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单位净值 (2026-04-30)

1.43000.07%
近1月:1.49%
近1年:2.36%

累计净值

1.8610
近3月:0.42%
近3年:7.60%

近6月:0.70%
成立来:104.26%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:1.55亿元(2026-03-31)基金经理:李建
成 立 日:2014-03-31管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.4300 1.8610 0.07%
    04-29 1.4290 1.8600 0.35%
    04-28 1.4240 1.8550 -0.07%
    04-27 1.4250 1.8560 0.00%
    04-24 1.4250 1.8560 -0.14%
    04-23 1.4270 1.8580 -0.07%
    04-22 1.4280 1.8590 0.21%
    04-21 1.4250 1.8560 0.07%
    04-20 1.4240 1.8550 0.14%
    04-17 1.4220 1.8530 -0.07%
    04-16 1.4230 1.8540 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    1.49%
    0.42%
    0.70%
    0.56%
    2.36%
    5.54%
    7.60%
    同类平均
    1.04%
    9.23%
    2.64%
    10.34%
    8.90%
    36.45%
    43.43%
    27.52%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    1470 | 2325
    1972 | 2337
    1325 | 2330
    1848 | 2317
    1906 | 2328
    2134 | 2279
    1999 | 2195
    1526 | 2087
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3119.05%
    2025-06-3024.00%
    2024-12-3129.10%
    2024-06-3033.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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