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万家品质生活混合A(519195
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5.0837-1.45%
近1月：-7.93%
近1年：17.77%

累计净值

5.5017
近3月：-15.81%
近3年：127.33%

近6月：-0.56%
成立来：603.55%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：27.41亿元（2026-06-30）基金经理：莫海波
成 立 日：2015-08-06管 理 人：万家基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 5.0837 5.5017 -1.45%
    10-14 5.1587 5.5767 -2.06%
    10-13 5.2670 5.6850 0.13%
    10-12 5.2603 5.6783 -1.52%
    10-09 5.3417 5.7597 0.45%
    10-08 5.3176 5.7356 -2.22%
    09-30 5.4382 5.8562 0.52%
    09-29 5.4098 5.8278 0.20%
    09-28 5.3991 5.8171 -3.18%
    09-24 5.5767 5.9947 -1.99%
    09-23 5.6902 6.1082 -0.73%
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    阶段涨幅
    -4.40%
    -7.93%
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    -0.56%
    6.02%
    17.77%
    75.91%
    127.33%
    同类平均
    -4.51%
    -7.45%
    -11.87%
    -8.10%
    -3.35%
    -1.25%
    24.63%
    23.84%
    沪深300
    -3.35%
    -6.38%
    -12.97%
    -11.08%
    -10.02%
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    同类排名
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  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30115.45%
    2025-12-3199.26%
    2025-06-30100.99%
    2024-12-3196.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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