国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金净值_估值

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国投瑞银美丽中国混合A(000663

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单位净值 (2026-08-06): 1.4421-0.61%; 近1月：0.80%; 近1年：19.58%

累计净值: 3.8051; 近3月：-8.35%; 近3年：19.08%

: 近6月：-8.33%; 成立来：445.88%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.43亿元（2026-06-30）	基金经理：周思捷
成立日：2014-06-24	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国动力	7.11%	4.20%	股吧
TCL科技	6.93%	0.83%	股吧
宝武镁业	6.66%	-0.55%	股吧
海油工程	5.64%	-0.71%	股吧
中国化学	5.23%	-0.64%	股吧
中集集团	4.93%	0.94%	股吧
中通客车	4.79%	0.00%	股吧
黔源电力	4.62%	0.00%	股吧
首旅酒店	4.41%	-0.67%	股吧
XD时代电	4.22%	1.43%	股吧

前十持仓占比合计：54.54%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
苏利转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
苏利转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	1.4421	3.8051	-0.61%
08-05	1.4510	3.8140	0.74%
08-04	1.4404	3.8034	-1.00%
08-03	1.4550	3.8180	1.00%
07-31	1.4406	3.8036	-0.33%
07-30	1.4454	3.8084	0.38%
07-29	1.4400	3.8030	2.26%
07-28	1.4082	3.7712	-0.62%
07-27	1.4170	3.7800	1.69%
07-24	1.3935	3.7565	-2.75%
07-23	1.4329	3.7959	1.55%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	0.80%	-8.35%	-8.33%	1.04%	19.58%	51.76%	19.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.09%	-5.99%	-3.93%	1.98%	6.22%	19.77%	50.64%	27.54%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2028 \| 2320	526 \| 2314	1656 \| 2309	1751 \| 2304	1343 \| 2300	864 \| 2273	877 \| 2187	1012 \| 2091
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	一般	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.51%	6.17%	0.81%	25.76%	4.12%	2.45%	-3.44%	9.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1986 \| 2331	233 \| 2333	1002 \| 2338	734 \| 2344	581 \| 2347	936 \| 2326	1593 \| 2331	926 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.23%	-4.96%	-4.97%	-12.48%	19.96%	66.97%	65.20%	-17.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	685 \| 2338	1851 \| 2331	864 \| 2323	864 \| 2294	378 \| 2202	378 \| 2082	105 \| 1973	966 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 283.99%
2025-06-30 234.34%
2024-12-31 124.80%
2024-06-30 97.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：精选美丽中国主题的相关上市公司，采用多因素分析框架，长期业绩优秀。

报告期	基金换手率
2025-12-31	283.99%
2025-06-30	234.34%
2024-12-31	124.80%
2024-06-30	97.87%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	周思捷	3年又54天	20.91%
2023-05-30~2023-06-14	吴潇周思捷	15天	0.77%
2020-07-18~2023-05-29	吴潇	2年又315天	23.53%
2020-07-10~2020-07-17	董晗吴潇	7天	-2.57%
2017-06-24~2020-07-09	董晗	3年又16天	121.44%

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193	0	就你这德行，不陪你下跌啦，决心赎回啦，太“喀拉”了	股友72g8868P78	06-16 01:36
204	0	别人的基金涨9%，你涨1%，有何面目还坐在这啊？	股友72g8868P78	06-16 01:26
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186	0	国投你真可以啊，基金都连跌3个月啦，不想办法转亏为	股友72g8868P78	06-04 00:16
139	0	太差了，基金经理有点问题	基民7SDtfq	05-22 21:36
138	0	最近走的太拉跨了，准备转换了	我把树叶都染红	05-22 20:19
123	0	选的股票太差了吧	基民7SDtfq	05-19 20:52
141	0	这么点，好股票卖了	基民7SDtfq	05-19 20:32
120	0	这么点，好股票卖了	基民7SDtfq	05-19 20:31
3158	1	今天这结果差的有点多啊	无名浪	05-08 11:10
135	0	#晒收益#	兴安涨停板	05-06 21:25
365	0	公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2026	基金资讯	04-21 08:07
173	0	公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2025	基金资讯	03-30 08:06
192	0	真好！！	达摩归来兮	03-02 20:40
275	0	今天为什么还没有结果？	基民bmsQox	02-03 21:50
324	0	公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2025	基金资讯	01-21 08:05
552	0	七连阳的行情太火爆，身边很多人都在跟风买入，但我觉	欢快的邱	01-20 11:14

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-16	每10份派现金0.4000元
2023-11-24	每10份派现金2.0000元
2022-12-14	每10份派现金2.8700元
2022-01-14	每10份派现金5.4500元
2020-12-15	每10份派现金6.2000元
2019-12-26	每10份派现金2.8500元
2017-12-11	每10份派现金1.3800元
2016-12-27	每10份派现金1.4600元
2015-03-19	每10份派现金1.0200元

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