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国投瑞银美丽中国混合A(000663
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单位净值 (2026-06-02)

1.4935-0.56%
近1月：-4.81%
近1年：36.97%

累计净值

3.8565
近3月：-11.25%
近3年：24.27%

近6月：9.24%
成立来：465.34%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：2.83亿元（2026-03-31）基金经理：周思捷
成 立 日：2014-06-24管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.4935 3.8565 -0.56%
    06-01 1.5019 3.8649 0.55%
    05-29 1.4937 3.8567 -0.82%
    05-28 1.5061 3.8691 -0.27%
    05-27 1.5102 3.8732 -0.28%
    05-26 1.5145 3.8775 0.57%
    05-25 1.5059 3.8689 0.19%
    05-22 1.5030 3.8660 0.83%
    05-21 1.4906 3.8536 -1.34%
    05-20 1.5108 3.8738 -0.64%
    05-19 1.5206 3.8836 0.56%
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    36.97%
    41.80%
    24.27%
    同类平均
    -1.80%
    1.61%
    2.85%
    14.26%
    10.65%
    37.49%
    47.09%
    32.09%
    沪深300
    -0.67%
    2.23%
    3.93%
    7.91%
    6.15%
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    1010 | 2083
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    一般

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    一般

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31283.99%
    2025-06-30234.34%
    2024-12-31124.80%
    2024-06-3097.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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71 0 太差了，基金经理有点问题 基民7SDtfq 05-22 21:36
72 0 最近走的太拉跨了，准备转换了 我把树叶都染红 05-22 20:19
58 0 选的股票太差了吧 基民7SDtfq 05-19 20:52
71 0 这么点，好股票卖了 基民7SDtfq 05-19 20:32
67 0 这么点，好股票卖了 基民7SDtfq 05-19 20:31
1530 1 今天这结果差的有点多啊 无名浪 05-08 11:10
79 0 #晒收益# 兴安涨停板 05-06 21:25
167 0 公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2026 基金资讯 04-21 08:07
101 0 公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2025 基金资讯 03-30 08:06
124 0 真好！！ 达摩归来兮 03-02 20:40
213 0 今天为什么还没有结果？ 基民bmsQox 02-03 21:50
246 0 公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2025 基金资讯 01-21 08:05
350 0 七连阳的行情太火爆，身边很多人都在跟风买入，但我觉 欢快的邱 01-20 11:14
363 0 国投白银LOF场外限购100块，真的会谢！想参与白 洒脱的石 01-19 14:26
124 0 #晒收益# 达摩归来兮 01-09 21:09
267 0 资源民族主义抬头，各国加强关键矿产管控，资源稀缺性 执着的孙 01-06 11:25
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157 0 中金合并东兴、信达今日复牌，换股定价公允兼顾各方利 忠心耿耿的陈 01-06 11:17
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