交银成长混合(519692)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-30): 4.2728-5.28%; 近1月：-16.76%; 近1年：-12.45%

累计净值: 5.3818; 近3月：-11.39%; 近3年：-5.14%

: 近6月：-21.43%; 成立来：473.47%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.90亿元（2026-09-30）	基金经理：徐森洲
成立日：2006-10-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
复旦微电	8.94%	-5.47%	股吧
国睿科技	7.81%	-2.39%	股吧
迈为股份	7.04%	-12.75%	股吧
北方华创	7.01%	-3.73%	股吧
蓝思科技	4.59%	-4.19%	股吧
芯朋微	4.03%	-6.73%	股吧
致尚科技	3.80%	-6.55%	股吧
信维通信	3.71%	-10.39%	股吧
宇瞳光学	3.41%	-4.39%	股吧
海目星	3.12%	-5.51%	股吧

前十持仓占比合计：53.46%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 3.79% --
25国债 1.91% --
26国债09 0.44% --
前三持仓占比合计：6.14%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	3.79%	--
25国债	1.91%	--
26国债09	0.44%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
60.12%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
0.55%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
12.64%近3年交银国企改革灵...
四季度A股行情展望
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	4.2728	5.3818	-5.28%
10-29	4.5109	5.6199	-2.55%
10-28	4.6291	5.7381	2.23%
10-27	4.5281	5.6371	-3.78%
10-26	4.7060	5.8150	-1.78%
10-23	4.7914	5.9004	3.08%
10-22	4.6484	5.7574	-2.99%
10-21	4.7917	5.9007	0.51%
10-20	4.7672	5.8762	1.53%
10-19	4.6955	5.8045	-0.13%
10-16	4.7017	5.8107	0.87%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-10.82%	-16.76%	-11.39%	-21.43%	-15.49%	-12.45%	0.44%	-5.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.63%	-14.52%	-12.50%	-20.34%	-12.51%	-12.82%	15.55%	17.43%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4626 \| 5605	3630 \| 5594	2521 \| 5453	2840 \| 5260	2893 \| 4986	2320 \| 4810	3045 \| 4262	2838 \| 3717
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	一般	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-23.26%	38.52%	-4.49%	-1.26%	11.15%	7.85%	2.29%	0.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3707 \| 5603	1412 \| 5464	3670 \| 5130	2385 \| 5130	3920 \| 4970	690 \| 4802	2817 \| 4624	1346 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.08%	-5.18%	-23.72%	-16.66%	5.71%	48.50%	51.07%	-22.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3072 \| 5130	3238 \| 4618	3027 \| 4216	757 \| 3578	766 \| 2717	634 \| 1596	232 \| 926	225 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 153.78%
2025-12-31 165.42%
2025-06-30 136.75%
2024-12-31 115.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：成长型股票基金，在坚持一贯的价值投资理念基础上，通过专业化研究分析，积极挖掘得益于中国经济高速增长的高成长性行业和企业所蕴含的投资机会。

报告期	基金换手率
2026-06-30	153.78%
2025-12-31	165.42%
2025-06-30	136.75%
2024-12-31	115.84%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-27~至今	徐森洲	1年又34天	-12.93%
2015-03-24~2025-09-26	王少成	10年又189天	28.09%
2010-10-21~2015-03-23	管华雨	4年又154天	70.43%
2010-10-08~2010-10-20	周炜炜管华雨	12天	7.21%
2006-10-23~2010-10-07	周炜炜	3年又350天	181.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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129	0	指数回落，长线成绩更值得看	我是泰勒888	09-15 15:03
175	0	低开高走，今天的科技很有韧性	基民念念碎	08-31 17:13
164	0	公告交银施罗德成长混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 10:28
160	0	市场里难以找到这只和这个基金经理了。亏呢。该死的！	永远张大牛6366	08-19 21:14
1330	2	业绩回暖，昔日剑客何帅回归了吗	大白快跑	08-10 22:10
386	0	在联创光电出问题，高管坚持的情况下，高位接盘联创光	小寒鸽财进	08-09 03:37
211	0	交银成长混合是基金中持有联创光电的最多的基金，好崩	小寒鸽财进	08-07 21:22
328	1	怎么能拿着联创光电这样的垃圾股不放。早就该除掉。经	永远张大牛6366	08-07 21:18
245	0	本来业绩就不好，重仓持股的联创光电还暴雷，简直是雪	小寒鸽财进	08-05 17:21
201	0	盖俊龙把科技行情转成了成绩	我是泰勒888	08-05 15:47
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178	0	全部高位接盘，手续费是赚的盆满钵满	股友7521g63q98	07-29 10:48
231	0	$交银成长混合$很快跌回原形	中生代股民	07-26 20:16
304	1	今天净值算错了吧，涨了这么好，至少8%左右呀，给个	jzzzyj	07-21 21:12
350	4	该抄底绝不要手软！！！	投资需要哲学思想	07-21 10:58
299	0	公告交银施罗德成长混合型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-20 09:14
505	12	我持有原始股.从发行一直持有到现在，有没有和我一样	雪兰儿	07-03 14:01

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每10份派现金1.0300元
2021-01-14	每10份派现金2.0000元
2016-01-13	每10份派现金2.8500元
2015-01-20	每10份派现金1.1600元
2014-01-10	每10份派现金1.6000元
2010-01-15	每10份派现金0.6500元
2007-12-18	每10份派现金1.8000元

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