招商安润灵活配置混合A(000126)基金净值_估值

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招商安润灵活配置混合A(000126

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单位净值 (2026-07-03): 2.97620.50%; 近1月：16.70%; 近1年：64.58%

累计净值: 3.3202; 近3月：35.53%; 近3年：7.22%

: 近6月：32.13%; 成立来：300.00%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.56亿元（2026-03-31）	基金经理：孟焱毅
成立日：2013-04-19	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	5.98%	-0.61%	股吧
博迁新材	4.97%	-3.25%	股吧
阳光电源	4.63%	-1.31%	股吧
天赐材料	4.20%	-1.46%	股吧
厦钨新能	4.18%	-1.30%	股吧
中芯国际	3.60%	-2.63%	股吧
思源电气	3.55%	7.86%	股吧
潍柴动力	3.30%	6.59%	股吧
中际旭创	3.30%	-2.36%	股吧
兖矿能源	3.24%	-0.11%	股吧

前十持仓占比合计：40.95%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.58% --
前一持仓占比合计：0.58%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.58%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	2.9762	3.3202	0.50%
07-02	2.9613	3.3053	-8.09%
07-01	3.2220	3.5660	-1.10%
06-30	3.2579	3.6019	4.05%
06-29	3.1310	3.4750	2.61%
06-26	3.0515	3.3955	-1.53%
06-25	3.0988	3.4428	3.19%
06-24	3.0030	3.3470	4.89%
06-23	2.8631	3.2071	-2.76%
06-22	2.9443	3.2883	4.19%
06-18	2.8258	3.1698	3.52%

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招商安润灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2016-05-10 每份基金份额折算1.3440份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2025-12-31 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2025-12-31	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.47%	16.70%	35.53%	32.13%	32.13%	64.58%	59.02%	7.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.25%	2.09%	13.54%	13.60%	13.60%	35.81%	56.06%	34.77%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1690 \| 2329	112 \| 2328	385 \| 2327	433 \| 2318	433 \| 2318	500 \| 2284	862 \| 2202	1534 \| 2096
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	46.81%	-1.47%	-7.02%	33.55%	-6.72%	-0.17%	-9.18%	11.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	402 \| 2331	1451 \| 2333	2097 \| 2338	433 \| 2347	2280 \| 2353	1617 \| 2331	2192 \| 2336	631 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.63%	-5.34%	-35.44%	-21.70%	49.16%	97.90%	33.90%	0.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1400 \| 2338	1872 \| 2336	2180 \| 2330	1467 \| 2299	48 \| 2205	42 \| 2086	775 \| 1974	282 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 321.13%
2025-06-30 471.26%
2024-12-31 463.00%
2024-06-30 311.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2025-12-31	321.13%
2025-06-30	471.26%
2024-12-31	463.00%
2024-06-30	311.27%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-12~至今	孟焱毅	23天	24.50%
2021-09-16~2026-06-11	任琳娜	4年又269天	-44.15%
2021-01-16~2021-09-15	钟贇	242天	51.21%
2017-12-30~2021-01-15	钟贇尹晓红	3年又17天	176.71%
2017-12-06~2017-12-29	康晶钟贇	23天	0.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
207	3	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告	基金资讯	07-04 09:51
44	0	$招商安润灵活配置混合A$加油啊，连续贴了几天了	股友ka3RE1	07-03 14:40
135	2	换了个经理作用这么大么？	叶之晓	07-02 21:24
106	0	公告招商基金系统升级公告	基金资讯	07-02 20:43
64	0	孟经理好样的加油	成毅的圈内夫人	07-01 14:37
173	3	这个基金经理t太棒了，我还亏22%，加油啊	最好的你小赞	06-30 23:46
84	2	大涨之前卖掉一波了，但是也总算盈利了！	xiongxxxxxx	06-30 20:18
203	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告	基金资讯	06-25 09:10
171	0	公告招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办	基金资讯	06-25 07:51
84	0	孟经理还准备布局其他基金吗？我去买	基民LCRyu7	06-24 21:33
68	0	孟经理太棒了，优秀！	乘风而上红	06-24 19:29
102	1	这证明之前的那个基金经理真是垃圾啊，这个基金经理一	股友tnZn96	06-23 11:14
73	0	加油啊，太棒了新的基金经理	成毅的圈内夫人	06-23 10:42
58	0	终于赚钱了	堆金多谋得珮柔	06-23 09:34
252	1	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告	基金资讯	06-19 11:27
108	0	j加油啊，还有6千多	最好的你小赞	06-19 00:26
93	1	总算回本了	xiongxxxxxx	06-18 10:41
118	0	公告招商安润灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	06-17 09:05
78	0	公告招商安润灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-17 09:04
74	0	任琳娜终于了。希望现任经理别象任经理那样刨业板34	基民SSVyy1	06-15 09:52

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