国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金净值_估值

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国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216

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单位净值 (2026-01-15): 0.7090-0.98%; 近1月：8.58%; 近1年：33.27%

累计净值: 0.7090; 近3月：6.62%; 近3年：53.13%

: 近6月：30.09%; 成立来：-29.10%

类型：QDII-商品 \| 高风险	规模：6.22亿元（2025-09-30）	基金经理：朱丹
成立日：2012-05-03	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00元)暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	0.7090	0.7090	-0.98%
01-14	0.7160	0.7160	1.70%
01-13	0.7040	0.7040	0.00%
01-12	0.7040	0.7040	1.88%
01-09	0.6910	0.6910	0.73%
01-08	0.6860	0.6860	0.00%
01-07	0.6860	0.6860	-1.58%
01-06	0.6970	0.6970	1.31%
01-05	0.6880	0.6880	3.15%
12-31	0.6670	0.6670	-0.74%
12-30	0.6720	0.6720	0.60%

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国泰大宗商品(QDII-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2015-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2015-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.35%	8.58%	6.62%	30.09%	6.30%	33.27%	55.48%	53.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.94%	5.53%	5.33%	17.24%	4.55%	26.33%	54.71%	59.58%
沪深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 22	1 \| 22	13 \| 22	11 \| 21	1 \| 22	11 \| 21	10 \| 19	9 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	7.06%	14.31%	0.74%	7.13%	-1.94%	4.67%	1.86%	7.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 22	10 \| 22	14 \| 21	13 \| 21	17 \| 21	11 \| 21	15 \| 21	8 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.08%	12.22%	2.27%	34.97%	53.05%	-57.49%	28.13%	-14.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 22	12 \| 21	9 \| 19	1 \| 18	6 \| 18	18 \| 18	6 \| 18	10 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	不佳	良好	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：QDII基金，基金经理有7年证券业从业经验，从2012年开始管理该基金，业绩排名后30%。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	朱丹	3年又358天	95.86%
2015-12-29~2022-01-26	吴向军	6年又30天	-11.92%
2015-07-14~2015-12-28	邱晓华吴向军	167天	-32.40%
2015-01-16~2015-07-13	邱晓华白海峰	178天	-8.16%
2014-11-04~2015-01-15	邱晓华	72天	-12.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
374	6	赎回时间要10天，太长了	股友31z070Y296	01-17 18:39
103	0	场外这基金持有两年之内卖出都是要收费的，在买之前仔	mysky360	01-17 18:36
87	0	场外这基金持有两年之内卖出都是要收费的，在买之前仔	mysky360	01-17 18:35
120	0	这只基全就不能买假的。13.14号黄金上涨它还跌1	兴高采烈的蔡婉	01-17 04:52
49	0	别玩lof，手续费太高，我看了这只手续费都不打折，	股友9936i6612L	01-16 22:19
104	2	负溢价那就场内买，场外赎回，然后钱再搬进来买就是了	北京价值投资多金	01-16 14:37
114	2	今天要不要加仓，有大佬指点一下呗	复利长鸿	01-16 11:13
236	6	为什么它的持仓的股票涨，它还是跌呢？	睿智英明的石智妍	01-16 09:42
52	0	乱世黄金	南宫梦莹	01-15 14:23
254	3	这只基金既配置了黄金，又配置了白银和铜。但它既涨不	小曼鱼123	01-15 09:25
619	0	继续领盒饭，新增才2548万份，昨日成交19亿，这	小鱼的储钱罐新号	01-15 09:05
172	2	今晚净值会涨4个点，延迟一天	风吹毁梦少年	01-14 21:30
95	2	打内衣了，要涨	北京价值投资多金	01-14 21:22
164	7	lof基金真垃圾，跟踪不准确！经常折价一个点以上！	静观其变000	01-14 10:32
66	1	上涨过程中，持续突破新高，有一点溢价是很正常的，过	北京价值投资多金	01-14 10:09
50	0	外面持仓都涨成啥样了，这个还这个德行	安森森森林	01-14 10:05
103	2	这净值对吗，为啥才涨2个点不到，是偷吃了吗	吾来股市取钱	01-14 09:08
53	0	场外怎么比场内高两个点，本来看见场内还以为要跌了，	安德烈不伤心	01-13 17:37
51	0	恶心它妈给恶心开门	求仁自得	01-13 16:31
85	2	它敢大跌我就全仓	何基沣要多久	01-13 16:29

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