开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-01-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.4976
01-09
7.2876
01-09
5.4661
01-08
7.2561
01-08
0.03150.58%限大额开放
0.15%
2161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.0888
01-09
1.0888
01-09
1.0577
01-08
1.0577
01-08
0.03112.94%限大额开放
0.12%
3008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4024
01-09
1.4024
01-09
1.3717
01-08
1.3717
01-08
0.03072.24%限大额开放
0.15%
4008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3686
01-09
1.3686
01-09
1.3386
01-08
1.3386
01-08
0.03002.24%限大额开放
0.00%
5241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5000
01-09
1.5000
01-09
1.4700
01-08
1.4700
01-08
0.03002.04%开放开放
0.15%
6003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.0438
01-09
1.0438
01-09
1.0140
01-08
1.0140
01-08
0.02982.94%暂停开放
0.00%
7006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.5109
01-08
2.5109
01-08
2.4865
01-07
2.4865
01-07
0.02440.98%限大额开放
0.16%
8006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4426
01-08
2.4426
01-08
2.4192
01-07
2.4192
01-07
0.02340.97%暂停开放
0.16%
9163208诺安油气能源估值图基金吧1.0580
01-08
1.1870
01-08
1.0350
01-07
1.1640
01-07
0.02302.22%开放开放
0.15%
10006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3310
01-08
2.3310
01-08
2.3084
01-07
2.3084
01-07
0.02260.98%限大额开放
0.00%
11160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.2949
01-08
1.2949
01-08
1.2729
01-07
1.2729
01-07
0.02201.73%限大额开放
0.12%
12206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9010
01-08
1.2770
01-08
0.8810
01-07
1.2570
01-07
0.02002.27%限大额开放
0.10%
13501018南方原油A估值图基金吧1.1006
01-08
1.1006
01-08
1.0824
01-07
1.0824
01-07
0.01821.68%限大额开放
0.12%
14006476南方原油C估值图基金吧1.0646
01-08
1.0646
01-08
1.0470
01-07
1.0470
01-07
0.01761.68%限大额开放
0.00%
15025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧0.9887
01-09
0.9887
01-09
0.9713
01-08
0.9713
01-08
0.01741.79%暂停开放
1.50%
16025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧0.9872
01-09
0.9872
01-09
0.9699
01-08
0.9699
01-08
0.01731.78%暂停开放
0.00%
17012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6822
01-08
1.6822
01-08
1.6650
01-07
1.6650
01-07
0.01721.03%限大额开放
0.15%
18022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6656
01-08
1.6656
01-08
1.6485
01-07
1.6485
01-07
0.01711.04%限大额开放
---
19012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6368
01-08
1.6368
01-08
1.6200
01-07
1.6200
01-07
0.01681.04%限大额开放
0.00%
20016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7991
01-09
1.7991
01-09
1.7824
01-08
1.7824
01-08
0.01670.94%限大额开放
0.15%
21016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7756
01-09
1.7756
01-09
1.7592
01-08
1.7592
01-08
0.01640.93%限大额开放
0.00%
22017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2175
01-09
2.2175
01-09
2.2019
01-08
2.2019
01-08
0.01560.71%限大额开放
0.15%
23017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1942
01-09
2.1942
01-09
2.1787
01-08
2.1787
01-08
0.01550.71%限大额开放
0.00%
24000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.5000
01-08
2.5000
01-08
2.4850
01-07
2.4850
01-07
0.01500.60%限大额开放
0.15%
25160719嘉实黄金估值图基金吧2.0940
01-09
2.0940
01-09
2.0790
01-08
2.0790
01-08
0.01500.72%限大额开放
0.08%
26460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1530
01-08
1.1530
01-08
1.1390
01-07
1.1390
01-07
0.01401.23%限大额开放
0.16%
27000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1720
01-08
2.1720
01-08
2.1590
01-07
2.1590
01-07
0.01300.60%暂停暂停
---
28000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1720
01-08
2.1720
01-08
2.1590
01-07
2.1590
01-07
0.01300.60%暂停开放
0.15%
29025175长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8557
01-08
0.8557
01-08
0.8432
01-07
0.8432
01-07
0.01251.48%开放开放
0.00%
30025174长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8577
01-08
0.8577
01-08
0.8452
01-07
0.8452
01-07
0.01251.48%开放开放
0.15%
31007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9837
01-09
1.9837
01-09
1.9717
01-08
1.9717
01-08
0.01200.61%暂停暂停
0.15%
32501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0967
01-09
2.0967
01-09
2.0848
01-08
2.0848
01-08
0.01190.57%限大额开放
0.12%
33019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9703
01-09
1.9703
01-09
1.9584
01-08
1.9584
01-08
0.01190.61%暂停暂停
0.00%
34017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0820
01-09
2.0820
01-09
2.0702
01-08
2.0702
01-08
0.01180.57%限大额开放
0.00%
35008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3314
01-08
1.3314
01-08
1.3198
01-07
1.3198
01-07
0.01160.88%开放开放
0.15%
36019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3224
01-08
1.3224
01-08
1.3108
01-07
1.3108
01-07
0.01160.88%开放开放
0.00%
37320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2120
01-08
1.4030
01-08
1.2010
01-07
1.3920
01-07
0.01100.92%开放开放
0.15%
38025852富国港股精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.0143
01-09
1.0143
01-09
1.0055
01-08
1.0055
01-08
0.00880.88%开放开放
---
39015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4475
01-09
1.4475
01-09
1.4388
01-08
1.4388
01-08
0.00870.60%开放开放
0.15%
40015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4253
01-09
1.4253
01-09
1.4167
01-08
1.4167
01-08
0.00860.61%开放开放
0.00%
41164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8410
01-08
1.8410
01-08
1.8330
01-07
1.8330
01-07
0.00800.44%限大额开放
0.08%
42007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7207
01-08
1.7207
01-08
1.7132
01-07
1.7132
01-07
0.00750.44%暂停开放
0.00%
43161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.7242
01-08
1.7242
01-08
1.7167
01-07
1.7167
01-07
0.00750.44%限大额开放
0.10%
44070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1100
01-08
1.5670
01-08
1.1030
01-07
1.5600
01-07
0.00700.63%限大额开放
0.15%
45470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.4030
01-08
1.5530
01-08
1.3960
01-07
1.5460
01-07
0.00700.50%暂停开放
0.12%
46017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.3870
01-08
1.3870
01-08
1.3800
01-07
1.3800
01-07
0.00700.51%暂停开放
0.00%
47018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8200
01-08
1.8200
01-08
1.8130
01-07
1.8130
01-07
0.00700.39%限大额开放
0.00%
48161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.0140
01-08
1.0140
01-08
1.0090
01-07
1.0090
01-07
0.00500.50%开放开放
0.16%
49320013诺安全球黄金估值图基金吧2.2200
01-08
2.3830
01-08
2.2150
01-07
2.3780
01-07
0.00500.23%开放开放
0.08%
50021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.0070
01-08
1.0070
01-08
1.0020
01-07
1.0020
01-07
0.00500.50%开放开放
0.00%
51003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1553
01-09
0.1553
01-09
0.1507
01-08
0.1507
01-08
0.00463.05%暂停暂停
---
52003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1488
01-09
0.1488
01-09
0.1445
01-08
0.1445
01-08
0.00432.98%暂停暂停
---
53165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1030
01-08
1.1030
01-08
1.0988
01-07
1.0988
01-07
0.00420.38%开放开放
0.16%
54020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.0694
01-08
1.0694
01-08
1.0653
01-07
1.0653
01-07
0.00410.38%开放开放
0.00%
55017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7215
01-09
1.7215
01-09
1.7175
01-08
1.7175
01-08
0.00400.23%限大额开放
0.00%
56017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7385
01-09
1.7385
01-09
1.7345
01-08
1.7345
01-08
0.00400.23%限大额开放
0.15%
57001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4556
01-08
1.4556
01-08
1.4517
01-07
1.4517
01-07
0.00390.27%开放开放
0.15%
58019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4381
01-08
1.4381
01-08
1.4343
01-07
1.4343
01-07
0.00380.26%开放开放
0.00%
59019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5533
01-08
1.5533
01-08
1.5499
01-07
1.5499
01-07
0.00340.22%开放开放
0.12%
60019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5031
01-08
1.5031
01-08
1.4999
01-07
1.4999
01-07
0.00320.21%开放开放
0.00%
61012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2396
01-08
0.2396
01-08
0.2372
01-07
0.2372
01-07
0.00241.01%限大额开放
---
62006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1280
01-08
0.1330
01-08
0.1260
01-07
0.1310
01-07
0.00201.59%限大额开放
---
63118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.4950
01-09
1.4950
01-09
1.4930
01-08
1.4930
01-08
0.00200.13%限大额开放
0.16%
64378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.3660
01-08
1.3660
01-08
1.3640
01-07
1.3640
01-07
0.00200.15%限大额开放
0.16%
65019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.3795
01-08
1.3795
01-08
1.3775
01-07
1.3775
01-07
0.00200.15%限大额开放
0.00%
66008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1897
01-08
0.1897
01-08
0.1880
01-07
0.1880
01-07
0.00170.90%暂停开放
0.15%
67012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.7411
01-09
0.7411
01-09
0.7394
01-08
0.7394
01-08
0.00170.23%开放开放
0.15%
68012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.7246
01-09
0.7246
01-09
0.7229
01-08
0.7229
01-08
0.00170.24%开放开放
0.00%
69019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1884
01-08
0.1884
01-08
0.1868
01-07
0.1868
01-07
0.00160.86%暂停开放
0.00%
70013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3971
01-08
1.3971
01-08
1.3957
01-07
1.3957
01-07
0.00140.10%开放开放
0.00%
71013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4075
01-08
1.4075
01-08
1.4061
01-07
1.4061
01-07
0.00140.10%开放开放
0.15%
72025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1446
01-09
0.1446
01-09
0.1432
01-08
0.1432
01-08
0.00140.98%开放开放
---
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5913
01-08
1.5913
01-08
1.5900
01-07
1.5900
01-07
0.00130.08%暂停暂停
0.15%
74025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5891
01-08
1.5891
01-08
1.5879
01-07
1.5879
01-07
0.00120.08%暂停暂停
0.00%
75007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2456
01-08
0.2456
01-08
0.2446
01-07
0.2446
01-07
0.00100.41%暂停开放
---
76007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2451
01-08
0.2451
01-08
0.2441
01-07
0.2441
01-07
0.00100.41%暂停开放
---
77002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0472
01-08
1.4387
01-08
1.0463
01-07
1.4378
01-07
0.00090.09%限大额开放
0.08%
78002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0421
01-08
1.3874
01-08
1.0412
01-07
1.3865
01-07
0.00090.09%限大额开放
0.00%
79011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3700
01-08
1.3700
01-08
1.3692
01-07
1.3692
01-07
0.00080.06%开放开放
0.15%
80015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7064
01-09
1.7064
01-09
1.7056
01-08
1.7056
01-08
0.00080.05%开放开放
0.18%
81008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0687
01-08
1.0687
01-08
1.0680
01-07
1.0680
01-07
0.00070.07%限大额开放
0.08%
82015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6580
01-09
1.6580
01-09
1.6573
01-08
1.6573
01-08
0.00070.04%开放开放
0.00%
83008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0477
01-08
1.0477
01-08
1.0471
01-07
1.0471
01-07
0.00060.06%限大额开放
0.00%
84011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3432
01-08
1.3432
01-08
1.3426
01-07
1.3426
01-07
0.00060.04%开放开放
0.00%
85006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7176
01-08
1.7176
01-08
1.7171
01-07
1.7171
01-07
0.00050.03%暂停开放
0.10%
86006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6675
01-08
1.6675
01-08
1.6670
01-07
1.6670
01-07
0.00050.03%暂停开放
0.00%
87000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7945
01-08
0.7945
01-08
0.7941
01-07
0.7941
01-07
0.00040.05%限大额开放
0.08%
88000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6478
01-08
0.9823
01-08
0.6476
01-07
0.9821
01-07
0.00020.03%限大额开放
0.08%
89005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2267
01-08
0.2267
01-08
0.2265
01-07
0.2265
01-07
0.00020.09%暂停暂停
---
90002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1492
01-08
0.2056
01-08
0.1491
01-07
0.2055
01-07
0.00010.07%限大额开放
---
91002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1492
01-08
0.2056
01-08
0.1491
01-07
0.2055
01-07
0.00010.07%限大额开放
---
92003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1549
01-09
0.1549
01-09
0.1548
01-08
0.1548
01-08
0.00010.06%限大额开放
---
93006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2447
01-08
0.2447
01-08
0.2446
01-07
0.2446
01-07
0.00010.04%暂停开放
---
94006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2447
01-08
0.2447
01-08
0.2446
01-07
0.2446
01-07
0.00010.04%暂停开放
---
95008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1493
01-08
0.1493
01-08
0.1492
01-07
0.1492
01-07
0.00010.07%限大额开放
---
96011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1952
01-08
0.1952
01-08
0.1951
01-07
0.1951
01-07
0.00010.05%开放开放
---
97000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2260
01-08
1.2960
01-08
1.2260
01-07
1.2960
01-07
0.00000.00%限大额开放
0.08%
98000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1747
01-08
0.1854
01-08
0.1747
01-07
0.1854
01-07
0.00000.00%限大额开放
---
99000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1190
01-09
1.1740
01-09
1.1190
01-08
1.1740
01-08
0.00000.00%限大额开放
---
100001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2150
01-08
0.2540
01-08
0.2150
01-07
0.2540
01-07
0.00000.00%限大额开放
---
101001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2150
01-08
0.2540
01-08
0.2150
01-07
0.2540
01-07
0.00000.00%限大额开放
---
102001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0923
01-08
0.1373
01-08
0.0923
01-07
0.1373
01-07
0.00000.00%限大额开放
---
103002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1748
01-08
0.1748
01-08
0.1748
01-07
0.1748
01-07
0.00000.00%限大额开放
---
104002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1734
01-08
0.1734
01-08
0.1734
01-07
0.1734
01-07
0.00000.00%限大额开放
---
105002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1670
01-08
1.1670
01-08
1.1670
01-07
1.1670
01-07
0.00000.00%限大额开放
0.00%
106002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2170
01-08
1.2170
01-08
1.2170
01-07
1.2170
01-07
0.00000.00%限大额开放
0.08%
107002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2270
01-08
1.2270
01-08
1.2270
01-07
1.2270
01-07
0.00000.00%限大额开放
0.08%
108003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1419
01-08
0.1527
01-08
0.1419
01-07
0.1527
01-07
0.00000.00%限大额开放
---
109008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1522
01-08
0.1522
01-08
0.1522
01-07
0.1522
01-07
0.00000.00%限大额开放
---
110008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0792
01-08
0.0792
01-08
0.0792
01-07
0.0792
01-07
0.00000.00%限大额开放
---
111011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1913
01-08
0.1913
01-08
0.1913
01-07
0.1913
01-07
0.00000.00%开放开放
---
112013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2198
01-08
1.2198
01-08
1.2198
01-07
1.2198
01-07
0.00000.00%限大额开放
0.00%
113013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1738
01-08
0.1738
01-08
0.1738
01-07
0.1738
01-07
0.00000.00%限大额开放
---
114160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.6860
01-08
0.6860
01-08
0.6860
01-07
0.6860
01-07
0.00000.00%限大额开放
0.15%
115017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1547
01-08
0.1547
01-08
0.1547
01-07
0.1547
01-07
0.00000.00%限大额开放
---
116017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1547
01-08
0.1547
01-08
0.1547
01-07
0.1547
01-07
0.00000.00%限大额开放
---
117025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.6870
01-08
0.6870
01-08
0.6870
01-07
0.6870
01-07
0.00000.00%限大额开放
0.15%
118002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1768
01-08
0.1768
01-08
0.1769
01-07
0.1769
01-07
-0.0001-0.06%限大额开放
---
119002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1422
01-08
0.1451
01-08
0.1423
01-07
0.1452
01-07
-0.0001-0.07%限大额开放
---
120002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1495
01-08
0.1524
01-08
0.1496
01-07
0.1525
01-07
-0.0001-0.07%限大额开放
---
121003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1382
01-08
0.1382
01-08
0.1383
01-07
0.1383
01-07
-0.0001-0.07%限大额开放
---
122004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1809
01-08
0.1809
01-08
0.1810
01-07
0.1810
01-07
-0.0001-0.06%暂停暂停
---
123006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0806
01-08
0.0815
01-08
0.0807
01-07
0.0816
01-07
-0.0001-0.12%限大额开放
---
124007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1687
01-08
0.1687
01-08
0.1688
01-07
0.1688
01-07
-0.0001-0.06%暂停开放
0.00%
125007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1942
01-08
0.1942
01-08
0.1943
01-07
0.1943
01-07
-0.0001-0.05%暂停暂停
---
126008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1942
01-08
0.1942
01-08
0.1943
01-07
0.1943
01-07
-0.0001-0.05%暂停暂停
---
127008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1532
01-08
0.1623
01-08
0.1533
01-07
0.1624
01-07
-0.0001-0.07%限大额开放
---
128011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1520
01-08
0.1543
01-08
0.1521
01-07
0.1544
01-07
-0.0001-0.07%限大额开放
---
129011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1478
01-08
0.1501
01-08
0.1479
01-07
0.1502
01-07
-0.0001-0.07%限大额开放
---
130050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2168
01-08
0.2394
01-08
0.2169
01-07
0.2395
01-07
-0.0001-0.05%限大额开放
---
131050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2168
01-08
0.2394
01-08
0.2169
01-07
0.2395
01-07
-0.0001-0.05%限大额开放
---
132017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0858
01-08
1.0858
01-08
1.0859
01-07
1.0859
01-07
-0.0001-0.01%限大额开放
0.20%
133018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2211
01-08
0.2211
01-08
0.2212
01-07
0.2212
01-07
-0.0001-0.05%暂停开放
0.15%
134018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2185
01-08
0.2185
01-08
0.2186
01-07
0.2186
01-07
-0.0001-0.05%暂停开放
0.00%
135019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2166
01-08
0.2166
01-08
0.2167
01-07
0.2167
01-07
-0.0001-0.05%限大额开放
---
136020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0772
01-08
1.0772
01-08
1.0773
01-07
1.0773
01-07
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
137001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4348
01-08
1.6912
01-08
1.4350
01-07
1.6914
01-07
-0.0002-0.01%限大额开放
0.00%
138001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5091
01-08
1.7738
01-08
1.5093
01-07
1.7740
01-07
-0.0002-0.01%限大额开放
0.08%
139007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1859
01-08
0.1969
01-08
0.1861
01-07
0.1971
01-07
-0.0002-0.11%暂停开放
---
140007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1719
01-08
0.1719
01-08
0.1721
01-07
0.1721
01-07
-0.0002-0.12%暂停开放
0.05%
141010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1534
01-08
0.1534
01-08
0.1536
01-07
0.1536
01-07
-0.0002-0.13%开放开放
---
142019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1455
01-08
0.1455
01-08
0.1457
01-07
0.1457
01-07
-0.0002-0.14%开放开放
---
143019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1443
01-08
0.1443
01-08
0.1445
01-07
0.1445
01-07
-0.0002-0.14%开放开放
---
144004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0369
01-08
1.0369
01-08
1.0372
01-07
1.0372
01-07
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
145004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0684
01-08
1.0684
01-08
1.0687
01-07
1.0687
01-07
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
146008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5558
01-08
0.5558
01-08
0.5561
01-07
0.5561
01-07
-0.0003-0.05%限大额开放
0.00%
147206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5659
01-08
0.5719
01-08
0.5662
01-07
0.5722
01-07
-0.0003-0.05%限大额开放
0.08%
148000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1600
01-08
0.1610
01-08
0.1604
01-07
0.1614
01-07
-0.0004-0.25%限大额开放
---
149002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2414
01-08
1.2414
01-08
1.2418
01-07
1.2418
01-07
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
150003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0860
01-09
1.0860
01-09
1.0864
01-08
1.0864
01-08
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
151004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0497
01-08
1.0497
01-08
1.0501
01-07
1.0501
01-07
-0.0004-0.04%暂停开放
0.08%
152004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0093
01-08
1.0093
01-08
1.0097
01-07
1.0097
01-07
-0.0004-0.04%暂停开放
0.00%
153007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0839
01-08
1.1379
01-08
1.0843
01-07
1.1383
01-07
-0.0004-0.04%限大额开放
0.00%
154008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0672
01-08
1.0822
01-08
1.0676
01-07
1.0826
01-07
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
155008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0378
01-08
1.0528
01-08
1.0382
01-07
1.0532
01-07
-0.0004-0.04%限大额开放
0.00%
156018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.5519
01-08
1.5519
01-08
1.5523
01-07
1.5523
01-07
-0.0004-0.03%开放开放
0.15%
157018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.5336
01-08
1.5336
01-08
1.5340
01-07
1.5340
01-07
-0.0004-0.03%开放开放
0.00%
158019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1109
01-08
1.1109
01-08
1.1113
01-07
1.1113
01-07
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
159002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9981
01-08
1.0181
01-08
0.9986
01-07
1.0186
01-07
-0.0005-0.05%限大额开放
0.00%
160002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0495
01-08
1.0695
01-08
1.0500
01-07
1.0700
01-07
-0.0005-0.05%限大额开放
0.08%
161003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0523
01-09
1.0523
01-09
1.0528
01-08
1.0528
01-08
-0.0005-0.05%限大额开放
0.00%
162007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1109
01-08
1.1649
01-08
1.1114
01-07
1.1654
01-07
-0.0005-0.04%限大额开放
0.08%
163019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5203
01-08
1.5203
01-08
1.5208
01-07
1.5208
01-07
-0.0005-0.03%限大额开放
0.00%
164019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2356
01-08
1.2356
01-08
1.2361
01-07
1.2361
01-07
-0.0005-0.04%限大额开放
0.00%
165006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4398
01-08
0.4398
01-08
0.4404
01-07
0.4404
01-07
-0.0006-0.14%开放开放
---
166007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2070
01-08
1.2070
01-08
1.2076
01-07
1.2076
01-07
-0.0006-0.05%限大额开放
0.05%
167007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1839
01-08
1.1839
01-08
1.1845
01-07
1.1845
01-07
-0.0006-0.05%限大额开放
0.00%
168050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5218
01-08
1.6643
01-08
1.5224
01-07
1.6649
01-07
-0.0006-0.04%限大额开放
0.08%
169501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9700
01-08
0.9700
01-08
0.9706
01-07
0.9706
01-07
-0.0006-0.06%限大额开放
0.08%
170017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1767
01-08
0.1767
01-08
0.1773
01-07
0.1773
01-07
-0.0006-0.34%暂停暂停
---
171022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0466
01-08
1.0666
01-08
1.0472
01-07
1.0672
01-07
-0.0006-0.06%限大额开放
0.00%
172004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2696
01-08
1.2696
01-08
1.2704
01-07
1.2704
01-07
-0.0008-0.06%限大额开放
0.08%
173008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0751
01-08
1.1406
01-08
1.0759
01-07
1.1414
01-07
-0.0008-0.07%限大额开放
0.08%
174019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0686
01-08
1.1340
01-08
1.0694
01-07
1.1348
01-07
-0.0008-0.07%限大额开放
0.00%
175022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0746
01-08
1.1072
01-08
1.0754
01-07
1.1080
01-07
-0.0008-0.07%限大额开放
---
176100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3052
01-08
1.3843
01-08
1.3061
01-07
1.3852
01-07
-0.0009-0.07%限大额开放
0.08%
177019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2972
01-08
1.3762
01-08
1.2981
01-07
1.3771
01-07
-0.0009-0.07%限大额开放
0.00%
178022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3047
01-08
1.3437
01-08
1.3056
01-07
1.3446
01-07
-0.0009-0.07%限大额开放
---
179000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2940
01-09
1.5620
01-09
1.2950
01-08
1.5630
01-08
-0.0010-0.08%限大额开放
0.08%
180002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1770
01-08
1.1770
01-08
1.1780
01-07
1.1780
01-07
-0.0010-0.08%限大额开放
0.00%
181050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6200
01-08
0.6200
01-08
0.6210
01-07
0.6210
01-07
-0.0010-0.16%限大额开放
0.15%
182003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2618
01-08
0.2618
01-08
0.2629
01-07
0.2629
01-07
-0.0011-0.42%限大额开放
---
183003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2618
01-08
0.2618
01-08
0.2629
01-07
0.2629
01-07
-0.0011-0.42%限大额开放
---
184007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0811
01-08
2.0811
01-08
2.0822
01-07
2.0822
01-07
-0.0011-0.05%暂停开放
0.00%
185007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1169
01-08
2.1169
01-08
2.1180
01-07
2.1180
01-07
-0.0011-0.05%暂停开放
0.10%
186022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0806
01-08
2.0806
01-08
2.0817
01-07
2.0817
01-07
-0.0011-0.05%暂停开放
---
187025588光大保德信阳光香港精选混合(Q...估值图基金吧0.1067
01-08
0.1067
01-08
0.1078
01-07
0.1078
01-07
-0.0011-1.02%封闭期开放
---
188010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4711
01-08
0.4711
01-08
0.4723
01-07
0.4723
01-07
-0.0012-0.25%限大额开放
---
189019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.1784
01-08
0.1784
01-08
0.1796
01-07
0.1796
01-07
-0.0012-0.67%暂停暂停
---
190006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7857
01-08
1.7857
01-08
1.7870
01-07
1.7870
01-07
-0.0013-0.07%限大额开放
0.15%
191019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7769
01-08
1.7769
01-08
1.7782
01-07
1.7782
01-07
-0.0013-0.07%限大额开放
0.00%
192005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1933
01-08
1.2533
01-08
1.1947
01-07
1.2547
01-07
-0.0014-0.12%限大额开放
0.08%
193020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1853
01-08
1.1853
01-08
1.1867
01-07
1.1867
01-07
-0.0014-0.12%限大额开放
0.00%
194019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0212
01-08
1.0212
01-08
1.0226
01-07
1.0226
01-07
-0.0014-0.14%开放开放
0.15%
195019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0128
01-08
1.0128
01-08
1.0142
01-07
1.0142
01-07
-0.0014-0.14%开放开放
0.00%
196003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9908
01-08
1.0628
01-08
0.9924
01-07
1.0644
01-07
-0.0016-0.16%限大额开放
0.08%
197010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0767
01-08
1.0767
01-08
1.0784
01-07
1.0784
01-07
-0.0017-0.16%开放开放
0.15%
198019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1942
01-08
0.1942
01-08
0.1959
01-07
0.1959
01-07
-0.0017-0.87%限大额开放
---
199019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1942
01-08
0.1942
01-08
0.1959
01-07
0.1959
01-07
-0.0017-0.87%限大额开放
---
200202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0027
01-08
1.1437
01-08
1.0045
01-07
1.1455
01-07
-0.0018-0.18%开放开放
0.16%
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