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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.3720 07-24	3.9450 07-24	1.3690 07-23	3.9420 07-23	0.0030	0.22%	开放	开放	0.15%
		2	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	2.6415 07-24	2.9695 07-24	2.6884 07-23	3.0164 07-23	-0.0469	-1.74%	开放	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	23.9380 07-24	31.2440 07-24	24.4030 07-23	31.7090 07-23	-0.4650	-1.91%	开放	开放	0.15%
		4	000017	财通可持续混合A 估值图基金吧	3.5690 07-24	5.3880 07-24	3.6460 07-23	5.4650 07-23	-0.0770	-2.11%	开放	开放	0.15%
		5	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	5.1940 07-24	5.3620 07-24	5.2780 07-23	5.4460 07-23	-0.0840	-1.59%	开放	开放	0.15%
		6	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	3.9040 07-24	5.0740 07-24	3.9220 07-23	5.0920 07-23	-0.0180	-0.46%	开放	开放	0.15%
		7	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1470 07-24	3.3420 07-24	3.2560 07-23	3.4510 07-23	-0.1090	-3.35%	开放	开放	0.15%
		8	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.2528 07-24	2.3193 07-24	1.2762 07-23	2.3626 07-23	-0.0234	-1.83%	开放	开放	0.15%
		9	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	2.7530 07-24	2.7530 07-24	2.7950 07-23	2.7950 07-23	-0.0420	-1.50%	开放	开放	0.15%
		10	000039	农银高增长混合估值图基金吧	6.0723 07-24	6.0723 07-24	6.0938 07-23	6.0938 07-23	-0.0215	-0.35%	开放	开放	0.15%
		11	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.7260 07-24	1.7260 07-24	1.7470 07-23	1.7470 07-23	-0.0210	-1.20%	开放	开放	0.15%
		12	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.3536 07-24	1.3536 07-24	1.3848 07-23	1.3848 07-23	-0.0312	-2.25%	开放	开放	0.15%
		13	000058	国联安安泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5825 07-24	1.9981 07-24	1.5906 07-23	2.0076 07-23	-0.0081	-0.51%	开放	开放	0.10%
		14	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	2.3410 07-24	2.3410 07-24	2.3570 07-23	2.3570 07-23	-0.0160	-0.68%	开放	开放	0.15%
		15	000063	长盛电子信息主题混合A 估值图基金吧	1.7711 07-24	1.7711 07-24	1.7985 07-23	1.7985 07-23	-0.0274	-1.52%	开放	开放	0.15%
		16	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.1411 07-24	2.4108 07-24	2.1557 07-23	2.4254 07-23	-0.0146	-0.68%	开放	开放	0.15%
		17	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	2.4709 07-24	3.4873 07-24	2.5483 07-23	3.5965 07-23	-0.0774	-3.04%	开放	开放	0.15%
		18	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3809 07-24	2.4266 07-24	1.3842 07-23	2.4324 07-23	-0.0033	-0.24%	开放	开放	0.15%
		19	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	2.9435 07-24	2.9435 07-24	3.0270 07-23	3.0270 07-23	-0.0835	-2.76%	开放	开放	0.15%
		20	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.4710 07-24	4.4710 07-24	4.4990 07-23	4.4990 07-23	-0.0280	-0.62%	开放	开放	0.15%
		21	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.5518 07-24	2.1286 07-24	1.5556 07-23	2.1334 07-23	-0.0038	-0.24%	开放	开放	0.08%
		22	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.8170 07-24	1.8170 07-24	1.8320 07-23	1.8320 07-23	-0.0150	-0.82%	开放	开放	0.15%
		23	000120	中银美丽中国混合A 估值图基金吧	1.9883 07-24	2.0233 07-24	2.0394 07-23	2.0744 07-23	-0.0511	-2.51%	开放	开放	0.15%
		24	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.8200 07-24	2.8200 07-24	2.8440 07-23	2.8440 07-23	-0.0240	-0.84%	限大额	开放	0.08%
		25	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.2230 07-24	3.5230 07-24	3.3080 07-23	3.6080 07-23	-0.0850	-2.57%	开放	开放	0.15%
		26	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2836 07-24	2.6276 07-24	2.2674 07-23	2.6114 07-23	0.0162	0.71%	开放	开放	0.15%
		27	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.7615 07-24	3.1560 07-24	2.7805 07-23	3.1750 07-23	-0.0190	-0.68%	开放	开放	0.15%
		28	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	4.8153 07-24	5.1763 07-24	4.9192 07-23	5.2802 07-23	-0.1039	-2.11%	开放	开放	0.15%
		29	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.1405 07-24	4.1745 07-24	2.1960 07-23	4.2300 07-23	-0.0555	-2.53%	开放	开放	0.15%
		30	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	2.1432 07-24	3.0553 07-24	2.1342 07-23	3.0428 07-23	0.0090	0.42%	开放	开放	0.15%
		31	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.5980 07-24	2.8080 07-24	2.6320 07-23	2.8420 07-23	-0.0340	-1.29%	开放	开放	0.15%
		32	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.7810 07-24	3.0430 07-24	1.8110 07-23	3.0730 07-23	-0.0300	-1.66%	开放	开放	0.12%
		33	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	3.6440 07-24	3.8960 07-24	3.7200 07-23	3.9720 07-23	-0.0760	-2.04%	开放	开放	0.15%
		34	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8828 07-24	2.2028 07-24	1.8854 07-23	2.2054 07-23	-0.0026	-0.14%	限大额	开放	0.12%
		35	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.7570 07-24	2.3900 07-24	1.7850 07-23	2.4280 07-23	-0.0280	-1.57%	开放	开放	0.12%
		36	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.6500 07-24	2.2020 07-24	1.6770 07-23	2.2380 07-23	-0.0270	-1.61%	开放	开放	0.00%
		37	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.8961 07-24	2.4989 07-24	1.9379 07-23	2.5484 07-23	-0.0418	-2.16%	开放	开放	0.12%
		38	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	3.0681 07-24	3.0681 07-24	3.1469 07-23	3.1469 07-23	-0.0788	-2.50%	开放	开放	0.15%
		39	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.6890 07-24	2.3190 07-24	1.7160 07-23	2.3460 07-23	-0.0270	-1.57%	限大额	开放	0.15%
		40	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7373 07-24	2.1363 07-24	1.7457 07-23	2.1447 07-23	-0.0084	-0.48%	开放	开放	0.15%
		41	000219	博时裕益混合A 估值图基金吧	3.3329 07-24	3.5849 07-24	3.3922 07-23	3.6442 07-23	-0.0593	-1.75%	开放	开放	0.15%
		42	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.0360 07-24	3.0360 07-24	3.1540 07-23	3.1540 07-23	-0.1180	-3.74%	开放	开放	0.15%
		43	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.6463 07-24	2.2133 07-24	0.6582 07-23	2.2252 07-23	-0.0119	-1.81%	开放	开放	0.00%
		44	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	3.9210 07-24	4.4710 07-24	4.0520 07-23	4.6020 07-23	-0.1310	-3.23%	开放	开放	0.15%
		45	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.7270 07-24	3.7710 07-24	2.7870 07-23	3.8310 07-23	-0.0600	-2.15%	开放	开放	0.15%
		46	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	6.1346 07-24	6.1346 07-24	6.1557 07-23	6.1557 07-23	-0.0211	-0.34%	开放	开放	0.15%
		47	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	5.0700 07-24	5.3470 07-24	5.1610 07-23	5.4380 07-23	-0.0910	-1.76%	开放	开放	0.15%
		48	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8880 07-24	0.7760 07-24	0.8950 07-23	0.7820 07-23	-0.0070	-0.78%	开放	开放	0.15%
		49	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5414 07-24	2.3544 07-24	1.5786 07-23	2.4112 07-23	-0.0372	-2.36%	限大额	开放	0.12%
		50	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	2.5032 07-24	3.2252 07-24	2.5404 07-23	3.2624 07-23	-0.0372	-1.46%	开放	开放	0.12%
		51	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7780 07-24	2.3350 07-24	0.7880 07-23	2.3450 07-23	-0.0100	-1.27%	开放	开放	0.15%
		52	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.9600 07-24	3.4480 07-24	2.9730 07-23	3.4610 07-23	-0.0130	-0.44%	开放	开放	0.15%
		53	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	9.2930 07-24	9.2930 07-24	9.2980 07-23	9.2980 07-23	-0.0050	-0.05%	开放	开放	0.15%
		54	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.9810 07-24	2.1940 07-24	2.0200 07-23	2.2330 07-23	-0.0390	-1.93%	开放	开放	0.15%
		55	000327	南方潜力新蓝筹混合A 估值图基金吧	3.1181 07-24	3.3482 07-24	3.1964 07-23	3.4265 07-23	-0.0783	-2.45%	开放	开放	0.15%
		56	000328	摩根转型动力混合A 估值图基金吧	2.8335 07-24	2.8335 07-24	2.8704 07-23	2.8704 07-23	-0.0369	-1.29%	开放	开放	0.15%
		57	000336	农银研究精选混合估值图基金吧	3.9197 07-24	3.9197 07-24	3.9584 07-23	3.9584 07-23	-0.0387	-0.98%	限大额	开放	0.15%
		58	000339	长城医疗保健混合A 估值图基金吧	2.8971 07-24	2.8971 07-24	2.9754 07-23	2.9754 07-23	-0.0783	-2.63%	开放	开放	0.15%
		59	000354	长盛城镇化主题混合A 估值图基金吧	3.7756 07-24	4.4236 07-24	3.8688 07-23	4.5168 07-23	-0.0932	-2.41%	开放	开放	0.15%
		60	000362	国泰聚信价值优势混合A 估值图基金吧	2.5000 07-24	3.4980 07-24	2.5420 07-23	3.5400 07-23	-0.0420	-1.65%	开放	开放	0.15%
		61	000363	国泰聚信价值优势混合C 估值图基金吧	2.4440 07-24	3.4380 07-24	2.4850 07-23	3.4790 07-23	-0.0410	-1.65%	开放	开放	0.00%
		62	000367	国泰安康定期支付混合A 估值图基金吧	2.0810 07-24	2.0810 07-24	2.0920 07-23	2.0920 07-23	-0.0110	-0.53%	开放	开放	0.06%
		63	000390	华商优势行业混合A 估值图基金吧	2.3610 07-24	5.4390 07-24	2.4470 07-23	5.5250 07-23	-0.0860	-3.51%	开放	开放	0.15%
		64	000398	华富灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8259 07-24	1.2709 07-24	0.8392 07-23	1.2842 07-23	-0.0133	-1.58%	开放	开放	0.15%
		65	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	9.7800 07-24	9.7800 07-24	9.9470 07-23	9.9470 07-23	-0.1670	-1.68%	开放	开放	0.15%
		66	000408	民生加银城镇化混合A 估值图基金吧	2.7300 07-24	4.0950 07-24	2.8003 07-23	4.1653 07-23	-0.0703	-2.51%	开放	开放	0.15%
		67	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.5925 07-24	4.5507 07-24	1.6315 07-23	4.5897 07-23	-0.0390	-2.39%	开放	开放	0.15%
		68	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估值图基金吧	1.3930 07-24	1.3930 07-24	1.3950 07-23	1.3950 07-23	-0.0020	-0.14%	暂停	暂停	0.15%
		69	000417	国联安新精选混合A 估值图基金吧	1.1759 07-24	1.7336 07-24	1.1762 07-23	1.7339 07-23	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.15%
		70	000423	前海开源事件驱动混合A 估值图基金吧	2.1130 07-24	2.1130 07-24	2.1630 07-23	2.1630 07-23	-0.0500	-2.31%	开放	开放	0.15%
		71	000431	鹏华品牌传承混合估值图基金吧	3.5600 07-24	3.6420 07-24	3.6400 07-23	3.7220 07-23	-0.0800	-2.20%	开放	开放	0.15%
		72	000432	中银优秀企业混合A 估值图基金吧	1.7093 07-24	1.7093 07-24	1.7591 07-23	1.7591 07-23	-0.0498	-2.83%	开放	开放	0.15%
		73	000433	安信鑫发优选混合A 估值图基金吧	2.6729 07-24	2.6729 07-24	2.7465 07-23	2.7465 07-23	-0.0736	-2.68%	开放	开放	0.10%
		74	000436	易方达裕惠定开混合A 估值图基金吧	1.8211 07-24	2.6531 07-24	1.8276 07-23	2.6596 07-23	-0.0065	-0.36%	暂停	暂停	0.10%
		75	000452	南方医药保健灵活配置混合A 估值图基金吧	2.7764 07-24	2.9914 07-24	2.8984 07-23	3.1134 07-23	-0.1220	-4.21%	开放	开放	0.15%
		76	000458	英大领先回报A 估值图基金吧	1.7517 07-24	2.4117 07-24	1.7765 07-23	2.4365 07-23	-0.0248	-1.40%	开放	开放	0.12%
		77	000459	英大领先回报B 估值图基金吧	1.7517 07-24	2.4117 07-24	1.7765 07-23	2.4365 07-23	-0.0248	-1.40%	暂停	开放	1.50%
		78	000462	农银主题轮动混合A 估值图基金吧	4.8618 07-24	4.8618 07-24	4.8476 07-23	4.8476 07-23	0.0142	0.29%	开放	开放	0.15%
		79	000477	广发主题领先混合A 估值图基金吧	2.2322 07-24	2.2322 07-24	2.2624 07-23	2.2624 07-23	-0.0302	-1.33%	开放	开放	0.15%
		80	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	5.9210 07-24	6.0090 07-24	6.0070 07-23	6.0950 07-23	-0.0860	-1.43%	开放	开放	0.15%
		81	000496	长安产业精选混合A 估值图基金吧	1.8184 07-24	2.0584 07-24	1.8471 07-23	2.0871 07-23	-0.0287	-1.55%	开放	开放	0.15%
		82	000507	宏利宏达混合A 估值图基金吧	1.2920 07-24	1.7830 07-24	1.2970 07-23	1.7880 07-23	-0.0050	-0.39%	开放	开放	0.12%
		83	000508	宏利宏达混合B 估值图基金吧	1.2690 07-24	1.7120 07-24	1.2730 07-23	1.7160 07-23	-0.0040	-0.31%	开放	开放	0.00%
		84	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5110 07-24	1.6450 07-24	1.5550 07-23	1.6890 07-23	-0.0440	-2.83%	开放	开放	0.06%
		85	000520	上银新兴价值成长混合A 估值图基金吧	1.2770 07-24	2.7550 07-24	1.3000 07-23	2.7780 07-23	-0.0230	-1.77%	开放	开放	0.15%
		86	000522	华润元大信息传媒科技混合A 估值图基金吧	6.5797 07-24	6.5797 07-24	6.7142 07-23	6.7142 07-23	-0.1345	-2.00%	开放	开放	0.15%
		87	000523	国投瑞银医疗保健混合A 估值图基金吧	1.1334 07-24	2.4714 07-24	1.1742 07-23	2.5122 07-23	-0.0408	-3.47%	开放	开放	0.15%
		88	000526	国泰浓益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5330 07-24	1.9400 07-24	1.5400 07-23	1.9470 07-23	-0.0070	-0.45%	开放	开放	0.08%
		89	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	5.2959 07-24	5.2959 07-24	5.3983 07-23	5.3983 07-23	-0.1024	-1.90%	开放	开放	0.15%
		90	000529	广发竞争优势混合A 估值图基金吧	3.1006 07-24	3.1006 07-24	3.2404 07-23	3.2404 07-23	-0.1398	-4.31%	开放	开放	0.15%
		91	000530	招商丰盛稳定增长混合A 估值图基金吧	1.4260 07-24	1.4260 07-24	1.4340 07-23	1.4340 07-23	-0.0080	-0.56%	开放	开放	0.15%
		92	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9167 07-24	2.9167 07-24	2.9926 07-23	2.9926 07-23	-0.0759	-2.54%	开放	开放	0.15%
		93	000532	景顺长城优势企业混合A 估值图基金吧	2.9510 07-24	2.9510 07-24	2.9980 07-23	2.9980 07-23	-0.0470	-1.57%	开放	开放	0.15%
		94	000534	长盛高端装备混合A 估值图基金吧	5.9500 07-24	6.4380 07-24	6.0240 07-23	6.5120 07-23	-0.0740	-1.23%	开放	开放	0.15%
		95	000535	长盛航天海工混合A 估值图基金吧	1.3749 07-24	2.1953 07-24	1.4062 07-23	2.2266 07-23	-0.0313	-2.23%	开放	开放	0.15%
		96	000538	诺安优势行业混合A 估值图基金吧	0.7700 07-24	0.7700 07-24	0.7920 07-23	0.7920 07-23	-0.0220	-2.78%	开放	开放	0.15%
		97	000541	华商创新成长混合发起式A 估值图基金吧	4.2920 07-24	4.5470 07-24	4.3810 07-23	4.6360 07-23	-0.0890	-2.03%	开放	开放	0.15%
		98	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合估值图基金吧	2.3110 07-24	2.3110 07-24	2.3310 07-23	2.3310 07-23	-0.0200	-0.86%	开放	开放	0.15%
		99	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	6.6310 07-24	6.6310 07-24	6.6720 07-23	6.6720 07-23	-0.0410	-0.61%	开放	开放	0.15%
		100	000550	广发新动力混合A 估值图基金吧	1.6215 07-24	1.6215 07-24	1.6874 07-23	1.6874 07-23	-0.0659	-3.91%	开放	开放	0.15%
		101	000551	中信保诚幸福消费混合A 估值图基金吧	1.3050 07-24	2.0620 07-24	1.3286 07-23	2.0856 07-23	-0.0236	-1.78%	开放	开放	0.15%
		102	000554	南方中国梦灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2989 07-24	2.2989 07-24	2.2681 07-23	2.2681 07-23	0.0308	1.36%	开放	开放	0.15%
		103	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3156 07-24	3.1696 07-24	2.3275 07-23	3.1815 07-23	-0.0119	-0.51%	开放	开放	0.06%
		104	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C 估值图基金吧	2.2001 07-24	3.0061 07-24	2.2115 07-23	3.0175 07-23	-0.0114	-0.52%	开放	开放	0.00%
		105	000566	华泰柏瑞创新升级混合A 估值图基金吧	2.2820 07-24	3.4970 07-24	2.2800 07-23	3.4950 07-23	0.0020	0.09%	开放	开放	0.12%
		106	000567	广发聚祥灵活混合估值图基金吧	1.7430 07-24	1.7430 07-24	1.7580 07-23	1.7580 07-23	-0.0150	-0.85%	开放	开放	0.15%
		107	000572	中银多策略混合A 估值图基金吧	1.4266 07-24	1.8576 07-24	1.4303 07-23	1.8613 07-23	-0.0037	-0.26%	开放	开放	0.15%
		108	000573	天弘通利混合A 估值图基金吧	2.6310 07-24	2.7000 07-24	2.6600 07-23	2.7290 07-23	-0.0290	-1.09%	开放	开放	0.10%
		109	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	3.8170 07-24	4.5050 07-24	3.9140 07-23	4.6020 07-23	-0.0970	-2.48%	开放	开放	0.15%
		110	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.2171 07-24	4.2171 07-24	4.3670 07-23	4.3670 07-23	-0.1499	-3.43%	开放	开放	0.00%
		111	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估值图基金吧	1.0650 07-24	1.0650 07-24	1.0700 07-23	1.0700 07-23	-0.0050	-0.47%	暂停	暂停	0.13%
		112	000587	大成灵活配置混合A 估值图基金吧	3.8080 07-24	4.2080 07-24	3.9240 07-23	4.3240 07-23	-0.1160	-2.96%	开放	开放	0.15%
		113	000589	光大银发商机混合A 估值图基金吧	3.2670 07-24	3.5170 07-24	3.2910 07-23	3.5410 07-23	-0.0240	-0.73%	开放	开放	0.15%
		114	000590	华安新活力灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5150 07-24	1.7760 07-24	1.5200 07-23	1.7810 07-23	-0.0050	-0.33%	开放	开放	0.15%
		115	000591	中银健康生活混合A 估值图基金吧	1.7535 07-24	1.7535 07-24	1.7991 07-23	1.7991 07-23	-0.0456	-2.53%	开放	开放	0.15%
		116	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	3.7720 07-24	8.3410 07-24	3.7940 07-23	8.3650 07-23	-0.0220	-0.58%	开放	开放	0.15%
		117	000597	中海积极收益混合估值图基金吧	1.4160 07-24	1.6750 07-24	1.4310 07-23	1.6900 07-23	-0.0150	-1.05%	开放	开放	0.08%
		118	000598	长盛生态环境混合A 估值图基金吧	4.8622 07-24	4.8622 07-24	4.9773 07-23	4.9773 07-23	-0.1151	-2.31%	开放	开放	0.15%
		119	000601	华宝创新优选混合估值图基金吧	3.5160 07-24	3.8560 07-24	3.6080 07-23	3.9480 07-23	-0.0920	-2.55%	开放	开放	0.15%
		120	000603	易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧	3.0660 07-24	3.0660 07-24	3.0830 07-23	3.0830 07-23	-0.0170	-0.55%	开放	开放	0.15%
		121	000609	华商新量化混合A 估值图基金吧	3.4260 07-24	3.9760 07-24	3.4720 07-23	4.0220 07-23	-0.0460	-1.32%	开放	开放	0.15%
		122	000612	华宝生态中国混合A 估值图基金吧	3.9990 07-24	4.1990 07-24	4.1340 07-23	4.3340 07-23	-0.1350	-3.27%	开放	开放	0.15%
		123	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	5.0650 07-24	5.0650 07-24	5.1550 07-23	5.1550 07-23	-0.0900	-1.75%	开放	开放	0.15%
		124	000634	富国天盛灵活配置基金估值图基金吧	1.2030 07-24	2.7690 07-24	1.2310 07-23	2.7970 07-23	-0.0280	-2.27%	开放	开放	0.15%
		125	000639	宝盈祥瑞混合A 估值图基金吧	1.2204 07-24	1.5464 07-24	1.2220 07-23	1.5480 07-23	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.12%
		126	000646	华润元大量化优选混合A 估值图基金吧	1.9435 07-24	1.9435 07-24	1.9916 07-23	1.9916 07-23	-0.0481	-2.42%	开放	开放	0.15%
		127	000649	长城久鑫混合A 估值图基金吧	1.9650 07-24	2.4056 07-24	2.0303 07-23	2.4855 07-23	-0.0653	-3.22%	开放	开放	0.15%
		128	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	5.0660 07-24	4.3850 07-24	5.1730 07-23	4.4780 07-23	-0.1070	-2.07%	开放	开放	0.15%
		129	000654	华商新锐产业混合估值图基金吧	2.3880 07-24	2.4080 07-24	2.4310 07-23	2.4510 07-23	-0.0430	-1.77%	开放	开放	0.15%
		130	000663	国投瑞银美丽中国混合A 估值图基金吧	1.3935 07-24	3.7565 07-24	1.4329 07-23	3.7959 07-23	-0.0394	-2.75%	开放	开放	0.15%
		131	000667	工银绝对收益混合发起A 估值图基金吧	1.3330 07-24	1.3330 07-24	1.3370 07-23	1.3370 07-23	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.15%
		132	000672	工银绝对收益混合发起B 估值图基金吧	1.1980 07-24	1.1980 07-24	1.2010 07-23	1.2010 07-23	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.00%
		133	000679	招商丰利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4830 07-24	1.4830 07-24	1.5260 07-23	1.5260 07-23	-0.0430	-2.82%	开放	开放	0.15%
		134	000684	长盛养老健康混合A 估值图基金吧	2.0769 07-24	2.0769 07-24	2.1226 07-23	2.1226 07-23	-0.0457	-2.15%	开放	开放	0.15%
		135	000689	前海开源新经济混合A 估值图基金吧	2.9802 07-24	3.0902 07-24	3.0678 07-23	3.1778 07-23	-0.0876	-2.86%	开放	开放	0.15%
		136	000690	前海开源大海洋混合估值图基金吧	1.5210 07-24	1.5210 07-24	1.5740 07-23	1.5740 07-23	-0.0530	-3.37%	开放	开放	0.15%
		137	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	7.3080 07-24	7.3080 07-24	7.4830 07-23	7.4830 07-23	-0.1750	-2.34%	限大额	开放	0.15%
		138	000706	中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧	1.0960 07-24	1.5170 07-24	1.1040 07-23	1.5250 07-23	-0.0080	-0.72%	开放	开放	0.15%
		139	000714	诺安稳健回报混合A 估值图基金吧	2.3680 07-24	2.5360 07-24	2.4130 07-23	2.5810 07-23	-0.0450	-1.86%	开放	开放	0.08%
		140	000717	融通转型三动力灵活配置混合A 估值图基金吧	4.4620 07-24	4.4620 07-24	4.5570 07-23	4.5570 07-23	-0.0950	-2.08%	开放	开放	0.15%
		141	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B 估值图基金吧	2.2280 07-24	2.2280 07-24	2.3000 07-23	2.3000 07-23	-0.0720	-3.13%	开放	开放	0.15%
		142	000739	平安新鑫先锋A 估值图基金吧	2.7830 07-24	3.4780 07-24	2.8570 07-23	3.5520 07-23	-0.0740	-2.59%	开放	开放	0.12%
		143	000742	国泰新经济灵活配置混合A 估值图基金吧	5.3160 07-24	6.2220 07-24	5.2000 07-23	6.1060 07-23	0.1160	2.23%	开放	开放	0.15%
		144	000743	红塔红土盛世普益混合发起式估值图基金吧	1.5678 07-24	2.2758 07-24	1.5750 07-23	2.2830 07-23	-0.0072	-0.46%	开放	开放	0.08%
		145	000747	广发逆向策略混合A 估值图基金吧	3.3810 07-24	3.3810 07-24	3.4567 07-23	3.4567 07-23	-0.0757	-2.19%	开放	开放	0.15%
		146	000753	华宝量化对冲混合A 估值图基金吧	1.1978 07-24	1.4278 07-24	1.1993 07-23	1.4293 07-23	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.08%
		147	000754	华宝量化对冲混合C 估值图基金吧	1.1540 07-24	1.3840 07-24	1.1554 07-23	1.3854 07-23	-0.0014	-0.12%	暂停	开放	0.00%
		148	000755	富安达新兴成长混合A 估值图基金吧	0.8233 07-24	0.8233 07-24	0.8306 07-23	0.8306 07-23	-0.0073	-0.88%	开放	开放	0.15%
		149	000757	华富智慧城市灵活配置混合A 估值图基金吧	0.7916 07-24	0.9916 07-24	0.8255 07-23	1.0255 07-23	-0.0339	-4.11%	开放	开放	0.15%
		150	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估值图基金吧	1.2910 07-24	1.2910 07-24	1.2940 07-23	1.2940 07-23	-0.0030	-0.23%	暂停	暂停	0.15%
		151	000763	工银新财富灵活配置混合估值图基金吧	1.8790 07-24	1.8790 07-24	1.9240 07-23	1.9240 07-23	-0.0450	-2.34%	开放	开放	0.15%
		152	000767	华富国泰民安灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2303 07-24	1.2803 07-24	1.2599 07-23	1.3099 07-23	-0.0296	-2.35%	开放	开放	0.15%
		153	000772	景顺长城中国回报混合A 估值图基金吧	1.4470 07-24	1.8840 07-24	1.4880 07-23	1.9250 07-23	-0.0410	-2.76%	开放	开放	0.15%
		154	000788	前海开源中国成长混合估值图基金吧	1.1350 07-24	1.5850 07-24	1.1620 07-23	1.6120 07-23	-0.0270	-2.32%	开放	开放	0.15%
		155	000794	宝盈睿丰创新混合A/B 估值图基金吧	2.2430 07-24	2.2430 07-24	2.3380 07-23	2.3380 07-23	-0.0950	-4.06%	开放	开放	0.12%
		156	000796	宝盈睿丰创新混合C 估值图基金吧	1.9210 07-24	1.9210 07-24	2.0030 07-23	2.0030 07-23	-0.0820	-4.09%	开放	开放	0.00%
		157	000800	华商未来主题混合估值图基金吧	1.3160 07-24	1.3160 07-24	1.3350 07-23	1.3350 07-23	-0.0190	-1.42%	开放	开放	0.15%
		158	000804	中信建投稳利混合A 估值图基金吧	1.4894 07-24	1.7295 07-24	1.4998 07-23	1.7399 07-23	-0.0104	-0.69%	开放	开放	0.08%
		159	000805	中银新经济灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3460 07-24	3.3460 07-24	3.4435 07-23	3.4435 07-23	-0.0975	-2.83%	开放	开放	0.15%
		160	000822	东海美丽中国A 估值图基金吧	1.3350 07-24	1.3350 07-24	1.3504 07-23	1.3504 07-23	-0.0154	-1.14%	开放	开放	0.08%
		161	000823	银华高端制造业混合A 估值图基金吧	2.7710 07-24	2.9060 07-24	2.7810 07-23	2.9160 07-23	-0.0100	-0.36%	开放	开放	0.15%
		162	000824	圆信永丰双利A 估值图基金吧	1.0283 07-24	2.8043 07-24	1.0511 07-23	2.8271 07-23	-0.0228	-2.17%	开放	开放	0.15%
		163	000825	圆信永丰双利C 估值图基金吧	0.9896 07-24	2.6623 07-24	1.0115 07-23	2.6842 07-23	-0.0219	-2.17%	开放	开放	0.00%
		164	000841	富国新回报灵活配置混合A/B 估值图基金吧	1.9420 07-24	2.0330 07-24	1.9470 07-23	2.0380 07-23	-0.0050	-0.26%	开放	开放	0.10%
		165	000843	富国新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	1.8750 07-24	1.9630 07-24	1.8790 07-23	1.9670 07-23	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.00%
		166	000844	南方绝对收益估值图基金吧	1.2927 07-24	1.3227 07-24	1.2926 07-23	1.3226 07-23	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.15%
		167	000845	国投瑞银信息消费混合A 估值图基金吧	1.6619 07-24	2.7539 07-24	1.6961 07-23	2.7881 07-23	-0.0342	-2.02%	开放	开放	0.15%
		168	000849	汇丰晋信双核策略混合A 估值图基金吧	1.6393 07-24	2.4823 07-24	1.6728 07-23	2.5158 07-23	-0.0335	-2.00%	开放	开放	0.15%
		169	000850	汇丰晋信双核策略混合C 估值图基金吧	1.5699 07-24	2.4129 07-24	1.6020 07-23	2.4450 07-23	-0.0321	-2.00%	开放	开放	0.00%
		170	000870	嘉实新收益混合估值图基金吧	1.3590 07-24	1.6720 07-24	1.3710 07-23	1.6840 07-23	-0.0120	-0.88%	开放	开放	0.06%
		171	000877	华泰柏瑞量化优选混合估值图基金吧	1.9629 07-24	2.5068 07-24	1.9963 07-23	2.5402 07-23	-0.0334	-1.67%	开放	开放	0.15%
		172	000878	中海医药健康产业精选混合A 估值图基金吧	1.1800 07-24	2.2330 07-24	1.2340 07-23	2.2870 07-23	-0.0540	-4.38%	开放	开放	0.15%
		173	000879	中海医药健康产业精选混合C 估值图基金吧	1.0340 07-24	2.0870 07-24	1.0820 07-23	2.1350 07-23	-0.0480	-4.44%	开放	开放	0.00%
		174	000880	富国研究精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.5940 07-24	2.5940 07-24	2.6610 07-23	2.6610 07-23	-0.0670	-2.52%	暂停	开放	0.15%
		175	000892	九泰天宝灵活配置混合A 估值图基金吧	0.6826 07-24	0.8196 07-24	0.6849 07-23	0.8219 07-23	-0.0023	-0.34%	开放	开放	0.15%
		176	000894	中欧睿达6个月持有混合A 估值图基金吧	1.7372 07-24	1.7372 07-24	1.7401 07-23	1.7401 07-23	-0.0029	-0.17%	开放	开放	0.08%
		177	000904	银华回报定开混合估值图基金吧	1.7670 07-24	2.0870 07-24	1.7740 07-17	2.0940 07-17	---	---	暂停	暂停	0.15%
		178	000924	宝盈先进制造混合A 估值图基金吧	2.2720 07-24	2.5840 07-24	2.3180 07-23	2.6300 07-23	-0.0460	-1.98%	开放	开放	0.15%
		179	000926	中信建投睿信灵活配置混合A 估值图基金吧	0.6972 07-24	0.6972 07-24	0.7099 07-23	0.7099 07-23	-0.0127	-1.79%	开放	开放	0.12%
		180	000928	国联国企改革混合A 估值图基金吧	1.7930 07-24	2.1830 07-24	1.8100 07-23	2.2000 07-23	-0.0170	-0.94%	开放	开放	0.15%
		181	000932	前海开源睿远稳健增利混合A 估值图基金吧	1.7111 07-24	1.9661 07-24	1.7170 07-23	1.9720 07-23	-0.0059	-0.34%	开放	开放	0.12%
		182	000933	前海开源睿远稳健增利混合C 估值图基金吧	1.6130 07-24	1.8580 07-24	1.6185 07-23	1.8635 07-23	-0.0055	-0.34%	开放	开放	0.00%
		183	000935	浙商汇金转型成长估值图基金吧	1.4670 07-24	1.6170 07-24	1.4900 07-23	1.6400 07-23	-0.0230	-1.54%	开放	开放	0.15%
		184	000936	博时产业新动力混合A 估值图基金吧	3.4970 07-24	3.5230 07-24	3.5600 07-23	3.5860 07-23	-0.0630	-1.77%	开放	开放	0.15%
		185	000939	中银研究精选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0163 07-24	2.2873 07-24	1.0471 07-23	2.3181 07-23	-0.0308	-2.94%	开放	开放	0.15%
		186	000940	富国中小盘精选混合A 估值图基金吧	6.9030 07-24	6.9030 07-24	7.0210 07-23	7.0210 07-23	-0.1180	-1.68%	限大额	开放	0.15%
		187	000945	华夏医疗健康混合A 估值图基金吧	1.9380 07-24	1.9380 07-24	2.0150 07-23	2.0150 07-23	-0.0770	-3.82%	开放	开放	0.12%
		188	000946	华夏医疗健康混合C 估值图基金吧	1.8300 07-24	1.8300 07-24	1.9030 07-23	1.9030 07-23	-0.0730	-3.84%	开放	开放	0.00%
		189	000963	兴业多策略混合估值图基金吧	2.6430 07-24	2.6430 07-24	2.6360 07-23	2.6360 07-23	0.0070	0.27%	开放	开放	0.15%
		190	000965	汇丰晋信新动力混合A 估值图基金吧	2.1533 07-24	2.1533 07-24	2.2015 07-23	2.2015 07-23	-0.0482	-2.19%	开放	开放	0.15%
		191	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合估值图基金吧	1.7740 07-24	1.7740 07-24	1.8000 07-23	1.8000 07-23	-0.0260	-1.44%	开放	开放	0.15%
		192	000967	华泰柏瑞创新动力混合估值图基金吧	3.2580 07-24	3.2580 07-24	3.3360 07-23	3.3360 07-23	-0.0780	-2.34%	限大额	开放	0.15%
		193	000969	前海开源大安全混合估值图基金吧	4.9400 07-24	4.9400 07-24	5.0430 07-23	5.0430 07-23	-0.1030	-2.04%	开放	开放	0.15%
		194	000970	东方红睿元混合估值图基金吧	4.3790 07-24	4.3790 07-24	4.2810 07-17	4.2810 07-17	---	---	暂停	暂停	1.50%
		195	000976	长城新兴产业混合A 估值图基金吧	1.4911 07-24	1.4911 07-24	1.5461 07-23	1.5461 07-23	-0.0550	-3.56%	开放	开放	0.15%
		196	000977	长城环保主题混合A 估值图基金吧	2.5758 07-24	2.5758 07-24	2.5900 07-23	2.5900 07-23	-0.0142	-0.55%	开放	开放	0.15%
		197	000986	太平灵活配置估值图基金吧	0.4020 07-24	0.4020 07-24	0.4040 07-23	0.4040 07-23	-0.0020	-0.50%	开放	开放	0.15%
		198	000992	广发对冲套利定期开放混合估值图基金吧	1.1060 07-24	1.1320 07-24	1.1100 07-23	1.1360 07-23	-0.0040	-0.36%	暂停	暂停	0.15%
		199	000993	华宝稳健回报混合估值图基金吧	1.8300 07-24	1.8300 07-24	1.8520 07-23	1.8520 07-23	-0.0220	-1.19%	开放	开放	0.15%
		200	000994	建信睿盈灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7690 07-24	1.7690 07-24	1.7970 07-23	1.7970 07-23	-0.0280	-1.56%	开放	开放	0.15%

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