招商安润灵活配置混合A(000126)基金净值_估值

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招商安润灵活配置混合A(000126

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单位净值 (2026-08-17): 2.29574.66%; 近1月：1.24%; 近1年：10.25%

累计净值: 2.6397; 近3月：-7.03%; 近3年：-5.95%

: 近6月：-4.09%; 成立来：208.54%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.40亿元（2026-06-30）	基金经理：孟焱毅
成立日：2013-04-19	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	7.64%	6.35%	股吧
普冉股份	6.53%	13.38%	股吧
中际旭创	6.19%	6.15%	股吧
宏景科技	5.36%	2.53%	股吧
协创数据	4.52%	1.19%	股吧
中科飞测	4.33%	13.68%	股吧
华峰测控	4.20%	7.13%	股吧
北方华创	4.16%	3.70%	股吧
华海清科	3.57%	5.32%	股吧
中国巨石	3.54%	4.35%	股吧

前十持仓占比合计：50.04%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.44% --
鼎通转债 0.03% --
前二持仓占比合计：0.47%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.44%	--
鼎通转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	2.2957	2.6397	4.66%
08-14	2.1935	2.5375	0.91%
08-13	2.1737	2.5177	-1.24%
08-12	2.2009	2.5449	1.82%
08-11	2.1616	2.5056	-1.20%
08-10	2.1879	2.5319	0.54%
08-07	2.1762	2.5202	2.15%
08-06	2.1303	2.4743	0.47%
08-05	2.1203	2.4643	4.45%
08-04	2.0299	2.3739	6.21%
08-03	1.9112	2.2552	-6.24%

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招商安润灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2016-05-10 每份基金份额折算1.3440份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2025-12-31 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2025-12-31	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.93%	1.24%	-7.03%	-4.09%	1.92%	10.25%	25.97%	-5.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.15%	6.83%	-0.45%	4.82%	10.52%	21.62%	57.58%	37.14%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	437 \| 2314	2055 \| 2310	1872 \| 2303	1615 \| 2300	1426 \| 2293	1220 \| 2268	1474 \| 2182	1883 \| 2088
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	46.81%	-1.47%	-7.02%	33.55%	-6.72%	-0.17%	-9.18%	11.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	402 \| 2331	1451 \| 2333	2097 \| 2338	433 \| 2344	2274 \| 2347	1612 \| 2326	2187 \| 2331	630 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.63%	-5.34%	-35.44%	-21.70%	49.16%	97.90%	33.90%	0.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1400 \| 2338	1869 \| 2331	2173 \| 2323	1464 \| 2294	48 \| 2202	41 \| 2082	774 \| 1973	282 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 321.13%
2025-06-30 471.26%
2024-12-31 463.00%
2024-06-30 311.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2025-12-31	321.13%
2025-06-30	471.26%
2024-12-31	463.00%
2024-06-30	311.27%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-12~至今	孟焱毅	67天	-3.97%
2021-09-16~2026-06-11	任琳娜	4年又269天	-44.15%
2021-01-16~2021-09-15	钟贇	242天	51.21%
2017-12-30~2021-01-15	钟贇尹晓红	3年又17天	176.71%
2017-12-06~2017-12-29	康晶钟贇	23天	0.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
86	0	近一年同类前二十足够亮眼	恒科今天支棱了吗	08-05 13:49
78	0	垃圾，都去举报！	基民062k09057w	08-04 14:45
88	0	今天重仓股目前都是大涨，看看你今天表现如何。如果今	基民OQQqho	08-04 14:19
229	1	希望不要步任琳娜的后尘，她从34个亿的规模做到3.	基民SSVyy1	08-04 08:11
88	0	星期五大涨你不涨反而跌，以为调仓了，可是今天的大跌	基民OQQqho	08-03 20:44
91	0	这个还是正常人操作的吗？简直是了	多文生财de尘心	08-03 19:25
95	0	这是要清盘的节秦哦	基民SSVyy1	08-03 19:08
128	0	希望不要当但琳娜的后尘，她从34个亿的规模做到3.	基民SSVyy1	08-02 18:08
215	1	基金经理你今天净值有没有算错了，今天净值没有百分五	基民pmGe71	08-02 18:07
96	0	本来寄于厚望，看来招商可以关门了	基民SSVyy1	07-31 21:52
109	0	$招商安润灵活配置混合A$招商再没人了吗，就这水平	基民y8pQU6	07-31 21:27
87	0	这是什么神操作哟这是什么神操作	基民SSVyy1	07-31 21:02
132	2	今天涨了这么多，为什么还是负收益	基民37Zfe1	07-31 20:58
84	0	踏马的，举报	股友ka3RE1	07-31 20:22
104	1	接盘老鼠	基民6555Nn6189	07-31 19:34
102	0	$招商安润灵活配置混合A$今天这只鸡买股票科技涨的	丽丽赢	07-31 19:12
1090	1	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	07-21 21:45
241	0	公告招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 17:03
138	0	三年同类第十八有分量	恒科今天支棱了吗	07-21 14:36
118	0	公告招商安润灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:37

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