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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	2.9760 07-22	2.9760 07-22	2.9360 07-21	2.9360 07-21	0.0400	1.36%	开放	开放	0.15%
		2	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.4250 07-22	2.4250 07-22	2.3920 07-21	2.3920 07-21	0.0330	1.38%	开放	开放	0.00%
		3	320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)A 估值图基金吧	1.9950 07-22	2.1580 07-22	1.9670 07-21	2.1300 07-21	0.0280	1.42%	开放	开放	0.08%
		4	027784	诺安全球黄金(QDII-FOF)C 估值图基金吧	2.0040 07-22	2.0040 07-22	1.9760 07-21	1.9760 07-21	0.0280	1.42%	开放	开放	0.00%
		5	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	1.7049 07-22	1.7049 07-22	1.6773 07-21	1.6773 07-21	0.0276	1.65%	暂停	开放	0.12%
		6	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.6320 07-22	1.6320 07-22	1.6056 07-21	1.6056 07-21	0.0264	1.64%	暂停	开放	0.00%
		7	160719	嘉实黄金估值图基金吧	1.8540 07-22	1.8540 07-22	1.8280 07-21	1.8280 07-21	0.0260	1.42%	暂停	开放	0.08%
		8	501018	南方原油A 估值图基金吧	1.7762 07-22	1.7762 07-22	1.7508 07-21	1.7508 07-21	0.0254	1.45%	暂停	开放	0.12%
		9	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4713 07-22	1.4713 07-22	1.4465 07-21	1.4465 07-21	0.0248	1.71%	限大额	开放	0.00%
		10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4615 07-22	1.4615 07-22	1.4369 07-21	1.4369 07-21	0.0246	1.71%	限大额	开放	0.16%
		11	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.7155 07-22	1.7155 07-22	1.6910 07-21	1.6910 07-21	0.0245	1.45%	暂停	开放	0.00%
		12	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	2.0295 07-22	2.0295 07-22	2.0052 07-21	2.0052 07-21	0.0243	1.21%	暂停	开放	0.12%
		13	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	1.6130 07-22	1.6130 07-22	1.5940 07-21	1.5940 07-21	0.0190	1.19%	限大额	开放	0.08%
		14	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	1.5394 07-22	1.5394 07-22	1.5212 07-21	1.5212 07-21	0.0182	1.20%	暂停	开放	0.10%
		15	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.5354 07-22	1.5354 07-22	1.5173 07-21	1.5173 07-21	0.0181	1.19%	暂停	开放	0.00%
		16	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	1.5910 07-22	1.5910 07-22	1.5730 07-21	1.5730 07-21	0.0180	1.14%	限大额	开放	0.00%
		17	163208	诺安油气能源估值图基金吧	1.3340 07-22	1.4630 07-22	1.3170 07-21	1.4460 07-21	0.0170	1.29%	暂停	开放	0.15%
		18	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	3.1450 07-22	3.1450 07-22	3.1290 07-21	3.1290 07-21	0.0160	0.51%	开放	开放	0.16%
		19	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2538 07-22	2.2538 07-22	2.2390 07-21	2.2390 07-21	0.0148	0.66%	限大额	开放	0.15%
		20	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1126 07-22	1.1126 07-22	1.0980 07-21	1.0980 07-21	0.0146	1.33%	开放	开放	0.15%
		21	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2253 07-22	2.2253 07-22	2.2107 07-21	2.2107 07-21	0.0146	0.66%	限大额	开放	0.00%
		22	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.1023 07-22	1.1023 07-22	1.0878 07-21	1.0878 07-21	0.0145	1.33%	开放	开放	0.00%
		23	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	0.9127 07-23	0.9127 07-23	0.8985 07-22	0.8985 07-22	0.0142	1.58%	开放	开放	---
		24	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	1.3380 07-22	1.4200 07-22	1.3260 07-21	1.4080 07-21	0.0120	0.90%	限大额	开放	0.16%
		25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	0.9743 07-22	0.9743 07-22	0.9633 07-21	0.9633 07-21	0.0110	1.14%	开放	开放	0.16%
		26	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	2.3890 07-22	2.3890 07-22	2.3780 07-21	2.3780 07-21	0.0110	0.46%	限大额	开放	0.00%
		27	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	0.9433 07-22	0.9433 07-22	0.9326 07-21	0.9326 07-21	0.0107	1.15%	开放	开放	0.00%
		28	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	2.2072 07-23	2.2072 07-23	2.1967 07-22	2.1967 07-22	0.0105	0.48%	限大额	开放	0.15%
		29	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A 估值图基金吧	0.9441 07-22	0.9441 07-22	0.9337 07-21	0.9337 07-21	0.0104	1.11%	开放	开放	0.08%
		30	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	2.1875 07-23	2.1875 07-23	2.1772 07-22	2.1772 07-22	0.0103	0.47%	限大额	开放	0.00%
		31	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C 估值图基金吧	0.9428 07-22	0.9428 07-22	0.9325 07-21	0.9325 07-21	0.0103	1.10%	开放	开放	0.00%
		32	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	2.4270 07-22	2.4270 07-22	2.4170 07-21	2.4170 07-21	0.0100	0.41%	限大额	开放	0.16%
		33	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.8496 07-22	1.8496 07-22	1.8404 07-21	1.8404 07-21	0.0092	0.50%	开放	开放	0.15%
		34	025655	富国医药精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.0277 07-23	1.0277 07-23	1.0191 07-22	1.0191 07-22	0.0086	0.84%	开放	开放	0.00%
		35	025654	富国医药精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.0325 07-23	1.0325 07-23	1.0239 07-22	1.0239 07-22	0.0086	0.84%	开放	开放	0.15%
		36	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2250 07-22	1.3750 07-22	1.2170 07-21	1.3670 07-21	0.0080	0.66%	限大额	开放	0.12%
		37	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2070 07-22	1.2070 07-22	1.1990 07-21	1.1990 07-21	0.0080	0.67%	限大额	开放	0.00%
		38	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.0500 07-22	1.0500 07-22	1.0420 07-21	1.0420 07-21	0.0080	0.77%	开放	开放	0.00%
		39	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A 估值图基金吧	0.9353 07-22	0.9353 07-22	0.9274 07-21	0.9274 07-21	0.0079	0.85%	开放	开放	0.15%
		40	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C 估值图基金吧	0.9326 07-22	0.9326 07-22	0.9248 07-21	0.9248 07-21	0.0078	0.84%	开放	开放	0.00%
		41	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(...估值图基金吧	0.9594 07-23	0.9594 07-23	0.9516 07-22	0.9516 07-22	0.0078	0.82%	开放	开放	---
		42	026443	国泰海通港股优势精选股票发起(...估值图基金吧	0.9581 07-23	0.9581 07-23	0.9503 07-22	0.9503 07-22	0.0078	0.82%	开放	开放	---
		43	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.0580 07-22	1.0580 07-22	1.0510 07-21	1.0510 07-21	0.0070	0.67%	开放	开放	0.16%
		44	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧	0.7686 07-22	0.7686 07-22	0.7621 07-21	0.7621 07-21	0.0065	0.85%	开放	开放	0.15%
		45	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧	0.7644 07-22	0.7644 07-22	0.7580 07-21	0.7580 07-21	0.0064	0.84%	开放	开放	0.00%
		46	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	1.4350 07-22	1.4350 07-22	1.4290 07-21	1.4290 07-21	0.0060	0.42%	开放	开放	0.15%
		47	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	3.2215 07-22	3.2215 07-22	3.2158 07-21	3.2158 07-21	0.0057	0.18%	暂停	开放	0.15%
		48	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	3.1774 07-22	3.1774 07-22	3.1718 07-21	3.1718 07-21	0.0056	0.18%	暂停	开放	0.00%
		49	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.8346 07-22	1.8346 07-22	1.8294 07-21	1.8294 07-21	0.0052	0.28%	限大额	开放	0.15%
		50	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	1.8215 07-22	1.8215 07-22	1.8163 07-21	1.8163 07-21	0.0052	0.29%	限大额	开放	0.00%
		51	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	4.5810 07-22	4.5810 07-22	4.5760 07-21	4.5760 07-21	0.0050	0.11%	限大额	开放	0.16%
		52	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D 估值图基金吧	0.6270 07-22	0.6270 07-22	0.6220 07-21	0.6220 07-21	0.0050	0.80%	限大额	开放	0.15%
		53	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8658 07-22	1.8658 07-22	1.8610 07-21	1.8610 07-21	0.0048	0.26%	限大额	开放	1.50%
		54	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8627 07-22	1.8627 07-22	1.8579 07-21	1.8579 07-21	0.0048	0.26%	限大额	开放	0.00%
		55	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.2510 07-22	0.2510 07-22	0.2470 07-21	0.2470 07-21	0.0040	1.62%	暂停	开放	---
		56	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.6260 07-22	0.6260 07-22	0.6220 07-21	0.6220 07-21	0.0040	0.64%	限大额	开放	0.15%
		57	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.2402 07-22	0.2402 07-22	0.2364 07-21	0.2364 07-21	0.0038	1.61%	暂停	开放	---
		58	025787	大成港股恒信混合(QDII)估值图基金吧	0.8316 07-22	0.8316 07-22	0.8286 07-21	0.8286 07-21	0.0030	0.36%	开放	开放	---
		59	027379	中欧港股医药混合发起(QDII)A 估值图基金吧	1.1177 07-22	1.1177 07-22	1.1149 07-21	1.1149 07-21	0.0028	0.25%	开放	开放	0.08%
		60	027380	中欧港股医药混合发起(QDII)C 估值图基金吧	1.1171 07-22	1.1171 07-22	1.1143 07-21	1.1143 07-21	0.0028	0.25%	开放	开放	0.00%
		61	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2266 07-22	0.2266 07-22	0.2240 07-21	0.2240 07-21	0.0026	1.16%	暂停	开放	---
		62	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2260 07-22	0.2260 07-22	0.2234 07-21	0.2234 07-21	0.0026	1.16%	暂停	开放	---
		63	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1344 07-23	0.1344 07-23	0.1323 07-22	0.1323 07-22	0.0021	1.59%	开放	开放	---
		64	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	0.6570 07-22	0.6570 07-22	0.6550 07-21	0.6550 07-21	0.0020	0.31%	限大额	开放	0.15%
		65	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1970 07-22	0.1980 07-22	0.1952 07-21	0.1962 07-21	0.0018	0.92%	限大额	开放	---
		66	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0225 07-22	1.4140 07-22	1.0211 07-21	1.4126 07-21	0.0014	0.14%	限大额	开放	0.08%
		67	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0148 07-22	1.3601 07-22	1.0134 07-21	1.3587 07-21	0.0014	0.14%	限大额	开放	0.00%
		68	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.1063 07-23	5.8963 07-23	4.1049 07-22	5.8949 07-22	0.0014	0.03%	限大额	开放	0.15%
		69	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2723 07-22	0.2723 07-22	0.2710 07-21	0.2710 07-21	0.0013	0.48%	开放	开放	---
		70	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.1026 07-22	1.1026 07-22	1.1013 07-21	1.1013 07-21	0.0013	0.12%	开放	开放	0.15%
		71	023907	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.1222 07-22	1.1222 07-22	1.1209 07-21	1.1209 07-21	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%
		72	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6828 07-22	1.6828 07-22	1.6817 07-21	1.6817 07-21	0.0011	0.07%	限大额	开放	0.10%
		73	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6302 07-22	1.6302 07-22	1.6292 07-21	1.6292 07-21	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.00%
		74	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	1.0833 07-22	1.0833 07-22	1.0823 07-21	1.0823 07-21	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%
		75	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	0.9360 07-22	1.3120 07-22	0.9350 07-21	1.3110 07-21	0.0010	0.11%	限大额	开放	0.10%
		76	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	1.0570 07-22	1.0570 07-22	1.0561 07-21	1.0561 07-21	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		77	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	0.9453 07-22	0.9453 07-22	0.9445 07-21	0.9445 07-21	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		78	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	0.9716 07-22	0.9716 07-22	0.9708 07-21	0.9708 07-21	0.0008	0.08%	开放	开放	0.15%
		79	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.4742 07-22	0.4742 07-22	0.4734 07-21	0.4734 07-21	0.0008	0.17%	暂停	开放	---
		80	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2747 07-22	0.2747 07-22	0.2740 07-21	0.2740 07-21	0.0007	0.26%	限大额	开放	---
		81	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2747 07-22	0.2747 07-22	0.2740 07-21	0.2740 07-21	0.0007	0.26%	限大额	开放	---
		82	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.1531 07-22	1.1531 07-22	1.1524 07-21	1.1524 07-21	0.0007	0.06%	开放	开放	0.15%
		83	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0582 07-22	1.1237 07-22	1.0575 07-21	1.1230 07-21	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.08%
		84	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0502 07-22	1.1156 07-22	1.0495 07-21	1.1149 07-21	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		85	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.1430 07-22	1.1430 07-22	1.1423 07-21	1.1423 07-21	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		86	202801	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	1.0089 07-22	1.1499 07-22	1.0083 07-21	1.1493 07-21	0.0006	0.06%	开放	开放	0.16%
		87	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	1.0573 07-22	1.0899 07-22	1.0567 07-21	1.0893 07-21	0.0006	0.06%	限大额	开放	---
		88	023591	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	1.0023 07-22	1.1433 07-22	1.0018 07-21	1.1428 07-21	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		89	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	3.6272 07-22	3.6272 07-22	3.6269 07-21	3.6269 07-21	0.0003	0.01%	暂停	开放	0.15%
		90	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1505 07-22	0.2069 07-22	0.1503 07-21	0.2067 07-21	0.0002	0.13%	限大额	开放	---
		91	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1505 07-22	0.2069 07-22	0.1503 07-21	0.2067 07-21	0.0002	0.13%	限大额	开放	---
		92	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	3.5512 07-22	3.5512 07-22	3.5510 07-21	3.5510 07-21	0.0002	0.01%	暂停	开放	0.00%
		93	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.2707 07-22	1.2707 07-22	1.2705 07-21	1.2705 07-21	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		94	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.3173 07-22	1.3173 07-22	1.3171 07-21	1.3171 07-21	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		95	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2477 07-22	0.2477 07-22	0.2476 07-21	0.2476 07-21	0.0001	0.04%	限大额	开放	---
		96	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2477 07-22	0.2477 07-22	0.2476 07-21	0.2476 07-21	0.0001	0.04%	限大额	开放	---
		97	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0407 07-22	1.0407 07-22	1.0406 07-21	1.0406 07-21	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		98	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1558 07-22	0.1649 07-22	0.1557 07-21	0.1648 07-21	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		99	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1623 07-22	0.1623 07-22	0.1622 07-21	0.1622 07-21	0.0001	0.06%	开放	开放	---
		100	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1683 07-22	0.1683 07-22	0.1682 07-21	0.1682 07-21	0.0001	0.06%	暂停	开放	0.00%
		101	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1682 07-22	1.2282 07-22	1.1682 07-21	1.2282 07-21	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		102	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1380 07-22	0.1430 07-22	0.1380 07-21	0.1430 07-21	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		103	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1532 07-22	0.1532 07-22	0.1532 07-21	0.1532 07-21	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		104	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0186 07-22	1.0186 07-22	1.0186 07-21	1.0186 07-21	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		105	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1697 07-22	0.1697 07-22	0.1697 07-21	0.1697 07-21	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.15%
		106	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3180 07-22	0.3180 07-22	0.3180 07-21	0.3180 07-21	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.16%
		107	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.1620 07-22	2.5830 07-22	2.1620 07-21	2.5830 07-21	0.0000	0.00%	开放	开放	0.16%
		108	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	1.6842 07-22	1.7831 07-22	1.6842 07-21	1.7831 07-21	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.16%
		109	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0599 07-22	1.0599 07-22	1.0599 07-21	1.0599 07-21	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.20%
		110	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	1.4648 07-22	1.4648 07-22	1.4648 07-21	1.4648 07-21	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		111	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0493 07-22	1.0493 07-22	1.0493 07-21	1.0493 07-21	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		112	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	1.1579 07-22	1.1579 07-22	1.1579 07-21	1.1579 07-21	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		113	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2145 07-22	0.2535 07-22	0.2146 07-21	0.2536 07-21	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		114	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2145 07-22	0.2535 07-22	0.2146 07-21	0.2536 07-21	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		115	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0946 07-22	0.1396 07-22	0.0947 07-21	0.1397 07-21	-0.0001	-0.11%	限大额	开放	---
		116	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1768 07-22	0.1768 07-22	0.1769 07-21	0.1769 07-21	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		117	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0811 07-22	0.0820 07-22	0.0812 07-21	0.0821 07-21	-0.0001	-0.12%	限大额	开放	---
		118	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1724 07-22	0.1724 07-22	0.1725 07-21	0.1725 07-21	-0.0001	-0.06%	暂停	开放	0.05%
		119	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1499 07-22	0.1499 07-22	0.1500 07-21	0.1500 07-21	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0795 07-22	0.0795 07-22	0.0796 07-21	0.0796 07-21	-0.0001	-0.13%	限大额	开放	---
		121	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1474 07-22	0.1497 07-22	0.1475 07-21	0.1498 07-21	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		122	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	0.2158 07-22	0.2384 07-22	0.2159 07-21	0.2385 07-21	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		123	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	1.4663 07-22	1.6088 07-22	1.4664 07-21	1.6089 07-21	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		124	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	0.2158 07-22	0.2384 07-22	0.2159 07-21	0.2385 07-21	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		125	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1560 07-22	0.1560 07-22	0.1561 07-21	0.1561 07-21	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		126	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1560 07-22	0.1560 07-22	0.1561 07-21	0.1561 07-21	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		127	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	0.2156 07-22	0.2156 07-22	0.2157 07-21	0.2157 07-21	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		128	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.8015 07-22	0.8015 07-22	0.8017 07-21	0.8017 07-21	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		129	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1757 07-22	0.1864 07-22	0.1759 07-21	0.1866 07-21	-0.0002	-0.11%	限大额	开放	---
		130	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1416 07-22	0.1445 07-22	0.1418 07-21	0.1447 07-21	-0.0002	-0.14%	限大额	开放	---
		131	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1379 07-22	0.1379 07-22	0.1381 07-21	0.1381 07-21	-0.0002	-0.14%	限大额	开放	---
		132	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1862 07-22	0.1972 07-22	0.1864 07-21	0.1974 07-21	-0.0002	-0.11%	暂停	开放	---
		133	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1688 07-22	0.1688 07-22	0.1690 07-21	0.1690 07-21	-0.0002	-0.12%	暂停	开放	0.00%
		134	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1519 07-22	0.1542 07-22	0.1521 07-21	0.1544 07-21	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		135	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1748 07-22	0.1748 07-22	0.1750 07-21	0.1750 07-21	-0.0002	-0.11%	限大额	开放	---
		136	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1493 07-22	0.1522 07-22	0.1496 07-21	0.1525 07-21	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		137	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1508 07-22	0.1508 07-22	0.1511 07-21	0.1511 07-21	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		138	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1411 07-22	0.1519 07-22	0.1414 07-21	0.1522 07-21	-0.0003	-0.21%	限大额	开放	---
		139	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1819 07-22	0.1819 07-22	0.1822 07-21	0.1822 07-21	-0.0003	-0.16%	暂停	暂停	---
		140	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6429 07-22	0.9774 07-22	0.6433 07-21	0.9778 07-21	-0.0004	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		141	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1738 07-22	0.1738 07-22	0.1742 07-21	0.1742 07-21	-0.0004	-0.23%	限大额	开放	---
		142	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1722 07-22	0.1722 07-22	0.1726 07-21	0.1726 07-21	-0.0004	-0.23%	限大额	开放	---
		143	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1682 07-22	0.1682 07-22	0.1687 07-21	0.1687 07-21	-0.0005	-0.30%	限大额	开放	---
		144	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1664 07-22	0.1664 07-22	0.1669 07-21	0.1669 07-21	-0.0005	-0.30%	限大额	开放	---
		145	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9562 07-22	1.0282 07-22	0.9568 07-21	1.0288 07-21	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		146	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0365 07-22	1.0365 07-22	1.0371 07-21	1.0371 07-21	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		147	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.3824 07-22	1.6388 07-22	1.3831 07-21	1.6395 07-21	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		148	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.4569 07-22	1.7216 07-22	1.4576 07-21	1.7223 07-21	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		149	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0037 07-22	1.0037 07-22	1.0044 07-21	1.0044 07-21	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		150	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1984 07-22	0.1984 07-22	0.1991 07-21	0.1991 07-21	-0.0007	-0.35%	暂停	暂停	---
		151	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1984 07-22	0.1984 07-22	0.1991 07-21	0.1991 07-21	-0.0007	-0.35%	暂停	暂停	---
		152	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0320 07-22	1.0470 07-22	1.0327 07-21	1.0477 07-21	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		153	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	1.0014 07-22	1.0164 07-22	1.0021 07-21	1.0171 07-21	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		154	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1440 07-22	0.1440 07-22	0.1447 07-21	0.1447 07-21	-0.0007	-0.48%	暂停	暂停	---
		155	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0519 07-22	1.0519 07-22	1.0527 07-21	1.0527 07-21	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	0.08%
		156	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5399 07-22	0.5399 07-22	0.5407 07-21	0.5407 07-21	-0.0008	-0.15%	限大额	开放	0.00%
		157	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	0.5510 07-22	0.5568 07-22	0.5518 07-21	0.5577 07-21	-0.0008	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		158	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	0.9370 07-22	0.9370 07-22	0.9378 07-21	0.9378 07-21	-0.0008	-0.09%	限大额	开放	0.08%
		159	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2426 07-22	0.2426 07-22	0.2435 07-21	0.2435 07-21	-0.0009	-0.37%	限大额	开放	---
		160	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2008 07-22	1.2008 07-22	1.2017 07-21	1.2017 07-21	-0.0009	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		161	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0093 07-22	1.0093 07-22	1.0102 07-21	1.0102 07-21	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	0.00%
		162	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0568 07-22	1.1108 07-22	1.0577 07-21	1.1117 07-21	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		163	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.0850 07-22	1.1390 07-22	1.0859 07-21	1.1399 07-21	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		164	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2236 07-22	0.2236 07-22	0.2245 07-21	0.2245 07-21	-0.0009	-0.40%	开放	开放	---
		165	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.2023 07-22	0.2023 07-22	0.2032 07-21	0.2032 07-21	-0.0009	-0.44%	限大额	开放	---
		166	019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.2023 07-22	0.2023 07-22	0.2032 07-21	0.2032 07-21	-0.0009	-0.44%	限大额	开放	---
		167	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.1939 07-22	1.1939 07-22	1.1948 07-21	1.1948 07-21	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	0.00%
		168	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1310 07-22	1.1310 07-22	1.1320 07-21	1.1320 07-21	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		169	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1709 07-22	1.1709 07-22	1.1719 07-21	1.1719 07-21	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.05%
		170	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.1320 07-22	2.1320 07-22	2.1330 07-21	2.1330 07-21	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.00%
		171	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2650 07-22	1.3441 07-22	1.2660 07-21	1.3451 07-21	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		172	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	1.0851 07-22	1.0851 07-22	1.0861 07-21	1.0861 07-21	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.08%
		173	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.2556 07-22	1.3346 07-22	1.2566 07-21	1.3356 07-21	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.00%
		174	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	1.2644 07-22	1.3034 07-22	1.2654 07-21	1.3044 07-21	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	---
		175	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.1938 07-22	1.2638 07-22	1.1949 07-21	1.2649 07-21	-0.0011	-0.09%	限大额	开放	0.08%
		176	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5716 07-22	1.5716 07-22	1.5727 07-21	1.5727 07-21	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.15%
		177	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1466 07-22	1.1466 07-22	1.1477 07-21	1.1477 07-21	-0.0011	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		178	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.1877 07-22	1.1877 07-22	1.1888 07-21	1.1888 07-21	-0.0011	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		179	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	1.5489 07-22	1.5489 07-22	1.5500 07-21	1.5500 07-21	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.00%
		180	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9622 07-22	0.9822 07-22	0.9634 07-21	0.9834 07-21	-0.0012	-0.12%	限大额	开放	0.00%
		181	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0145 07-22	1.0345 07-22	1.0157 07-21	1.0357 07-21	-0.0012	-0.12%	限大额	开放	0.08%
		182	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0107 07-22	1.0307 07-22	1.0119 07-21	1.0319 07-21	-0.0012	-0.12%	限大额	开放	0.00%
		183	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.9469 07-22	1.0087 07-22	0.9482 07-21	1.0100 07-21	-0.0013	-0.14%	限大额	开放	---
		184	022523	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.1724 07-22	2.1724 07-22	2.1737 07-21	2.1737 07-21	-0.0013	-0.06%	暂停	开放	---
		185	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2359 07-22	1.2359 07-22	1.2373 07-21	1.2373 07-21	-0.0014	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		186	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.1728 07-22	2.1728 07-22	2.1742 07-21	2.1742 07-21	-0.0014	-0.06%	暂停	开放	0.00%
		187	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.2132 07-22	2.2132 07-22	2.2146 07-21	2.2146 07-21	-0.0014	-0.06%	暂停	开放	0.10%
		188	025588	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.0894 07-22	0.0894 07-22	0.0908 07-21	0.0908 07-21	-0.0014	-1.54%	封闭期	开放	---
		189	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	0.9906 07-22	0.9906 07-22	0.9921 07-21	0.9921 07-21	-0.0015	-0.15%	限大额	开放	0.00%
		190	026248	汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧	0.1411 07-22	0.1411 07-22	0.1426 07-21	0.1426 07-21	-0.0015	-1.05%	开放	开放	---
		191	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0244 07-22	1.0244 07-22	1.0260 07-21	1.0260 07-21	-0.0016	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		192	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.4600 07-22	0.4600 07-22	0.4616 07-21	0.4616 07-21	-0.0016	-0.35%	开放	开放	---
		193	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1951 07-22	0.1951 07-22	0.1970 07-21	0.1970 07-21	-0.0019	-0.96%	暂停	暂停	---
		194	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1994 07-22	0.1994 07-22	0.2013 07-21	0.2013 07-21	-0.0019	-0.94%	暂停	暂停	---
		195	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2620 07-22	1.5300 07-22	1.2640 07-21	1.5320 07-21	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		196	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1230 07-22	1.1780 07-22	1.1250 07-21	1.1800 07-21	-0.0020	-0.18%	限大额	开放	---
		197	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1190 07-22	1.1190 07-22	1.1210 07-21	1.1210 07-21	-0.0020	-0.18%	限大额	开放	0.00%
		198	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.1700 07-22	1.1700 07-22	1.1720 07-21	1.1720 07-21	-0.0020	-0.17%	限大额	开放	0.08%
		199	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.1810 07-22	1.1810 07-22	1.1830 07-21	1.1830 07-21	-0.0020	-0.17%	限大额	开放	0.08%
		200	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.1892 07-22	0.1892 07-22	0.1912 07-21	0.1912 07-21	-0.0020	-1.05%	暂停	暂停	---

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