易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231

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单位净值 (2026-10-20): 0.2716-0.48%; 近1月：-8.58%; 近1年：30.45%

累计净值: 0.2716; 近3月：-11.99%; 近3年：--

: 近6月：-2.02%; 成立来：94.97%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：44.20亿（2026-06-30）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0美元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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SK海力士	2.72%	--	股吧
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三星电子	2.49%	--	股吧
康宁	2.49%	--	股吧
阿斯麦	2.34%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	0.2716	0.2716	-0.48%
10-19	0.2729	0.2729	0.00%
10-16	0.2729	0.2729	-0.76%
10-15	0.2750	0.2750	-1.11%
10-14	0.2781	0.2781	-1.21%
10-13	0.2815	0.2815	0.50%
10-12	0.2801	0.2801	-2.06%
10-09	0.2860	0.2860	0.03%
10-08	0.2859	0.2859	-1.55%
09-30	0.2904	0.2904	-0.27%
09-29	0.2912	0.2912	0.45%

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易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.52%	-8.58%	-11.99%	-2.02%	25.97%	30.45%	75.23%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.18%	-6.49%	-6.41%	-10.24%	-0.23%	-2.59%	34.19%	62.19%
沪深300	-2.51%	-9.42%	-13.24%	-13.76%	-11.19%	-10.76%	4.49%	17.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 119	80 \| 119	82 \| 114	25 \| 107	11 \| 103	13 \| 98	13 \| 89	-- \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-25.14%	66.20%	8.26%	2.91%	21.66%	23.18%	-9.92%	1.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.97%	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	102 \| 127	17 \| 119	19 \| 109	23 \| 108	35 \| 104	14 \| 99	82 \| 97	39 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	38.92%	10.07%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 108	53 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 2年又356天 95.91%
更多易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	2年又356天	95.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	就等你三季报了，A股比例还不降果断清仓。拿真金白银	股友2g62362g73	10-21 20:08
75	0	脑子短路了吧，大陆占比那么多	股友I9078015e8	10-19 21:46
166	1	目前这支基金已经是倒数前三名了，开放额度还这么大，	zvvfhj1778	10-15 11:21
234	0	公告易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2	基金资讯	10-14 00:05
90	0	dqi三杰	股友2g62362g73	10-12 22:54
155	1	开盲盒一样	股友Ud0KJZ	10-12 22:36
185	1	兄弟们，快跑，这个基金搞不得，别人涨它跌，别人跌它	股友29i379220o	10-12 22:34
169	0	李剑锋业前业绩行业垫底，比华夏李湘杰还差，从业仅三	股友2g62362g73	10-11 17:27
88	0	$易方达全球优质企业混合(QDII)A((OTCF	股友2g62362g73	10-09 18:00
100	0	易方达该换人了，业绩一直行业垫底，叫李剑锋回家卖红	股友2g62362g73	10-09 17:29
1014	4	@易方达基金换掉基金经理，还是更换持仓。赶紧二选一	davetong	10-02 06:03
216	1	重仓了大A半导体，那么看好准备抄底吗？	zvvfhj1778	09-27 09:14
177	1	这基金是否已经成为量化基金了？怎么会这么分散？	礼貌的冷霜	09-24 10:23
112	0	估计是又调仓了又踏空了，建议基金经理去进修一下，这	zvvfhj1778	09-21 17:48
195	2	昨天涨那么好更新只有0.4?这要是跌了那么躲今天更	艳逸的柴菲	09-18 17:14
106	0	大哥你啥情况	大聪明123	09-18 16:13
95	0	看来低位清仓大a了	大聪明123	09-17 16:53
218	2	内地股票占一半，不是扯淡吗	股友I9078015e8	09-10 09:47
232	2	跌的时候使劲跌，涨就0.07明显被吃了	zvvfhj1778	09-08 10:13
86	0	竟然收益是零……	股友I9078015e8	09-08 09:34

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