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国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557
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单位净值 (2026-06-03)

2.19960.19%
近1月：1.24%
近1年：4.45%

累计净值

3.0056
近3月：1.84%
近3年：4.53%

近6月：3.14%
成立来：234.70%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.27亿元（2026-03-31）基金经理：桑俊等
成 立 日：2014-03-11管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 2.1996 3.0056 0.19%
    06-02 2.1955 3.0015 0.57%
    06-01 2.1830 2.9890 0.24%
    05-29 2.1778 2.9838 -0.47%
    05-28 2.1881 2.9941 0.04%
    05-27 2.1873 2.9933 -0.05%
    05-26 2.1884 2.9944 0.15%
    05-25 2.1852 2.9912 0.03%
    05-22 2.1846 2.9906 0.31%
    05-21 2.1779 2.9839 -0.62%
    05-20 2.1914 2.9974 0.29%
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    4.45%
    3.79%
    4.53%
    同类平均
    -0.30%
    2.18%
    6.11%
    15.31%
    11.27%
    37.61%
    47.73%
    32.83%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
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    27.89%
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    2001 | 2185
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3181.13%
    2025-06-3078.01%
    2024-12-3197.63%
    2024-06-3094.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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