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万家品质生活混合A(519195
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单位净值 (2026-03-02)

5.00780.23%
近1月：-1.26%
近1年：77.24%

累计净值

5.4258
近3月：9.05%
近3年：82.83%

近6月：17.69%
成立来：593.04%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：26.55亿元（2025-12-31）基金经理：莫海波
成 立 日：2015-08-06管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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    03-02 5.0078 5.4258 0.23%
    02-27 4.9963 5.4143 -0.70%
    02-26 5.0314 5.4494 -0.24%
    02-25 5.0433 5.4613 -0.15%
    02-24 5.0511 5.4691 -0.50%
    02-13 5.0765 5.4945 -0.29%
    02-12 5.0912 5.5092 0.18%
    02-11 5.0819 5.4999 -0.42%
    02-10 5.1031 5.5211 0.18%
    02-09 5.0937 5.5117 1.79%
    02-06 5.0041 5.4221 -0.66%
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    17.69%
    4.43%
    77.24%
    104.14%
    82.83%
    同类平均
    2.03%
    4.07%
    11.09%
    12.76%
    7.58%
    32.38%
    45.22%
    23.37%
    沪深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同类排名
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    115 | 2061
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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30100.99%
    2024-12-3196.30%
    2024-06-3095.08%
    2023-12-31158.22%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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