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万家品质生活混合A(519195
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单位净值 (2026-04-10)

5.05352.14%
近1月：1.98%
近1年：104.79%

累计净值

5.4715
近3月：2.45%
近3年：79.23%

近6月：13.34%
成立来：599.37%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：26.55亿元（2025-12-31）基金经理：莫海波
成 立 日：2015-08-06管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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    04-10 5.0535 5.4715 2.14%
    04-09 4.9477 5.3657 -1.21%
    04-08 5.0081 5.4261 3.86%
    04-07 4.8222 5.2402 0.53%
    04-03 4.7969 5.2149 -0.55%
    04-02 4.8233 5.2413 -1.37%
    04-01 4.8902 5.3082 3.36%
    03-31 4.7311 5.1491 -2.09%
    03-30 4.8321 5.2501 -0.36%
    03-27 4.8494 5.2674 0.03%
    03-26 4.8481 5.2661 -1.51%
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    104.79%
    118.34%
    79.23%
    同类平均
    4.37%
    -1.37%
    0.41%
    5.66%
    4.41%
    33.90%
    40.83%
    19.79%
    沪深300
    4.41%
    -0.82%
    -2.57%
    0.43%
    0.14%
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    12.95%
    同类排名
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    98 | 2084
    四分位排名

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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3199.26%
    2025-06-30100.99%
    2024-12-3196.30%
    2024-06-3095.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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