中海信息产业混合A(000166)基金净值_估值

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中海信息产业混合A(000166

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单位净值 (2026-05-12): 2.35421.00%; 近1月：30.52%; 近1年：135.07%

累计净值: 3.3481; 近3月：27.65%; 近3年：98.00%

: 近6月：80.30%; 成立来：237.78%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.60亿元（2026-03-31）	基金经理：姚晨曦
成立日：2013-07-31	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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长光华芯	5.47%	-0.42%	股吧
迈为股份	5.09%	-3.53%	股吧
源杰科技	5.00%	6.59%	股吧
北京君正	4.96%	0.51%	股吧
腾景科技	4.82%	-2.55%	股吧
澜起科技	4.68%	-3.42%	股吧
芯原股份	4.53%	1.72%	股吧
兆易创新	4.32%	-2.37%	股吧
长飞光纤	4.05%	2.79%	股吧

前十持仓占比合计：48.98%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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随心存取，称心如意
0.7070%七日年化中海货币A
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	2.3542	3.3481	1.00%
05-11	2.3308	3.3157	4.92%
05-08	2.2215	3.1639	1.38%
05-07	2.1913	3.1220	3.93%
05-06	2.1084	3.0070	3.40%
04-30	2.0391	2.9108	-0.08%
04-29	2.0408	2.9131	1.49%
04-28	2.0109	2.8716	-1.49%
04-27	2.0413	2.9138	2.37%
04-24	1.9941	2.8483	-0.78%
04-23	2.0097	2.8700	-2.77%

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中海信息产业混合A成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2020-06-23 每份派现金0.0580元
2015-09-07 每份基金份额折算1.3881份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	15.45%	30.52%	27.65%	80.30%	61.21%	135.07%	177.42%	98.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.07%	9.04%	6.06%	15.38%	14.29%	45.50%	56.04%	40.56%
沪深300	2.93%	6.72%	4.84%	6.50%	6.87%	27.18%	34.96%	25.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 5179	60 \| 5163	421 \| 5125	42 \| 4874	66 \| 5007	236 \| 4473	199 \| 4045	375 \| 3498
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	8.58%	6.26%	33.61%	-2.94%	1.89%	10.22%	6.96%	1.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	309 \| 5130	463 \| 5130	1271 \| 4967	4093 \| 4796	2977 \| 4619	266 \| 4613	3291 \| 4545	1052 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.40%	0.27%	5.59%	-38.55%	-10.66%	36.05%	49.69%	-12.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1432 \| 5130	2579 \| 4613	118 \| 4211	2635 \| 3573	1406 \| 2712	778 \| 1591	248 \| 922	32 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 419.79%
2025-06-30 350.82%
2024-12-31 276.00%
2024-06-30 306.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2025-12-31	419.79%
2025-06-30	350.82%
2024-12-31	276.00%
2024-06-30	306.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-19~至今姚晨曦 4年又328天 53.77%
2013-07-31~2021-06-18 刘俊 7年又324天 117.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-19~至今	姚晨曦	4年又328天	53.77%
2013-07-31~2021-06-18	刘俊	7年又324天	117.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	0	终于解套了，88	桓刀立马	05-12 20:41
73	1	姚总，你终于把4月30日给补回来，有点良心，这就对	基民8j2twf	05-11 21:00
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2380	0	科技全线拉升！哪些变量仍需关注？	中海基金	05-11 15:37
52	0	公告关于中海基金管理有限公司网上直销平台暂停通联支付业	基金资讯	05-11 10:58
50	0	姚总，今天不要给我乱来哦，不然报警	基民8j2twf	05-06 09:59
74	0	本来好好你又换票了	基民8j2twf	04-30 23:42
76	0	又换股啦？	基民8j2twf	04-30 23:41
107	1	请问姚经理，今天的净值是不是有误啊？	股友2855EZ6118	04-30 21:36
68	0	姚总：虽然没买你的基金，但天天都关注你的这支基金，	基民m5806y6869	04-22 20:36
117	0	【AI速看】新能源归来？	直播AI速看小助理	04-22 18:26
77	0	资金悄悄切回TMT板块？盘面异动释放重要信号！	给主力大哥端杯茶	04-22 12:40
93	0	高波动行情怎么赚钱？找准主线死拿到底！	我只在意有你的消息	04-22 10:13
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70	0	公告中海信息产业精选混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:27
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近1月收益	728,600.00

2020-06-23	每份派现金0.0580元
2015-09-07	每份基金份额折算1.3881份

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