摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)基金净值_估值

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摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546

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单位净值 (2026-06-17): 1.4710-1.12%; 近1月：-4.34%; 近1年：34.84%

累计净值: 1.4710; 近3月：-4.19%; 近3年：49.10%

: 近6月：13.32%; 成立来：47.10%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：3.84亿元（2026-03-31）	基金经理：张军
成立日：2012-03-26	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1.0折费率详情>

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纽蒙特	3.82%	--	股吧
壳牌	3.82%	--	股吧
瓦莱罗能源	3.65%	--	股吧
加拿大自然	3.44%	--	股吧
Total	3.04%	--	股吧
马拉松原油	2.63%	--	股吧
巴西石油	2.62%	--	股吧
阿哥尼可老	2.60%	--	股吧
金罗斯黄金	2.56%	--	股吧

前十持仓占比合计：33.81%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	1.4710	1.4710	-1.12%
06-16	1.4877	1.4877	-0.07%
06-15	1.4888	1.4888	-0.06%
06-12	1.4897	1.4897	1.85%
06-11	1.4627	1.4627	1.16%
06-10	1.4459	1.4459	-0.69%
06-09	1.4559	1.4559	-1.52%
06-08	1.4784	1.4784	0.00%
06-05	1.4784	1.4784	-4.05%
06-04	1.5408	1.5408	-0.39%
06-03	1.5469	1.5469	-0.35%

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摩根全球天然资源混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.74%	-4.34%	-4.19%	13.32%	11.58%	34.84%	46.97%	49.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.70%	0.06%	8.75%	13.81%	12.59%	30.38%	63.10%	64.52%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	74 \| 112	74 \| 112	68 \| 111	38 \| 108	38 \| 108	34 \| 96	48 \| 91	37 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	17.53%	6.37%	15.32%	3.25%	8.81%	-7.98%	0.76%	-0.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 109	11 \| 108	59 \| 104	84 \| 99	49 \| 97	81 \| 97	77 \| 97	65 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.81%	-5.95%	2.52%	24.40%	16.99%	-7.75%	15.29%	-10.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 108	81 \| 97	23 \| 93	1 \| 71	6 \| 58	30 \| 38	23 \| 30	4 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 68.08%
2025-06-30 80.97%
2024-12-31 90.13%
2024-06-30 77.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：基金经理有14年以上金融领域相关工作经验。适合看好全球天然资源及希望分散风险的投资者。

报告期	基金换手率
2025-12-31	68.08%
2025-06-30	80.97%
2024-12-31	90.13%
2024-06-30	77.06%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-03-26~至今张军 14年又89天 47.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-03-26~至今	张军	14年又89天	47.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	越看越生气，这只垃鸡毫不犹豫的割肉离开！	基民1336t6X823	06-17 22:07
75	0	油涨你不涨！油跌你更跌！	股友21i132o928	06-15 22:12
88	1	这只垃鸡，没任何价值继续存留，还是尽早离开为好	基民1336t6X823	06-15 22:01
63	0	公告摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)招募	基金资讯	06-12 09:05
61	0	公告摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)(摩	基金资讯	06-12 09:05
127	1	为什么我明明6月5日15时前全部卖出，今天还是会亏	基民LMlQnq	06-11 20:37
80	0	瓜怂的操作	基民1336t6X823	06-09 10:12
96	0	$摩根全球天然资源混合(QDII)A$给摩根丢脸	来财芝麻开门	06-08 19:24
103	0	天啊亏太多了管理费还在扣真不知道能不能回本	草根代表金语	05-21 19:06
100	0	持仓涨这么多为啥才0.21%	夜翼戴维斯信徒	05-19 20:49
112	0	这只鸡太差了，幸好就扔了几千块钱	基民1336t6X823	05-07 20:43
173	1	大哥你调调仓啊，死躺啊	年年钵满de原随云	04-23 20:14
155	1	摩根基金怎么都买不进去了？谁知道怎么回事？	基民1336t6X823	04-23 15:53
130	0	公告摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)20	基金资讯	04-22 10:04
83	0	太差了	基民bnWfs8	04-21 18:48
243	1	为什么？谁知道什么持仓吗	股友N2523W5198	04-01 21:29
214	0	公告摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)20	基金资讯	03-31 11:33
426	1	军啊好好干，看了你的业绩后。	比科魔王	03-29 12:41
166	0	报告显示全球央行购金潮持续，地缘博弈推升避险需求。	红薯干55	03-25 14:06
172	0	连续增持16个月，央妈这波操作很有说服力。全球去美	海星生财星生	03-24 15:08

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