交银定期支付双息平衡混合(519732)基金净值_估值

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交银定期支付双息平衡混合(519732

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单位净值 (2026-06-03): 9.21701.30%; 近1月：15.28%; 近1年：96.48%

累计净值: 9.2170; 近3月：26.82%; 近3年：86.54%

: 近6月：51.60%; 成立来：821.70%

类型：混合型-平衡 \| 中高风险	规模：26.82亿元（2026-03-31）	基金经理：黄鼎
成立日：2013-09-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	6.33%	-0.81%	股吧
中际旭创	5.12%	0.39%	股吧
东山精密	3.01%	6.17%	股吧
亨通光电	2.90%	7.04%	股吧
永鼎股份	2.24%	4.56%	股吧
招金黄金	2.06%	-1.27%	股吧
潜能恒信	1.95%	-6.87%	股吧
华虹公司	1.75%	4.61%	股吧
国际复材	1.60%	3.09%	股吧
伟明环保	1.57%	-2.10%	股吧

前十持仓占比合计：28.53%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶能转债 1.40% --
通22转债 1.34% --
伟22转债 1.05% --
岱美转债 0.86% --
宙邦转债 0.78% --
前五持仓占比合计：5.43%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶能转债	1.40%	--
通22转债	1.34%	--
伟22转债	1.05%	--
岱美转债	0.86%	--
宙邦转债	0.78%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
90.50%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.33%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
5.74%近3年交银国企改革灵...
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市场调整，是倒车接人吗？
芯片涨势喜人，如何布局参与？
芯片会接棒CPO行情吗？
地缘冲突如何影响A股？

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	9.2170	9.2170	1.30%
06-02	9.0990	9.0990	3.05%
06-01	8.8300	8.8300	-2.90%
05-29	9.0940	9.0940	-2.48%
05-28	9.3250	9.3250	3.23%
05-27	9.0330	9.0330	-1.38%
05-26	9.1590	9.1590	0.43%
05-25	9.1200	9.1200	3.17%
05-22	8.8400	8.8400	3.77%
05-21	8.5190	8.5190	-3.07%
05-20	8.7890	8.7890	1.51%

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交银定期支付双息平衡混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.04%	15.28%	26.82%	51.60%	40.20%	96.48%	116.46%	86.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.87%	2.42%	5.57%	12.71%	10.28%	24.56%	29.44%	24.63%
沪深300	-0.19%	2.03%	6.56%	7.88%	5.94%	26.78%	35.65%	27.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 70	2 \| 70	11 \| 70	2 \| 70	2 \| 70	2 \| 59	2 \| 57	1 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.92%	5.37%	26.24%	1.44%	4.26%	2.68%	8.36%	-1.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.60%	0.34%	11.33%	0.88%	1.06%	-2.25%	7.90%	-0.37%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 70	4 \| 70	6 \| 70	18 \| 63	9 \| 61	5 \| 63	32 \| 63	46 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.68%	8.07%	-4.95%	-9.02%	-12.65%	51.95%	46.29%	-6.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.89%	6.13%	-8.92%	-10.02%	4.44%	40.68%	35.94%	-13.27%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 70	28 \| 63	21 \| 62	22 \| 61	25 \| 53	7 \| 29	2 \| 16	3 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 338.60%
2025-06-30 307.13%
2024-12-31 254.82%
2024-06-30 266.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：产品特色：在合理精选高增长潜力和优异分红能力股票下，轮动配置高息债券，控制风险下稳定保持业绩增长，同类业绩排名前列。

报告期	基金换手率
2025-12-31	338.60%
2025-06-30	307.13%
2024-12-31	254.82%
2024-06-30	266.39%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-08~至今	黄鼎	3年又270天	89.07%
2021-09-29~2022-09-07	杨浩黄鼎	343天	-1.65%
2015-08-29~2021-09-28	杨浩	6年又32天	217.96%
2015-08-15~2015-08-28	李德亮杨浩	13天	-9.25%
2015-07-11~2015-08-14	李德亮	34天	6.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	1	+0.66	基民0yOugm	06-04 17:17
22	0	反弹力度还是蛮强的嘛，短短两天就4个点多，算力和周	基民a99h011793	06-04 17:10
55	0	今天市场分化比较严重，不过半导体和通信，表现不错诶	城市花园很	06-04 16:10
67	1	什么时候可以看到新的持仓公司？	基民1f0g976087	06-04 15:30
44	0	昨天涨得不错，这几天市场回归，这支从不掉链子，收益	独立的姜文涛4	06-04 13:35
36	0	CPO确实可以，各阶段优秀，同赛道中排名靠前。	月月月66	06-04 11:43
34	0	连续两日收涨，这反弹势头强劲优秀	选择999	06-04 10:28
165	5	奇怪，个股不是涨很多吗，怎么基金才1.点多	雁秋涧	06-04 05:41
118	2	国家政策要求基金比较基准调整，会对本基金有什么影响	Crosman	06-03 21:54
54	0	还不错，看来调仓了	信都隐士	06-03 19:52
60	0	是啊，个股涨了很多啊？为什么基金涨这么一点？	静秋888888	06-03 19:33
46	0	#晒收益#	基民OauEor	06-03 19:21
87	2	1.22	基民kiyj41	06-03 19:17
66	0	今天起码十5到6	股友8P86727F27	06-03 17:30
95	1	为什么会强行赎回？	基民93u2273N32	06-03 15:43
50	0	#晒收益#	好学的沈茜1	06-03 15:40
41	0	#晒收益#	好学的沈茜1	06-03 15:34
66	0	$交银定期支付双息平衡混合$些基比较稳收益不错。	好学的沈茜1	06-03 15:30
67	0	行情不错，科技今天继续吃大肉，还得是科技，长期看好	城市花园很	06-03 15:30
41	0	此基比较稳收益不错。	好学的沈茜1	06-03 15:22

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交银施罗德基金

管理规模：5262.92亿旗下基金：280只

交银启明混合A

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交银优择回报灵活配置混

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