招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-03): 4.00080.32%; 近1月：-2.41%; 近1年：-0.73%

累计净值: 6.0962; 近3月：-3.97%; 近3年：54.32%

: 近6月：-6.84%; 成立来：1388.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.51亿元（2026-06-30）	基金经理：吴潇
成立日：2005-11-17	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	8.73%	0.43%	股吧
中海油服	7.55%	-0.24%	股吧
顺丰控股	7.55%	0.53%	股吧
中国移动	6.44%	-0.23%	股吧
华能国际	6.03%	-0.15%	股吧
青岛啤酒	5.64%	1.48%	股吧
马应龙	5.61%	0.00%	股吧
海大集团	3.44%	1.20%	股吧
裕同科技	3.41%	-1.47%	股吧
三一重工	3.16%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：57.56%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 2.71% --
26国债01 2.40% --
前二持仓占比合计：5.11%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	2.71%	--
26国债01	2.40%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	4.0008	6.0962	0.32%
09-02	3.9879	6.0833	-1.38%
09-01	4.0439	6.1393	0.17%
08-31	4.0369	6.1323	-0.23%
08-28	4.0463	6.1417	0.36%
08-27	4.0318	6.1272	0.58%
08-26	4.0086	6.1040	0.07%
08-25	4.0058	6.1012	0.49%
08-24	3.9862	6.0816	-0.81%
08-21	4.0189	6.1143	-0.36%
08-20	4.0334	6.1288	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.77%	-2.41%	-3.97%	-6.84%	-2.64%	-0.73%	35.52%	54.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.21%	5.23%	-5.81%	0.93%	5.85%	10.77%	64.67%	35.77%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1296 \| 5398	4996 \| 5398	2177 \| 5340	3441 \| 5120	3353 \| 4990	3236 \| 4705	2939 \| 4208	967 \| 3639
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.92%	0.19%	0.17%	10.58%	4.09%	-0.29%	1.57%	13.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4066 \| 5464	2029 \| 5130	1877 \| 5130	3966 \| 4970	1553 \| 4802	3731 \| 4624	1121 \| 4618	1136 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.97%	33.81%	-0.90%	-12.42%	-12.07%	89.08%	59.59%	-23.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3602 \| 5130	49 \| 4618	291 \| 4216	361 \| 3578	1449 \| 2717	86 \| 1596	127 \| 926	266 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 80.77%
2025-12-31 71.53%
2025-06-30 69.39%
2024-12-31 114.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，基金经理张慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同类平均。

报告期	基金换手率
2026-06-30	80.77%
2025-12-31	71.53%
2025-06-30	69.39%
2024-12-31	114.36%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-15~至今	吴潇	2年又81天	30.26%
2024-06-01~2024-06-14	贾成东吴潇	13天	1.58%
2019-04-13~2024-05-31	贾成东	5年又50天	93.93%
2017-06-29~2019-04-12	付斌贾成东	1年又287天	22.00%
2017-06-01~2017-06-28	付斌	27天	5.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	0	公告招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	08-30 17:21
87	0	垃圾啊天天跌	股友5M662G7822	08-13 20:10
103	0	水平还不如我。	三年为期202506	07-29 15:00
190	0	公告招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资	基金资讯	07-26 17:20
183	0	公告招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募	基金资讯	07-26 17:19
255	1	买了一年，彻底跑输沪深300	德才兼备得白菜	07-22 09:38
162	0	公告招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	07-20 20:05
231	0	强烈要求废柴经理下台	基民3619cY7537	06-28 15:54
178	0	强烈要求将这个基金经理免职，刻不容缓。	基民jfBUKq	06-27 09:46
168	0	公告招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同(	基金资讯	06-26 19:39
157	0	有几只股已经连跌3个月，扑街经理就是当宝一样死死抱	基民3619cY7537	06-25 14:52
147	0	这猪怎么只买跌的股票？和基民有仇吗？	基民jfBUKq	06-25 09:29
168	0	算了，认赌服输，全部赎回了，完全看不到希望。	luefei007	06-24 23:02
133	0	吴经理，吴老大，行情不好，你就不能减点仓？	小懒龙在线	06-24 19:16
138	0	这个基金经理和基民有仇吗？	基民jfBUKq	06-22 14:48
145	0	这个基金经理什么意思，不跌的股坚决不碰，和基民有仇	基民jfBUKq	06-22 14:47
229	0	吴经理，注意控制回拆，最近跌得有点过了，可适当减点	小懒龙在线	06-20 17:27
174	0	“人才”、“奇才、“废柴”	基民3619cY7537	06-19 00:15
311	1	这支基金不知道是怎么操作的、这个基金经理就是一个死	ljl6697068	06-18 22:13
151	0	一直跌也是有才了	tt小核桃	06-18 20:38

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每10份派现金1.8510元
2007-03-22	每份基金份额折算2.3103份
2007-01-18	每10份派现金2.0000元
2006-11-01	每10份派现金1.0000元
2006-06-05	每10份派现金2.0000元
2006-04-17	每10份派现金0.5000元
2006-02-28	每10份派现金0.3500元
2006-01-18	每10份派现金0.1500元

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