广发优势企业混合(QDII)C(027206)基金净值_估值

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广发优势企业混合(QDII)C(027206

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单位净值 (2026-09-21): 0.95830.15%; 近1月：-0.60%; 近1年：--

累计净值: 0.9583; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-4.17%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：4.06亿元（2026-06-24）	基金经理：李耀柱
成立日：2026-06-24	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	0.9583	0.9583	0.15%
09-18	0.9569	0.9569	--
09-11	0.9533	0.9533	--
09-04	0.9514	0.9514	--
08-28	0.9569	0.9569	--
08-21	0.9641	0.9641	--
08-14	0.9638	0.9638	--
08-07	0.9576	0.9576	--
07-31	0.9430	0.9430	--
07-24	0.9545	0.9545	--
07-17	0.9443	0.9443	--

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广发优势企业混合(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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阶段涨幅	--	-0.60%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.83%	-0.29%	-4.61%	7.75%	9.08%	4.64%	62.73%	71.38%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 119	61 \| 123	-- \| 117	-- \| 111	-- \| 108	-- \| 101	-- \| 94	-- \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	--	--	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 119	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-06-24~至今李耀柱 91天 -4.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-24~至今	李耀柱	91天	-4.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	今天会红吗	清蒸红烧1	09-23 17:34
79	0	撤退撤退，拜拜了您嘞	金谷粒888	09-23 00:02
102	1	上周大盘涨那么好，怎么才这一点点？	基民nGNAqg	09-22 21:09
72	0	公告关于广发优势企业混合型证券投资基金(QDII)20	基金资讯	09-21 09:07
82	0	公告关于广发优势企业混合型证券投资基金(QDII)开放	基金资讯	09-21 09:05
140	1	$广发优势企业混合(QDII)C$基金经理不错，在	基民NDEyno	09-16 15:11
78	0	$广发优势企业混合(QDII)C$烂经理，还有五天	气宇不凡的吕艳娥	09-16 15:08
50	0	啥时间能卖出去？	股友Iz69556171	09-16 10:23
261	2	$广发优势企业混合(QDII)C$谁是这基金经理，	气宇不凡的吕艳娥	09-15 17:11
90	1	我早已申请卖出，怎到现在还是老样子？	基民17i99t9511	09-11 15:28
92	0	的，什么时候能卖啊，浪费我几个月资金	基民XG2qiL	09-10 23:29
76	0	李经理大家希望您真心为基民赚钱服务加油早点扭亏为盈	鹿野_远见版	09-08 21:48
89	0	$广发优势企业混合(QDII)C$这只基金经理是谁	气宇不凡的吕艳娥	09-07 21:13
75	0	不知道买的什么票，也不公布出来，垃圾	c6323661432834809	09-07 21:08
59	0	明天给个大红包。各位也不要着急	约翰D普顿	09-07 20:16
59	0	别人都涨，唯独它跌！	苏南墨语	09-07 20:12
62	0	垃圾	基民vcqoLc	09-07 20:12
67	0	真是一支垃基，一直都是负的，都没有涨过	基民nGNAqg	09-07 20:01
65	0	如果刘元海不公开建仓情况和具体操作，我们基民提出的	鹿野_远见版	09-04 20:56
93	0	这个刘元海经理新基金操作能否公开	鹿野_远见版	09-04 20:54

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