易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232

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单位净值 (2026-08-06): 0.30000.20%; 近1月：-14.63%; 近1年：62.95%

累计净值: 0.3000; 近3月：-0.20%; 近3年：--

: 近6月：29.87%; 成立来：115.36%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：51.99亿（2026-06-30）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	0.3000	0.3000	0.20%
08-05	0.2994	0.2994	-0.07%
08-04	0.2996	0.2996	3.63%
08-03	0.2891	0.2891	-0.82%
07-31	0.2915	0.2915	-0.72%
07-30	0.2936	0.2936	-0.10%
07-29	0.2939	0.2939	-0.94%
07-28	0.2967	0.2967	-3.36%
07-27	0.3070	0.3070	0.52%
07-24	0.3054	0.3054	-1.61%
07-23	0.3104	0.3104	-0.42%

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.18%	-14.63%	-0.20%	29.87%	40.78%	62.95%	113.83%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.08%	-6.06%	-6.17%	2.01%	7.02%	12.22%	68.23%	55.90%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	88 \| 118	99 \| 117	24 \| 114	14 \| 109	14 \| 108	14 \| 97	16 \| 93	-- \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	65.97%	8.12%	2.80%	21.44%	22.98%	-10.05%	0.98%	4.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 119	20 \| 109	24 \| 108	36 \| 104	15 \| 99	83 \| 97	40 \| 97	66 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	38.11%	9.51%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 108	55 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 2年又283天 115.36%
更多易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	2年又283天	115.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
154	4	基金经理你是人吗昨晚大涨啊为什么更新出来显示还是跌	股友vv3c2F	08-07 19:52
101	0	公告易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)调	基金资讯	08-07 16:05
73	2	昨天A股大涨美股也大涨你才涨3个多点你到底拿着基民	股友vv3c2F	08-07 14:30
90	2	是否已经涉嫌违法了？	股友vv3c2F	08-07 10:16
101	1	绝对有鬼！强烈要求公布持仓！举报维权到底！	基民3252c39g73	08-06 22:29
124	1	这基金经理绝对偷吃了，持仓股票都是连涨两天，结果确	娴雅文静的黎云卉	08-06 13:43
65	0	别人跌了明天这个基金总要涨了吧？	股友d7GSCw	08-05 23:14
103	1	重仓股全红居然还是跌，等着大量赎回吧！	大A股小喽啰	08-05 19:21
151	3	一昨晚难得一次的大涨居然更新出来还是跌的经理是垃圾	股友vv3c2F	08-05 18:57
75	1	强烈要求基金经理公布持仓	基民217U7028Q6	08-05 18:24
89	2	可以先监管部门投诉吗？	基民217U7028Q6	08-05 17:31
50	0	3.63%？华夏互联6点多。疲惫	渺小主	08-05 17:19
97	1	垃圾垃圾垃圾！拭目以待.看看它又怎么给你变负的！	基民3252c39g73	08-05 07:20
185	8	还是跌的？你是不是脑子坏了？A股涨美股涨你还跌？我	股友vv3c2F	08-04 20:08
91	2	$易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份	基民3252c39g73	08-04 20:07
113	2	美股涨，你没涨，A股涨你也没涨，玩的六啊	坚持一年	08-04 18:50
71	1	你真的是垃圾吗天天跌	股友vv3c2F	08-04 18:10
160	2	你这天天都跌完全不科学	大A股小喽啰	08-04 10:30
210	3	一季度开始就飘了，先是重仓MinMax这个接盘票，	小韭菜炒蛋挞	08-03 20:50
77	1	昨天不是大涨吗为什么还跌？	股友vv3c2F	07-31 16:56

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