汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)基金净值_估值

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543

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单位净值 (2024-04-25): 0.99300.61%; 近1月：6.43%; 近1年：--

累计净值: 0.9930; 近3月：13.49%; 近3年：--

: 近6月：13.75%; 成立来：15.06%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2024-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2023-05-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	0.9930	0.9930	0.61%
04-24	0.9870	0.9870	-0.20%
04-23	0.9890	0.9890	-0.10%
04-22	0.9900	0.9900	-2.85%
04-19	1.0190	1.0190	0.59%
04-18	1.0130	1.0130	0.20%
04-17	1.0110	1.0110	-0.59%
04-16	1.0170	1.0170	-0.29%
04-15	1.0200	1.0200	1.90%
04-12	1.0010	1.0010	-1.28%
04-11	1.0140	1.0140	1.60%

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.97%	6.43%	13.49%	13.75%	11.20%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.10%	5.08%	11.58%	7.69%	12.16%	14.51%	11.53%	52.00%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 20	8 \| 20	7 \| 19	8 \| 19	12 \| 19	-- \| 18	-- \| 18	-- \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	6.50%	7.59%	-3.71%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.58%	-3.55%	7.74%	0.41%	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 19	7 \| 19	14 \| 19	-- \| 19	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.63%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 19	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-23~至今过蓓蓓 248天 16.82%
2023-05-19~2023-08-22 赖中立 95天 -1.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-23~至今	过蓓蓓	248天	16.82%
2023-05-19~2023-08-22	赖中立	95天	-1.51%

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