银华回报定开混合(000904)基金净值_估值

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银华回报定开混合(000904

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-12): 1.2530--; 近1月：-1.65%; 近1年：-19.32%

累计净值: 1.5730; 近3月：-0.56%; 近3年：-33.77%

: 近6月：-10.37%; 成立来：60.18%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.10亿元（2023-12-31）	基金经理：王斌
成立日：2014-12-12	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-24～06-28/2024-06-24～06-28

预估开放申购时间：
2024年06月21日15:00~06月28日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月21日15:00~06月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.72%	0.23%	股吧
东方财富	5.95%	-0.48%	股吧
泸州老窖	5.18%	0.73%	股吧
重庆啤酒	5.14%	1.63%	股吧
温氏股份	2.86%	0.60%	股吧
招商银行	2.68%	1.05%	股吧
今世缘	2.45%	-0.80%	股吧
农业银行	2.43%	0.67%	股吧
巨星农牧	2.43%	-0.27%	股吧
华利集团	2.41%	-2.12%	股吧

前十持仓占比合计：40.25%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-12	1.2530	1.5730	--
04-03	1.2930	1.6130	--
03-29	1.2830	1.6030	0.55%
03-28	1.2760	1.5960	0.79%
03-27	1.2660	1.5860	-1.48%
03-26	1.2850	1.6050	0.55%
03-25	1.2780	1.5980	-1.31%
03-22	1.2950	1.6150	--
03-15	1.3020	1.6220	--
03-08	1.2740	1.5940	--
03-01	1.2950	1.6150	--

更多净值信息>

银华回报定开混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2015-09-24 每份派现金0.0115元
2015-06-24 每份派现金0.1580元
2015-03-25 每份派现金0.1500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.09%	-1.65%	-0.56%	-10.37%	-4.42%	-19.32%	-12.93%	-33.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2008 \| 2324	1374 \| 2324	1581 \| 2319	1655 \| 2283	1476 \| 2314	1367 \| 2213	1063 \| 2091	1561 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.14%	-6.22%	0.36%	-9.95%	4.18%	2.84%	-12.27%	13.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1310 \| 2323	1765 \| 2331	245 \| 2319	2115 \| 2303	725 \| 2290	397 \| 2300	1595 \| 2294	208 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.72%	-17.87%	-5.34%	71.15%	34.13%	-20.15%	11.92%	-17.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1317 \| 2331	1185 \| 2300	1820 \| 2206	304 \| 2087	767 \| 1975	1078 \| 1914	439 \| 1886	688 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	良好	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 181.39%
2023-06-30 166.66%
2022-12-31 51.24%
2022-06-30 31.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：中高风险，个人持有比例逐渐增多，2015年度收益达42.69%

报告期	基金换手率
2023-12-31	181.39%
2023-06-30	166.66%
2022-12-31	51.24%
2022-06-30	31.43%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-25~至今	王斌	24天	-3.24%
2022-05-30~2024-03-24	王斌王海峰	1年又299天	-8.09%
2016-12-22~2022-05-29	王斌	5年又159天	51.67%
2016-02-06~2016-12-21	王华王斌	319天	7.40%
2014-12-12~2016-02-05	王华	1年又55天	10.58%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-09-24	每份派现金0.0115元
2015-06-24	每份派现金0.1580元
2015-03-25	每份派现金0.1500元

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