开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-01-20

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6171
01-19
4.1521
01-19
3.5980
01-16
4.1330
01-16
0.01910.53%开放开放
0.15%
2024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6099
01-19
3.6099
01-19
3.5909
01-16
3.5909
01-16
0.01900.53%开放开放
0.00%
3320013诺安全球黄金估值图基金吧2.2870
01-19
2.4500
01-19
2.2720
01-16
2.4350
01-16
0.01500.66%开放开放
0.08%
4160719嘉实黄金估值图基金吧2.1400
01-19
2.1400
01-19
2.1260
01-16
2.1260
01-16
0.01400.66%限大额开放
0.08%
5241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5560
01-19
1.5560
01-19
1.5440
01-16
1.5440
01-16
0.01200.78%开放开放
0.15%
6539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.5190
01-16
1.5190
01-16
1.5070
01-15
1.5070
01-15
0.01200.80%限大额开放
0.16%
7018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.4980
01-16
1.4980
01-16
1.4860
01-15
1.4860
01-15
0.01200.81%限大额开放
0.00%
8519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.9305
01-19
2.2005
01-19
1.9190
01-16
2.1890
01-16
0.01150.60%开放开放
0.15%
9017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4501
01-19
1.4501
01-19
1.4398
01-16
1.4398
01-16
0.01030.72%开放开放
0.10%
10017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4438
01-19
1.4438
01-19
1.4336
01-16
1.4336
01-16
0.01020.71%开放开放
0.00%
11009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0071
01-19
2.0071
01-19
1.9975
01-16
1.9975
01-16
0.00960.48%开放开放
0.15%
12008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.8096
01-19
1.8096
01-19
1.8001
01-16
1.8001
01-16
0.00950.53%限大额开放
0.10%
13008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.7807
01-19
1.7807
01-19
1.7714
01-16
1.7714
01-16
0.00930.53%限大额开放
0.00%
14022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.7802
01-19
1.7802
01-19
1.7709
01-16
1.7709
01-16
0.00930.53%限大额开放
---
15006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4583
01-19
2.4583
01-19
2.4500
01-16
2.4500
01-16
0.00830.34%暂停开放
0.16%
16006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.5218
01-19
2.5218
01-19
2.5142
01-16
2.5142
01-16
0.00760.30%限大额开放
0.16%
17006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3404
01-19
2.3404
01-19
2.3336
01-16
2.3336
01-16
0.00680.29%限大额开放
0.00%
18050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.1900
01-19
1.2720
01-19
1.1840
01-16
1.2660
01-16
0.00600.51%限大额开放
0.16%
19016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7642
01-16
1.7642
01-16
1.7597
01-15
1.7597
01-15
0.00450.26%限大额开放
0.00%
20016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7876
01-16
1.7876
01-16
1.7831
01-15
1.7831
01-15
0.00450.25%限大额开放
0.15%
21110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.3326
01-20
7.1226
01-20
5.3285
01-19
7.1185
01-19
0.00410.08%限大额开放
0.15%
22161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.7633
01-19
1.7633
01-19
1.7602
01-16
1.7602
01-16
0.00310.18%限大额开放
0.10%
23007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7596
01-19
1.7596
01-19
1.7566
01-16
1.7566
01-16
0.00300.17%暂停开放
0.00%
24010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.5164
01-19
0.5164
01-19
0.5134
01-16
0.5134
01-16
0.00300.58%开放开放
---
25378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.4287
01-19
1.4287
01-19
1.4261
01-16
1.4261
01-16
0.00260.18%限大额开放
0.16%
26019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.4426
01-19
1.4426
01-19
1.4400
01-16
1.4400
01-16
0.00260.18%限大额开放
0.00%
27015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4272
01-16
1.4272
01-16
1.4247
01-15
1.4247
01-15
0.00250.18%开放开放
0.00%
28015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4496
01-16
1.4496
01-16
1.4471
01-15
1.4471
01-15
0.00250.17%开放开放
0.15%
29016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.0109
01-19
2.0109
01-19
2.0092
01-16
2.0092
01-16
0.00170.08%限大额开放
0.00%
30016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.0271
01-19
2.0271
01-19
2.0254
01-16
2.0254
01-16
0.00170.08%限大额开放
0.15%
31165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1271
01-19
1.1271
01-19
1.1255
01-16
1.1255
01-16
0.00160.14%开放开放
0.16%
32020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.0927
01-19
1.0927
01-19
1.0911
01-16
1.0911
01-16
0.00160.15%开放开放
0.00%
33009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2865
01-19
0.2865
01-19
0.2850
01-16
0.2850
01-16
0.00150.53%开放开放
---
34378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.5224
01-19
1.6213
01-19
1.5212
01-16
1.6201
01-16
0.00120.08%限大额开放
0.16%
35006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1360
01-16
0.1410
01-16
0.1350
01-15
0.1400
01-15
0.00100.74%限大额开放
---
36163208诺安油气能源估值图基金吧1.0770
01-19
1.2060
01-19
1.0760
01-16
1.2050
01-16
0.00100.09%开放开放
0.15%
37000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1699
01-19
0.1709
01-19
0.1690
01-16
0.1700
01-16
0.00090.53%限大额开放
---
38006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6470
01-19
2.6470
01-19
2.6463
01-16
2.6463
01-16
0.00070.03%限大额开放
0.15%
39007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2517
01-19
0.2517
01-19
0.2512
01-16
0.2512
01-16
0.00050.20%暂停开放
---
40007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2512
01-19
0.2512
01-19
0.2507
01-16
0.2507
01-16
0.00050.20%暂停开放
---
41014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.5969
01-19
2.5969
01-19
2.5964
01-16
2.5964
01-16
0.00050.02%限大额开放
0.00%
42000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2251
01-19
1.2951
01-19
1.2247
01-16
1.2947
01-16
0.00040.03%限大额开放
0.08%
43013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2189
01-19
1.2189
01-19
1.2185
01-16
1.2185
01-16
0.00040.03%限大额开放
0.00%
44163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.0743
01-19
1.0743
01-19
1.0739
01-16
1.0739
01-16
0.00040.04%限大额开放
0.15%
45004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0495
01-19
1.0495
01-19
1.0492
01-16
1.0492
01-16
0.00030.03%暂停开放
0.08%
46020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.0639
01-19
1.0639
01-19
1.0636
01-16
1.0636
01-16
0.00030.03%限大额开放
0.00%
47000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7965
01-19
0.7965
01-19
0.7963
01-16
0.7963
01-16
0.00020.03%限大额开放
0.08%
48004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0089
01-19
1.0089
01-19
1.0087
01-16
1.0087
01-16
0.00020.02%暂停开放
0.00%
49019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0360
01-19
1.0360
01-19
1.0358
01-16
1.0358
01-16
0.00020.02%开放开放
0.15%
50000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1749
01-19
0.1856
01-19
0.1748
01-16
0.1855
01-16
0.00010.06%限大额开放
---
51002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1746
01-19
0.1746
01-19
0.1745
01-16
0.1745
01-16
0.00010.06%限大额开放
---
52002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1732
01-19
0.1732
01-19
0.1731
01-16
0.1731
01-16
0.00010.06%限大额开放
---
53002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1422
01-19
0.1451
01-19
0.1421
01-16
0.1450
01-16
0.00010.07%限大额开放
---
54007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1719
01-19
0.1719
01-19
0.1718
01-16
0.1718
01-16
0.00010.06%暂停开放
0.05%
55007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1686
01-19
0.1686
01-19
0.1685
01-16
0.1685
01-16
0.00010.06%暂停开放
0.00%
56007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1967
01-19
0.1967
01-19
0.1966
01-16
0.1966
01-16
0.00010.05%暂停暂停
---
57008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1967
01-19
0.1967
01-19
0.1966
01-16
0.1966
01-16
0.00010.05%暂停暂停
---
58013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1740
01-19
0.1740
01-19
0.1739
01-16
0.1739
01-16
0.00010.06%限大额开放
---
59019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2173
01-19
0.2173
01-19
0.2172
01-16
0.2172
01-16
0.00010.05%限大额开放
---
60019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1479
01-19
0.1479
01-19
0.1478
01-16
0.1478
01-16
0.00010.07%开放开放
---
61019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0274
01-19
1.0274
01-19
1.0273
01-16
1.0273
01-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
62019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1467
01-19
0.1467
01-19
0.1466
01-16
0.1466
01-16
0.00010.07%开放开放
---
63000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2950
01-19
1.5630
01-19
1.2950
01-16
1.5630
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.08%
64000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6493
01-19
0.9838
01-19
0.6493
01-16
0.9838
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.08%
65000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1210
01-19
1.1760
01-19
1.1210
01-16
1.1760
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
66001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2154
01-19
0.2544
01-19
0.2154
01-16
0.2544
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
67001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2154
01-19
0.2544
01-19
0.2154
01-16
0.2544
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
68002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1767
01-19
0.1767
01-19
0.1767
01-16
0.1767
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
69002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9961
01-19
1.0161
01-19
0.9961
01-16
1.0161
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
70002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0476
01-19
1.0676
01-19
1.0476
01-16
1.0676
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.08%
71002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1630
01-19
1.1630
01-19
1.1630
01-16
1.1630
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
72002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1495
01-19
0.1524
01-19
0.1495
01-16
0.1524
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
73002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2130
01-19
1.2130
01-19
1.2130
01-16
1.2130
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.08%
74002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2230
01-19
1.2230
01-19
1.2230
01-16
1.2230
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.08%
75002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0468
01-19
1.4383
01-19
1.0468
01-16
1.4383
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.08%
76002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1494
01-19
0.2058
01-19
0.1494
01-16
0.2058
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
77002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1494
01-19
0.2058
01-19
0.1494
01-16
0.2058
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
78003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1380
01-19
0.1380
01-19
0.1380
01-16
0.1380
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
79003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1544
01-19
0.1544
01-19
0.1544
01-16
0.1544
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
80003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1501
01-19
0.1501
01-19
0.1501
01-16
0.1501
01-16
0.00000.00%暂停开放
---
81003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1566
01-19
0.1566
01-19
0.1566
01-16
0.1566
01-16
0.00000.00%暂停开放
---
82003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1417
01-19
0.1525
01-19
0.1417
01-16
0.1525
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
83004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1808
01-19
0.1808
01-19
0.1808
01-16
0.1808
01-16
0.00000.00%暂停暂停
---
84007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1858
01-19
0.1968
01-19
0.1858
01-16
0.1968
01-16
0.00000.00%暂停开放
---
85008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1526
01-19
0.1526
01-19
0.1526
01-16
0.1526
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
86008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1496
01-19
0.1496
01-19
0.1496
01-16
0.1496
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
87008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5556
01-19
0.5556
01-19
0.5556
01-16
0.5556
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
88009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1920
01-19
0.2780
01-19
0.1920
01-16
0.2780
01-16
0.00000.00%暂停开放
---
89011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1905
01-19
0.1905
01-19
0.1905
01-16
0.1905
01-16
0.00000.00%开放开放
---
90011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1943
01-19
0.1943
01-19
0.1943
01-16
0.1943
01-16
0.00000.00%开放开放
---
91011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1519
01-19
0.1542
01-19
0.1519
01-16
0.1542
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
92011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1477
01-19
0.1500
01-19
0.1477
01-16
0.1500
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
93012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2452
01-19
0.2452
01-19
0.2452
01-16
0.2452
01-16
0.00000.00%开放开放
---
94050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2175
01-19
0.2401
01-19
0.2175
01-16
0.2401
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
95050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2175
01-19
0.2401
01-19
0.2175
01-16
0.2401
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
96160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.7010
01-19
0.7010
01-19
0.7010
01-16
0.7010
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.15%
97161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.0360
01-19
1.0360
01-19
1.0360
01-16
1.0360
01-16
0.00000.00%开放开放
0.16%
98164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8750
01-19
1.8750
01-19
1.8750
01-16
1.8750
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.08%
99206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9510
01-19
1.3270
01-19
0.9510
01-16
1.3270
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.10%
100206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5658
01-19
0.5718
01-19
0.5658
01-16
0.5718
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.08%
101017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1547
01-19
0.1547
01-19
0.1547
01-16
0.1547
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
102017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1547
01-19
0.1547
01-19
0.1547
01-16
0.1547
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
103018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8540
01-19
1.8540
01-19
1.8540
01-16
1.8540
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
104021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.0300
01-19
1.0300
01-19
1.0300
01-16
1.0300
01-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
105022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0447
01-19
1.0647
01-19
1.0447
01-16
1.0647
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
106025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.7020
01-19
0.7020
01-19
0.7020
01-16
0.7020
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.15%
107025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1479
01-20
0.1479
01-20
0.1479
01-19
0.1479
01-19
0.00000.00%开放开放
---
108001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0927
01-16
0.1377
01-16
0.0928
01-15
0.1378
01-15
-0.0001-0.11%限大额开放
---
109002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0415
01-19
1.3868
01-19
1.0416
01-16
1.3869
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
110004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0344
01-19
1.0344
01-19
1.0345
01-16
1.0345
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
111004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0660
01-19
1.0660
01-19
1.0661
01-16
1.0661
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
112005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1909
01-19
1.2509
01-19
1.1910
01-16
1.2510
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
113006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2452
01-19
0.2452
01-19
0.2453
01-16
0.2453
01-16
-0.0001-0.04%暂停开放
---
114006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2452
01-19
0.2452
01-19
0.2453
01-16
0.2453
01-16
-0.0001-0.04%暂停开放
---
115007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0817
01-19
1.1357
01-19
1.0818
01-16
1.1358
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
116007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1088
01-19
1.1628
01-19
1.1089
01-16
1.1629
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
117007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2040
01-19
1.2040
01-19
1.2041
01-16
1.2041
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.05%
118007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1808
01-19
1.1808
01-19
1.1809
01-16
1.1809
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
119007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3697
01-19
1.3697
01-19
1.3698
01-16
1.3698
01-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0793
01-16
0.0793
01-16
0.0794
01-15
0.0794
01-15
-0.0001-0.13%限大额开放
---
121008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1531
01-19
0.1622
01-19
0.1532
01-16
0.1623
01-16
-0.0001-0.07%限大额开放
---
122008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0642
01-19
1.0792
01-19
1.0643
01-16
1.0793
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
123019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1088
01-19
1.1088
01-19
1.1089
01-16
1.1089
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
124025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3698
01-19
1.3698
01-19
1.3699
01-16
1.3699
01-16
-0.0001-0.01%开放开放
---
125003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2632
01-19
0.2632
01-19
0.2634
01-16
0.2634
01-16
-0.0002-0.08%限大额开放
---
126003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0480
01-19
1.0480
01-19
1.0482
01-16
1.0482
01-16
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
127003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0816
01-19
1.0816
01-19
1.0818
01-16
1.0818
01-16
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
128003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2632
01-19
0.2632
01-19
0.2634
01-16
0.2634
01-16
-0.0002-0.08%限大额开放
---
129006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0807
01-16
0.0816
01-16
0.0809
01-15
0.0818
01-15
-0.0002-0.25%限大额开放
---
130008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0347
01-19
1.0497
01-19
1.0349
01-16
1.0499
01-16
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
131501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9667
01-19
0.9667
01-19
0.9669
01-16
0.9669
01-16
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
132020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1827
01-19
1.1827
01-19
1.1829
01-16
1.1829
01-16
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
133023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3653
01-19
1.3653
01-19
1.3655
01-16
1.3655
01-16
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
134025852富国港股精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.0356
01-20
1.0356
01-20
1.0358
01-19
1.0358
01-19
-0.0002-0.02%开放开放
---
135004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2666
01-19
1.2666
01-19
1.2669
01-16
1.2669
01-16
-0.0003-0.02%限大额开放
0.08%
136008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0691
01-19
1.0691
01-19
1.0694
01-16
1.0694
01-16
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
137160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.3369
01-19
1.3369
01-19
1.3372
01-16
1.3372
01-16
-0.0003-0.02%限大额开放
0.12%
138002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2376
01-19
1.2376
01-19
1.2380
01-16
1.2380
01-16
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
139002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2488
01-19
0.2488
01-19
0.2492
01-16
0.2492
01-16
-0.0004-0.16%限大额开放
---
140002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2488
01-19
0.2488
01-19
0.2492
01-16
0.2492
01-16
-0.0004-0.16%限大额开放
---
141003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.0516
01-19
1.0516
01-19
1.0520
01-16
1.0520
01-16
-0.0004-0.04%暂停开放
0.00%
142005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2048
01-19
0.2048
01-19
0.2052
01-16
0.2052
01-16
-0.0004-0.19%暂停暂停
---
143008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0480
01-19
1.0480
01-19
1.0484
01-16
1.0484
01-16
-0.0004-0.04%限大额开放
0.00%
144050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5235
01-19
1.6660
01-19
1.5239
01-16
1.6664
01-16
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
145161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.0970
01-19
1.0970
01-19
1.0974
01-16
1.0974
01-16
-0.0004-0.04%限大额开放
0.12%
146202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0112
01-19
1.1522
01-19
1.0116
01-16
1.1526
01-16
-0.0004-0.04%开放开放
0.16%
147017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0837
01-19
1.0837
01-19
1.0841
01-16
1.0841
01-16
-0.0004-0.04%限大额开放
0.20%
148019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1973
01-19
0.1973
01-19
0.1977
01-16
0.1977
01-16
-0.0004-0.20%限大额开放
---
149019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1973
01-19
0.1973
01-19
0.1977
01-16
0.1977
01-16
-0.0004-0.20%限大额开放
---
150019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2318
01-19
1.2318
01-19
1.2322
01-16
1.2322
01-16
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
151020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0751
01-19
1.0751
01-19
1.0755
01-16
1.0755
01-16
-0.0004-0.04%限大额开放
0.00%
152023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0072
01-19
1.1482
01-19
1.0076
01-16
1.1486
01-16
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
153025588光大保德信阳光香港精选混合(Q...估值图基金吧0.1089
01-19
0.1089
01-19
0.1093
01-16
0.1093
01-16
-0.0004-0.37%封闭期开放
---
154002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2962
01-19
0.2962
01-19
0.2967
01-16
0.2967
01-16
-0.0005-0.17%限大额开放
---
155003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9869
01-19
1.0589
01-19
0.9874
01-16
1.0594
01-16
-0.0005-0.05%限大额开放
0.08%
156016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.3178
01-19
0.3178
01-19
0.3183
01-16
0.3183
01-16
-0.0005-0.16%暂停开放
---
157019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5219
01-19
1.5219
01-19
1.5224
01-16
1.5224
01-16
-0.0005-0.03%限大额开放
0.00%
158019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3267
01-19
0.3267
01-19
0.3272
01-16
0.3272
01-16
-0.0005-0.15%限大额开放
---
159019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3267
01-19
0.3267
01-19
0.3272
01-16
0.3272
01-16
-0.0005-0.15%限大额开放
---
160012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7180
01-19
1.7180
01-19
1.7186
01-16
1.7186
01-16
-0.0006-0.03%开放开放
0.15%
161012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3779
01-19
0.3779
01-19
0.3785
01-16
0.3785
01-16
-0.0006-0.16%暂停开放
0.15%
162100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3014
01-19
1.3805
01-19
1.3020
01-16
1.3811
01-16
-0.0006-0.05%限大额开放
0.08%
163019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2934
01-19
1.3724
01-19
1.2940
01-16
1.3730
01-16
-0.0006-0.05%限大额开放
0.00%
164022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3009
01-19
1.3399
01-19
1.3015
01-16
1.3405
01-16
-0.0006-0.05%限大额开放
---
165001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4342
01-19
1.6906
01-19
1.4349
01-16
1.6913
01-16
-0.0007-0.05%限大额开放
0.00%
166001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5086
01-19
1.7733
01-19
1.5093
01-16
1.7740
01-16
-0.0007-0.05%限大额开放
0.08%
167012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6713
01-19
1.6713
01-19
1.6720
01-16
1.6720
01-16
-0.0007-0.04%开放开放
0.00%
168012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3714
01-19
0.3714
01-19
0.3721
01-16
0.3721
01-16
-0.0007-0.19%暂停开放
0.00%
169018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2291
01-19
0.2291
01-19
0.2298
01-16
0.2298
01-16
-0.0007-0.30%暂停开放
0.00%
170019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.1833
01-19
0.1833
01-19
0.1840
01-16
0.1840
01-16
-0.0007-0.38%暂停暂停
---
171022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7008
01-19
1.7008
01-19
1.7015
01-16
1.7015
01-16
-0.0007-0.04%开放开放
---
172018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2318
01-19
0.2318
01-19
0.2326
01-16
0.2326
01-16
-0.0008-0.34%暂停开放
0.15%
173011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3342
01-19
1.3342
01-19
1.3351
01-16
1.3351
01-16
-0.0009-0.07%开放开放
0.00%
174011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3609
01-19
1.3609
01-19
1.3618
01-16
1.3618
01-16
-0.0009-0.07%开放开放
0.15%
175017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.8362
01-19
2.8362
01-19
2.8371
01-16
2.8371
01-16
-0.0009-0.03%限大额开放
0.15%
176000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.0180
01-19
5.0180
01-19
5.0190
01-16
5.0190
01-16
-0.0010-0.02%暂停开放
0.15%
177002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1730
01-19
1.1730
01-19
1.1740
01-16
1.1740
01-16
-0.0010-0.09%限大额开放
0.00%
178006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7178
01-19
1.7178
01-19
1.7188
01-16
1.7188
01-16
-0.0010-0.06%限大额开放
0.10%
179006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6675
01-19
1.6675
01-19
1.6685
01-16
1.6685
01-16
-0.0010-0.06%限大额开放
0.00%
180050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6240
01-19
0.6240
01-19
0.6250
01-16
0.6250
01-16
-0.0010-0.16%限大额开放
0.15%
181080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3030
01-19
1.3530
01-19
1.3040
01-16
1.3540
01-16
-0.0010-0.08%开放开放
0.15%
182320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2580
01-19
1.4490
01-19
1.2590
01-16
1.4500
01-16
-0.0010-0.08%开放开放
0.15%
183501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1310
01-19
2.1310
01-19
2.1320
01-16
2.1320
01-16
-0.0010-0.05%限大额开放
0.12%
184017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1159
01-19
2.1159
01-19
2.1169
01-16
2.1169
01-16
-0.0010-0.05%限大额开放
0.00%
185010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4859
01-19
0.4859
01-19
0.4870
01-16
0.4870
01-16
-0.0011-0.23%限大额开放
---
186017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7870
01-19
2.7870
01-19
2.7881
01-16
2.7881
01-16
-0.0011-0.04%限大额开放
0.00%
187017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1824
01-19
2.1824
01-19
2.1835
01-16
2.1835
01-16
-0.0011-0.05%限大额开放
0.15%
188017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1592
01-19
2.1592
01-19
2.1603
01-16
2.1603
01-16
-0.0011-0.05%限大额开放
0.00%
189006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2336
01-19
0.2342
01-19
0.2348
01-16
0.2354
01-16
-0.0012-0.51%限大额开放
---
190008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0727
01-19
1.1382
01-19
1.0739
01-16
1.1394
01-16
-0.0012-0.11%限大额开放
0.08%
191008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4391
01-19
1.4391
01-19
1.4404
01-16
1.4404
01-16
-0.0013-0.09%限大额开放
0.15%
192008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.4043
01-19
1.4043
01-19
1.4056
01-16
1.4056
01-16
-0.0013-0.09%限大额开放
0.00%
193019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0660
01-19
1.1314
01-19
1.0673
01-16
1.1327
01-16
-0.0013-0.12%限大额开放
0.00%
194022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0720
01-19
1.1046
01-19
1.0733
01-16
1.1059
01-16
-0.0013-0.12%限大额开放
---
195000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.7081
01-19
0.7699
01-19
0.7095
01-16
0.7713
01-16
-0.0014-0.20%限大额开放
---
196006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4525
01-19
0.4525
01-19
0.4539
01-16
0.4539
01-16
-0.0014-0.31%开放开放
---
197013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3759
01-19
1.3759
01-19
1.3773
01-16
1.3773
01-16
-0.0014-0.10%暂停开放
0.15%
198017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1742
01-19
0.1742
01-19
0.1757
01-16
0.1757
01-16
-0.0015-0.85%暂停暂停
---
199501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0917
01-19
2.0917
01-19
2.0932
01-16
2.0932
01-16
-0.0015-0.07%限大额开放
0.15%
200018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0626
01-19
2.0626
01-19
2.0642
01-16
2.0642
01-16
-0.0016-0.08%限大额开放
0.00%
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