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单位净值 (2026-11-13)

1.3670-1.01%
近1月:-1.01%
近1年:-3.12%

累计净值

1.6260
近3月:-5.72%
近3年:0.07%

近6月:-12.54%
成立来:70.81%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.39亿元(2026-09-30)基金经理:邱红丽
成 立 日:2014-05-26管 理 人:中海基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-13 1.3670 1.6260 -1.01%
    11-12 1.3810 1.6400 -1.36%
    11-11 1.4000 1.6590 1.08%
    11-10 1.3850 1.6440 1.47%
    11-09 1.3650 1.6240 1.41%
    11-06 1.3460 1.6050 -1.54%
    11-05 1.3670 1.6260 0.81%
    11-04 1.3560 1.6150 3.27%
    11-03 1.3130 1.5720 -2.88%
    11-02 1.3520 1.6110 0.30%
    10-30 1.3480 1.6070 -2.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.56%
    -1.01%
    -5.72%
    -12.54%
    -3.87%
    -3.12%
    -1.01%
    0.07%
    同类平均
    -0.86%
    -7.55%
    -14.41%
    -18.89%
    -7.75%
    -7.12%
    11.92%
    18.50%
    沪深300
    -0.94%
    -6.07%
    -13.89%
    -19.65%
    -13.25%
    -14.58%
    -2.30%
    12.21%
    同类排名
    187 | 2328
    507 | 2327
    718 | 2315
    864 | 2303
    916 | 2293
    856 | 2281
    1608 | 2203
    1592 | 2132
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3056.49%
    2025-12-3156.38%
    2025-06-3063.62%
    2024-12-3158.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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