开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-30

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.1710
04-30
3.7440
04-30
1.1470
04-29
3.7200
04-29
0.02402.09%开放开放
0.15%
2000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧3.0236
04-30
3.3516
04-30
3.0191
04-29
3.3471
04-29
0.00450.15%开放开放
0.15%
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧22.4770
04-30
29.7830
04-30
22.2830
04-29
29.5890
04-29
0.19400.87%开放开放
0.15%
4000017财通可持续混合估值图基金吧3.1510
04-30
4.9700
04-30
3.0930
04-29
4.9120
04-29
0.05801.88%限大额开放
0.15%
5000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.9390
04-30
5.1070
04-30
4.9060
04-29
5.0740
04-29
0.03300.67%开放开放
0.15%
6000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.5260
04-30
4.6960
04-30
3.4700
04-29
4.6400
04-29
0.05601.61%开放开放
0.15%
7000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.4840
04-30
3.6790
04-30
3.4830
04-29
3.6780
04-29
0.00100.03%开放开放
0.15%
8000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.3173
04-30
2.4387
04-30
1.3205
04-29
2.4446
04-29
-0.0032-0.24%开放开放
0.15%
9000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.9350
04-30
2.9350
04-30
2.9560
04-29
2.9560
04-29
-0.0210-0.71%开放开放
0.15%
10000039农银高增长混合估值图基金吧5.6844
04-30
5.6844
04-30
5.5417
04-29
5.5417
04-29
0.14272.58%开放开放
0.15%
11000056建信消费升级混合估值图基金吧1.9480
04-30
1.9480
04-30
1.9560
04-29
1.9560
04-29
-0.0080-0.41%开放开放
0.15%
12000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.5350
04-30
1.5350
04-30
1.5480
04-29
1.5480
04-29
-0.0130-0.84%开放开放
0.15%
13000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.5941
04-30
2.0117
04-30
1.5987
04-29
2.0171
04-29
-0.0046-0.29%开放开放
0.10%
14000061华夏盛世混合估值图基金吧2.2790
04-30
2.2790
04-30
2.2600
04-29
2.2600
04-29
0.01900.84%开放开放
0.15%
15000063长盛电子信息主题混合A估值图基金吧1.8215
04-30
1.8215
04-30
1.7692
04-29
1.7692
04-29
0.05232.96%开放开放
0.15%
16000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.2553
04-30
2.5250
04-30
2.2551
04-29
2.5248
04-29
0.00020.01%开放开放
0.15%
17000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.7100
04-30
3.8247
04-30
2.6330
04-29
3.7161
04-29
0.07702.92%开放开放
0.15%
18000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3773
04-30
2.4202
04-30
1.3775
04-29
2.4206
04-29
-0.0002-0.01%开放开放
0.15%
19000073摩根成长动力混合A估值图基金吧3.1578
04-30
3.1578
04-30
3.1351
04-29
3.1351
04-29
0.02270.72%开放开放
0.15%
20000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.7420
04-30
4.7420
04-30
4.7820
04-29
4.7820
04-29
-0.0400-0.84%开放开放
0.15%
21000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.5662
04-30
2.1467
04-30
1.5630
04-29
2.1427
04-29
0.00320.20%开放开放
0.08%
22000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.2560
04-30
2.2560
04-30
2.2430
04-29
2.2430
04-29
0.01300.58%开放开放
0.15%
23000120中银美丽中国混合A估值图基金吧2.4776
04-30
2.5126
04-30
2.4872
04-29
2.5222
04-29
-0.0096-0.39%开放开放
0.15%
24000121华夏永福混合A估值图基金吧2.9060
04-30
2.9060
04-30
2.9230
04-29
2.9230
04-29
-0.0170-0.58%限大额开放
0.08%
25000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.6540
04-30
3.9540
04-30
3.6530
04-29
3.9530
04-29
0.00100.03%开放开放
0.15%
26000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.4992
04-30
2.8432
04-30
2.4941
04-29
2.8381
04-29
0.00510.20%开放开放
0.15%
27000127农银行业领先混合估值图基金吧3.0411
04-30
3.4356
04-30
3.0358
04-29
3.4303
04-29
0.00530.17%开放开放
0.15%
28000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.6931
04-30
5.0541
04-30
4.7116
04-29
5.0726
04-29
-0.0185-0.39%开放开放
0.15%
29000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.3070
04-30
4.3410
04-30
2.3073
04-29
4.3413
04-29
-0.0003-0.01%开放开放
0.15%
30000166中海信息产业混合A估值图基金吧2.0391
04-30
2.9108
04-30
2.0408
04-29
2.9131
04-29
-0.0017-0.08%开放开放
0.15%
31000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.7290
04-30
2.9390
04-30
2.7130
04-29
2.9230
04-29
0.01600.59%开放开放
0.15%
32000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.8080
04-30
3.0700
04-30
1.8130
04-29
3.0750
04-29
-0.0050-0.28%开放开放
0.12%
33000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.9450
04-30
4.1970
04-30
3.9350
04-29
4.1870
04-29
0.01000.25%开放开放
0.15%
34000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.8680
04-30
2.1880
04-30
1.8660
04-29
2.1860
04-29
0.00200.11%开放开放
0.12%
35000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7560
04-30
2.3890
04-30
1.7410
04-29
2.3690
04-29
0.01500.86%开放开放
0.12%
36000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6520
04-30
2.2040
04-30
1.6380
04-29
2.1860
04-29
0.01400.85%开放开放
0.00%
37000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.9230
04-30
2.5308
04-30
1.9214
04-29
2.5289
04-29
0.00160.08%开放开放
0.12%
38000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧3.5079
04-30
3.5079
04-30
3.4434
04-29
3.4434
04-29
0.06451.87%开放开放
0.15%
39000214广发成长优选混合估值图基金吧1.7140
04-30
2.3440
04-30
1.7100
04-29
2.3400
04-29
0.00400.23%限大额开放
0.15%
40000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7743
04-30
2.1733
04-30
1.7753
04-29
2.1743
04-29
-0.0010-0.06%开放开放
0.15%
41000219博时裕益混合A估值图基金吧3.4372
04-30
3.6892
04-30
3.4474
04-29
3.6994
04-29
-0.0102-0.30%开放开放
0.15%
42000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.0990
04-30
3.0990
04-30
3.0930
04-29
3.0930
04-29
0.00600.19%开放开放
0.15%
43000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7828
04-30
2.3498
04-30
0.7887
04-29
2.3557
04-29
-0.0059-0.75%开放开放
0.00%
44000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧4.2650
04-30
4.8150
04-30
4.2680
04-29
4.8180
04-29
-0.0030-0.07%开放开放
0.15%
45000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.8900
04-30
3.9340
04-30
2.9020
04-29
3.9460
04-29
-0.0120-0.41%开放开放
0.15%
46000259农银区间收益混合估值图基金吧5.7777
04-30
5.7777
04-30
5.6828
04-29
5.6828
04-29
0.09491.67%开放开放
0.15%
47000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.8320
04-30
5.1090
04-30
4.7760
04-29
5.0530
04-29
0.05601.17%开放开放
0.15%
48000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.9250
04-30
0.8080
04-30
0.9280
04-29
0.8110
04-29
-0.0030-0.32%开放开放
0.15%
49000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.9870
04-30
3.0350
04-30
1.9627
04-29
2.9979
04-29
0.02431.24%限大额开放
0.12%
50000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.9735
04-30
2.6955
04-30
1.9492
04-29
2.6712
04-29
0.02431.25%开放开放
0.12%
51000279华商红利优选混合估值图基金吧0.8300
04-30
2.3870
04-30
0.8340
04-29
2.3910
04-29
-0.0040-0.48%开放开放
0.15%
52000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.9560
04-30
3.4440
04-30
2.9190
04-29
3.4070
04-29
0.03701.27%开放开放
0.15%
53000308建信创新中国混合估值图基金吧8.1760
04-30
8.1760
04-30
7.9480
04-29
7.9480
04-29
0.22802.87%开放开放
0.15%
54000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.3670
04-30
2.5800
04-30
2.3510
04-29
2.5640
04-29
0.01600.68%开放开放
0.15%
55000327南方潜力新蓝筹混合A估值图基金吧3.4119
04-30
3.6420
04-30
3.3709
04-29
3.6010
04-29
0.04101.22%开放开放
0.15%
56000328摩根转型动力混合A估值图基金吧2.8426
04-30
2.8426
04-30
2.8528
04-29
2.8528
04-29
-0.0102-0.36%开放开放
0.15%
57000336农银研究精选混合估值图基金吧4.0265
04-30
4.0265
04-30
3.9939
04-29
3.9939
04-29
0.03260.82%限大额开放
0.15%
58000339长城医疗保健混合A估值图基金吧2.9519
04-30
2.9519
04-30
2.9363
04-29
2.9363
04-29
0.01560.53%开放开放
0.15%
59000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧4.1503
04-30
4.7983
04-30
4.1750
04-29
4.8230
04-29
-0.0247-0.59%开放开放
0.15%
60000362国泰聚信价值优势混合A估值图基金吧3.0840
04-30
4.0820
04-30
3.0870
04-29
4.0850
04-29
-0.0030-0.10%开放开放
0.15%
61000363国泰聚信价值优势混合C估值图基金吧3.0180
04-30
4.0120
04-30
3.0210
04-29
4.0150
04-29
-0.0030-0.10%开放开放
0.00%
62000367国泰安康定期支付混合A估值图基金吧2.0870
04-30
2.0870
04-30
2.0900
04-29
2.0900
04-29
-0.0030-0.14%开放开放
0.06%
63000390华商优势行业混合A估值图基金吧2.7760
04-30
5.3910
04-30
2.7750
04-29
5.3900
04-29
0.00100.04%限大额开放
0.15%
64000398华富灵活配置混合A估值图基金吧0.8779
04-30
1.3229
04-30
0.8803
04-29
1.3253
04-29
-0.0024-0.27%开放开放
0.15%
65000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧9.1120
04-30
9.1120
04-30
8.9730
04-29
8.9730
04-29
0.13901.55%开放开放
0.15%
66000408民生加银城镇化混合A估值图基金吧3.0739
04-30
4.4389
04-30
3.0919
04-29
4.4569
04-29
-0.0180-0.58%开放开放
0.15%
67000410益民服务领先混合A估值图基金吧1.7044
04-30
4.6626
04-30
1.7031
04-29
4.6613
04-29
0.00130.08%开放开放
0.15%
68000414嘉实绝对收益策略定期混合A估值图基金吧1.3970
04-30
1.3970
04-30
1.3970
04-29
1.3970
04-29
0.00000.00%暂停暂停
0.15%
69000417国联安新精选混合A估值图基金吧1.2445
04-30
1.8022
04-30
1.2470
04-29
1.8047
04-29
-0.0025-0.20%开放开放
0.15%
70000423前海开源事件驱动混合A估值图基金吧2.2990
04-30
2.2990
04-30
2.3050
04-29
2.3050
04-29
-0.0060-0.26%开放开放
0.15%
71000431鹏华品牌传承混合估值图基金吧3.7550
04-30
3.8370
04-30
3.7240
04-29
3.8060
04-29
0.03100.83%开放开放
0.15%
72000432中银优秀企业混合A估值图基金吧2.1185
04-30
2.1185
04-30
2.0937
04-29
2.0937
04-29
0.02481.18%开放开放
0.15%
73000433安信鑫发优选混合A估值图基金吧2.7513
04-30
2.7513
04-30
2.7540
04-29
2.7540
04-29
-0.0027-0.10%开放开放
0.10%
74000436易方达裕惠定开混合A估值图基金吧1.8817
04-30
2.6397
04-30
1.8814
04-29
2.6394
04-29
0.00030.02%暂停暂停
0.10%
75000452南方医药保健灵活配置混合A估值图基金吧2.6699
04-30
2.8849
04-30
2.6689
04-29
2.8839
04-29
0.00100.04%开放开放
0.15%
76000458英大领先回报A估值图基金吧1.8354
04-30
2.4954
04-30
1.8138
04-29
2.4738
04-29
0.02161.19%开放开放
0.12%
77000459英大领先回报B估值图基金吧1.8354
04-30
2.4954
04-30
1.8138
04-29
2.4738
04-29
0.02161.19%暂停开放
1.50%
78000462农银主题轮动混合A估值图基金吧4.3543
04-30
4.3543
04-30
4.2393
04-29
4.2393
04-29
0.11502.71%开放开放
0.15%
79000477广发主题领先混合A估值图基金吧2.3001
04-30
2.3001
04-30
2.2993
04-29
2.2993
04-29
0.00080.03%开放开放
0.15%
80000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.2010
04-30
6.2890
04-30
6.1950
04-29
6.2830
04-29
0.00600.10%开放开放
0.15%
81000496长安产业精选混合A估值图基金吧1.7947
04-30
2.0347
04-30
1.7941
04-29
2.0341
04-29
0.00060.03%开放开放
0.15%
82000507宏利宏达混合A估值图基金吧1.2760
04-30
1.7670
04-30
1.2780
04-29
1.7690
04-29
-0.0020-0.16%开放开放
0.12%
83000508宏利宏达混合B估值图基金吧1.2530
04-30
1.6960
04-30
1.2550
04-29
1.6980
04-29
-0.0020-0.16%开放开放
0.00%
84000511国泰国策驱动灵活配置混合A估值图基金吧1.9570
04-30
2.0910
04-30
1.9600
04-29
2.0940
04-29
-0.0030-0.15%开放开放
0.06%
85000520上银新兴价值成长混合A估值图基金吧1.3150
04-30
2.7930
04-30
1.3170
04-29
2.7950
04-29
-0.0020-0.15%开放开放
0.15%
86000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.5191
04-30
6.5191
04-30
6.4350
04-29
6.4350
04-29
0.08411.31%开放开放
0.15%
87000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧1.0575
04-30
2.3955
04-30
1.0607
04-29
2.3987
04-29
-0.0032-0.30%开放开放
0.15%
88000526国泰浓益灵活配置混合A估值图基金吧1.5710
04-30
1.9780
04-30
1.5720
04-29
1.9790
04-29
-0.0010-0.06%开放开放
0.08%
89000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.2350
04-30
5.2350
04-30
5.2310
04-29
5.2310
04-29
0.00400.08%开放开放
0.15%
90000529广发竞争优势混合A估值图基金吧3.3573
04-30
3.3573
04-30
3.3383
04-29
3.3383
04-29
0.01900.57%开放开放
0.15%
91000530招商丰盛稳定增长混合A估值图基金吧1.4680
04-30
1.4680
04-30
1.4690
04-29
1.4690
04-29
-0.0010-0.07%开放开放
0.15%
92000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧2.8263
04-30
2.8263
04-30
2.8581
04-29
2.8581
04-29
-0.0318-1.11%开放开放
0.15%
93000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.2690
04-30
3.2690
04-30
3.2930
04-29
3.2930
04-29
-0.0240-0.73%开放开放
0.15%
94000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.7050
04-30
6.1930
04-30
5.5950
04-29
6.0830
04-29
0.11001.97%开放开放
0.15%
95000535长盛航天海工混合A估值图基金吧1.8107
04-30
2.6311
04-30
1.7880
04-29
2.6084
04-29
0.02271.27%开放开放
0.15%
96000538诺安优势行业混合A估值图基金吧0.9820
04-30
0.9820
04-30
0.9680
04-29
0.9680
04-29
0.01401.45%开放开放
0.15%
97000541华商创新成长混合发起式A估值图基金吧3.9160
04-30
4.1710
04-30
3.8380
04-29
4.0930
04-29
0.07802.03%开放开放
0.15%
98000545中邮核心竞争力灵活配置混合估值图基金吧2.3090
04-30
2.3090
04-30
2.3020
04-29
2.3020
04-29
0.00700.30%开放开放
0.15%
99000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.6630
04-30
6.6630
04-30
6.5740
04-29
6.5740
04-29
0.08901.35%开放开放
0.15%
100000550广发新动力混合A估值图基金吧1.9772
04-30
1.9772
04-30
1.9317
04-29
1.9317
04-29
0.04552.36%开放开放
0.15%
101000551中信保诚幸福消费混合A估值图基金吧1.4215
04-30
2.1785
04-30
1.4282
04-29
2.1852
04-29
-0.0067-0.47%开放开放
0.15%
102000554南方中国梦灵活配置混合A估值图基金吧2.6179
04-30
2.6179
04-30
2.6268
04-29
2.6268
04-29
-0.0089-0.34%开放开放
0.15%
103000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A估值图基金吧2.2840
04-30
3.1380
04-30
2.2799
04-29
3.1339
04-29
0.00410.18%开放开放
0.06%
104000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C估值图基金吧2.1726
04-30
2.9786
04-30
2.1687
04-29
2.9747
04-29
0.00390.18%开放开放
0.00%
105000566华泰柏瑞创新升级混合A估值图基金吧2.7660
04-30
3.9810
04-30
2.7790
04-29
3.9940
04-29
-0.0130-0.47%开放开放
0.12%
106000567广发聚祥灵活混合估值图基金吧1.8130
04-30
1.8130
04-30
1.8210
04-29
1.8210
04-29
-0.0080-0.44%开放开放
0.15%
107000572中银多策略混合A估值图基金吧1.4300
04-30
1.8610
04-30
1.4290
04-29
1.8600
04-29
0.00100.07%开放开放
0.15%
108000573天弘通利混合A估值图基金吧2.6600
04-30
2.7290
04-30
2.6520
04-29
2.7210
04-29
0.00800.30%开放开放
0.10%
109000574宝盈新价值混合A估值图基金吧3.9190
04-30
4.6070
04-30
3.9270
04-29
4.6150
04-29
-0.0080-0.20%开放开放
0.15%
110000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.4187
04-30
5.4187
04-30
5.3879
04-29
5.3879
04-29
0.03080.57%开放开放
0.00%
111000585嘉实对冲套利定期混合A估值图基金吧1.0710
04-30
1.0710
04-30
1.0690
04-29
1.0690
04-29
0.00200.19%暂停暂停
0.13%
112000587大成灵活配置混合A估值图基金吧4.0630
04-30
4.4630
04-30
4.1120
04-29
4.5120
04-29
-0.0490-1.19%开放开放
0.15%
113000589光大银发商机混合A估值图基金吧3.1440
04-30
3.3940
04-30
3.1450
04-29
3.3950
04-29
-0.0010-0.03%开放开放
0.15%
114000590华安新活力灵活配置混合A估值图基金吧1.5470
04-30
1.8080
04-30
1.5480
04-29
1.8090
04-29
-0.0010-0.06%开放开放
0.15%
115000591中银健康生活混合A估值图基金吧2.2067
04-30
2.2067
04-30
2.1901
04-29
2.1901
04-29
0.01660.76%开放开放
0.15%
116000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.7160
04-30
8.2820
04-30
3.7030
04-29
8.2680
04-29
0.01300.35%开放开放
0.15%
117000597中海积极收益混合估值图基金吧1.4800
04-30
1.7390
04-30
1.4670
04-29
1.7260
04-29
0.01300.89%开放开放
0.08%
118000598长盛生态环境混合估值图基金吧5.3920
04-30
5.3920
04-30
5.3410
04-29
5.3410
04-29
0.05100.95%开放开放
0.15%
119000601华宝创新优选混合估值图基金吧3.4100
04-30
3.7500
04-30
3.3580
04-29
3.6980
04-29
0.05201.55%开放开放
0.15%
120000603易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧2.7790
04-30
2.7790
04-30
2.6870
04-29
2.6870
04-29
0.09203.42%开放开放
0.15%
121000609华商新量化混合A估值图基金吧3.1310
04-30
3.6810
04-30
3.1040
04-29
3.6540
04-29
0.02700.87%开放开放
0.15%
122000612华宝生态中国混合A估值图基金吧6.4520
04-30
6.6520
04-30
6.3390
04-29
6.5390
04-29
0.11301.78%开放开放
0.15%
123000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.7020
04-30
5.7020
04-30
5.7920
04-29
5.7920
04-29
-0.0900-1.55%开放开放
0.15%
124000634富国天盛灵活配置基金估值图基金吧1.3580
04-30
2.8950
04-30
1.3320
04-29
2.8680
04-29
0.02601.95%开放开放
0.15%
125000639宝盈祥瑞混合A估值图基金吧1.1941
04-30
1.5201
04-30
1.1932
04-29
1.5192
04-29
0.00090.08%开放开放
0.12%
126000646华润元大量化优选混合A估值图基金吧2.3228
04-30
2.3228
04-30
2.3267
04-29
2.3267
04-29
-0.0039-0.17%开放开放
0.15%
127000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.3572
04-30
2.8857
04-30
2.3014
04-29
2.8174
04-29
0.05582.42%开放开放
0.15%
128000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.4830
04-30
4.7460
04-30
5.4630
04-29
4.7280
04-29
0.02000.37%开放开放
0.15%
129000654华商新锐产业混合估值图基金吧2.7740
04-30
2.7940
04-30
2.7490
04-29
2.7690
04-29
0.02500.91%开放开放
0.15%
130000663国投瑞银美丽中国混合A估值图基金吧1.5689
04-30
3.9319
04-30
1.5853
04-29
3.9483
04-29
-0.0164-1.03%开放开放
0.15%
131000667工银绝对收益混合发起A估值图基金吧1.3470
04-30
1.3470
04-30
1.3500
04-29
1.3500
04-29
-0.0030-0.22%开放开放
0.15%
132000672工银绝对收益混合发起B估值图基金吧1.2120
04-30
1.2120
04-30
1.2160
04-29
1.2160
04-29
-0.0040-0.33%开放开放
0.00%
133000679招商丰利灵活配置混合A估值图基金吧1.8000
04-30
1.8000
04-30
1.8040
04-29
1.8040
04-29
-0.0040-0.22%开放开放
0.15%
134000684长盛养老健康混合A估值图基金吧1.8810
04-30
1.8810
04-30
1.8754
04-29
1.8754
04-29
0.00560.30%开放开放
0.15%
135000689前海开源新经济混合A估值图基金吧3.1898
04-30
3.2998
04-30
3.1441
04-29
3.2541
04-29
0.04571.45%开放开放
0.15%
136000690前海开源大海洋混合估值图基金吧2.2480
04-30
2.2480
04-30
2.1410
04-29
2.1410
04-29
0.10705.00%开放开放
0.15%
137000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.1840
04-30
7.1840
04-30
7.1420
04-29
7.1420
04-29
0.04200.59%开放开放
0.15%
138000706中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧1.2570
04-30
1.6780
04-30
1.2430
04-29
1.6640
04-29
0.01401.13%开放开放
0.15%
139000714诺安稳健回报混合A估值图基金吧2.5690
04-30
2.7370
04-30
2.4730
04-29
2.6410
04-29
0.09603.88%开放开放
0.08%
140000717融通转型三动力灵活配置混合A估值图基金吧4.5680
04-30
4.5680
04-30
4.5780
04-29
4.5780
04-29
-0.0100-0.22%开放开放
0.15%
141000727融通健康产业灵活配置混合A/B估值图基金吧2.6840
04-30
2.6840
04-30
2.6800
04-29
2.6800
04-29
0.00400.15%开放开放
0.15%
142000739平安新鑫先锋A估值图基金吧3.1460
04-30
3.6920
04-30
3.0900
04-29
3.6360
04-29
0.05601.81%开放开放
0.12%
143000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧3.3850
04-30
4.2910
04-30
3.2540
04-29
4.1600
04-29
0.13104.03%开放开放
0.15%
144000743红塔红土盛世普益混合发起式估值图基金吧1.6181
04-30
2.3261
04-30
1.6170
04-29
2.3250
04-29
0.00110.07%开放开放
0.08%
145000747广发逆向策略混合A估值图基金吧3.6279
04-30
3.6279
04-30
3.6332
04-29
3.6332
04-29
-0.0053-0.15%开放开放
0.15%
146000753华宝量化对冲混合A估值图基金吧1.1917
04-30
1.4217
04-30
1.1929
04-29
1.4229
04-29
-0.0012-0.10%开放开放
0.08%
147000754华宝量化对冲混合C估值图基金吧1.1491
04-30
1.3791
04-30
1.1503
04-29
1.3803
04-29
-0.0012-0.10%暂停开放
0.00%
148000755富安达新兴成长混合A估值图基金吧0.8796
04-30
0.8796
04-30
0.8650
04-29
0.8650
04-29
0.01461.69%开放开放
0.15%
149000757华富智慧城市灵活配置混合A估值图基金吧0.9830
04-30
1.1830
04-30
0.9761
04-29
1.1761
04-29
0.00690.71%开放开放
0.15%
150000762汇添富绝对收益定开混合A估值图基金吧1.2700
04-30
1.2700
04-30
1.2750
04-29
1.2750
04-29
-0.0050-0.39%开放开放
0.15%
151000763工银新财富灵活配置混合估值图基金吧2.1710
04-30
2.1710
04-30
2.1880
04-29
2.1880
04-29
-0.0170-0.78%开放开放
0.15%
152000767华富国泰民安灵活配置混合A估值图基金吧1.7049
04-30
1.7549
04-30
1.6869
04-29
1.7369
04-29
0.01801.07%开放开放
0.15%
153000772景顺长城中国回报混合A估值图基金吧1.6350
04-30
2.0720
04-30
1.6470
04-29
2.0840
04-29
-0.0120-0.73%开放开放
0.15%
154000788前海开源中国成长混合估值图基金吧1.2080
04-30
1.6580
04-30
1.1860
04-29
1.6360
04-29
0.02201.85%开放开放
0.15%
155000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.8810
04-30
2.8810
04-30
2.7830
04-29
2.7830
04-29
0.09803.52%开放开放
0.12%
156000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.4720
04-30
2.4720
04-30
2.3880
04-29
2.3880
04-29
0.08403.52%开放开放
0.00%
157000800华商未来主题混合估值图基金吧1.2790
04-30
1.2790
04-30
1.2770
04-29
1.2770
04-29
0.00200.16%开放开放
0.15%
158000804中信建投稳利混合A估值图基金吧1.5328
04-30
1.7729
04-30
1.5380
04-29
1.7781
04-29
-0.0052-0.34%开放开放
0.08%
159000805中银新经济灵活配置混合A估值图基金吧3.0470
04-30
3.0470
04-30
3.0040
04-29
3.0040
04-29
0.04301.43%开放开放
0.15%
160000822东海美丽中国A估值图基金吧1.2320
04-30
1.2320
04-30
1.2364
04-29
1.2364
04-29
-0.0044-0.36%开放开放
0.08%
161000823银华高端制造业混合A估值图基金吧2.2990
04-30
2.4340
04-30
2.2680
04-29
2.4030
04-29
0.03101.37%开放开放
0.15%
162000824圆信永丰双利A估值图基金吧1.1201
04-30
2.8961
04-30
1.1250
04-29
2.9010
04-29
-0.0049-0.44%开放开放
0.15%
163000825圆信永丰双利C估值图基金吧1.0799
04-30
2.7526
04-30
1.0846
04-29
2.7573
04-29
-0.0047-0.43%开放开放
0.00%
164000841富国新回报灵活配置混合A/B估值图基金吧1.8920
04-30
1.9830
04-30
1.8890
04-29
1.9800
04-29
0.00300.16%开放开放
0.10%
165000843富国新回报灵活配置混合C估值图基金吧1.8290
04-30
1.9170
04-30
1.8260
04-29
1.9140
04-29
0.00300.16%开放开放
0.00%
166000844南方绝对收益估值图基金吧1.3327
04-30
1.3627
04-30
1.3310
04-29
1.3610
04-29
0.00170.13%暂停暂停
0.15%
167000845国投瑞银信息消费混合A估值图基金吧1.4987
04-30
2.5907
04-30
1.4587
04-29
2.5507
04-29
0.04002.74%开放开放
0.15%
168000849汇丰晋信双核策略混合A估值图基金吧2.0170
04-30
2.8600
04-30
2.0155
04-29
2.8585
04-29
0.00150.07%开放开放
0.15%
169000850汇丰晋信双核策略混合C估值图基金吧1.9341
04-30
2.7771
04-30
1.9326
04-29
2.7756
04-29
0.00150.08%开放开放
0.00%
170000870嘉实新收益混合估值图基金吧1.4230
04-30
1.7360
04-30
1.4260
04-29
1.7390
04-29
-0.0030-0.21%开放开放
0.06%
171000877华泰柏瑞量化优选混合估值图基金吧1.9721
04-30
2.5160
04-30
1.9753
04-29
2.5192
04-29
-0.0032-0.16%开放开放
0.15%
172000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧1.1230
04-30
2.1760
04-30
1.1150
04-29
2.1680
04-29
0.00800.72%开放开放
0.15%
173000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧0.9870
04-30
2.0400
04-30
0.9800
04-29
2.0330
04-29
0.00700.71%开放开放
0.00%
174000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧2.8590
04-30
2.8590
04-30
2.8910
04-29
2.8910
04-29
-0.0320-1.11%暂停开放
0.15%
175000892九泰天宝灵活配置混合A估值图基金吧0.6892
04-30
0.8262
04-30
0.6905
04-29
0.8275
04-29
-0.0013-0.19%开放开放
0.15%
176000894中欧睿达6个月持有混合A估值图基金吧1.7491
04-30
1.7491
04-30
1.7502
04-29
1.7502
04-29
-0.0011-0.06%开放开放
0.08%
177000904银华回报定开混合估值图基金吧1.9090
04-30
2.2290
04-30
1.8930
04-24
2.2130
04-24
------暂停暂停
0.15%
178000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧2.8410
04-30
3.1530
04-30
2.8080
04-29
3.1200
04-29
0.03301.18%开放开放
0.15%
179000926中信建投睿信灵活配置混合A估值图基金吧0.7857
04-30
0.7857
04-30
0.7907
04-29
0.7907
04-29
-0.0050-0.63%开放开放
0.12%
180000928国联国企改革混合A估值图基金吧1.8300
04-30
2.2200
04-30
1.8370
04-29
2.2270
04-29
-0.0070-0.38%开放开放
0.15%
181000932前海开源睿远稳健增利混合A估值图基金吧1.7036
04-30
1.9586
04-30
1.6948
04-29
1.9498
04-29
0.00880.52%开放开放
0.12%
182000933前海开源睿远稳健增利混合C估值图基金吧1.6063
04-30
1.8513
04-30
1.5980
04-29
1.8430
04-29
0.00830.52%开放开放
0.00%
183000935浙商汇金转型成长估值图基金吧1.5440
04-30
1.6940
04-30
1.5520
04-29
1.7020
04-29
-0.0080-0.52%开放开放
0.15%
184000936博时产业新动力混合A估值图基金吧3.6450
04-30
3.6710
04-30
3.6380
04-29
3.6640
04-29
0.00700.19%开放开放
0.15%
185000939中银研究精选灵活配置混合A估值图基金吧1.1190
04-30
2.1660
04-30
1.1030
04-29
2.1500
04-29
0.01601.45%开放开放
0.15%
186000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.4290
04-30
6.4290
04-30
6.4580
04-29
6.4580
04-29
-0.0290-0.45%限大额开放
0.15%
187000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧1.7740
04-30
1.7740
04-30
1.7720
04-29
1.7720
04-29
0.00200.11%开放开放
0.12%
188000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧1.6770
04-30
1.6770
04-30
1.6750
04-29
1.6750
04-29
0.00200.12%开放开放
0.00%
189000963兴业多策略混合估值图基金吧2.7670
04-30
2.7670
04-30
2.7030
04-29
2.7030
04-29
0.06402.37%开放开放
0.15%
190000965汇丰晋信新动力混合A估值图基金吧2.2976
04-30
2.2976
04-30
2.3257
04-29
2.3257
04-29
-0.0281-1.21%开放开放
0.15%
191000966中邮核心科技创新灵活配置混合估值图基金吧1.9420
04-30
1.9420
04-30
1.9050
04-29
1.9050
04-29
0.03701.94%开放开放
0.15%
192000967华泰柏瑞创新动力混合估值图基金吧3.5390
04-30
3.5390
04-30
3.5460
04-29
3.5460
04-29
-0.0070-0.20%限大额开放
0.15%
193000969前海开源大安全混合估值图基金吧4.4530
04-30
4.4530
04-30
4.2750
04-29
4.2750
04-29
0.17804.16%开放开放
0.15%
194000970东方红睿元混合估值图基金吧4.2590
04-30
4.2590
04-30
4.2070
04-24
4.2070
04-24
------暂停暂停
1.50%
195000976长城新兴产业混合A估值图基金吧2.3996
04-30
2.3996
04-30
2.3321
04-29
2.3321
04-29
0.06752.89%开放开放
0.15%
196000977长城环保主题混合A估值图基金吧3.0639
04-30
3.0639
04-30
3.0637
04-29
3.0637
04-29
0.00020.01%开放开放
0.15%
197000986太平灵活配置估值图基金吧0.4440
04-30
0.4440
04-30
0.4450
04-29
0.4450
04-29
-0.0010-0.22%开放开放
0.15%
198000992广发对冲套利定期开放混合估值图基金吧1.1480
04-30
1.1740
04-30
1.1530
04-29
1.1790
04-29
-0.0050-0.43%暂停暂停
0.15%
199000993华宝稳健回报混合估值图基金吧1.8140
04-30
1.8140
04-30
1.8280
04-29
1.8280
04-29
-0.0140-0.77%开放开放
0.15%
200000994建信睿盈灵活配置混合A估值图基金吧1.9730
04-30
1.9730
04-30
1.9820
04-29
1.9820
04-29
-0.0090-0.45%开放开放
0.15%
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