开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-30

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧22.4770
04-30
29.7830
04-30
22.2830
04-29
29.5890
04-29
0.19400.87%开放开放
0.15%
2012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧21.7480
04-30
22.2480
04-30
21.5610
04-29
22.0610
04-29
0.18700.87%开放开放
0.00%
3070002嘉实增长混合估值图基金吧20.5022
04-30
21.1932
04-30
20.3804
04-29
21.0714
04-29
0.12180.60%暂停开放
0.15%
4166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧17.2900
04-30
17.2900
04-30
17.1740
04-29
17.1740
04-29
0.11600.68%开放开放
0.15%
5960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧12.3878
04-30
12.3878
04-30
12.3892
04-29
12.3892
04-29
-0.0014-0.01%开放开放
---
6377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧12.3792
04-30
12.3792
04-30
12.3805
04-29
12.3805
04-29
-0.0013-0.01%开放开放
0.15%
7014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧12.1162
04-30
12.1162
04-30
12.1176
04-29
12.1176
04-29
-0.0014-0.01%开放开放
0.00%
8660015农银行业轮动混合A估值图基金吧11.4859
04-30
11.5859
04-30
11.2337
04-29
11.3337
04-29
0.25222.25%开放开放
0.15%
9720001财通价值动量混合A估值图基金吧11.2740
04-30
11.7450
04-30
11.2040
04-29
11.6750
04-29
0.07000.62%开放开放
0.15%
10910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.1481
04-30
11.7011
04-30
11.0790
04-29
11.6320
04-29
0.06910.62%暂停暂停
---
11015850农银行业轮动混合C估值图基金吧11.3042
04-30
11.3042
04-30
11.0561
04-29
11.0561
04-29
0.24812.24%开放开放
0.00%
12040025华安科技动力混合A估值图基金吧10.6330
04-30
11.4200
04-30
10.3940
04-29
11.1810
04-29
0.23902.30%开放开放
0.15%
13011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.4430
04-30
10.4430
04-30
10.3786
04-29
10.3786
04-29
0.06440.62%暂停开放
1.20%
14001437易方达瑞享混合I估值图基金吧10.3582
04-30
10.3582
04-30
10.2634
04-29
10.2634
04-29
0.09480.92%限大额开放
0.06%
15014975华安科技动力混合C估值图基金吧10.3820
04-30
10.3820
04-30
10.1490
04-29
10.1490
04-29
0.23302.30%开放开放
0.00%
16162204宏利行业精选混合A估值图基金吧10.0321
04-30
11.8371
04-30
10.0628
04-29
11.8678
04-29
-0.0307-0.31%开放开放
0.15%
17015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.8098
04-30
9.8098
04-30
9.8399
04-29
9.8399
04-29
-0.0301-0.31%开放开放
0.00%
18519674银河创新成长混合A估值图基金吧10.4436
04-30
10.4436
04-30
9.7991
04-29
9.7991
04-29
0.64456.58%开放开放
0.15%
19014143银河创新成长混合C估值图基金吧10.1716
04-30
10.1716
04-30
9.5440
04-29
9.5440
04-29
0.62766.58%开放开放
0.00%
20090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.2020
04-30
9.7020
04-30
9.2480
04-29
9.7480
04-29
-0.0460-0.50%限大额开放
0.15%
21700003平安策略先锋混合估值图基金吧9.2360
04-30
9.3360
04-30
9.1550
04-29
9.2550
04-29
0.08100.88%开放开放
0.15%
22018460大成新锐产业混合C估值图基金吧9.0720
04-30
9.0720
04-30
9.1180
04-29
9.1180
04-29
-0.0460-0.50%限大额开放
0.00%
23000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧9.1120
04-30
9.1120
04-30
8.9730
04-29
8.9730
04-29
0.13901.55%开放开放
0.15%
24100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧8.8920
04-30
8.9420
04-30
8.9230
04-29
8.9730
04-29
-0.0310-0.35%开放开放
0.15%
25015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧8.6940
04-30
8.6940
04-30
8.7250
04-29
8.7250
04-29
-0.0310-0.36%开放开放
0.00%
26240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.6676
04-30
8.6676
04-30
8.6708
04-29
8.6708
04-29
-0.0032-0.04%开放开放
0.15%
27630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.5120
04-30
10.1670
04-30
8.5133
04-29
10.1683
04-29
-0.0013-0.02%开放开放
0.15%
28470009汇添富民营活力混合估值图基金吧8.5740
04-30
8.8240
04-30
8.4970
04-29
8.7470
04-29
0.07700.91%开放开放
0.15%
29015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.4585
04-30
8.4585
04-30
8.4617
04-29
8.4617
04-29
-0.0032-0.04%开放开放
0.00%
30519091新华泛资源优势混合估值图基金吧8.5688
04-30
8.5688
04-30
8.4034
04-29
8.4034
04-29
0.16541.97%开放开放
0.15%
31001438易方达瑞享混合E估值图基金吧8.3789
04-30
8.3789
04-30
8.3023
04-29
8.3023
04-29
0.07660.92%限大额开放
0.00%
32165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.2413
04-30
9.3803
04-30
8.0762
04-29
9.2152
04-29
0.16512.04%开放开放
0.15%
33519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧7.9950
04-30
7.9950
04-30
7.9680
04-29
7.9680
04-29
0.02700.34%开放开放
0.15%
34000308建信创新中国混合估值图基金吧8.1760
04-30
8.1760
04-30
7.9480
04-29
7.9480
04-29
0.22802.87%开放开放
0.15%
35014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧8.0321
04-30
8.0321
04-30
7.8714
04-29
7.8714
04-29
0.16072.04%开放开放
0.00%
36006533易方达科融混合估值图基金吧7.8069
04-30
7.8069
04-30
7.8073
04-29
7.8073
04-29
-0.0004-0.01%限大额开放
0.15%
37260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.7040
04-30
9.5800
04-30
7.7360
04-29
9.6120
04-29
-0.0320-0.41%限大额开放
0.15%
38023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.6690
04-30
7.6690
04-30
7.7000
04-29
7.7000
04-29
-0.0310-0.40%限大额开放
0.00%
39377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧7.5901
04-30
9.5101
04-30
7.6681
04-29
9.5881
04-29
-0.0780-1.02%开放开放
0.15%
40015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧7.4151
04-30
7.4151
04-30
7.4915
04-29
7.4915
04-29
-0.0764-1.02%开放开放
0.00%
41288002华夏收入混合估值图基金吧7.4290
04-30
8.8290
04-30
7.4750
04-29
8.8750
04-29
-0.0460-0.62%开放开放
0.15%
42110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.4900
04-30
8.9050
04-30
7.3400
04-29
8.7550
04-29
0.15002.04%限大额开放
0.15%
43200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.2934
04-30
7.4084
04-30
7.2779
04-29
7.3929
04-29
0.01550.21%开放开放
0.15%
44001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.2380
04-30
7.2380
04-30
7.2655
04-29
7.2655
04-29
-0.0275-0.38%开放开放
0.15%
45002170东吴移动互联混合C估值图基金吧7.1541
04-30
7.1541
04-30
7.1813
04-29
7.1813
04-29
-0.0272-0.38%开放开放
0.00%
46001513易方达信息产业混合A估值图基金吧7.2230
04-30
7.3430
04-30
7.1630
04-29
7.2830
04-29
0.06000.84%开放开放
0.15%
47000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.1840
04-30
7.1840
04-30
7.1420
04-29
7.1420
04-29
0.04200.59%开放开放
0.15%
48590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.1190
04-30
7.1190
04-30
7.1320
04-29
7.1320
04-29
-0.0130-0.18%开放开放
0.15%
49270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.2270
04-30
8.0840
04-30
7.1310
04-29
7.9880
04-29
0.09601.35%开放开放
0.15%
50022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.0660
04-30
7.0660
04-30
7.0790
04-29
7.0790
04-29
-0.0130-0.18%开放开放
0.00%
51001856易方达环保主题混合A估值图基金吧7.0570
04-30
7.0570
04-30
7.0760
04-29
7.0760
04-29
-0.0190-0.27%开放开放
0.15%
52013274长城优化升级混合C估值图基金吧7.0892
04-30
7.0892
04-30
7.0743
04-29
7.0743
04-29
0.01490.21%开放开放
0.00%
53019018易方达信息产业混合C估值图基金吧7.1290
04-30
7.2490
04-30
7.0710
04-29
7.1910
04-29
0.05800.82%开放开放
0.00%
54004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧7.0764
04-30
7.0764
04-30
7.0392
04-29
7.0392
04-29
0.03720.53%暂停开放
0.15%
55110013易方达科翔混合估值图基金吧7.1540
04-30
15.6570
04-30
6.9950
04-29
15.4440
04-29
0.15902.27%限大额开放
0.15%
56019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.9720
04-30
6.9720
04-30
6.9910
04-29
6.9910
04-29
-0.0190-0.27%开放开放
0.00%
57010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.0670
04-30
7.9170
04-30
6.9730
04-29
7.8230
04-29
0.09401.35%开放开放
0.00%
58040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.8950
04-30
7.2750
04-30
6.8260
04-29
7.2060
04-29
0.06901.01%开放开放
0.15%
59910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.8086
04-30
7.3626
04-30
6.7845
04-29
7.3385
04-29
0.02410.36%暂停开放
0.00%
60050010博时特许价值混合A估值图基金吧6.8170
04-30
7.2570
04-30
6.7380
04-29
7.1780
04-29
0.07901.17%开放开放
0.15%
61020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.7415
04-30
6.7415
04-30
6.6893
04-29
6.6893
04-29
0.05220.78%开放开放
0.15%
62013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.7110
04-30
6.7110
04-30
6.6440
04-29
6.6440
04-29
0.06701.01%开放开放
0.00%
63110002易方达策略成长混合估值图基金吧6.6950
04-30
8.9980
04-30
6.6100
04-29
8.9130
04-29
0.08501.29%开放开放
0.15%
64501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧6.6714
04-30
6.6714
04-30
6.5858
04-29
6.5858
04-29
0.08561.30%暂停暂停
0.15%
65000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.6630
04-30
6.6630
04-30
6.5740
04-29
6.5740
04-29
0.08901.35%开放开放
0.15%
66519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.5083
04-30
7.4083
04-30
6.5400
04-29
7.4400
04-29
-0.0317-0.48%开放开放
0.15%
67015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.5794
04-30
6.5794
04-30
6.5285
04-29
6.5285
04-29
0.05090.78%开放开放
0.00%
68014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.5510
04-30
6.5510
04-30
6.4640
04-29
6.4640
04-29
0.08701.35%开放开放
0.00%
69000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.4290
04-30
6.4290
04-30
6.4580
04-29
6.4580
04-29
-0.0290-0.45%限大额开放
0.15%
70000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.5191
04-30
6.5191
04-30
6.4350
04-29
6.4350
04-29
0.08411.31%开放开放
0.15%
71019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧6.4503
04-30
6.4503
04-30
6.3671
04-29
6.3671
04-29
0.08321.31%开放开放
0.00%
72519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.3115
04-30
7.7625
04-30
6.3645
04-29
7.8155
04-29
-0.0530-0.83%开放开放
0.15%
73000612华宝生态中国混合A估值图基金吧6.4520
04-30
6.6520
04-30
6.3390
04-29
6.5390
04-29
0.11301.78%开放开放
0.15%
74015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧6.2850
04-30
6.2850
04-30
6.3140
04-29
6.3140
04-29
-0.0290-0.46%限大额开放
0.00%
75040005华安宏利混合A估值图基金吧6.2553
04-30
6.8753
04-30
6.3033
04-29
6.9233
04-29
-0.0480-0.76%开放开放
0.15%
76014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.2057
04-30
6.2057
04-30
6.2579
04-29
6.2579
04-29
-0.0522-0.83%开放开放
0.00%
77001018易方达新经济混合估值图基金吧6.4030
04-30
6.4030
04-30
6.2570
04-29
6.2570
04-29
0.14602.33%限大额开放
0.15%
78240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.1680
04-30
6.2770
04-30
6.2470
04-29
6.3560
04-29
-0.0790-1.26%开放开放
0.15%
79481015工银主题策略混合A估值图基金吧6.5490
04-30
6.5490
04-30
6.2470
04-29
6.2470
04-29
0.30204.83%开放开放
0.15%
80002770安信新回报混合A估值图基金吧6.2809
04-30
6.3309
04-30
6.2394
04-29
6.2894
04-29
0.04150.67%开放开放
0.08%
81007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.1996
04-30
6.1996
04-30
6.2333
04-29
6.2333
04-29
-0.0337-0.54%暂停开放
1.50%
82016462华宝生态中国混合C估值图基金吧6.3130
04-30
6.3130
04-30
6.2020
04-29
6.2020
04-29
0.11101.79%开放开放
0.00%
83000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.2010
04-30
6.2890
04-30
6.1950
04-29
6.2830
04-29
0.00600.10%开放开放
0.15%
84016294华安宏利混合C估值图基金吧6.1184
04-30
6.1184
04-30
6.1655
04-29
6.1655
04-29
-0.0471-0.76%开放开放
0.00%
85070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.1180
04-30
6.6580
04-30
6.1490
04-29
6.6890
04-29
-0.0310-0.50%开放开放
0.15%
86001387国联新经济混合A估值图基金吧6.2240
04-30
6.8020
04-30
6.1270
04-29
6.7050
04-29
0.09701.58%开放开放
0.15%
87011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.0420
04-30
6.0420
04-30
6.1210
04-29
6.1210
04-29
-0.0790-1.29%开放开放
0.00%
88910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.0814
04-30
6.5934
04-30
6.1145
04-29
6.6265
04-29
-0.0331-0.54%暂停开放
0.00%
89002771安信新回报混合C估值图基金吧6.1506
04-30
6.2006
04-30
6.1099
04-29
6.1599
04-29
0.04070.67%开放开放
0.00%
90013312工银主题策略混合C估值图基金吧6.4030
04-30
6.4030
04-30
6.1090
04-29
6.1090
04-29
0.29404.81%开放开放
0.00%
91162201宏利成长混合估值图基金吧6.1259
04-30
8.5224
04-30
6.1002
04-29
8.4967
04-29
0.02570.42%开放开放
0.15%
92017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.0950
04-30
6.0950
04-30
6.0890
04-29
6.0890
04-29
0.00600.10%开放开放
0.00%
93370024摩根核心优选混合A估值图基金吧6.0671
04-30
6.2821
04-30
6.0865
04-29
6.3015
04-29
-0.0194-0.32%开放开放
0.15%
94003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.1480
04-30
6.1480
04-30
6.0591
04-29
6.0591
04-29
0.08891.47%开放开放
0.15%
95025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.1362
04-30
6.1362
04-30
6.0476
04-29
6.0476
04-29
0.08861.47%开放开放
0.00%
96240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.0229
04-30
6.6497
04-30
6.0320
04-29
6.6588
04-29
-0.0091-0.15%开放开放
0.15%
97025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.9534
04-30
5.9534
04-30
5.9771
04-29
5.9771
04-29
-0.0237-0.40%开放开放
0.15%
98002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.9280
04-30
5.9280
04-30
5.9550
04-29
5.9550
04-29
-0.0270-0.45%开放开放
0.15%
99015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.9159
04-30
5.9159
04-30
5.9349
04-29
5.9349
04-29
-0.0190-0.32%开放开放
0.00%
100570008诺德周期策略混合估值图基金吧5.9060
04-30
6.8010
04-30
5.9180
04-29
6.8130
04-29
-0.0120-0.20%开放开放
0.15%
101002031华夏策略混合估值图基金吧5.8410
04-30
6.4410
04-30
5.8980
04-29
6.4980
04-29
-0.0570-0.97%开放开放
0.15%
102019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.8550
04-30
5.8550
04-30
5.8820
04-29
5.8820
04-29
-0.0270-0.46%开放开放
0.00%
103519679银河主题混合A估值图基金吧6.0497
04-30
6.6177
04-30
5.8692
04-29
6.4372
04-29
0.18053.08%开放开放
0.15%
104168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧5.9413
04-30
5.9413
04-30
5.8577
04-29
5.8577
04-29
0.08361.43%开放开放
0.15%
105025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.8327
04-30
5.8327
04-30
5.8560
04-29
5.8560
04-29
-0.0233-0.40%开放开放
0.00%
106026293红土精选混合C估值图基金吧5.9350
04-30
5.9350
04-30
5.8515
04-29
5.8515
04-29
0.08351.43%开放开放
0.00%
107960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
04-30
6.0082
04-30
5.8292
04-29
6.0082
04-29
0.00000.00%开放开放
---
108000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.7020
04-30
5.7020
04-30
5.7920
04-29
5.7920
04-29
-0.0900-1.55%开放开放
0.15%
109018888银河主题混合C估值图基金吧5.9642
04-30
5.9642
04-30
5.7864
04-29
5.7864
04-29
0.17783.07%开放开放
0.00%
110001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.6969
04-30
6.0469
04-30
5.7703
04-29
6.1203
04-29
-0.0734-1.27%开放开放
0.15%
111001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧5.8030
04-30
5.8680
04-30
5.7340
04-29
5.7990
04-29
0.06901.20%限大额开放
0.10%
112460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧5.7420
04-30
5.7420
04-30
5.7040
04-29
5.7040
04-29
0.03800.67%开放开放
0.15%
113519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.9000
04-30
5.9000
04-30
5.6920
04-29
5.6920
04-29
0.20803.65%开放开放
0.15%
114000259农银区间收益混合估值图基金吧5.7777
04-30
5.7777
04-30
5.6828
04-29
5.6828
04-29
0.09491.67%开放开放
0.15%
115005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.7566
04-30
5.7566
04-30
5.6796
04-29
5.6796
04-29
0.07701.36%开放开放
0.15%
116002152华宝核心优势混合A估值图基金吧5.6690
04-30
5.6690
04-30
5.6790
04-29
5.6790
04-29
-0.0100-0.18%开放开放
0.15%
117217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.6010
04-30
5.6010
04-30
5.6536
04-29
5.6536
04-29
-0.0526-0.93%限大额开放
0.15%
118167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧5.6469
04-30
5.6469
04-30
5.6463
04-29
5.6463
04-29
0.00060.01%开放开放
0.15%
119001480财通成长优选混合A估值图基金吧5.7020
04-30
5.7020
04-30
5.6370
04-29
5.6370
04-29
0.06501.15%开放开放
0.15%
120000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.7050
04-30
6.1930
04-30
5.5950
04-29
6.0830
04-29
0.11001.97%开放开放
0.15%
121519702交银趋势混合A估值图基金吧5.5441
04-30
6.3271
04-30
5.5886
04-29
6.3716
04-29
-0.0445-0.80%限大额开放
0.15%
122016461华宝核心优势混合C估值图基金吧5.5700
04-30
5.5700
04-30
5.5800
04-29
5.5800
04-29
-0.0100-0.18%开放开放
0.00%
123001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧5.6170
04-30
5.6800
04-30
5.5500
04-29
5.6130
04-29
0.06701.21%限大额开放
0.00%
124000039农银高增长混合估值图基金吧5.6844
04-30
5.6844
04-30
5.5417
04-29
5.5417
04-29
0.14272.58%开放开放
0.15%
125519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.5090
04-30
5.8800
04-30
5.5330
04-29
5.9040
04-29
-0.0240-0.43%限大额开放
0.15%
126017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.4754
04-30
5.4754
04-30
5.5270
04-29
5.5270
04-29
-0.0516-0.93%限大额开放
0.00%
127015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.7190
04-30
5.7190
04-30
5.5190
04-29
5.5190
04-29
0.20003.62%开放开放
0.00%
128017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.5950
04-30
6.0830
04-30
5.4880
04-29
5.9760
04-29
0.10701.95%开放开放
0.00%
129003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.4690
04-30
5.4990
04-30
5.4830
04-29
5.5130
04-29
-0.0140-0.26%开放开放
0.15%
130240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.4907
04-30
5.7587
04-30
5.4782
04-29
5.7462
04-29
0.01250.23%开放开放
0.15%
131000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.4830
04-30
4.7460
04-30
5.4630
04-29
4.7280
04-29
0.02000.37%开放开放
0.15%
132004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧5.5196
04-30
5.5196
04-30
5.4575
04-29
5.4575
04-29
0.06211.14%开放开放
0.15%
133001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.6021
04-30
5.6021
04-30
5.4443
04-29
5.4443
04-29
0.15782.90%开放开放
0.15%
134163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.4720
04-30
6.3320
04-30
5.4430
04-29
6.3030
04-29
0.02900.53%开放开放
0.15%
135013430交银趋势混合C估值图基金吧5.3919
04-30
5.6749
04-30
5.4353
04-29
5.7183
04-29
-0.0434-0.80%限大额开放
0.00%
136003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.4120
04-30
5.4420
04-30
5.4260
04-29
5.4560
04-29
-0.0140-0.26%开放开放
0.15%
137023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.4390
04-30
6.2990
04-30
5.4100
04-29
6.2700
04-29
0.02900.54%开放开放
0.00%
138257070国联安优选行业混合估值图基金吧5.3854
04-30
5.6864
04-30
5.3902
04-29
5.6912
04-29
-0.0048-0.09%开放开放
0.15%
139000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.4187
04-30
5.4187
04-30
5.3879
04-29
5.3879
04-29
0.03080.57%开放开放
0.00%
140013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3620
04-30
5.3620
04-30
5.3850
04-29
5.3850
04-29
-0.0230-0.43%限大额开放
0.00%
141202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.3964
04-30
5.3964
04-30
5.3767
04-29
5.3767
04-29
0.01970.37%开放开放
0.15%
142010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.4270
04-30
5.4270
04-30
5.3731
04-29
5.3731
04-29
0.05391.00%开放开放
1.50%
143910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.4266
04-30
5.8176
04-30
5.3728
04-29
5.7638
04-29
0.05381.00%暂停开放
0.00%
144163822中银主题策略混合A估值图基金吧5.3320
04-30
5.4320
04-30
5.3580
04-29
5.4580
04-29
-0.0260-0.49%开放开放
0.15%
145013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧5.3760
04-30
5.3760
04-30
5.3560
04-29
5.3560
04-29
0.02000.37%开放开放
0.00%
146519692交银成长混合A估值图基金吧5.4380
04-30
6.5470
04-30
5.3448
04-29
6.4538
04-29
0.09321.74%开放开放
0.15%
147000598长盛生态环境混合估值图基金吧5.3920
04-30
5.3920
04-30
5.3410
04-29
5.3410
04-29
0.05100.95%开放开放
0.15%
148007346易方达科技创新混合A估值图基金吧5.4225
04-30
5.4225
04-30
5.3397
04-29
5.3397
04-29
0.08281.55%开放开放
0.15%
149005094万家臻选混合A估值图基金吧5.4210
04-30
5.4210
04-30
5.3388
04-29
5.3388
04-29
0.08221.54%限大额开放
0.15%
150005776中加转型动力混合C估值图基金吧5.4016
04-30
5.4016
04-30
5.3294
04-29
5.3294
04-29
0.07221.35%开放开放
0.00%
151025701易方达科技创新混合C估值图基金吧5.4112
04-30
5.4112
04-30
5.3286
04-29
5.3286
04-29
0.08261.55%开放开放
---
152001532华安文体健康混合A估值图基金吧5.3200
04-30
5.3200
04-30
5.3220
04-29
5.3220
04-29
-0.0020-0.04%开放开放
0.15%
153519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.4052
04-30
5.8232
04-30
5.3137
04-29
5.7317
04-29
0.09151.72%限大额开放
0.15%
154004390平安转型创新混合A估值图基金吧5.3653
04-30
5.4553
04-30
5.3115
04-29
5.4015
04-29
0.05381.01%开放开放
0.15%
155022709万家臻选混合C估值图基金吧5.3829
04-30
5.3829
04-30
5.3014
04-29
5.3014
04-29
0.08151.54%限大额开放
0.00%
156002943广发多因子混合估值图基金吧5.2985
04-30
5.5388
04-30
5.3012
04-29
5.5415
04-29
-0.0027-0.05%开放开放
0.15%
157015386中银主题策略混合C估值图基金吧5.2450
04-30
5.2450
04-30
5.2710
04-29
5.2710
04-29
-0.0260-0.49%开放开放
0.00%
158550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.3678
04-30
6.2638
04-30
5.2672
04-29
6.1632
04-29
0.10061.91%开放开放
0.15%
159270008广发核心精选混合估值图基金吧5.2150
04-30
5.4250
04-30
5.2360
04-29
5.4460
04-29
-0.0210-0.40%开放开放
0.15%
160000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.2350
04-30
5.2350
04-30
5.2310
04-29
5.2310
04-29
0.00400.08%开放开放
0.15%
161166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.1624
04-30
5.4824
04-30
5.2289
04-29
5.5489
04-29
-0.0665-1.27%开放开放
0.15%
162016600万家品质生活混合C估值图基金吧5.3102
04-30
5.3102
04-30
5.2204
04-29
5.2204
04-29
0.08981.72%限大额开放
0.00%
163013116华安文体健康混合C估值图基金吧5.1980
04-30
5.1980
04-30
5.2000
04-29
5.2000
04-29
-0.0020-0.04%开放开放
0.00%
164001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.1810
04-30
5.2560
04-30
5.1800
04-29
5.2550
04-29
0.00100.02%开放开放
0.15%
165040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧5.1760
04-30
5.7890
04-30
5.1680
04-29
5.7810
04-29
0.00800.15%开放开放
0.15%
166016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.2429
04-30
6.0049
04-30
5.1447
04-29
5.9067
04-29
0.09821.91%开放开放
0.00%
167001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧5.1362
04-30
5.2742
04-30
5.1182
04-29
5.2562
04-29
0.01800.35%开放开放
0.15%
168519697交银优势行业混合估值图基金吧5.0480
04-30
6.4250
04-30
5.1000
04-29
6.4770
04-29
-0.0520-1.02%开放开放
0.15%
169161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧5.0140
04-30
4.7670
04-30
5.0770
04-29
4.8270
04-29
-0.0630-1.24%开放开放
0.15%
170910028东方红内需增长混合A估值图基金吧5.0799
04-30
5.5269
04-30
5.0689
04-29
5.5159
04-29
0.01100.22%暂停开放
0.00%
171260101景顺长城优选混合估值图基金吧5.0437
04-30
7.7403
04-30
5.0670
04-29
7.7636
04-29
-0.0233-0.46%限大额开放
0.15%
172014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.0540
04-30
5.0540
04-30
5.0540
04-29
5.0540
04-29
0.00000.00%开放开放
0.00%
173013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧5.0380
04-30
5.0380
04-30
5.0300
04-29
5.0300
04-29
0.00800.16%开放开放
0.00%
174519158新华趋势领航混合估值图基金吧5.1273
04-30
6.3827
04-30
5.0226
04-29
6.2780
04-29
0.10472.08%开放开放
0.15%
175005206南方优选成长混合C估值图基金吧5.0095
04-30
5.0095
04-30
4.9912
04-29
4.9912
04-29
0.01830.37%开放开放
0.00%
176004391平安转型创新混合C估值图基金吧5.0374
04-30
5.1224
04-30
4.9870
04-29
5.0720
04-29
0.05041.01%开放开放
0.00%
177012243东方红内需增长混合B估值图基金吧4.9506
04-30
4.9506
04-30
4.9400
04-29
4.9400
04-29
0.01060.21%开放开放
0.15%
178006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧4.9411
04-30
4.9411
04-30
4.9375
04-29
4.9375
04-29
0.00360.07%开放开放
0.00%
179270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.8930
04-30
4.8930
04-30
4.9220
04-29
4.9220
04-29
-0.0290-0.59%开放开放
0.15%
180006154华安制造先锋混合A估值图基金吧4.9471
04-30
4.9471
04-30
4.9199
04-29
4.9199
04-29
0.02720.55%限大额开放
0.15%
181481010工银中小盘混合估值图基金吧5.0240
04-30
5.0240
04-30
4.9190
04-29
4.9190
04-29
0.10502.13%开放开放
0.15%
182002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧4.9346
04-30
5.0826
04-30
4.9173
04-29
5.0653
04-29
0.01730.35%开放开放
0.00%
183519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧5.0038
04-30
5.4975
04-30
4.9115
04-29
5.4052
04-29
0.09231.88%限大额开放
0.12%
184000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.9390
04-30
5.1070
04-30
4.9060
04-29
5.0740
04-29
0.03300.67%开放开放
0.15%
185022714万家新兴蓝筹C估值图基金吧4.9693
04-30
4.9693
04-30
4.8777
04-29
4.8777
04-29
0.09161.88%限大额开放
0.00%
186020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.8642
04-30
4.9092
04-30
4.8706
04-29
4.9156
04-29
-0.0064-0.13%开放开放
0.15%
187630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.8500
04-30
5.2100
04-30
4.8610
04-29
5.2210
04-29
-0.0110-0.23%开放开放
0.15%
188016906景顺长城品质投资混合C估值图基金吧4.8920
04-30
4.8920
04-30
4.8590
04-29
4.8590
04-29
0.03300.68%开放开放
0.00%
189002910易方达供给改革混合估值图基金吧5.0238
04-30
5.0238
04-30
4.8481
04-29
4.8481
04-29
0.17573.62%开放开放
0.15%
190290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.9090
04-30
5.1690
04-30
4.8180
04-29
5.0780
04-29
0.09101.89%开放开放
0.15%
191010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.7886
04-30
4.7886
04-30
4.8170
04-29
4.8170
04-29
-0.0284-0.59%开放开放
0.00%
192004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.7485
04-30
4.7485
04-30
4.8098
04-29
4.8098
04-29
-0.0613-1.27%开放开放
0.00%
193022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧4.8012
04-30
4.8012
04-30
4.8056
04-29
4.8056
04-29
-0.0044-0.09%限大额开放
0.15%
194519644银河智联混合A估值图基金吧4.9410
04-30
4.9410
04-30
4.7950
04-29
4.7950
04-29
0.14603.04%开放开放
0.15%
195013507华安制造先锋混合C估值图基金吧4.8124
04-30
4.8124
04-30
4.7860
04-29
4.7860
04-29
0.02640.55%限大额开放
0.00%
196000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.7420
04-30
4.7420
04-30
4.7820
04-29
4.7820
04-29
-0.0400-0.84%开放开放
0.15%
197519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧4.7980
04-30
5.2080
04-30
4.7810
04-29
5.1900
04-29
0.01700.36%开放开放
0.15%
198000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.8320
04-30
5.1090
04-30
4.7760
04-29
5.0530
04-29
0.05601.17%开放开放
0.15%
199022365永赢科技智选混合发起C估值图基金吧4.7571
04-30
4.7571
04-30
4.7616
04-29
4.7616
04-29
-0.0045-0.09%限大额开放
0.00%
200110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.7650
04-30
5.6110
04-30
4.7610
04-29
5.6070
04-29
0.00400.08%开放开放
0.15%
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