易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231

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单位净值 (2026-04-22): 0.28783.19%; 近1月：17.71%; 近1年：106.31%

累计净值: 0.2878; 近3月：23.47%; 近3年：--

: 近6月：40.19%; 成立来：106.60%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：18.79亿（2026-03-31）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	0.2878	0.2878	3.19%
04-21	0.2789	0.2789	0.61%
04-20	0.2772	0.2772	0.65%
04-17	0.2754	0.2754	0.58%
04-16	0.2738	0.2738	1.97%
04-15	0.2685	0.2685	-1.14%
04-14	0.2716	0.2716	1.99%
04-13	0.2663	0.2663	0.23%
04-10	0.2657	0.2657	1.22%
04-09	0.2625	0.2625	1.67%
04-08	0.2582	0.2582	6.47%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.19%	17.71%	23.47%	40.19%	33.49%	106.31%	108.40%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.82%	10.40%	5.18%	10.27%	11.77%	46.22%	76.80%	68.59%
沪深300	1.05%	8.34%	1.78%	3.91%	3.38%	26.39%	36.51%	18.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 110	21 \| 109	13 \| 108	17 \| 103	17 \| 108	14 \| 95	22 \| 90	-- \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	8.26%	2.91%	21.66%	23.18%	-9.92%	1.11%	4.28%	1.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 109	23 \| 108	35 \| 104	14 \| 99	82 \| 97	39 \| 97	62 \| 97	60 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	38.92%	10.07%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 108	53 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 2年又176天 106.60%
更多易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	2年又176天	106.60%

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72	2	这基金是投资海外市场还是中国市场呀？	邓是然	04-22 19:32
69	0	公告易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2	基金资讯	04-22 00:09
73	0	公告易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)调	基金资讯	04-21 16:18
243	3	这个基金总感觉更新要晚一天。其他Qd基金次日晚上更	股友Ud0KJZ	04-19 09:39
71	0	这支基金远远跑赢美股大盘，很好了，支持和谢谢经理。	礼貌的冷霜	04-17 18:23
108	1	是不是给某A接盘了？11连涨的大好形势能让你们玩跌	davetong	04-17 15:39
89	1	经理调仓了嘛不然美股十连阳这基金怎么还会跌2026	蔓柁萝	04-17 12:22
128	1	几个核心美股不要变，投资这个基金，不是单纯追回报，	礼貌的冷霜	04-17 06:14
225	1	经理您好，请尽量减少A国的持仓，谢谢。	债狗123	04-14 03:20
83	1	$易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份	富有纳福得江仰止	04-09 19:23
87	1	今天的结算该不会出现负值吧？	小韭菜炒蛋挞	04-01 17:36
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