易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金净值_估值

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易方达瑞程灵活配置混合A(003961

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单位净值 (2026-08-04): 4.92434.92%; 近1月：-20.61%; 近1年：97.18%

累计净值: 4.9243; 近3月：6.62%; 近3年：76.37%

: 近6月：16.74%; 成立来：392.43%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.79亿元（2026-06-30）	基金经理：贾健
成立日：2016-12-15	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限250.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
芯原股份	9.62%	12.49%	股吧
寒武纪	8.25%	4.88%	股吧
华峰测控	7.14%	7.85%	股吧
精测电子	5.62%	9.29%	股吧
香农芯创	4.79%	6.10%	股吧
大族激光	4.35%	8.67%	股吧
北方华创	4.08%	7.13%	股吧
新易盛	3.82%	13.68%	股吧
爱旭股份	3.65%	-0.96%	股吧
中际旭创	3.49%	13.24%	股吧

前十持仓占比合计：54.81%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	4.9243	4.9243	4.92%
08-03	4.6935	4.6935	-3.74%
07-31	4.8757	4.8757	2.47%
07-30	4.7584	4.7584	-4.56%
07-29	4.9860	4.9860	-0.66%
07-28	5.0189	5.0189	-5.23%
07-27	5.2960	5.2960	2.98%
07-24	5.1429	5.1429	-0.55%
07-23	5.1711	5.1711	-2.39%
07-22	5.2979	5.2979	-2.49%
07-21	5.4331	5.4331	8.25%

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易方达瑞程灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.88%	-20.61%	6.62%	16.74%	33.59%	97.18%	151.34%	76.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.02%	-8.57%	-4.62%	-1.49%	3.87%	18.36%	45.89%	24.72%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2093 \| 2322	1901 \| 2316	130 \| 2311	211 \| 2306	104 \| 2302	70 \| 2275	99 \| 2188	195 \| 2092
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	81.20%	3.84%	6.01%	57.92%	1.27%	-3.02%	-5.02%	16.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	137 \| 2331	385 \| 2333	237 \| 2338	85 \| 2344	1177 \| 2347	2117 \| 2326	1848 \| 2331	233 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	64.43%	-3.50%	-25.21%	-22.95%	27.74%	84.36%	92.19%	-18.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	154 \| 2338	1756 \| 2331	2051 \| 2323	1553 \| 2294	236 \| 2202	139 \| 2082	9 \| 1973	987 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 575.22%
2025-06-30 469.65%
2024-12-31 376.93%
2024-06-30 290.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	575.22%
2025-06-30	469.65%
2024-12-31	376.93%
2024-06-30	290.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-07~至今	贾健	4年又91天	73.21%
2018-02-02~2022-05-06	林森	4年又94天	159.27%
2017-01-26~2018-02-01	张清华林森	1年又6天	9.16%
2016-12-15~2017-01-25	张清华	41天	0.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	今天的涨幅完全不对？求解释！	老扈	08-04 20:06
39	0	今天的净值不对吧	老扈	08-04 20:04
280	1	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配松发股份	基金资讯	07-31 15:19
176	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公	基金资讯	07-29 19:20
116	0	公告易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 00:06
110	0	今年以来接近翻倍确实值得多看一眼	基民念念碎	07-15 21:33
119	0	市面各类AI智能产品陆续上新，配套算力芯片需求不断	钱洗l	07-09 20:20
98	0	五星评级也加点分更关键	恒科今天支棱了吗	06-30 15:03
213	0	贾总加油鸭	基民8EzRsl	06-29 20:29
183	1	我来忏悔了，希望你不要暴跌	茂盛的蒜苗	06-29 20:12
321	1	从小贾接棒林森那天起一直关注这只产品的走势，经历了	刻玉玲珑	06-23 23:18
129	0	加满仓，拼了	呆呆萌萌好起来	06-22 10:16
146	0	今天又是山中无老虎猴子称大王	股友0d6889708f	06-17 20:31
117	0	真厉害，卖早了	我是被禁言了吗	06-17 19:55
176	1	$易方达瑞程灵活配置混合A$，不是参加了长进光子的	基民wQC0Xm	05-27 19:53
127	0	$易方达瑞程灵活配置混合A$东方1红的广告少做，你	LJYHF	05-25 19:57
112	0	山中无老虎，猴子称大王	股友0d6889708f	05-25 19:54
143	0	东方红优势精选混合，妥妥的科技成长赛道宝藏基！近1	风衣吹散	05-22 10:50
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117	0	东方红优势精选混合，专注科技成长赛道的宝藏基！近1	违心违已	05-19 13:05

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