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万家品质生活混合A(519195
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单位净值 (2026-02-13)

5.0765-0.29%
近1月：2.90%
近1年：76.02%

累计净值

5.4945
近3月：12.43%
近3年：84.07%

近6月：53.60%
成立来：602.55%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：26.55亿元（2025-12-31）基金经理：莫海波
成 立 日：2015-08-06管 理 人：万家基金基金评级：

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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    02-13 5.0765 5.4945 -0.29%
    02-12 5.0912 5.5092 0.18%
    02-11 5.0819 5.4999 -0.42%
    02-10 5.1031 5.5211 0.18%
    02-09 5.0937 5.5117 1.79%
    02-06 5.0041 5.4221 -0.66%
    02-05 5.0371 5.4551 -1.11%
    02-04 5.0938 5.5118 -1.08%
    02-03 5.1496 5.5676 1.54%
    02-02 5.0716 5.4896 -3.33%
    01-30 5.2464 5.6644 1.70%
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    76.02%
    145.75%
    84.07%
    同类平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
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    2025-06-30100.99%
    2024-12-3196.30%
    2024-06-3095.08%
    2023-12-31158.22%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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