中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金净值_估值

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513

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单位净值 (2026-06-04): 1.06260.76%; 近1月：-3.86%; 近1年：21.22%

累计净值: 1.0626; 近3月：-13.48%; 近3年：94.26%

: 近6月：1.19%; 成立来：6.26%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：4.97亿元（2026-03-31）	基金经理：吴昊
成立日：2011-12-20	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.0626	1.0626	0.76%
06-03	1.0546	1.0546	-0.98%
06-02	1.0650	1.0650	0.20%
06-01	1.0629	1.0629	-1.45%
05-29	1.0785	1.0785	0.99%
05-28	1.0679	1.0679	0.85%
05-27	1.0589	1.0589	-1.24%
05-26	1.0722	1.0722	-0.08%
05-25	1.0731	1.0731	-0.09%
05-22	1.0741	1.0741	-0.59%
05-21	1.0805	1.0805	-0.19%

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.50%	-3.86%	-13.48%	1.19%	-0.79%	21.22%	63.33%	94.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.03%	-3.39%	2.96%	23.13%	22.27%	39.75%	66.28%	88.47%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 13	6 \| 13	11 \| 13	11 \| 13	11 \| 13	12 \| 13	6 \| 12	6 \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.40%	9.15%	14.45%	3.85%	15.28%	1.07%	9.05%	4.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 22	9 \| 22	7 \| 22	9 \| 21	9 \| 21	13 \| 21	9 \| 21	8 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	49.55%	22.85%	3.92%	32.31%	43.24%	-30.02%	17.50%	-20.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 24.19%
2018-06-30 30.78%
2017-12-31 32.13%
2017-06-30 28.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2018-12-31	24.19%
2018-06-30	30.78%
2017-12-31	32.13%
2017-06-30	28.75%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-20~至今	吴昊	77天	-5.68%
2019-04-26~2026-03-19	顾凡丁	6年又329天	164.33%
2019-04-18~2019-04-25	李舒禾顾凡丁	7天	1.20%
2019-01-25~2019-04-17	李舒禾	82天	8.01%
2013-01-15~2019-01-24	李舒禾刘儒明	6年又10天	-54.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	1	换了经理后，果然是变垃圾了，不接受辩白，只看业绩数	挹江散人	06-05 16:12
181	4	到底持什么股？一直跌个不停	股友99988V802K	06-05 12:40
65	1	这个痴怂	基民1iO6312703	06-05 12:40
96	1	换了基金经理不求行啊，亏了18个点了。88了，还不	nh240	06-05 08:45
83	1	一直跌到五毛	富贵万能的神	06-02 09:38
140	1	走了，今年交的最贵一笔学费，一定一定要找靠谱的人和	股友jZzMwm	06-02 08:52
115	1	这个溢价率算实时最新的，还是每天晚上更新的那个为准	基民080y31656E	05-29 13:08
74	0	明天要跌四个点，不跌跟你们客气呢，哼！	富贵万能的神	05-28 18:17
91	2	昨天持仓跌了1.4几，还有一个多点的议价，为什么今	基民080y31656E	05-28 13:42
128	0	今天大跌让世人震惊，买这个的人终身难	富贵万能的神	05-28 05:58
95	2	完了完了全完了	富贵万能的神	05-27 15:01
135	2	25号现货黄金从4508涨到4570，为什么当天净	基民QolUIw	05-27 09:16
74	0	冲啊，边哭边买	富贵万能的神	05-26 10:05
80	0	冲啊，往钱冲，疯狂买	富贵万能的神	05-26 09:24
275	1	随便买都能挣的年份	干练的戚芸菲	05-26 09:07
112	1	任别家万紫千红，我自绿给你看	股友5Z789559Z7	05-26 08:42
171	2	已经亏10个点了，还能拿么？	干练的戚芸菲	05-25 18:54
73	0	冲啊，边哭边买	富贵万能的神	05-25 14:29
115	2	冲啊，不顾一切疯狂的买吧	富贵万能的神	05-25 13:34
171	2	社么玩意，太差了，新经理要加油了，	n440913413795202	05-25 08:39

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