国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金净值_估值

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国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216

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单位净值 (2026-07-22): 0.62600.64%; 近1月：-6.29%; 近1年：12.19%

累计净值: 0.6260; 近3月：-14.48%; 近3年：26.98%

: 近6月：-15.97%; 成立来：-37.40%

类型：QDII-商品 \| 高风险	规模：5.65亿元（2026-06-30）	基金经理：朱丹
成立日：2012-05-03	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	0.6260	0.6260	0.64%
07-21	0.6220	0.6220	1.80%
07-20	0.6110	0.6110	0.00%
07-17	0.6110	0.6110	0.49%
07-16	0.6080	0.6080	-1.62%
07-15	0.6180	0.6180	-0.16%
07-14	0.6190	0.6190	0.98%
07-13	0.6130	0.6130	-1.61%
07-10	0.6230	0.6230	-0.32%
07-09	0.6250	0.6250	0.32%
07-08	0.6230	0.6230	-0.48%

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国泰大宗商品(QDII-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2015-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2015-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.29%	-6.29%	-14.48%	-15.97%	-6.15%	12.19%	25.20%	26.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.33%	3.13%	-7.60%	4.98%	14.01%	25.81%	47.21%	68.27%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 23	23 \| 23	21 \| 22	14 \| 22	13 \| 22	16 \| 21	21 \| 21	19 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-18.04%	14.69%	7.06%	14.31%	0.74%	7.13%	-1.94%	4.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-14.47%	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 23	10 \| 22	12 \| 22	10 \| 22	14 \| 21	13 \| 21	17 \| 21	11 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.08%	12.22%	2.27%	34.97%	53.05%	-57.49%	28.13%	-14.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 22	12 \| 21	9 \| 19	1 \| 18	6 \| 18	18 \| 18	6 \| 18	10 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	不佳	良好	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：QDII基金，基金经理有7年证券业从业经验，从2012年开始管理该基金，业绩排名后30%。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	朱丹	4年又179天	72.93%
2015-12-29~2022-01-26	吴向军	6年又30天	-11.92%
2015-07-14~2015-12-28	邱晓华吴向军	167天	-32.40%
2015-01-16~2015-07-13	邱晓华白海峰	178天	-8.16%
2014-11-04~2015-01-15	邱晓华	72天	-12.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
132	2	做多黄金、做空原油	股友23H9753I38	07-23 22:50
89	1	佩服鸡精5月份我买到现在跌了20个点。期间黄金et	股友96hU355801	07-23 22:37
79	1	明天平开折价2个点	股友96hU355801	07-23 13:39
134	3	最近买了啥啊，原油涨了这个也跌？	SJTu全天候	07-23 13:39
62	0	标普这个指数是全球知名的红利指数体系，不是自己编的	你总说我比她坚强	07-23 12:19
74	1	这是盗版的买了好后悔	懂得赚钱得水蜜桃	07-22 14:02
45	0	，只买跌不买涨的。	股友f88n935721	07-22 09:29
231	6	$国泰大宗商品(QDII-LOF)A$评论的能不能	感性的唐明雪	07-22 01:59
91	1	白银和原油这个位置还做空，难怪会跌成这个熊样。	逃跑大师00	07-21 18:34
84	0	两倍做空原油，两倍做空白银，这货真坑	股友bkAjlN	07-20 19:12
85	0	公告国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2026年第	基金资讯	07-20 18:34
152	3	请问朱丹最近持仓标的价格与基金净值走势不一致是为什	股友23H9753I38	07-20 12:27
103	0	观望为主，国资护盘，日经外围也不错，能源好像还能继	细心的岁月静好	07-20 09:23
106	0	持仓天天红净值天天跌、不出来解释一下吗？是否是开的	股友96hU355801	07-18 16:27
62	0	折价2个多点。原油最近涨了多少没点数吗，	股友96hU355801	07-17 13:40
64	0	只有频繁调仓持有者就无法预测每日净值，这样方便经理	追高小达人哇	07-17 09:27
106	1	下周出第二季度持仓，我倒要看看究竟持有了啥，如果净	逃跑大师00	07-17 09:14
72	0	清仓走人，买药去了。	火热的华金花3一	07-16 13:10
63	0	我要举报你们	陈友前	07-16 12:54
66	0	跑了可能会大跌	懂得赚钱得水蜜桃	07-16 12:17

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