易方达新兴成长灵活配置(000404)基金净值_估值

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易方达新兴成长灵活配置(000404

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单位净值 (2026-09-17): 9.5040-0.48%; 近1月：-7.11%; 近1年：43.18%

累计净值: 9.5040; 近3月：-18.25%; 近3年：145.58%

: 近6月：31.54%; 成立来：850.40%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：57.02亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡荣成
成立日：2013-11-28	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.80%	-1.30%	股吧
新易盛	7.63%	0.15%	股吧
东山精密	7.13%	0.80%	股吧
寒武纪	5.22%	-2.64%	股吧
中国巨石	4.24%	-0.51%	股吧
深南电路	3.83%	-2.25%	股吧
芯原股份	3.65%	3.31%	股吧
中科飞测	3.58%	6.13%	股吧
三环集团	3.48%	-1.44%	股吧
江丰电子	3.44%	-1.36%	股吧

前十持仓占比合计：51.00%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.14% --
金05转债 0.03% --
统联转债 0.01% --
华峰转债 0.01% --
耐普转02 0.01% --
前五持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.14%	--
金05转债	0.03%	--
统联转债	0.01%	--
华峰转债	0.01%	--
耐普转02	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	9.5040	9.5040	-0.48%
09-16	9.5500	9.5500	3.28%
09-15	9.2470	9.2470	0.93%
09-14	9.1620	9.1620	-1.83%
09-11	9.3330	9.3330	0.44%
09-10	9.2920	9.2920	-0.67%
09-09	9.3550	9.3550	0.66%
09-08	9.2940	9.2940	-0.90%
09-07	9.3780	9.3780	5.70%
09-04	8.8720	8.8720	-2.87%
09-03	9.1340	9.1340	-0.39%

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易方达新兴成长灵活配置成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.28%	-7.11%	-18.25%	31.54%	31.91%	43.18%	185.32%	145.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.92%	-2.40%	-5.97%	1.27%	5.67%	8.47%	56.04%	34.35%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	148 \| 1695	1253 \| 1688	1407 \| 1674	114 \| 1672	146 \| 1667	125 \| 1651	78 \| 1582	74 \| 1538
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	79.19%	-0.57%	3.61%	71.28%	1.83%	0.76%	-1.12%	5.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 2331	1243 \| 2333	439 \| 2338	30 \| 2344	1000 \| 2347	1246 \| 2326	1243 \| 2331	1506 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	82.08%	3.53%	0.50%	-34.39%	24.54%	59.17%	89.87%	-32.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	71 \| 2338	1197 \| 2331	362 \| 2323	2052 \| 2294	291 \| 2202	521 \| 2082	12 \| 1973	1577 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 657.91%
2025-12-31 651.77%
2025-06-30 535.76%
2024-12-31 342.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：今年一季度资产规模飙升80%，成长股主题加速净值增长。

报告期	基金换手率
2026-06-30	657.91%
2025-12-31	651.77%
2025-06-30	535.76%
2024-12-31	342.06%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-01~至今	蔡荣成	3年又79天	107.20%
2023-05-06~2023-06-30	刘武蔡荣成	55天	3.13%
2019-01-12~2023-05-05	刘武	4年又114天	187.03%
2018-12-12~2019-01-11	宋昆刘武	30天	-6.43%
2013-11-28~2018-12-11	宋昆	5年又14天	66.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
10570	0	昨天刚整理，CPO今天又冲向阶段高点	我只在意有你的消息	09-09 10:58
16991	1	最近这基金走得真是让基民大失所望，也许是科技真的不	股友269i683T88	09-05 18:13
17286	1	$易方达新兴成长灵活配置$目测这基今天就要完蛋	孤军梦	09-04 23:05
16715	0	大盘走势没有明确方向，港股科技板块迎来估值修复的阶	丫头123987	09-04 21:07
17031	0	这个基金10块钱买的人要套牢了。	lpb梦依旧香甜	09-04 19:35
15500	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公	基金资讯	09-04 19:07
20125	0	科技整体来看要告一段落，盘整一段时间再说。	基民飞基	09-02 15:13
23315	0	公告易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-31 00:06
34700	5	这个基金最近表现会不会太差了！跌多涨少！严重跑输同	基民Ya77AU	08-27 09:48
30212	0	$易方达新兴成长灵活配置$这基虽然减仓了一部分科技	孤军梦	08-26 11:09
29877	0	昨天跌完今天再调，科技还能不能看	我只在意有你的消息	08-25 10:28
42451	1	我的手机怎么看不见当天的走势图和涨跌幅呀，老师们谁	开心快乐是我的本性	08-25 06:02
31405	1	$易方达新兴成长灵活配置$又是关灯吃面的一天	孤军梦	08-24 13:11
33895	0	$易方达新兴成长灵活配置$今天的净值说明这基仍在科	孤军梦	08-21 19:43
35278	0	废了。不会买宇树吧？	基民6159d3a263	08-20 19:23
36671	1	$易方达新兴成长灵活配置$关灯吃大面了	孤军梦	08-19 23:14
160	1	今天又是大面	基民862c578g65	08-19 21:45
37762	1	近期调仓表现不佳，感觉不如以前	才情卓绝的沐泽6	08-19 01:04
37296	0	大盘没有明显的进攻信号，更多是细分行情演绎，南方中	刚正不阿夜空下的晚风	08-18 21:00
37305	0	$易方达新兴成长灵活配置$这基明显也是扛不住调仓换	孤军梦	08-18 19:53

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