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万家品质生活混合A(519195
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单位净值 (2026-08-18)

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近1月：4.45%
近1年：74.56%

累计净值

6.3596
近3月：6.58%
近3年：141.26%

近6月：17.04%
成立来：722.28%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：27.41亿元（2026-06-30）基金经理：莫海波
成 立 日：2015-08-06管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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    08-18 5.9416 6.3596 0.39%
    08-17 5.9183 6.3363 0.79%
    08-14 5.8722 6.2902 0.60%
    08-13 5.8372 6.2552 -0.74%
    08-12 5.8809 6.2989 0.32%
    08-11 5.8620 6.2800 -0.48%
    08-10 5.8903 6.3083 0.26%
    08-07 5.8749 6.2929 1.45%
    08-06 5.7911 6.2091 -0.20%
    08-05 5.8027 6.2207 0.33%
    08-04 5.7839 6.2019 2.46%
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    23.91%
    74.56%
    152.57%
    141.26%
    同类平均
    2.65%
    6.70%
    -0.44%
    4.69%
    10.39%
    20.17%
    57.39%
    38.57%
    沪深300
    1.33%
    4.34%
    -2.23%
    1.40%
    2.07%
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    一般

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    2025-12-3199.26%
    2025-06-30100.99%
    2024-12-3196.30%
    2024-06-3095.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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