交银定期支付双息平衡混合(519732)基金净值_估值

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交银定期支付双息平衡混合(519732

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单位净值 (2026-09-30): 8.4220-0.63%; 近1月：-4.62%; 近1年：34.99%

累计净值: 8.4220; 近3月：-22.12%; 近3年：87.20%

: 近6月：23.27%; 成立来：742.20%

类型：混合型-平衡 \| 中高风险	规模：40.69亿元（2026-06-30）	基金经理：徐嘉辰
成立日：2013-09-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	6.86%	-1.00%	股吧
中际旭创	6.84%	-0.56%	股吧
神工股份	3.96%	-5.41%	股吧
北方华创	3.75%	-2.07%	股吧
华海清科	2.98%	-2.39%	股吧
海光信息	2.88%	-3.85%	股吧
燕东微	2.70%	-3.68%	股吧
中微公司	2.65%	-1.92%	股吧
正帆科技	2.48%	-3.35%	股吧
芯源微	2.39%	-3.92%	股吧

前十持仓占比合计：37.49%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶能转债 0.87% --
通22转债 0.81% --
欧通转债 0.61% --
温氏转债 0.40% --
巨星转债 0.32% --
前五持仓占比合计：3.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶能转债	0.87%	--
通22转债	0.81%	--
欧通转债	0.61%	--
温氏转债	0.40%	--
巨星转债	0.32%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
121.34%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
2.02%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
16.26%近3年交银国企改革灵...
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？
下半年A股关注哪些机会？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	8.4220	8.4220	-0.63%
09-29	8.4750	8.4750	0.41%
09-28	8.4400	8.4400	-3.81%
09-24	8.7740	8.7740	-1.99%
09-23	8.9520	8.9520	0.12%
09-22	8.9410	8.9410	-0.27%
09-21	8.9650	8.9650	0.16%
09-18	8.9510	8.9510	1.99%
09-17	8.7760	8.7760	-0.23%
09-16	8.7960	8.7960	2.67%
09-15	8.5670	8.5670	-0.14%

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交银定期支付双息平衡混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.92%	-4.62%	-22.12%	23.27%	28.11%	34.99%	85.06%	87.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.03%	-4.41%	-9.08%	1.05%	1.66%	2.01%	12.99%	18.29%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 69	39 \| 69	62 \| 69	2 \| 69	2 \| 69	2 \| 67	2 \| 56	1 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-22.12%	58.28%	3.92%	5.37%	26.24%	1.44%	4.26%	2.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-9.08%	11.14%	0.60%	0.34%	11.14%	0.88%	1.06%	-2.25%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62 \| 69	2 \| 70	17 \| 70	4 \| 70	6 \| 70	18 \| 63	9 \| 61	5 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.68%	8.07%	-4.95%	-9.02%	-12.65%	51.95%	46.29%	-6.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.70%	6.13%	-8.84%	-9.90%	4.01%	40.68%	35.94%	-13.27%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 70	28 \| 63	21 \| 62	22 \| 61	24 \| 52	7 \| 28	2 \| 15	3 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 320.55%
2025-12-31 338.60%
2025-06-30 307.13%
2024-12-31 254.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特色：在合理精选高增长潜力和优异分红能力股票下，轮动配置高息债券，控制风险下稳定保持业绩增长，同类业绩排名前列。

报告期	基金换手率
2026-06-30	320.55%
2025-12-31	338.60%
2025-06-30	307.13%
2024-12-31	254.82%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-29~至今	徐嘉辰	40天	-4.57%
2026-08-27~2026-08-28	黄鼎徐嘉辰	1天	1.10%
2022-09-08~2026-08-26	黄鼎	3年又353天	79.06%
2021-09-29~2022-09-07	杨浩黄鼎	343天	-1.65%
2015-08-29~2021-09-28	杨浩	6年又32天	217.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
147	0	这个基金每个月强制赎回要不要扣手续费吗？	亿个小目标168	10-06 22:22
263	0	还好早就清仓少亏四个点十月过后给我狠狠的跌让那些看	食不的段岳	10-01 23:33
105	0	渣	基民SZgJWi	10-01 20:08
89	0	-0.6	基民5mYwcB	09-30 15:16
99	0	这个基金真的废柴了，惨不忍睹	我好想哭啊怎么	09-30 15:15
174	5	+0.41	基民5mYwcB	09-30 13:27
106	0	昨天看持仓股跌得多，实际净值却是红的，换了啥？	静待丰收的农夫	09-30 08:31
82	0	跌成狗了	天天向上666888pl	09-29 15:41
98	0	基金经理把新易胜和中际旭创这两个大块头死拿着，根本	基民63N28P8812	09-29 14:05
92	0	这鸡金经理能行吗？	股友2UYFMC	09-28 19:42
135	1	-3.76	基民5mYwcB	09-28 17:09
93	0	播音员今天多少啊，应该很惨	我好想哭啊怎么	09-28 15:37
98	0	今天5个点高材生就是强葛兰的徒弟一个月红5天5个点	食不的段岳	09-28 09:58
238	0	又换基金经理的了。主动基金就是这些麻烦，人为因素太	自由人理财	09-26 11:57
167	2	-1.95	基民5mYwcB	09-24 18:40
181	1	+0.15	基民5mYwcB	09-24 01:31
112	0	2千家股票在涨你跌3千家股票在涨你跌4千家股票在涨	食不的段岳	09-22 22:10
196	2	换了基金经理，果然变差了，逐步卖出走人！	垖矵畃丂抇仧	09-22 21:52
99	0	确实不如黄鼎	股友6YC4L7	09-22 20:26
248	0	基民要求不换基金经理就赎回赶紧换	垚垚垚垚垚鑫鑫鑫	09-22 19:36

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