国投瑞银策略精选混合(000165)基金净值_估值

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国投瑞银策略精选混合(000165

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单位净值 (2026-06-18): 2.2639-0.55%; 近1月：0.43%; 近1年：46.75%

累计净值: 4.2979; 近3月：1.23%; 近3年：42.04%

: 近6月：8.07%; 成立来：559.54%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.44亿元（2026-03-31）	基金经理：吉莉
成立日：2013-09-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	2.88%	-1.87%	股吧
新宙邦	2.86%	-3.17%	股吧
紫金矿业	2.83%	-2.43%	股吧
TCL科技	2.20%	-2.34%	股吧
洛阳钼业	2.17%	-0.64%	股吧
万华化学	2.17%	-2.46%	股吧
中矿资源	2.06%	-2.43%	股吧
中国核电	2.00%	-1.94%	股吧
中国平安	1.98%	-6.41%	股吧

前十持仓占比合计：24.44%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金05转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金05转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	2.2639	4.2979	-0.55%
06-17	2.2764	4.3104	0.65%
06-16	2.2618	4.2958	-0.39%
06-15	2.2707	4.3047	2.75%
06-12	2.2100	4.2440	1.61%
06-11	2.1750	4.2090	-0.21%
06-10	2.1795	4.2135	-0.92%
06-09	2.1998	4.2338	1.94%
06-08	2.1580	4.1920	-2.59%
06-05	2.2154	4.2494	-1.53%
06-04	2.2499	4.2839	-0.82%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2025-09-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.09%	0.43%	1.23%	8.07%	2.49%	46.75%	49.31%	42.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.55%	3.10%	10.28%	17.19%	14.32%	39.77%	51.86%	33.84%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1171 \| 2314	1184 \| 2328	1350 \| 2326	1207 \| 2315	1389 \| 2318	813 \| 2281	925 \| 2197	722 \| 2094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.17%	5.53%	33.24%	1.13%	0.72%	-4.37%	8.41%	-2.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1556 \| 2333	266 \| 2338	444 \| 2347	1250 \| 2353	1260 \| 2331	1751 \| 2336	1103 \| 2322	1388 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.22%	5.24%	-7.11%	-13.22%	22.74%	52.45%	29.87%	-7.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	473 \| 2338	999 \| 2336	1029 \| 2330	899 \| 2299	316 \| 2205	675 \| 2086	882 \| 1974	603 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 352.33%
2025-06-30 242.48%
2024-12-31 341.02%
2024-06-30 388.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：基金运用多策略精选具备较高投资价值且价格合理的股票。

报告期	基金换手率
2025-12-31	352.33%
2025-06-30	242.48%
2024-12-31	341.02%
2024-06-30	388.83%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-19~至今	吉莉	6年又245天	147.42%
2018-01-16~2019-10-18	颜文浩吉莉	1年又275天	13.65%
2018-01-06~2018-01-15	陈小玲颜文浩吉莉	9天	-0.96%
2017-04-29~2018-01-05	陈小玲颜文浩	251天	4.62%
2014-12-04~2017-04-28	陈小玲	2年又146天	66.69%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-16	每份派现金0.2200元
2024-12-13	每份派现金0.3030元
2023-11-24	每份派现金0.1060元
2022-12-14	每份派现金0.1320元
2022-09-23	每份派现金0.1700元
2021-12-28	每份派现金0.2090元
2020-11-26	每份派现金0.1500元
2019-06-17	每份派现金0.0690元
2018-10-26	每份派现金0.0470元
2017-06-08	每份派现金0.2560元
2016-08-15	每份派现金0.1820元

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