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单位净值 (2026-02-04)

1.42300.07%
近1月:0.07%
近1年:1.57%

累计净值

1.8540
近3月:0.21%
近3年:7.23%

近6月:0.78%
成立来:103.26%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:1.83亿元(2025-12-31)基金经理:李建
成 立 日:2014-03-31管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-04 1.4230 1.8540 0.07%
    02-03 1.4220 1.8530 0.21%
    02-02 1.4190 1.8500 -0.35%
    01-30 1.4240 1.8550 -0.14%
    01-29 1.4260 1.8570 0.00%
    01-28 1.4260 1.8570 0.07%
    01-27 1.4250 1.8560 0.00%
    01-26 1.4250 1.8560 -0.07%
    01-23 1.4260 1.8570 0.07%
    01-22 1.4250 1.8560 -0.07%
    01-21 1.4260 1.8570 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.21%
    0.07%
    0.21%
    0.78%
    0.07%
    1.57%
    7.07%
    7.23%
    同类平均
    -1.73%
    5.44%
    7.92%
    20.12%
    5.44%
    32.91%
    57.81%
    19.40%
    沪深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同类排名
    611 | 2313
    2143 | 2315
    2067 | 2306
    2115 | 2291
    2143 | 2315
    2195 | 2254
    2072 | 2176
    1336 | 2044
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3024.00%
    2024-12-3129.10%
    2024-06-3033.86%
    2023-12-3146.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:7320.11亿旗下基金:313只
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