华安香港精选股票(QDII)(040018)基金净值_估值

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华安香港精选股票(QDII)(040018

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单位净值 (2026-06-17): 3.67601.32%; 近1月：3.87%; 近1年：56.89%

累计净值: 3.6760; 近3月：19.16%; 近3年：108.98%

: 近6月：33.09%; 成立来：267.60%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：5.33亿元（2026-03-31）	基金经理：苏圻涵等
成立日：2010-09-19	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1.0折费率详情>

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宁德时代	2.47%	--	股吧
津上机床中国	2.42%	--	股吧
康方生物	2.29%	--	股吧
中国重汽	2.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：26.22%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	3.6760	3.6760	1.32%
06-16	3.6280	3.6280	0.44%
06-15	3.6120	3.6120	5.92%
06-12	3.4100	3.4100	1.07%
06-11	3.3740	3.3740	0.72%
06-10	3.3500	3.3500	-4.15%
06-09	3.4950	3.4950	3.07%
06-08	3.3910	3.3910	-2.70%
06-05	3.4850	3.4850	-3.54%
06-04	3.6130	3.6130	-0.93%
06-03	3.6470	3.6470	1.02%

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华安香港精选股票(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.73%	3.87%	19.16%	33.09%	29.21%	56.89%	105.59%	108.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.27%	2.99%	17.11%	22.43%	19.59%	43.27%	63.25%	80.23%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 85	36 \| 85	33 \| 78	31 \| 76	31 \| 76	27 \| 74	14 \| 69	20 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.25%	-6.38%	28.72%	5.97%	16.10%	3.23%	3.45%	9.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 76	61 \| 76	10 \| 74	60 \| 74	6 \| 74	28 \| 75	37 \| 74	6 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.25%	22.15%	-15.90%	-16.64%	0.49%	55.18%	19.06%	-15.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 76	29 \| 75	40 \| 72	16 \| 46	20 \| 43	8 \| 41	21 \| 35	13 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 466.84%
2025-06-30 431.18%
2024-12-31 408.90%
2024-06-30 410.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：产品特色：精选港股市场医药、软件、互联网、新兴消费等细分行业龙头，资深基金经理掌管，sharpe指标高于同类。

报告期	基金换手率
2025-12-31	466.84%
2025-06-30	431.18%
2024-12-31	408.90%
2024-06-30	410.28%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-09-19~至今苏圻涵翁启森 15年又280天 267.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-09-19~至今	苏圻涵翁启森	15年又280天	267.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	有点垃圾	基民6waxFI	06-10 10:18
71	0	为什么重仓股票大部分飘红却还是跌了那么多？	基民fCPbdz	06-09 19:55
134	2	明天能吃点肉，吃完就跑…老毛病改不了	属灵人参透万事	06-08 18:21
84	0	#晒收益#	基民7O2972a519	05-22 08:08
1919	6	坑里找金子	懒猫的丰收日	05-21 15:09
245	2	持仓还没公布，但是从最近的净值反馈来看，应该是买了	侃北交	05-07 23:01
426	0	【AI速看】洞见全球视野，透视跨境投资地图	直播AI速看小助理	04-29 18:34
154	0	公告华安香港精选股票型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:27
869	0	听说今天机构加仓很猛	表舅是养基大户	04-08 23:08
128	0	华安香港精选近1年涨34.17%，跑赢同类，由翁启	小鬼菜	04-03 11:24
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285	0	从大的趋势看，如果最近急用钱，不建议投资香港基金，	股友0007pu7130	04-02 19:05
256	0	今天停牌吗？？？	股友0007pu7130	04-02 19:02
128	0	华安香港精选深耕港股优质标的，长期业绩亮眼，中高风	悠闲的兰	04-02 12:23
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291	1	不是，持仓跟收益根本不对啊	RYAN红牛	04-02 01:46
430	1	妈的，今天这种状态居然跌。。。	股友0007pu7130	04-02 01:45
114	0	到底是买了什么，最近跌这么多	侃北交	04-01 19:35
195	2	恒指涨2.3%、科指涨2.75%，重仓港股优质标的	芒果生吃	04-01 18:18

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