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万家品质生活混合A(519195
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单位净值 (2026-07-03)

5.81920.71%
近1月：-0.41%
近1年：114.94%

累计净值

6.2372
近3月：21.31%
近3年：108.65%

近6月：21.35%
成立来：705.34%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：24.69亿元（2026-03-31）基金经理：莫海波
成 立 日：2015-08-06管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-03 5.8192 6.2372 0.71%
    07-02 5.7784 6.1964 -3.59%
    07-01 5.9933 6.4113 -1.08%
    06-30 6.0586 6.4766 2.09%
    06-29 5.9345 6.3525 1.91%
    06-26 5.8232 6.2412 -3.41%
    06-25 6.0288 6.4468 2.63%
    06-24 5.8741 6.2921 1.07%
    06-23 5.8120 6.2300 -2.68%
    06-22 5.9719 6.3899 0.96%
    06-18 5.9153 6.3333 3.04%
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    21.35%
    21.35%
    114.94%
    141.56%
    108.65%
    同类平均
    -0.25%
    2.09%
    13.54%
    13.60%
    13.60%
    35.81%
    56.06%
    34.77%
    沪深300
    -0.54%
    -1.96%
    9.04%
    4.58%
    4.58%
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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3199.26%
    2025-06-30100.99%
    2024-12-3196.30%
    2024-06-3095.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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83 0 昨天回撤今天就看恢复力 我是泰勒888 07-03 15:36
4531 22 投资中最昂贵的隐性成本 懒人养基 07-01 11:17
59 0 今年跟不上节奏了 王子1234 06-30 20:55
80 0 #晒收益# 木祺祺 06-27 08:16
174 1 今天j基金涨了百分之3点多，我昨天卖了些，剩下的今 基民eC1z4a 06-25 11:38
76 0 昨天涨不点，今天下得挺多 鹰旺旺 06-23 21:00
205 3 今天大盘涨那么多，科技也是，为啥这只基金只有0.9 股友377X9299U8 06-22 21:58
2608 7 二季度，我重点关注哪些行业？ 万家基金莫海波 06-20 09:04
153 1 $万家品质生活混合A$估计把茅台给割了，早干吗去了 基民YH9qZt 06-19 06:52
94 0 $万家品质生活混合A$想不通为啥要买茅台而不买科技 基民Z9pLHP 06-18 19:18
95 0 这波科技味越来越浓了 我只在意有你的消息 06-18 11:10
90 0 西部利得景程混合C今日收涨，实现连涨3天。近一年它 玉玉77 06-17 22:04
140 2 希望业绩能一如既往！ 老卷毛 06-17 20:44
80 0 茅台加进来，感觉很不舒服， 超人乀不会飞 06-17 20:02
98 0 持仓一头是大登，一头是小登。小登涨大登落，小登落大 基民68Xc361131 06-17 11:34
82 0 2026年明显落伍了 王子1234 06-16 21:56
198 2 新进茅台是败笔 老虎万 06-16 21:01
130 1 红土创新新兴产业混合A的仓位我上周趁着回调一直在往 股友538V37K181 06-16 21:00
165 2 $万家品质生活混合A$多元化失败，没有特点，没有方 基民YH9qZt 06-15 23:08
165 2 哇 快手鹿灵聚宝 06-08 15:28
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