嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值_估值

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嘉实海外中国股票混合(070012

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单位净值 (2026-07-23): 0.84401.08%; 近1月：5.50%; 近1年：-0.12%

累计净值: 0.8460; 近3月：-6.74%; 近3年：28.27%

: 近6月：-14.31%; 成立来：-15.46%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：15.65亿元（2026-06-30）	基金经理：胡宇飞
成立日：2007-10-12	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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建设银行	5.37%	--	股吧
腾讯控股	5.20%	--	股吧
中国平安	4.53%	--	股吧
紫金矿业	3.80%	--	股吧
网易	3.48%	--	股吧
中国太保	3.41%	--	股吧
中芯国际	3.08%	--	股吧
招商银行	2.99%	--	股吧
中国国航	2.61%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.52%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	0.8440	0.8460	1.08%
07-22	0.8350	0.8370	-0.95%
07-21	0.8430	0.8450	0.48%
07-20	0.8390	0.8410	2.57%
07-17	0.8180	0.8200	-2.39%
07-16	0.8380	0.8400	0.72%
07-15	0.8320	0.8340	1.22%
07-14	0.8220	0.8240	0.49%
07-13	0.8180	0.8200	-0.37%
07-10	0.8210	0.8230	0.37%
07-09	0.8180	0.8200	-1.09%

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嘉实海外中国股票混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-01-18 每10份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.72%	5.50%	-6.74%	-14.31%	-9.54%	-0.12%	31.06%	28.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.35%	-3.33%	-1.84%	1.49%	8.27%	15.65%	61.68%	62.09%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 114	26 \| 115	66 \| 112	83 \| 108	87 \| 108	56 \| 97	64 \| 91	51 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.50%	-5.04%	-2.30%	20.58%	8.79%	2.68%	-2.88%	13.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 119	78 \| 109	43 \| 108	39 \| 104	62 \| 99	61 \| 97	57 \| 97	32 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.59%	16.42%	-16.69%	-15.00%	-25.93%	28.51%	18.61%	-14.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 108	38 \| 97	56 \| 93	19 \| 71	37 \| 58	19 \| 38	21 \| 30	14 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 117.80%
2025-06-30 115.29%
2024-12-31 92.62%
2024-06-30 87.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动的股票。

报告期	基金换手率
2025-12-31	117.80%
2025-06-30	115.29%
2024-12-31	92.62%
2024-06-30	87.14%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-24~至今	胡宇飞	5年又3天	-17.58%
2019-08-23~2021-07-23	蒋一茜陈叶雁南	1年又335天	23.72%
2017-03-04~2019-08-22	蒋一茜	2年又171天	15.94%
2016-05-25~2017-03-03	蒋一茜胡彬	282天	28.37%
2015-10-24~2016-05-24	蒋一茜	213天	-13.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
95	2	啥时候能回本啊	股友02q882P518	07-23 10:03
50	0	公告嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 10:00
61	0	$嘉实海外中国股票混合$小胡子，夹海外也该涨涨了	向上的梅虔	07-16 14:44
76	0	这家伙是个大	马年翻三倍	07-15 22:51
189	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	07-11 08:20
119	0	！赎回也麻烦！从成立就买了，一直被套到现在！基金经	基民e676800t03	07-10 10:37
168	3	嘉实海外就是个笑话	基民wUPz6z	07-10 10:35
73	0	这经理快回家抱孩子去吧	股友d06353h161	07-09 15:03
123	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	07-09 07:51
75	0	20年了，太烂了	中国火火火	07-08 10:02
118	0	我自己炒股都比他炒的赚的多，当时头脑应该发热才买的	股友02q882P518	07-03 11:04
104	0	超级大垃圾	喜洋洋的青漫2	07-01 21:56
115	0	经理还不下来？？？啥玩意！！！	喜洋洋的青漫2	07-01 21:55
100	0	……	基民sQNcFL	07-01 21:49
103	0	猪一样的	马年翻三倍	06-30 18:35
158	1	这个锤子玩意，啥东西操作的？？？	喜洋洋的青漫2	06-30 14:40
83	0	这业绩，还限购	海鸥的猕猴桃	06-30 11:04
111	0	$嘉实海外中国股票混合$我曾经也买过这支基金。后来	站在光里爱在芯里	06-29 13:41
109	0	近二十年了，还亏成这样，摸摸良心吧	基民OUuanM	06-29 11:24
216	0	公告关于嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2026年7	基金资讯	06-29 08:04

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