开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-11

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.1080
03-11
3.6810
03-11
1.1160
03-10
3.6890
03-10
-0.0080-0.72%开放开放
0.15%
2000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧3.0034
03-11
3.3314
03-11
2.9984
03-10
3.3264
03-10
0.00500.17%开放开放
0.15%
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.8330
03-11
28.1390
03-11
20.7170
03-10
28.0230
03-10
0.11600.56%开放开放
0.15%
4000017财通可持续混合估值图基金吧2.3630
03-11
4.1820
03-11
2.3870
03-10
4.2060
03-10
-0.0240-1.01%限大额开放
0.15%
5000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.5470
03-11
4.7150
03-11
4.5380
03-10
4.7060
03-10
0.00900.20%开放开放
0.15%
6000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.3160
03-11
4.4860
03-11
3.3260
03-10
4.4960
03-10
-0.0100-0.30%开放开放
0.15%
7000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.4860
03-11
3.6810
03-11
3.4870
03-10
3.6820
03-10
-0.0010-0.03%开放开放
0.15%
8000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.3043
03-11
2.4146
03-11
1.2925
03-10
2.3928
03-10
0.01180.91%开放开放
0.15%
9000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.8900
03-11
2.8900
03-11
2.8720
03-10
2.8720
03-10
0.01800.63%开放开放
0.15%
10000039农银高增长混合估值图基金吧5.3011
03-11
5.3011
03-11
5.2906
03-10
5.2906
03-10
0.01050.20%开放开放
0.15%
11000056建信消费升级混合估值图基金吧1.9800
03-11
1.9800
03-11
1.9770
03-10
1.9770
03-10
0.00300.15%开放开放
0.15%
12000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.6120
03-11
1.6120
03-11
1.6240
03-10
1.6240
03-10
-0.0120-0.74%开放开放
0.15%
13000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.6115
03-11
2.0321
03-11
1.6085
03-10
2.0285
03-10
0.00300.19%开放开放
0.10%
14000061华夏盛世混合估值图基金吧2.0840
03-11
2.0840
03-11
2.1050
03-10
2.1050
03-10
-0.0210-1.00%开放开放
0.15%
15000063长盛电子信息主题混合A估值图基金吧1.7943
03-11
1.7943
03-11
1.8319
03-10
1.8319
03-10
-0.0376-2.05%开放开放
0.15%
16000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.2591
03-11
2.5288
03-11
2.2582
03-10
2.5279
03-10
0.00090.04%开放开放
0.15%
17000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.6071
03-11
3.6795
03-11
2.6306
03-10
3.7127
03-10
-0.0235-0.89%开放开放
0.15%
18000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3760
03-11
2.4179
03-11
1.3744
03-10
2.4151
03-10
0.00160.12%开放开放
0.15%
19000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.6415
03-11
2.6415
03-11
2.6318
03-10
2.6318
03-10
0.00970.37%开放开放
0.15%
20000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.8720
03-11
4.8720
03-11
4.8460
03-10
4.8460
03-10
0.02600.54%开放开放
0.15%
21000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.5717
03-11
2.1537
03-11
1.5706
03-10
2.1523
03-10
0.00110.07%开放开放
0.08%
22000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.2510
03-11
2.2510
03-11
2.2580
03-10
2.2580
03-10
-0.0070-0.31%开放开放
0.15%
23000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.5860
03-11
2.6210
03-11
2.6300
03-10
2.6650
03-10
-0.0440-1.67%开放开放
0.15%
24000121华夏永福混合A估值图基金吧2.9230
03-11
2.9230
03-11
2.9140
03-10
2.9140
03-10
0.00900.31%限大额开放
0.08%
25000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.8430
03-11
4.1430
03-11
3.8590
03-10
4.1590
03-10
-0.0160-0.41%开放开放
0.15%
26000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.4074
03-11
2.7514
03-11
2.4045
03-10
2.7485
03-10
0.00290.12%开放开放
0.15%
27000127农银行业领先混合估值图基金吧2.9684
03-11
3.3629
03-11
2.9428
03-10
3.3373
03-10
0.02560.87%开放开放
0.15%
28000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.2216
03-11
4.5826
03-11
4.2097
03-10
4.5707
03-10
0.01190.28%开放开放
0.15%
29000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.3275
03-11
4.3615
03-11
2.3128
03-10
4.3468
03-10
0.01470.64%开放开放
0.15%
30000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.7480
03-11
2.5067
03-11
1.7790
03-10
2.5498
03-10
-0.0310-1.74%开放开放
0.15%
31000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.6090
03-11
2.8190
03-11
2.6240
03-10
2.8340
03-10
-0.0150-0.57%开放开放
0.15%
32000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.7440
03-11
3.0060
03-11
1.7330
03-10
2.9950
03-10
0.01100.63%开放开放
0.12%
33000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.7250
03-11
3.9770
03-11
3.7260
03-10
3.9780
03-10
-0.0010-0.03%开放开放
0.15%
34000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.8390
03-11
2.1590
03-11
1.8380
03-10
2.1580
03-10
0.00100.05%开放开放
0.12%
35000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7350
03-11
2.3600
03-11
1.7350
03-10
2.3600
03-10
0.00000.00%开放开放
0.12%
36000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6330
03-11
2.1790
03-11
1.6340
03-10
2.1800
03-10
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
37000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.8468
03-11
2.4406
03-11
1.8389
03-10
2.4312
03-10
0.00790.43%开放开放
0.12%
38000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧3.1817
03-11
3.1817
03-11
3.1907
03-10
3.1907
03-10
-0.0090-0.28%开放开放
0.15%
39000214广发成长优选混合估值图基金吧1.6750
03-11
2.3050
03-11
1.6650
03-10
2.2950
03-10
0.01000.60%限大额开放
0.15%
40000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7673
03-11
2.1663
03-11
1.7653
03-10
2.1643
03-10
0.00200.11%开放开放
0.15%
41000219博时裕益混合A估值图基金吧3.3886
03-11
3.6406
03-11
3.3410
03-10
3.5930
03-10
0.04761.42%开放开放
0.15%
42000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.0270
03-11
3.0270
03-11
3.0630
03-10
3.0630
03-10
-0.0360-1.18%开放开放
0.15%
43000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.8129
03-11
2.3799
03-11
0.8151
03-10
2.3821
03-10
-0.0022-0.27%开放开放
0.00%
44000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧4.0330
03-11
4.5830
03-11
4.0310
03-10
4.5810
03-10
0.00200.05%开放开放
0.15%
45000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.8840
03-11
3.9280
03-11
2.8700
03-10
3.9140
03-10
0.01400.49%开放开放
0.15%
46000259农银区间收益混合估值图基金吧5.3470
03-11
5.3470
03-11
5.3680
03-10
5.3680
03-10
-0.0210-0.39%开放开放
0.15%
47000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.2120
03-11
4.4890
03-11
4.2270
03-10
4.5040
03-10
-0.0150-0.35%开放开放
0.15%
48000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.9170
03-11
0.8010
03-11
0.9090
03-10
0.7940
03-10
0.00800.88%开放开放
0.15%
49000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.9896
03-11
3.0390
03-11
2.0010
03-10
3.0564
03-10
-0.0114-0.57%限大额开放
0.12%
50000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.0338
03-11
2.7558
03-11
1.9726
03-10
2.6946
03-10
0.06123.10%开放开放
0.12%
51000279华商红利优选混合估值图基金吧0.8480
03-11
2.4050
03-11
0.8400
03-10
2.3970
03-10
0.00800.95%开放开放
0.15%
52000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.7430
03-11
3.2310
03-11
2.7280
03-10
3.2160
03-10
0.01500.55%开放开放
0.15%
53000308建信创新中国混合估值图基金吧7.8830
03-11
7.8830
03-11
7.8880
03-10
7.8880
03-10
-0.0050-0.06%开放开放
0.15%
54000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.5530
03-11
2.7660
03-11
2.5840
03-10
2.7970
03-10
-0.0310-1.20%开放开放
0.15%
55000327南方潜力新蓝筹混合A估值图基金吧2.9077
03-11
3.1378
03-11
2.9089
03-10
3.1390
03-10
-0.0012-0.04%开放开放
0.15%
56000328摩根转型动力混合A估值图基金吧2.4927
03-11
2.4927
03-11
2.5146
03-10
2.5146
03-10
-0.0219-0.87%开放开放
0.15%
57000336农银研究精选混合估值图基金吧3.8535
03-11
3.8535
03-11
3.8259
03-10
3.8259
03-10
0.02760.72%限大额开放
0.15%
58000339长城医疗保健混合A估值图基金吧2.9288
03-11
2.9288
03-11
2.9770
03-10
2.9770
03-10
-0.0482-1.62%开放开放
0.15%
59000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧3.3317
03-11
3.9797
03-11
3.3463
03-10
3.9943
03-10
-0.0146-0.44%开放开放
0.15%
60000362国泰聚信价值优势混合A估值图基金吧2.9880
03-11
3.9860
03-11
2.9750
03-10
3.9730
03-10
0.01300.44%开放开放
0.15%
61000363国泰聚信价值优势混合C估值图基金吧2.9260
03-11
3.9200
03-11
2.9130
03-10
3.9070
03-10
0.01300.45%开放开放
0.00%
62000367国泰安康定期支付混合A估值图基金吧2.0560
03-11
2.0560
03-11
2.0500
03-10
2.0500
03-10
0.00600.29%开放开放
0.06%
63000390华商优势行业混合A估值图基金吧2.1650
03-11
4.7800
03-11
2.1610
03-10
4.7760
03-10
0.00400.19%开放开放
0.15%
64000398华富灵活配置混合A估值图基金吧0.8587
03-11
1.3037
03-11
0.8541
03-10
1.2991
03-10
0.00460.54%开放开放
0.15%
65000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.5210
03-11
7.5210
03-11
7.5570
03-10
7.5570
03-10
-0.0360-0.48%开放开放
0.15%
66000408民生加银城镇化混合A估值图基金吧3.1836
03-11
4.5486
03-11
3.1021
03-10
4.4671
03-10
0.08152.63%开放开放
0.15%
67000410益民服务领先混合A估值图基金吧1.6899
03-11
4.6481
03-11
1.6830
03-10
4.6412
03-10
0.00690.41%开放开放
0.15%
68000414嘉实绝对收益策略定期混合A估值图基金吧1.4050
03-11
1.4050
03-11
1.4030
03-10
1.4030
03-10
0.00200.14%暂停暂停
0.15%
69000417国联安新精选混合A估值图基金吧1.2854
03-11
1.8431
03-11
1.2817
03-10
1.8394
03-10
0.00370.29%开放开放
0.15%
70000423前海开源事件驱动混合A估值图基金吧2.4340
03-11
2.4340
03-11
2.4320
03-10
2.4320
03-10
0.00200.08%开放开放
0.15%
71000431鹏华品牌传承混合估值图基金吧3.4600
03-11
3.5420
03-11
3.4410
03-10
3.5230
03-10
0.01900.55%开放开放
0.15%
72000432中银优秀企业混合估值图基金吧2.3780
03-11
2.3780
03-11
2.4620
03-10
2.4620
03-10
-0.0840-3.41%开放开放
0.15%
73000433安信鑫发优选混合A估值图基金吧2.5865
03-11
2.5865
03-11
2.5894
03-10
2.5894
03-10
-0.0029-0.11%开放开放
0.10%
74000436易方达裕惠定开混合A估值图基金吧1.8679
03-11
2.6259
03-11
1.8670
03-10
2.6250
03-10
0.00090.05%开放开放
0.10%
75000452南方医药保健灵活配置混合A估值图基金吧2.5018
03-11
2.7168
03-11
2.5315
03-10
2.7465
03-10
-0.0297-1.17%开放开放
0.15%
76000458英大领先回报A估值图基金吧1.6934
03-11
2.3534
03-11
1.6990
03-10
2.3590
03-10
-0.0056-0.33%开放开放
0.12%
77000459英大领先回报B估值图基金吧1.6934
03-11
2.3534
03-11
1.6990
03-10
2.3590
03-10
-0.0056-0.33%暂停开放
1.50%
78000462农银主题轮动混合A估值图基金吧3.8892
03-11
3.8892
03-11
3.9206
03-10
3.9206
03-10
-0.0314-0.80%开放开放
0.15%
79000477广发主题领先混合A估值图基金吧2.3238
03-11
2.3238
03-11
2.2997
03-10
2.2997
03-10
0.02411.05%开放开放
0.15%
80000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.3100
03-11
6.3980
03-11
6.3020
03-10
6.3900
03-10
0.00800.13%开放开放
0.15%
81000496长安产业精选混合A估值图基金吧1.5541
03-11
1.7941
03-11
1.5591
03-10
1.7991
03-10
-0.0050-0.32%开放开放
0.15%
82000507宏利宏达混合A估值图基金吧1.2640
03-11
1.7550
03-11
1.2600
03-10
1.7510
03-10
0.00400.32%开放开放
0.12%
83000508宏利宏达混合B估值图基金吧1.2420
03-11
1.6850
03-11
1.2380
03-10
1.6810
03-10
0.00400.32%开放开放
0.00%
84000511国泰国策驱动灵活配置混合A估值图基金吧2.1000
03-11
2.2340
03-11
2.1160
03-10
2.2500
03-10
-0.0160-0.76%开放开放
0.06%
85000520上银新兴价值成长混合A估值图基金吧1.3010
03-11
2.7790
03-11
1.2900
03-10
2.7680
03-10
0.01100.85%开放开放
0.15%
86000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.5404
03-11
5.5404
03-11
5.5856
03-10
5.5856
03-10
-0.0452-0.81%开放开放
0.15%
87000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧1.0110
03-11
2.3490
03-11
1.0207
03-10
2.3587
03-10
-0.0097-0.95%开放开放
0.15%
88000526国泰浓益灵活配置混合A估值图基金吧1.5760
03-11
1.9830
03-11
1.5760
03-10
1.9830
03-10
0.00000.00%开放开放
0.08%
89000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.0055
03-11
5.0055
03-11
4.9942
03-10
4.9942
03-10
0.01130.23%开放开放
0.15%
90000529广发竞争优势混合A估值图基金吧3.3387
03-11
3.3387
03-11
3.3497
03-10
3.3497
03-10
-0.0110-0.33%开放开放
0.15%
91000530招商丰盛稳定增长混合A估值图基金吧1.5220
03-11
1.5220
03-11
1.5140
03-10
1.5140
03-10
0.00800.53%开放开放
0.15%
92000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧2.2984
03-11
2.2984
03-11
2.3026
03-10
2.3026
03-10
-0.0042-0.18%开放开放
0.15%
93000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.3300
03-11
3.3300
03-11
3.3120
03-10
3.3120
03-10
0.01800.54%开放开放
0.15%
94000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.0890
03-11
5.5770
03-11
5.1550
03-10
5.6430
03-10
-0.0660-1.28%开放开放
0.15%
95000535长盛航天海工混合A估值图基金吧1.9138
03-11
2.7342
03-11
1.9564
03-10
2.7768
03-10
-0.0426-2.18%开放开放
0.15%
96000538诺安优势行业混合A估值图基金吧1.0400
03-11
1.0400
03-11
1.0540
03-10
1.0540
03-10
-0.0140-1.33%开放开放
0.15%
97000541华商创新成长混合发起式A估值图基金吧3.5890
03-11
3.8440
03-11
3.5500
03-10
3.8050
03-10
0.03901.10%开放开放
0.15%
98000545中邮核心竞争力灵活配置混合估值图基金吧2.2420
03-11
2.2420
03-11
2.2530
03-10
2.2530
03-10
-0.0110-0.49%开放开放
0.15%
99000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.0790
03-11
6.0790
03-11
6.0840
03-10
6.0840
03-10
-0.0050-0.08%开放开放
0.15%
100000550广发新动力混合A估值图基金吧2.0521
03-11
2.0521
03-11
2.0729
03-10
2.0729
03-10
-0.0208-1.00%开放开放
0.15%
101000551中信保诚幸福消费混合A估值图基金吧1.4908
03-11
2.2478
03-11
1.4996
03-10
2.2566
03-10
-0.0088-0.59%开放开放
0.15%
102000554南方中国梦灵活配置混合A估值图基金吧2.6049
03-11
2.6049
03-11
2.6109
03-10
2.6109
03-10
-0.0060-0.23%开放开放
0.15%
103000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A估值图基金吧2.2561
03-11
3.1101
03-11
2.2554
03-10
3.1094
03-10
0.00070.03%开放开放
0.06%
104000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C估值图基金吧2.1476
03-11
2.9536
03-11
2.1469
03-10
2.9529
03-10
0.00070.03%开放开放
0.00%
105000566华泰柏瑞创新升级混合A估值图基金吧2.7970
03-11
4.0120
03-11
2.7810
03-10
3.9960
03-10
0.01600.58%开放开放
0.12%
106000567广发聚祥灵活混合估值图基金吧1.8530
03-11
1.8530
03-11
1.8440
03-10
1.8440
03-10
0.00900.49%开放开放
0.15%
107000572中银多策略混合A估值图基金吧1.4230
03-11
1.8540
03-11
1.4230
03-10
1.8540
03-10
0.00000.00%开放开放
0.15%
108000573天弘通利混合A估值图基金吧2.6400
03-11
2.7090
03-11
2.6340
03-10
2.7030
03-10
0.00600.23%开放开放
0.10%
109000574宝盈新价值混合A估值图基金吧3.7330
03-11
4.4210
03-11
3.7400
03-10
4.4280
03-10
-0.0070-0.19%开放开放
0.15%
110000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.4197
03-11
5.4197
03-11
5.3935
03-10
5.3935
03-10
0.02620.49%开放开放
0.00%
111000585嘉实对冲套利定期混合A估值图基金吧1.0780
03-11
1.0780
03-11
1.0750
03-10
1.0750
03-10
0.00300.28%暂停暂停
0.13%
112000587大成灵活配置混合A估值图基金吧4.0410
03-11
4.4410
03-11
4.0460
03-10
4.4460
03-10
-0.0050-0.12%开放开放
0.15%
113000589光大保德信银发商机混合A估值图基金吧3.0680
03-11
3.3180
03-11
3.0630
03-10
3.3130
03-10
0.00500.16%开放开放
0.15%
114000590华安新活力灵活配置混合A估值图基金吧1.5400
03-11
1.8010
03-11
1.5400
03-10
1.8010
03-10
0.00000.00%开放开放
0.15%
115000591中银健康生活混合A估值图基金吧2.4653
03-11
2.4653
03-11
2.4619
03-10
2.4619
03-10
0.00340.14%开放开放
0.15%
116000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.5420
03-11
8.0980
03-11
3.5510
03-10
8.1080
03-10
-0.0090-0.25%开放开放
0.15%
117000597中海积极收益混合估值图基金吧1.4270
03-11
1.6860
03-11
1.4310
03-10
1.6900
03-10
-0.0040-0.28%开放开放
0.08%
118000598长盛生态环境混合估值图基金吧5.4230
03-11
5.4230
03-11
5.5260
03-10
5.5260
03-10
-0.1030-1.86%开放开放
0.15%
119000601华宝创新优选混合估值图基金吧3.0300
03-11
3.3700
03-11
3.0630
03-10
3.4030
03-10
-0.0330-1.08%开放开放
0.15%
120000603易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧2.5230
03-11
2.5230
03-11
2.5310
03-10
2.5310
03-10
-0.0080-0.32%开放开放
0.15%
121000609华商新量化混合A估值图基金吧2.7620
03-11
3.3120
03-11
2.7530
03-10
3.3030
03-10
0.00900.33%开放开放
0.15%
122000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.5210
03-11
5.7210
03-11
5.3260
03-10
5.5260
03-10
0.19503.66%开放开放
0.15%
123000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.4170
03-11
5.4170
03-11
5.4270
03-10
5.4270
03-10
-0.0100-0.18%开放开放
0.15%
124000634富国天盛灵活配置基金估值图基金吧1.2620
03-11
2.7970
03-11
1.2710
03-10
2.8060
03-10
-0.0090-0.71%开放开放
0.15%
125000639宝盈祥瑞混合A估值图基金吧1.1641
03-11
1.4901
03-11
1.1757
03-10
1.5017
03-10
-0.0116-0.99%开放开放
0.12%
126000646华润元大量化优选混合A估值图基金吧2.1453
03-11
2.1453
03-11
2.1421
03-10
2.1421
03-10
0.00320.15%开放开放
0.15%
127000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.4384
03-11
2.9851
03-11
2.4602
03-10
3.0118
03-10
-0.0218-0.89%开放开放
0.15%
128000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.5390
03-11
4.7940
03-11
5.4580
03-10
4.7240
03-10
0.08101.48%开放开放
0.15%
129000654华商新锐产业混合估值图基金吧2.6670
03-11
2.6870
03-11
2.6810
03-10
2.7010
03-10
-0.0140-0.52%开放开放
0.15%
130000663国投瑞银美丽中国混合A估值图基金吧1.6674
03-11
4.0304
03-11
1.6502
03-10
4.0132
03-10
0.01721.04%开放开放
0.15%
131000664国联安通盈混合A估值图基金吧1.3483
03-11
1.6903
03-11
1.3486
03-10
1.6906
03-10
-0.0003-0.02%开放开放
0.07%
132000667工银绝对收益混合发起A估值图基金吧1.3540
03-11
1.3540
03-11
1.3540
03-10
1.3540
03-10
0.00000.00%开放开放
0.15%
133000672工银绝对收益混合发起B估值图基金吧1.2200
03-11
1.2200
03-11
1.2200
03-10
1.2200
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
134000679招商丰利灵活配置混合A估值图基金吧1.8470
03-11
1.8470
03-11
1.8280
03-10
1.8280
03-10
0.01901.04%开放开放
0.15%
135000684长盛养老健康混合A估值图基金吧1.8680
03-11
1.8680
03-11
1.8811
03-10
1.8811
03-10
-0.0131-0.70%开放开放
0.15%
136000689前海开源新经济混合A估值图基金吧3.1205
03-11
3.2305
03-11
3.1382
03-10
3.2482
03-10
-0.0177-0.56%开放开放
0.15%
137000690前海开源大海洋混合估值图基金吧2.3050
03-11
2.3050
03-11
2.3510
03-10
2.3510
03-10
-0.0460-1.96%开放开放
0.15%
138000698宝盈科技30混合估值图基金吧6.2260
03-11
6.2260
03-11
6.2940
03-10
6.2940
03-10
-0.0680-1.08%开放开放
0.15%
139000706中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧1.3310
03-11
1.7520
03-11
1.3390
03-10
1.7600
03-10
-0.0080-0.60%开放开放
0.15%
140000714诺安稳健回报混合A估值图基金吧2.2880
03-11
2.4560
03-11
2.2940
03-10
2.4620
03-10
-0.0060-0.26%开放开放
0.08%
141000717融通转型三动力灵活配置混合A估值图基金吧3.8860
03-11
3.8860
03-11
3.9050
03-10
3.9050
03-10
-0.0190-0.49%开放开放
0.15%
142000727融通健康产业灵活配置混合A/B估值图基金吧2.7510
03-11
2.7510
03-11
2.7630
03-10
2.7630
03-10
-0.0120-0.43%开放开放
0.15%
143000739平安新鑫先锋A估值图基金吧3.1090
03-11
3.6550
03-11
3.1020
03-10
3.6480
03-10
0.00700.23%开放开放
0.12%
144000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧2.9380
03-11
3.8440
03-11
2.9680
03-10
3.8740
03-10
-0.0300-1.01%开放开放
0.15%
145000743红塔红土盛世普益混合发起式估值图基金吧1.5997
03-11
2.3077
03-11
1.5945
03-10
2.3025
03-10
0.00520.33%开放开放
0.08%
146000747广发逆向策略混合A估值图基金吧3.8090
03-11
3.8090
03-11
3.8029
03-10
3.8029
03-10
0.00610.16%开放开放
0.15%
147000753华宝量化对冲混合A估值图基金吧1.1926
03-11
1.4226
03-11
1.1887
03-10
1.4187
03-10
0.00390.33%开放开放
0.08%
148000754华宝量化对冲混合C估值图基金吧1.1506
03-11
1.3806
03-11
1.1468
03-10
1.3768
03-10
0.00380.33%暂停开放
0.00%
149000755富安达新兴成长混合A估值图基金吧0.7635
03-11
0.7635
03-11
0.7611
03-10
0.7611
03-10
0.00240.32%开放开放
0.15%
150000757华富智慧城市灵活配置混合A估值图基金吧1.1103
03-11
1.3103
03-11
1.1290
03-10
1.3290
03-10
-0.0187-1.66%开放开放
0.15%
151000762汇添富绝对收益定开混合A估值图基金吧1.2590
03-11
1.2590
03-11
1.2620
03-10
1.2620
03-10
-0.0030-0.24%暂停暂停
0.15%
152000763工银新财富灵活配置混合估值图基金吧2.2700
03-11
2.2700
03-11
2.2590
03-10
2.2590
03-10
0.01100.49%开放开放
0.15%
153000767华富国泰民安灵活配置混合A估值图基金吧1.7676
03-11
1.8176
03-11
1.7982
03-10
1.8482
03-10
-0.0306-1.70%开放开放
0.15%
154000772景顺长城中国回报混合A估值图基金吧1.7410
03-11
2.1780
03-11
1.7360
03-10
2.1730
03-10
0.00500.29%开放开放
0.15%
155000788前海开源中国成长混合估值图基金吧1.1670
03-11
1.6170
03-11
1.1670
03-10
1.6170
03-10
0.00000.00%开放开放
0.15%
156000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧3.0260
03-11
3.0260
03-11
3.0370
03-10
3.0370
03-10
-0.0110-0.36%开放开放
0.12%
157000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.6000
03-11
2.6000
03-11
2.6100
03-10
2.6100
03-10
-0.0100-0.38%开放开放
0.00%
158000800华商未来主题混合估值图基金吧1.2830
03-11
1.2830
03-11
1.2750
03-10
1.2750
03-10
0.00800.63%开放开放
0.15%
159000804中信建投稳利混合A估值图基金吧1.5455
03-11
1.7856
03-11
1.5422
03-10
1.7823
03-10
0.00330.21%开放开放
0.08%
160000805中银新经济灵活配置混合A估值图基金吧2.6940
03-11
2.6940
03-11
2.6860
03-10
2.6860
03-10
0.00800.30%开放开放
0.15%
161000822东海美丽中国A估值图基金吧1.2354
03-11
1.2354
03-11
1.2325
03-10
1.2325
03-10
0.00290.24%开放开放
0.08%
162000823银华高端制造业混合A估值图基金吧1.9050
03-11
2.0400
03-11
1.9150
03-10
2.0500
03-10
-0.0100-0.52%开放开放
0.15%
163000824圆信永丰双利A估值图基金吧1.0836
03-11
2.8596
03-11
1.0746
03-10
2.8506
03-10
0.00900.84%开放开放
0.15%
164000825圆信永丰双利C估值图基金吧1.0458
03-11
2.7185
03-11
1.0372
03-10
2.7099
03-10
0.00860.83%开放开放
0.00%
165000841富国新回报灵活配置混合A/B估值图基金吧1.8670
03-11
1.9580
03-11
1.8660
03-10
1.9570
03-10
0.00100.05%开放开放
0.10%
166000843富国新回报灵活配置混合C估值图基金吧1.8050
03-11
1.8930
03-11
1.8050
03-10
1.8930
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
167000844南方绝对收益估值图基金吧1.3292
03-11
1.3592
03-11
1.3260
03-10
1.3560
03-10
0.00320.24%暂停暂停
0.15%
168000845国投瑞银信息消费混合A估值图基金吧1.2227
03-11
2.3147
03-11
1.2361
03-10
2.3281
03-10
-0.0134-1.08%开放开放
0.15%
169000849汇丰晋信双核策略混合A估值图基金吧2.1403
03-11
2.9833
03-11
2.1413
03-10
2.9843
03-10
-0.0010-0.05%开放开放
0.15%
170000850汇丰晋信双核策略混合C估值图基金吧2.0537
03-11
2.8967
03-11
2.0546
03-10
2.8976
03-10
-0.0009-0.04%开放开放
0.00%
171000870嘉实新收益混合估值图基金吧1.3870
03-11
1.7000
03-11
1.3810
03-10
1.6940
03-10
0.00600.43%开放开放
0.06%
172000877华泰柏瑞量化优选混合估值图基金吧1.9056
03-11
2.4495
03-11
1.8940
03-10
2.4379
03-10
0.01160.61%开放开放
0.15%
173000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧1.1030
03-11
2.1560
03-11
1.1100
03-10
2.1630
03-10
-0.0070-0.63%开放开放
0.15%
174000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧0.9710
03-11
2.0240
03-11
0.9770
03-10
2.0300
03-10
-0.0060-0.61%开放开放
0.00%
175000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧3.1150
03-11
3.1150
03-11
3.0990
03-10
3.0990
03-10
0.01600.52%暂停开放
0.15%
176000892九泰天宝灵活配置混合A估值图基金吧0.6861
03-11
0.8231
03-11
0.6861
03-10
0.8231
03-10
0.00000.00%开放开放
0.15%
177000894中欧睿达6个月持有混合A估值图基金吧1.7472
03-11
1.7472
03-11
1.7458
03-10
1.7458
03-10
0.00140.08%开放开放
0.08%
178000904银华回报定开混合估值图基金吧1.9610
03-06
2.2810
03-06
1.9810
02-27
2.3010
02-27
------暂停暂停
0.15%
179000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧2.6490
03-11
2.9610
03-11
2.6310
03-10
2.9430
03-10
0.01800.68%开放开放
0.15%
180000926中信建投睿信灵活配置混合A估值图基金吧0.8236
03-11
0.8236
03-11
0.8182
03-10
0.8182
03-10
0.00540.66%开放开放
0.12%
181000928国联国企改革混合A估值图基金吧1.8420
03-11
2.2320
03-11
1.8310
03-10
2.2210
03-10
0.01100.60%开放开放
0.15%
182000932前海开源睿远稳健增利混合A估值图基金吧1.6360
03-11
1.8910
03-11
1.6310
03-10
1.8860
03-10
0.00500.31%开放开放
0.12%
183000933前海开源睿远稳健增利混合C估值图基金吧1.5428
03-11
1.7878
03-11
1.5381
03-10
1.7831
03-10
0.00470.31%开放开放
0.00%
184000935浙商汇金转型成长估值图基金吧1.4340
03-11
1.5840
03-11
1.4320
03-10
1.5820
03-10
0.00200.14%开放开放
0.15%
185000936博时产业新动力混合A估值图基金吧3.4290
03-11
3.4550
03-11
3.4250
03-10
3.4510
03-10
0.00400.12%开放开放
0.15%
186000939中银研究精选灵活配置混合A估值图基金吧0.9900
03-11
2.0370
03-11
0.9900
03-10
2.0370
03-10
0.00000.00%开放开放
0.15%
187000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.4540
03-11
5.4540
03-11
5.4900
03-10
5.4900
03-10
-0.0360-0.66%限大额开放
0.15%
188000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧1.7030
03-11
1.7030
03-11
1.7190
03-10
1.7190
03-10
-0.0160-0.93%开放开放
0.12%
189000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧1.6110
03-11
1.6110
03-11
1.6260
03-10
1.6260
03-10
-0.0150-0.92%开放开放
0.00%
190000963兴业多策略混合估值图基金吧2.6940
03-11
2.6940
03-11
2.7170
03-10
2.7170
03-10
-0.0230-0.85%开放开放
0.15%
191000965汇丰晋信新动力混合A估值图基金吧2.3698
03-11
2.3698
03-11
2.3436
03-10
2.3436
03-10
0.02621.12%开放开放
0.15%
192000966中邮核心科技创新灵活配置混合估值图基金吧1.7620
03-11
1.7620
03-11
1.7860
03-10
1.7860
03-10
-0.0240-1.34%开放开放
0.15%
193000967华泰柏瑞创新动力混合估值图基金吧3.5060
03-11
3.5060
03-11
3.4900
03-10
3.4900
03-10
0.01600.46%限大额开放
0.15%
194000969前海开源大安全混合估值图基金吧3.9390
03-11
3.9390
03-11
3.9530
03-10
3.9530
03-10
-0.0140-0.35%开放开放
0.15%
195000970东方红睿元混合估值图基金吧3.9600
03-06
3.9600
03-06
4.0220
02-27
4.0220
02-27
------暂停暂停
1.50%
196000976长城新兴产业混合A估值图基金吧2.4391
03-11
2.4391
03-11
2.4610
03-10
2.4610
03-10
-0.0219-0.89%开放开放
0.15%
197000977长城环保主题混合A估值图基金吧2.8350
03-11
2.8350
03-11
2.8383
03-10
2.8383
03-10
-0.0033-0.12%开放开放
0.15%
198000986太平灵活配置估值图基金吧0.4670
03-11
0.4670
03-11
0.4640
03-10
0.4640
03-10
0.00300.65%开放开放
0.15%
199000992广发对冲套利定期开放混合估值图基金吧1.1890
03-11
1.2150
03-11
1.1870
03-10
1.2130
03-10
0.00200.17%暂停暂停
0.15%
200000993华宝稳健回报混合估值图基金吧1.7330
03-11
1.7330
03-11
1.7260
03-10
1.7260
03-10
0.00700.41%开放开放
0.15%
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