中信建投稳利混合A(000804)基金净值_估值

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中信建投稳利混合A(000804

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-08): 1.2456-0.41%; 近1月：2.91%; 近1年：-0.17%

累计净值: 1.4857; 近3月：4.37%; 近3年：1.14%

: 近6月：0.70%; 成立来：54.91%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.30亿元（2024-03-31）	基金经理：杨志武
成立日：2014-09-26	管理人：中信建投基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 5.50% --
南银转债 2.46% --
苏行转债 2.43% --
上银转债 2.42% --
楚江转债 2.32% --
前五持仓占比合计：15.13%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	5.50%	--
南银转债	2.46%	--
苏行转债	2.43%	--
上银转债	2.42%	--
楚江转债	2.32%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.2456	1.4857	-0.41%
05-07	1.2507	1.4908	0.21%
05-06	1.2481	1.4882	0.67%
04-30	1.2398	1.4799	0.26%
04-29	1.2366	1.4767	0.50%
04-26	1.2305	1.4706	0.79%
04-25	1.2208	1.4609	0.13%
04-24	1.2192	1.4593	0.43%
04-23	1.2140	1.4541	-0.10%
04-22	1.2152	1.4553	-0.38%
04-19	1.2198	1.4599	-0.32%

更多净值信息>

中信建投稳利混合A成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2016-10-11 每份基金份额折算1.0101份
2016-09-21 每份派现金0.1300元
2015-10-28 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-03-31 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-03-31	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	2.91%	4.37%	0.70%	1.43%	-0.17%	9.06%	1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.43%	1.21%	3.44%	1.66%	2.11%	-0.43%	2.11%	1.91%
沪深300	0.72%	2.65%	7.88%	0.53%	5.80%	-10.64%	-7.13%	-27.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 1360	67 \| 1359	303 \| 1354	904 \| 1327	879 \| 1341	643 \| 1255	87 \| 1115	391 \| 687
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.01%	-2.07%	0.27%	0.32%	1.23%	2.23%	-3.13%	10.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1276 \| 1403	1185 \| 1401	227 \| 1403	364 \| 1388	752 \| 1367	57 \| 1336	979 \| 1325	2 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.27%	-2.26%	3.59%	9.84%	6.75%	0.59%	3.42%	1.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	579 \| 1401	388 \| 1336	467 \| 1163	225 \| 650	206 \| 339	115 \| 297	84 \| 279	33 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 45.49%
2023-06-30 65.12%
2022-12-31 112.69%
2022-06-30 80.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：保本型基金，风险较低，排名较高

报告期	基金换手率
2023-12-31	45.49%
2023-06-30	65.12%
2022-12-31	112.69%
2022-06-30	80.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-11~至今	杨志武	272天	-0.52%
2018-09-26~2023-08-10	周户	4年又319天	21.08%
2018-06-05~2018-09-25	王浩	112天	0.09%
2017-02-16~2018-06-04	王浩颜灵珊	1年又108天	3.32%
2014-09-26~2017-02-15	王浩	2年又143天	24.37%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2016-10-11	每份基金份额折算1.0101份
2016-09-21	每份派现金0.1300元
2015-10-28	每份派现金0.1000元

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