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单位净值 (2026-06-30)

1.31700.15%
近1月:2.57%
近1年:12.56%

累计净值

1.8080
近3月:6.64%
近3年:18.60%

近6月:6.30%
成立来:98.29%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.45亿元(2026-03-31)基金经理:宁霄
成 立 日:2014-03-05管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.3170 1.8080 0.15%
    06-29 1.3150 1.8060 0.38%
    06-26 1.3100 1.8010 -0.61%
    06-25 1.3180 1.8090 0.69%
    06-24 1.3090 1.8000 0.31%
    06-23 1.3050 1.7960 -0.53%
    06-22 1.3120 1.8030 0.85%
    06-18 1.3010 1.7920 0.31%
    06-17 1.2970 1.7880 0.46%
    06-16 1.2910 1.7820 0.23%
    06-15 1.2880 1.7790 0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.92%
    2.57%
    6.64%
    6.30%
    6.30%
    12.56%
    20.49%
    18.60%
    同类平均
    0.53%
    0.61%
    2.99%
    3.24%
    3.24%
    7.81%
    14.01%
    13.32%
    沪深300
    0.32%
    2.37%
    9.56%
    7.11%
    7.11%
    25.77%
    42.57%
    29.06%
    同类排名
    324 | 1318
    212 | 1357
    217 | 1336
    237 | 1319
    237 | 1319
    250 | 1274
    238 | 1219
    291 | 1146
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31102.18%
    2025-06-3092.30%
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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