开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.0220
04-03
3.5950
04-03
1.0270
04-02
3.6000
04-02
-0.0050-0.49%开放开放
0.15%
2000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.7895
04-03
3.1175
04-03
2.8362
04-02
3.1642
04-02
-0.0467-1.65%开放开放
0.15%
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.4090
04-03
26.7150
04-03
19.4460
04-02
26.7520
04-02
-0.0370-0.19%开放开放
0.15%
4000017财通可持续混合估值图基金吧2.3240
04-03
4.1430
04-03
2.2790
04-02
4.0980
04-02
0.04501.97%限大额开放
0.15%
5000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.2900
04-03
4.4580
04-03
4.2790
04-02
4.4470
04-02
0.01100.26%开放开放
0.15%
6000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.0340
04-03
4.2040
04-03
3.0590
04-02
4.2290
04-02
-0.0250-0.82%开放开放
0.15%
7000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.4840
04-03
3.6790
04-03
3.4980
04-02
3.6930
04-02
-0.0140-0.40%开放开放
0.15%
8000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2254
04-03
2.2686
04-03
1.2372
04-02
2.2904
04-02
-0.0118-0.95%开放开放
0.15%
9000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.7980
04-03
2.7980
04-03
2.8320
04-02
2.8320
04-02
-0.0340-1.20%开放开放
0.15%
10000039农银高增长混合估值图基金吧4.8387
04-03
4.8387
04-03
4.8918
04-02
4.8918
04-02
-0.0531-1.09%开放开放
0.15%
11000056建信消费升级混合估值图基金吧1.9010
04-03
1.9010
04-03
1.9300
04-02
1.9300
04-02
-0.0290-1.50%开放开放
0.15%
12000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.5340
04-03
1.5340
04-03
1.5580
04-02
1.5580
04-02
-0.0240-1.54%开放开放
0.15%
13000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.5836
04-03
1.9994
04-03
1.5876
04-02
2.0041
04-02
-0.0040-0.25%开放开放
0.10%
14000061华夏盛世混合估值图基金吧1.9470
04-03
1.9470
04-03
1.9550
04-02
1.9550
04-02
-0.0080-0.41%开放开放
0.15%
15000063长盛电子信息主题混合A估值图基金吧1.5796
04-03
1.5796
04-03
1.5883
04-02
1.5883
04-02
-0.0087-0.55%开放开放
0.15%
16000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.1791
04-03
2.4488
04-03
2.1789
04-02
2.4486
04-02
0.00020.01%开放开放
0.15%
17000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.3438
04-03
3.3079
04-03
2.3453
04-02
3.3100
04-02
-0.0015-0.06%开放开放
0.15%
18000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3649
04-03
2.3984
04-03
1.3668
04-02
2.4018
04-02
-0.0019-0.14%开放开放
0.15%
19000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.5739
04-03
2.5739
04-03
2.5876
04-02
2.5876
04-02
-0.0137-0.53%开放开放
0.15%
20000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.6360
04-03
4.6360
04-03
4.6900
04-02
4.6900
04-02
-0.0540-1.15%开放开放
0.15%
21000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.5264
04-03
2.0967
04-03
1.5269
04-02
2.0974
04-02
-0.0005-0.03%开放开放
0.08%
22000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.1740
04-03
2.1740
04-03
2.1870
04-02
2.1870
04-02
-0.0130-0.59%开放开放
0.15%
23000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.2520
04-03
2.2870
04-03
2.2740
04-02
2.3090
04-02
-0.0220-0.97%开放开放
0.15%
24000121华夏永福混合A估值图基金吧2.8520
04-03
2.8520
04-03
2.8610
04-02
2.8610
04-02
-0.0090-0.31%限大额开放
0.08%
25000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.6050
04-03
3.9050
04-03
3.6750
04-02
3.9750
04-02
-0.0700-1.90%开放开放
0.15%
26000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.1960
04-03
2.5400
04-03
2.2094
04-02
2.5534
04-02
-0.0134-0.61%开放开放
0.15%
27000127农银行业领先混合估值图基金吧2.7692
04-03
3.1637
04-03
2.7935
04-02
3.1880
04-02
-0.0243-0.87%开放开放
0.15%
28000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.1632
04-03
4.5242
04-03
4.1430
04-02
4.5040
04-02
0.02020.49%开放开放
0.15%
29000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.1379
04-03
4.1719
04-03
2.1637
04-02
4.1977
04-02
-0.0258-1.19%开放开放
0.15%
30000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.6759
04-03
2.4067
04-03
1.6268
04-02
2.3385
04-02
0.04913.02%开放开放
0.15%
31000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.4460
04-03
2.6560
04-03
2.4490
04-02
2.6590
04-02
-0.0030-0.12%开放开放
0.15%
32000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.6530
04-03
2.9150
04-03
1.6660
04-02
2.9280
04-02
-0.0130-0.78%开放开放
0.12%
33000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.3750
04-03
3.6270
04-03
3.3940
04-02
3.6460
04-02
-0.0190-0.56%开放开放
0.15%
34000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.8240
04-03
2.1440
04-03
1.8260
04-02
2.1460
04-02
-0.0020-0.11%开放开放
0.12%
35000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.6120
04-03
2.1930
04-03
1.6230
04-02
2.2080
04-02
-0.0110-0.68%开放开放
0.12%
36000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.5170
04-03
2.0240
04-03
1.5280
04-02
2.0390
04-02
-0.0110-0.72%开放开放
0.00%
37000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.7353
04-03
2.3086
04-03
1.7593
04-02
2.3370
04-02
-0.0240-1.36%开放开放
0.12%
38000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧2.9086
04-03
2.9086
04-03
2.8889
04-02
2.8889
04-02
0.01970.68%开放开放
0.15%
39000214广发成长优选混合估值图基金吧1.5840
04-03
2.2140
04-03
1.5980
04-02
2.2280
04-02
-0.0140-0.88%限大额开放
0.15%
40000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7424
04-03
2.1414
04-03
1.7455
04-02
2.1445
04-02
-0.0031-0.18%开放开放
0.15%
41000219博时裕益混合A估值图基金吧3.2442
04-03
3.4962
04-03
3.2694
04-02
3.5214
04-02
-0.0252-0.77%开放开放
0.15%
42000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.1670
04-03
3.1670
04-03
3.2130
04-02
3.2130
04-02
-0.0460-1.43%开放开放
0.15%
43000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7482
04-03
2.3152
04-03
0.7505
04-02
2.3175
04-02
-0.0023-0.31%开放开放
0.00%
44000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.7050
04-03
4.2550
04-03
3.7020
04-02
4.2520
04-02
0.00300.08%开放开放
0.15%
45000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.7850
04-03
3.8290
04-03
2.8050
04-02
3.8490
04-02
-0.0200-0.71%开放开放
0.15%
46000259农银区间收益混合估值图基金吧5.2184
04-03
5.2184
04-03
5.2047
04-02
5.2047
04-02
0.01370.26%开放开放
0.15%
47000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.0280
04-03
4.3050
04-03
4.0100
04-02
4.2870
04-02
0.01800.45%开放开放
0.15%
48000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.9100
04-03
0.7950
04-03
0.9160
04-02
0.8010
04-02
-0.0060-0.66%开放开放
0.15%
49000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.8029
04-03
2.7538
04-03
1.8579
04-02
2.8378
04-02
-0.0550-2.96%限大额开放
0.12%
50000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.6900
04-03
2.4120
04-03
1.6983
04-02
2.4203
04-02
-0.0083-0.49%开放开放
0.12%
51000279华商红利优选混合估值图基金吧0.8150
04-03
2.3720
04-03
0.8180
04-02
2.3750
04-02
-0.0030-0.37%开放开放
0.15%
52000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.5250
04-03
3.0130
04-03
2.5340
04-02
3.0220
04-02
-0.0090-0.36%开放开放
0.15%
53000308建信创新中国混合估值图基金吧7.3020
04-03
7.3020
04-03
7.2730
04-02
7.2730
04-02
0.02900.40%开放开放
0.15%
54000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.2310
04-03
2.4440
04-03
2.2570
04-02
2.4700
04-02
-0.0260-1.15%开放开放
0.15%
55000327南方潜力新蓝筹混合A估值图基金吧2.8022
04-03
3.0323
04-03
2.7817
04-02
3.0118
04-02
0.02050.74%开放开放
0.15%
56000328摩根转型动力混合A估值图基金吧2.3309
04-03
2.3309
04-03
2.3243
04-02
2.3243
04-02
0.00660.28%开放开放
0.15%
57000336农银研究精选混合估值图基金吧3.6063
04-03
3.6063
04-03
3.6301
04-02
3.6301
04-02
-0.0238-0.66%限大额开放
0.15%
58000339长城医疗保健混合A估值图基金吧3.0194
04-03
3.0194
04-03
3.0634
04-02
3.0634
04-02
-0.0440-1.44%开放开放
0.15%
59000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧3.3188
04-03
3.9668
04-03
3.2024
04-02
3.8504
04-02
0.11643.63%开放开放
0.15%
60000362国泰聚信价值优势混合A估值图基金吧2.7210
04-03
3.7190
04-03
2.7580
04-02
3.7560
04-02
-0.0370-1.34%开放开放
0.15%
61000363国泰聚信价值优势混合C估值图基金吧2.6640
04-03
3.6580
04-03
2.7000
04-02
3.6940
04-02
-0.0360-1.33%开放开放
0.00%
62000367国泰安康定期支付混合A估值图基金吧2.0300
04-03
2.0300
04-03
2.0350
04-02
2.0350
04-02
-0.0050-0.25%开放开放
0.06%
63000390华商优势行业混合A估值图基金吧2.2730
04-03
4.8880
04-03
2.2000
04-02
4.8150
04-02
0.07303.32%开放开放
0.15%
64000398华富灵活配置混合A估值图基金吧0.8112
04-03
1.2562
04-03
0.8184
04-02
1.2634
04-02
-0.0072-0.88%开放开放
0.15%
65000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.3420
04-03
7.3420
04-03
7.2210
04-02
7.2210
04-02
0.12101.68%开放开放
0.15%
66000408民生加银城镇化混合A估值图基金吧2.8662
04-03
4.2312
04-03
2.9034
04-02
4.2684
04-02
-0.0372-1.28%开放开放
0.15%
67000410益民服务领先混合A估值图基金吧1.5877
04-03
4.5459
04-03
1.6011
04-02
4.5593
04-02
-0.0134-0.84%开放开放
0.15%
68000414嘉实绝对收益策略定期混合A估值图基金吧1.3970
04-03
1.3970
04-03
1.4010
04-02
1.4010
04-02
-0.0040-0.29%暂停暂停
0.15%
69000417国联安新精选混合A估值图基金吧1.2382
04-03
1.7959
04-03
1.2451
04-02
1.8028
04-02
-0.0069-0.55%开放开放
0.15%
70000423前海开源事件驱动混合A估值图基金吧2.2540
04-03
2.2540
04-03
2.2830
04-02
2.2830
04-02
-0.0290-1.27%开放开放
0.15%
71000431鹏华品牌传承混合估值图基金吧3.4200
04-03
3.5020
04-03
3.4680
04-02
3.5500
04-02
-0.0480-1.38%开放开放
0.15%
72000432中银优秀企业混合估值图基金吧2.0260
04-03
2.0260
04-03
2.0360
04-02
2.0360
04-02
-0.0100-0.49%开放开放
0.15%
73000433安信鑫发优选混合A估值图基金吧2.5559
04-03
2.5559
04-03
2.5764
04-02
2.5764
04-02
-0.0205-0.80%开放开放
0.10%
74000436易方达裕惠定开混合A估值图基金吧1.8505
04-03
2.6085
04-03
1.8541
04-02
2.6121
04-02
-0.0036-0.19%暂停暂停
0.10%
75000452南方医药保健灵活配置混合A估值图基金吧2.7187
04-03
2.9337
04-03
2.7563
04-02
2.9713
04-02
-0.0376-1.36%开放开放
0.15%
76000458英大领先回报A估值图基金吧1.5723
04-03
2.2323
04-03
1.5681
04-02
2.2281
04-02
0.00420.27%开放开放
0.12%
77000459英大领先回报B估值图基金吧1.5723
04-03
2.2323
04-03
1.5681
04-02
2.2281
04-02
0.00420.27%暂停开放
1.50%
78000462农银主题轮动混合A估值图基金吧3.6314
04-03
3.6314
04-03
3.6207
04-02
3.6207
04-02
0.01070.30%开放开放
0.15%
79000477广发主题领先混合A估值图基金吧2.2318
04-03
2.2318
04-03
2.2498
04-02
2.2498
04-02
-0.0180-0.80%开放开放
0.15%
80000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.8640
04-03
5.9520
04-03
5.9130
04-02
6.0010
04-02
-0.0490-0.83%开放开放
0.15%
81000496长安产业精选混合A估值图基金吧1.4992
04-03
1.7392
04-03
1.4855
04-02
1.7255
04-02
0.01370.92%开放开放
0.15%
82000507宏利宏达混合A估值图基金吧1.2320
04-03
1.7230
04-03
1.2350
04-02
1.7260
04-02
-0.0030-0.24%开放开放
0.12%
83000508宏利宏达混合B估值图基金吧1.2100
04-03
1.6530
04-03
1.2130
04-02
1.6560
04-02
-0.0030-0.25%开放开放
0.00%
84000511国泰国策驱动灵活配置混合A估值图基金吧1.8670
04-03
2.0010
04-03
1.8890
04-02
2.0230
04-02
-0.0220-1.16%开放开放
0.06%
85000520上银新兴价值成长混合A估值图基金吧1.2240
04-03
2.7020
04-03
1.2360
04-02
2.7140
04-02
-0.0120-0.97%开放开放
0.15%
86000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.3225
04-03
5.3225
04-03
5.2872
04-02
5.2872
04-02
0.03530.67%开放开放
0.15%
87000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧1.0450
04-03
2.3830
04-03
1.0714
04-02
2.4094
04-02
-0.0264-2.46%开放开放
0.15%
88000526国泰浓益灵活配置混合A估值图基金吧1.5610
04-03
1.9680
04-03
1.5620
04-02
1.9690
04-02
-0.0010-0.06%开放开放
0.08%
89000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧4.7890
04-03
4.7890
04-03
4.7923
04-02
4.7923
04-02
-0.0033-0.07%开放开放
0.15%
90000529广发竞争优势混合A估值图基金吧3.2278
04-03
3.2278
04-03
3.2468
04-02
3.2468
04-02
-0.0190-0.59%开放开放
0.15%
91000530招商丰盛稳定增长混合A估值图基金吧1.4500
04-03
1.4500
04-03
1.4580
04-02
1.4580
04-02
-0.0080-0.55%开放开放
0.15%
92000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧2.2490
04-03
2.2490
04-03
2.2257
04-02
2.2257
04-02
0.02331.05%开放开放
0.15%
93000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.1270
04-03
3.1270
04-03
3.1530
04-02
3.1530
04-02
-0.0260-0.82%开放开放
0.15%
94000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.6900
04-03
5.1780
04-03
4.6550
04-02
5.1430
04-02
0.03500.75%开放开放
0.15%
95000535长盛航天海工混合A估值图基金吧1.6585
04-03
2.4789
04-03
1.6762
04-02
2.4966
04-02
-0.0177-1.06%开放开放
0.15%
96000538诺安优势行业混合A估值图基金吧0.9140
04-03
0.9140
04-03
0.9170
04-02
0.9170
04-02
-0.0030-0.33%开放开放
0.15%
97000541华商创新成长混合发起式A估值图基金吧3.2590
04-03
3.5140
04-03
3.2630
04-02
3.5180
04-02
-0.0040-0.12%开放开放
0.15%
98000545中邮核心竞争力灵活配置混合估值图基金吧1.9930
04-03
1.9930
04-03
1.9950
04-02
1.9950
04-02
-0.0020-0.10%开放开放
0.15%
99000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.0640
04-03
6.0640
04-03
6.0390
04-02
6.0390
04-02
0.02500.41%开放开放
0.15%
100000550广发新动力混合A估值图基金吧1.8525
04-03
1.8525
04-03
1.8656
04-02
1.8656
04-02
-0.0131-0.70%开放开放
0.15%
101000551中信保诚幸福消费混合A估值图基金吧1.4331
04-03
2.1901
04-03
1.4482
04-02
2.2052
04-02
-0.0151-1.04%开放开放
0.15%
102000554南方中国梦灵活配置混合A估值图基金吧2.4566
04-03
2.4566
04-03
2.4857
04-02
2.4857
04-02
-0.0291-1.17%开放开放
0.15%
103000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A估值图基金吧2.2365
04-03
3.0905
04-03
2.2355
04-02
3.0895
04-02
0.00100.04%开放开放
0.06%
104000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C估值图基金吧2.1282
04-03
2.9342
04-03
2.1273
04-02
2.9333
04-02
0.00090.04%开放开放
0.00%
105000566华泰柏瑞创新升级混合A估值图基金吧2.4780
04-03
3.6930
04-03
2.5000
04-02
3.7150
04-02
-0.0220-0.88%开放开放
0.12%
106000567广发聚祥灵活混合估值图基金吧1.8050
04-03
1.8050
04-03
1.8170
04-02
1.8170
04-02
-0.0120-0.66%开放开放
0.15%
107000572中银多策略混合A估值图基金吧1.4090
04-03
1.8400
04-03
1.4110
04-02
1.8420
04-02
-0.0020-0.14%开放开放
0.15%
108000573天弘通利混合A估值图基金吧2.4650
04-03
2.5340
04-03
2.4870
04-02
2.5560
04-02
-0.0220-0.88%开放开放
0.10%
109000574宝盈新价值混合A估值图基金吧3.4570
04-03
4.1450
04-03
3.4640
04-02
4.1520
04-02
-0.0070-0.20%开放开放
0.15%
110000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.0648
04-03
5.0648
04-03
5.1595
04-02
5.1595
04-02
-0.0947-1.84%开放开放
0.00%
111000585嘉实对冲套利定期混合A估值图基金吧1.0770
04-03
1.0770
04-03
1.0820
04-02
1.0820
04-02
-0.0050-0.46%暂停暂停
0.13%
112000587大成灵活配置混合A估值图基金吧3.6750
04-03
4.0750
04-03
3.6920
04-02
4.0920
04-02
-0.0170-0.46%开放开放
0.15%
113000589光大保德信银发商机混合A估值图基金吧2.9620
04-03
3.2120
04-03
3.0010
04-02
3.2510
04-02
-0.0390-1.30%开放开放
0.15%
114000590华安新活力灵活配置混合A估值图基金吧1.5260
04-03
1.7870
04-03
1.5280
04-02
1.7890
04-02
-0.0020-0.13%开放开放
0.15%
115000591中银健康生活混合A估值图基金吧2.1013
04-03
2.1013
04-03
2.1411
04-02
2.1411
04-02
-0.0398-1.86%开放开放
0.15%
116000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.2960
04-03
7.8380
04-03
3.3180
04-02
7.8610
04-02
-0.0220-0.66%开放开放
0.15%
117000597中海积极收益混合估值图基金吧1.4010
04-03
1.6600
04-03
1.3980
04-02
1.6570
04-02
0.00300.21%开放开放
0.08%
118000598长盛生态环境混合估值图基金吧4.9410
04-03
4.9410
04-03
4.9840
04-02
4.9840
04-02
-0.0430-0.86%开放开放
0.15%
119000601华宝创新优选混合估值图基金吧2.9630
04-03
3.3030
04-03
2.9440
04-02
3.2840
04-02
0.01900.65%开放开放
0.15%
120000603易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧2.3500
04-03
2.3500
04-03
2.3380
04-02
2.3380
04-02
0.01200.51%开放开放
0.15%
121000609华商新量化混合A估值图基金吧2.6540
04-03
3.2040
04-03
2.6490
04-02
3.1990
04-02
0.00500.19%开放开放
0.15%
122000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.1650
04-03
5.3650
04-03
5.3050
04-02
5.5050
04-02
-0.1400-2.64%开放开放
0.15%
123000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.1400
04-03
5.1400
04-03
5.1430
04-02
5.1430
04-02
-0.0030-0.06%开放开放
0.15%
124000634富国天盛灵活配置基金估值图基金吧1.2310
04-03
2.7660
04-03
1.2430
04-02
2.7780
04-02
-0.0120-0.97%开放开放
0.15%
125000639宝盈祥瑞混合A估值图基金吧1.1438
04-03
1.4698
04-03
1.1409
04-02
1.4669
04-02
0.00290.25%开放开放
0.12%
126000646华润元大量化优选混合A估值图基金吧2.0190
04-03
2.0190
04-03
2.0210
04-02
2.0210
04-02
-0.0020-0.10%开放开放
0.15%
127000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.1922
04-03
2.6837
04-03
2.2063
04-02
2.7010
04-02
-0.0141-0.64%开放开放
0.15%
128000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.0060
04-03
4.3330
04-03
5.0620
04-02
4.3820
04-02
-0.0560-1.11%开放开放
0.15%
129000654华商新锐产业混合估值图基金吧2.4370
04-03
2.4570
04-03
2.4340
04-02
2.4540
04-02
0.00300.12%开放开放
0.15%
130000663国投瑞银美丽中国混合A估值图基金吧1.5115
04-03
3.8745
04-03
1.5284
04-02
3.8914
04-02
-0.0169-1.11%开放开放
0.15%
131000664国联安通盈混合A估值图基金吧1.3484
04-03
1.6904
04-03
1.3484
04-02
1.6904
04-02
0.00000.00%开放开放
0.07%
132000667工银绝对收益混合发起A估值图基金吧1.3450
04-03
1.3450
04-03
1.3460
04-02
1.3460
04-02
-0.0010-0.07%开放开放
0.15%
133000672工银绝对收益混合发起B估值图基金吧1.2110
04-03
1.2110
04-03
1.2120
04-02
1.2120
04-02
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
134000679招商丰利灵活配置混合A估值图基金吧1.6770
04-03
1.6770
04-03
1.7050
04-02
1.7050
04-02
-0.0280-1.64%开放开放
0.15%
135000684长盛养老健康混合A估值图基金吧1.9491
04-03
1.9491
04-03
1.9758
04-02
1.9758
04-02
-0.0267-1.35%开放开放
0.15%
136000689前海开源新经济混合A估值图基金吧2.8733
04-03
2.9833
04-03
2.8717
04-02
2.9817
04-02
0.00160.06%开放开放
0.15%
137000690前海开源大海洋混合估值图基金吧2.0220
04-03
2.0220
04-03
2.0630
04-02
2.0630
04-02
-0.0410-1.99%开放开放
0.15%
138000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.8690
04-03
5.8690
04-03
5.8320
04-02
5.8320
04-02
0.03700.63%开放开放
0.15%
139000706中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧1.2040
04-03
1.6250
04-03
1.2130
04-02
1.6340
04-02
-0.0090-0.74%开放开放
0.15%
140000714诺安稳健回报混合A估值图基金吧2.1350
04-03
2.3030
04-03
2.0660
04-02
2.2340
04-02
0.06903.34%开放开放
0.08%
141000717融通转型三动力灵活配置混合A估值图基金吧3.7890
04-03
3.7890
04-03
3.7340
04-02
3.7340
04-02
0.05501.47%开放开放
0.15%
142000727融通健康产业灵活配置混合A/B估值图基金吧2.6230
04-03
2.6230
04-03
2.6840
04-02
2.6840
04-02
-0.0610-2.27%开放开放
0.15%
143000739平安新鑫先锋A估值图基金吧2.8150
04-03
3.3610
04-03
2.8310
04-02
3.3770
04-02
-0.0160-0.57%开放开放
0.12%
144000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧2.6900
04-03
3.5960
04-03
2.7010
04-02
3.6070
04-02
-0.0110-0.41%开放开放
0.15%
145000743红塔红土盛世普益混合发起式估值图基金吧1.5770
04-03
2.2850
04-03
1.5809
04-02
2.2889
04-02
-0.0039-0.25%开放开放
0.08%
146000747广发逆向策略混合A估值图基金吧3.4612
04-03
3.4612
04-03
3.4952
04-02
3.4952
04-02
-0.0340-0.97%开放开放
0.15%
147000753华宝量化对冲混合A估值图基金吧1.1912
04-03
1.4212
04-03
1.1936
04-02
1.4236
04-02
-0.0024-0.20%开放开放
0.08%
148000754华宝量化对冲混合C估值图基金吧1.1489
04-03
1.3789
04-03
1.1513
04-02
1.3813
04-02
-0.0024-0.21%暂停开放
0.00%
149000755富安达新兴成长混合A估值图基金吧0.7187
04-03
0.7187
04-03
0.7202
04-02
0.7202
04-02
-0.0015-0.21%开放开放
0.15%
150000757华富智慧城市灵活配置混合A估值图基金吧0.9199
04-03
1.1199
04-03
0.9357
04-02
1.1357
04-02
-0.0158-1.69%开放开放
0.15%
151000762汇添富绝对收益定开混合A估值图基金吧1.2540
04-03
1.2540
04-03
1.2550
04-02
1.2550
04-02
-0.0010-0.08%暂停暂停
0.15%
152000763工银新财富灵活配置混合估值图基金吧2.1150
04-03
2.1150
04-03
2.1460
04-02
2.1460
04-02
-0.0310-1.44%开放开放
0.15%
153000767华富国泰民安灵活配置混合A估值图基金吧1.5366
04-03
1.5866
04-03
1.5514
04-02
1.6014
04-02
-0.0148-0.95%开放开放
0.15%
154000772景顺长城中国回报混合A估值图基金吧1.6460
04-03
2.0830
04-03
1.6740
04-02
2.1110
04-02
-0.0280-1.67%开放开放
0.15%
155000788前海开源中国成长混合估值图基金吧1.0420
04-03
1.4920
04-03
1.0490
04-02
1.4990
04-02
-0.0070-0.67%开放开放
0.15%
156000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.7300
04-03
2.7300
04-03
2.7610
04-02
2.7610
04-02
-0.0310-1.12%开放开放
0.12%
157000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.3440
04-03
2.3440
04-03
2.3710
04-02
2.3710
04-02
-0.0270-1.14%开放开放
0.00%
158000800华商未来主题混合估值图基金吧1.1570
04-03
1.1570
04-03
1.1660
04-02
1.1660
04-02
-0.0090-0.77%开放开放
0.15%
159000804中信建投稳利混合A估值图基金吧1.4922
04-03
1.7323
04-03
1.4985
04-02
1.7386
04-02
-0.0063-0.42%开放开放
0.08%
160000805中银新经济灵活配置混合A估值图基金吧2.4510
04-03
2.4510
04-03
2.4640
04-02
2.4640
04-02
-0.0130-0.53%开放开放
0.15%
161000822东海美丽中国A估值图基金吧1.2053
04-03
1.2053
04-03
1.2121
04-02
1.2121
04-02
-0.0068-0.56%开放开放
0.08%
162000823银华高端制造业混合A估值图基金吧1.8180
04-03
1.9530
04-03
1.8080
04-02
1.9430
04-02
0.01000.55%开放开放
0.15%
163000824圆信永丰双利A估值图基金吧1.0186
04-03
2.7946
04-03
1.0306
04-02
2.8066
04-02
-0.0120-1.16%开放开放
0.15%
164000825圆信永丰双利C估值图基金吧0.9826
04-03
2.6553
04-03
0.9942
04-02
2.6669
04-02
-0.0116-1.17%开放开放
0.00%
165000841富国新回报灵活配置混合A/B估值图基金吧1.8270
04-03
1.9180
04-03
1.8270
04-02
1.9180
04-02
0.00000.00%开放开放
0.10%
166000843富国新回报灵活配置混合C估值图基金吧1.7660
04-03
1.8540
04-03
1.7670
04-02
1.8550
04-02
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
167000844南方绝对收益估值图基金吧1.3259
04-03
1.3559
04-03
1.3289
04-02
1.3589
04-02
-0.0030-0.23%暂停暂停
0.15%
168000845国投瑞银信息消费混合A估值图基金吧1.1595
04-03
2.2515
04-03
1.1437
04-02
2.2357
04-02
0.01581.38%开放开放
0.15%
169000849汇丰晋信双核策略混合A估值图基金吧1.8637
04-03
2.7067
04-03
1.8899
04-02
2.7329
04-02
-0.0262-1.39%开放开放
0.15%
170000850汇丰晋信双核策略混合C估值图基金吧1.7877
04-03
2.6307
04-03
1.8129
04-02
2.6559
04-02
-0.0252-1.39%开放开放
0.00%
171000870嘉实新收益混合估值图基金吧1.3470
04-03
1.6600
04-03
1.3560
04-02
1.6690
04-02
-0.0090-0.66%开放开放
0.06%
172000877华泰柏瑞量化优选混合估值图基金吧1.8092
04-03
2.3531
04-03
1.8229
04-02
2.3668
04-02
-0.0137-0.75%开放开放
0.15%
173000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧1.1740
04-03
2.2270
04-03
1.2010
04-02
2.2540
04-02
-0.0270-2.25%开放开放
0.15%
174000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧1.0320
04-03
2.0850
04-03
1.0570
04-02
2.1100
04-02
-0.0250-2.37%开放开放
0.00%
175000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧2.7760
04-03
2.7760
04-03
2.8110
04-02
2.8110
04-02
-0.0350-1.25%暂停暂停
0.15%
176000892九泰天宝灵活配置混合A估值图基金吧0.6816
04-03
0.8186
04-03
0.6845
04-02
0.8215
04-02
-0.0029-0.42%开放开放
0.15%
177000894中欧睿达6个月持有混合A估值图基金吧1.7347
04-03
1.7347
04-03
1.7371
04-02
1.7371
04-02
-0.0024-0.14%开放开放
0.08%
178000904银华回报定开混合估值图基金吧1.8430
04-03
2.1630
04-03
1.8490
03-31
2.1690
03-31
------暂停暂停
0.15%
179000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧2.3710
04-03
2.6830
04-03
2.4200
04-02
2.7320
04-02
-0.0490-2.02%开放开放
0.15%
180000926中信建投睿信灵活配置混合A估值图基金吧0.7625
04-03
0.7625
04-03
0.7714
04-02
0.7714
04-02
-0.0089-1.15%开放开放
0.12%
181000928国联国企改革混合A估值图基金吧1.7890
04-03
2.1790
04-03
1.8050
04-02
2.1950
04-02
-0.0160-0.89%开放开放
0.15%
182000932前海开源睿远稳健增利混合A估值图基金吧1.6094
04-03
1.8644
04-03
1.6093
04-02
1.8643
04-02
0.00010.01%开放开放
0.12%
183000933前海开源睿远稳健增利混合C估值图基金吧1.5176
04-03
1.7626
04-03
1.5175
04-02
1.7625
04-02
0.00010.01%开放开放
0.00%
184000935浙商汇金转型成长估值图基金吧1.3730
04-03
1.5230
04-03
1.3750
04-02
1.5250
04-02
-0.0020-0.15%开放开放
0.15%
185000936博时产业新动力混合A估值图基金吧3.2220
04-03
3.2480
04-03
3.2470
04-02
3.2730
04-02
-0.0250-0.77%开放开放
0.15%
186000939中银研究精选灵活配置混合A估值图基金吧0.8960
04-03
1.9430
04-03
0.9010
04-02
1.9480
04-02
-0.0050-0.55%开放开放
0.15%
187000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.4000
04-03
5.4000
04-03
5.3220
04-02
5.3220
04-02
0.07801.47%限大额开放
0.15%
188000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧1.8280
04-03
1.8280
04-03
1.8610
04-02
1.8610
04-02
-0.0330-1.77%开放开放
0.12%
189000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧1.7290
04-03
1.7290
04-03
1.7600
04-02
1.7600
04-02
-0.0310-1.76%开放开放
0.00%
190000963兴业多策略混合估值图基金吧2.4430
04-03
2.4430
04-03
2.4260
04-02
2.4260
04-02
0.01700.70%开放开放
0.15%
191000965汇丰晋信新动力混合A估值图基金吧2.2582
04-03
2.2582
04-03
2.2811
04-02
2.2811
04-02
-0.0229-1.00%开放开放
0.15%
192000966中邮核心科技创新灵活配置混合估值图基金吧1.5900
04-03
1.5900
04-03
1.5980
04-02
1.5980
04-02
-0.0080-0.50%开放开放
0.15%
193000967华泰柏瑞创新动力混合估值图基金吧3.2600
04-03
3.2600
04-03
3.2880
04-02
3.2880
04-02
-0.0280-0.85%限大额开放
0.15%
194000969前海开源大安全混合估值图基金吧3.6310
04-03
3.6310
04-03
3.5770
04-02
3.5770
04-02
0.05401.51%开放开放
0.15%
195000970东方红睿元混合估值图基金吧3.7800
04-03
3.7800
04-03
3.8830
03-27
3.8830
03-27
------暂停暂停
1.50%
196000976长城新兴产业混合A估值图基金吧2.1474
04-03
2.1474
04-03
2.1577
04-02
2.1577
04-02
-0.0103-0.48%开放开放
0.15%
197000977长城环保主题混合A估值图基金吧2.6539
04-03
2.6539
04-03
2.6626
04-02
2.6626
04-02
-0.0087-0.33%开放开放
0.15%
198000986太平灵活配置估值图基金吧0.4360
04-03
0.4360
04-03
0.4400
04-02
0.4400
04-02
-0.0040-0.91%开放开放
0.15%
199000992广发对冲套利定期开放混合估值图基金吧1.1820
04-03
1.2080
04-03
1.1900
04-02
1.2160
04-02
-0.0080-0.67%暂停暂停
0.15%
200000993华宝稳健回报混合估值图基金吧1.7040
04-03
1.7040
04-03
1.7060
04-02
1.7060
04-02
-0.0020-0.12%开放开放
0.15%
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