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国投瑞银美丽中国混合A(000663
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单位净值 (2026-06-22)

1.46091.56%
近1月：-2.80%
近1年：32.68%

累计净值

3.8239
近3月：-6.30%
近3年：24.30%

近6月：2.56%
成立来：453.00%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：2.83亿元（2026-03-31）基金经理：周思捷
成 立 日：2014-06-24管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-22 1.4609 3.8239 1.56%
    06-18 1.4385 3.8015 -1.24%
    06-17 1.4566 3.8196 0.55%
    06-16 1.4487 3.8117 -1.05%
    06-15 1.4640 3.8270 1.04%
    06-12 1.4489 3.8119 1.56%
    06-11 1.4267 3.7897 -0.67%
    06-10 1.4363 3.7993 -1.24%
    06-09 1.4543 3.8173 0.69%
    06-08 1.4443 3.8073 -2.18%
    06-05 1.4765 3.8395 -1.24%
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    -6.30%
    2.56%
    2.35%
    32.68%
    43.61%
    24.30%
    同类平均
    3.50%
    3.58%
    14.35%
    16.87%
    15.75%
    43.19%
    55.55%
    37.30%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
    40.73%
    27.31%
    同类排名
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    1070 | 2185
    1075 | 2080
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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-31283.99%
    2025-06-30234.34%
    2024-12-31124.80%
    2024-06-3097.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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124 0 就你这德行，不陪你下跌啦，决心赎回啦，太“喀拉”了 股友72g8868P78 06-16 01:36
120 0 别人的基金涨9%，你涨1%，有何面目还坐在这啊？ 股友72g8868P78 06-16 01:26
73 0 公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明 基金资讯 06-12 08:04
78 0 公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞 基金资讯 06-12 08:04
114 0 国投你真可以啊，基金都连跌3个月啦，不想办法转亏为 股友72g8868P78 06-04 00:16
85 0 太差了，基金经理有点问题 基民7SDtfq 05-22 21:36
89 0 最近走的太拉跨了，准备转换了 我把树叶都染红 05-22 20:19
74 0 选的股票太差了吧 基民7SDtfq 05-19 20:52
87 0 这么点，好股票卖了 基民7SDtfq 05-19 20:32
79 0 这么点，好股票卖了 基民7SDtfq 05-19 20:31
2050 1 今天这结果差的有点多啊 无名浪 05-08 11:10
96 0 #晒收益# 兴安涨停板 05-06 21:25
230 0 公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2026 基金资讯 04-21 08:07
119 0 公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2025 基金资讯 03-30 08:06
138 0 真好！！ 达摩归来兮 03-02 20:40
232 0 今天为什么还没有结果？ 基民bmsQox 02-03 21:50
272 0 公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2025 基金资讯 01-21 08:05
412 0 七连阳的行情太火爆，身边很多人都在跟风买入，但我觉 欢快的邱 01-20 11:14
434 0 国投白银LOF场外限购100块，真的会谢！想参与白 洒脱的石 01-19 14:26
144 0 #晒收益# 达摩归来兮 01-09 21:09
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