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万家品质生活混合A(519195
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近1年：89.82%

累计净值

6.2929
近3月：5.13%
近3年：114.35%

近6月：17.40%
成立来：713.04%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：27.41亿元（2026-06-30）基金经理：莫海波
成 立 日：2015-08-06管 理 人：万家基金基金评级：

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民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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    08-07 5.8749 6.2929 1.45%
    08-06 5.7911 6.2091 -0.20%
    08-05 5.8027 6.2207 0.33%
    08-04 5.7839 6.2019 2.46%
    08-03 5.6449 6.0629 -1.06%
    07-31 5.7054 6.1234 1.23%
    07-30 5.6362 6.0542 -1.70%
    07-29 5.7336 6.1516 2.14%
    07-28 5.6137 6.0317 -3.46%
    07-27 5.8148 6.2328 1.27%
    07-24 5.7420 6.1600 -1.94%
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    89.82%
    156.92%
    114.35%
    同类平均
    5.09%
    -3.46%
    -3.35%
    3.55%
    7.86%
    21.80%
    52.88%
    30.05%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
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    2025-12-3199.26%
    2025-06-30100.99%
    2024-12-3196.30%
    2024-06-3095.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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