融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)基金净值_估值

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融通健康产业灵活配置混合A/B(前端：000727 后端：000731

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单位净值 (2026-09-10): 2.4820-1.31%; 近1月：-1.97%; 近1年：-17.05%

累计净值: 2.4820; 近3月：9.48%; 近3年：-11.01%

: 近6月：-10.17%; 成立来：148.20%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.01亿元（2026-06-30）	基金经理：万民远
成立日：2014-12-25	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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阳光诺和	7.54%	0.87%	股吧
方盛制药	7.16%	-2.12%	股吧
爱博医疗	6.95%	-2.24%	股吧
药明康德	6.65%	-0.25%	股吧
一心堂	6.58%	-1.77%	股吧
开立医疗	6.31%	-2.44%	股吧
普瑞眼科	5.92%	-3.45%	股吧
佰仁医疗	4.77%	-1.80%	股吧
健之佳	4.47%	-1.30%	股吧
三友医疗	4.32%	-0.31%	股吧

前十持仓占比合计：60.67%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
九典转02 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
九典转02	0.12%	--

公司观点

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逆向投资守正出奇
148.20%成立以来融通健康产业灵...
中资美元债价值凸显
21.78%成立以来融通中国概念债...
金融占比高
546.25%成立以来融通巨潮100...
今日收评丨沪指低位窄幅震荡跌0.4...
融通基金王源丨震荡市怎么配？央企红...
今日收评丨沪指探底回升涨0.28%...
上周债市回顾丨债市震荡偏强，基本面...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-10	2.4820	2.4820	-1.31%
09-09	2.5150	2.5150	-1.02%
09-08	2.5410	2.5410	0.75%
09-07	2.5220	2.5220	0.72%
09-04	2.5040	2.5040	0.28%
09-03	2.4970	2.4970	-0.56%
09-02	2.5110	2.5110	-0.28%
09-01	2.5180	2.5180	0.00%
08-31	2.5180	2.5180	0.80%
08-28	2.4980	2.4980	-0.91%
08-27	2.5210	2.5210	-0.04%

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融通健康产业灵活配置混合A/B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.60%	-1.97%	9.48%	-10.17%	-5.38%	-17.05%	19.79%	-11.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.22%	-2.07%	-2.32%	0.08%	5.95%	11.35%	55.70%	33.62%
沪深300	-0.09%	-3.27%	-4.22%	-2.70%	-1.76%	2.32%	42.33%	21.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1433 \| 2315	1193 \| 2307	112 \| 2296	1811 \| 2294	1809 \| 2286	2121 \| 2268	1611 \| 2177	1930 \| 2097
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.86%	0.34%	-7.84%	9.46%	8.97%	-1.24%	-5.85%	11.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2258 \| 2331	1011 \| 2333	2142 \| 2338	1638 \| 2344	217 \| 2347	1918 \| 2326	1944 \| 2331	684 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.57%	-21.30%	-4.92%	3.76%	14.92%	66.75%	86.88%	-16.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1706 \| 2338	2219 \| 2331	854 \| 2323	49 \| 2294	514 \| 2202	383 \| 2082	15 \| 1973	889 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 121.20%
2025-12-31 163.17%
2025-06-30 149.94%
2024-12-31 117.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金投资于健康产业的优质上市公司,2015年业绩弱于同类平均，四分位排名一般。

报告期	基金换手率
2026-06-30	121.20%
2025-12-31	163.17%
2025-06-30	149.94%
2024-12-31	117.93%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-09-02~至今	万民远	10年又11天	118.87%
2016-08-26~2016-09-01	蒋秀蕾万民远	6天	0.09%
2014-12-25~2016-08-25	蒋秀蕾	1年又244天	13.30%

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126	0	公告融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:11
144	0	真是垃圾，都买了这些垃圾股	etf达人	08-20 13:09
293	1	这个万经理，听不得不同意见，我行我素，啥也不是，医	细心的吴露1	08-17 23:21
414	0	太差了吧	明月行骥	08-07 20:38
772	0	$融通健康产业灵活配置混合A/B$涨，跟不上，跌，	本是清汤无盐面泪落碗中方觉咸	08-05 22:15
573	0	$融通健康产业灵活配置混合A/B$这我都准备割了他	本是清汤无盐面泪落碗中方觉咸	07-30 21:46
562	0	经理，恶心人	细心的吴露1	07-29 17:50
865	0	公告融通基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份	基金资讯	07-27 07:37
949	3	这叫灵活配置的基金吗？今天是我最后一次送出机会	我爱想当然	07-24 09:07
821	1	这个笨蛋经理一贯涨的少跌的多	细心的吴露1	07-23 09:55
1242	4	看看DeepSeek是怎么评价万民远的	sravasti	07-22 10:18
802	0	公告融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	基金资讯	07-22 07:48
1459	0	公告融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-20 00:07
3110	2	融通健康产业灵活配置混合A/B2026年度第一季度	融通基金万民远	07-09 23:46
3061	6	融通健康产业灵活配置混合A/B2026年度第一季度	融通基金万民远	07-09 23:44
867	0	水货基金经理	股友756t65850h	07-09 23:43
858	0	太差了	股友756t65850h	07-09 23:30
1560	4	今天医药板块是红的，为啥这只基金还是绿的？	楚楚可怜的柳麦克	07-06 20:54

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