开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.6963
06-03
4.6963
06-03
4.5915
06-02
4.5915
06-02
0.10482.28%限大额开放
2012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.6077
06-03
4.6077
06-03
4.5050
06-02
4.5050
06-02
0.10272.28%限大额开放
3016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧3.6285
06-03
3.6285
06-03
3.5396
06-02
3.5396
06-02
0.08892.51%限大额开放
4016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧3.5949
06-03
3.5949
06-03
3.5069
06-02
3.5069
06-02
0.08802.51%限大额开放
5017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.3855
06-03
4.3855
06-03
4.3075
06-02
4.3075
06-02
0.07801.81%限大额开放
6017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.3000
06-03
4.3000
06-03
4.2235
06-02
4.2235
06-02
0.07651.81%限大额开放
7005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.7821
06-03
3.7821
06-03
3.7180
06-02
3.7180
06-02
0.06411.72%限大额开放
8024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧3.7378
06-03
3.7378
06-03
3.6745
06-02
3.6745
06-02
0.06331.72%限大额开放
9501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.4000
06-03
3.4000
06-03
3.3418
06-02
3.3418
06-02
0.05821.74%暂停开放
10016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.3552
06-03
3.3552
06-03
3.2979
06-02
3.2979
06-02
0.05731.74%暂停开放
11270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.9623
06-03
7.4013
06-03
6.9091
06-02
7.3481
06-02
0.05320.77%限大额开放
12023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.9216
06-03
6.9216
06-03
6.8688
06-02
6.8688
06-02
0.05280.77%限大额开放
---
13021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.8747
06-03
6.8747
06-03
6.8223
06-02
6.8223
06-02
0.05240.77%限大额开放
14161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.8045
06-03
1.8045
06-03
1.7566
06-02
1.7566
06-02
0.04792.73%暂停开放
15501018南方原油A估值图基金吧1.8895
06-03
1.8895
06-03
1.8427
06-02
1.8427
06-02
0.04682.54%暂停开放
16160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.1556
06-03
2.1556
06-03
2.1091
06-02
2.1091
06-02
0.04652.20%暂停开放
17003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.7280
06-03
1.7280
06-03
1.6821
06-02
1.6821
06-02
0.04592.73%暂停开放
18006476南方原油C估值图基金吧1.8252
06-03
1.8252
06-03
1.7800
06-02
1.7800
06-02
0.04522.54%暂停开放
19003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3784
06-03
2.3784
06-03
2.3342
06-02
2.3342
06-02
0.04421.89%开放开放
20241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.6910
06-03
1.6910
06-03
1.6480
06-02
1.6480
06-02
0.04302.61%开放开放
21006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.9693
06-03
7.9693
06-03
7.9265
06-02
7.9265
06-02
0.04280.54%限大额开放
---
22021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.9063
06-03
7.9063
06-03
7.8640
06-02
7.8640
06-02
0.04230.54%限大额开放
---
23006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.9132
06-03
7.9132
06-03
7.8711
06-02
7.8711
06-02
0.04210.53%限大额开放
24021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.8573
06-03
7.8573
06-03
7.8156
06-02
7.8156
06-02
0.04170.53%限大额开放
25005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.6918
06-03
2.6918
06-03
2.6513
06-02
2.6513
06-02
0.04051.53%限大额开放
26040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.6470
06-03
3.6470
06-03
3.6100
06-02
3.6100
06-02
0.03701.02%开放开放
27026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.9625
06-03
5.9625
06-03
5.9282
06-02
5.9282
06-02
0.03430.58%限大额开放
---
28100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.9711
06-03
5.9711
06-03
5.9370
06-02
5.9370
06-02
0.03410.57%限大额开放
29022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.9659
06-03
5.9659
06-03
5.9319
06-02
5.9319
06-02
0.03400.57%限大额开放
30006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧4.1013
06-03
4.1013
06-03
4.0680
06-02
4.0680
06-02
0.03330.82%暂停开放
31014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧4.0176
06-03
4.0176
06-03
3.9850
06-02
3.9850
06-02
0.03260.82%暂停开放
32018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.3236
06-03
2.3236
06-03
2.2950
06-02
2.2950
06-02
0.02861.25%限大额开放
33018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.2916
06-03
2.2916
06-03
2.2635
06-02
2.2635
06-02
0.02811.24%限大额开放
34017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.4690
06-03
2.4690
06-03
2.4429
06-02
2.4429
06-02
0.02611.07%限大额开放
35017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.4328
06-03
2.4328
06-03
2.4072
06-02
2.4072
06-02
0.02561.06%限大额开放
36040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.3920
06-03
3.3920
06-03
3.3680
06-02
3.3680
06-02
0.02400.71%开放开放
37050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.4870
06-03
1.5690
06-03
1.4630
06-02
1.5450
06-02
0.02401.64%限大额开放
38002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧3.1660
06-03
3.1660
06-03
3.1430
06-02
3.1430
06-02
0.02300.73%限大额开放
39002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.6200
06-03
1.6200
06-03
1.6000
06-02
1.6000
06-02
0.02001.25%限大额开放
40005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5507
06-03
1.5507
06-03
1.5307
06-02
1.5307
06-02
0.02001.31%开放开放
41164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.4459
06-03
2.4459
06-03
2.4259
06-02
2.4259
06-02
0.02000.82%限大额开放
42025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5461
06-03
1.5461
06-03
1.5261
06-02
1.5261
06-02
0.02001.31%开放开放
43016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.4230
06-03
2.4230
06-03
2.4031
06-02
2.4031
06-02
0.01990.83%限大额开放
44016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.7660
06-03
2.7660
06-03
2.7470
06-02
2.7470
06-02
0.01900.69%开放开放
45160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8140
06-03
1.9040
06-03
1.7956
06-02
1.8856
06-02
0.01841.02%开放开放
46019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.1010
06-03
2.1010
06-03
2.0827
06-02
2.0827
06-02
0.01830.88%限大额开放
47008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧2.2077
06-03
2.2077
06-03
2.1896
06-02
2.1896
06-02
0.01810.83%限大额开放
48019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.0720
06-03
2.0720
06-03
2.0540
06-02
2.0540
06-02
0.01800.88%限大额开放
49008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧2.1511
06-03
2.1511
06-03
2.1336
06-02
2.1336
06-02
0.01750.82%限大额开放
50163208诺安油气能源估值图基金吧1.3310
06-03
1.4600
06-03
1.3150
06-02
1.4440
06-02
0.01601.22%暂停开放
51012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.6888
06-03
0.6888
06-03
0.6734
06-02
0.6734
06-02
0.01542.29%暂停开放
52012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.6758
06-03
0.6758
06-03
0.6607
06-02
0.6607
06-02
0.01512.29%暂停开放
53001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6910
06-03
2.6910
06-03
2.6762
06-02
2.6762
06-02
0.01480.55%开放开放
54012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6322
06-03
1.6322
06-03
1.6179
06-02
1.6179
06-02
0.01430.88%开放开放
55539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.7660
06-03
2.7660
06-03
2.7520
06-02
2.7520
06-02
0.01400.51%限大额开放
56018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.7240
06-03
2.7240
06-03
2.7100
06-02
2.7100
06-02
0.01400.52%限大额开放
57019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0309
06-03
2.0309
06-03
2.0171
06-02
2.0171
06-02
0.01380.68%开放开放
58019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0000
06-03
2.0000
06-03
1.9865
06-02
1.9865
06-02
0.01350.68%开放开放
59012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5262
06-03
1.5262
06-03
1.5129
06-02
1.5129
06-02
0.01330.88%开放开放
60519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.1304
06-03
2.4004
06-03
2.1178
06-02
2.3878
06-02
0.01260.59%开放开放
61018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.4189
06-03
1.4189
06-03
1.4063
06-02
1.4063
06-02
0.01260.90%开放开放
62018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.4020
06-03
1.4020
06-03
1.3895
06-02
1.3895
06-02
0.01250.90%开放开放
63019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.4559
06-03
1.4559
06-03
1.4435
06-02
1.4435
06-02
0.01240.86%开放开放
64019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.5547
06-03
0.5547
06-03
0.5453
06-02
0.5453
06-02
0.00941.72%限大额开放
---
65019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.5547
06-03
0.5547
06-03
0.5453
06-02
0.5453
06-02
0.00941.72%限大额开放
---
66019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.2198
06-03
1.2198
06-03
1.2108
06-02
1.2108
06-02
0.00900.74%限大额开放
67019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.2077
06-03
1.2077
06-03
1.1987
06-02
1.1987
06-02
0.00900.75%限大额开放
68016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.4986
06-03
0.4986
06-03
0.4901
06-02
0.4901
06-02
0.00851.73%暂停开放
---
69000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧1.0211
06-03
1.0829
06-03
1.0133
06-02
1.0751
06-02
0.00780.77%限大额开放
---
70501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.9860
06-03
2.9860
06-03
2.9786
06-02
2.9786
06-02
0.00740.25%限大额开放
71018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.9364
06-03
2.9364
06-03
2.9291
06-02
2.9291
06-02
0.00730.25%限大额开放
72003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2647
06-03
0.2647
06-03
0.2576
06-02
0.2576
06-02
0.00712.76%暂停开放
---
73016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3610
06-03
2.3610
06-03
2.3540
06-02
2.3540
06-02
0.00700.30%开放开放
74262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3920
06-03
2.8130
06-03
2.3850
06-02
2.8060
06-02
0.00700.29%开放开放
75003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2534
06-03
0.2534
06-03
0.2467
06-02
0.2467
06-02
0.00672.72%暂停开放
---
76160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧2.1043
06-03
2.1083
06-03
2.0982
06-02
2.1022
06-02
0.00610.29%暂停开放
77377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4086
06-03
1.4086
06-03
1.4025
06-02
1.4025
06-02
0.00610.43%限大额开放
78012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3948
06-03
0.3948
06-03
0.3888
06-02
0.3888
06-02
0.00601.54%限大额开放
---
79012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3948
06-03
0.3948
06-03
0.3888
06-02
0.3888
06-02
0.00601.54%限大额开放
---
80019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3863
06-03
1.3863
06-03
1.3803
06-02
1.3803
06-02
0.00600.43%限大额开放
81161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1220
06-03
1.1220
06-03
1.1170
06-02
1.1170
06-02
0.00500.45%开放开放
82021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1130
06-03
1.1130
06-03
1.1080
06-02
1.1080
06-02
0.00500.45%开放开放
83004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3070
06-03
2.3070
06-03
2.3022
06-02
2.3022
06-02
0.00480.21%暂停开放
84004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3564
06-03
2.3564
06-03
2.3516
06-02
2.3516
06-02
0.00480.20%限大额开放
85004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3070
06-03
2.3070
06-03
2.3022
06-02
2.3022
06-02
0.00480.21%暂停暂停
---
86008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6237
06-03
1.6237
06-03
1.6194
06-02
1.6194
06-02
0.00430.27%限大额开放
87008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5963
06-03
1.5963
06-03
1.5921
06-02
1.5921
06-02
0.00420.26%限大额开放
88018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.3408
06-03
0.3408
06-03
0.3366
06-02
0.3366
06-02
0.00421.25%暂停开放
89022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5959
06-03
1.5959
06-03
1.5917
06-02
1.5917
06-02
0.00420.26%限大额开放
---
90018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.3361
06-03
0.3361
06-03
0.3320
06-02
0.3320
06-02
0.00411.23%暂停开放
91000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.2181
06-03
0.2191
06-03
0.2146
06-02
0.2156
06-02
0.00351.63%限大额开放
---
92002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.4643
06-03
0.4643
06-03
0.4609
06-02
0.4609
06-02
0.00340.74%限大额开放
---
93002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.4643
06-03
0.4643
06-03
0.4609
06-02
0.4609
06-02
0.00340.74%限大额开放
---
94005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2274
06-03
0.2274
06-03
0.2245
06-02
0.2245
06-02
0.00291.29%限大额开放
---
95016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5237
06-03
1.5237
06-03
1.5208
06-02
1.5208
06-02
0.00290.19%暂停开放
96016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5273
06-03
1.5273
06-03
1.5244
06-02
1.5244
06-02
0.00290.19%暂停暂停
---
97017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7872
06-03
1.7872
06-03
1.7843
06-02
1.7843
06-02
0.00290.16%开放开放
98017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7968
06-03
1.7968
06-03
1.7939
06-02
1.7939
06-02
0.00290.16%开放开放
99016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5105
06-03
1.5105
06-03
1.5077
06-02
1.5077
06-02
0.00280.19%限大额开放
100016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4777
06-03
1.4777
06-03
1.4750
06-02
1.4750
06-02
0.00270.18%限大额开放
101019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.3081
06-03
0.3081
06-03
0.3054
06-02
0.3054
06-02
0.00270.88%暂停开放
102019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.3039
06-03
0.3039
06-03
0.3012
06-02
0.3012
06-02
0.00270.90%暂停开放
103007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.2806
06-03
3.2806
06-03
3.2780
06-02
3.2780
06-02
0.00260.08%限大额开放
104161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.1583
06-03
1.1583
06-03
1.1558
06-02
1.1558
06-02
0.00250.22%开放开放
105014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.1308
06-03
1.1308
06-03
1.1284
06-02
1.1284
06-02
0.00240.21%开放开放
106163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.2344
06-03
1.2344
06-03
1.2323
06-02
1.2323
06-02
0.00210.17%限大额开放
107320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.2920
06-03
1.4830
06-03
1.2900
06-02
1.4810
06-02
0.00200.16%开放开放
108020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.2208
06-03
1.2208
06-03
1.2188
06-02
1.2188
06-02
0.00200.16%限大额开放
109019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.2135
06-03
0.2135
06-03
0.2117
06-02
0.2117
06-02
0.00180.85%暂停暂停
---
110017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8903
06-03
1.8903
06-03
1.8886
06-02
1.8886
06-02
0.00170.09%限大额开放
111017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8688
06-03
1.8688
06-03
1.8672
06-02
1.8672
06-02
0.00160.09%限大额开放
112019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1789
06-03
0.1789
06-03
0.1776
06-02
0.1776
06-02
0.00130.73%限大额开放
---
113019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1771
06-03
0.1771
06-03
0.1758
06-02
0.1758
06-02
0.00130.74%限大额开放
---
114010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3510
06-03
0.3510
06-03
0.3500
06-02
0.3500
06-02
0.00100.29%暂停开放
115080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.4160
06-03
1.4660
06-03
1.4150
06-02
1.4650
06-02
0.00100.07%开放开放
116027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.2920
06-03
1.2920
06-03
1.2910
06-02
1.2910
06-02
0.00100.08%开放开放
117006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.3086
06-03
0.3092
06-03
0.3077
06-02
0.3083
06-02
0.00090.29%暂停开放
---
118019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0478
06-03
1.1132
06-03
1.0471
06-02
1.1125
06-02
0.00070.07%限大额开放
119008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0554
06-03
1.1209
06-03
1.0548
06-02
1.1203
06-02
0.00060.06%限大额开放
120022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0546
06-03
1.0872
06-03
1.0540
06-02
1.0866
06-02
0.00060.06%限大额开放
---
121010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4811
06-03
0.4811
06-03
0.4807
06-02
0.4807
06-02
0.00040.08%限大额开放
---
122025587光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.7237
06-03
0.7237
06-03
0.7233
06-02
0.7233
06-02
0.00040.06%开放开放
123025589光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.5195
06-03
0.5195
06-03
0.5192
06-02
0.5192
06-02
0.00030.06%开放开放
124008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1548
06-03
0.1639
06-03
0.1547
06-02
0.1638
06-02
0.00010.06%限大额开放
---
125003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2773
06-03
0.2773
06-03
0.2773
06-02
0.2773
06-02
0.00000.00%限大额开放
---
126003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2773
06-03
0.2773
06-03
0.2773
06-02
0.2773
06-02
0.00000.00%限大额开放
---
127006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1330
06-03
0.1380
06-03
0.1330
06-02
0.1380
06-02
0.00000.00%限大额开放
---
128070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1200
06-03
1.5900
06-03
1.1200
06-02
1.5900
06-02
0.00000.00%限大额开放
129206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9090
06-03
1.2850
06-03
0.9090
06-02
1.2850
06-02
0.00000.00%限大额开放
130017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1557
06-03
0.1557
06-03
0.1557
06-02
0.1557
06-02
0.00000.00%限大额开放
---
131017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1557
06-03
0.1557
06-03
0.1557
06-02
0.1557
06-02
0.00000.00%限大额开放
---
132025588光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.1061
06-03
0.1061
06-03
0.1061
06-02
0.1061
06-02
0.00000.00%封闭期开放
---
133000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8018
06-03
0.8018
06-03
0.8019
06-02
0.8019
06-02
-0.0001-0.01%限大额开放
134003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8905
06-03
1.8905
06-03
1.8906
06-02
1.8906
06-02
-0.0001-0.01%限大额开放
135006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0817
06-03
0.0826
06-03
0.0818
06-02
0.0827
06-02
-0.0001-0.12%限大额开放
---
136008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1537
06-03
0.1537
06-03
0.1538
06-02
0.1538
06-02
-0.0001-0.07%限大额开放
---
137008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1505
06-03
0.1505
06-03
0.1506
06-02
0.1506
06-02
-0.0001-0.07%限大额开放
---
138008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0801
06-03
0.0801
06-03
0.0802
06-02
0.0802
06-02
-0.0001-0.12%限大额开放
---
139009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.3002
06-03
0.3002
06-03
0.3003
06-02
0.3003
06-02
-0.0001-0.03%开放开放
---
140019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8882
06-03
1.8882
06-03
1.8883
06-02
1.8883
06-02
-0.0001-0.01%限大额开放
141001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0952
06-03
0.1402
06-03
0.0954
06-02
0.1404
06-02
-0.0002-0.21%限大额开放
---
142002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1511
06-03
0.2075
06-03
0.1513
06-02
0.2077
06-02
-0.0002-0.13%限大额开放
---
143002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1511
06-03
0.2075
06-03
0.1513
06-02
0.2077
06-02
-0.0002-0.13%限大额开放
---
144007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1725
06-03
0.1725
06-03
0.1727
06-02
0.1727
06-02
-0.0002-0.12%暂停开放
145007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1690
06-03
0.1690
06-03
0.1692
06-02
0.1692
06-02
-0.0002-0.12%暂停开放
146011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1521
06-03
0.1544
06-03
0.1523
06-02
0.1546
06-02
-0.0002-0.13%限大额开放
---
147011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1477
06-03
0.1500
06-03
0.1479
06-02
0.1502
06-02
-0.0002-0.14%限大额开放
---
148000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1758
06-03
0.1865
06-03
0.1761
06-02
0.1868
06-02
-0.0003-0.17%限大额开放
---
149002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1771
06-03
0.1771
06-03
0.1774
06-02
0.1774
06-02
-0.0003-0.17%限大额开放
---
150002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1425
06-03
0.1454
06-03
0.1428
06-02
0.1457
06-02
-0.0003-0.21%限大额开放
---
151002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1501
06-03
0.1530
06-03
0.1504
06-02
0.1533
06-02
-0.0003-0.20%限大额开放
---
152003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1382
06-03
0.1382
06-03
0.1385
06-02
0.1385
06-02
-0.0003-0.22%限大额开放
---
153003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1426
06-03
0.1534
06-03
0.1429
06-02
0.1537
06-02
-0.0003-0.21%限大额开放
---
154013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1749
06-03
0.1749
06-03
0.1752
06-02
0.1752
06-02
-0.0003-0.17%限大额开放
---
155017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0616
06-03
1.0616
06-03
1.0619
06-02
1.0619
06-02
-0.0003-0.03%限大额开放
156001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2153
06-03
0.2543
06-03
0.2157
06-02
0.2547
06-02
-0.0004-0.19%限大额开放
---
157001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2153
06-03
0.2543
06-03
0.2157
06-02
0.2547
06-02
-0.0004-0.19%限大额开放
---
158002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1732
06-03
0.1732
06-03
0.1736
06-02
0.1736
06-02
-0.0004-0.23%限大额开放
---
159003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9659
06-03
1.0379
06-03
0.9663
06-02
1.0383
06-02
-0.0004-0.04%限大额开放
160005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1704
06-03
1.2304
06-03
1.1708
06-02
1.2308
06-02
-0.0004-0.03%限大额开放
161007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1868
06-03
0.1978
06-03
0.1872
06-02
0.1982
06-02
-0.0004-0.21%暂停开放
---
162019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2169
06-03
0.2169
06-03
0.2173
06-02
0.2173
06-02
-0.0004-0.18%限大额开放
---
163020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0515
06-03
1.0515
06-03
1.0519
06-02
1.0519
06-02
-0.0004-0.04%限大额开放
164020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1607
06-03
1.1607
06-03
1.1611
06-02
1.1611
06-02
-0.0004-0.03%限大额开放
165004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1826
06-03
0.1826
06-03
0.1831
06-02
0.1831
06-02
-0.0005-0.27%暂停暂停
---
166050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2171
06-03
0.2397
06-03
0.2176
06-02
0.2402
06-02
-0.0005-0.23%限大额开放
---
167050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2171
06-03
0.2397
06-03
0.2176
06-02
0.2402
06-02
-0.0005-0.23%限大额开放
---
168002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1747
06-03
0.1747
06-03
0.1753
06-02
0.1753
06-02
-0.0006-0.34%限大额开放
---
169003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1528
06-03
0.1528
06-03
0.1534
06-02
0.1534
06-02
-0.0006-0.39%限大额开放
---
170007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2095
06-03
0.2095
06-03
0.2101
06-02
0.2101
06-02
-0.0006-0.29%暂停暂停
---
171008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2095
06-03
0.2095
06-03
0.2101
06-02
0.2101
06-02
-0.0006-0.29%暂停暂停
---
172011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1948
06-03
0.1948
06-03
0.1954
06-02
0.1954
06-02
-0.0006-0.31%暂停暂停
---
173011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1990
06-03
0.1990
06-03
0.1996
06-02
0.1996
06-02
-0.0006-0.30%暂停暂停
---
174002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2876
06-03
0.2876
06-03
0.2883
06-02
0.2883
06-02
-0.0007-0.24%限大额开放
---
175026248汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.1441
06-03
0.1441
06-03
0.1448
06-02
0.1448
06-02
-0.0007-0.48%开放开放
---
176009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0469
06-03
2.0469
06-03
2.0477
06-02
2.0477
06-02
-0.0008-0.04%开放开放
177017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1592
06-03
0.1592
06-03
0.1600
06-02
0.1600
06-02
-0.0008-0.50%暂停暂停
---
178008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0259
06-03
1.0259
06-03
1.0268
06-02
1.0268
06-02
-0.0009-0.09%限大额开放
179008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0478
06-03
1.0478
06-03
1.0488
06-02
1.0488
06-02
-0.0010-0.10%限大额开放
180002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0233
06-03
1.3686
06-03
1.0244
06-02
1.3697
06-02
-0.0011-0.11%限大额开放
181008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5460
06-03
0.5460
06-03
0.5471
06-02
0.5471
06-02
-0.0011-0.20%限大额开放
182013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.6185
06-03
1.6185
06-03
1.6196
06-02
1.6196
06-02
-0.0011-0.07%暂停开放
183206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5569
06-03
0.5628
06-03
0.5580
06-02
0.5639
06-02
-0.0011-0.20%限大额开放
184002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0303
06-03
1.4218
06-03
1.0315
06-02
1.4230
06-02
-0.0012-0.12%限大额开放
185025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1446
06-04
0.1446
06-04
0.1458
06-03
0.1458
06-03
-0.0012-0.82%开放开放
---
186000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6493
06-03
0.9838
06-03
0.6506
06-02
0.9851
06-02
-0.0013-0.20%限大额开放
187006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2479
06-03
0.2479
06-03
0.2492
06-02
0.2492
06-02
-0.0013-0.52%限大额开放
---
188006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2479
06-03
0.2479
06-03
0.2492
06-02
0.2492
06-02
-0.0013-0.52%限大额开放
---
189008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0372
06-03
1.0522
06-03
1.0385
06-02
1.0535
06-02
-0.0013-0.13%限大额开放
190008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0069
06-03
1.0219
06-03
1.0082
06-02
1.0232
06-02
-0.0013-0.13%限大额开放
191013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.7248
06-03
1.7248
06-03
1.7261
06-02
1.7261
06-02
-0.0013-0.08%限大额开放
192007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1764
06-03
1.1764
06-03
1.1778
06-02
1.1778
06-02
-0.0014-0.12%限大额开放
193007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1524
06-03
1.1524
06-03
1.1539
06-02
1.1539
06-02
-0.0015-0.13%限大额开放
194015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.1384
06-04
2.1384
06-04
2.1399
06-03
2.1399
06-03
-0.0015-0.07%开放开放
195015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0709
06-04
2.0709
06-04
2.0724
06-03
2.0724
06-03
-0.0015-0.07%开放开放
196010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1381
06-03
0.1381
06-03
0.1397
06-02
0.1397
06-02
-0.0016-1.15%开放开放
---
197457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧3.2158
06-03
3.3828
06-03
3.2174
06-02
3.3844
06-02
-0.0016-0.05%限大额开放
198021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧3.1726
06-03
3.1726
06-03
3.1742
06-02
3.1742
06-02
-0.0016-0.05%限大额开放
199004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0113
06-03
1.0113
06-03
1.0130
06-02
1.0130
06-02
-0.0017-0.17%暂停开放
200004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0095
06-03
1.0095
06-03
1.0112
06-02
1.0112
06-02
-0.0017-0.17%限大额开放
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