交银成长混合A(519692)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-01-23): 5.97893.91%; 近1月：24.48%; 近1年：50.30%

累计净值: 7.0879; 近3月：26.68%; 近3年：2.45%

: 近6月：26.17%; 成立来：702.45%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.42亿元（2025-12-31）	基金经理：徐森洲
成立日：2006-10-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金山办公	7.88%	3.00%	股吧
联创光电	7.55%	5.41%	股吧
北方华创	5.58%	1.96%	股吧
复旦微电	5.41%	6.96%	股吧
蓝思科技	5.15%	14.95%	股吧
信维通信	5.13%	15.43%	股吧
蓝特光学	3.83%	6.47%	股吧
税友股份	3.33%	0.14%	股吧
宇瞳光学	3.19%	2.22%	股吧
中科飞测	2.95%	-1.49%	股吧

前十持仓占比合计：50.00%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 2.32% --
25国开 2.32% --
25农发 0.58% --
隆22转债 0.01% --
台21转债 0.01% --
前五持仓占比合计：5.24%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	2.32%	--
25国开	2.32%	--
25农发	0.58%	--
隆22转债	0.01%	--
台21转债	0.01%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
42.83%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.38%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
7.76%近3年交银国企改革灵...
如何看待近期的AI应用行情？
2026哪些板块值得关注？
AI催化不断，哪些机遇值得关注？
AI催化不断，哪些机遇值得关注？
震荡行情哪些板块值得关注？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	5.9789	7.0879	3.91%
01-22	5.7538	6.8628	0.41%
01-21	5.7305	6.8395	-0.12%
01-20	5.7371	6.8461	-0.75%
01-19	5.7807	6.8897	-0.10%
01-16	5.7867	6.8957	0.90%
01-15	5.7351	6.8441	0.66%
01-14	5.6975	6.8065	0.43%
01-13	5.6731	6.7821	-3.45%
01-12	5.8760	6.9850	4.60%
01-09	5.6177	6.7267	2.61%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.32%	24.48%	26.68%	26.17%	18.25%	50.30%	46.71%	2.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.66%	8.67%	10.96%	26.82%	8.12%	44.34%	65.50%	20.96%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1085 \| 5124	159 \| 5069	291 \| 4914	2266 \| 4720	256 \| 5108	1639 \| 4472	2667 \| 3994	2385 \| 3343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.26%	11.15%	7.85%	2.29%	0.69%	5.02%	-5.89%	-4.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2383 \| 5130	3915 \| 4965	690 \| 4794	2813 \| 4617	1346 \| 4611	3768 \| 4543	3284 \| 4440	2568 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	良好	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.08%	-5.18%	-23.72%	-16.66%	5.71%	48.50%	51.07%	-22.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3070 \| 5130	3233 \| 4611	3021 \| 4209	756 \| 3571	765 \| 2712	632 \| 1591	232 \| 922	225 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 136.75%
2024-12-31 115.84%
2024-06-30 60.04%
2023-12-31 79.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：成长型股票基金，在坚持一贯的价值投资理念基础上，通过专业化研究分析，积极挖掘得益于中国经济高速增长的高成长性行业和企业所蕴含的投资机会。

报告期	基金换手率
2025-06-30	136.75%
2024-12-31	115.84%
2024-06-30	60.04%
2023-12-31	79.84%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-27~至今	徐森洲	118天	17.25%
2015-03-24~2025-09-26	王少成	10年又189天	28.09%
2010-10-21~2015-03-23	管华雨	4年又154天	70.43%
2010-10-08~2010-10-20	周炜炜管华雨	12天	7.21%
2006-10-23~2010-10-07	周炜炜	3年又350天	181.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	交银基金公司能为投资者用心选点称职的基金经理不？赎	基民1a1622c983	01-22 20:22
55	0	公告交银施罗德成长混合型证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-21 09:26
79	1	请公布一下z最新持仓！为什么净值差距这么大	基民wEiw5z	01-20 15:22
74	1	基金经理调的什么仓呀？净值相差那么多。	n106994346956072	01-20 15:20
56	0	0.43	fffffffff_456	01-14 15:15
79	0	-3.45	fffffffff_456	01-13 15:20
84	1	哇！打算上了5元就溜之大吉。有事耽误了。今天一看吓	基民052d601U18	01-12 19:36
98	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德成长混合型	基金资讯	01-12 09:04
78	0	$交银成长混合A$	n106994346956072	01-09 21:08
67	0	换了基金经理后表现不错，为新基金经理	n106994346956072	01-07 12:46
52	0	[赞][赞][赞]	基民Pn83276953	01-06 21:30
44	0	[赞][赞][赞]	基民Pn83276953	01-06 21:29
60	0	今年前三个月可以冲一下业绩！静待两年再求作为！	基民1a1622c983	01-05 19:29
85	0	顺便提醒徐经理一下，2026年二季度至2028年三	基民1a1622c983	01-05 19:13
54	0	绝对调仓了！今天真厉害	基民wEiw5z	01-05 19:11
69	0	基金公司运营的主旨是让基民动起来，频繁进行申购、赎	基民1a1622c983	01-05 19:03
69	0	市场一乱资金就都往红利资产跑，这道理我早就懂了，看	安安大人	12-26 12:56
78	0	公告交银施罗德成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	12-26 09:25
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.1030元
2021-01-14	每份派现金0.2000元
2016-01-13	每份派现金0.2850元
2015-01-20	每份派现金0.1160元
2014-01-10	每份派现金0.1600元
2010-01-15	每份派现金0.0650元
2007-12-18	每份派现金0.1800元

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