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国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557
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单位净值 (2026-06-02)

2.19550.57%
近1月：1.05%
近1年：4.32%

累计净值

3.0015
近3月：0.79%
近3年：4.34%

近6月：3.02%
成立来：234.08%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.27亿元（2026-03-31）基金经理：桑俊等
成 立 日：2014-03-11管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 2.1955 3.0015 0.57%
    06-01 2.1830 2.9890 0.24%
    05-29 2.1778 2.9838 -0.47%
    05-28 2.1881 2.9941 0.04%
    05-27 2.1873 2.9933 -0.05%
    05-26 2.1884 2.9944 0.15%
    05-25 2.1852 2.9912 0.03%
    05-22 2.1846 2.9906 0.31%
    05-21 2.1779 2.9839 -0.62%
    05-20 2.1914 2.9974 0.29%
    05-19 2.1850 2.9910 -0.05%
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    1.85%
    4.32%
    3.64%
    4.34%
    同类平均
    -1.80%
    1.61%
    2.85%
    14.26%
    10.65%
    37.49%
    47.09%
    32.09%
    沪深300
    -0.67%
    2.23%
    3.93%
    7.91%
    6.15%
    27.98%
    37.28%
    27.26%
    同类排名
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    1484 | 2310
    1910 | 2270
    1999 | 2187
    1668 | 2083
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    一般

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3181.13%
    2025-06-3078.01%
    2024-12-3197.63%
    2024-06-3094.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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