摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金净值_估值

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摩根日本精选股票(QDII)A(007280

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单位净值 (2026-04-23): 2.0397-0.71%; 近1月：7.00%; 近1年：20.12%

累计净值: 2.0397; 近3月：2.15%; 近3年：44.21%

: 近6月：5.35%; 成立来：103.97%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：19.38亿元（2026-03-31）	基金经理：张军
成立日：2019-07-31	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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日立	3.59%	--	股吧
三井住友金	3.27%	--	股吧
Hoya株	3.18%	--	股吧
瑞穗金融集团	3.09%	--	股吧
东京电子	3.07%	--	股吧
三菱电机	2.85%	--	股吧
丰田汽车	2.79%	--	股吧
三菱日联金	2.76%	--	股吧
住友电气工	2.72%	--	股吧

前十持仓占比合计：31.05%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	2.0397	2.0397	-0.71%
04-22	2.0542	2.0542	-0.49%
04-21	2.0643	2.0643	0.00%
04-20	2.0643	2.0643	0.80%
04-17	2.0480	2.0480	-1.56%
04-16	2.0804	2.0804	1.54%
04-15	2.0488	2.0488	0.29%
04-14	2.0429	2.0429	1.02%
04-13	2.0222	2.0222	-0.88%
04-10	2.0402	2.0402	0.09%
04-09	2.0384	2.0384	-0.72%

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摩根日本精选股票(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.96%	7.00%	2.15%	5.35%	5.39%	20.12%	32.91%	44.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.61%	10.52%	4.10%	10.81%	9.80%	50.33%	66.41%	81.07%
沪深300	1.05%	8.34%	1.78%	3.91%	3.38%	26.39%	36.51%	18.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.54%	-0.14%	3.65%	12.23%	-1.23%	-0.93%	5.68%	-0.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 76	38 \| 76	69 \| 74	40 \| 74	34 \| 74	45 \| 75	25 \| 74	54 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.74%	9.08%	17.45%	-9.55%	12.92%	18.90%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	63 \| 76	50 \| 75	12 \| 72	8 \| 46	7 \| 43	24 \| 41	-- \| 35	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 87.68%
2025-06-30 150.18%
2024-12-31 206.20%
2024-06-30 150.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	87.68%
2025-06-30	150.18%
2024-12-31	206.20%
2024-06-30	150.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-31~至今张军 6年又268天 105.42%
更多摩根日本精选股票(QDII)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-31~至今	张军	6年又268天	105.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	0	日经创新高	比科魔王	04-23 20:37
32	0	本长持选手还是很看好日本市场……但是这段时间真的有	基民j9MG1I	04-23 20:14
44	0	日经涨，它不涨反跌的，拉垮的很	股友10571id150	04-22 20:48
45	0	指数基金都比你强多了！	堆金钵满的俊之一	04-22 20:24
48	1	$摩根日本精选股票(QDII)A$日经红，他绿。	小小心情儿	04-22 20:22
37	0	今天又收了绿。真能耐	出色的金亚萍5	04-22 20:06
33	0	不服不行啊	基民opGza2	04-22 20:00
36	0	不服不行啊	基民opGza2	04-22 19:59
42	0	怎么都是跌呢	火中取栗123321	04-22 19:57
45	0	现在市场机会凸显，科技走势明朗，别再观望。圆信永丰	高贵典雅de躺平	04-22 13:24
59	0	公告摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2026	基金资讯	04-22 09:37
49	0	几只里面最差的，赎回换人。	明月笑弯刀	04-21 22:17
41	0	要求基金公司换人	堆金钵满的俊之一	04-21 21:57
76	1	这个百分之0牛逼了	不厌其烦8889754	04-21 21:41
57	0	$摩根日本精选股票(QDII)A$	基民7kwFhN	04-21 21:35
53	0	啥情况？	小加无所谓	04-21 21:08
57	0	日经225今天创新高了！你丫怎么回事？！	股友SvzyIE	04-21 11:04
1502	1	写给一位英国朋友的全球配置指南	零城投资	04-18 03:47
96	1	不行换人	黑色可乐	04-17 21:56
67	0	和指数持平就可以，这要求不高吧	不厌其烦8889754	04-17 21:54

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