中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金净值_估值

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513

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单位净值 (2025-12-25): 1.1028-0.05%; 近1月：6.65%; 近1年：54.54%

累计净值: 1.1028; 近3月：15.66%; 近3年：97.28%

: 近6月：27.57%; 成立来：10.28%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：2.03亿元（2025-09-30）	基金经理：顾凡丁
成立日：2011-12-20	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	1.1028	1.1028	-0.05%
12-24	1.1034	1.1034	-0.20%
12-23	1.1056	1.1056	0.94%
12-22	1.0953	1.0953	1.91%
12-19	1.0748	1.0748	0.01%
12-18	1.0747	1.0747	-0.07%
12-17	1.0755	1.0755	0.71%
12-16	1.0679	1.0679	-0.17%
12-15	1.0697	1.0697	0.24%
12-12	1.0671	1.0671	0.40%
12-11	1.0629	1.0629	0.89%

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.61%	6.65%	15.66%	27.57%	53.98%	54.54%	89.48%	97.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.01%	5.10%	6.70%	15.46%	29.75%	30.59%	49.18%	58.31%
沪深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 20	11 \| 20	9 \| 20	9 \| 19	9 \| 19	9 \| 19	9 \| 18	8 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	14.45%	3.85%	15.28%	1.07%	9.05%	4.50%	6.66%	-2.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 22	9 \| 21	9 \| 21	13 \| 21	9 \| 21	8 \| 21	11 \| 19	10 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	22.85%	3.92%	32.31%	43.24%	-30.02%	17.50%	-20.35%	-6.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 21	8 \| 19	5 \| 18	9 \| 18	9 \| 18	12 \| 18	14 \| 15	13 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 24.19%
2018-06-30 30.78%
2017-12-31 32.13%
2017-06-30 28.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2018-12-31	24.19%
2018-06-30	30.78%
2017-12-31	32.13%
2017-06-30	28.75%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-26~至今	顾凡丁	6年又246天	160.85%
2019-04-18~2019-04-25	李舒禾顾凡丁	7天	1.20%
2019-01-25~2019-04-17	李舒禾	82天	8.01%
2013-01-15~2019-01-24	李舒禾刘儒明	6年又10天	-54.36%
2011-12-20~2013-01-14	李舒禾	1年又26天	-15.20%

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305	5	这货中报的持仓明细，大家看下	转融通借出违法	12-26 21:48
228	2	拉高跑路了，溢价到手，吃麻麻都香	涨跌AI追涨算法	12-26 21:30
30	0	现在场内价格和场外净值一致，目前黄金涨0.7,周一	神基民	12-26 20:29
102	0	两毛的时候玩过！不卖的话现在不知道赚多少倍了	龍头运	12-26 17:26
218	6	请问现在这个价格买入，是不是已经溢价了？	股友Emq1lH	12-26 17:02
105	4	买一点玩玩！	龍头运	12-26 14:56
87	4	有色都涨多少了，你的走势是根据什么来的？	创新的姜航河	12-26 14:46
19	0	吸便宜筹码了	沙冲天	12-26 14:12
94	6	我儿能不能撤单？恶意打压什么意思，挑了个溢价低的，	拉王之王拉上天	12-26 14:02
59	1	勾经理年底冲业绩，拉高溢价骗人申购接盘。今天再压住	拉王之王拉上天	12-26 13:17
66	2	这个价格套利的都亏本了吧	沙冲天	12-26 12:31
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65	3	这个怎样？场内买了转场外网上可操作吗？	哞哞哞1	12-26 11:37
49	1	今天黄金，白银本来都涨了这么多，他现在实际上已经低	哞哞哞1	12-26 11:34
38	1	已经没有溢价了黄金涨幅算上已经付溢价了	沙冲天	12-26 11:33
27	1	折价了兄弟们，冲	吵股哇	12-26 11:33
109	0	$中信保诚商品LOF(SZ165513)$	慢慢变富婆啊	12-26 11:12
26	0	他的净值更新以后，已经低于场外价格了	哞哞哞1	12-26 11:03
40	1	黄金白银都涨为什么还跌？	股友026l56e338	12-26 11:00

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