广发优势企业混合(QDII)A(027205)基金净值_估值

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广发优势企业混合(QDII)A(027205

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单位净值 (2026-09-21): 0.95920.15%; 近1月：-0.57%; 近1年：--

累计净值: 0.9592; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-4.08%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：3.23亿元（2026-06-24）	基金经理：李耀柱
成立日：2026-06-24	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

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09-18	0.9578	0.9578	--
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09-04	0.9522	0.9522	--
08-28	0.9575	0.9575	--
08-21	0.9647	0.9647	--
08-14	0.9644	0.9644	--
08-07	0.9581	0.9581	--
07-31	0.9434	0.9434	--
07-24	0.9548	0.9548	--
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广发优势企业混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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阶段涨幅	--	-0.57%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.83%	-0.29%	-4.61%	7.75%	9.08%	4.64%	62.73%	71.38%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 119	56 \| 123	-- \| 117	-- \| 111	-- \| 108	-- \| 101	-- \| 94	-- \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	--	--	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 119	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-06-24~至今李耀柱 91天 -4.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-24~至今	李耀柱	91天	-4.08%

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406	2	基金经理不错大跌回撤控制不错	股友018e6993x5	09-23 02:18
121	2	时间到了，为什么不打开申购和赎回？失约责任基金公司	时尚的冯熙	09-22 19:13
57	0	打开吧，强烈要求赎回	股友6m901N3780	09-21 13:57
72	0	公告关于广发优势企业混合型证券投资基金(QDII)20	基金资讯	09-21 09:07
82	0	公告关于广发优势企业混合型证券投资基金(QDII)开放	基金资讯	09-21 09:05
91	0	这个也算QDII基金吗？看看跟踪指数？	小松子爸爸养鸡记	08-26 18:59
107	0	什么基金，一周未出净值，O蛋，这经理怎么情况，睡觉	时尚的冯熙	08-07 22:48
103	0	投资方向比重是以A股港股，不含纳指标普	猎人投资	08-05 17:01
116	0	你这个不应该叫QDII。看看买了什么	小松子爸爸养鸡记	07-22 20:39
154	1	现在是不能买也不能卖嘛？	秋意浓浓	07-21 16:34
101	0	不知道还会不会按照之前说的买科技，最近的科技是跌的	财龙出渊	07-21 13:20
106	0	你别说，最近减仓说不定他直接就是抄底，这谁说的准	珊瑚国庆长假	07-20 16:12
99	0	说好的上面要救市呢，然后就这？还能继续等吗？	幸运每一天666	07-20 15:02
440	2	$广发优势企业混合(QDII)A$什么时候开始公布	紧盯账户	07-20 14:12
115	0	广发劣势差不多	花季雨季02	07-20 09:19
104	0	买进来就没涨过，	月满归兔	07-13 22:17
124	0	公告广发优势企业混合型证券投资基金(QDII)(广发优	基金资讯	06-26 09:19
189	0	公告广发优势企业混合型证券投资基金(QDII)基金合同	基金资讯	06-25 07:19
123	0	成立了	沉毅果决的谷博弘	06-24 23:24
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