425 02-24	0.8425 02-24	0.8347 02-13	0.8347 02-13	0.0078	0.93%	开放	开放	0.15%
		152	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4828 02-24	0.4828 02-24	0.4751 02-13	0.4751 02-13	0.0077	1.62%	开放	开放	---
		153	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.7361 02-24	1.7361 02-24	1.7284 02-13	1.7284 02-13	0.0077	0.45%	限大额	开放	0.00%
		154	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	1.7357 02-24	1.7357 02-24	1.7280 02-13	1.7280 02-13	0.0077	0.45%	限大额	开放	---
		155	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧	0.8400 02-24	0.8400 02-24	0.8323 02-13	0.8323 02-13	0.0077	0.93%	开放	开放	0.00%
		156	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9478 02-24	1.9478 02-24	1.9402 02-13	1.9402 02-13	0.0076	0.39%	开放	开放	0.15%
		157	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9255 02-24	1.9255 02-24	1.9184 02-13	1.9184 02-13	0.0071	0.37%	开放	开放	0.00%
		158	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	0.9760 02-24	0.9780 02-24	0.9690 02-13	0.9710 02-13	0.0070	0.72%	限大额	开放	0.15%
		159	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.2539 02-24	0.2539 02-24	0.2469 02-13	0.2469 02-13	0.0070	2.84%	暂停	开放	0.15%
		160	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.2507 02-24	0.2507 02-24	0.2439 02-13	0.2439 02-13	0.0068	2.79%	暂停	开放	0.00%
		161	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.5495 02-24	0.5495 02-24	0.5429 02-13	0.5429 02-13	0.0066	1.22%	开放	开放	---
		162	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2800 02-24	0.2800 02-24	0.2737 02-13	0.2737 02-13	0.0063	2.30%	暂停	开放	---
		163	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2794 02-24	0.2794 02-24	0.2731 02-13	0.2731 02-13	0.0063	2.31%	暂停	开放	---
		164	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	1.1037 02-24	1.1037 02-24	1.0975 02-13	1.0975 02-13	0.0062	0.56%	开放	开放	0.15%
		165	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.0658 02-25	1.0658 02-25	1.0596 02-24	1.0596 02-24	0.0062	0.59%	开放	开放	---
		166	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	0.1962 02-24	0.1962 02-24	0.1901 02-13	0.1901 02-13	0.0061	3.21%	暂停	暂停	---
		167	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.3180 02-24	2.7490 02-24	1.3120 02-13	2.7430 02-13	0.0060	0.46%	暂停	开放	0.16%
		168	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	1.0798 02-24	1.0798 02-24	1.0739 02-13	1.0739 02-13	0.0059	0.55%	开放	开放	0.00%
		169	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.3036 02-24	0.3036 02-24	0.2978 02-13	0.2978 02-13	0.0058	1.95%	开放	开放	---
		170	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.3322 02-24	0.3322 02-24	0.3264 02-13	0.3264 02-13	0.0058	1.78%	暂停	开放	---
		171	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2282 02-24	1.2982 02-24	1.2226 02-13	1.2926 02-13	0.0056	0.46%	限大额	开放	0.08%
		172	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0501 02-24	1.4416 02-24	1.0445 02-13	1.4360 02-13	0.0056	0.54%	限大额	开放	0.08%
		173	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.2220 02-24	1.2220 02-24	1.2164 02-13	1.2164 02-13	0.0056	0.46%	限大额	开放	0.00%
		174	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0443 02-24	1.3896 02-24	1.0389 02-13	1.3842 02-13	0.0054	0.52%	限大额	开放	0.00%
		175	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0339 02-24	1.0339 02-24	1.0285 02-13	1.0285 02-13	0.0054	0.53%	开放	开放	0.15%
		176	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	1.5201 02-24	1.5201 02-24	1.5149 02-13	1.5149 02-13	0.0052	0.34%	限大额	开放	0.00%
		177	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0248 02-24	1.0248 02-24	1.0196 02-13	1.0196 02-13	0.0052	0.51%	开放	开放	0.00%
		178	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	1.5216 02-24	1.6641 02-24	1.5165 02-13	1.6590 02-13	0.0051	0.34%	限大额	开放	0.08%
		179	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.7351 02-24	1.7351 02-24	1.7301 02-13	1.7301 02-13	0.0050	0.29%	限大额	开放	0.10%
		180	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.3120 02-24	0.3120 02-24	0.3072 02-13	0.3072 02-13	0.0048	1.56%	开放	开放	---
		181	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.3120 02-24	0.3120 02-24	0.3072 02-13	0.3072 02-13	0.0048	1.56%	开放	开放	---
		182	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	1.5529 02-24	1.9229 02-24	1.5481 02-13	1.9181 02-13	0.0048	0.31%	开放	开放	0.15%
		183	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1817 02-24	0.1827 02-24	0.1770 02-13	0.1780 02-13	0.0047	2.66%	限大额	开放	---
		184	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6836 02-24	1.6836 02-24	1.6789 02-13	1.6789 02-13	0.0047	0.28%	限大额	开放	0.00%
		185	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2990 02-24	1.5670 02-24	1.2950 02-13	1.5630 02-13	0.0040	0.31%	暂停	开放	0.08%
		186	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1670 02-24	1.1670 02-24	1.1630 02-13	1.1630 02-13	0.0040	0.34%	限大额	开放	0.00%
		187	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	2.0620 02-24	2.0620 02-24	2.0580 02-13	2.0580 02-13	0.0040	0.19%	限大额	开放	0.15%
		188	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1122 02-24	1.1662 02-24	1.1082 02-13	1.1622 02-13	0.0040	0.36%	限大额	开放	0.08%
		189	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3470 02-24	0.3470 02-24	0.3430 02-13	0.3430 02-13	0.0040	1.17%	暂停	开放	0.16%
		190	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	1.1122 02-24	1.1122 02-24	1.1083 02-13	1.1083 02-13	0.0039	0.35%	限大额	开放	0.08%
		191	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0847 02-24	1.1387 02-24	1.0809 02-13	1.1349 02-13	0.0038	0.35%	限大额	开放	0.00%
		192	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.1984 02-24	0.1984 02-24	0.1946 02-13	0.1946 02-13	0.0038	1.95%	限大额	开放	---
		193	019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.1984 02-24	0.1984 02-24	0.1946 02-13	0.1946 02-13	0.0038	1.95%	限大额	开放	---
		194	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3813 02-24	1.3813 02-24	1.3777 02-13	1.3777 02-13	0.0036	0.26%	开放	开放	0.15%
		195	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D 估值图基金吧	1.3814 02-24	1.3814 02-24	1.3779 02-13	1.3779 02-13	0.0035	0.25%	开放	开放	---
		196	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2543 02-24	0.2543 02-24	0.2509 02-13	0.2509 02-13	0.0034	1.36%	开放	开放	---
		197	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.3763 02-24	1.3763 02-24	1.3729 02-13	1.3729 02-13	0.0034	0.25%	开放	开放	0.00%
		198	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1340 02-24	1.1890 02-24	1.1310 02-13	1.1860 02-13	0.0030	0.27%	暂停	开放	---
		199	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1770 02-24	1.1770 02-24	1.1740 02-13	1.1740 02-13	0.0030	0.26%	限大额	开放	0.00%
		200	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.2270 02-24	1.2270 02-24	1.2240 02-13	1.2240 02-13	0.0030	0.25%	限大额	开放	0.08%

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