中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金净值_估值

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513

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单位净值 (2026-04-02): 1.1231-1.88%; 近1月：-11.64%; 近1年：36.02%

累计净值: 1.1231; 近3月：4.85%; 近3年：104.95%

: 近6月：14.45%; 成立来：12.31%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：4.84亿元（2025-12-31）	基金经理：吴昊
成立日：2011-12-20	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.1231	1.1231	-1.88%
04-01	1.1446	1.1446	1.39%
03-31	1.1289	1.1289	3.15%
03-30	1.0944	1.0944	0.18%
03-27	1.0924	1.0924	3.16%
03-26	1.0589	1.0589	-3.17%
03-25	1.0936	1.0936	2.73%
03-24	1.0645	1.0645	0.01%
03-23	1.0644	1.0644	-2.26%
03-20	1.0890	1.0890	-2.60%
03-19	1.1181	1.1181	-3.70%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.06%	-11.64%	4.85%	14.45%	4.85%	36.02%	76.14%	104.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.81%	2.48%	22.80%	27.40%	22.80%	40.58%	63.38%	89.04%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 22	15 \| 22	17 \| 22	20 \| 22	17 \| 22	17 \| 21	9 \| 20	8 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.40%	9.15%	14.45%	3.85%	15.28%	1.07%	9.05%	4.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 22	9 \| 22	7 \| 22	9 \| 21	9 \| 21	13 \| 21	9 \| 21	8 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	49.55%	22.85%	3.92%	32.31%	43.24%	-30.02%	17.50%	-20.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 22	5 \| 21	8 \| 19	5 \| 18	9 \| 18	9 \| 18	12 \| 18	14 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 24.19%
2018-06-30 30.78%
2017-12-31 32.13%
2017-06-30 28.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2018-12-31	24.19%
2018-06-30	30.78%
2017-12-31	32.13%
2017-06-30	28.75%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-20~至今	吴昊	14天	2.37%
2019-04-26~2026-03-19	顾凡丁	6年又329天	164.33%
2019-04-18~2019-04-25	李舒禾顾凡丁	7天	1.20%
2019-01-25~2019-04-17	李舒禾	82天	8.01%
2013-01-15~2019-01-24	李舒禾刘儒明	6年又10天	-54.36%

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61	1	这个票当天买入能当天赎回吗？还是T十1	股友Nc98770670	04-03 17:20
37	0	经理，仓位往原油，白银调，目前国投白银，易方达原油	股友h003x50169	04-03 16:06
54	1	昨天2.39亿成交量，今天才两千多万，资金已经跑路	技术分析阿辉先生	04-03 14:30
71	4	这烂票尾盘买点就好	wscspiqiu	04-03 14:03
59	1	其他lof都有溢价，就这个坑是折价，还折价这么多。	勤学多练	04-03 13:59
50	1	缩量行情熄火了，撤了	技术分析阿辉先生	04-03 13:56
96	3	负3的折价，妥妥的老鼠仓，根本就没有流动性，	慷慨的陶如冰	04-03 12:43
69	3	希望中信保城基金日益壮大，合理投资，良性发展，我们	幽默的乔翔云	04-03 11:07
64	2	5，6个还是有可能，3个点溢价，总得负点吧，加上有	幻觉2024	04-03 10:47
81	1	跨境T+0主力大户先做油气原油走出40%~120%	沙特ETF王子	04-03 10:29
63	1	连净值都上不去，邪门歪道	wscspiqiu	04-03 10:20
31	0	中东打的差不多了吧	wscspiqiu	04-03 10:19
25	0	看量不大，没人买，只能潜了	wscspiqiu	04-03 09:39
46	0	走完了肯定是呀	爱打篮球的鸡哥	04-03 09:29
76	5	增加1980万份套利大军这回来找死的吧	韬光养财	04-03 09:23
100	3	溢价负三？这都杀这么狠	豪爽大气的韩芷澎	04-03 08:43
52	1	明天能停牌吗，不想扣钱了。	勤学多练	04-03 08:43
71	1	请问这个基金有分红吗？	富贵万能的神	04-03 08:42
172	5	请问贵公司，此LOF持仓有原油吗	想吃亿一口肉	04-03 08:42
80	1	Comex黄金大涨3%为何我只涨1.37%？	宝花紫灵厉飞雨	04-03 08:37

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