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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4072 10-14	2.4072 10-14	2.3821 10-13	2.3821 10-13	0.0251	1.05%	暂停	开放	0.16%
		2	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4072 10-14	2.4072 10-14	2.3821 10-13	2.3821 10-13	0.0251	1.05%	暂停	暂停	---
		3	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.4250 10-14	2.4250 10-14	2.4015 10-13	2.4015 10-13	0.0235	0.98%	限大额	开放	0.16%
		4	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.7516 10-14	1.7516 10-14	1.7430 10-13	1.7430 10-13	0.0086	0.49%	限大额	开放	0.15%
		5	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	1.7375 10-14	1.7375 10-14	1.7290 10-13	1.7290 10-13	0.0085	0.49%	限大额	开放	0.00%
		6	501018	南方原油A 估值图基金吧	2.1289 10-14	2.1289 10-14	2.1206 10-13	2.1206 10-13	0.0083	0.39%	暂停	开放	0.12%
		7	006476	南方原油C 估值图基金吧	2.0550 10-14	2.0550 10-14	2.0470 10-13	2.0470 10-13	0.0080	0.39%	暂停	开放	0.00%
		8	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	2.4220 10-14	2.4220 10-14	2.4184 10-13	2.4184 10-13	0.0036	0.15%	暂停	开放	0.12%
		9	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	2.0206 10-14	2.0206 10-14	2.0180 10-13	2.0180 10-13	0.0026	0.13%	暂停	开放	0.12%
		10	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.9329 10-14	1.9329 10-14	1.9304 10-13	1.9304 10-13	0.0025	0.13%	暂停	开放	0.00%
		11	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	0.9858 10-14	0.9858 10-14	0.9839 10-13	0.9839 10-13	0.0019	0.19%	限大额	开放	0.08%
		12	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	0.9523 10-14	0.9523 10-14	0.9505 10-13	0.9505 10-13	0.0018	0.19%	限大额	开放	0.00%
		13	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.1949 10-14	1.1949 10-14	1.1932 10-13	1.1932 10-13	0.0017	0.14%	限大额	开放	0.08%
		14	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.5483 10-14	0.5483 10-14	0.5470 10-13	0.5470 10-13	0.0013	0.24%	开放	开放	0.15%
		15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.5340 10-14	0.5340 10-14	0.5327 10-13	0.5327 10-13	0.0013	0.24%	开放	开放	0.00%
		16	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2282 10-14	1.3073 10-14	1.2271 10-13	1.3062 10-13	0.0011	0.09%	限大额	开放	0.08%
		17	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.2182 10-14	1.2972 10-14	1.2171 10-13	1.2961 10-13	0.0011	0.09%	限大额	开放	0.00%
		18	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	1.2274 10-14	1.2664 10-14	1.2263 10-13	1.2653 10-13	0.0011	0.09%	限大额	开放	---
		19	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.0950 10-14	1.1500 10-14	1.0940 10-13	1.1490 10-13	0.0010	0.09%	限大额	开放	---
		20	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2200 10-14	1.4880 10-14	1.2190 10-13	1.4870 10-13	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		21	163208	诺安油气能源估值图基金吧	1.4890 10-14	1.6180 10-14	1.4880 10-13	1.6170 10-13	0.0010	0.07%	暂停	开放	0.15%
		22	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.2874 10-14	0.2874 10-14	0.2868 10-13	0.2868 10-13	0.0006	0.21%	暂停	开放	---
		23	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.3005 10-14	0.3005 10-14	0.2999 10-13	0.2999 10-13	0.0006	0.20%	暂停	开放	---
		24	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A 估值图基金吧	0.8700 10-14	0.8700 10-14	0.8694 10-13	0.8694 10-13	0.0006	0.07%	开放	开放	0.08%
		25	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C 估值图基金吧	0.8675 10-14	0.8675 10-14	0.8669 10-13	0.8669 10-13	0.0006	0.07%	开放	开放	0.00%
		26	027451	交银港股消费混合(QDII)C 估值图基金吧	1.0013 10-14	1.0013 10-14	1.0008 10-13	1.0008 10-13	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		27	027450	交银港股消费混合(QDII)A 估值图基金吧	1.0018 10-14	1.0018 10-14	1.0013 10-13	1.0013 10-13	0.0005	0.05%	开放	开放	---
		28	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1466 10-14	0.1466 10-14	0.1462 10-13	0.1462 10-13	0.0004	0.27%	限大额	开放	---
		29	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1777 10-14	0.1777 10-14	0.1773 10-13	0.1773 10-13	0.0004	0.23%	暂停	暂停	---
		30	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0406 10-14	1.0406 10-14	1.0403 10-13	1.0403 10-13	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.08%
		31	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1826 10-14	0.1936 10-14	0.1823 10-13	0.1933 10-13	0.0003	0.16%	暂停	开放	---
		32	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	0.9975 10-14	0.9975 10-14	0.9973 10-13	0.9973 10-13	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		33	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1707 10-14	0.1707 10-14	0.1706 10-13	0.1706 10-13	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		34	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1689 10-14	0.1689 10-14	0.1688 10-13	0.1688 10-13	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		35	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1750 10-14	0.1750 10-14	0.1749 10-13	0.1749 10-13	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		36	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1361 10-14	0.1361 10-14	0.1360 10-13	0.1360 10-13	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		37	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0804 10-14	0.0813 10-14	0.0803 10-13	0.0812 10-13	0.0001	0.12%	限大额	开放	---
		38	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1663 10-14	0.1663 10-14	0.1662 10-13	0.1662 10-13	0.0001	0.06%	暂停	开放	0.00%
		39	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0787 10-14	0.0787 10-14	0.0786 10-13	0.0786 10-13	0.0001	0.13%	限大额	开放	---
		40	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1559 10-14	0.1650 10-14	0.1558 10-13	0.1649 10-13	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		41	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1504 10-14	0.1527 10-14	0.1503 10-13	0.1526 10-13	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		42	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1458 10-14	0.1481 10-14	0.1457 10-13	0.1480 10-13	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		43	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0939 10-14	0.1389 10-14	0.0939 10-13	0.1389 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		44	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1385 10-14	0.1414 10-14	0.1385 10-13	0.1414 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		45	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.1480 10-14	1.1480 10-14	1.1480 10-13	1.1480 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		46	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.0860 10-14	1.0860 10-14	1.0860 10-13	1.0860 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		47	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.1360 10-14	1.1360 10-14	1.1360 10-13	1.1360 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		48	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1462 10-14	0.1491 10-14	0.1462 10-13	0.1491 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		49	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1699 10-14	0.1699 10-14	0.1699 10-13	0.1699 10-13	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.05%
		50	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5292 10-14	0.5292 10-14	0.5292 10-13	0.5292 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		51	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0486 10-14	1.1141 10-14	1.0486 10-13	1.1141 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		52	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	0.5406 10-14	0.5463 10-14	0.5406 10-13	0.5463 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		53	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	0.9151 10-14	0.9151 10-14	0.9151 10-13	0.9151 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		54	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1561 10-14	0.1561 10-14	0.1561 10-13	0.1561 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		55	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1561 10-14	0.1561 10-14	0.1561 10-13	0.1561 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		56	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0401 10-14	1.1055 10-14	1.0401 10-13	1.1055 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		57	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	1.0478 10-14	1.0804 10-14	1.0478 10-13	1.0804 10-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		58	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1730 10-14	0.1837 10-14	0.1731 10-13	0.1838 10-13	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		59	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2104 10-14	0.2494 10-14	0.2105 10-13	0.2495 10-13	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		60	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2104 10-14	0.2494 10-14	0.2105 10-13	0.2495 10-13	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		61	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1451 10-14	1.2051 10-14	1.1452 10-13	1.2052 10-13	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		62	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1513 10-14	0.1513 10-14	0.1514 10-13	0.1514 10-13	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		63	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1480 10-14	0.1480 10-14	0.1481 10-13	0.1481 10-13	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		64	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1721 10-14	0.1721 10-14	0.1722 10-13	0.1722 10-13	-0.0001	-0.06%	限大额	开放	---
		65	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	0.2095 10-14	0.2321 10-14	0.2096 10-13	0.2322 10-13	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		66	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	0.2095 10-14	0.2321 10-14	0.2096 10-13	0.2322 10-13	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		67	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	0.2093 10-14	0.2093 10-14	0.2094 10-13	0.2094 10-13	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		68	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	1.1339 10-14	1.1339 10-14	1.1340 10-13	1.1340 10-13	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		69	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.1769 10-14	1.1769 10-14	1.1771 10-13	1.1771 10-13	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		70	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1486 10-14	0.2050 10-14	0.1488 10-13	0.2052 10-13	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		71	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1486 10-14	0.2050 10-14	0.1488 10-13	0.2052 10-13	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		72	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.1696 10-14	1.1696 10-14	1.1698 10-13	1.1698 10-13	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		73	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.7999 10-14	0.7999 10-14	0.8002 10-13	0.8002 10-13	-0.0003	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		74	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6316 10-14	0.9661 10-14	0.6319 10-13	0.9664 10-13	-0.0003	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		75	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9317 10-14	0.9517 10-14	0.9320 10-13	0.9520 10-13	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		76	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9834 10-14	1.0034 10-14	0.9837 10-13	1.0037 10-13	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		77	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1390 10-14	0.1498 10-14	0.1393 10-13	0.1501 10-13	-0.0003	-0.22%	限大额	开放	---
		78	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0112 10-14	1.0262 10-14	1.0115 10-13	1.0265 10-13	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		79	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	0.9803 10-14	0.9953 10-14	0.9806 10-13	0.9956 10-13	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		80	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9793 10-14	0.9993 10-14	0.9796 10-13	0.9996 10-13	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		81	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.9821 10-14	0.9821 10-14	0.9825 10-13	0.9825 10-13	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		82	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.1839 10-14	0.1839 10-14	0.1843 10-13	0.1843 10-13	-0.0004	-0.22%	暂停	暂停	---
		83	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1184 10-14	1.1184 10-14	1.1188 10-13	1.1188 10-13	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		84	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2142 10-14	0.2142 10-14	0.2146 10-13	0.2146 10-13	-0.0004	-0.19%	开放	开放	---
		85	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0150 10-14	1.0150 10-14	1.0155 10-13	1.0155 10-13	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		86	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1428 10-14	1.1428 10-14	1.1433 10-13	1.1433 10-13	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.05%
		87	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1970 10-14	0.1980 10-14	0.1976 10-13	0.1986 10-13	-0.0006	-0.30%	限大额	开放	---
		88	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C 估值图基金吧	0.9630 10-14	0.9630 10-14	0.9637 10-13	0.9637 10-13	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.00%
		89	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A 估值图基金吧	0.9651 10-14	0.9651 10-14	0.9659 10-13	0.9659 10-13	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.08%
		90	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0499 10-14	1.0499 10-14	1.0508 10-13	1.0508 10-13	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	0.20%
		91	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0384 10-14	1.0384 10-14	1.0393 10-13	1.0393 10-13	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		92	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.0970 10-14	1.0970 10-14	1.0980 10-13	1.0980 10-13	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		93	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2747 10-14	0.2747 10-14	0.2757 10-13	0.2757 10-13	-0.0010	-0.36%	限大额	开放	---
		94	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2747 10-14	0.2747 10-14	0.2757 10-13	0.2757 10-13	-0.0010	-0.36%	限大额	开放	---
		95	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1270 10-14	0.1320 10-14	0.1280 10-13	0.1330 10-13	-0.0010	-0.78%	限大额	开放	---
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0377 10-14	1.0917 10-14	1.0387 10-13	1.0927 10-13	-0.0010	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		97	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.0663 10-14	1.1203 10-14	1.0673 10-13	1.1213 10-13	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.08%
		98	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2721 10-14	0.2721 10-14	0.2731 10-13	0.2731 10-13	-0.0010	-0.37%	开放	开放	---
		99	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1810 10-14	0.2670 10-14	0.1820 10-13	0.2680 10-13	-0.0010	-0.55%	暂停	开放	---
		100	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3110 10-14	0.3110 10-14	0.3120 10-13	0.3120 10-13	-0.0010	-0.32%	暂停	开放	0.16%
		101	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	1.0664 10-14	1.0664 10-14	1.0674 10-13	1.0674 10-13	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.08%
		102	026248	汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧	0.1275 10-14	0.1275 10-14	0.1285 10-13	0.1285 10-13	-0.0010	-0.78%	开放	开放	---
		103	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0173 10-14	1.0173 10-14	1.0187 10-13	1.0187 10-13	-0.0014	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		104	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.9951 10-14	0.9951 10-14	0.9965 10-13	0.9965 10-13	-0.0014	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		105	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	1.4091 10-14	1.5516 10-14	1.4106 10-13	1.5531 10-13	-0.0015	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		106	161229	国投中国价值LOF 估值图基金吧	1.3789 10-14	1.7489 10-14	1.3804 10-13	1.7504 10-13	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.15%
		107	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	1.4075 10-14	1.4075 10-14	1.4090 10-13	1.4090 10-13	-0.0015	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		108	025588	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.0811 10-14	0.0811 10-14	0.0826 10-13	0.0826 10-13	-0.0015	-1.82%	封闭期	开放	---
		109	029177	国投瑞银中国价值发现股票(QD...估值图基金吧	1.3886 10-14	1.3886 10-14	1.3901 10-13	1.3901 10-13	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.00%
		110	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.3414 10-14	1.5978 10-14	1.3430 10-13	1.5994 10-13	-0.0016	-0.12%	限大额	开放	0.00%
		111	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	0.9995 10-14	1.3910 10-14	1.0011 10-13	1.3926 10-13	-0.0016	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		112	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	0.9909 10-14	1.3362 10-14	0.9925 10-13	1.3378 10-13	-0.0016	-0.16%	限大额	开放	0.00%
		113	028325	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	0.1470 10-14	0.1690 10-14	0.1486 10-13	0.1706 10-13	-0.0016	-1.08%	限大额	开放	---
		114	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.4150 10-14	1.6797 10-14	1.4167 10-13	1.6814 10-13	-0.0017	-0.12%	限大额	开放	0.08%
		115	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1619 10-14	0.1619 10-14	0.1637 10-13	0.1637 10-13	-0.0018	-1.10%	限大额	开放	---
		116	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1600 10-14	0.1600 10-14	0.1618 10-13	0.1618 10-13	-0.0018	-1.11%	限大额	开放	---
		117	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9303 10-14	1.0023 10-14	0.9323 10-13	1.0043 10-13	-0.0020	-0.21%	限大额	开放	0.08%
		118	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.1572 10-14	1.1572 10-14	1.1592 10-13	1.1592 10-13	-0.0020	-0.17%	限大额	开放	0.00%
		119	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1294 10-14	0.1294 10-14	0.1314 10-13	0.1314 10-13	-0.0020	-1.52%	暂停	暂停	---
		120	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1258 10-15	0.1258 10-15	0.1278 10-14	0.1278 10-14	-0.0020	-1.56%	开放	开放	---
		121	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.1631 10-14	1.2331 10-14	1.1652 10-13	1.2352 10-13	-0.0021	-0.18%	限大额	开放	0.08%
		122	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2423 10-14	0.2423 10-14	0.2447 10-13	0.2447 10-13	-0.0024	-0.98%	限大额	开放	---
		123	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2423 10-14	0.2423 10-14	0.2447 10-13	0.2447 10-13	-0.0024	-0.98%	限大额	开放	---
		124	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1934 10-14	0.1934 10-14	0.1958 10-13	0.1958 10-13	-0.0024	-1.23%	暂停	暂停	---
		125	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1934 10-14	0.1934 10-14	0.1958 10-13	0.1958 10-13	-0.0024	-1.23%	暂停	暂停	---
		126	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1314 10-14	0.1314 10-14	0.1339 10-13	0.1339 10-13	-0.0025	-1.87%	开放	开放	---
		127	027186	平安启瑞港股甄选混合(QDII)估值图基金吧	1.0121 10-14	1.0121 10-14	1.0149 10-13	1.0149 10-13	-0.0028	-0.28%	暂停	开放	0.80%
		128	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4625 10-14	0.4625 10-14	0.4655 10-13	0.4655 10-13	-0.0030	-0.64%	开放	开放	---
		129	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1431 10-14	0.1431 10-14	0.1461 10-13	0.1461 10-13	-0.0030	-2.05%	暂停	开放	0.15%
		130	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1417 10-14	0.1417 10-14	0.1447 10-13	0.1447 10-13	-0.0030	-2.07%	暂停	开放	0.00%
		131	027206	广发优势企业混合(QDII)C 估值图基金吧	0.9252 10-14	0.9252 10-14	0.9284 10-13	0.9284 10-13	-0.0032	-0.34%	开放	开放	0.00%
		132	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.2738 10-14	0.2738 10-14	0.2771 10-13	0.2771 10-13	-0.0033	-1.19%	暂停	开放	0.00%
		133	027205	广发优势企业混合(QDII)A 估值图基金吧	0.9263 10-14	0.9263 10-14	0.9296 10-13	0.9296 10-13	-0.0033	-0.35%	开放	开放	0.08%
		134	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2233 10-14	0.2233 10-14	0.2267 10-13	0.2267 10-13	-0.0034	-1.50%	暂停	开放	---
		135	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.2781 10-14	0.2781 10-14	0.2815 10-13	0.2815 10-13	-0.0034	-1.21%	暂停	开放	0.15%
		136	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2226 10-14	0.2226 10-14	0.2261 10-13	0.2261 10-13	-0.0035	-1.55%	暂停	开放	---
		137	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	0.1833 10-14	0.1833 10-14	0.1868 10-13	0.1868 10-13	-0.0035	-1.87%	暂停	暂停	---
		138	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	1.2370 10-14	1.2370 10-14	1.2406 10-13	1.2406 10-13	-0.0036	-0.29%	限大额	开放	0.12%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1943 10-14	0.1943 10-14	0.1980 10-13	0.1980 10-13	-0.0037	-1.87%	暂停	暂停	---
		140	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1988 10-14	0.1988 10-14	0.2026 10-13	0.2026 10-13	-0.0038	-1.88%	暂停	暂停	---
		141	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.3950 10-14	1.3950 10-14	1.3991 10-13	1.3991 10-13	-0.0041	-0.29%	开放	开放	0.00%
		142	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.4402 10-14	1.4402 10-14	1.4444 10-13	1.4444 10-13	-0.0042	-0.29%	开放	开放	0.15%
		143	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.4210 10-14	1.4210 10-14	1.4252 10-13	1.4252 10-13	-0.0042	-0.29%	开放	开放	---
		144	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A 估值图基金吧	0.8463 10-15	0.8463 10-15	0.8505 10-14	0.8505 10-14	-0.0042	-0.49%	开放	开放	1.50%
		145	025071	东方红医疗创新混合(QDII)C 估值图基金吧	0.8417 10-15	0.8417 10-15	0.8459 10-14	0.8459 10-14	-0.0042	-0.50%	开放	开放	0.00%
		146	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.4473 10-14	0.4473 10-14	0.4519 10-13	0.4519 10-13	-0.0046	-1.02%	开放	开放	---
		147	026260	银华医疗创新混合(QDII)C 估值图基金吧	0.9797 10-15	0.9797 10-15	0.9846 10-14	0.9846 10-14	-0.0049	-0.50%	开放	开放	0.00%
		148	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	1.3250 10-14	1.4070 10-14	1.3300 10-13	1.4120 10-13	-0.0050	-0.38%	限大额	开放	0.16%
		149	026259	银华医疗创新混合(QDII)A 估值图基金吧	0.9816 10-15	0.9816 10-15	0.9866 10-14	0.9866 10-14	-0.0050	-0.51%	开放	开放	0.08%
		150	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2156 10-14	0.2156 10-14	0.2208 10-13	0.2208 10-13	-0.0052	-2.36%	限大额	开放	---
		151	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.5039 10-14	1.5039 10-14	1.5095 10-13	1.5095 10-13	-0.0056	-0.37%	限大额	开放	0.00%
		152	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.5311 10-14	1.5311 10-14	1.5368 10-13	1.5368 10-13	-0.0057	-0.37%	限大额	开放	0.10%
		153	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	1.5034 10-14	1.5034 10-14	1.5091 10-13	1.5091 10-13	-0.0057	-0.38%	限大额	开放	---
		154	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2327 10-14	1.2327 10-14	1.2385 10-13	1.2385 10-13	-0.0058	-0.47%	限大额	开放	0.00%
		155	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.0620 10-14	2.0620 10-14	2.0680 10-13	2.0680 10-13	-0.0060	-0.29%	开放	开放	0.00%
		156	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.1410 10-14	1.1410 10-14	1.1470 10-13	1.1470 10-13	-0.0060	-0.52%	开放	开放	0.16%
		157	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.0930 10-14	2.5140 10-14	2.0990 10-13	2.5200 10-13	-0.0060	-0.29%	开放	开放	0.16%
		158	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2548 10-14	1.2548 10-14	1.2608 10-13	1.2608 10-13	-0.0060	-0.48%	限大额	开放	0.18%
		159	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.1310 10-14	1.1310 10-14	1.1370 10-13	1.1370 10-13	-0.0060	-0.53%	开放	开放	0.00%
		160	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.1848 10-14	0.1848 10-14	0.1909 10-13	0.1909 10-13	-0.0061	-3.20%	限大额	开放	---
		161	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.2216 10-14	0.2216 10-14	0.2277 10-13	0.2277 10-13	-0.0061	-2.68%	暂停	开放	0.00%
		162	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.2008 10-14	0.2008 10-14	0.2069 10-13	0.2069 10-13	-0.0061	-2.95%	限大额	开放	---
		163	019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.2008 10-14	0.2008 10-14	0.2069 10-13	0.2069 10-13	-0.0061	-2.95%	限大额	开放	---
		164	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.2251 10-14	0.2251 10-14	0.2313 10-13	0.2313 10-13	-0.0062	-2.68%	暂停	开放	0.15%
		165	026492	广发港股优选混合(QDII)估值图基金吧	0.9270 10-14	0.9270 10-14	0.9333 10-13	0.9333 10-13	-0.0063	-0.68%	开放	开放	---
		166	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.2682 10-14	1.2682 10-14	1.2748 10-13	1.2748 10-13	-0.0066	-0.52%	开放	开放	0.00%
		167	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.2910 10-14	1.2910 10-14	1.2977 10-13	1.2977 10-13	-0.0067	-0.52%	开放	开放	0.12%
		168	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.2925 10-14	1.3209 10-14	1.2993 10-13	1.3277 10-13	-0.0068	-0.52%	开放	开放	0.15%
		169	026015	宏利印度股票(QDII)C 估值图基金吧	1.2889 10-14	1.2889 10-14	1.2957 10-13	1.2957 10-13	-0.0068	-0.52%	暂停	开放	0.00%
		170	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.3900 10-14	0.3900 10-14	0.3969 10-13	0.3969 10-13	-0.0069	-1.74%	限大额	开放	---
		171	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	0.8550 10-14	1.2310 10-14	0.8620 10-13	1.2380 10-13	-0.0070	-0.81%	限大额	开放	0.10%
		172	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.2150 10-14	2.6460 10-14	1.2220 10-13	2.6530 10-13	-0.0070	-0.57%	暂停	开放	0.16%
		173	025589	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.3908 10-14	0.3908 10-14	0.3982 10-13	0.3982 10-13	-0.0074	-1.86%	开放	开放	0.00%
		174	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.5352 10-14	0.5352 10-14	0.5429 10-13	0.5429 10-13	-0.0077	-1.42%	限大额	开放	0.00%
		175	026247	汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧	0.8558 10-14	0.8558 10-14	0.8635 10-13	0.8635 10-13	-0.0077	-0.89%	开放	开放	0.00%
		176	026246	汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧	0.8573 10-14	0.8573 10-14	0.8651 10-13	0.8651 10-13	-0.0078	-0.90%	开放	开放	0.08%
		177	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.5559 10-14	0.5559 10-14	0.5638 10-13	0.5638 10-13	-0.0079	-1.40%	限大额	开放	0.15%
		178	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2654 10-14	0.2660 10-14	0.2736 10-13	0.2742 10-13	-0.0082	-3.00%	暂停	开放	---
		179	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8472 10-14	1.8472 10-14	1.8555 10-13	1.8555 10-13	-0.0083	-0.45%	限大额	开放	1.50%
		180	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.8297 10-14	1.8297 10-14	1.8380 10-13	1.8380 10-13	-0.0083	-0.45%	开放	开放	0.15%
		181	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8428 10-14	1.8428 10-14	1.8511 10-13	1.8511 10-13	-0.0083	-0.45%	限大额	开放	0.00%
		182	025655	富国医药精选混合(QDII)C 估值图基金吧	0.8839 10-15	0.8839 10-15	0.8927 10-14	0.8927 10-14	-0.0088	-0.99%	开放	开放	0.00%
		183	025654	富国医药精选混合(QDII)A 估值图基金吧	0.8888 10-15	0.8888 10-15	0.8977 10-14	0.8977 10-14	-0.0089	-0.99%	开放	开放	0.15%
		184	320017	诺安全球收益不动产(QDII)A 估值图基金吧	1.2270 10-14	1.4180 10-14	1.2360 10-13	1.4270 10-13	-0.0090	-0.73%	开放	开放	0.15%
		185	027794	诺安全球收益不动产(QDII)C 估值图基金吧	1.2250 10-14	1.2250 10-14	1.2340 10-13	1.2340 10-13	-0.0090	-0.73%	开放	开放	0.00%
		186	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	1.6858 10-14	1.7847 10-14	1.6952 10-13	1.7941 10-13	-0.0094	-0.55%	限大额	开放	0.16%
		187	028041	宏利港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	0.9256 10-14	0.9256 10-14	0.9350 10-13	0.9350 10-13	-0.0094	-1.01%	开放	开放	0.08%
		188	028042	宏利港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	0.9247 10-14	0.9247 10-14	0.9341 10-13	0.9341 10-13	-0.0094	-1.01%	开放	开放	0.00%
		189	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.2845 10-14	0.2845 10-14	0.2944 10-13	0.2944 10-13	-0.0099	-3.36%	限大额	开放	---
		190	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.2845 10-14	0.2845 10-14	0.2944 10-13	0.2944 10-13	-0.0099	-3.36%	限大额	开放	---
		191	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	0.6520 10-14	0.6520 10-14	0.6620 10-13	0.6620 10-13	-0.0100	-1.51%	限大额	开放	0.15%
		192	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	1.0410 10-14	1.5310 10-14	1.0510 10-13	1.5410 10-13	-0.0100	-0.95%	限大额	开放	0.15%
		193	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	1.7559 10-14	2.0259 10-14	1.7663 10-13	2.0363 10-13	-0.0104	-0.59%	开放	开放	0.15%
		194	025587	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.5455 10-14	0.5455 10-14	0.5559 10-13	0.5559 10-13	-0.0104	-1.87%	开放	开放	0.12%
		195	025787	大成港股恒信混合(QDII)估值图基金吧	0.7829 10-14	0.7829 10-14	0.7943 10-13	0.7943 10-13	-0.0114	-1.44%	开放	开放	---
		196	202801	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	0.9883 10-14	1.1293 10-14	0.9999 10-13	1.1409 10-13	-0.0116	-1.16%	限大额	开放	0.16%
		197	023591	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	0.9807 10-14	1.1217 10-14	0.9923 10-13	1.1333 10-13	-0.0116	-1.17%	限大额	开放	0.00%
		198	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	0.7890 10-14	0.7910 10-14	0.8010 10-13	0.8030 10-13	-0.0120	-1.50%	限大额	开放	0.15%
		199	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.6130 10-14	0.6130 10-14	0.6250 10-13	0.6250 10-13	-0.0120	-1.92%	限大额	开放	0.15%
		200	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D 估值图基金吧	0.6140 10-14	0.6140 10-14	0.6260 10-13	0.6260 10-13	-0.0120	-1.92%	限大额	开放	0.15%

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