证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 07-21 | 0.9909 | 2.6636 | 2.96% |
| 07-20 | 0.9624 | 2.6351 | 0.73% |
| 07-17 | 0.9554 | 2.6281 | -3.11% |
| 07-16 | 0.9861 | 2.6588 | -1.52% |
| 07-15 | 1.0013 | 2.6740 | -0.12% |
| 07-14 | 1.0025 | 2.6752 | 2.61% |
| 07-13 | 0.9770 | 2.6497 | -2.19% |
| 07-10 | 0.9989 | 2.6716 | -1.89% |
| 07-09 | 1.0181 | 2.6908 | 0.48% |
| 07-08 | 1.0132 | 2.6859 | -2.94% |
| 07-07 | 1.0439 | 2.7166 | -1.69% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.16% | -7.47% | -6.92% | -1.14% | 4.61% | 23.43% | 36.75% | 18.34% |
| 同类平均 | -3.53% | -6.86% | -0.99% | 0.62% | 6.48% | 23.11% | 45.45% | 29.90% |
| 沪深300 | -1.19% | -4.10% | -0.60% | 0.34% | 2.36% | 16.00% | 33.91% | 24.00% |
| 同类排名 | 983 | 2319 | 1307 | 2314 | 1645 | 2313 | 1177 | 2306 | 929 | 2304 | 820 | 2272 | 1036 | 2189 | 1074 | 2086 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 55.01% |
| 2025-06-30 | 51.70% |
| 2024-12-31 | 57.87% |
| 2024-06-30 | 75.30% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 圆信永丰双利A | 914人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 675人 |
| 易方达消费行业股票 | 823人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 851人 |
| 兴全合润混合A | 606人 |
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