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单位净值 (2026-01-15)

9.42970.69%
近1月:7.32%
近1年:39.16%

累计净值

11.2347
近3月:7.91%
近3年:25.16%

近6月:31.71%
成立来:1538.45%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:7.23亿元(2025-09-30)基金经理:孟杰
成 立 日:2004-07-09管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 9.4297 11.2347 0.69%
    01-14 9.3648 11.1698 0.55%
    01-13 9.3132 11.1182 -0.58%
    01-12 9.3673 11.1723 0.46%
    01-09 9.3245 11.1295 0.35%
    01-08 9.2920 11.0970 -0.60%
    01-07 9.3479 11.1529 -0.41%
    01-06 9.3862 11.1912 2.25%
    01-05 9.1795 10.9845 1.00%
    12-31 9.0887 10.8937 -0.49%
    12-30 9.1334 10.9384 0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.48%
    7.32%
    7.91%
    31.71%
    3.75%
    39.16%
    44.56%
    25.16%
    同类平均
    2.20%
    8.73%
    7.47%
    27.73%
    6.05%
    43.73%
    54.29%
    21.23%
    沪深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同类排名
    3043 | 4993
    2828 | 4979
    2004 | 4882
    1690 | 4678
    3443 | 5016
    2382 | 4428
    2265 | 3953
    1280 | 3296
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30116.90%
    2024-12-31134.65%
    2024-06-30163.56%
    2023-12-31211.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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