汇添富绝对收益定开混合A(000762)基金净值_估值

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汇添富绝对收益定开混合A(000762

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单位净值 (2026-09-16): 1.3340-0.07%; 近1月：0.91%; 近1年：9.52%

累计净值: 1.3340; 近3月：-0.07%; 近3年：8.63%

: 近6月：6.89%; 成立来：33.40%

类型：混合型-绝对收益 \| 中风险	规模：18.35亿元（2026-06-30）	基金经理：杨涛
成立日：2017-03-15	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-09～11-17/11-09～11-17

预估开放申购时间：
2026年11月06日15:00~11月17日15:00
预估开放赎回时间：
2026年11月06日15:00~11月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	3.65%	-1.30%	股吧
源杰科技	2.91%	1.93%	股吧
东山精密	2.75%	0.80%	股吧
招商银行	2.07%	-0.78%	股吧
美的集团	2.04%	0.05%	股吧
格力电器	1.89%	-0.31%	股吧
中国船舶	1.50%	3.10%	股吧
工商银行	1.09%	0.37%	股吧
宁德时代	1.07%	-0.39%	股吧
陕西煤业	1.07%	-1.05%	股吧

前十持仓占比合计：20.04%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 6.22% --
22国开 2.51% --
25国开 1.84% --
22国开 1.52% --
21国开 1.03% --
前五持仓占比合计：13.12%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	6.22%	--
22国开	2.51%	--
25国开	1.84%	--
22国开	1.52%	--
21国开	1.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.3340	1.3340	-0.07%
09-15	1.3350	1.3350	-0.07%
09-14	1.3360	1.3360	0.00%
09-11	1.3360	1.3360	0.23%
09-10	1.3330	1.3330	0.00%
09-09	1.3330	1.3330	0.15%
09-08	1.3310	1.3310	0.15%
09-07	1.3290	1.3290	0.45%
09-04	1.3230	1.3230	-0.08%
09-03	1.3240	1.3240	-0.08%
09-02	1.3250	1.3250	0.00%

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汇添富绝对收益定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.91%	-0.07%	6.89%	6.55%	9.52%	10.25%	8.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.13%	-0.03%	-0.13%	-0.52%	0.54%	0.95%	-0.14%	-1.11%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 37	4 \| 38	23 \| 38	1 \| 38	1 \| 38	1 \| 38	1 \| 36	2 \| 34
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.55%	0.00%	0.81%	3.59%	0.33%	0.00%	-0.17%	-3.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.22%	0.68%	0.47%	-0.56%	0.20%	0.53%	0.97%	-3.78%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 38	27 \| 37	14 \| 39	2 \| 39	13 \| 39	25 \| 38	30 \| 37	7 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.77%	-1.48%	-5.01%	-8.92%	0.36%	8.72%	14.22%	3.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.63%	-1.78%	-0.35%	-4.26%	1.25%	7.67%	7.31%	-0.14%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 39	16 \| 37	30 \| 36	34 \| 35	23 \| 38	9 \| 36	2 \| 19	2 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 156.36%
2025-12-31 86.96%
2025-06-30 124.34%
2024-12-31 251.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	156.36%
2025-12-31	86.96%
2025-06-30	124.34%
2024-12-31	251.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-06~至今	杨涛	195天	5.37%
2025-11-13~2026-03-05	顾耀强	112天	2.59%
2017-03-15~2025-11-12	顾耀强吴江宏	8年又244天	23.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
89	0	公告汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	基金资讯	08-31 12:08
168	0	公告汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	基金资讯	07-21 09:28
133	0	天天跌	基民eAxqH0	07-20 18:52
165	0	这个经理咋操的盘，每天都是跌？傻瓜型	股友a4gQ7v	07-01 20:49
165	0	建议改名字叫绝对赔本	基民eAxqH0	06-29 21:05
249	0	6月22日基金持仓的各个股票都涨了，怎么在结算那里	基民VRE3hV	06-22 20:55
148	0	今天怎么会跌？	股友a4gQ7v	06-22 20:26
3677	4	绝对收益基金VS固收+，两者有何不同？	养基司令	06-18 15:33
382	3	这只基金相当的垃圾，买了7年，现在还亏。	基民mWUW5Q	06-13 10:17
158	0	这支基金什么时候可以赎回？	基民pFMqXu	06-10 09:42
174	0	别叫绝对收益了，绝对赔本差不多	股友a4gQ7v	05-25 14:04
177	0	什么经理啊，太菜	股友a4gQ7v	05-13 19:51
265	1	还绝对收益，绝对垃圾	基民636X9913Z1	05-13 19:51
177	0	真是垃圾	基民636X9913Z1	05-07 19:14
178	0	垃圾垃圾垃圾，买了几年了还亏起的，再也不买这的了	菜鸟鸟	05-06 22:58
286	1	1月份，这个基金净值1.267，四个月过去了，今天	开门红利	04-27 12:29
186	0	拜拜了	开门红利	04-27 12:28
199	0	五年咯，-13%，我才发现每次开放赎回时间可短了，	股友hIaJCs	04-23 13:23
192	0	五年咯，-13%，我才发现每次开放赎回时间可短了，	股友hIaJCs	04-23 13:22
180	0	这个经理子，	股友a4gQ7v	04-23 09:37

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