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万家品质生活混合A(519195
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单位净值 (2026-01-15)

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近1月：6.82%
近1年：79.12%

累计净值

5.3693
近3月：14.70%
近3年：86.01%

近6月：71.58%
成立来：585.22%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：34.83亿元（2025-09-30）基金经理：莫海波
成 立 日：2015-08-06管 理 人：万家基金基金评级：

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    01-15 4.9513 5.3693 0.87%
    01-14 4.9086 5.3266 -0.50%
    01-13 4.9332 5.3512 -0.94%
    01-12 4.9798 5.3978 0.96%
    01-09 4.9326 5.3506 -0.01%
    01-08 4.9331 5.3511 -0.30%
    01-07 4.9478 5.3658 1.21%
    01-06 4.8887 5.3067 0.49%
    01-05 4.8649 5.2829 1.45%
    12-31 4.7952 5.2132 -0.92%
    12-30 4.8398 5.2578 -0.41%
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    79.12%
    151.14%
    86.01%
    同类平均
    1.24%
    6.39%
    8.37%
    23.81%
    4.56%
    32.95%
    43.26%
    21.16%
    沪深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
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  • 2025年3季度投资风格
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    2025-06-30100.99%
    2024-12-3196.30%
    2024-06-3095.08%
    2023-12-31158.22%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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