国泰境外高收益债(QDII)(000103)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国泰境外高收益债(QDII)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国泰境外高收益债(QDII)(000103

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-08-12): 0.8039-0.04%; 近1月：0.29%; 近1年：3.12%

累计净值: 0.8039; 近3月：0.31%; 近3年：11.99%

: 近6月：0.87%; 成立来：-19.61%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：9.43亿元（2026-06-30）	基金经理：朱丹
成立日：2013-04-26	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国泰基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
FZSZJJ 7 04/28/28 5.56%
HONGQI 6.925 11/2 5.26%
DAZKAI 7 07/31/28 4.87%
ABHGC 6 1/2 06/20 4.44%
SICHUI 7 05/08/28 3.89%
前五持仓占比合计：24.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
FZSZJJ 7 04/28/28	5.56%
HONGQI 6.925 11/2	5.26%
DAZKAI 7 07/31/28	4.87%
ABHGC 6 1/2 06/20	4.44%
SICHUI 7 05/08/28	3.89%

公司观点

更多>

建军百年奋斗目标
5.78%近3年国泰国证航天军...
需求超预期增长
0.60%近3年国泰中证生物医...
专注信用债，攻守兼顾
2.91%近2年国泰利享中短债...
我国创新药有何系统性优势
CXO为何抗风险能力较强
CXO为何被称为创新药卖铲人
创新药行情来了？
这是布局AI未来的“芯”大陆

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.31%08-13
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	0.8039	0.8039	-0.04%
08-11	0.8042	0.8042	0.04%
08-10	0.8039	0.8039	0.01%
08-07	0.8038	0.8038	0.02%
08-06	0.8036	0.8036	-0.02%
08-05	0.8038	0.8038	0.00%
08-04	0.8038	0.8038	0.10%
08-03	0.8030	0.8030	0.07%
07-31	0.8024	0.8024	-0.05%
07-30	0.8028	0.8028	0.02%
07-29	0.8026	0.8026	-0.06%

更多净值信息>

国泰境外高收益债(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-08-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.29%	0.31%	0.87%	1.23%	3.12%	8.17%	11.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.18%	-0.13%	-0.55%	-1.74%	-1.39%	-0.31%	3.11%	8.21%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 60	7 \| 60	5 \| 60	3 \| 60	6 \| 60	9 \| 60	2 \| 58	14 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.29%	0.88%	0.84%	2.39%	0.73%	1.58%	1.55%	0.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.17%	-0.81%	0.05%	1.56%	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 60	2 \| 60	10 \| 60	11 \| 60	41 \| 64	47 \| 64	10 \| 64	60 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.65%	3.78%	0.08%	-40.13%	-12.32%	-6.82%	9.10%	2.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.67%	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 60	21 \| 64	38 \| 64	59 \| 59	53 \| 63	47 \| 64	28 \| 55	12 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：专注中国企业境外债券，受益高票息。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-13~至今朱丹 2年又1天 8.17%
2013-04-26~2024-08-12 吴向军 11年又111天 -25.68%
更多国泰境外高收益债(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-13~至今	朱丹	2年又1天	8.17%
2013-04-26~2024-08-12	吴向军	11年又111天	-25.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	大盘持续震荡磨底｜估值洼地迎来资金关注｜港股创新医	输入符号	08-14 13:08
7499	13	创新药迎来资金关注｜港股弹性优势显现｜恒生生物科技	风中凌乱的发丝	08-13 20:30
7056	15	持仓波动剧烈心态难以承受｜个股涨跌幅度偏大｜指数布	马马虎虎哈哈哈	08-13 15:37
6378	11	港股创新药持续走出回暖行情，市场逐步认可创新管线长	价值墨韵深发	08-11 16:01
261	1	公告国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办	基金资讯	08-01 07:38
158	0	公告国泰基金管理有限公司关于直销系统升级维护暂停网上交	基金资讯	07-31 15:59
126	0	公告国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2026年	基金资讯	07-21 09:37
353	3	公告关于不法分子冒用国泰基金管理有限公司名义事宜的严正	基金资讯	07-15 20:16
411	0	公告国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告	基金资讯	07-14 09:07
306	0	公告国泰基金管理有限公司关于直销系统升级维护暂停网上交	基金资讯	07-08 15:51
294	0	公告国泰基金管理有限公司关于网络升级维护暂停网上交易系	基金资讯	07-03 15:48
1621	4	创新药大涨后再跌，小汤神预判拉出差距！不想输就赶紧	汤米的攒钱日记	06-30 14:35
128	0	为什么不能赎回呢，	股友E1733371T7	06-30 13:11
452	0	公告国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告	基金资讯	06-30 09:12
281	0	公告关于旗下部分基金2026年7月3日因境外主要投资市	基金资讯	06-29 18:04
273	0	公告关于旗下部分基金2026年7月1日因港股通非交易日	基金资讯	06-25 17:37
347	0	公告国泰基金管理有限公司关于直销系统升级暂停网上交易系	基金资讯	06-25 15:55
390	0	公告国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告	基金资讯	06-23 09:08
261	0	公告国泰基金管理有限公司关于系统升级暂停网上交易系统服	基金资讯	06-18 00:00
549	1	公告国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法份子假冒	基金资讯	06-11 10:56

同公司旗下基金

更多>

国泰基金

管理规模：9327.56亿旗下基金：558只

国泰医药健康股票A

日涨幅2.19%

购买

国泰医药健康股票C

日涨幅2.19%

购买

科创创新药ETF国泰

日涨幅2.13%

购买

创业板医药ETF国泰

日涨幅1.98%

购买

国泰创业板医药ETF联

日涨幅1.87%

购买

国泰创业板医药ETF联

日涨幅1.87%

购买

国泰民益混合(LOF)A

日涨幅1.60%

购买

截止:08-13 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
鹏华全球高收益债(QD	1919人
易方达蓝筹精选混合	1673人
易方达消费行业股票	1784人
招商中证白酒指数(LO	2319人
交银中证海外中国互联网	1470人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

良好

优秀

优秀

优秀

一般

一般

优秀

不佳

良好

良好

一般

不佳

不佳

一般

一般

良好

热门基金近6月收益94%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外