开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-08-18

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧24.8550
08-18
32.1610
08-18
25.0190
08-17
32.3250
08-17
-0.1640-0.66%开放开放
0.15%
2012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧24.0130
08-18
24.5130
08-18
24.1720
08-17
24.6720
08-17
-0.1590-0.66%开放开放
0.00%
3070002嘉实增长混合估值图基金吧21.3844
08-18
22.0754
08-18
21.3551
08-17
22.0461
08-17
0.02930.14%暂停开放
0.15%
4166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧16.3220
08-18
16.3220
08-18
16.3350
08-17
16.3350
08-17
-0.0130-0.08%开放开放
0.15%
5720001财通价值动量混合A估值图基金吧15.6360
08-18
16.1070
08-18
15.7780
08-17
16.2490
08-17
-0.1420-0.90%开放开放
0.15%
6660015农银行业轮动混合A估值图基金吧13.8974
08-18
13.9974
08-18
13.9102
08-17
14.0102
08-17
-0.0128-0.09%开放开放
0.15%
7015850农银行业轮动混合C估值图基金吧13.6619
08-18
13.6619
08-18
13.6746
08-17
13.6746
08-17
-0.0127-0.09%开放开放
0.00%
8519674银河创新成长混合A估值图基金吧13.1331
08-18
13.1331
08-18
13.2960
08-17
13.2960
08-17
-0.1629-1.23%开放开放
0.15%
9014143银河创新成长混合C估值图基金吧12.7677
08-18
12.7677
08-18
12.9264
08-17
12.9264
08-17
-0.1587-1.23%开放开放
0.00%
10040025华安科技动力混合A估值图基金吧12.5360
08-18
13.3230
08-18
12.6250
08-17
13.4120
08-17
-0.0890-0.70%开放开放
0.15%
11001437易方达瑞享混合I估值图基金吧12.3715
08-18
12.3715
08-18
12.4939
08-17
12.4939
08-17
-0.1224-0.98%限大额开放
0.06%
12014975华安科技动力混合C估值图基金吧12.2180
08-18
12.2180
08-18
12.3050
08-17
12.3050
08-17
-0.0870-0.71%开放开放
0.00%
13960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧11.6181
08-18
11.6181
08-18
11.8138
08-17
11.8138
08-17
-0.1957-1.66%开放开放
---
14377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧11.6104
08-18
11.6104
08-18
11.8060
08-17
11.8060
08-17
-0.1956-1.66%开放开放
0.15%
15014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧11.3466
08-18
11.3466
08-18
11.5379
08-17
11.5379
08-17
-0.1913-1.66%开放开放
0.00%
16910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.7056
08-18
11.2586
08-18
10.8258
08-17
11.3788
08-17
-0.1202-1.11%暂停暂停
---
17000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧10.1450
08-18
10.1450
08-18
10.2320
08-17
10.2320
08-17
-0.0870-0.85%开放开放
0.15%
18011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.9923
08-18
9.9923
08-18
10.1049
08-17
10.1049
08-17
-0.1126-1.11%暂停开放
1.20%
19001438易方达瑞享混合E估值图基金吧10.0015
08-18
10.0015
08-18
10.1005
08-17
10.1005
08-17
-0.0990-0.98%限大额开放
0.00%
20501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧9.9985
08-18
9.9985
08-18
10.0625
08-17
10.0625
08-17
-0.0640-0.64%暂停暂停
0.15%
21519091新华泛资源优势混合估值图基金吧10.0274
08-18
10.0274
08-18
10.0451
08-17
10.0451
08-17
-0.0177-0.18%开放开放
0.15%
22481015工银主题策略混合A估值图基金吧10.0940
08-18
10.0940
08-18
9.9560
08-17
9.9560
08-17
0.13801.39%开放开放
0.15%
23162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.9442
08-18
11.7492
08-18
9.9260
08-17
11.7310
08-17
0.01820.18%开放开放
0.15%
24100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧9.6930
08-18
9.7430
08-18
9.8380
08-17
9.8880
08-17
-0.1450-1.47%开放开放
0.15%
25013312工银主题策略混合C估值图基金吧9.8550
08-18
9.8550
08-18
9.7200
08-17
9.7200
08-17
0.13501.39%开放开放
0.00%
26015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.7122
08-18
9.7122
08-18
9.6945
08-17
9.6945
08-17
0.01770.18%开放开放
0.00%
27000308建信创新中国混合估值图基金吧9.5570
08-18
9.5570
08-18
9.6580
08-17
9.6580
08-17
-0.1010-1.05%开放开放
0.15%
28470009汇添富民营活力混合估值图基金吧9.6270
08-18
9.8770
08-18
9.6320
08-17
9.8820
08-17
-0.0050-0.05%开放开放
0.15%
29015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧9.4600
08-18
9.4600
08-18
9.6010
08-17
9.6010
08-17
-0.1410-1.47%开放开放
0.00%
30519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧9.3300
08-18
9.3300
08-18
9.3630
08-17
9.3630
08-17
-0.0330-0.35%开放开放
0.15%
31006533易方达科融混合估值图基金吧8.9130
08-18
8.9130
08-18
9.0657
08-17
9.0657
08-17
-0.1527-1.68%限大额开放
0.15%
32630002华商盛世成长混合估值图基金吧9.0296
08-18
10.6846
08-18
9.0513
08-17
10.7063
08-17
-0.0217-0.24%开放开放
0.15%
33001513易方达信息产业混合A估值图基金吧8.6770
08-18
8.7970
08-18
8.7740
08-17
8.8940
08-17
-0.0970-1.11%限大额开放
0.15%
34002910易方达供给改革混合估值图基金吧8.7164
08-18
8.7164
08-18
8.7235
08-17
8.7235
08-17
-0.0071-0.08%限大额开放
0.15%
35019018易方达信息产业混合C估值图基金吧8.5520
08-18
8.6720
08-18
8.6480
08-17
8.7680
08-17
-0.0960-1.11%限大额开放
0.00%
36165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.4997
08-18
9.6387
08-18
8.5648
08-17
9.7038
08-17
-0.0651-0.76%开放开放
0.15%
37700003平安策略先锋混合估值图基金吧8.3720
08-18
8.4720
08-18
8.5210
08-17
8.6210
08-17
-0.1490-1.75%开放开放
0.15%
38240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.4836
08-18
8.4836
08-18
8.4250
08-17
8.4250
08-17
0.05860.70%开放开放
0.15%
39014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧8.2696
08-18
8.2696
08-18
8.3331
08-17
8.3331
08-17
-0.0635-0.76%开放开放
0.00%
40200015长城优化升级混合A估值图基金吧8.1672
08-18
8.2822
08-18
8.2325
08-17
8.3475
08-17
-0.0653-0.79%开放开放
0.15%
41015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.2640
08-18
8.2640
08-18
8.2070
08-17
8.2070
08-17
0.05700.69%开放开放
0.00%
42001480财通成长优选混合A估值图基金吧8.0940
08-18
8.0940
08-18
8.1810
08-17
8.1810
08-17
-0.0870-1.06%开放开放
0.15%
43270028广发制造业精选混合A估值图基金吧8.0590
08-18
8.9160
08-18
8.1540
08-17
9.0110
08-17
-0.0950-1.17%开放开放
0.15%
44110001易方达平稳增长混合估值图基金吧8.1190
08-18
9.8470
08-18
8.1470
08-17
9.8750
08-17
-0.0280-0.34%限大额开放
0.15%
45001856易方达环保主题混合A估值图基金吧8.0290
08-18
8.0290
08-18
8.1200
08-17
8.1200
08-17
-0.0910-1.12%限大额开放
0.15%
46019032易方达环保主题混合C估值图基金吧7.9210
08-18
7.9210
08-18
8.0110
08-17
8.0110
08-17
-0.0900-1.12%限大额开放
0.00%
47110013易方达科翔混合估值图基金吧7.9660
08-18
17.1480
08-18
8.0050
08-17
17.2000
08-17
-0.0390-0.49%限大额开放
0.15%
48000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.9150
08-18
7.9150
08-18
7.9890
08-17
7.9890
08-17
-0.0740-0.93%限大额开放
0.15%
49013274长城优化升级混合C估值图基金吧7.9241
08-18
7.9241
08-18
7.9876
08-17
7.9876
08-17
-0.0635-0.79%开放开放
0.00%
50010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.8710
08-18
8.7210
08-18
7.9650
08-17
8.8150
08-17
-0.0940-1.18%开放开放
0.00%
51110002易方达策略成长混合估值图基金吧7.9010
08-18
10.5040
08-18
7.9630
08-17
10.5660
08-17
-0.0620-0.78%开放开放
0.15%
52590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.9360
08-18
7.9360
08-18
7.9000
08-17
7.9000
08-17
0.03600.46%开放开放
0.15%
53090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.9510
08-18
8.4510
08-18
7.8790
08-17
8.3790
08-17
0.07200.91%限大额开放
0.15%
54022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.8680
08-18
7.8680
08-18
7.8320
08-17
7.8320
08-17
0.03600.46%开放开放
0.00%
55018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.8270
08-18
7.8270
08-18
7.7560
08-17
7.7560
08-17
0.07100.92%限大额开放
0.00%
56050010博时特许价值混合A估值图基金吧7.5540
08-18
7.9940
08-18
7.6070
08-17
8.0470
08-17
-0.0530-0.70%开放开放
0.15%
57260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.5970
08-18
9.4730
08-18
7.5770
08-17
9.4530
08-17
0.02000.26%开放开放
0.15%
58023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.5480
08-18
7.5480
08-18
7.5280
08-17
7.5280
08-17
0.02000.27%开放开放
0.00%
59910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧7.5718
08-18
8.1258
08-18
7.5266
08-17
8.0806
08-17
0.04520.60%暂停开放
0.00%
60000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧7.4025
08-18
7.4025
08-18
7.4051
08-17
7.4051
08-17
-0.0026-0.04%开放开放
0.15%
61162201宏利成长混合估值图基金吧7.2482
08-18
9.6447
08-18
7.3295
08-17
9.7260
08-17
-0.0813-1.11%开放开放
0.15%
62019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧7.3154
08-18
7.3154
08-18
7.3181
08-17
7.3181
08-17
-0.0027-0.04%开放开放
0.00%
63002770安信新回报混合A估值图基金吧7.2511
08-18
7.3011
08-18
7.2963
08-17
7.3463
08-17
-0.0452-0.62%开放开放
0.08%
64001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.0328
08-18
7.0328
08-18
7.1623
08-17
7.1623
08-17
-0.1295-1.81%开放开放
0.15%
65002771安信新回报混合C估值图基金吧7.0965
08-18
7.1465
08-18
7.1409
08-17
7.1909
08-17
-0.0444-0.62%开放开放
0.00%
66001018易方达新经济混合估值图基金吧7.1060
08-18
7.3760
08-18
7.1390
08-17
7.4090
08-17
-0.0330-0.46%限大额开放
0.15%
67001387国联新经济混合A估值图基金吧7.0560
08-18
7.6340
08-18
7.0970
08-17
7.6750
08-17
-0.0410-0.58%开放开放
0.15%
68002170东吴移动互联混合C估值图基金吧6.9471
08-18
6.9471
08-18
7.0750
08-17
7.0750
08-17
-0.1279-1.81%开放开放
0.00%
69000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.9500
08-18
6.9500
08-18
7.0410
08-17
7.0410
08-17
-0.0910-1.29%限大额开放
0.15%
70000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.9020
08-18
6.9020
08-18
6.9520
08-17
6.9520
08-17
-0.0500-0.72%开放开放
0.15%
71240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.8535
08-18
7.4803
08-18
6.9435
08-17
7.5703
08-17
-0.0900-1.30%开放开放
0.15%
72288002华夏收入混合估值图基金吧6.9860
08-18
8.3860
08-18
6.9320
08-17
8.3320
08-17
0.05400.78%开放开放
0.15%
73020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.8732
08-18
6.8732
08-18
6.9267
08-17
6.9267
08-17
-0.0535-0.77%开放开放
0.15%
74004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.9473
08-18
6.9473
08-18
6.9247
08-17
6.9247
08-17
0.02260.33%暂停开放
0.15%
75015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧6.7820
08-18
6.7820
08-18
6.8710
08-17
6.8710
08-17
-0.0890-1.30%限大额开放
0.00%
76377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.7562
08-18
8.6762
08-18
6.8369
08-17
8.7569
08-17
-0.0807-1.18%开放开放
0.15%
77014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.7780
08-18
6.7780
08-18
6.8280
08-17
6.8280
08-17
-0.0500-0.73%开放开放
0.00%
78257070国联安优选行业混合估值图基金吧6.7651
08-18
7.0661
08-18
6.8136
08-17
7.1146
08-17
-0.0485-0.71%开放开放
0.15%
79015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.6957
08-18
6.6957
08-18
6.7479
08-17
6.7479
08-17
-0.0522-0.77%开放开放
0.00%
80040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.6760
08-18
7.0560
08-18
6.7460
08-17
7.1260
08-17
-0.0700-1.04%开放开放
0.15%
81519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.7003
08-18
8.1513
08-18
6.6994
08-17
8.1504
08-17
0.00090.01%开放开放
0.15%
82015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.5885
08-18
6.5885
08-18
6.6673
08-17
6.6673
08-17
-0.0788-1.18%开放开放
0.00%
83001606农银工业4.0混合估值图基金吧6.6444
08-18
6.6444
08-18
6.6662
08-17
6.6662
08-17
-0.0218-0.33%开放开放
0.15%
84001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧6.5940
08-18
6.6590
08-18
6.6620
08-17
6.7270
08-17
-0.0680-1.02%限大额开放
0.10%
85519679银河主题混合A估值图基金吧6.6424
08-18
7.2104
08-18
6.6312
08-17
7.1992
08-17
0.01120.17%开放开放
0.15%
86004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧6.7120
08-18
6.7120
08-18
6.6072
08-17
6.6072
08-17
0.10481.59%开放开放
0.15%
87014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.5801
08-18
6.5801
08-18
6.5793
08-17
6.5793
08-17
0.00080.01%开放开放
0.00%
88002152华宝核心优势混合A估值图基金吧6.4880
08-18
6.4880
08-18
6.5730
08-17
6.5730
08-17
-0.0850-1.29%开放开放
0.15%
89013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.4850
08-18
6.4850
08-18
6.5540
08-17
6.5540
08-17
-0.0690-1.05%开放开放
0.00%
90018888银河主题混合C估值图基金吧6.5368
08-18
6.5368
08-18
6.5259
08-17
6.5259
08-17
0.01090.17%开放开放
0.00%
91007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.4933
08-18
6.4933
08-18
6.5129
08-17
6.5129
08-17
-0.0196-0.30%暂停开放
1.50%
92168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧6.5405
08-18
6.5405
08-18
6.5056
08-17
6.5056
08-17
0.03490.54%开放开放
0.15%
93570008诺德周期策略混合估值图基金吧6.4290
08-18
7.3240
08-18
6.5050
08-17
7.4000
08-17
-0.0760-1.17%开放开放
0.15%
94026293红土精选混合C估值图基金吧6.5256
08-18
6.5256
08-18
6.4909
08-17
6.4909
08-17
0.03470.53%开放开放
0.00%
95016461华宝核心优势混合C估值图基金吧6.3630
08-18
6.3630
08-18
6.4470
08-17
6.4470
08-17
-0.0840-1.30%开放开放
0.00%
96001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧6.3790
08-18
6.4420
08-18
6.4440
08-17
6.5070
08-17
-0.0650-1.01%限大额开放
0.00%
97000039农银高增长混合估值图基金吧6.4604
08-18
6.4604
08-18
6.4265
08-17
6.4265
08-17
0.03390.53%开放开放
0.15%
98000534长盛高端装备混合A估值图基金吧6.3950
08-18
6.8830
08-18
6.4100
08-17
6.8980
08-17
-0.0150-0.23%开放开放
0.15%
99240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.2904
08-18
6.5584
08-18
6.4047
08-17
6.6727
08-17
-0.1143-1.78%开放开放
0.15%
100003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.3700
08-18
6.3700
08-18
6.4025
08-17
6.4025
08-17
-0.0325-0.51%开放开放
0.15%
101910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.3637
08-18
6.8757
08-18
6.3830
08-17
6.8950
08-17
-0.0193-0.30%暂停开放
0.00%
102025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.3501
08-18
6.3501
08-18
6.3826
08-17
6.3826
08-17
-0.0325-0.51%开放开放
0.00%
103519672银河蓝筹混合A估值图基金吧6.3010
08-18
6.3010
08-18
6.3370
08-17
6.3370
08-17
-0.0360-0.57%开放开放
0.15%
104002031华夏策略混合估值图基金吧6.3280
08-18
6.9280
08-18
6.3330
08-17
6.9330
08-17
-0.0050-0.08%开放开放
0.15%
105110015易方达行业领先混合估值图基金吧6.2610
08-18
7.1070
08-18
6.2760
08-17
7.1220
08-17
-0.0150-0.24%开放开放
0.15%
106017485长盛高端装备混合C估值图基金吧6.2610
08-18
6.7490
08-18
6.2760
08-17
6.7640
08-17
-0.0150-0.24%开放开放
0.00%
107519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧6.1883
08-18
6.2633
08-18
6.2575
08-17
6.3325
08-17
-0.0692-1.11%开放开放
0.08%
108070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.2600
08-18
6.8000
08-18
6.2510
08-17
6.7910
08-17
0.00900.14%开放开放
0.15%
109000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.2290
08-18
6.3170
08-18
6.2460
08-17
6.3340
08-17
-0.0170-0.27%开放开放
0.15%
110519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧6.1676
08-18
6.2426
08-18
6.2366
08-17
6.3116
08-17
-0.0690-1.11%开放开放
0.00%
111460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧6.1400
08-18
6.1400
08-18
6.2110
08-17
6.2110
08-17
-0.0710-1.14%开放开放
0.15%
112000259农银区间收益混合估值图基金吧6.1754
08-18
6.1754
08-18
6.1940
08-17
6.1940
08-17
-0.0186-0.30%开放开放
0.15%
113017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.1140
08-18
6.1140
08-18
6.1310
08-17
6.1310
08-17
-0.0170-0.28%开放开放
0.00%
114015669银河蓝筹混合C估值图基金吧6.0950
08-18
6.0950
08-18
6.1300
08-17
6.1300
08-17
-0.0350-0.57%开放开放
0.00%
115519158新华趋势领航混合估值图基金吧6.1361
08-18
7.3915
08-18
6.0332
08-17
7.2886
08-17
0.10291.71%开放开放
0.15%
116005094万家臻选混合A估值图基金吧6.0142
08-18
6.0142
08-18
5.9921
08-17
5.9921
08-17
0.02210.37%限大额开放
0.15%
117519697交银优势行业混合估值图基金吧5.9100
08-18
7.2870
08-18
5.9850
08-17
7.3620
08-17
-0.0750-1.25%开放开放
0.15%
118481010工银中小盘混合估值图基金吧6.0000
08-18
6.0000
08-18
5.9750
08-17
5.9750
08-17
0.02500.42%开放开放
0.15%
119202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.9961
08-18
5.9961
08-18
5.9724
08-17
5.9724
08-17
0.02370.40%开放开放
0.15%
120007343嘉实科技创新混合估值图基金吧5.9095
08-18
5.9095
08-18
5.9477
08-17
5.9477
08-17
-0.0382-0.64%限大额开放
0.15%
121022709万家臻选混合C估值图基金吧5.9628
08-18
5.9628
08-18
5.9410
08-17
5.9410
08-17
0.02180.37%限大额开放
0.00%
122519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.9416
08-18
6.3596
08-18
5.9183
08-17
6.3363
08-17
0.02330.39%限大额开放
0.15%
123001532华安文体健康混合A估值图基金吧5.7970
08-18
5.7970
08-18
5.8520
08-17
5.8520
08-17
-0.0550-0.94%开放开放
0.15%
124180031银华中小盘混合A估值图基金吧5.7920
08-18
8.1040
08-18
5.8280
08-17
8.1400
08-17
-0.0360-0.62%开放开放
0.15%
125028439银华中小盘混合C估值图基金吧5.7910
08-18
5.7910
08-18
5.8270
08-17
5.8270
08-17
-0.0360-0.62%开放开放
0.00%
126370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.7774
08-18
5.9924
08-18
5.8189
08-17
6.0339
08-17
-0.0415-0.71%开放开放
0.15%
127016600万家品质生活混合C估值图基金吧5.8284
08-18
5.8284
08-18
5.8056
08-17
5.8056
08-17
0.02280.39%限大额开放
0.00%
128000598长盛生态环境混合A估值图基金吧5.7820
08-18
5.7820
08-18
5.7942
08-17
5.7942
08-17
-0.0122-0.21%开放开放
0.15%
129027403长盛生态环境混合C估值图基金吧5.7808
08-18
5.7808
08-18
5.7929
08-17
5.7929
08-17
-0.0121-0.21%开放开放
0.00%
130000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧5.7080
08-18
5.8760
08-18
5.7750
08-17
5.9430
08-17
-0.0670-1.16%开放开放
0.15%
131007346易方达科技创新混合A估值图基金吧5.7134
08-18
5.7134
08-18
5.7718
08-17
5.7718
08-17
-0.0584-1.01%开放开放
0.15%
132025701易方达科技创新混合C估值图基金吧5.6948
08-18
5.6948
08-18
5.7531
08-17
5.7531
08-17
-0.0583-1.01%开放开放
---
133022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧5.6610
08-18
5.6610
08-18
5.7495
08-17
5.7495
08-17
-0.0885-1.54%限大额开放
0.15%
134550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.6673
08-18
6.5633
08-18
5.7144
08-17
6.6104
08-17
-0.0471-0.82%开放开放
0.15%
135016906景顺长城品质投资混合C估值图基金吧5.6460
08-18
5.6460
08-18
5.7130
08-17
5.7130
08-17
-0.0670-1.17%开放开放
0.00%
136013116华安文体健康混合C估值图基金吧5.6550
08-18
5.6550
08-18
5.7090
08-17
5.7090
08-17
-0.0540-0.95%开放开放
0.00%
137167002平安鼎越混合(LOF)A估值图基金吧5.6470
08-18
5.6470
08-18
5.6876
08-17
5.6876
08-17
-0.0406-0.71%开放开放
0.05%
138028357平安鼎越混合C估值图基金吧5.6463
08-18
5.6463
08-18
5.6869
08-17
5.6869
08-17
-0.0406-0.71%开放开放
0.00%
139022365永赢科技智选混合发起C估值图基金吧5.5989
08-18
5.5989
08-18
5.6866
08-17
5.6866
08-17
-0.0877-1.54%限大额开放
0.00%
140015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.6231
08-18
5.6231
08-18
5.6636
08-17
5.6636
08-17
-0.0405-0.72%开放开放
0.00%
141001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧5.5987
08-18
5.7367
08-18
5.6623
08-17
5.8003
08-17
-0.0636-1.12%开放开放
0.15%
142003961易方达瑞程灵活配置混合A估值图基金吧5.5953
08-18
5.5953
08-18
5.6398
08-17
5.6398
08-17
-0.0445-0.79%限大额开放
0.06%
143006154华安制造先锋混合A估值图基金吧5.5653
08-18
5.5653
08-18
5.6389
08-17
5.6389
08-17
-0.0736-1.31%限大额开放
0.15%
144005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.6229
08-18
5.6229
08-18
5.6299
08-17
5.6299
08-17
-0.0070-0.12%开放开放
0.15%
145519692交银成长混合估值图基金吧5.7003
08-18
6.8093
08-18
5.6259
08-17
6.7349
08-17
0.07441.32%开放开放
0.15%
146025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.6419
08-18
5.6419
08-18
5.6164
08-17
5.6164
08-17
0.02550.45%开放开放
0.15%
147003962易方达瑞程灵活配置混合C估值图基金吧5.5712
08-18
5.5712
08-18
5.6155
08-17
5.6155
08-17
-0.0443-0.79%限大额开放
0.00%
148290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧5.6120
08-18
5.8720
08-18
5.5830
08-17
5.8430
08-17
0.02900.52%开放开放
0.15%
149016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.5256
08-18
6.2876
08-18
5.5716
08-17
6.3336
08-17
-0.0460-0.83%开放开放
0.00%
150202027南方高端装备混合A估值图基金吧5.4962
08-18
6.3512
08-18
5.5378
08-17
6.3928
08-17
-0.0416-0.75%开放开放
0.15%
151005206南方优选成长混合C估值图基金吧5.5528
08-18
5.5528
08-18
5.5310
08-17
5.5310
08-17
0.02180.39%开放开放
0.00%
152007490南方信息创新混合A估值图基金吧5.5815
08-18
5.5815
08-18
5.5263
08-17
5.5263
08-17
0.05521.00%开放开放
0.15%
153000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.5295
08-18
5.5295
08-18
5.5251
08-17
5.5251
08-17
0.00440.08%开放开放
0.15%
154002943广发多因子混合估值图基金吧5.4837
08-18
5.7240
08-18
5.5192
08-17
5.7595
08-17
-0.0355-0.64%开放开放
0.15%
155519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.5010
08-18
5.8710
08-18
5.5150
08-17
5.8860
08-17
-0.0140-0.25%限大额开放
0.15%
156163822中银主题策略混合A估值图基金吧5.4912
08-18
5.5912
08-18
5.5133
08-17
5.6133
08-17
-0.0221-0.40%开放开放
0.15%
157025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.5176
08-18
5.5176
08-18
5.4927
08-17
5.4927
08-17
0.02490.45%开放开放
0.00%
158519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧5.5030
08-18
5.9967
08-18
5.4872
08-17
5.9809
08-17
0.01580.29%限大额开放
0.12%
159040005华安宏利混合A估值图基金吧5.4488
08-18
6.0688
08-18
5.4810
08-17
6.1010
08-17
-0.0322-0.59%开放开放
0.15%
160013507华安制造先锋混合C估值图基金吧5.4040
08-18
5.4040
08-18
5.4756
08-17
5.4756
08-17
-0.0716-1.31%限大额开放
0.00%
161163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.4400
08-18
6.3000
08-18
5.4540
08-17
6.3140
08-17
-0.0140-0.26%开放开放
0.15%
162022714万家新兴蓝筹C估值图基金吧5.4569
08-18
5.4569
08-18
5.4413
08-17
5.4413
08-17
0.01560.29%限大额开放
0.00%
163002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧5.3773
08-18
5.5253
08-18
5.4384
08-17
5.5864
08-17
-0.0611-1.12%开放开放
0.00%
164000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧5.5170
08-18
6.4230
08-18
5.4310
08-17
6.3370
08-17
0.08601.58%开放开放
0.15%
165006976鹏华核心优势混合A估值图基金吧5.3865
08-18
5.3865
08-18
5.4239
08-17
5.4239
08-17
-0.0374-0.69%开放开放
0.15%
166240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.4010
08-18
5.5100
08-18
5.4190
08-17
5.5280
08-17
-0.0180-0.33%开放开放
0.15%
167015386中银主题策略混合C估值图基金吧5.3952
08-18
5.3952
08-18
5.4169
08-17
5.4169
08-17
-0.0217-0.40%开放开放
0.00%
168023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.3970
08-18
6.2570
08-18
5.4110
08-17
6.2710
08-17
-0.0140-0.26%开放开放
0.00%
169005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起A估值图基金吧5.4424
08-18
5.4424
08-18
5.3919
08-17
5.3919
08-17
0.05050.94%开放开放
0.15%
170000263工银信息产业混合A估值图基金吧5.2950
08-18
5.5720
08-18
5.3650
08-17
5.6420
08-17
-0.0700-1.30%开放开放
0.15%
171005851财通新视野灵活配置混合A估值图基金吧5.2965
08-18
5.2965
08-18
5.3595
08-17
5.3595
08-17
-0.0630-1.18%开放开放
0.15%
172013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3440
08-18
5.3440
08-18
5.3580
08-17
5.3580
08-17
-0.0140-0.26%限大额开放
0.00%
173010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.3028
08-18
5.3028
08-18
5.3572
08-17
5.3572
08-17
-0.0544-1.02%开放开放
1.50%
174910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.3025
08-18
5.6935
08-18
5.3569
08-17
5.7479
08-17
-0.0544-1.02%暂停开放
0.00%
175000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.3470
08-18
4.6280
08-18
5.3560
08-17
4.6360
08-17
-0.0090-0.17%开放开放
0.15%
176014989国泰新经济灵活配置混合C估值图基金吧5.4390
08-18
5.4390
08-18
5.3540
08-17
5.3540
08-17
0.08501.59%开放开放
0.00%
177519644银河智联混合A估值图基金吧5.3120
08-18
5.3120
08-18
5.3540
08-17
5.3540
08-17
-0.0420-0.78%开放开放
0.15%
178003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.3030
08-18
5.3330
08-18
5.3530
08-17
5.3830
08-17
-0.0500-0.93%开放开放
0.15%
179016294华安宏利混合C估值图基金吧5.3202
08-18
5.3202
08-18
5.3517
08-17
5.3517
08-17
-0.0315-0.59%开放开放
0.00%
180519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧5.3080
08-18
5.7620
08-18
5.3440
08-17
5.8010
08-17
-0.0360-0.67%开放开放
0.15%
181017490财通景气甄选一年持有期混合A估值图基金吧5.2682
08-18
5.2682
08-18
5.3041
08-17
5.3041
08-17
-0.0359-0.68%暂停开放
0.15%
182011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.2850
08-18
5.2850
08-18
5.3030
08-17
5.3030
08-17
-0.0180-0.34%开放开放
0.00%
183260101景顺长城优选混合估值图基金吧5.2644
08-18
7.9610
08-18
5.2998
08-17
7.9964
08-17
-0.0354-0.67%限大额开放
0.15%
184003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.2460
08-18
5.2760
08-18
5.2950
08-17
5.3250
08-17
-0.0490-0.93%开放开放
0.15%
185003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧5.2915
08-18
5.2915
08-18
5.2834
08-17
5.2834
08-17
0.00810.15%开放开放
0.15%
186000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.2150
08-18
5.2150
08-18
5.2770
08-17
5.2770
08-17
-0.0620-1.17%开放开放
0.15%
187005776中加转型动力混合C估值图基金吧5.2630
08-18
5.2630
08-18
5.2697
08-17
5.2697
08-17
-0.0067-0.13%开放开放
0.00%
188005299万家成长优选混合A估值图基金吧5.3111
08-18
5.3111
08-18
5.2638
08-17
5.2638
08-17
0.04730.90%开放开放
0.15%
189016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起C估值图基金吧5.3100
08-18
5.3100
08-18
5.2608
08-17
5.2608
08-17
0.04920.94%开放开放
0.00%
190016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧5.2120
08-18
5.2120
08-18
5.2480
08-17
5.2480
08-17
-0.0360-0.69%开放开放
0.00%
191013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧5.2360
08-18
5.2360
08-18
5.2450
08-17
5.2450
08-17
-0.0090-0.17%开放开放
0.00%
192017761银河智联混合C估值图基金吧5.2010
08-18
5.2010
08-18
5.2430
08-17
5.2430
08-17
-0.0420-0.80%开放开放
0.00%
193002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.2350
08-18
5.2350
08-18
5.2330
08-17
5.2330
08-17
0.00200.04%开放开放
0.15%
194001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.2458
08-18
5.5958
08-18
5.2223
08-17
5.5723
08-17
0.02350.45%开放开放
0.15%
195011474工银信息产业混合C估值图基金吧5.1510
08-18
5.1510
08-18
5.2200
08-17
5.2200
08-17
-0.0690-1.32%开放开放
0.00%
196007491南方信息创新混合C估值图基金吧5.2713
08-18
5.2713
08-18
5.2192
08-17
5.2192
08-17
0.05211.00%开放开放
0.00%
197003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧5.2162
08-18
5.2162
08-18
5.2082
08-17
5.2082
08-17
0.00800.15%开放开放
0.15%
198027760工银新兴制造混合D估值图基金吧5.2509
08-18
5.2509
08-18
5.2060
08-17
5.2060
08-17
0.04490.86%开放开放
0.00%
199910028东方红内需增长混合A估值图基金吧5.1919
08-18
5.6389
08-18
5.2058
08-17
5.6528
08-17
-0.0139-0.27%暂停开放
0.00%
200006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.2068
08-18
5.2068
08-18
5.2028
08-17
5.2028
08-17
0.00400.08%开放开放
0.00%
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