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数据日期：2024-05-07

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-07		2024-05-06		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.0704	15.7414	15.0398	15.7108	0.0306	0.20%	暂停	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	13.6220	20.7780	13.6410	20.7970	-0.0190	-0.14%	限大额	开放	0.15%
		3	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	13.3160	13.6660	13.3350	13.6850	-0.0190	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		4	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.5980	9.5980	9.5540	9.5540	0.0440	0.46%	开放	开放	0.15%
		5	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.3905	9.9435	9.3970	9.9500	-0.0065	-0.07%	暂停	暂停	---
		6	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	9.0071	9.0071	9.0137	9.0137	-0.0066	-0.07%	暂停	暂停	1.20%
		7	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	8.7520	10.6280	8.7340	10.6100	0.0180	0.21%	限大额	开放	0.15%
		8	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	6.8948	6.8948	6.8334	6.8334	0.0614	0.90%	开放	开放	0.15%
		9	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.8215	8.6265	6.8214	8.6264	0.0001	0.00%	开放	开放	0.15%
		10	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.8086	6.8086	6.7480	6.7480	0.0606	0.90%	开放	开放	0.00%
		11	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.7229	6.7229	6.7229	6.7229	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		12	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.3509	6.4509	6.3665	6.4665	-0.0156	-0.25%	开放	开放	0.15%
		13	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.3029	6.3029	6.3184	6.3184	-0.0155	-0.25%	开放	开放	0.00%
		14	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.9290	6.4690	5.8940	6.4340	0.0350	0.59%	开放	开放	0.15%
		15	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.7860	5.7860	5.7830	5.7830	0.0030	0.05%	开放	开放	0.15%
		16	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.6770	6.1770	5.6350	6.1350	0.0420	0.75%	开放	开放	0.15%
		17	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.6520	5.6520	5.6100	5.6100	0.0420	0.75%	开放	开放	0.00%
		18	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.4500	6.8500	5.4440	6.8440	0.0060	0.11%	开放	开放	0.15%
		19	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.4250	5.8050	5.4390	5.8190	-0.0140	-0.26%	开放	开放	0.15%
		20	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.4158	5.4158	5.4274	5.4274	-0.0116	-0.21%	开放	开放	0.15%
		21	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.3440	5.3440	5.3580	5.3580	-0.0140	-0.26%	开放	开放	0.00%
		22	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.3178	5.9378	5.3030	5.9230	0.0148	0.28%	开放	开放	0.15%
		23	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.3167	6.9717	5.2952	6.9502	0.0215	0.41%	限大额	开放	0.15%
		24	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.2638	5.2638	5.2493	5.2493	0.0145	0.28%	开放	开放	0.00%
		25	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.9130	4.9130	4.9040	4.9040	0.0090	0.18%	开放	开放	0.15%
		26	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.8700	4.8700	4.8600	4.8600	0.0100	0.21%	开放	开放	0.00%
		27	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.6550	5.0110	4.6750	5.0320	-0.0200	-0.43%	限大额	开放	0.15%
		28	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.6145	4.6145	4.6428	4.6428	-0.0283	-0.61%	开放	开放	---
		29	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.6073	4.6073	4.6355	4.6355	-0.0282	-0.61%	开放	开放	0.15%
		30	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.6450	5.2450	4.6280	5.2280	0.0170	0.37%	开放	开放	0.15%
		31	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.5740	4.5740	4.6090	4.6090	-0.0350	-0.76%	开放	开放	0.15%
		32	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.5850	4.5850	4.6040	4.6040	-0.0190	-0.41%	限大额	开放	0.00%
		33	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.5554	4.5554	4.5834	4.5834	-0.0280	-0.61%	开放	开放	0.00%
		34	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.5750	4.5750	4.5660	4.5660	0.0090	0.20%	开放	开放	0.15%
		35	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.5010	5.2880	4.5480	5.3350	-0.0470	-1.03%	开放	开放	0.15%
		36	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.5532	4.5532	4.5050	4.5050	0.0482	1.07%	开放	开放	1.50%
		37	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.4470	4.4470	4.4950	4.4950	-0.0480	-1.07%	开放	开放	0.00%
		38	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.4702	5.4232	4.4834	5.4364	-0.0132	-0.29%	开放	开放	0.15%
		39	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.4878	4.6668	4.4740	4.6530	0.0138	0.31%	开放	开放	---
		40	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.5134	4.5134	4.4657	4.4657	0.0477	1.07%	开放	开放	0.00%
		41	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.4546	4.4546	4.4654	4.4654	-0.0108	-0.24%	开放	开放	0.00%
		42	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.4475	4.4475	4.4607	4.4607	-0.0132	-0.30%	开放	开放	0.00%
		43	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.4137	5.5527	4.4327	5.5717	-0.0190	-0.43%	开放	开放	0.15%
		44	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.4140	4.4140	4.4250	4.4250	-0.0110	-0.25%	开放	开放	0.15%
		45	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.4100	5.7550	4.4190	5.7640	-0.0090	-0.20%	开放	开放	0.15%
		46	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.3980	4.6080	4.3990	4.6090	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.15%
		47	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.3851	4.3851	4.3732	4.3732	0.0119	0.27%	暂停	开放	0.15%
		48	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.3863	5.4953	4.3728	5.4818	0.0135	0.31%	开放	开放	0.15%
		49	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.3526	4.3526	4.3714	4.3714	-0.0188	-0.43%	限大额	开放	0.00%
		50	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	4.3490	4.6000	4.3490	4.6000	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		51	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.3344	5.1174	4.3481	5.1311	-0.0137	-0.32%	限大额	开放	0.15%
		52	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.3530	4.4530	4.3390	4.4390	0.0140	0.32%	开放	开放	0.15%
		53	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	4.3250	4.5760	4.3240	4.5750	0.0010	0.02%	限大额	开放	0.00%
		54	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.2951	4.2951	4.2935	4.2935	0.0016	0.04%	开放	开放	0.15%
		55	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.2656	4.5486	4.2792	4.5622	-0.0136	-0.32%	限大额	开放	0.00%
		56	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.2425	4.2425	4.2410	4.2410	0.0015	0.04%	开放	开放	0.00%
		57	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.2533	4.8213	4.2310	4.7990	0.0223	0.53%	开放	开放	0.60%
		58	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.2428	4.2428	4.2205	4.2205	0.0223	0.53%	开放	开放	0.00%
		59	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.1569	4.1569	4.1572	4.1572	-0.0003	-0.01%	开放	开放	0.15%
		60	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.0833	4.3513	4.0812	4.3492	0.0021	0.05%	开放	开放	0.15%
		61	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.0790	4.3290	4.0740	4.3240	0.0050	0.12%	开放	开放	0.15%
		62	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	4.0083	4.0083	4.0558	4.0558	-0.0475	-1.17%	开放	开放	0.15%
		63	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.0380	4.1260	4.0370	4.1250	0.0010	0.02%	开放	开放	0.15%
		64	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	4.0080	5.0580	4.0210	5.0710	-0.0130	-0.32%	限大额	开放	0.15%
		65	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.0080	4.0080	4.0070	4.0070	0.0010	0.02%	开放	开放	0.00%
		66	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	3.9505	3.9505	3.9974	3.9974	-0.0469	-1.17%	开放	开放	0.00%
		67	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.9670	10.5950	3.9720	10.6020	-0.0050	-0.13%	开放	开放	0.15%
		68	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.9230	5.2400	3.9230	5.2400	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		69	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	3.9483	4.2983	3.8956	4.2456	0.0527	1.35%	开放	开放	0.15%
		70	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	3.8120	3.8120	3.8450	3.8450	-0.0330	-0.86%	开放	开放	0.15%
		71	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.8365	4.7365	3.8411	4.7411	-0.0046	-0.12%	开放	开放	0.15%
		72	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.8280	3.8280	3.8260	3.8260	0.0020	0.05%	开放	开放	0.15%
		73	720001	财通价值动量混合估值图基金吧	3.7790	4.2500	3.8250	4.2960	-0.0460	-1.20%	开放	开放	0.15%
		74	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.8250	3.8250	3.8230	3.8230	0.0020	0.05%	开放	开放	---
		75	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.8140	3.8140	3.8120	3.8120	0.0020	0.05%	开放	开放	---
		76	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.7980	3.3330	3.8090	3.3420	-0.0110	-0.29%	开放	开放	0.15%
		77	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.7720	3.7720	3.7830	3.7830	-0.0110	-0.29%	开放	开放	0.00%
		78	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.7890	4.6460	3.7730	4.6300	0.0160	0.42%	开放	开放	0.15%
		79	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.7350	4.5850	3.7190	4.5690	0.0160	0.43%	开放	开放	0.00%
		80	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.7030	3.7030	3.7000	3.7000	0.0030	0.08%	开放	开放	0.15%
		81	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	3.6700	3.6700	3.6986	3.6986	-0.0286	-0.77%	开放	开放	0.15%
		82	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.6581	3.8731	3.6695	3.8845	-0.0114	-0.31%	开放	开放	0.15%
		83	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.6635	5.5835	3.6687	5.5887	-0.0052	-0.14%	开放	开放	0.15%
		84	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.6659	4.2619	3.6662	4.2622	-0.0003	-0.01%	暂停	开放	0.00%
		85	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	3.6372	3.6372	3.6656	3.6656	-0.0284	-0.77%	开放	开放	0.00%
		86	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	3.6660	3.6660	3.6519	3.6519	0.0141	0.39%	开放	开放	1.50%
		87	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.6659	4.0569	3.6517	4.0427	0.0142	0.39%	暂停	开放	0.00%
		88	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	3.6517	3.6517	3.6377	3.6377	0.0140	0.38%	开放	开放	0.15%
		89	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	3.6209	3.6209	3.6261	3.6261	-0.0052	-0.14%	开放	开放	0.00%
		90	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.6101	3.6101	3.6214	3.6214	-0.0113	-0.31%	开放	开放	0.00%
		91	377150	摩根健康品质生活混合A 估值图基金吧	3.6269	3.6269	3.6206	3.6206	0.0063	0.17%	开放	开放	0.15%
		92	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.6020	4.1560	3.6152	4.1692	-0.0132	-0.37%	暂停	开放	0.00%
		93	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.5829	3.5829	3.5882	3.5882	-0.0053	-0.15%	开放	开放	0.15%
		94	015346	摩根健康品质生活混合C 估值图基金吧	3.5886	3.5886	3.5825	3.5825	0.0061	0.17%	开放	开放	0.00%
		95	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	3.5779	3.8979	3.5301	3.8501	0.0478	1.35%	开放	开放	0.15%
		96	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.5260	3.6350	3.5050	3.6140	0.0210	0.60%	开放	开放	0.15%
		97	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.4707	4.9217	3.4701	4.9211	0.0006	0.02%	开放	开放	0.15%
		98	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	3.4480	3.4480	3.4630	3.4630	-0.0150	-0.43%	开放	开放	0.15%
		99	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.4810	3.4810	3.4600	3.4600	0.0210	0.61%	开放	开放	0.00%
		100	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	3.4410	3.4410	3.4560	3.4560	-0.0150	-0.43%	开放	开放	0.00%
		101	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.4280	3.5280	3.4410	3.5410	-0.0130	-0.38%	开放	开放	0.15%
		102	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.4395	3.4395	3.4390	3.4390	0.0005	0.01%	开放	开放	0.00%
		103	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	3.4481	3.4931	3.4338	3.4788	0.0143	0.42%	开放	开放	0.15%
		104	519736	交银新成长混合估值图基金吧	3.4250	3.8250	3.4280	3.8280	-0.0030	-0.09%	开放	开放	0.15%
		105	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4530	3.4530	3.4220	3.4220	0.0310	0.91%	开放	开放	0.15%
		106	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.3990	3.3990	3.4120	3.4120	-0.0130	-0.38%	开放	开放	0.00%
		107	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	3.4430	3.4430	3.4120	3.4120	0.0310	0.91%	开放	开放	0.00%
		108	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	3.3900	3.3900	3.4070	3.4070	-0.0170	-0.50%	开放	开放	0.15%
		109	110023	易方达医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.4150	3.4150	3.4000	3.4000	0.0150	0.44%	开放	开放	0.15%
		110	019020	易方达医疗保健行业混合C 估值图基金吧	3.4060	3.4060	3.3920	3.3920	0.0140	0.41%	开放	开放	0.00%
		111	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	3.4041	3.4041	3.3901	3.3901	0.0140	0.41%	开放	开放	0.00%
		112	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.3663	4.3583	3.3846	4.3766	-0.0183	-0.54%	暂停	暂停	---
		113	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	3.3789	3.3789	3.3840	3.3840	-0.0051	-0.15%	开放	开放	0.00%
		114	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.3650	3.3650	3.3834	3.3834	-0.0184	-0.54%	开放	封闭期	---
		115	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.3400	3.7010	3.3740	3.7350	-0.0340	-1.01%	开放	开放	0.15%
		116	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	3.3545	3.3545	3.3633	3.3633	-0.0088	-0.26%	开放	开放	0.15%
		117	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.3390	3.3390	3.3560	3.3560	-0.0170	-0.51%	开放	开放	0.00%
		118	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.3546	3.9176	3.3553	3.9183	-0.0007	-0.02%	暂停	开放	0.00%
		119	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.3334	3.4484	3.3503	3.4653	-0.0169	-0.50%	开放	开放	0.15%
		120	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	3.3430	3.4110	3.3420	3.4100	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		121	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.3421	4.0391	3.3396	4.0366	0.0025	0.07%	暂停	开放	0.00%
		122	000336	农银研究精选混合估值图基金吧	3.3369	3.3369	3.3361	3.3361	0.0008	0.02%	限大额	开放	0.15%
		123	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.3440	3.3440	3.3360	3.3360	0.0080	0.24%	开放	开放	0.00%
		124	320018	诺安新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3130	3.4330	3.3200	3.4400	-0.0070	-0.21%	开放	开放	0.15%
		125	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.2800	3.2800	3.3130	3.3130	-0.0330	-1.00%	开放	开放	0.00%
		126	398061	中海消费混合A 估值图基金吧	3.3100	3.5200	3.3110	3.5210	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.15%
		127	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.3020	5.2450	3.3080	5.2510	-0.0060	-0.18%	开放	开放	0.15%
		128	017915	中海消费混合C 估值图基金吧	3.3040	3.3040	3.3050	3.3050	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.00%
		129	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2978	3.2978	3.3019	3.3019	-0.0041	-0.12%	开放	开放	0.15%
		130	660012	农银消费主题混合A 估值图基金吧	3.2909	3.3709	3.2992	3.3792	-0.0083	-0.25%	开放	开放	0.15%
		131	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	3.3436	3.3436	3.2991	3.2991	0.0445	1.35%	开放	开放	0.00%
		132	010442	东方红启盛三年持有混合B 估值图基金吧	3.2975	3.2975	3.2982	3.2982	-0.0007	-0.02%	开放	暂停	0.15%
		133	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.2796	3.2796	3.2964	3.2964	-0.0168	-0.51%	开放	开放	0.00%
		134	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.2843	9.5346	3.2938	9.5582	-0.0095	-0.29%	开放	开放	0.12%
		135	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2630	3.3380	3.2930	3.3680	-0.0300	-0.91%	开放	开放	0.15%
		136	014551	诺安新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	3.2830	3.2830	3.2900	3.2900	-0.0070	-0.21%	开放	开放	0.00%
		137	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.2861	3.2861	3.2838	3.2838	0.0023	0.07%	限大额	暂停	1.50%
		138	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.2681	3.4181	3.2817	3.4317	-0.0136	-0.41%	开放	开放	0.15%
		139	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.2550	3.2550	3.2766	3.2766	-0.0216	-0.66%	开放	开放	0.15%
		140	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.2715	5.2515	3.2640	5.2440	0.0075	0.23%	开放	开放	0.12%
		141	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	3.2250	3.2250	3.2540	3.2540	-0.0290	-0.89%	开放	开放	0.00%
		142	690007	民生加银景气行业混合A 估值图基金吧	3.2440	3.2440	3.2530	3.2530	-0.0090	-0.28%	开放	开放	0.15%
		143	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.2318	3.2318	3.2453	3.2453	-0.0135	-0.42%	开放	开放	0.00%
		144	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	3.2370	3.2370	3.2400	3.2400	-0.0030	-0.09%	开放	开放	0.15%
		145	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.2029	3.2029	3.2292	3.2292	-0.0263	-0.81%	开放	开放	0.15%
		146	000529	广发竞争优势混合A 估值图基金吧	3.2356	3.2356	3.2265	3.2265	0.0091	0.28%	开放	开放	0.15%
		147	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.2280	3.2280	3.2260	3.2260	0.0020	0.06%	开放	开放	0.15%
		148	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.2336	5.2786	3.2207	5.2657	0.0129	0.40%	开放	开放	0.15%
		149	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.2280	4.5580	3.2200	4.5500	0.0080	0.25%	开放	开放	0.15%
		150	000532	景顺长城优势企业混合A 估值图基金吧	3.2200	3.2200	3.2130	3.2130	0.0070	0.22%	开放	开放	0.15%
		151	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.2110	4.3910	3.2030	4.3830	0.0080	0.25%	开放	开放	---
		152	015731	景顺长城核心竞争力混合C 估值图基金吧	3.2090	3.9790	3.2010	3.9710	0.0080	0.25%	开放	开放	0.00%
		153	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1940	2.7670	3.1970	2.7690	-0.0030	-0.09%	开放	开放	0.15%
		154	009720	民生加银景气行业混合C 估值图基金吧	3.1860	3.1860	3.1950	3.1950	-0.0090	-0.28%	开放	开放	0.00%
		155	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.1883	5.8649	3.1886	5.8652	-0.0003	-0.01%	限大额	开放	0.15%
		156	011755	广发竞争优势混合C 估值图基金吧	3.1962	3.1962	3.1873	3.1873	0.0089	0.28%	开放	开放	0.00%
		157	017170	景顺长城优势企业混合C 估值图基金吧	3.1910	3.1910	3.1840	3.1840	0.0070	0.22%	开放	开放	0.00%
		158	006590	南方新优享灵活配置混合C 估值图基金吧	3.1627	3.1627	3.1667	3.1667	-0.0040	-0.13%	开放	开放	0.00%
		159	011151	富国医疗保健行业混合C 估值图基金吧	3.1650	3.1650	3.1630	3.1630	0.0020	0.06%	开放	开放	0.00%
		160	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	3.1460	3.1960	3.1610	3.2110	-0.0150	-0.47%	开放	开放	0.15%
		161	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1588	3.4169	3.1598	3.4179	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.15%
		162	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	3.1560	3.1560	3.1580	3.1580	-0.0020	-0.06%	开放	开放	0.00%
		163	519909	华安安顺灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1440	3.4130	3.1480	3.4170	-0.0040	-0.13%	开放	开放	0.15%
		164	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.1340	3.9940	3.1400	4.0000	-0.0060	-0.19%	开放	开放	0.15%
		165	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C 估值图基金吧	3.1335	3.1335	3.1345	3.1345	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.00%
		166	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.1420	3.4420	3.1340	3.4340	0.0080	0.26%	开放	开放	0.15%
		167	110015	易方达行业领先混合估值图基金吧	3.1360	3.9820	3.1290	3.9750	0.0070	0.22%	开放	开放	0.15%
		168	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	3.1110	3.1110	3.1270	3.1270	-0.0160	-0.51%	开放	开放	0.00%
		169	016564	华安安顺灵活配置混合C 估值图基金吧	3.1230	3.1230	3.1270	3.1270	-0.0040	-0.13%	开放	开放	0.00%
		170	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	3.1275	3.7475	3.1254	3.7454	0.0021	0.07%	开放	开放	0.075%
		171	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	3.1418	3.1418	3.1250	3.1250	0.0168	0.54%	开放	开放	0.15%
		172	001387	国联新经济混合A 估值图基金吧	3.1120	3.6900	3.1120	3.6900	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		173	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	3.0910	3.7790	3.1070	3.7950	-0.0160	-0.51%	开放	开放	0.15%
		174	340007	兴全社会责任混合估值图基金吧	3.0850	3.2750	3.1060	3.2960	-0.0210	-0.68%	开放	开放	0.15%
		175	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1360	3.7490	3.0920	3.7050	0.0440	1.42%	开放	开放	0.15%
		176	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	3.0995	3.0995	3.0829	3.0829	0.0166	0.54%	开放	开放	0.00%
		177	470098	汇添富逆向投资混合A 估值图基金吧	3.0760	3.6450	3.0670	3.6360	0.0090	0.29%	开放	开放	0.15%
		178	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	3.0616	3.7016	3.0634	3.7034	-0.0018	-0.06%	开放	开放	0.15%
		179	013619	华安动态灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0880	3.0880	3.0460	3.0460	0.0420	1.38%	开放	开放	0.00%
		180	015182	汇添富逆向投资混合D 估值图基金吧	3.0500	3.0500	3.0410	3.0410	0.0090	0.30%	开放	开放	---
		181	016335	汇丰晋信动态策略混合C 估值图基金吧	3.0339	3.0339	3.0357	3.0357	-0.0018	-0.06%	开放	开放	0.00%
		182	000612	华宝生态中国混合A 估值图基金吧	3.0440	3.2440	3.0230	3.2230	0.0210	0.69%	开放	开放	0.15%
		183	000747	广发逆向策略混合A 估值图基金吧	3.0220	3.0220	3.0230	3.0230	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.15%
		184	015181	汇添富逆向投资混合C 估值图基金吧	3.0320	3.0320	3.0230	3.0230	0.0090	0.30%	开放	开放	0.00%
		185	270041	广发消费品精选混合A 估值图基金吧	3.0200	3.0200	3.0170	3.0170	0.0030	0.10%	开放	开放	0.15%
		186	180018	银华和谐主题混合估值图基金吧	2.9980	3.0780	3.0160	3.0960	-0.0180	-0.60%	开放	开放	0.15%
		187	007887	东方红启元三年持有混合B 估值图基金吧	2.9894	2.9894	3.0008	3.0008	-0.0114	-0.38%	暂停	开放	1.50%
		188	016462	华宝生态中国混合C 估值图基金吧	3.0140	3.0140	2.9930	2.9930	0.0210	0.70%	开放	开放	0.00%
		189	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	2.9980	5.2070	2.9900	5.2000	0.0080	0.27%	开放	开放	0.15%
		190	002943	广发多因子混合估值图基金吧	2.9828	3.2231	2.9882	3.2285	-0.0054	-0.18%	开放	开放	0.15%
		191	011758	广发逆向策略混合C 估值图基金吧	2.9839	2.9839	2.9850	2.9850	-0.0011	-0.04%	开放	开放	0.00%
		192	007574	宝盈新价值混合C 估值图基金吧	2.9680	2.9680	2.9830	2.9830	-0.0150	-0.50%	开放	开放	0.00%
		193	010022	广发消费品精选混合C 估值图基金吧	2.9780	2.9780	2.9750	2.9750	0.0030	0.10%	开放	开放	0.00%
		194	017766	华夏兴和混合C 估值图基金吧	2.9770	2.9770	2.9690	2.9690	0.0080	0.27%	开放	开放	0.00%
		195	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	2.9743	5.0697	2.9689	5.0643	0.0054	0.18%	开放	开放	0.15%
		196	910007	东方红启元三年持有混合A 估值图基金吧	2.9498	3.4618	2.9611	3.4731	-0.0113	-0.38%	暂停	开放	0.00%
		197	206007	鹏华消费优选混合估值图基金吧	2.9510	2.9510	2.9610	2.9610	-0.0100	-0.34%	开放	开放	0.15%
		198	001532	华安文体健康混合A 估值图基金吧	2.9630	2.9630	2.9600	2.9600	0.0030	0.10%	限大额	开放	0.15%
		199	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9380	3.4880	2.9420	3.4920	-0.0040	-0.14%	开放	开放	0.15%
		200	001315	易方达新益混合E 估值图基金吧	2.9400	3.0520	2.9400	3.0520	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%

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