开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-22

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧23.9630
05-22
31.2690
05-22
23.2530
05-21
30.5590
05-21
0.71003.05%开放开放
0.15%
2012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧23.1790
05-22
23.6790
05-22
22.4930
05-21
22.9930
05-21
0.68603.05%开放开放
0.00%
3070002嘉实增长混合估值图基金吧21.3572
05-22
22.0482
05-22
20.8859
05-21
21.5769
05-21
0.47132.26%暂停开放
0.15%
4166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧18.2360
05-22
18.2360
05-22
17.6150
05-21
17.6150
05-21
0.62103.53%开放开放
0.15%
5660015农银行业轮动混合A估值图基金吧13.1222
05-22
13.2222
05-22
12.7525
05-21
12.8525
05-21
0.36972.90%开放开放
0.15%
6960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧13.0523
05-22
13.0523
05-22
12.6197
05-21
12.6197
05-21
0.43263.43%开放开放
---
7377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧13.0433
05-22
13.0433
05-22
12.6110
05-21
12.6110
05-21
0.43233.43%开放开放
0.15%
8015850农银行业轮动混合C估值图基金吧12.9115
05-22
12.9115
05-22
12.5479
05-21
12.5479
05-21
0.36362.90%开放开放
0.00%
9014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧12.7625
05-22
12.7625
05-22
12.3396
05-21
12.3396
05-21
0.42293.43%开放开放
0.00%
10720001财通价值动量混合A估值图基金吧13.3220
05-22
13.7930
05-22
12.3040
05-21
12.7750
05-21
1.01808.27%开放开放
0.15%
11519674银河创新成长混合A估值图基金吧12.5355
05-22
12.5355
05-22
12.2183
05-21
12.2183
05-21
0.31722.60%开放开放
0.15%
12014143银河创新成长混合C估值图基金吧12.2046
05-22
12.2046
05-22
11.8958
05-21
11.8958
05-21
0.30882.60%开放开放
0.00%
13040025华安科技动力混合A估值图基金吧12.1380
05-22
12.9250
05-22
11.6110
05-21
12.3980
05-21
0.52704.54%开放开放
0.15%
14001437易方达瑞享混合I估值图基金吧11.7912
05-22
11.7912
05-22
11.3365
05-21
11.3365
05-21
0.45474.01%限大额开放
0.06%
15014975华安科技动力混合C估值图基金吧11.8480
05-22
11.8480
05-22
11.3330
05-21
11.3330
05-21
0.51504.54%开放开放
0.00%
16910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.4849
05-22
12.0379
05-22
11.2722
05-21
11.8252
05-21
0.21271.89%暂停暂停
---
17011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.7505
05-22
10.7505
05-22
10.5518
05-21
10.5518
05-21
0.19871.88%暂停暂停
1.20%
18700003平安策略先锋混合估值图基金吧10.2530
05-22
10.3530
05-22
9.9000
05-21
10.0000
05-21
0.35303.57%开放开放
0.15%
19000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧10.1870
05-22
10.1870
05-22
9.8430
05-21
9.8430
05-21
0.34403.49%开放开放
0.15%
20162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.6403
05-22
11.4453
05-22
9.5710
05-21
11.3760
05-21
0.06930.72%开放开放
0.15%
21100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧10.0120
05-22
10.0620
05-22
9.5560
05-21
9.6060
05-21
0.45604.77%开放开放
0.15%
22519091新华泛资源优势混合估值图基金吧9.6233
05-22
9.6233
05-22
9.4140
05-21
9.4140
05-21
0.20932.22%开放开放
0.15%
23015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.4245
05-22
9.4245
05-22
9.3569
05-21
9.3569
05-21
0.06760.72%开放开放
0.00%
24015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧9.7850
05-22
9.7850
05-22
9.3400
05-21
9.3400
05-21
0.44504.76%开放开放
0.00%
25000308建信创新中国混合估值图基金吧9.6530
05-22
9.6530
05-22
9.2930
05-21
9.2930
05-21
0.36003.87%开放开放
0.15%
26470009汇添富民营活力混合估值图基金吧9.5060
05-22
9.7560
05-22
9.2290
05-21
9.4790
05-21
0.27703.00%开放开放
0.15%
27001438易方达瑞享混合E估值图基金吧9.5369
05-22
9.5369
05-22
9.1692
05-21
9.1692
05-21
0.36774.01%限大额开放
0.00%
28165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧9.2192
05-22
10.3582
05-22
9.0454
05-21
10.1844
05-21
0.17381.92%开放开放
0.15%
29630002华商盛世成长混合估值图基金吧9.0228
05-22
10.6778
05-22
8.9068
05-21
10.5618
05-21
0.11601.30%开放开放
0.15%
30014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧8.9820
05-22
8.9820
05-22
8.8128
05-21
8.8128
05-21
0.16921.92%开放开放
0.00%
31240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.5597
05-22
8.5597
05-22
8.5242
05-21
8.5242
05-21
0.03550.42%开放开放
0.15%
32519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧8.8400
05-22
8.8400
05-22
8.5190
05-21
8.5190
05-21
0.32103.77%开放开放
0.15%
33015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.3507
05-22
8.3507
05-22
8.3161
05-21
8.3161
05-21
0.03460.42%开放开放
0.00%
34006533易方达科融混合估值图基金吧8.4903
05-22
8.4903
05-22
8.2814
05-21
8.2814
05-21
0.20892.52%暂停暂停
0.15%
35090018大成新锐产业混合A估值图基金吧8.2350
05-22
8.7350
05-22
8.2380
05-21
8.7380
05-21
-0.0030-0.04%限大额开放
0.15%
36018460大成新锐产业混合C估值图基金吧8.1160
05-22
8.1160
05-22
8.1190
05-21
8.1190
05-21
-0.0030-0.04%限大额开放
0.00%
37000698宝盈科技30混合估值图基金吧8.4720
05-22
8.4720
05-22
8.0460
05-21
8.0460
05-21
0.42605.29%限大额开放
0.15%
38481015工银主题策略混合A估值图基金吧8.0800
05-22
8.0800
05-22
7.9470
05-21
7.9470
05-21
0.13301.67%开放开放
0.15%
39001513易方达信息产业混合A估值图基金吧8.3380
05-22
8.4580
05-22
7.9210
05-21
8.0410
05-21
0.41705.26%限大额开放
0.15%
40270028广发制造业精选混合A估值图基金吧8.2500
05-22
9.1070
05-22
7.9120
05-21
8.7690
05-21
0.33804.27%开放开放
0.15%
41019018易方达信息产业混合C估值图基金吧8.2280
05-22
8.3480
05-22
7.8160
05-21
7.9360
05-21
0.41205.27%限大额开放
0.00%
42013312工银主题策略混合C估值图基金吧7.8980
05-22
7.8980
05-22
7.7690
05-21
7.7690
05-21
0.12901.66%开放开放
0.00%
43010023广发制造业精选混合C估值图基金吧8.0660
05-22
8.9160
05-22
7.7360
05-21
8.5860
05-21
0.33004.27%开放开放
0.00%
44110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.9210
05-22
9.3360
05-22
7.7300
05-21
9.1450
05-21
0.19102.47%限大额开放
0.15%
45001856易方达环保主题混合A估值图基金吧7.9560
05-22
7.9560
05-22
7.6070
05-21
7.6070
05-21
0.34904.59%开放开放
0.15%
46019032易方达环保主题混合C估值图基金吧7.8590
05-22
7.8590
05-22
7.5140
05-21
7.5140
05-21
0.34504.59%开放开放
0.00%
47590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.6690
05-22
7.6690
05-22
7.5070
05-21
7.5070
05-21
0.16202.16%开放开放
0.15%
48050010博时特许价值混合A估值图基金吧7.9730
05-22
8.4130
05-22
7.5060
05-21
7.9460
05-21
0.46706.22%开放开放
0.15%
49110002易方达策略成长混合估值图基金吧7.7180
05-22
10.0210
05-22
7.4570
05-21
9.7600
05-21
0.26103.50%开放开放
0.15%
50022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.6110
05-22
7.6110
05-22
7.4500
05-21
7.4500
05-21
0.16102.16%开放开放
0.00%
51501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧8.2163
05-22
8.2163
05-22
7.4400
05-21
7.4400
05-21
0.776310.43%暂停暂停
0.15%
52001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.7714
05-22
7.7714
05-22
7.4042
05-21
7.4042
05-21
0.36724.96%开放开放
0.15%
53110013易方达科翔混合估值图基金吧7.6150
05-22
16.2750
05-22
7.3800
05-21
15.9600
05-21
0.23503.18%限大额开放
0.15%
54002170东吴移动互联混合C估值图基金吧7.6803
05-22
7.6803
05-22
7.3175
05-21
7.3175
05-21
0.36284.96%开放开放
0.00%
55000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧7.5390
05-22
7.5390
05-22
7.2467
05-21
7.2467
05-21
0.29234.03%开放开放
0.15%
56260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.2060
05-22
9.0820
05-22
7.2240
05-21
9.1000
05-21
-0.0180-0.25%限大额开放
0.15%
57020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧7.4941
05-22
7.4941
05-22
7.1988
05-21
7.1988
05-21
0.29534.10%开放开放
0.15%
58023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.1700
05-22
7.1700
05-22
7.1880
05-21
7.1880
05-21
-0.0180-0.25%限大额开放
0.00%
59019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧7.4576
05-22
7.4576
05-22
7.1685
05-21
7.1685
05-21
0.28914.03%开放开放
0.00%
60200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.5710
05-22
7.6860
05-22
7.1640
05-21
7.2790
05-21
0.40705.68%开放开放
0.15%
61377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧7.1023
05-22
9.0223
05-22
7.0796
05-21
8.9996
05-21
0.02270.32%开放开放
0.15%
62002770安信新回报混合A估值图基金吧7.4337
05-22
7.4837
05-22
7.0547
05-21
7.1047
05-21
0.37905.37%开放开放
0.08%
63015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧7.3113
05-22
7.3113
05-22
7.0233
05-21
7.0233
05-21
0.28804.10%开放开放
0.00%
64910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧7.2111
05-22
7.7651
05-22
6.9984
05-21
7.5524
05-21
0.21273.04%暂停暂停
0.00%
65040035华安逆向策略混合A估值图基金吧7.2570
05-22
7.6370
05-22
6.9890
05-21
7.3690
05-21
0.26803.83%开放开放
0.15%
66013274长城优化升级混合C估值图基金吧7.3564
05-22
7.3564
05-22
6.9611
05-21
6.9611
05-21
0.39535.68%开放开放
0.00%
67288002华夏收入混合估值图基金吧6.9100
05-22
8.3100
05-22
6.9560
05-21
8.3560
05-21
-0.0460-0.66%开放开放
0.15%
68000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧7.2970
05-22
7.2970
05-22
6.9330
05-21
6.9330
05-21
0.36405.25%限大额开放
0.15%
69015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.9361
05-22
6.9361
05-22
6.9140
05-21
6.9140
05-21
0.02210.32%开放开放
0.00%
70002771安信新回报混合C估值图基金吧7.2787
05-22
7.3287
05-22
6.9076
05-21
6.9576
05-21
0.37115.37%开放开放
0.00%
71000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.9810
05-22
6.9810
05-22
6.8510
05-21
6.8510
05-21
0.13001.90%开放开放
0.15%
72004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.8992
05-22
6.8992
05-22
6.8197
05-21
6.8197
05-21
0.07951.17%暂停开放
0.15%
73013638华安逆向策略混合C估值图基金吧7.0610
05-22
7.0610
05-22
6.8000
05-21
6.8000
05-21
0.26103.84%开放开放
0.00%
74015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧7.1300
05-22
7.1300
05-22
6.7750
05-21
6.7750
05-21
0.35505.24%限大额开放
0.00%
75014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.8620
05-22
6.8620
05-22
6.7340
05-21
6.7340
05-21
0.12801.90%开放开放
0.00%
76001018易方达新经济混合估值图基金吧6.8180
05-22
6.8180
05-22
6.6090
05-21
6.6090
05-21
0.20903.16%限大额开放
0.15%
77519679银河主题混合A估值图基金吧6.7922
05-22
7.3602
05-22
6.6014
05-21
7.1694
05-21
0.19082.89%开放开放
0.15%
78162201宏利成长混合估值图基金吧6.9187
05-22
9.3152
05-22
6.5649
05-21
8.9614
05-21
0.35385.39%开放开放
0.15%
79570008诺德周期策略混合估值图基金吧6.9160
05-22
7.8110
05-22
6.5380
05-21
7.4330
05-21
0.37805.78%开放开放
0.15%
80168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧6.7919
05-22
6.7919
05-22
6.5117
05-21
6.5117
05-21
0.28024.30%开放开放
0.15%
81018888银河主题混合C估值图基金吧6.6939
05-22
6.6939
05-22
6.5060
05-21
6.5060
05-21
0.18792.89%开放开放
0.00%
82026293红土精选混合C估值图基金吧6.7830
05-22
6.7830
05-22
6.5033
05-21
6.5033
05-21
0.27974.30%开放开放
0.00%
83001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧6.7860
05-22
6.8510
05-22
6.4980
05-21
6.5630
05-21
0.28804.43%限大额开放
0.10%
84001387国联新经济混合A估值图基金吧6.6460
05-22
7.2240
05-22
6.4090
05-21
6.9870
05-21
0.23703.70%开放开放
0.15%
85003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.6009
05-22
6.6009
05-22
6.3955
05-21
6.3955
05-21
0.20543.21%开放开放
0.15%
86025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.5866
05-22
6.5866
05-22
6.3818
05-21
6.3818
05-21
0.20483.21%开放开放
0.00%
87007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.6318
05-22
6.6318
05-22
6.3658
05-21
6.3658
05-21
0.26604.18%暂停暂停
1.50%
88519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.5273
05-22
7.9783
05-22
6.3573
05-21
7.8083
05-21
0.17002.67%开放开放
0.15%
89000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.4350
05-22
6.5230
05-22
6.3350
05-21
6.4230
05-21
0.10001.58%开放开放
0.15%
90001480财通成长优选混合A估值图基金吧6.9260
05-22
6.9260
05-22
6.3240
05-21
6.3240
05-21
0.60209.52%开放开放
0.15%
91001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧6.5670
05-22
6.6300
05-22
6.2890
05-21
6.3520
05-21
0.27804.42%限大额开放
0.00%
92519672银河蓝筹混合A估值图基金吧6.3870
05-22
6.3870
05-22
6.2840
05-21
6.2840
05-21
0.10301.64%开放开放
0.15%
93000039农银高增长混合估值图基金吧6.4522
05-22
6.4522
05-22
6.2576
05-21
6.2576
05-21
0.19463.11%开放开放
0.15%
94014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.4162
05-22
6.4162
05-22
6.2491
05-21
6.2491
05-21
0.16712.67%开放开放
0.00%
95910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.5043
05-22
7.0163
05-22
6.2434
05-21
6.7554
05-21
0.26094.18%暂停暂停
0.00%
96017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.3230
05-22
6.3230
05-22
6.2250
05-21
6.2250
05-21
0.09801.57%开放开放
0.00%
97519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.3917
05-22
7.2917
05-22
6.1755
05-21
7.0755
05-21
0.21623.50%开放开放
0.15%
98240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.3339
05-22
6.9607
05-22
6.1707
05-21
6.7975
05-21
0.16322.64%开放开放
0.15%
99001606农银工业4.0混合估值图基金吧6.3203
05-22
6.3203
05-22
6.1614
05-21
6.1614
05-21
0.15892.58%开放开放
0.15%
100000534长盛高端装备混合A估值图基金吧6.3280
05-22
6.8160
05-22
6.0900
05-21
6.5780
05-21
0.23803.91%开放开放
0.15%
101015669银河蓝筹混合C估值图基金吧6.1890
05-22
6.1890
05-22
6.0900
05-21
6.0900
05-21
0.09901.63%开放开放
0.00%
102004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧6.4121
05-22
6.4121
05-22
6.0824
05-21
6.0824
05-21
0.32975.42%暂停暂停
0.15%
103460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧6.3010
05-22
6.3010
05-22
6.0340
05-21
6.0340
05-21
0.26704.42%开放开放
0.15%
104040005华安宏利混合A估值图基金吧6.1341
05-22
6.7541
05-22
6.0320
05-21
6.6520
05-21
0.10211.69%开放开放
0.15%
105519692交银成长混合A估值图基金吧6.2029
05-22
7.3119
05-22
6.0143
05-21
7.1233
05-21
0.18863.14%开放开放
0.15%
106000259农银区间收益混合估值图基金吧6.0751
05-22
6.0751
05-22
6.0067
05-21
6.0067
05-21
0.06841.14%开放开放
0.15%
107025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧6.0943
05-22
6.0943
05-22
5.9888
05-21
5.9888
05-21
0.10551.76%开放开放
0.15%
108017485长盛高端装备混合C估值图基金吧6.2050
05-22
6.6930
05-22
5.9720
05-21
6.4600
05-21
0.23303.90%开放开放
0.00%
109370024摩根核心优选混合A估值图基金吧6.1116
05-22
6.3266
05-22
5.9449
05-21
6.1599
05-21
0.16672.80%开放开放
0.15%
110000619东方红产业升级混合估值图基金吧6.1780
05-22
6.1780
05-22
5.9370
05-21
5.9370
05-21
0.24104.06%开放开放
0.15%
111070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.8810
05-22
6.4210
05-22
5.9180
05-21
6.4580
05-21
-0.0370-0.63%开放开放
0.15%
112016294华安宏利混合C估值图基金吧5.9977
05-22
5.9977
05-22
5.8980
05-21
5.8980
05-21
0.09971.69%开放开放
0.00%
113025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.9686
05-22
5.9686
05-22
5.8654
05-21
5.8654
05-21
0.10321.76%开放开放
0.00%
114000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.8750
05-22
6.0750
05-22
5.8650
05-21
6.0650
05-21
0.01000.17%开放开放
0.15%
115002031华夏策略混合估值图基金吧6.0450
05-22
6.6450
05-22
5.8410
05-21
6.4410
05-21
0.20403.49%开放开放
0.15%
116960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
05-22
6.0082
05-22
5.8292
05-21
6.0082
05-21
0.00000.00%开放开放
---
117550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.9532
05-22
6.8492
05-22
5.8275
05-21
6.7235
05-21
0.12572.16%开放开放
0.15%
118167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧6.1518
05-22
6.1518
05-22
5.8222
05-21
5.8222
05-21
0.32965.66%限大额开放
0.15%
119002152华宝核心优势混合A估值图基金吧5.9530
05-22
5.9530
05-22
5.8090
05-21
5.8090
05-21
0.14402.48%开放开放
0.15%
120257070国联安优选行业混合估值图基金吧6.3095
05-22
6.6105
05-22
5.8074
05-21
6.1084
05-21
0.50218.65%开放开放
0.15%
121519158新华趋势领航混合估值图基金吧6.1461
05-22
7.4015
05-22
5.8023
05-21
7.0577
05-21
0.34385.93%开放开放
0.15%
122007346易方达科技创新混合A估值图基金吧6.0366
05-22
6.0366
05-22
5.7969
05-21
5.7969
05-21
0.23974.13%暂停暂停
0.15%
123015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.9570
05-22
5.9570
05-22
5.7946
05-21
5.7946
05-21
0.16242.80%开放开放
0.00%
124025701易方达科技创新混合C估值图基金吧6.0227
05-22
6.0227
05-22
5.7836
05-21
5.7836
05-21
0.23914.13%开放开放
---
125002910易方达供给改革混合估值图基金吧5.9491
05-22
5.9491
05-22
5.7743
05-21
5.7743
05-21
0.17483.03%开放开放
0.15%
126016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.7460
05-22
5.7460
05-22
5.7360
05-21
5.7360
05-21
0.01000.17%开放开放
0.00%
127016461华宝核心优势混合C估值图基金吧5.8470
05-22
5.8470
05-22
5.7050
05-21
5.7050
05-21
0.14202.49%开放开放
0.00%
128027403长盛生态环境混合C估值图基金吧5.8680
05-22
5.8680
05-22
5.7018
05-21
5.7018
05-21
0.16622.91%开放开放
0.00%
129000598长盛生态环境混合A估值图基金吧5.8677
05-22
5.8677
05-22
5.7014
05-21
5.7014
05-21
0.16632.92%开放开放
0.15%
130016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.8126
05-22
6.5746
05-22
5.6900
05-21
6.4520
05-21
0.12262.15%开放开放
0.00%
131005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.7424
05-22
5.7424
05-22
5.6854
05-21
5.6854
05-21
0.05701.00%开放开放
0.15%
132240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.8786
05-22
6.1466
05-22
5.6820
05-21
5.9500
05-21
0.19663.46%开放开放
0.15%
133010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.8341
05-22
5.8341
05-22
5.6800
05-21
5.6800
05-21
0.15412.71%暂停暂停
1.50%
134910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.8336
05-22
6.2246
05-22
5.6796
05-21
6.0706
05-21
0.15402.71%暂停暂停
0.00%
135163822中银主题策略混合A估值图基金吧5.9743
05-22
6.0743
05-22
5.6736
05-21
5.7736
05-21
0.30075.30%开放开放
0.15%
136004390平安转型创新混合A估值图基金吧5.8714
05-22
5.9614
05-22
5.6661
05-21
5.7561
05-21
0.20533.62%开放开放
0.15%
137290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧5.8670
05-22
6.1270
05-22
5.6620
05-21
5.9220
05-21
0.20503.62%开放开放
0.15%
138481010工银中小盘混合估值图基金吧5.8060
05-22
5.8060
05-22
5.6600
05-21
5.6600
05-21
0.14602.58%开放开放
0.15%
139202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.7362
05-22
5.7362
05-22
5.6279
05-21
5.6279
05-21
0.10831.92%开放开放
0.15%
140015386中银主题策略混合C估值图基金吧5.8755
05-22
5.8755
05-22
5.5798
05-21
5.5798
05-21
0.29575.30%开放开放
0.00%
141001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧5.9254
05-22
6.0634
05-22
5.5684
05-21
5.7064
05-21
0.35706.41%开放开放
0.15%
142000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.7070
05-22
4.9390
05-22
5.5420
05-21
4.7970
05-21
0.16502.98%开放开放
0.15%
143519697交银优势行业混合估值图基金吧5.7050
05-22
7.0820
05-22
5.5330
05-21
6.9100
05-21
0.17203.11%开放开放
0.15%
144005094万家臻选混合A估值图基金吧5.5582
05-22
5.5582
05-22
5.5135
05-21
5.5135
05-21
0.04470.81%限大额开放
0.15%
145240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.6240
05-22
5.7330
05-22
5.5130
05-21
5.6220
05-21
0.11102.01%开放开放
0.15%
146519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.5614
05-22
5.9794
05-22
5.5120
05-21
5.9300
05-21
0.04940.90%限大额开放
0.15%
147006154华安制造先锋混合A估值图基金吧5.8247
05-22
5.8247
05-22
5.4967
05-21
5.4967
05-21
0.32805.97%限大额开放
0.15%
148001532华安文体健康混合A估值图基金吧5.7100
05-22
5.7100
05-22
5.4790
05-21
5.4790
05-21
0.23104.22%开放开放
0.15%
149022709万家臻选混合C估值图基金吧5.5175
05-22
5.5175
05-22
5.4732
05-21
5.4732
05-21
0.04430.81%限大额开放
0.00%
150000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.5516
05-22
5.5516
05-22
5.4590
05-21
5.4590
05-21
0.09261.70%开放开放
0.00%
151002943广发多因子混合估值图基金吧5.6160
05-22
5.8563
05-22
5.4393
05-21
5.6796
05-21
0.17673.25%开放开放
0.15%
152163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.4980
05-22
6.3580
05-22
5.4380
05-21
6.2980
05-21
0.06001.10%开放开放
0.15%
153013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧5.5940
05-22
5.5940
05-22
5.4320
05-21
5.4320
05-21
0.16202.98%开放开放
0.00%
154016600万家品质生活混合C估值图基金吧5.4620
05-22
5.4620
05-22
5.4135
05-21
5.4135
05-21
0.04850.90%限大额开放
0.00%
155023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.4630
05-22
6.3230
05-22
5.4030
05-21
6.2630
05-21
0.06001.11%开放开放
0.00%
156011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.5090
05-22
5.5090
05-22
5.4000
05-21
5.4000
05-21
0.10902.02%开放开放
0.00%
157000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.5079
05-22
5.5079
05-22
5.3663
05-21
5.3663
05-21
0.14162.64%开放开放
0.15%
158013116华安文体健康混合C估值图基金吧5.5770
05-22
5.5770
05-22
5.3510
05-21
5.3510
05-21
0.22604.22%开放开放
0.00%
159519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4010
05-22
5.7700
05-22
5.3500
05-21
5.7180
05-21
0.05100.95%限大额开放
0.15%
160002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧5.6925
05-22
5.8405
05-22
5.3496
05-21
5.4976
05-21
0.34296.41%开放开放
0.00%
161013507华安制造先锋混合C估值图基金吧5.6641
05-22
5.6641
05-22
5.3453
05-21
5.3453
05-21
0.31885.96%限大额开放
0.00%
162519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧5.6232
05-22
5.6982
05-22
5.3367
05-21
5.4117
05-21
0.28655.37%开放开放
0.08%
163519644银河智联混合A估值图基金吧5.5190
05-22
5.5190
05-22
5.3320
05-21
5.3320
05-21
0.18703.51%开放开放
0.15%
164005776中加转型动力混合C估值图基金吧5.3853
05-22
5.3853
05-22
5.3319
05-21
5.3319
05-21
0.05341.00%开放开放
0.00%
165519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧5.6070
05-22
5.6820
05-22
5.3213
05-21
5.3963
05-21
0.28575.37%开放开放
0.00%
166004391平安转型创新混合C估值图基金吧5.5099
05-22
5.5949
05-22
5.3173
05-21
5.4023
05-21
0.19263.62%开放开放
0.00%
167007343嘉实科技创新混合估值图基金吧5.5038
05-22
5.5038
05-22
5.3163
05-21
5.3163
05-21
0.18753.53%暂停暂停
0.15%
168005914景顺长城智能生活混合A估值图基金吧5.5727
05-22
5.5727
05-22
5.3114
05-21
5.3114
05-21
0.26134.92%暂停暂停
0.15%
169003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧5.5068
05-22
5.5068
05-22
5.2692
05-21
5.2692
05-21
0.23764.51%开放开放
0.15%
170023265景顺长城智能生活混合C估值图基金吧5.5283
05-22
5.5283
05-22
5.2692
05-21
5.2692
05-21
0.25914.92%暂停暂停
0.00%
171002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.3310
05-22
5.3310
05-22
5.2650
05-21
5.2650
05-21
0.06601.25%开放开放
0.15%
172110015易方达行业领先混合估值图基金吧5.4810
05-22
6.3270
05-22
5.2620
05-21
6.1080
05-21
0.21904.16%开放开放
0.15%
173001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.2003
05-22
5.5503
05-22
5.2564
05-21
5.6064
05-21
-0.0561-1.07%开放开放
0.15%
174017761银河智联混合C估值图基金吧5.4110
05-22
5.4110
05-22
5.2280
05-21
5.2280
05-21
0.18303.50%开放开放
0.00%
175005206南方优选成长混合C估值图基金吧5.3223
05-22
5.3223
05-22
5.2220
05-21
5.2220
05-21
0.10031.92%开放开放
0.00%
176013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.2550
05-22
5.2550
05-22
5.2050
05-21
5.2050
05-21
0.05000.96%限大额开放
0.00%
177260101景顺长城优选混合估值图基金吧5.3264
05-22
8.0230
05-22
5.2048
05-21
7.9014
05-21
0.12162.34%限大额开放
0.15%
178000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧5.3760
05-22
5.5440
05-22
5.2040
05-21
5.3720
05-21
0.17203.31%开放开放
0.15%
179000263工银信息产业混合A估值图基金吧5.4660
05-22
5.7430
05-22
5.2040
05-21
5.4810
05-21
0.26205.03%开放开放
0.15%
180019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.2630
05-22
5.2630
05-22
5.1980
05-21
5.1980
05-21
0.06501.25%开放开放
0.00%
181003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧5.4295
05-22
5.4295
05-22
5.1953
05-21
5.1953
05-21
0.23424.51%开放开放
0.15%
182022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧5.5213
05-22
5.5213
05-22
5.1910
05-21
5.1910
05-21
0.33036.36%限大额开放
0.15%
183003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.3420
05-22
5.3720
05-22
5.1670
05-21
5.1970
05-21
0.17503.39%暂停暂停
0.15%
184040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧5.2790
05-22
5.8920
05-22
5.1620
05-21
5.7750
05-21
0.11702.27%开放开放
0.15%
185217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.1003
05-22
5.1003
05-22
5.1602
05-21
5.1602
05-21
-0.0599-1.16%暂停暂停
0.15%
186016906景顺长城品质投资混合C估值图基金吧5.3220
05-22
5.3220
05-22
5.1530
05-21
5.1530
05-21
0.16903.28%开放开放
0.00%
187001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.1950
05-22
5.2700
05-22
5.1470
05-21
5.2220
05-21
0.04800.93%暂停暂停
0.15%
188022365永赢科技智选混合发起C估值图基金吧5.4687
05-22
5.4687
05-22
5.1416
05-21
5.1416
05-21
0.32716.36%限大额开放
0.00%
189519702交银趋势混合A估值图基金吧5.1475
05-22
5.9305
05-22
5.1351
05-21
5.9181
05-21
0.01240.24%限大额开放
0.15%
190519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧5.3350
05-22
5.7910
05-22
5.1270
05-21
5.5660
05-21
0.20804.06%开放开放
0.15%
191910028东方红内需增长混合A估值图基金吧5.2937
05-22
5.7407
05-22
5.1263
05-21
5.5733
05-21
0.16743.27%暂停暂停
0.00%
192519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧5.1575
05-22
5.6512
05-22
5.1138
05-21
5.6075
05-21
0.04370.85%限大额开放
0.12%
193003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.2860
05-22
5.3160
05-22
5.1130
05-21
5.1430
05-21
0.17303.38%暂停暂停
0.15%
194005851财通新视野灵活配置混合A估值图基金吧5.3439
05-22
5.3439
05-22
5.0793
05-21
5.0793
05-21
0.26465.21%开放开放
0.15%
195022714万家新兴蓝筹C估值图基金吧5.1204
05-22
5.1204
05-22
5.0771
05-21
5.0771
05-21
0.04330.85%限大额开放
0.00%
196011474工银信息产业混合C估值图基金吧5.3240
05-22
5.3240
05-22
5.0690
05-21
5.0690
05-21
0.25505.03%开放开放
0.00%
197006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.1964
05-22
5.1964
05-22
5.0629
05-21
5.0629
05-21
0.13352.64%开放开放
0.00%
198017821招商优势企业混合C估值图基金吧4.9841
05-22
4.9841
05-22
5.0428
05-21
5.0428
05-21
-0.0587-1.16%暂停暂停
0.00%
199016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧5.2450
05-22
5.2450
05-22
5.0410
05-21
5.0410
05-21
0.20404.05%开放开放
0.00%
200013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧5.1360
05-22
5.1360
05-22
5.0220
05-21
5.0220
05-21
0.11402.27%开放开放
0.00%
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