大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金净值_估值

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大成全球美元债(QDII)A人民币(008751

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单位净值 (2024-04-25): 0.9953-0.10%; 近1月：-1.58%; 近1年：-1.71%

累计净值: 1.0103; 近3月：-1.82%; 近3年：-5.31%

: 近6月：-0.76%; 成立来：0.95%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：4.34亿元（2024-03-31）	基金经理：彭振中
成立日：2020-03-25	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	0.9953	1.0103	-0.10%
04-24	0.9963	1.0113	-0.13%
04-23	0.9976	1.0126	-0.01%
04-22	0.9977	1.0127	0.01%
04-19	0.9976	1.0126	-0.01%
04-18	0.9977	1.0127	0.00%
04-17	0.9977	1.0127	0.46%
04-16	0.9931	1.0081	-0.42%
04-15	0.9973	1.0123	-0.19%
04-12	0.9992	1.0142	0.18%
04-11	0.9974	1.0124	-0.56%

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大成全球美元债(QDII)A人民币成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-04-22 每份派现金0.0150元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-1.58%	-1.82%	-0.76%	-2.39%	-1.71%	-2.94%	-5.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	-0.74%	-0.38%	3.53%	-0.53%	-0.10%	1.34%	-12.20%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 62	52 \| 62	49 \| 62	58 \| 61	49 \| 62	38 \| 57	37 \| 57	26 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.86%	1.73%	-1.04%	-0.22%	0.57%	0.23%	-0.56%	2.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%	0.36%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 59	49 \| 68	15 \| 66	33 \| 63	46 \| 63	37 \| 63	28 \| 63	21 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.03%	1.57%	-5.76%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 68	18 \| 63	36 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-25~至今彭振中 4年又33天 1.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-25~至今	彭振中	4年又33天	1.05%

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