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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-30		2024-04-29		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0336	1.0336	1.0368	1.0368	-0.0032	-0.31%	开放	开放	0.00%
		2	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0472	1.0472	1.0505	1.0505	-0.0033	-0.31%	开放	开放	0.18%
		3	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.9656	6.7556	4.9859	6.7759	-0.0203	-0.41%	限大额	开放	0.15%
		4	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5131	0.5185	---	---	限大额	开放	0.08%
		5	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4221	1.6239	---	---	限大额	开放	0.08%
		6	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.2001	0.2303	---	---	限大额	开放	---
		7	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.1070	1.2060	---	---	开放	开放	0.15%
		8	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6910	1.6910	---	---	开放	开放	0.16%
		9	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.1480	1.1480	---	---	开放	开放	0.15%
		10	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.6838	0.6838	---	---	开放	开放	0.15%
		11	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.3040	1.4290	---	---	暂停	暂停	0.08%
		12	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.6970	2.1180	---	---	开放	开放	0.16%
		13	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8210	0.9030	---	---	限大额	开放	0.16%
		14	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	1.0180	1.0180	---	---	限大额	开放	0.16%
		15	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9054	0.9054	---	---	限大额	开放	0.18%
		16	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0451	1.1440	---	---	限大额	开放	0.16%
		17	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.9094	1.0504	---	---	开放	开放	0.16%
		18	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.9950	0.9950	---	---	限大额	开放	0.08%
		19	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.4660	2.2890	---	---	暂停	开放	0.16%
		20	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.5450	3.5450	---	---	暂停	开放	0.16%
		21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.5420	3.5420	---	---	暂停	开放	0.15%
		22	457001	国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1680	1.3350	---	---	开放	开放	0.15%
		23	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.6580	0.6600	---	---	限大额	开放	0.15%
		24	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.1780	1.1780	---	---	暂停	暂停	0.08%
		25	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.4130	3.2040	---	---	开放	开放	0.15%
		26	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1394	1.2094	---	---	限大额	开放	0.08%
		27	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0360	1.0910	---	---	限大额	开放	---
		28	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2040	1.4720	---	---	限大额	开放	0.08%
		29	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.4837	0.5455	---	---	开放	开放	---
		30	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.3350	1.4250	---	---	限大额	开放	0.15%
		31	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.7260	0.7260	---	---	开放	开放	0.16%
		32	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0180	1.4620	---	---	开放	开放	0.15%
		33	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.4620	0.4620	---	---	限大额	开放	0.15%
		34	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7339	0.7339	---	---	限大额	开放	0.08%
		35	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.0241	1.0241	---	---	限大额	开放	0.16%
		36	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	2.0780	2.0780	---	---	暂停	开放	0.15%
		37	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3636	1.3636	---	---	开放	开放	0.16%
		38	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.0780	2.0780	---	---	暂停	开放	0.15%
		39	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1648	0.1648	---	---	限大额	开放	---
		40	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9700	0.9900	---	---	限大额	开放	0.08%
		41	002403	南方亚洲美元债美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1309	0.1338	---	---	限大额	开放	---
		42	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1080	1.1080	---	---	限大额	开放	0.00%
		43	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1470	1.1470	---	---	限大额	开放	0.08%
		44	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.2385	1.5085	---	---	开放	开放	0.15%
		45	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0710	1.0710	---	---	限大额	开放	0.15%
		46	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1050	1.1050	---	---	限大额	开放	0.00%
		47	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9306	0.9506	---	---	限大额	开放	0.00%
		48	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1627	0.1627	---	---	暂停	开放	---
		49	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.1690	1.5390	---	---	开放	开放	0.15%
		50	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1610	0.1610	---	---	限大额	开放	---
		51	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.1560	1.1560	---	---	暂停	开放	0.15%
		52	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6200	0.7700	---	---	限大额	开放	0.12%
		53	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0334	1.0334	---	---	开放	开放	0.15%
		54	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2792	1.2792	---	---	限大额	开放	0.08%
		55	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0315	1.3389	---	---	限大额	开放	0.08%
		56	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		57	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1440	1.1440	---	---	限大额	开放	0.08%
		58	002402	南方亚洲美元债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1365	0.1394	---	---	限大额	开放	---
		59	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9430	1.3190	---	---	开放	开放	0.10%
		60	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1710	1.1710	---	---	限大额	开放	0.08%
		61	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9875	0.9875	---	---	限大额	开放	0.00%
		62	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1451	0.1897	---	---	限大额	开放	---
		63	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8230	0.8230	---	---	限大额	开放	0.15%
		64	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.8970	1.8970	---	---	开放	开放	0.15%
		65	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1862	0.1862	---	---	限大额	开放	---
		66	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1302	0.1302	---	---	限大额	开放	---
		67	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2237	0.2237	---	---	限大额	开放	---
		68	003972	国富美元债定开债人民币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		69	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9410	0.9410	---	---	暂停	开放	0.10%
		70	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	0.9847	0.9847	---	---	限大额	开放	0.00%
		71	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1863	0.1863	---	---	暂停	开放	---
		72	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1791	0.1791	---	---	暂停	开放	---
		73	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9254	0.9254	---	---	限大额	开放	0.08%
		74	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2237	0.2237	---	---	限大额	开放	---
		75	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.5895	1.5895	---	---	限大额	开放	0.15%
		76	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0091	1.0091	---	---	限大额	开放	0.08%
		77	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1420	0.1420	---	---	限大额	开放	---
		78	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3230	1.3230	---	---	限大额	开放	0.15%
		79	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.4220	2.4220	---	---	限大额	开放	0.15%
		80	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.1260	4.1260	---	---	限大额	开放	0.15%
		81	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		82	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5776	0.9121	---	---	限大额	开放	0.08%
		83	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.3898	1.5323	---	---	限大额	开放	0.08%
		84	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.3243	1.3243	---	---	暂停	暂停	0.12%
		85	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2207	3.2207	---	---	限大额	开放	0.16%
		86	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3629	1.5575	---	---	限大额	开放	0.00%
		87	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0259	1.2971	---	---	限大额	开放	0.00%
		88	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3500	1.3500	---	---	开放	开放	0.15%
		89	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0796	1.0796	---	---	限大额	开放	0.16%
		90	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0104	1.0104	---	---	限大额	开放	0.08%
		91	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9804	0.9804	---	---	暂停	开放	0.08%
		92	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.2728	1.2728	---	---	暂停	暂停	0.00%
		93	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1155	0.1165	---	---	限大额	开放	---
		94	003973	国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	---
		95	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1656	0.1656	---	---	暂停	开放	0.08%
		96	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.1767	1.1767	---	---	开放	开放	0.08%
		97	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9147	1.9147	---	---	暂停	开放	0.16%
		98	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.1138	1.1178	---	---	开放	开放	0.15%
		99	161815	银华抗通胀主题估值图基金吧	---	---	0.7440	0.7440	---	---	开放	开放	0.16%
		100	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.0383	2.0383	---	---	限大额	开放	0.16%
		101	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8614	0.8614	---	---	限大额	开放	0.15%
		102	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1212	0.1212	---	---	暂停	开放	---
		103	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.4940	0.4940	---	---	限大额	开放	0.15%
		104	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1296	1.1296	---	---	限大额	开放	0.15%
		105	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2113	0.2113	---	---	限大额	开放	---
		106	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0477	2.0477	---	---	限大额	开放	0.16%
		107	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3795	1.3795	---	---	限大额	开放	0.15%
		108	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9334	1.9334	---	---	限大额	开放	0.00%
		109	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9678	1.9678	---	---	暂停	开放	0.16%
		110	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0813	0.1263	---	---	限大额	开放	---
		111	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.3265	1.3265	---	---	暂停	暂停	0.12%
		112	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.5017	1.5017	---	---	暂停	暂停	0.12%
		113	006373	国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧	---	---	2.8834	2.8834	---	---	开放	开放	0.15%
		114	100055	富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧	---	---	2.3069	2.3069	---	---	开放	开放	0.15%
		115	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2147	0.2147	---	---	限大额	开放	---
		116	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1330	0.1380	---	---	开放	开放	---
		117	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.7537	1.7537	---	---	开放	开放	0.15%
		118	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.5364	1.5364	---	---	限大额	开放	0.15%
		119	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.4913	1.4913	---	---	限大额	开放	0.00%
		120	006374	国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	2.7880	2.7880	---	---	开放	开放	---
		121	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.3043	1.3043	---	---	暂停	暂停	0.00%
		122	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		123	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4755	1.5039	---	---	限大额	开放	0.15%
		124	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	0.9247	1.0147	---	---	开放	开放	0.13%
		125	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.5831	1.5831	---	---	暂停	暂停	0.12%
		126	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1800	0.1800	---	---	开放	开放	---
		127	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1070	1.1070	---	---	暂停	开放	0.05%
		128	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1536	0.1536	---	---	暂停	开放	0.00%
		129	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.0913	1.0913	---	---	暂停	开放	0.00%
		130	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0086	1.0626	---	---	限大额	开放	0.00%
		131	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2669	0.2669	---	---	开放	开放	---
		132	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6425	1.6425	---	---	暂停	暂停	0.10%
		133	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1567	0.1573	---	---	开放	开放	---
		134	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1320	0.1320	---	---	暂停	开放	---
		135	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9296	0.9296	---	---	开放	开放	0.15%
		136	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.0722	0.0730	---	---	限大额	开放	---
		137	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.0714	0.0714	---	---	限大额	开放	---
		138	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5074	0.5074	---	---	限大额	开放	---
		139	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2298	1.2298	---	---	开放	开放	0.15%
		140	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9390	0.9390	---	---	暂停	开放	0.00%
		141	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1320	0.1320	---	---	暂停	开放	---
		142	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1088	0.1088	---	---	暂停	开放	0.15%
		143	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1731	0.1731	---	---	暂停	暂停	---
		144	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0002	1.0152	---	---	限大额	开放	0.08%
		145	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9133	0.9133	---	---	开放	开放	0.00%
		146	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1731	0.1731	---	---	暂停	暂停	---
		147	008763	天弘越南市场股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3843	1.3843	---	---	暂停	暂停	0.10%
		148	008764	天弘越南市场股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3687	1.3687	---	---	暂停	暂停	0.00%
		149	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2549	1.2549	---	---	开放	开放	0.15%
		150	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1379	0.1379	---	---	限大额	开放	---
		151	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1399	0.1399	---	---	限大额	开放	---
		152	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0823	1.0823	---	---	限大额	开放	0.08%
		153	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1766	0.1766	---	---	开放	开放	---
		154	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	0.9802	0.9952	---	---	限大额	开放	0.00%
		155	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9944	0.9944	---	---	限大额	开放	0.08%
		156	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9800	0.9800	---	---	限大额	开放	0.00%
		157	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.5754	1.5754	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		158	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1523	0.1523	---	---	开放	开放	---
		159	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9300	0.9300	---	---	限大额	开放	0.16%
		160	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0275	1.0815	---	---	限大额	开放	0.08%
		161	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3100	0.3100	---	---	开放	开放	---
		162	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.8199	1.8199	---	---	限大额	开放	0.15%
		163	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2561	0.2561	---	---	限大额	开放	---
		164	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0120	1.0620	---	---	暂停	暂停	0.15%
		165	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		166	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0870	0.0870	---	---	开放	开放	---
		167	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.4090	0.4090	---	---	开放	开放	0.00%
		168	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1467	0.1467	---	---	暂停	开放	---
		169	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0423	1.0423	---	---	暂停	开放	0.00%
		170	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0520	1.0520	---	---	暂停	开放	0.08%
		171	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1347	0.1347	---	---	开放	开放	---
		172	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1364	0.1364	---	---	开放	开放	---
		173	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9692	0.9692	---	---	开放	开放	1.50%
		174	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9570	0.9570	---	---	开放	开放	0.00%
		175	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.5627	0.9883	---	---	开放	开放	0.12%
		176	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2390	0.2390	---	---	暂停	开放	0.16%
		177	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0792	0.0792	---	---	开放	开放	---
		178	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1480	0.1483	---	---	暂停	开放	---
		179	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1407	0.1430	---	---	限大额	开放	---
		180	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.7985	0.7985	---	---	开放	开放	0.00%
		181	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2060	0.2060	---	---	暂停	开放	---
		182	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8130	0.8130	---	---	开放	开放	0.15%
		183	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1379	0.1402	---	---	限大额	开放	---
		184	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5480	0.5480	---	---	限大额	开放	0.15%
		185	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1614	0.1614	---	---	限大额	开放	---
		186	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6180	0.6180	---	---	开放	开放	0.15%
		187	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1277	0.1277	---	---	开放	开放	---
		188	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.6992	0.6992	---	---	开放	开放	0.15%
		189	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9075	0.9075	---	---	开放	开放	0.15%
		190	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8926	0.8926	---	---	开放	开放	0.00%
		191	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5342	0.5342	---	---	开放	开放	1.50%
		192	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5267	0.5267	---	---	开放	开放	0.00%
		193	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.2010	2.7360	---	---	开放	开放	0.15%
		194	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1603	0.1710	---	---	限大额	开放	---
		195	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4273	0.4273	---	---	开放	开放	0.00%
		196	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1596	0.1596	---	---	限大额	开放	---
		197	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1342	1.1342	---	---	限大额	开放	0.00%
		198	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5371	0.5371	---	---	限大额	开放	0.00%
		199	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1590	0.1590	---	---	限大额	开放	---
		200	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.6747	0.6747	---	---	开放	开放	0.00%
		201	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.0863	1.0863	---	---	暂停	暂停	0.15%
		202	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.9784	0.9784	---	---	暂停	暂停	0.15%
		203	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4340	0.4340	---	---	开放	开放	0.15%
		204	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.7333	1.7333	---	---	开放	开放	0.00%
		205	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1512	0.1512	---	---	暂停	开放	0.15%
		206	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0744	1.0744	---	---	开放	开放	0.15%
		207	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1498	0.1498	---	---	暂停	开放	0.00%
		208	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		209	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9256	0.9256	---	---	开放	开放	0.00%
		210	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.1943	3.1943	---	---	限大额	开放	---
		211	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.1789	3.1789	---	---	限大额	开放	0.00%
		212	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9323	0.9323	---	---	开放	开放	0.15%
		213	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5257	1.5257	---	---	限大额	开放	0.10%
		214	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0645	1.0645	---	---	开放	开放	0.00%
		215	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0416	1.0416	---	---	限大额	开放	0.16%
		216	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0107	1.0107	---	---	暂停	开放	0.16%
		217	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0315	1.0315	---	---	限大额	开放	0.00%
		218	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0083	1.0083	---	---	暂停	开放	0.16%
		219	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9465	0.9465	---	---	开放	开放	0.00%
		220	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9527	0.9527	---	---	开放	开放	0.15%
		221	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1120	1.1120	---	---	开放	开放	0.00%
		222	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.6890	1.6890	---	---	开放	开放	0.00%
		223	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4124	1.4124	---	---	限大额	开放	0.15%
		224	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4020	1.4020	---	---	限大额	开放	0.00%
		225	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.2047	1.2047	---	---	开放	开放	0.15%
		226	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0451	1.0451	---	---	开放	开放	0.12%
		227	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.2615	1.2615	---	---	限大额	开放	0.00%
		228	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.2891	1.2891	---	---	限大额	开放	0.00%
		229	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.2916	1.2916	---	---	限大额	开放	0.12%
		230	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.1783	0.1783	---	---	暂停	开放	---
		231	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9230	0.9230	---	---	限大额	开放	0.00%
		232	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	0.9771	0.9771	---	---	开放	开放	0.15%
		233	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.6160	0.6160	---	---	限大额	开放	0.00%
		234	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.1252	1.1252	---	---	开放	开放	0.00%
		235	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0427	1.0427	---	---	开放	开放	0.00%
		236	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.2677	1.2677	---	---	限大额	开放	0.15%
		237	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4582	1.4582	---	---	开放	开放	0.15%
		238	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4526	1.4526	---	---	开放	开放	0.00%
		239	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.1975	1.1975	---	---	开放	开放	0.00%
		240	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1146	0.1146	---	---	暂停	开放	0.15%
		241	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8113	0.8113	---	---	限大额	开放	0.00%
		242	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.2823	1.2823	---	---	开放	开放	0.15%
		243	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.6228	1.6228	---	---	暂停	暂停	0.00%
		244	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8145	0.8145	---	---	限大额	开放	0.15%
		245	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.1312	1.1312	---	---	开放	开放	0.15%
		246	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	0.9741	0.9741	---	---	开放	开放	0.00%
		247	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1604	1.1604	---	---	开放	开放	0.15%
		248	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1558	0.1558	---	---	暂停	开放	0.05%
		249	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.2752	1.2752	---	---	开放	开放	0.00%
		250	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0356	1.0356	---	---	限大额	开放	0.02%
		251	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1457	0.1457	---	---	开放	开放	---
		252	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1457	0.1457	---	---	开放	开放	---
		253	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2830	1.2830	---	---	开放	开放	0.15%
		254	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.9920	0.9920	---	---	限大额	开放	0.00%
		255	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9492	0.9492	---	---	暂停	开放	0.00%
		256	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9843	0.9843	---	---	开放	开放	0.00%
		257	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.5740	1.5740	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		258	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3820	1.3820	---	---	限大额	开放	0.00%
		259	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9147	1.9147	---	---	暂停	开放	0.16%
		260	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2162	0.2162	---	---	限大额	开放	---
		261	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1954	0.1954	---	---	限大额	开放	---
		262	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1328	0.1328	---	---	暂停	开放	0.15%
		263	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1324	0.1324	---	---	暂停	开放	0.00%
		264	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1956	0.2182	---	---	限大额	开放	---
		265	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1441	0.1441	---	---	限大额	开放	---
		266	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1060	1.1060	---	---	限大额	开放	0.00%
		267	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2772	1.2772	---	---	限大额	开放	0.00%
		268	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0806	1.0806	---	---	限大额	开放	0.00%
		269	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.9954	0.9954	---	---	开放	开放	0.15%
		270	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8639	0.8639	---	---	开放	开放	0.12%
		271	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1563	1.1563	---	---	开放	开放	0.00%
		272	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1401	0.1401	---	---	暂停	开放	0.15%
		273	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1397	0.1397	---	---	暂停	开放	0.00%
		274	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0275	1.0275	---	---	限大额	开放	0.08%
		275	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9014	0.9014	---	---	限大额	开放	0.00%
		276	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9438	0.9438	---	---	开放	开放	0.15%
		277	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9407	0.9407	---	---	开放	开放	0.00%
		278	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.1956	0.2182	---	---	限大额	开放	---
		279	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.0793	1.0793	---	---	开放	开放	0.10%
		280	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.0223	1.0223	---	---	开放	开放	0.12%
		281	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.5977	1.5977	---	---	限大额	开放	0.00%
		282	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.3887	1.3887	---	---	限大额	开放	0.00%
		283	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0307	1.0307	---	---	开放	开放	0.00%
		284	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1690	1.1690	---	---	限大额	开放	0.00%
		285	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.0187	1.0187	---	---	开放	开放	0.00%
		286	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1086	0.1086	---	---	暂停	开放	0.00%
		287	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7717	0.7717	---	---	开放	开放	0.00%
		288	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.0787	1.0787	---	---	开放	开放	0.00%
		289	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.9929	0.9929	---	---	开放	开放	0.00%
		290	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9865	0.9865	---	---	开放	开放	0.15%
		291	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0344	1.0344	---	---	限大额	开放	0.00%
		292	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		293	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.6765	0.6765	---	---	开放	开放	0.00%
		294	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1481	1.1481	---	---	开放	开放	0.00%
		295	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1481	1.2081	---	---	开放	开放	0.08%
		296	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0392	1.0392	---	---	暂停	暂停	0.15%
		297	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8476	0.8476	---	---	开放	开放	0.00%
		298	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7734	0.7734	---	---	开放	开放	0.15%
		299	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.4377	3.8767	---	---	开放	开放	0.16%
		300	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2162	3.2162	---	---	暂停	暂停	0.16%
		301	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6552	0.6552	---	---	暂停	暂停	0.16%
		302	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6441	0.6441	---	---	暂停	暂停	0.00%
		303	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8230	0.8230	---	---	限大额	开放	0.00%
		304	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		305	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		306	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		307	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		308	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.4378	3.4378	---	---	开放	开放	---

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