易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232

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单位净值 (2026-06-11): 0.31822.22%; 近1月：0.28%; 近1年：96.54%

累计净值: 0.3182; 近3月：27.23%; 近3年：--

: 近6月：49.18%; 成立来：128.43%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：14.15亿（2026-03-31）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-11	0.3182	0.3182	2.22%
06-10	0.3113	0.3113	-2.96%
06-09	0.3208	0.3208	2.92%
06-08	0.3117	0.3117	-1.64%
06-05	0.3169	0.3169	-5.71%
06-04	0.3361	0.3361	0.00%
06-03	0.3361	0.3361	1.23%
06-02	0.3320	0.3320	3.36%
06-01	0.3212	0.3212	-1.59%
05-29	0.3264	0.3264	-1.03%
05-28	0.3298	0.3298	0.67%

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.33%	0.28%	27.23%	49.18%	49.32%	96.54%	119.15%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.80%	-6.16%	3.32%	7.51%	8.94%	24.15%	59.26%	65.14%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	87 \| 112	26 \| 112	22 \| 111	18 \| 106	20 \| 108	16 \| 96	14 \| 91	-- \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	8.12%	2.80%	21.44%	22.98%	-10.05%	0.98%	4.16%	1.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 109	24 \| 108	36 \| 104	15 \| 99	83 \| 97	40 \| 97	66 \| 97	62 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	38.11%	9.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 108	55 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 2年又227天 128.43%
更多易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	2年又227天	128.43%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
90	0	胃口不大，清仓了。什么时候真正淡化海市蜃楼成色，回	恭喜四海de赵无极	06-13 09:37
115	0	公告易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)调	基金资讯	06-05 16:09
154	1	老李最近调仓的港+A还是集中在全球热门赛道，不知道	轻松的叶晋莎	06-02 09:45
272	3	终于跑赢012923了，这是我最期待的。那边限购到	恭喜四海de赵无极	06-02 06:01
260	0	公告易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)更	基金资讯	06-01 08:04
218	0	公告易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2	基金资讯	05-20 00:04
124	0	公告易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(	基金资讯	05-19 08:07
120	1	李经理团队应该减仓港+A股，我们买你是希望你多买美	坚毅的陈小达1	05-13 17:14
157	2	今天这个收益可以，符合预估。看看能不能超过易方达全	恭喜四海de赵无极	05-07 23:18
82	0	赌性太大！前几个持仓太吓人	股友21i132o928	05-06 11:36
91	0	不可信的经理拉黑了他的产品一概不买	蔓柁萝	04-30 13:36
212	3	请问各位这基金什么时候开放可以购买	加仓滿措	04-30 13:05
76	0	成接盘侠了，对基民太不友好了。	股友L8732681I9	04-30 09:47
109	0	良知和专业和职业匹配吗	蔓柁萝	04-29 18:51
151	1	看样子要赎回了这样配置大a和港股	蔓柁萝	04-28 22:30
98	0	放开限额，调换A+港股，有点儿不妙，暂不加仓了，注	坚毅的陈小达1	04-24 23:34
95	0	这么调仓过份了	丢了个荷包蛋	04-23 23:55
179	1	什么情况？买018232就是希望能通过基金经理投资	davetong	04-23 10:49
196	1	变成港股a股基金了！！什么情况啊	股友21i132o928	04-22 18:55
116	0	今天大幅放宽限额，大概也是面向机构吧。这个位置，加	恭喜四海de赵无极	04-22 13:03

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