融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)基金净值_估值

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融通健康产业灵活配置混合A/B(前端：000727 后端：000731

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单位净值 (2026-06-03): 2.3450-1.43%; 近1月：-12.63%; 近1年：-10.60%

累计净值: 2.3450; 近3月：-12.63%; 近3年：-26.70%

: 近6月：-12.04%; 成立来：134.50%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：14.07亿元（2026-03-31）	基金经理：万民远
成立日：2014-12-25	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
开立医疗	8.04%	-2.55%	股吧
爱博医疗	7.31%	-1.97%	股吧
一心堂	7.15%	-2.91%	股吧
普瑞眼科	6.96%	-4.70%	股吧
阳光诺和	6.61%	3.91%	股吧
健之佳	6.09%	-1.53%	股吧
方盛制药	6.01%	-1.01%	股吧
佰仁医疗	4.31%	-2.98%	股吧
三友医疗	4.04%	-3.41%	股吧
药明康德	3.50%	-0.90%	股吧

前十持仓占比合计：60.02%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
九典转02 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
九典转02	0.12%	--

公司观点

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逆向投资守正出奇
134.50%成立以来融通健康产业灵...
中资美元债价值凸显
23.13%成立以来融通中国概念债...
金融占比高
583.26%成立以来融通巨潮100...
今日收评丨创指冲高回落涨1.65%...
上周债市回顾丨宏观经济数据分化，债...
【热点直击】八部门力推海洋生物医药...
今日收评丨创指高开高走涨2.66%...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	2.3450	2.3450	-1.43%
06-02	2.3790	2.3790	-1.82%
06-01	2.4230	2.4230	0.75%
05-29	2.4050	2.4050	-0.21%
05-28	2.4100	2.4100	-1.31%
05-27	2.4420	2.4420	-1.61%
05-26	2.4820	2.4820	-1.31%
05-25	2.5150	2.5150	-0.83%
05-22	2.5360	2.5360	0.00%
05-21	2.5360	2.5360	-0.90%
05-20	2.5590	2.5590	-1.35%

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融通健康产业灵活配置混合A/B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.97%	-12.63%	-12.63%	-12.04%	-10.60%	-10.60%	-10.80%	-26.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	2.18%	6.11%	15.31%	11.27%	37.61%	47.73%	32.83%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2135 \| 2319	2281 \| 2318	2222 \| 2317	2226 \| 2303	2198 \| 2308	2206 \| 2268	2140 \| 2185	2034 \| 2081
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.34%	-7.84%	9.46%	8.97%	-1.24%	-5.85%	11.32%	-14.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1011 \| 2333	2142 \| 2338	1641 \| 2347	217 \| 2353	1923 \| 2331	1949 \| 2336	685 \| 2322	2258 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.57%	-21.30%	-4.92%	3.76%	14.92%	66.75%	86.88%	-16.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1706 \| 2338	2224 \| 2336	857 \| 2330	49 \| 2299	514 \| 2205	384 \| 2086	15 \| 1974	889 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 163.17%
2025-06-30 149.94%
2024-12-31 117.93%
2024-06-30 102.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金投资于健康产业的优质上市公司,2015年业绩弱于同类平均，四分位排名一般。

报告期	基金换手率
2025-12-31	163.17%
2025-06-30	149.94%
2024-12-31	117.93%
2024-06-30	102.53%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-09-02~至今	万民远	9年又277天	106.79%
2016-08-26~2016-09-01	蒋秀蕾万民远	6天	0.09%
2014-12-25~2016-08-25	蒋秀蕾	1年又244天	13.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
389	2	这是了吗，怎么什么样的行情都能跌！！！	基民250y00G669	06-02 10:24
648	1	不如的，老子拿了三年还亏百分之二十五	细心的吴露1	06-01 23:12
315	0	公告融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛(北京)基金销	基金资讯	05-30 08:29
308	1	你怎么不换股？	基民53779mE665	05-28 19:48
443	2	为什么会有这样的基金存在！！！	基民250y00G669	05-28 00:10
391	2	$融通健康产业灵活配置混合A/B$六连跌啊	股友18L673315n	05-28 00:09
407	3	$融通健康产业灵活配置混合A/B$怎么会如此令人失	友善的小燕子	05-28 00:08
356	0	为什么会有这样的基金！	基民250y00G669	05-25 09:40
490	0	垃圾	股友06I30Y0533	05-20 16:53
714	0	公告融通基金关于旗下部分开放式基金在深圳市排排网基金销	基金资讯	05-14 07:28
1291	2	融通健康产业灵活配置混合A/B2026年度第一季度	融通基金万民远	05-12 21:40
1064	2	我的基金从这里开始	coolelf	05-11 11:16
1035	0	公告2025年度融通基金管理有限公司以股东身份(通过公	基金资讯	04-30 07:32
2305	4	医药经理还在抱紧创新药？	大白快跑	04-24 17:13
1017	0	创新药板块受此前高估值影响持续挤泡沫,而消费医疗、	我爱想当然	04-23 16:20
1349	1	融通健康产业灵活配置混合A/B2026年度第一季度	融通基金万民远	04-22 20:54
1996	0	公告融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	04-21 00:06
1057	0	今天加仓，赌一把来了。$融通健康产业灵活配置混合A	我爱想当然	04-20 21:05
1105	0	医药生物，医疗器械，医药商业，医疗服务，这算啥，没	我爱想当然	04-17 19:37
1135	0	业绩太差了，总是这个样子，就这水平，还好意思做基金	基民tyiGo5	04-16 06:58

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