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万家品质生活混合A(519195
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单位净值 (2026-06-12)

5.62180.23%
近1月：-1.91%
近1年：113.25%

累计净值

6.0398
近3月：14.29%
近3年：93.75%

近6月：20.48%
成立来：678.02%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：24.69亿元（2026-03-31）基金经理：莫海波
成 立 日：2015-08-06管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 5.6218 6.0398 0.23%
    06-11 5.6087 6.0267 -1.38%
    06-10 5.6872 6.1052 -0.56%
    06-09 5.7195 6.1375 1.47%
    06-08 5.6369 6.0549 -1.99%
    06-05 5.7516 6.1696 -1.27%
    06-04 5.8253 6.2433 -0.31%
    06-03 5.8432 6.2612 1.94%
    06-02 5.7320 6.1500 1.58%
    06-01 5.6430 6.0610 -1.34%
    05-29 5.7198 6.1378 -0.79%
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    20.48%
    17.24%
    113.25%
    139.86%
    93.75%
    同类平均
    -0.75%
    -3.33%
    3.43%
    10.81%
    8.91%
    32.36%
    45.38%
    30.54%
    沪深300
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
    34.80%
    24.27%
    同类排名
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    177 | 2094
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3199.26%
    2025-06-30100.99%
    2024-12-3196.30%
    2024-06-3095.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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105 1 新进茅台是败笔 老虎万 06-10 10:50
63 0 $万家品质生活混合A$多元化失败，没有特点，没有方 基民YH9qZt 06-10 09:56
110 2 哇 快手鹿灵聚宝 06-08 15:28
158 1 $万家品质生活混合A$买茅台，不专业，失望透顶，转 基民YH9qZt 06-06 11:17
3490 10 投资中最昂贵的隐性成本 懒人养基 06-01 19:48
177 0 这类配置适合慢慢观察 yjw永远好运666 05-29 23:25
66 0 茅台涨大 鹰旺旺 05-29 13:51
72 0 板块轮动里看什么指标 缪瑞_罗斯巴德 05-28 13:35
77 0 #晒收益# 基民hWfvUh 05-25 20:25
110 1 喝酒误事，高手不在这一时，始终力挺莫总，加油！ 基民68Xc361131 05-25 14:52
85 0 没有茅台，这个基就是最棒的 鹰旺旺 05-25 14:32
106 0 下星期准备卖掉，有点差 鹰旺旺 05-23 20:00
2216 6 二季度，我重点关注哪些行业？ 万家基金莫海波 05-23 04:47
145 0 等等给卖了，最近不太好 鹰旺旺 05-23 03:49
282 2 我的风险谁来担 总是差了一点点 05-22 22:28
82 0 近期表现难孚众望呀 活灵活现的谢三仟 05-22 20:45
147 0 老莫感觉完全错过这一波半导体行情啊 xiao0yu0er 05-21 09:50
88 0 难道也跟茅台签协议了 鹰旺旺 05-20 21:02
985 2 万家基金莫海波：二季度，我重点关注哪些行业？ 万家基金 05-18 20:37
99 0 $万家品质生活混合A$今天涨幅与茅台相当 基民YH9qZt 05-18 20:34
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