国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金净值_估值

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国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216

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单位净值 (2026-09-23): 0.6340-2.01%; 近1月：-6.49%; 近1年：4.28%

累计净值: 0.6340; 近3月：-2.16%; 近3年：22.87%

: 近6月：-13.51%; 成立来：-36.60%

类型：QDII-商品 \| 高风险	规模：5.65亿元（2026-06-30）	基金经理：朱丹
成立日：2012-05-03	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	0.6340	0.6340	-2.01%
09-22	0.6470	0.6470	0.94%
09-21	0.6410	0.6410	0.00%
09-18	0.6410	0.6410	0.16%
09-17	0.6400	0.6400	0.95%
09-16	0.6340	0.6340	-0.47%
09-15	0.6370	0.6370	0.00%
09-14	0.6370	0.6370	-1.09%
09-11	0.6440	0.6440	-0.31%
09-10	0.6460	0.6460	-2.42%
09-09	0.6620	0.6620	0.76%

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国泰大宗商品(QDII-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2015-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2015-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-6.49%	-2.16%	-13.51%	-4.95%	4.28%	22.63%	22.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.96%	-1.09%	11.59%	3.43%	21.37%	27.36%	55.46%	70.99%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 23	12 \| 23	22 \| 23	22 \| 22	13 \| 22	20 \| 22	21 \| 21	19 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-18.04%	14.69%	7.06%	14.31%	0.74%	7.13%	-1.94%	4.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-14.47%	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 23	10 \| 22	12 \| 22	10 \| 22	14 \| 21	13 \| 21	17 \| 21	11 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.08%	12.22%	2.27%	34.97%	53.05%	-57.49%	28.13%	-14.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 22	12 \| 21	9 \| 19	1 \| 18	6 \| 18	18 \| 18	6 \| 18	10 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	不佳	良好	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：QDII基金，基金经理有7年证券业从业经验，从2012年开始管理该基金，业绩排名后30%。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	朱丹	4年又244天	75.14%
2015-12-29~2022-01-26	吴向军	6年又30天	-11.92%
2015-07-14~2015-12-28	邱晓华吴向军	167天	-32.40%
2015-01-16~2015-07-13	邱晓华白海峰	178天	-8.16%
2014-11-04~2015-01-15	邱晓华	72天	-12.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
165	3	靠，应该每天挂这个买单的，是不是乌龙指	穿九九七二	09-24 11:32
200	1	请问基金经理，你是不是真的投了大宗商品？	勤劳的小米粒	09-15 23:44
253	2	国泰商品LOF持有大量黄金和原油仓位，昨晚黄金上涨	股友ldwpdq	09-10 21:40
90	0	大盘分化，有色资源板块迎来反弹	鲸财小灵通	09-09 20:44
72	0	资源板块逐步走强，我选择把握轮动机会！	行之养基	09-09 13:10
461	5	这个是不是也要退市？	一股微乐	09-09 10:33
99	0	周期板块走强，这个方向表现不错。	鲸财小灵通	09-08 14:35
552	0	又火了！大宗商品行情分化？！该怎么选？	壹加壹等于2	09-04 14:03
111	0	资源类表现不错	鲸财小灵通	09-03 20:19
96	0	板块轮动明显，资源赛道开始回暖，今日布局这个方向。	鲸财小灵通	09-03 11:39
145	0	公告国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2026年中	基金资讯	08-30 17:20
286	2	黄金调整了这么久，美股涨不动了，该他登场了。只不过	沧海一粟微笑	08-20 18:08
173	0	砸到20我就买点，就喜欢折价的破玩意。	股友96hU355801	08-10 12:06
396	0	黄金这个周末三大利好，明天周一黄金概念大涨	股友ldwpdq	08-10 00:36
159	0	别涨了真不过了、鸡精经理拿钱出来砸的折价。	股友96hU355801	08-07 14:49
169	0	你不卖它就跌	懂得赚钱得水蜜桃	08-06 11:07
236	1	涨太多了不过啦。	股友96hU355801	08-06 11:06
192	0	基金经理	她在冥滩等你	08-05 18:12
270	1	黄金etf从7月1号都现在涨了3个点、原油etf涨	股友96hU355801	08-05 13:41
238	1	不死心的我又加仓了，说好不来了，可是看着亏损就是不	股友5662D6q991	08-05 10:35

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