海富通全球收益债券人民币(501300)基金净值_估值

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海富通全球收益债券人民币(501300

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单位净值 (2026-07-01): 0.9436-0.10%; 近1月：-0.01%; 近1年：-2.51%

累计净值: 0.9436; 近3月：-1.16%; 近3年：-0.85%

: 近6月：-2.77%; 成立来：-5.82%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：21.80亿元（2026-03-31）	基金经理：陶斐然等
成立日：2016-11-28	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5000.00万元)暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 11/15/35 8.81%
T 4 5/8 02/15/35 8.52%
T 4 1/4 05/15/35 8.37%
T 3 5/8 09/30/30 4.39%
T 4 1/4 08/15/35 3.82%
前五持仓占比合计：33.91%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 11/15/35	8.81%
T 4 5/8 02/15/35	8.52%
T 4 1/4 05/15/35	8.37%
T 3 5/8 09/30/30	4.39%
T 4 1/4 08/15/35	3.82%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	0.9436	0.9436	-0.10%
06-30	0.9445	0.9445	-0.42%
06-29	0.9485	0.9485	0.01%
06-26	0.9484	0.9484	0.04%
06-25	0.9480	0.9480	0.02%
06-24	0.9478	0.9478	0.46%
06-23	0.9435	0.9435	0.10%
06-22	0.9426	0.9426	-0.16%
06-18	0.9441	0.9441	0.18%
06-17	0.9424	0.9424	-0.24%
06-16	0.9447	0.9447	0.17%

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海富通全球收益债券人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	-0.01%	-1.16%	-2.77%	-2.77%	-2.51%	0.86%	-0.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	-0.17%	-0.34%	-1.11%	-1.11%	0.50%	5.53%	7.31%
沪深300	-4.14%	-2.08%	7.44%	3.94%	3.94%	22.03%	38.61%	25.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 57	22 \| 57	47 \| 57	46 \| 57	46 \| 57	51 \| 57	54 \| 55	49 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.29%	-1.41%	-0.31%	0.46%	0.10%	2.20%	0.67%	0.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.17%	-0.81%	0.05%	1.56%	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 60	40 \| 60	42 \| 60	58 \| 60	62 \| 64	22 \| 64	19 \| 64	59 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.46%	-0.36%	0.43%	-1.38%	-8.26%	-3.14%	8.46%	2.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.67%	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	56 \| 60	55 \| 64	41 \| 68	28 \| 63	48 \| 67	39 \| 68	34 \| 55	11 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-21~至今	陶斐然陈阳	42天	0.37%
2024-03-22~2026-05-20	陶斐然	2年又59天	0.15%
2024-03-20~2024-03-21	夏妍妍陶斐然	1天	0.10%
2021-05-06~2024-03-19	夏妍妍	2年又318天	-9.91%
2019-10-31~2021-05-05	陆丛凡	1年又187天	-4.15%

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48	0	最近净值更新快多了，过去基本最后更新	基民YWiznO	07-02 18:20
64	0	公告海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)节假	基金资讯	07-01 08:50
69	0	最近美元债基金里，这个是走得最好的。	基民YWiznO	06-30 16:11
72	1	这段时间很多品种跌了十几个点，这个货不但没跌还涨了	一帆风顺1568	06-30 16:10
53	0	的明明都不怎么涨还压溢价，真是一群吃的力	名字都给取完了	06-29 09:32
104	0	公告海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)节假	基金资讯	06-28 19:07
141	1	这基，每年的派息覆盖不了债券下跌吗	奔跑吧大樹	06-26 17:01
59	0	不要看了这就是有钱压价逼你们卖	名字都给取完了	06-26 11:22
99	0	这个是啥东西	跟我走带你飞	06-23 01:49
161	0	现在美国市场很大概率确认过几个月美联储加息，一旦加	纯洁的小PP	06-20 10:59
938	3	这个基金值得交易，更值得持有原因有十：1、只有这个	聪慧睿智的何淼洋	06-11 10:37
104	0	+0.25-0.30%之间	zyq0q	06-10 07:04
185	0	坏了坏了。美国国债收益率大涨！！这个美元债券基金周	纯洁的小PP	06-06 08:33
143	0	10年内极限跌幅18%=10%波动+8%管理费	有气势地袁紫衣	06-05 08:52
205	0	公告海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)调整	基金资讯	06-04 19:09
330	2	公告海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)20	基金资讯	05-30 14:53
368	0	501300这个基金不值得持有，理由如下：	丹青的乐晟	05-26 09:47
266	1	公告海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)(海	基金资讯	05-26 08:25
159	0	公告海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)更新	基金资讯	05-25 22:57
232	1	公告海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)基金	基金资讯	05-22 10:19

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