博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203)基金净值_估值

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博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-29): 0.19560.20%; 近1月：-1.01%; 近1年：-0.71%

累计净值: 0.2182; 近3月：-0.31%; 近3年：-13.87%

: 近6月：3.88%; 成立来：40.12%

类型：QDII-纯债	规模：16.46亿元（2024-03-31）	基金经理：何凯
成立日：2013-02-01	管理人：博时基金	基金评级：

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交易状态：限大额开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	0.1956	0.2182	0.20%
04-26	0.1952	0.2178	0.05%
04-25	0.1951	0.2177	-0.10%
04-24	0.1953	0.2179	-0.10%
04-23	0.1955	0.2181	0.05%
04-22	0.1954	0.2180	0.00%
04-19	0.1954	0.2180	0.00%
04-18	0.1954	0.2180	0.00%
04-17	0.1954	0.2180	0.15%
04-16	0.1951	0.2177	-0.20%
04-15	0.1955	0.2181	-0.20%

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博时亚洲票息收益债券A美元现钞成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-01-14 每份派现金0.0092元
2015-01-14 每份派现金0.0068元
2014-01-14 每份派现金0.0038元
2013-10-17 每份派现金0.0028元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	-1.01%	-0.31%	3.88%	-1.46%	-0.71%	-3.02%	-13.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	-0.74%	-0.75%	3.72%	-0.37%	-0.15%	0.46%	-12.07%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 62	40 \| 62	24 \| 62	15 \| 62	41 \| 62	32 \| 57	38 \| 57	42 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	一般	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.45%	4.75%	-2.32%	-1.92%	2.38%	1.47%	-3.69%	-2.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%	0.36%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 59	12 \| 68	36 \| 66	40 \| 63	14 \| 63	22 \| 63	50 \| 63	51 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	-9.76%	-6.38%	9.37%	9.71%	-2.31%	6.38%	6.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 68	49 \| 63	44 \| 67	4 \| 68	25 \| 55	31 \| 45	7 \| 47	10 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：债券的QDII基金，投资于亚洲市场的各类债券，中等风险/收益产品，注重基本面分析。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-04-02~至今何凯 10年又37天 29.44%
2013-02-01~2014-04-01 过钧 1年又59天 8.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-04-02~至今	何凯	10年又37天	29.44%
2013-02-01~2014-04-01	过钧	1年又59天	8.25%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-14	每份派现金0.0092元
2015-01-14	每份派现金0.0068元
2014-01-14	每份派现金0.0038元
2013-10-17	每份派现金0.0028元

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