交银定期支付双息平衡混合(519732)基金净值_估值

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交银定期支付双息平衡混合(519732

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单位净值 (2026-09-17): 8.7760-0.23%; 近1月：-6.27%; 近1年：45.56%

累计净值: 8.7760; 近3月：-13.58%; 近3年：93.86%

: 近6月：25.64%; 成立来：777.60%

类型：混合型-平衡 \| 中高风险	规模：40.69亿元（2026-06-30）	基金经理：徐嘉辰
成立日：2013-09-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	6.86%	0.15%	股吧
中际旭创	6.84%	-1.30%	股吧
神工股份	3.96%	-0.32%	股吧
北方华创	3.75%	0.39%	股吧
华海清科	2.98%	-0.55%	股吧
海光信息	2.88%	-1.31%	股吧
燕东微	2.70%	-0.84%	股吧
中微公司	2.65%	-0.39%	股吧
正帆科技	2.48%	0.80%	股吧
芯源微	2.39%	2.21%	股吧

前十持仓占比合计：37.49%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶能转债 0.87% --
通22转债 0.81% --
欧通转债 0.61% --
温氏转债 0.40% --
巨星转债 0.32% --
前五持仓占比合计：3.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶能转债	0.87%	--
通22转债	0.81%	--
欧通转债	0.61%	--
温氏转债	0.40%	--
巨星转债	0.32%	--

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138.79%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
14.22%近3年交银国企改革灵...
主投债市适度持股
2.89%近1年交银稳固收益债...
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？
下半年A股关注哪些机会？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	8.7760	8.7760	-0.23%
09-16	8.7960	8.7960	2.67%
09-15	8.5670	8.5670	-0.14%
09-14	8.5790	8.5790	-0.51%
09-11	8.6230	8.6230	-0.66%
09-10	8.6800	8.6800	-0.57%
09-09	8.7300	8.7300	-0.06%
09-08	8.7350	8.7350	-0.06%
09-07	8.7400	8.7400	2.63%
09-04	8.5160	8.5160	-1.07%
09-03	8.6080	8.6080	-0.01%

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交银定期支付双息平衡混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.11%	-6.27%	-13.58%	25.64%	33.50%	45.56%	132.35%	93.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.01%	-3.86%	-6.37%	0.68%	3.75%	5.10%	32.89%	20.33%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 69	65 \| 69	58 \| 69	2 \| 69	2 \| 69	2 \| 65	2 \| 56	1 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	58.28%	3.92%	5.37%	26.24%	1.44%	4.26%	2.68%	8.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.14%	0.60%	0.34%	11.14%	0.88%	1.06%	-2.25%	7.90%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 70	17 \| 70	4 \| 70	6 \| 70	18 \| 63	9 \| 61	5 \| 63	32 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.68%	8.07%	-4.95%	-9.02%	-12.65%	51.95%	46.29%	-6.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.70%	6.13%	-8.84%	-9.90%	4.01%	40.68%	35.94%	-13.27%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 70	28 \| 63	21 \| 62	22 \| 61	24 \| 52	7 \| 28	2 \| 15	3 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 320.55%
2025-12-31 338.60%
2025-06-30 307.13%
2024-12-31 254.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特色：在合理精选高增长潜力和优异分红能力股票下，轮动配置高息债券，控制风险下稳定保持业绩增长，同类业绩排名前列。

报告期	基金换手率
2026-06-30	320.55%
2025-12-31	338.60%
2025-06-30	307.13%
2024-12-31	254.82%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-29~至今	徐嘉辰	19天	-0.33%
2026-08-27~2026-08-28	黄鼎徐嘉辰	1天	1.10%
2022-09-08~2026-08-26	黄鼎	3年又353天	79.06%
2021-09-29~2022-09-07	杨浩黄鼎	343天	-1.65%
2015-08-29~2021-09-28	杨浩	6年又32天	217.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
185	4	这支基可以跑路了，新经理比不上黄鼎一根，自己瞎调仓	基民ZqSjUZ	09-17 15:29
52	0	意料之中-0.23不如黄鼎一根-一个月绿3天也能玩	食不的段岳	09-17 15:12
54	0	-0.23	基民5mYwcB	09-17 15:10
52	0	主动管理的灵活度更高，南方港股医药会根据产业新变化	悠悠海风	09-17 13:42
60	0	今天应该不会绿清仓不如黄鼎一根	食不的段岳	09-17 13:19
87	0	该基金今天还会继续绿吗？九月一日至十五日，红一天绿	股友VY9AaD0636	09-16 15:42
60	0	一片红彤彤，再怎么都不之2.68吧，这到底调的什么	我好想哭啊怎么	09-16 15:41
48	0	+2.68	基民5mYwcB	09-16 15:13
53	0	2.68兄弟们快撤这基金废了	食不的段岳	09-16 15:13
113	2	今天全部大涨低于5个点明天全清	食不的段岳	09-16 15:00
93	1	$交银定期支付双息平衡混合$行不行，不行赶紧换人。	基民7l9M897856	09-16 12:41
99	1	换的什么经理，任职20天，红2天	基民xE31558285	09-16 12:39
89	1	当经理	基民xE31558285	09-15 21:42
88	0	$交银定期支付双息平衡混合$没事儿，交银已经不是第	股友8K75Y51786	09-15 21:11
56	0	操	基民93856U511t	09-15 19:11
106	1	很认可它经理的调仓思路，南方中国梦调整持仓，切入半	鱼淘金	09-15 18:29
113	3	-0.08	基民5mYwcB	09-15 16:48
77	0	你不会调仓你调个锤子，就拿人家经理原来的持仓都赚几	我好想哭啊怎么	09-15 16:14
69	0	十大重仓这么多红的为什么还是绿，搞什么鬼啊，真的要	我好想哭啊怎么	09-15 16:01
67	0	$交银定期支付双息平衡混合$连绿第6天了！	基民xE31558285	09-15 16:00

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交银智选星光混合(FO

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