易方达新兴成长灵活配置(000404)基金净值_估值

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易方达新兴成长灵活配置(000404

)

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单位净值 (2026-08-04): 9.15906.55%; 近1月：-20.47%; 近1年：97.43%

累计净值: 9.1590; 近3月：0.52%; 近3年：113.80%

: 近6月：25.11%; 成立来：815.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：57.02亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡荣成
成立日：2013-11-28	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.80%	13.24%	股吧
新易盛	7.63%	13.68%	股吧
东山精密	7.13%	10.00%	股吧
寒武纪	5.22%	4.88%	股吧
中国巨石	4.24%	6.25%	股吧
深南电路	3.83%	10.00%	股吧
芯原股份	3.65%	12.49%	股吧
中科飞测	3.58%	4.95%	股吧
三环集团	3.48%	6.12%	股吧
江丰电子	3.44%	8.15%	股吧

前十持仓占比合计：51.00%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.14% --
金05转债 0.03% --
统联转债 0.01% --
华峰转债 0.01% --
耐普转02 0.01% --
前五持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.14%	--
金05转债	0.03%	--
统联转债	0.01%	--
华峰转债	0.01%	--
耐普转02	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	9.1590	9.1590	6.55%
08-03	8.5960	8.5960	-2.99%
07-31	8.8610	8.8610	4.67%
07-30	8.4660	8.4660	-7.47%
07-29	9.1490	9.1490	-0.53%
07-28	9.1980	9.1980	-8.48%
07-27	10.0500	10.0500	2.76%
07-24	9.7800	9.7800	-1.68%
07-23	9.9470	9.9470	-1.77%
07-22	10.1260	10.1260	-3.47%
07-21	10.4900	10.4900	7.99%

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易方达新兴成长灵活配置成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.42%	-20.47%	0.52%	25.11%	27.12%	97.43%	156.05%	113.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.02%	-8.57%	-4.62%	-1.49%	3.87%	18.36%	45.89%	24.72%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1852 \| 2322	1894 \| 2316	488 \| 2311	116 \| 2306	186 \| 2302	68 \| 2275	90 \| 2188	88 \| 2092
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	79.19%	-0.57%	3.61%	71.28%	1.83%	0.76%	-1.12%	5.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 2331	1243 \| 2333	439 \| 2338	30 \| 2344	1000 \| 2347	1246 \| 2326	1243 \| 2331	1506 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	82.08%	3.53%	0.50%	-34.39%	24.54%	59.17%	89.87%	-32.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	71 \| 2338	1197 \| 2331	362 \| 2323	2052 \| 2294	291 \| 2202	521 \| 2082	12 \| 1973	1577 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 651.77%
2025-06-30 535.76%
2024-12-31 342.06%
2024-06-30 204.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：今年一季度资产规模飙升80%，成长股主题加速净值增长。

报告期	基金换手率
2025-12-31	651.77%
2025-06-30	535.76%
2024-12-31	342.06%
2024-06-30	204.15%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-01~至今	蔡荣成	3年又36天	98.72%
2023-05-06~2023-06-30	刘武蔡荣成	55天	3.13%
2019-01-12~2023-05-05	刘武	4年又114天	187.03%
2018-12-12~2019-01-11	宋昆刘武	30天	-6.43%
2013-11-28~2018-12-11	宋昆	5年又14天	66.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	1	咋老偷吃啊	横行理财家	08-04 22:40
57	2	今天不会又偷吃吧	股友I02566r569	08-04 21:58
529	0	$易方达新兴成长灵活配置$太让人失望了，十大重仓股	n963113762930842	08-04 21:37
558	0	今天的重仓股涨这么多，基金才涨了6.5%，别让基民	基民J7LEI7	08-04 20:45
94	0	创指涨近5% \| AI叙事换挡 \| 从怕折旧看付费	投资进取的Sky	08-04 12:34
7649	0	我们长期投资者有经验的感觉不好都陆续离场，相反很多	基民77i98V8607	08-01 09:44
12662	4	前十个股大部分都是红的而且占比很大结果怎么还是负数	基民BUzZCI	07-31 19:58
10514	0	12净值的时候清仓的，持有了5年，半个月没看咋都跌	基民bdcEsO	07-30 20:19
11672	4	你不能空仓，你不会减仓吗？这科技起码还要掉20%，	基民631053K3U0	07-30 19:39
11124	1	钱交给别人能放心吗？	基民258Tn77282	07-30 15:52
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69	0	又是磕死的一天	股友I02566r569	07-29 11:53
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112	1	这只鸡现在不行了	好运徐来	07-29 00:24
82	0	还好跑得快	蜜蜂发现者	07-28 22:51
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14770	0	一上涨到处充满了贪婪，一下跌到处充满了恐惧，当别人	基民77i98V8607	07-28 19:30
17384	7	上涨就是反弹反弹，必须离场	基民77i98V8607	07-28 19:28
14809	0	$易方达新兴成长灵活配置$快点逃、只会越亏越多	股友h259786v16	07-28 16:03

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管理规模：24552.66亿旗下基金：936只

易方达先锋成长混合A

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日涨幅10.72%

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易方达远见成长混合C

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